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Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Admiral Group PLC 438 754 15 228 2,0 %
Aggreko PLC 556 461 7 459 1,0 %
Amcor PLC 1 735 313 24 328 3,2 %
Amphenol Corp. Class A 38 678 4 765 0,6 %
Becton, Dickinson and Co. 15 621 5 214 0,7 %
Brambles Ltd. 991 767 11 722 1,6 %
Bridgestone Corp. 110 900 5 495 0,7 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 336 736 21 777 2,9 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 1 198 800 14 808 2,0 %
Colgate Palmolive Co. 89 752 8 501 1,1 %
Comcast Corp. Class A 391 086 22 290 3,0 %
Costco Wholesale Corp. 63 360 23 057 3,1 %
Danaher Corp. 82 564 15 315 2,0 %
Fortive Corp. 79 590 7 991 1,1 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 201 500 27 419 3,6 %
Hennes & Mauritz AB B 563 758 12 931 1,7 %
Henry Schein Inc. 268 295 23 570 3,1 %
Johnson & Johnson 140 116 24 089 3,2 %
Nike Inc. Class B 71 673 8 141 1,1 %
Omnicom Group Inc. 250 861 26 569 3,5 %
Oracle Corp. 217 577 16 173 2,2 %
PepsiCo Inc. 131 442 22 180 2,9 %
Publicis Groupe SA 109 592 7 152 1,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 215 500 22 049 2,9 %
Samsonite International SA 1 844 762 4 784 0,6 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 145 000 7 275 1,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 675 200 30 306 4,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 226 369 5 714 0,8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 760 300 8 287 1,1 %
The Procter & Gamble Co. 153 543 23 929 3,2 %
The TJX Companies Inc. 104 976 7 562 1,0 %
U.S. Bancorp 216 812 16 359 2,2 %
Unicharm Corp. 197 600 7 391 1,0 %
Unilever NV CVA 156 479 11 914 1,6 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 128 657 20 293 2,7 %
W.W. Grainger Inc. 64 534 24 796 3,3 %
Total des placements -- 546 833 72,7 %
Cash & Equivalents -- 204 989 27,3 %
Other Assets (Liabilities) -- 270 0,0 %
Actif net total -- 752 092 100,0 %