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Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Seven & i Holdings Co. Ltd. 675 200 29 921 4,0 %
PepsiCo Inc. 170 642 29 303 3,9 %
Amcor PLC 1 865 913 27 762 3,7 %
Omnicom Group Inc. 250 861 26 922 3,6 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 201 500 25 811 3,4 %
The Procter & Gamble Co. 178 443 25 623 3,4 %
Johnson & Johnson 140 116 25 556 3,4 %
Comcast Corp. Class A 446 955 24 747 3,3 %
Henry Schein Inc. 268 295 24 559 3,3 %
W.W. Grainger Inc. 64 534 22 668 3,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 215 500 22 267 3,0 %
Costco Wholesale Corp. 63 360 21 927 2,9 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 336 736 21 097 2,8 %
Danaher Corp. 108 564 20 319 2,7 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 128 657 17 399 2,3 %
Oracle Corp. 217 577 16 232 2,2 %
Admiral Group PLC 438 754 16 109 2,1 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 1 198 800 15 477 2,1 %
U.S. Bancorp 216 812 14 878 2,0 %
Hennes & Mauritz AB B 563 758 13 149 1,7 %
Brambles Ltd. 1 089 767 12 899 1,7 %
Unilever NV CVA 156 479 12 480 1,7 %
Fortive Corp. 79 590 8 497 1,1 %
Colgate Palmolive Co. 89 752 8 424 1,1 %
Nike Inc. Class B 71 673 7 880 1,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 314 369 7 829 1,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 760 300 7 682 1,0 %
Publicis Groupe SA 109 592 7 577 1,0 %
Bridgestone Corp. 145 800 7 513 1,0 %
Aggreko PLC 556 461 7 310 1,0 %
Compass Group PLC 191 160 5 998 0,8 %
Samsonite International SA 1 844 762 5 543 0,7 %
Unicharm Corp. 131 500 5 182 0,7 %
Becton, Dickinson and Co. 15 621 5 155 0,7 %
Amphenol Corp. Class A 38 678 4 859 0,6 %
The TJX Companies Inc. 54 991 3 808 0,5 %
Total des placements -- 560 362 74,4 %
Cash & Equivalents -- 193 530 25,6 %
Other Assets (Liabilities) -- 186 0,0 %
Actif net total -- 754 078 100,0 %