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Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Citigroup Inc. 148 560 13 624 5,7 %
Wells Fargo & Co. 207 518 12 859 5,1 %
Bank of America Corp. 338 141 12 842 5,1 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series A 15 521 9 818 3,9 %
Discovery Communications Inc. Class C 224 980 8 382 3,3 %
Oracle Corp. 108 661 8 107 3,2 %
Ferrovial SA 238 292 7 988 3,2 %
DAVITA Inc. 105 278 7 756 3,1 %
Liberty Global PLC Class A 210 128 7 427 3,0 %
Philip Morris International Inc. 71 763 7 380 2,9 %
Hang Lung Properties Ltd. 2 367 000 7 374 2,9 %
Union Pacific Corp. 31 770 7 036 2,8 %
Sanofi 61 490 6 951 2,8 %
Allergan PLC 30 510 6 690 2,7 %
China Mobile Ltd. 534 000 6 370 2,5 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 115 174 6 125 2,4 %
Compagnie Financière Richemont SA 54 671 6 077 2,4 %
BorgWarner Inc. 109 310 6 009 2,4 %
Zimmer Biomet Holdings Inc. 38 266 5 900 2,4 %
Hitachi Ltd. 122 100 5 857 2,3 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 905 241 5 558 2,2 %
Baidu Inc. ADR 33 151 5 095 2,0 %
Novartis AG Reg. 41 623 4 982 2,0 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 176 300 4 976 2,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 286 500 4 938 2,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 18 306 4 905 2,0 %
Wabtec Corp. 49 552 4 657 1,9 %
Hudson's Bay Co. 474 195 4 552 1,8 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 351 000 4 531 1,8 %
Becton, Dickinson and Co. 13 193 4 354 1,7 %
SoftBank Group Corp. 66 800 4 191 1,7 %
General Electric Co. 288 224 3 963 1,6 %
Halliburton Co. 128 927 3 839 1,5 %
Tenaris SA ADR 110 068 3 792 1,5 %
CVS Health Corp. 49 476 3 530 1,4 %
Renesas Electronics Corp. 515 600 3 351 1,3 %
Parsely Energy Inc. Class A 126 857 3 158 1,3 %
Bayer AG 31 929 2 897 1,2 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 59 757 2 556 1,0 %
Transocean Ltd. 278 104 2 334 0,9 %
UBS Group AG 145 502 2 265 0,9 %
Standard Chartered PLC 154 509 1 835 0,7 %
Kyushu Railway Co. 33 500 1 278 0,5 %
Fujitec Co. Ltd. 62 400 1 067 0,4 %
Total des placements -- 249 176 99,4 %
Cash & Equivalents -- 989 0,4 %
Currency Hedge Contracts -- 474 0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- -24 0,0 %
Actif net total -- 250 615 100,0 %