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Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Seven & i Holdings Co. Ltd. 3 912 900 175 628 4,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 1 167 550 158 872 3,6 %
Omnicom Group Inc. 1 453 189 153 908 3,5 %
W.W. Grainger Inc. 373 426 143 483 3,3 %
The Procter & Gamble Co. 888 885 138 526 3,2 %
Amcor PLC 10 055 014 140 965 3,2 %
Johnson & Johnson 811 876 139 581 3,2 %
Henry Schein Inc. 1 554 350 136 549 3,1 %
Costco Wholesale Corp. 366 839 133 493 3,0 %
Comcast Corp. Class A 2 265 801 129 140 2,9 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 1 951 215 126 185 2,9 %
Reckitt Benckiser Group PLC 1 248 200 127 709 2,9 %
PepsiCo Inc. 761 288 128 461 2,9 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 745 358 117 566 2,7 %
U.S. Bancorp 1 256 279 94 789 2,2 %
Oracle Corp. 1 260 450 93 690 2,1 %
Danaher Corp. 477 750 88 621 2,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 6 946 700 85 806 2,0 %
Admiral Group PLC 2 542 137 88 233 2,0 %
Hennes & Mauritz AB B 3 266 078 74 913 1,7 %
Unilever NV CVA 906 400 69 014 1,6 %
Brambles Ltd. 5 746 042 67 914 1,5 %
Fortive Corp. 461 159 46 303 1,1 %
Colgate Palmolive Co. 519 920 49 244 1,1 %
Nike Inc. Class B 414 829 47 117 1,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4 427 500 48 256 1,1 %
Unicharm Corp. 1 149 400 42 992 1,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 843 900 42 340 1,0 %
The TJX Companies Inc. 609 062 43 873 1,0 %
Aggreko PLC 3 223 686 43 211 1,0 %
Publicis Groupe SA 634 567 41 413 0,9 %
Sonic Healthcare Ltd. 1 310 977 33 091 0,8 %
Bridgestone Corp. 641 600 31 790 0,7 %
Becton, Dickinson and Co. 90 343 30 153 0,7 %
Samsonite International SA 10 689 859 27 723 0,6 %
Amphenol Corp. Class A 223 847 27 579 0,6 %
Total des placements -- 3 168 131 72,2 %
Cash & Equivalents -- 1 214 798 27,7 %
Other Assets (Liabilities) -- 2 912 0,1 %
Actif net total -- 4 385 841 100,0 %