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Au 30 avril 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Amcor Ltd. 11 146 114 168 825 3,7 %
PepsiCo Inc. 988 588 169 597 3,7 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 1 167 550 158 336 3,5 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 3 450 600 160 304 3,5 %
Johnson & Johnson 811 876 153 584 3,4 %
Omnicom Group Inc. 1 453 189 155 811 3,4 %
The Procter & Gamble Co. 1 033 585 147 447 3,3 %
Comcast Corp. Class A 2 589 486 151 017 3,3 %
Oracle Corp. 1 853 602 137 404 3,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 1 248 200 135 111 3,0 %
Henry Schein Inc. 1 554 350 133 401 2,9 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 1 951 215 126 029 2,8 %
Costco Wholesale Corp. 366 839 120 671 2,7 %
W.W. Grainger Inc. 319 168 120 584 2,7 %
Danaher Corp. 628 550 111 527 2,5 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 745 358 106 070 2,3 %
Admiral Group PLC 2 542 137 97 867 2,2 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 6 946 700 97 757 2,2 %
U.S. Bancorp 1 256 279 89 743 2,0 %
Brambles Ltd. 7 223 500 82 246 1,8 %
Hennes & Mauritz AB B 3 266 078 76 323 1,7 %
Bridgestone Corp. 1 325 200 70 935 1,6 %
Unilever NV CVA 906 400 73 501 1,6 %
Sonic Healthcare Ltd. 2 353 777 57 047 1,3 %
Fortive Corp. 461 159 53 344 1,2 %
Publicis Groupe SA 634 567 50 428 1,1 %
Colgate Palmolive Co. 519 920 50 703 1,1 %
Aggreko PLC 3 223 686 48 043 1,1 %
Nike Inc. Class B 414 829 48 813 1,1 %
Compass Group PLC 1 475 686 44 928 1,0 %
Samsonite International SA 10 689 859 41 077 0,9 %
Amphenol Corp. Class A 223 847 29 858 0,7 %
Covetrus Inc. 621 740 27 380 0,6 %
Becton, Dickinson and Co. 90 343 29 138 0,6 %
Total des placements -- 3 324 849 73,5 %
Cash & Equivalents -- 1 202 342 26,5 %
Other Assets (Liabilities) -- 2 099 0,0 %
Actif net total -- 4 529 290 100,0 %