Améliorations apportées aux séries et à la structure de tarification | Placements Mackenzie

Nouvelles de Mackenzie

Améliorations apportées aux séries et à la structure de tarification


À compter du 1er juin 2018, Placements Mackenzie offrira aux investisseurs une structure de tarification réduite, simplifiée et plus accessible. Les changements nécessiteront le regroupement ou le reclassement de certaines séries de fonds.

 

Tarification claire, constante et concurrentielle

Mackenzie réduira les frais et simplifiera la structure de tarification de ses produits à honoraires et Patrimoine privé.


Que va-t-il se passer?

Produits à honoraires
Séries F, PWF*

  • Frais réduits pour la plupart des séries à honoraires
  • Les investisseurs recevront les frais les moins élevés de la série, quelle que soit la taille du compte, dès le premier dollar investi. Ces frais fixes éliminent la nécessité de transferts entre paliers et de rabais.
  • Tarification simplifiée avec une seule série à honoraires et un seul code de fonds

Patrimoine privé
Séries PW, PWX, PWB, PWT, PWFB*

  • Frais réduits pour la plupart des séries Patrimoine privé
  • Une fois investis dans la série, les investisseurs recevront les frais les moins élevés, quelle que soit la taille de leur compte. Ces frais fixes éliminent la nécessité de transferts entre paliers et de rabais.
  • Accès plus facile aux séries Patrimoine privé

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Comment?

Produits à honoraires
Séries F, PWF*

  • Réduction des frais de gestion pour les séries à honoraires de la plupart des fonds de 5 à 25 points de base
  • Réduction des frais d’administration de la série F à 15 points de base globalement
  • Passage à une seule série à honoraires en regroupant la série PWF dans la série F (à l’exception des mandats Patrimoine privé)
  • Aplanissement des frais des séries à honoraires et élimination des paliers/rabais

Patrimoine privé
Séries PW, PWX, PWB, PWT, PWFB*

  • Réduction des frais de gestion des séries Patrimoine privé pour la plupart des fonds de 2,5 à 15 points de base
  • Réduction du minimum exigible par ménage pour Patrimoine privé de 250 000 $ à 100 000 $**
  • Aplanissement des frais des séries Patrimoine privé et élimination des paliers/rabais

Avantages pour vous

  • Des frais réduits signifient que vos clients conservent davantage des rendements de leurs placements
  • Une structure de tarification plus simple et plus facile à comprendre - frais uniques pour les comptes admissibles, sans paliers ni rabais
  • Un accès plus facile aux séries Patrimoine privé
  • Aucune transaction résultant des mouvements entre paliers
  • Aucune perturbation de modèle ou de portefeuille dans les comptes à honoraires
Renseignements supplémentaires :
  • Mackenzie continuera de transférer automatiquement les investisseurs admissibles, ceux dont le ménage détient 100 000 $ d’actifs, aux séries Patrimoine privé. Un suivi du « sommet atteint », le plus haut sommet de valeur atteint par un fonds ou un compte, est effectué pour chaque investisseur / ménage et utilisé pour déterminer l’admissibilité.
  • Mackenzie maintiendra les frais pour les investisseurs dont le taux actuel est inférieur au nouveau taux fixe - ce qui signifie que personne n’est défavorisé par ces changements
  • La série O ne sera offerte que par le biais de Conseils Patrimoine privé Mackenzie et qu’aux investisseurs institutionnels

 


Regroupement / reclassement de séries

Dans le but de créer une série à honoraires, la série PWF et la série E de tous les fonds (à l'exception des mandats Patrimoine privé) seront fusionnées avec la série F. La série C de la Catégorie Mackenzie Cundill Valeur sera aussi regroupée dans la série F.

Série

Description

La série PWF de tous les fonds Mackenzie (à l'exception des mandats Patrimoine privé) sera regroupée dans la série F

Les investisseurs auparavant titulaires de la série PWF d'un fonds seront titulaires de la série F.

La série E de tous les fonds Mackenzie sera regroupée dans la série F

Les investisseurs auparavant titulaires de la série E d'un fonds seront titulaires de la série F.

La série C de la Catégorie Mackenzie Cundill Valeur sera regroupée dans la série F.

Les investisseurs auparavant titulaires de la série C du fonds seront titulaires de la série F.

Pour éliminer les chevauchements de séries qui versent la même distribution mensuelle pour le Fonds de revenu stratégique Mackenzie, nous fusionnerons certaines séries.

  • Fusion de la série FB5 avec la série FB et plafonnement relatif de la série FB5 le 29 mars 2018
  • Fusion de la série PWFB5 avec la série PWFB et plafonnement relatif de la série PWFB5 le 29 mars 2018

Le plafonnement relatif entrera en vigueur le 29 mars et les fusions des séries entreront en vigueur le 1er juin. Les investisseurs qui étaient inscrit à un programme de prélèvements automatiques (PPA) en date du 29 mars 2018, pourront continuer de souscrire la série plafonnée de ces fonds. Les investisseurs ne seront pas autorisés à effectuer des souscriptions « forfaitaires » ou des échanges dans la série plafonnée des fonds.

Série

Description

Le Fonds de revenu stratégique Mackenzie, série FB5, sera regroupé dans la série FB, et la série PWFB5 sera regroupée dans la série PWFB.

  • Les investisseurs auparavant titulaires de la série FB5 du fonds seront titulaires de la série FB.
  • Les investisseurs auparavant titulaires de la série PWFB5 du fonds seront titulaires de la série PWFB.

Aucune mesure n'est requise

Mackenzie communiquera directement avec les conseillers et les investisseurs par courrier à propos de ces changements. Les conseillers recevront une lettre et un rapport sur les clients concernés, ainsi qu'un exemplaire de la lettre s'adressant aux investisseurs. L'envoi aux conseillers aura lieu le lundi 27 avril 2018. L'envoi aux investisseurs débutera le lundi suivant.

* comprend toutes les séries à taux de distribution fixe équivalentes F5, F6, et F8, PW, PWT5, PWT6, PWT8, PWF, PWF5, PWF6, PWF8, PWFB, PWFB5, PWB, PWX, PWX5, PWX8
** L’exigence minimale d’admissibilité aux mandats Patrimoine privé Mackenzie demeure de 100 000 $ par mandat ou de 250 000 $ en actifs regroupés du ménage

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.