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Au 30 avril 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Zimmer Biomet Holdings Inc. 37 260 6 148 2,2 %
Wells Fargo & Co. 214 818 13 932 5,0 %
Wabtec Corp. 50 996 5 061 1,8 %
Union Pacific Corp. 31 771 7 536 2,7 %
UBS Group AG 150 649 2 707 1,0 %
Transocean Ltd. 440 885 4 643 1,7 %
The Goldman Sachs Group Inc. 22 418 6 185 2,2 %
Tenaris SA ADR 119 016 4 423 1,6 %
Standard Chartered PLC 160 456 1 962 0,7 %
SoftBank Group Corp. 35 200 4 973 1,8 %
Sanofi 63 519 7 397 2,7 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 122 666 6 472 2,3 %
Renesas Electronics Corp. 515 600 3 650 1,3 %
Philip Morris International Inc. 72 023 8 352 3,0 %
Parsely Energy Inc. Class A 133 064 3 558 1,3 %
Oracle Corp. 109 522 8 119 2,9 %
Novartis AG Reg. 46 851 5 127 1,8 %
Mitsubishi Electric Corp. 307 100 5 836 2,1 %
Liberty Global PLC Class A 288 796 10 451 3,8 %
Kyushu Railway Co. 33 500 1 462 0,5 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 165 400 4 991 1,8 %
Hudson's Bay Co. 474 195 3 533 1,3 %
Hitachi Ltd. 117 200 5 230 1,9 %
Hang Lung Properties Ltd. 2 460 000 7 747 2,8 %
Halliburton Co. 179 762 6 823 2,5 %
General Electric Co. 459 796 6 265 2,3 %
Ferrovial SA 236 338 7 800 2,8 %
Ensco PLC Class A 134 392 2 515 0,9 %
Discovery Communications Inc. Class C 227 545 8 768 3,2 %
DAVITA Inc. 106 595 7 889 2,8 %
CVS Health Corp. 60 160 4 383 1,6 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 905 241 6 898 2,5 %
Compagnie Financière Richemont SA 55 367 5 425 2,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 360 500 5 073 1,8 %
Citigroup Inc. 153 763 14 564 5,2 %
Cielo SA 580 400 1 531 0,6 %
China Mobile Ltd. 531 500 6 785 2,4 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series A 15 521 10 873 3,9 %
BorgWarner Inc. 111 563 6 243 2,2 %
Becton, Dickinson and Co. 9 973 3 217 1,2 %
Bayer AG 33 044 2 947 1,1 %
Barclays PLC 597 270 1 714 0,6 %
Bank of America Corp. 350 163 14 346 5,1 %
Baidu Inc. ADR 34 062 7 586 2,7 %
Allergan PLC 31 583 6 220 2,2 %
Total des placements -- 277 360 99,8 %
Other Assets (Liabilities) -- 156 0,1 %
Currency Hedge Contracts -- -241 -0,1 %
Cash & Equivalents -- 477 0,2 %
Actif net total -- 277 752 100,0 %