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Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
W.W. Grainger Inc. 373 426 131 170 3,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 745 358 100 800 2,3 %
Unilever NV CVA 906 400 72 293 1,6 %
Unicharm Corp. 679 900 26 792 0,6 %
U.S. Bancorp 1 256 279 86 207 2,0 %
The TJX Companies Inc. 319 048 22 094 0,5 %
The Procter & Gamble Co. 1 033 585 148 415 3,4 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4 427 500 44 736 1,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 1 820 777 45 345 1,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 3 912 900 173 395 4,0 %
Samsonite International SA 10 689 859 32 118 0,7 %
Reckitt Benckiser Group PLC 1 248 200 128 973 2,9 %
Publicis Groupe SA 634 567 43 874 1,0 %
PepsiCo Inc. 988 588 169 762 3,9 %
Oracle Corp. 1 260 450 94 036 2,1 %
Omnicom Group Inc. 1 453 189 155 953 3,6 %
Nike Inc. Class B 414 829 45 605 1,0 %
Johnson & Johnson 811 876 148 082 3,4 %
Henry Schein Inc. 1 554 350 142 282 3,2 %
Hennes & Mauritz AB B 3 266 078 76 179 1,7 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 1 167 550 149 558 3,4 %
Fortive Corp. 461 159 49 231 1,1 %
Danaher Corp. 628 550 117 640 2,7 %
Costco Wholesale Corp. 366 839 126 949 2,9 %
Compass Group PLC 1 106 786 34 728 0,8 %
Comcast Corp. Class A 2 589 486 143 374 3,3 %
Colgate Palmolive Co. 519 920 48 797 1,1 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 6 946 700 89 682 2,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 1 951 215 122 244 2,8 %
Bridgestone Corp. 844 200 43 501 1,0 %
Brambles Ltd. 6 314 242 74 738 1,7 %
Becton, Dickinson and Co. 90 343 29 815 0,7 %
Amphenol Corp. Class A 223 847 28 124 0,6 %
Amcor PLC 10 811 814 160 862 3,7 %
Aggreko PLC 3 223 686 42 347 1,0 %
Admiral Group PLC 2 542 137 93 334 2,1 %
Total des placements -- 3 243 035 73,8 %
Other Assets (Liabilities) -- 3 645 0,1 %
Cash & Equivalents -- 1 136 636 26,1 %
Actif net total -- 4 383 316 100,0 %