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Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Sands China Ltd. 3 859 400 24 168 1,0 %
Nokia OYJ 3 151 200 20 488 0,9 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2 110 000 21 320 0,9 %
Kinder Morgan Inc. 1 653 900 45 223 1,9 %
AIA Group Ltd. 1 601 900 22 628 1,0 %
HSBC Holdings PLC 1 552 500 16 958 0,7 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 1 474 263 18 838 0,8 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 1 431 421 17 700 0,7 %
Japan Exchange Group Inc. 1 297 100 26 975 1,1 %
Micro Focus International PLC 1 022 824 35 104 1,5 %
Koninklijke Philips NV 760 258 43 230 1,8 %
Sabre Corp. 674 578 19 611 0,8 %
Mowi ASA 624 200 19 106 0,8 %
Dentsply Sirona Inc. 618 300 47 254 2,0 %
Novo Nordisk AS B 523 600 34 941 1,5 %
Atlas Copco AB A 497 300 20 819 0,9 %
Nestlé SA Reg. 494 500 67 056 2,8 %
Oaktree Capital Group LLC 488 200 31 672 1,3 %
British American Tobacco PLC 467 900 21 388 0,9 %
Tencent Holdings Ltd. 466 600 27 584 1,2 %
Baker Hughes a GE Co. 462 100 14 905 0,6 %
Philip Morris International Inc. 407 500 41 907 1,8 %
Diageo PLC 395 400 22 249 0,9 %
Wells Fargo & Co. 395 300 24 496 1,0 %
Brenntag AG 376 000 24 250 1,0 %
Microsoft Corp. 369 300 64 785 2,7 %
Sony Corp. 368 000 25 248 1,1 %
Otsuka Corp. 368 000 19 378 0,8 %
Unilever NV CVA 365 500 29 152 1,2 %
Occidental Petroleum Corp. 361 500 23 803 1,0 %
Altria Group Inc. 351 802 21 814 0,9 %
Starbucks Corp. 338 400 37 149 1,6 %
Cisco Systems Inc. 330 800 23 709 1,0 %
Asahi Group Holdings Ltd. 328 600 19 339 0,8 %
Cabot Oil & Gas Corp. 326 900 9 829 0,4 %
JPMorgan Chase & Co. 317 500 46 485 2,0 %
Schlumberger Ltd. 317 200 16 508 0,7 %
Oracle Corp. 303 400 22 635 1,0 %
Safran SA 295 300 56 661 2,4 %
Deutsche Boerse AG 295 000 54 648 2,3 %
London Stock Exchange Group PLC 290 900 26 536 1,1 %
Suzuki Motor Corp. 270 100 16 615 0,7 %
Heineken Holding NV A 259 400 35 654 1,5 %
United Technologies Corp. 248 500 42 370 1,8 %
Air Liquide SA 233 132 42 719 1,8 %
Bayer AG 229 495 20 826 0,9 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 224 900 13 223 0,6 %
SAP AG 221 700 39 868 1,7 %
Johnson & Johnson 218 200 39 798 1,7 %
Equifax Inc. 215 700 38 201 1,6 %
Compagnie Financière Richemont SA 203 200 22 587 0,9 %
Allergan PLC 203 200 44 553 1,9 %
AbbVie Inc. 198 600 18 913 0,8 %
Becton, Dickinson and Co. 179 517 59 244 2,5 %
Sika AG 172 500 38 562 1,6 %
Texas Instruments Inc. 164 700 24 752 1,0 %
Northern Trust Corp. 163 100 19 223 0,8 %
CME Group Inc. 159 800 40 621 1,7 %
Aena SA 158 000 41 010 1,7 %
Visa Inc. Class A 157 200 35 727 1,5 %
Honeywell International Inc. 154 200 35 255 1,5 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 144 600 18 289 0,8 %
Moody's Corp. 136 600 34 938 1,5 %
Nike Inc. Class B 127 202 13 984 0,6 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 122 688 23 023 1,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 117 900 43 450 1,8 %
Constellation Brands Inc. Class A 115 700 29 839 1,3 %
Apple Inc. 109 300 28 329 1,2 %
Broadcom Inc. 87 300 32 909 1,4 %
McDonald's Corp. 87 200 23 713 1,0 %
Lockheed Martin Corp. 80 400 38 276 1,6 %
Linde PLC 80 000 21 037 0,9 %
Pernod Ricard SA* 78 000 18 823 0,8 %
The Sherwin-Williams Co. 69 400 41 651 1,8 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 56 000 11 858 0,5 %
Eurofins Scientific 37 600 21 781 0,9 %
Keyence Corp. 25 000 20 083 0,8 %
Total des placements -- 2 299 253 96,9 %
Cash & Equivalents -- 74 796 2,8 %
Currency Hedge Contracts -- 3 785 0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- 1 407 0,1 %
Actif net total -- 2 379 241 100,0 %