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Au 31 mai 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Citigroup Inc. 148 560 12 478 5,2 %
Wells Fargo & Co. 207 518 12 443 5,1 %
Bank of America Corp. 338 141 12 155 5,0 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series A 15 521 10 592 4,3 %
Liberty Global PLC Class A 249 238 8 286 3,4 %
Discovery Communications Inc. Class C 224 980 7 796 3,2 %
Ferrovial SA 228 128 7 368 3,0 %
Philip Morris International Inc. 69 814 7 277 3,0 %
Oracle Corp. 105 871 7 240 3,0 %
Union Pacific Corp. 30 711 6 922 2,8 %
Sanofi 62 522 6 820 2,8 %
Hang Lung Properties Ltd. 2 367 000 6 733 2,8 %
DAVITA Inc. 105 278 6 178 2,5 %
China Mobile Ltd. 513 500 6 059 2,5 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 905 241 5 839 2,4 %
Zimmer Biomet Holdings Inc. 36 828 5 670 2,3 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 115 174 5 564 2,3 %
Compagnie Financière Richemont SA 54 671 5 441 2,2 %
BorgWarner Inc. 109 310 5 241 2,1 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 176 300 5 176 2,1 %
General Electric Co. 397 816 5 075 2,1 %
Hitachi Ltd. 110 400 5 073 2,1 %
Allergan PLC 30 510 5 027 2,1 %
Novartis AG Reg. 42 566 4 946 2,0 %
Baidu Inc. ADR 33 151 4 928 2,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 286 500 4 860 2,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 18 306 4 515 1,9 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 351 000 4 481 1,8 %
SoftBank Group Corp. 33 400 4 268 1,7 %
CVS Health Corp. 59 449 4 207 1,7 %
Wabtec Corp. 49 552 4 177 1,7 %
Becton, Dickinson and Co. 13 193 4 162 1,7 %
Halliburton Co. 128 927 3 709 1,5 %
Tenaris SA ADR 110 068 3 467 1,4 %
Renesas Electronics Corp. 515 600 3 182 1,3 %
Parsely Energy Inc. Class A 126 857 3 057 1,3 %
Hudson's Bay Co. 474 195 3 054 1,3 %
Bayer AG 31 929 2 547 1,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 59 757 2 512 1,0 %
Transocean Ltd. 278 104 2 330 1,0 %
UBS Group AG 145 502 2 268 0,9 %
Standard Chartered PLC 154 509 1 813 0,7 %
Barclays PLC 574 222 1 465 0,6 %
Kyushu Railway Co. 33 500 1 353 0,6 %
Fujitec Co. Ltd. 36 800 651 0,3 %
Cielo SA 261 700 605 0,2 %
Ferrovial SA Rights 05-29-2019 236 338 111 0,0 %
Total des placements -- 239 121 97,9 %
Other Assets (Liabilities) -- 3 368 1,4 %
Cash & Equivalents -- 1 611 0,7 %
Currency Hedge Contracts -- -75 0,0 %
Actif net total -- 244 025 100,0 %