Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H 231 0,0 %
Precision Drilling Corp. 143 0,0 %
Blackberry Ltd. 36 0,0 %
Bombardier Inc. Class B Sub. voting 36 0,0 %
Lancer Finance Co. SPV Ltd. 5.85% 12-12-2040 144A 103 683 0,0 %
ShawCor Ltd. 3 0,0 %
Shibuya Corp. 12 0,0 %
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. 80 0,0 %
Shunfeng International Clean Energy Ltd. 2 308 0,0 %
Malayan Banking BHD 127 0,0 %
Tianneng Power International Ltd. 462 0,0 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 231 0,0 %
China Agri-Industries Holdings Ltd. 462 0,0 %
MEI Pharma Inc. 179 0,0 %
Mexichem SAB de CV 4 0,0 %
Cia Minera Autlan SAB de CV 219 0,0 %
Nautilus Inc. 143 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 8 190 000 0,0 %
Comscore Inc. 71 0,0 %
Continental Gold Inc. 7 0,0 %
Cuckoo Holdings Co. Ltd. 3 0,0 %
Dae Won Kang Up Co. Ltd. 109 0,0 %
Daekyo Co. Ltd. 68 0,0 %
Denbury Resources Inc. 250 0,0 %
Origin Property PCL Equity Uncovered Call Exp. 09-30-2020 1 277 0,0 %
Osisko Mining Inc. 3 0,0 %
Diversified Royalty Corp. 143 0,0 %
Ultralife Corp. 36 0,0 %
Unid Co. Ltd. 9 0,0 %
Energa SA 115 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-03-2023 0 0,0 %
Ferroglobe PLC 250 0,0 %
First Majestic Silver Corp. 1 0,0 %
Storm Resources Ltd. 107 0,0 %
Fuji Electric Co. Ltd. 12 0,0 %
Fujimori Kogyo Co. Ltd. 12 0,0 %
FXI Holdings Inc. Bridge Loan Exp. 03-04-2020 8 730 000 0,0 %
Gear Energy Ltd. 357 0,0 %
Genomma Lab Internacional SAB de CV 12 0,0 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 0 0,0 %
Regional SAB de CV 9 0,0 %
Grupo Bimbo SAB de CV Series A 120 0,0 %
Grupo Comercial Chedraui SA de CV 1 0,0 %
Grupo Mexico SAB de CV Series B 21 0,0 %
GS Engineering & Construction Corp. 13 0,0 %
Guotai Junan Securities Co. Ltd. 208 0,0 %
Hakuhodo DY Holdings Inc. 23 0,0 %
Syndax Pharmaceuticals Inc. 36 0,0 %
Tamarack Valley Energy Ltd. 179 0,0 %
Taseko Mines Ltd. 71 0,0 %
Tata Motors Ltd. ADR 9 0,0 %
Technovator International Ltd 1 616 0,0 %
TETRA Technologies Inc. 179 0,0 %
21Vianet Group Inc. ADR 12 0,0 %
5N Plus Inc. 71 0,0 %
High Arctic Energy Services Inc. 71 0,0 %
Whitecap Resources Inc. 36 0,0 %
Xingda International Holdings Ltd. 1 039 0,0 %
YIK Corp. 135 0,0 %
Alfa SA Series A 16 0,0 %
Alpek SAB de CV 33 0,0 %
Amata Corp. PCL 323 0,0 %
Houston Wire & Cable Co. 71 0,0 %
Hunt Companies Finance Trust Inc. 107 0,0 %
Industrias CH SAB de CV 66 0,0 %
Sappi Ltd. 35 0,0 %
Ardelyx Inc. 143 0,0 %
Asanko Gold Inc. 107 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 2 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.50 Exp. 08-16-2019 5 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 08-16-2019 4 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.50 Exp. 08-16-2019 2 0,0 %
The SPAR Group Ltd. 23 0,0 %
B2W Companhia Global do Varejo 23 0,0 %
Kelt Exploration Ltd. 36 0,0 %
KM Corp. 57 0,0 %
Cash & Equivalents** 261 741 11,3 %
Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fund Series R 5 283 915 53 492 2,4 %
Government of Canada 1.75% 08-01-2020 52 459 614 52 472 2,4 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 48 477 469 49 931 2,3 %
Bank of Montreal 412 970 40 801 1,9 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 36 413 379 38 946 1,8 %
Royal Bank of Canada 330 276 34 421 1,6 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 33 179 146 32 633 1,5 %
The Toronto-Dominion Bank 344 174 26 553 1,2 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 24 155 237 25 321 1,2 %
Canadian National Railway Co. 152 055 18 995 0,9 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 17 945 699 17 997 0,9 %
Mackenzie Global Macro Fund Series R 1 651 451 17 575 0,9 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 12 987 750 15 854 0,8 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 15 061 941 15 093 0,8 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 45 784 14 427 0,7 %
Suncor Energy Inc. 373 767 14 155 0,7 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 12 271 406 13 032 0,7 %
Vanguard Growth ETF 57 500 12 688 0,6 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 11 990 748 12 626 0,7 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 11 426 761 12 458 0,6 %
Enbridge Inc. 269 113 11 862 0,6 %
CGI Inc. 108 168 10 988 0,6 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 7 329 836 9 983 0,5 %
United States Treasury 1.75% 06-30-2024 7 093 947 9 328 0,5 %
Government of Canada 0.75% 03-01-2021 9 323 719 9 197 0,5 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 305 504 9 135 0,5 %
Royal Bank of Canada F/R 03-23-2020 Covered 8 937 842 8 964 0,5 %
CAE Inc. 245 987 8 755 0,5 %
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R 851 034 8 745 0,5 %
Government of Canada 2.25% 02-01-2021 8 658 565 8 738 0,5 %
TC Energy Corp. 134 336 8 681 0,5 %
Nutrien Ltd. 119 704 8 662 0,5 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 339 193 8 385 0,5 %
Shaw Communications Inc. 6.75% 11-09-2039 6 081 442 8 184 0,5 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 6 432 474 7 989 0,4 %
Canada Housing Trust 2.00% 12-15-2019 7 742 417 7 749 0,4 %
Constellation Software Inc. 6 139 7 709 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-09-2020 7 604 491 7 603 0,4 %
Thomson Reuters Corp. 84 135 7 458 0,4 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 5 357 123 7 450 0,4 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 7 076 997 7 373 0,4 %
The Bank of Nova Scotia 103 280 7 277 0,4 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 68 758 7 139 0,4 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 5 066 692 7 124 0,4 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 5 122 804 6 941 0,4 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 6 949 609 6 936 0,4 %
Porsche Automobil Holding SE Pfd. 77 411 6 764 0,4 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 66 257 6 763 0,4 %
Metro Inc. 129 689 6 695 0,4 %
Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R 609 588 6 629 0,4 %
BCE Inc. 110 541 6 593 0,4 %
Manulife Financial Corp. 273 389 6 534 0,4 %
National Bank of Canada 100 243 6 403 0,4 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 6 377 335 6 153 0,4 %
Dollarama Inc. 120 570 5 896 0,4 %
Air Canada 127 524 5 791 0,4 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 5 168 371 5 712 0,3 %
Bank of Montreal F/R 02-01-2023 5 642 548 5 657 0,3 %
Rio Tinto Ltd. 60 863 5 426 0,3 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 82 021 5 413 0,3 %
Sun Life Financial Inc. 97 419 5 342 0,3 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 53 416 5 340 0,3 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 65 953 5 336 0,3 %
Canada Housing Trust 2.35% 06-15-2023 5 039 520 5 154 0,3 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 5 033 958 5 107 0,3 %
TELUS Corp. 106 100 5 033 0,3 %
iShares Core S&P 500 ETF 12 642 4 994 0,3 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 4 955 305 4 979 0,3 %
Ciena Corp. 78 831 4 706 0,3 %
The Walt Disney Co. 2.76% 10-07-2024 4 532 214 4 662 0,3 %
Stantec Inc. 148 142 4 658 0,3 %
Kirkland Lake Gold Ltd. 85 197 4 650 0,3 %
Waste Connections Inc. 38 239 4 578 0,3 %
Granite Real Estate Investment Trust 72 872 4 470 0,3 %
Government of Canada 3.00% 12-01-2036 Real Return 2 288 749 4 434 0,3 %
The TJX Companies Inc. 61 294 4 415 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 4 445 077 4 415 0,3 %
Roche Holding AG Genusscheine 12 106 4 278 0,3 %
Shopify Inc. 10 096 4 234 0,3 %
Pembina Pipeline Corp. 85 725 4 105 0,3 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 117 486 4 104 0,3 %
Plenary Properties LTAP LP 6.288% 01-31-2044 2 950 948 3 986 0,3 %
Park Hotels & Resorts Inc. 113 965 3 974 0,3 %
Pason Systems Inc. 223 906 3 972 0,3 %
Assured Guaranty Ltd. 67 904 3 917 0,3 %
Archer-Daniels-Midland Co. 71 359 3 870 0,3 %
Maple Leaf Foods Inc. 123 076 3 809 0,3 %
Premium Brands Holdings Corp. 39 080 3 713 0,2 %
AT&T Inc. 5.10% 11-25-2048 Callable 2048 3 341 158 3 687 0,3 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 3 183 455 3 666 0,3 %
Loblaw Companies Ltd. 5.90% 01-18-2036 Callable 2 883 553 3 654 0,3 %
Toromont Industries Ltd. 54 597 3 614 0,3 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 165 376 3 498 0,3 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 3 498 861 3 487 0,3 %
Teck Resources Ltd. Class B 127 349 3 438 0,2 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 3 232 370 3 426 0,2 %
The Bank of Nova Scotia F/R 08-27-2019 3 417 495 3 418 0,2 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 3 391 944 3 388 0,2 %
Parex Resources Inc. 148 952 3 360 0,2 %
Morneau Shepell Inc. 110 169 3 347 0,2 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 3 234 241 3 296 0,2 %
Swiss Life Holding AG Reg. 5 154 3 289 0,2 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 46 982 3 219 0,2 %
National Bank of Canada F/R 06-12-2020 3 168 538 3 169 0,2 %
The Procter & Gamble Co. 20 207 3 149 0,2 %
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. 489 670 3 107 0,2 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 38 947 3 104 0,2 %
Voya Financial Inc. 40 914 3 034 0,2 %
China Construction Bank Corp. H 2 921 143 2 969 0,2 %
Capital Power Corp. 99 671 2 952 0,2 %
Uniper SE 70 508 2 874 0,2 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 58 582 2 854 0,2 %
Corning Inc. 70 145 2 848 0,2 %
TMX Group Ltd. 28 893 2 832 0,2 %
Open Text Corp. 50 246 2 828 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 42 952 2 778 0,2 %
Stella-Jones Inc. 66 817 2 751 0,2 %
IA Financial Corporate Inc. 51 747 2 741 0,2 %
Government of United Kingdom 1.63% 10-22-2028 1 561 410 2 737 0,2 %
Jack Henry & Associates Inc. 14 642 2 701 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 06-28-2023 2 670 254 2 691 0,2 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2026 Real Return 1 316 146 2 663 0,2 %
FTI Consulting Inc. 18 743 2 585 0,2 %
Pfizer Inc. 49 481 2 537 0,2 %
Storm King Funding F/R 09-19-2019 2 528 041 2 528 0,2 %
Spin Master Corp. 67 274 2 523 0,2 %
Restaurant Brands International Inc. 25 766 2 504 0,2 %
Plaza Trust F/R 09-27-2019 2 489 566 2 490 0,2 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 2 412 893 2 455 0,2 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-02-2020 2 435 248 2 440 0,2 %
Bank of Montreal F/R 03-30-2020 2 414 124 2 417 0,2 %
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 50 711 2 416 0,2 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 2 412 626 2 413 0,2 %
Bausch Health Cos Inc. 75 964 2 409 0,2 %
Intact Financial Corp. 19 311 2 376 0,2 %
Cogeco Communications Inc. 22 765 2 373 0,2 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 2 346 829 2 353 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 2 536 607 2 302 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 03-26-2048 Callable 2047 2 051 738 2 295 0,2 %
Insperity Inc. 16 299 2 289 0,2 %
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust 174 033 2 271 0,2 %
407 International Inc. 5.96% 12-03-2035 Callable 1 603 756 2 249 0,2 %
Gildan Activewear Inc. 43 224 2 247 0,2 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 2 162 398 2 245 0,2 %
Carnival PLC 37 235 2 218 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 2 144 756 2 217 0,2 %
Nestlé SA Reg. 15 692 2 198 0,2 %
Magellan Financial Group Ltd. 39 052 2 171 0,2 %
Japan Post Holdings Co. Ltd. 167 469 2 165 0,2 %
Canada Housing Trust 2.65% 12-15-2028 2 004 695 2 135 0,2 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2025 2 036 770 2 130 0,2 %
Franco-Nevada Corp. 18 440 2 115 0,2 %
Government of Canada 4.00% 12-01-2031 Real Return 965 491 2 110 0,2 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 45 566 2 106 0,2 %
Visa Inc. Class A 8 922 2 097 0,2 %
Jamieson Wellness Inc. 100 138 2 065 0,2 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 1 972 620 2 046 0,2 %
Warrior Met Coal Inc. 62 615 2 045 0,2 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 2 020 732 2 043 0,2 %
JPMorgan Chase & Co. 13 321 2 040 0,2 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 1 933 521 2 038 0,2 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 64 577 2 032 0,2 %
Allergan PLC 9 521 2 017 0,2 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 74 007 2 013 0,2 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 2 055 415 1 999 0,2 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 1 470 956 1 983 0,2 %
The Walt Disney Co. 10 491 1 981 0,2 %
The Trade Desk Inc. Class A 5 629 1 957 0,2 %
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc. 6.47% 11-30-2027 1 662 402 1 953 0,2 %
Colruyt SA 28 389 1 947 0,2 %
Vidéotron Ltd./Vidéotron Ltée. 5.13% 04-15-2027 Callable 2022 144A 1 403 286 1 947 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 1 876 394 1 937 0,2 %
Repsol SA 91 690 1 919 0,2 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 1 381 903 1 900 0,2 %
Genworth MI Canada Inc. 38 846 1 892 0,2 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 1 339 317 1 885 0,2 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2023 1 881 740 1 881 0,2 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 1 365 865 1 880 0,2 %
Alphabet Inc. Class C 1 157 1 859 0,2 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 1 742 290 1 852 0,2 %
Partners Group Holding AG 1 756 1 847 0,2 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 1 783 990 1 843 0,2 %
407 International Inc. 7.13% 07-26-2040 Callable 1 143 478 1 841 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 756 647 1 819 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 748 094 1 817 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 1 812 244 1 806 0,2 %
Lundin Mining Corp. 282 287 1 804 0,2 %
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 91 594 1 796 0,2 %
First Capital Realty Inc. 81 820 1 788 0,2 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.027% 06-11-2020 1 760 122 1 775 0,2 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 1 859 283 1 773 0,2 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 1 450 798 1 765 0,2 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 1 670 579 1 752 0,2 %
InterRent Real Estate Investment Trust 117 682 1 733 0,2 %
Akzo Nobel NV 13 880 1 728 0,2 %
Government of Canada 4.25% 12-01-2021 Real Return 960 857 1 727 0,2 %
Methanex Corp. 32 950 1 712 0,2 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 1 569 673 1 710 0,2 %
Lululemon Athletica Inc. 6 730 1 698 0,2 %
Microsoft Corp. 9 307 1 674 0,2 %
ATCO Ltd. Class I non-voting 38 060 1 674 0,2 %
Apple Inc. 5 933 1 669 0,2 %
Province of British Columbia 6.35% 06-18-2031 1 164 060 1 668 0,2 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 1 646 523 1 666 0,2 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.31% 09-11-2025 Callable 1 566 335 1 660 0,2 %
Barrick Gold Corp. 77 376 1 660 0,2 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 459 353 1 654 0,2 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 39 734 1 647 0,2 %
L'Oréal 4 659 1 644 0,2 %
Dentsply Sirona Inc. 22 847 1 642 0,2 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 1 649 571 1 633 0,2 %
EUROFIMA 4.55% 03-30-2027 1 395 268 1 630 0,2 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 1 215 426 1 624 0,2 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 1 574 354 1 618 0,2 %
Metro Inc. 4.27% 12-04-2047 Callable 2047 1 482 405 1 617 0,2 %
Tencent Holdings Ltd. 26 155 1 615 0,2 %
Centerra Gold Inc. 152 947 1 612 0,2 %
Micro Focus International PLC 56 824 1 572 0,2 %
Equifax Inc. 8 517 1 564 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 1 139 036 1 560 0,2 %
Ball Corp. 16 507 1 558 0,2 %
Starbucks Corp. 12 327 1 541 0,2 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 1 106 592 1 539 0,2 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 1 042 441 1 535 0,2 %
Republic Services Inc. 13 104 1 534 0,2 %
Dream Global Real Estate Investment Trust 108 747 1 532 0,2 %
Futures Contracts 1 530 0,1 %
Cogeco Communications Inc. 4.175% 05-26-2023 Callable 1 459 418 1 528 0,2 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 1 170 742 1 528 0,2 %
CITIC Ltd. 874 591 1 525 0,2 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 1 167 003 1 523 0,2 %
TFI International Inc. 36 452 1 522 0,2 %
Canada Housing Trust 1.08% 09-15-2021 1 508 828 1 519 0,2 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 1 639 846 1 515 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 471 446 1 511 0,1 %
Imperial Oil Ltd. 41 741 1 509 0,1 %
Martinrea International Inc. 138 624 1 499 0,1 %
Euronet Worldwide Inc. 7 244 1 491 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 1 454 072 1 489 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.00% 06-17-2023 1 459 952 1 480 0,1 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2049 1 018 070 1 478 0,1 %
Manulife Financial Capital Trust 7.41% 12-31-2108 (F/R @ 12-15-2019) Callable 2019 1 443 380 1 473 0,1 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 1 103 919 1 470 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 1 424 670 1 469 0,1 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 1 392 595 1 468 0,1 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 1 061 152 1 468 0,1 %
Fortis Inc. 28 179 1 466 0,1 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 448 726 1 466 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 1 317 753 1 464 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 1 240 697 1 462 0,1 %
Emera Inc. 26 588 1 457 0,1 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 1 393 129 1 457 0,1 %
Aflac Inc. 20 824 1 447 0,1 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 1 078 414 1 447 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 1 078 573 1 446 0,1 %
NN Group NV 29 137 1 445 0,1 %
Ubiquiti Networks Inc. 8 472 1 440 0,1 %
Novartis AG Reg. 11 842 1 433 0,1 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 122 934 1 423 0,1 %
Gibson Energy Inc. 62 183 1 422 0,1 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 1 232 219 1 418 0,1 %
Province of Ontario 6.50% 03-08-2029 1 017 049 1 395 0,1 %
Anglo American Platinum Ltd. 17 741 1 391 0,1 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 1 042 441 1 389 0,1 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 04-17-2020 1 380 577 1 386 0,1 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 1 040 299 1 380 0,1 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 1 285 689 1 379 0,1 %
Yamana Gold Inc. 353 011 1 377 0,1 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2026 Inflation Indexed 799 445 1 374 0,1 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 55 763 1 371 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 12-08-2020 1 357 945 1 365 0,1 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 1 184 411 1 362 0,1 %
Iberdrola SA 108 628 1 359 0,1 %
The Progressive Corp. 12 671 1 355 0,1 %
ICA Gruppen AB 23 086 1 350 0,1 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 09-27-2021 1 335 312 1 339 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 1 339 136 1 339 0,1 %
Unilever NV CVA 17 446 1 328 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 1 308 398 1 318 0,1 %
BHP Billiton Ltd. 35 992 1 312 0,1 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 1 242 911 1 312 0,1 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 1 023 099 1 305 0,1 %
Merck & Co. Inc. 11 901 1 304 0,1 %
Alteryx Inc. 8 386 1 301 0,1 %
Cisco Systems Inc. 17 771 1 300 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 1 210 836 1 285 0,1 %
Magna International Inc. 19 280 1 283 0,1 %
RioCan Real Estate Investment Trust 48 895 1 272 0,1 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 1 118 620 1 271 0,1 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 914 220 1 265 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 1 258 948 1 261 0,1 %
Whitbread PLC 17 412 1 261 0,1 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 911 468 1 260 0,1 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 1 119 956 1 253 0,1 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 890 085 1 248 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 1 157 377 1 245 0,1 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 1 272 313 1 242 0,1 %
Element Fleet Management Corp. 123 204 1 237 0,1 %
Carter's Inc. 10 026 1 231 0,1 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 2 288 537 1 226 0,1 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 1 153 874 1 225 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 28 352 1 223 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 1 216 182 1 223 0,1 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 930 720 1 218 0,1 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 892 757 1 213 0,1 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 952 251 1 213 0,1 %
Chipotle Mexican Grill Inc. 1 155 1 213 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2023 311 199 1 195 0,1 %
Merck KGaA 8 833 1 195 0,1 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 42 599 1 192 0,1 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 165 396 1 188 0,1 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 232 255 1 178 0,1 %
VRX Escrow Corp. 5.88% 05-15-2023 Callable 2018 144A 879 393 1 177 0,1 %
Yihai International Holding Ltd. 166 735 1 173 0,1 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 871 374 1 164 0,1 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 23 166 1 162 0,1 %
IPL Plastics Inc. 142 948 1 158 0,1 %
MAXIMUS Inc. 11 893 1 154 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 881 480 1 153 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 911 468 1 147 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 1 085 475 1 147 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 1 111 937 1 146 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 1 111 937 1 145 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 1 141 340 1 141 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 828 607 1 139 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 1 034 690 1 139 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 1 075 588 1 130 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 1 130 648 1 130 0,0 %
Just Energy Group Inc. 246 157 1 130 0,0 %
United States Treasury 3.13% 02-15-2043 764 997 1 129 0,0 %
Syneos Health Inc. 16 720 1 128 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 1 077 189 1 123 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 1 010 366 1 119 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 800 200 1 114 0,0 %
Hormel Foods Corp. 20 569 1 113 0,0 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 1 019 800 1 107 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 1 237 565 1 105 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 31 985 1 103 0,0 %
A.O. Smith Corp. 18 364 1 102 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 849 996 1 100 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 799 894 1 100 0,0 %
Waters Corp. 3 951 1 098 0,0 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 1 055 806 1 090 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 995 500 1 083 0,0 %
Wal-Mart Stores Inc. 7 406 1 079 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 858 015 1 074 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 786 950 1 074 0,0 %
Canada Housing Trust 1.25% 06-15-2021 1 080 664 1 071 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.75% 09-16-2024 Callable 2019 1 042 441 1 070 0,0 %
Polo Ralph Lauren Corp. Class A 7 775 1 070 0,0 %
Auto Trader Group PLC 123 176 1 065 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 1 034 352 1 064 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 956 531 1 064 0,0 %
Markel Corp. 722 1 063 0,0 %
Novo Nordisk AS B 16 746 1 061 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 988 983 1 061 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 1 063 825 1 056 0,0 %
DexCom Inc. 5 059 1 048 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 820 588 1 048 0,0 %
Woodside Petroleum Ltd. 33 806 1 048 0,0 %
Rightmove PLC 122 718 1 042 0,0 %
Anthem Inc. 2 652 1 032 0,0 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 1 026 404 1 032 0,0 %
Manulife Bank of Canada F/R 03-04-2021 1 026 003 1 032 0,0 %
Accenture PLC Class A 4 049 1 029 0,0 %
ExlService Holdings Inc. 11 271 1 024 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 45 761 1 016 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 1 037 095 1 010 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 81 409 1 010 0,0 %
John Laing Group PLC 163 612 1 009 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 943 810 1 004 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 730 092 1 001 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.88% 01-15-2030 Callable 2025 144A 729 709 1 000 0,0 %
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 82 017 995 0,0 %
Superior Plus Corp. 75 441 994 0,0 %
Province of Ontario 6.20% 06-02-2031 702 980 991 0,0 %
Danaher Corp. 5 326 988 0,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 4 308 985 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 02-18-2020 980 738 984 0,0 %
Telephone and Data Systems Inc. 23 004 982 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 710 998 978 0,0 %
Mizuho Financial Group Inc. 523 278 977 0,0 %
Tabcorp Holdings Ltd. 242 041 976 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 684 269 969 0,0 %
Cogeco Communications Inc. 5.15% 11-16-2020 935 524 967 0,0 %
Enerplus Corp. 109 784 961 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 900 776 960 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 704 909 955 0,0 %
Amedisys Inc. 5 203 947 0,0 %
Deutsche Telekom AG 43 571 946 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 711 504 944 0,0 %
Safran SA 4 984 943 0,0 %
BRP Inc. 20 191 939 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.89% 08-07-2028 724 898 938 0,0 %
Exxon Mobil Corp. 9 543 937 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 911 243 935 0,0 %
Intact Financial Corp. 3.77% 03-02-2026 MTN 870 038 933 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 930 713 932 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 874 512 931 0,0 %
Dolby Laboratories Inc. Class A 10 267 923 0,0 %
Neste Oil OYJ 21 114 921 0,0 %
Cincinnati Financial Corp. 6 493 920 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 887 412 920 0,0 %
McGrath RentCorp. 10 176 915 0,0 %
Kinross Gold Corp. 170 895 913 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 839 808 911 0,0 %
Cable One Inc. 566 909 0,0 %
The Link Real Estate Investment Trust 59 071 909 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 879 705 904 0,0 %
Horizon Therapeutics PLC 5.50% 08-01-2027 Callable 2022 144A 668 232 903 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 719 017 901 0,0 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 648 505 901 0,0 %
United States Treasury 2.75% 11-15-2042 649 439 901 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 39 668 900 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 882 066 900 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 664 919 899 0,0 %
Spirit Airlines Inc. 16 019 897 0,0 %
Canadian Utilities Ltd. Class A non-voting 24 837 893 0,0 %
Gartner Inc. 4 826 888 0,0 %
Hongkong Land Holdings Ltd. 110 085 887 0,0 %
Mattel Inc. 2.35% 08-15-2021 Callable 2021 686 942 886 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 3 507 885 0,0 %
NAV CANADA 7.40% 06-01-2027 644 443 885 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 779 387 881 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 871 374 880 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 28 535 875 0,0 %
Eldorado Gold Corp. 86 350 874 0,0 %
Government of Japan 0.10% 12-20-2023 70 987 576 874 0,0 %
United States Treasury 2.38% 02-29-2024 644 816 872 0,0 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 948 889 871 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 861 217 868 0,0 %
Dai Nippon Printing Co. Ltd. 31 300 866 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 647 307 865 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 844 645 864 0,0 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 868 434 864 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.00% 08-15-2026 Callable 2021 144A 638 989 863 0,0 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 16 078 863 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 15 336 863 0,0 %
Pearson PLC 61 343 859 0,0 %
Bank of China Ltd. H 1 598 253 856 0,0 %
Mesa Laboratories Inc. 2 574 855 0,0 %
Chevron Corp. 5 240 852 0,0 %
CNA Financial Corp. 13 468 852 0,0 %
CoStar Group Inc. 1 049 852 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 825 404 851 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 872 139 848 0,0 %
Government of Canada 0.50% 12-01-2050 Real Return 762 199 847 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 563 988 846 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 31 075 846 0,0 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 823 261 845 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 839 305 845 0,0 %
United States Treasury 4.38% 02-15-2038 481 879 842 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 826 552 840 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 815 243 834 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 11.80% 11-20-2020 748 419 834 0,0 %
Scripps Escrow Inc. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 625 465 834 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 604 717 832 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 632 662 830 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 764 457 829 0,0 %
Capitec Bank Holdings Ltd. 7 604 826 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 772 476 823 0,0 %
WSP Global Inc. 11 061 823 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 801 878 821 0,0 %
Paycom Software Inc. 2 556 813 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 499 619 812 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 16 604 812 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 580 025 812 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 681 596 811 0,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 619 512 810 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 598 736 809 0,0 %
Britvic PLC 55 113 807 0,0 %
Advance Auto Parts Inc. 4 057 807 0,0 %
National Bank of Canada 2.55% 07-12-2024 801 878 807 0,0 %
Cantel Medical Corp. 6 628 807 0,0 %
Union Pacific Corp. 3 388 805 0,0 %
FirstService Corp. 5 807 804 0,0 %
Aimia Inc. 214 029 800 0,0 %
Tricon Capital Group Inc. 79 872 798 0,0 %
Republic of Ireland Treasury 3.90% 03-20-2023 469 167 796 0,0 %
Government of Singapore 3.25% 09-01-2020 813 532 795 0,0 %
Bank of America Corp. 19 617 795 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 586 815 794 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 5.38% 08-15-2026 Callable 2022 144A 588 044 794 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 732 382 790 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 7.25% 05-15-2027 Callable 2022 144A 593 390 783 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 766 983 780 0,0 %
Brookfield Property REIT Inc. 30 588 780 0,0 %
Hydro One Inc. 33 378 778 0,0 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 775 149 774 0,0 %
New Gold Inc. 440 031 774 0,0 %
Province of Manitoba 6.30% 03-05-2031 553 296 774 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 718 372 773 0,0 %
Province of Quebec 3.75% 09-01-2024 708 326 772 0,0 %
Signature Bank 4 582 771 0,0 %
CommVault Systems Inc. 12 832 770 0,0 %
Realtek Semiconductor Corp. 87 804 770 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 761 784 768 0,0 %
Cascades Inc. 63 273 765 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 763 388 765 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.35% 07-02-2024 764 457 764 0,0 %
Bank of Communications Co. Ltd. H 793 843 762 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 732 382 760 0,0 %
Atlantic Power Corp. 5.95% 06-23-2036 855 336 759 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 10-13-2020 754 414 756 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 09-13-2021 754 414 755 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 678 923 751 0,0 %
Province of Ontario 5.60% 06-02-2035 527 636 750 0,0 %
Cenovus Energy Inc. 60 985 748 0,0 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. 26 251 746 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 06-01-2022 744 592 746 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 727 036 743 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 731 045 741 0,0 %
Haemonetics Corp. 4 587 739 0,0 %
Costco Wholesale Corp. 2 026 737 0,0 %
Cogeco Inc. Sub. voting 7 791 732 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 724 096 732 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 504 964 731 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 710 998 730 0,0 %
Bank of Montreal 2.28% 07-29-2024 732 382 729 0,0 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4.15% 06-01-2033 650 858 727 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 06-22-2026 521 488 725 0,0 %
CVS Health Corp. 9 834 725 0,0 %
China Shenhua Energy Co. Ltd. H 276 373 723 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.903% 07-05-2023 Callable 2023 668 232 723 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2023 Inflation Indexed 431 044 723 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 708 326 722 0,0 %
Aveva Group PLC 11 230 721 0,0 %
Enghouse Systems Ltd. 20 870 721 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 534 585 719 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 675 544 716 0,0 %
L E Lundbergforetagen AB Class B 14 563 712 0,0 %
SSR Mining Inc. 34 862 711 0,0 %
Graham Holdings Co. 725 711 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 702 980 709 0,0 %
iRobot Corp. 7 348 709 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.50% 04-15-2030 Inflation Indexed 374 327 708 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 572 006 707 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 848 871 705 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 691 988 703 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 667 166 696 0,0 %
Crescent Point Energy Corp. 158 504 694 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 694 961 694 0,0 %
Government of Canada 1.50% 12-01-2044 Real Return 456 608 694 0,0 %
BWAY Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-03-2024 533 225 694 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. F/R 09-15-2028 668 232 691 0,0 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 536 499 690 0,0 %
Wachovia Capital Trust III F/R 03-15-2066 520 244 689 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 10-15-2020 Callable 518 071 687 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 3.55% 03-01-2022 Callable 2021 514 538 682 0,0 %
IMCD Group NV 5 873 681 0,0 %
Getinge AB 35 094 680 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 20 281 678 0,0 %
Chimera Investment Corp. 26 630 678 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 07-25-2029 676 250 676 0,0 %
Medtronic PLC 5 022 676 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 4.13% 08-09-2046 Callable MTN 617 446 675 0,0 %
Waste Management Inc. 4 366 674 0,0 %
Norbord Inc. 21 943 671 0,0 %
Johnson & Johnson 3 900 670 0,0 %
Israel Chemicals Ltd. 94 192 670 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.237% 09-20-2020 668 232 669 0,0 %
Aegon NV 102 550 668 0,0 %
Greggs PLC 18 638 666 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 662 886 666 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 481 127 665 0,0 %
Appen Ltd. 24 164 660 0,0 %
HAT Holdings I LLC 5.25% 07-15-2024 Callable 2021 144A 473 108 658 0,0 %
Swire Pacific Ltd. Class A 43 922 658 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 489 146 657 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 1 967 656 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 501 670 656 0,0 %
Sonova Holding AG 2 151 655 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 630 740 654 0,0 %
Teranga Gold Corp. 127 331 653 0,0 %
JBS Investments II GmbH 5.75% 01-15-2028 Callable 2022 144A 483 800 649 0,0 %
Garda World Security Corp. 7.25% 11-15-2021 Callable 144A 486 473 646 0,0 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 627 531 645 0,0 %
Qiagen NV 12 814 644 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 6.45% 07-30-2029 Callable 525 390 643 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 441 033 641 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2024 Callable 2019 467 762 641 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 454 398 638 0,0 %
PPB Group BHD 106 616 637 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 637 493 637 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 612 100 636 0,0 %
Coloplast AS 4 136 636 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 625 465 633 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 576 016 633 0,0 %
The Boeing Co. 1 403 632 0,0 %
Salmar ASA 10 357 631 0,0 %
K12 Inc. 15 978 630 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 446 379 628 0,0 %
QinetiQ Group PLC 135 381 628 0,0 %
Government of Ireland 3.40% 03-18-2024 363 316 626 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 614 773 626 0,0 %
Cognex Corp. 10 754 625 0,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 39 938 625 0,0 %
Mowi ASA 19 663 624 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 561 315 624 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 622 792 622 0,0 %
Axfood AB 22 430 622 0,0 %
Deutsche Bundesrepublik 0.10% 04-15-2046 Inflation Indexed 285 105 620 0,0 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 3.00% 02-26-2021 614 773 620 0,0 %
Omnicell Inc. 6 237 619 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 366 878 613 0,0 %
Globant SA 4 361 610 0,0 %
LiveRamp Holdings Inc. 8 683 604 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 465 251 602 0,0 %
Gaztransport Et Technigaz SA 5 016 600 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 455 562 598 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 588 044 593 0,0 %
Husky Energy Inc. 57 840 592 0,0 %
AXA SA 17 676 590 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. F/R 09-21-2020 588 443 590 0,0 %
United States Treasury 2.00% 11-15-2026 444 900 590 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 40 419 589 0,0 %
Canadian Western Bank 19 084 588 0,0 %
Norwegian Government 3.75% 05-25-2021 3 763 739 586 0,0 %
Magna International Inc. 3.10% 12-15-2022 Callable 2022 573 343 585 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 576 016 584 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 439 020 583 0,0 %
Genomic Health Inc. 6 051 583 0,0 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 585 371 583 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 558 642 582 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 554 632 582 0,0 %
Deutsche Lufthansa AG Reg. 27 759 582 0,0 %
Wabtec Corp. 5 675 582 0,0 %
Russel Metals Inc. 27 768 581 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 433 557 581 0,0 %
Torchmark Corp. 4 817 581 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 499 837 580 0,0 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 2.61% 03-05-2021 574 679 577 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.13% 10-01-2021 577 560 577 0,0 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 10 571 576 0,0 %
Cambrex Corp. 9 961 576 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 470 435 575 0,0 %
Keyera Corp. 3.93% 06-21-2028 Callable 2028 539 931 574 0,0 %
Bruce Power LP 4.13% 06-21-2033 Callable 2033 534 585 573 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 434 468 573 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. 9 154 572 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 496 182 571 0,0 %
Banco Macro SA ADR 6 212 568 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 3.10% 02-02-2028 534 585 568 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 558 642 568 0,0 %
Rec Ltd. 211 331 567 0,0 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 553 296 565 0,0 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 241 091 563 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 563 891 560 0,0 %
Enbridge Inc. 3.94% 06-30-2023 Callable 530 843 560 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 404 948 560 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 51 308 559 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 470 435 554 0,0 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 510 529 552 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 465 089 551 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 438 138 550 0,0 %
Nibe Industrier AB 29 405 548 0,0 %
Aritzia Inc. 29 912 547 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 410 968 546 0,0 %
Province of British Columbia 3.70% 12-18-2020 531 912 546 0,0 %
Evraz PLC 52 033 545 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 497 164 544 0,0 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 408 958 544 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 537 258 543 0,0 %
AltaLink LP 4.054% 11-21-2044 Callable 2044 454 398 542 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 400 939 542 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 518 177 541 0,0 %
Clean Harbors Inc. 4.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 395 593 541 0,0 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 29 151 540 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2020 521 221 540 0,0 %
Dundee Precious Metals Inc. 120 970 540 0,0 %
Deutsche Boerse AG 2 927 540 0,0 %
AGT Ltd. 8.80% 09-22-2025 Callable 404 948 539 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 526 567 537 0,0 %
Superior Plus LP 5.13% 08-27-2025 Callable 2021 534 585 537 0,0 %
Premier Inc. Class A 10 495 537 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 366 191 536 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 404 233 535 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 339 462 534 0,0 %
Charter Hall Group 52 341 533 0,0 %
The North West Co. Inc. 17 583 531 0,0 %
FortisAlberta Inc. 4.27% 09-22-2045 MTN 437 023 531 0,0 %
Twilio Inc. Class A 2 886 530 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 502 510 529 0,0 %
NextEra Energy Inc. Conv. Pfd. 6 051 528 0,0 %
Service Corp. International 5.13% 06-01-2029 Callable 2024 376 591 527 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 403 591 527 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 17 238 527 0,0 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 522 904 525 0,0 %
Meritz Securities Co. Ltd. 93 393 525 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 424 375 524 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 25 159 524 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 382 228 523 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 8 823 522 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 2 599 521 0,0 %
NAV CANADA 7.56% 03-01-2027 433 370 520 0,0 %
Champion Real Estate Investment Trust 530 225 520 0,0 %
The E.W. Scripps Co. Class A 25 610 518 0,0 %
Veeva Systems Inc. Class A 2 360 517 0,0 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 481 127 514 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 389 659 513 0,0 %
Fortinet Inc. 4 843 513 0,0 %
William Morrison Supermarkets PLC 163 687 512 0,0 %
Unimicron Technology Corp. 324 124 511 0,0 %
Alectra Inc. 2.49% 05-17-2027 Callable 2027 503 312 510 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 435 693 510 0,0 %
Prudential Financial Inc. 3 802 509 0,0 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 391 548 508 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 475 781 507 0,0 %
Glanbia PLC 29 437 507 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.02% 07-25-2027 243 795 507 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 62 330 506 0,0 %
Bell Canada 6.17% 02-26-2037 383 565 506 0,0 %
Ollie's Bargain Outlet Holding Inc. 4 515 505 0,0 %
Sika AG 2 645 504 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 454 057 503 0,0 %
Telkom SA SOC Ltd. 63 288 502 0,0 %
Verso Corp. Class A 23 474 501 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 368 640 500 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 475 781 498 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 478 454 497 0,0 %
Government of Canada 1.50% 03-01-2020 498 057 497 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 378 640 497 0,0 %
Colliers International Group Inc. 5 182 497 0,0 %
Bankers Hall LP 4.38% 11-20-2023 481 137 495 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 438 808 495 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 486 473 495 0,0 %
MercadoLibre Inc. 602 494 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 526 567 493 0,0 %
Enerflex Ltd. 29 662 493 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 352 826 492 0,0 %
Dialog Semiconductor PLC 8 189 491 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 467 762 491 0,0 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 94 553 490 0,0 %
Province of New Brunswick 4.55% 03-26-2037 386 238 490 0,0 %
Strait Crossing Development Inc. 6.17% 09-15-2031 439 740 489 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 382 161 489 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 488 886 488 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 8.05% 02-17-2039 308 723 487 0,0 %
Enbridge Inc. 5.75% 09-02-2039 Callable 387 574 487 0,0 %
Impala Platinum Holdings Ltd. 68 731 487 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 375 546 485 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 558 642 484 0,0 %
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 9 082 484 0,0 %
CACI International Inc. Class A 1 699 483 0,0 %
ATCO Ltd. F/R 11-01-2078 Callable 2028 441 033 482 0,0 %
Government of Canada 5.75% 06-01-2033 317 811 481 0,0 %
Cia de Saneamento do Parana 17 163 479 0,0 %
Sofina SA 1 872 476 0,0 %
Xilinx Inc. 3 149 475 0,0 %
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 23 920 473 0,0 %
Alacer Gold Corp. 89 807 471 0,0 %
Instructure Inc. 8 980 471 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 360 811 470 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 42 997 468 0,0 %
Koninklijke Philips NV 7 543 467 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 04-30-2043 420 986 467 0,0 %
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated 1 206 467 0,0 %
AltaLink LP 3.40% 06-06-2024 Callable 2024 441 033 466 0,0 %
Toronto Hydro Corp. 2.52% 08-25-2026 Callable Series 12 454 398 466 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.33% 11-12-2024 441 033 465 0,0 %
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 144 682 465 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 8.35% 07-15-2046 Callable 2046 144A 277 340 464 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 367 795 464 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 315 405 463 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 349 545 463 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 400 551 463 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 684 463 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 448 250 462 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 489 146 462 0,0 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. 336 375 461 0,0 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2021 Series F 125 612 460 0,0 %
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 433 856 459 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 451 725 459 0,0 %
Hydro One Inc. 2.57% 06-25-2021 454 398 459 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 422 864 457 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 419 649 457 0,0 %
United States Treasury 2.50% 01-31-2024 336 275 457 0,0 %
TELUS Corp. 4.75% 01-17-2045 Callable 400 939 456 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 4.38% 04-19-2028 Callable 2028 328 648 456 0,0 %
INEOS Enterprises Holdings US Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-29-2026 345 956 456 0,0 %
Government of Canada 2.00% 11-01-2020 453 061 455 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 07-28-2020 452 648 453 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 433 014 453 0,0 %
Royal Bank of Canada F/R 08-01-2019 452 648 453 0,0 %
Gran Tierra Energy Inc. 211 135 452 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 451 725 452 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 428 286 450 0,0 %
Brookfield Property Finance ULC 4.35% 07-03-2023 Callable 2023 433 014 450 0,0 %
Heritage Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-08-2026 345 956 450 0,0 %
IDP Education Ltd. 25 953 449 0,0 %
Resona Holdings Inc. 83 749 449 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 424 995 448 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. H 640 587 448 0,0 %
SBA Communications Corp. 4.88% 09-01-2024 Callable 2019 328 186 447 0,0 %
Infosys Ltd. ADR 29 927 447 0,0 %
Toyota Credit Canada Inc. F/R 07-24-2020 445 104 446 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 446 294 446 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 08-08-2026 336 275 446 0,0 %
Philip Morris International Inc. 4 043 446 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 390 782 445 0,0 %
Petronas Chemicals Group BHD 185 513 444 0,0 %
AT&T Inc. 9 867 444 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.70% 07-25-2030 236 346 443 0,0 %
AltaGas Ltd. 3.84% 01-15-2025 Callable 2024 MTN 423 392 443 0,0 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. H 497 779 442 0,0 %
Teneo Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2025 345 956 442 0,0 %
United States Treasury 2.25% 04-30-2030 328 186 441 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 428 322 441 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 315 405 438 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 399 037 438 0,0 %
Hungary Government International Bond 6.25% 01-29-2020 324 719 437 0,0 %
Oracle Corp. 5 881 437 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 337 168 437 0,0 %
Middleby Corp. 2 463 437 0,0 %
Swiss Insured Brazil Power Finance S.A R.L. 9.85% 07-16-2032 144A 1 125 539 436 0,0 %
United Technologies Corp. 2 465 435 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 343 869 434 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 502 510 434 0,0 %
American National Insurance Co. 2 717 434 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.386% 04-01-2021 429 903 432 0,0 %
Melancthon Wolfe Wind LP 3.834% 12-31-2028 419 841 431 0,0 %
OceanaGold Corp. 120 005 430 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 3.84% 10-27-2027 Callable 400 939 430 0,0 %
United States Treasury 2.50% 02-15-2022 318 941 428 0,0 %
Healthcare Services Group Inc. 13 547 428 0,0 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 411 631 427 0,0 %
WiseTech Global Ltd. 14 869 426 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.75% 05-15-2023 Callable 2023 421 757 425 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 405 345 425 0,0 %
Sanofi 3 863 425 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.24% 09-01-2021 423 441 425 0,0 %
Government of Hungary 6.38% 03-29-2021 302 763 424 0,0 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 321 014 422 0,0 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 473 108 422 0,0 %
Lower Mattagami Energy LP 2.31% 10-21-2026 417 778 419 0,0 %
Aecon Group Inc. 20 620 419 0,0 %
Province of Quebec 3.00% 09-01-2023 400 988 419 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 408 958 419 0,0 %
Aurora Cannabis Inc. 50 872 419 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 6 111 418 0,0 %
World Fuel Services Corp. 8 094 417 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 386 202 416 0,0 %
DCP Midstream LP F/R 06-15-2167 Perp. Callable 2022 321 253 416 0,0 %
Crown Ltd. 38 879 416 0,0 %
World Wrestling Entertainment Inc. Class A 4 322 415 0,0 %
Bridgestone Corp. 8 345 413 0,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 384 810 413 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 287 610 413 0,0 %
Republic of Colombia 10.00% 07-24-2024 Series B 849 562 901 413 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 04-16-2029 144A 302 763 412 0,0 %
Bell Canada 6.55% 05-01-2029 Callable 318 078 410 0,0 %
Aena SA 1 718 409 0,0 %
Amdocs Ltd. 4 843 409 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 370 395 408 0,0 %
Allianz SE Reg. 1 327 408 0,0 %
CME Group Inc. 1 585 407 0,0 %
American International Group Inc. 8.18% 05-15-2058 (F/R @ 05-15-2038) Callable 2038 235 739 407 0,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. H 53 155 406 0,0 %
Government of France 2.10% 07-25-2023 Inflation-Linked 212 305 406 0,0 %
NCC Ltd. 290 010 405 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 19 175 405 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 302 041 404 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 387 574 403 0,0 %
Orange SA 20 512 402 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 456 407 402 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 400 939 401 0,0 %
CI Financial Corp. 19 512 399 0,0 %
Sino-Thai Engineering & Construction PCL 362 551 398 0,0 %
Digital Arts Inc. 2 989 398 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 267 293 398 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 292 921 398 0,0 %
Lockheed Martin Corp. 829 397 0,0 %
W.H. Smith PLC 11 655 396 0,0 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 48 329 395 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.15% 02-19-2021 MTN 387 574 393 0,0 %
Acciona SA 2 775 390 0,0 %
Diamond Sports Group LLC 6.63% 08-15-2027 Callable 2022 144A 286 003 389 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 380 892 389 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 272 667 388 0,0 %
USB Capital IX 3.50% 10-29-2049 348 524 388 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 292 110 386 0,0 %
Dominion Energy Inc. 1.13% Pfd. 2 912 386 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 291 556 386 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 379 556 385 0,0 %
GATX Corp. 3 797 385 0,0 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 390 247 384 0,0 %
Diamond Sports Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 289 671 384 0,0 %
Moody's Corp. 1 355 384 0,0 %
Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. 57 483 384 0,0 %
Heineken Holding NV A 2 864 383 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 2 063 383 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 280 657 382 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 360 845 382 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 294 244 381 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 367 880 381 0,0 %
China Railway Group Ltd. 410 908 381 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 370 088 381 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 302 354 379 0,0 %
RingCentral Inc. Class A 2 023 379 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 277 984 378 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 289 671 377 0,0 %
Cumulus Media New Holdings Inc. 6.75% 07-01-2026 Callable 2022 144A 277 984 377 0,0 %
HMS Holdings Corp. 8 173 377 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 272 639 376 0,0 %
PTG Energy PCL 388 621 376 0,0 %
CoreLogic Inc. 6 257 376 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 15 555 375 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 424 995 375 0,0 %
Air Liquide SA 2 056 375 0,0 %
Toppan Printing Co. Ltd. 17 355 374 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 302 955 374 0,0 %
Micron Technology Inc. 5.33% 02-06-2029 Callable 2028 263 473 374 0,0 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 315 689 373 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 02-08-2049 Callable 2048 334 116 372 0,0 %
Power Financial Corp.* 12 865 372 0,0 %
ASR Nederland NV 7 455 370 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 280 396 370 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 344 874 370 0,0 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 261 947 370 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 356 034 370 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 267 293 370 0,0 %
Husky Energy Inc. 3.60% 03-10-2027 Callable 2026 354 163 368 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.50% 03-15-2023 Callable 2023 144A 267 293 367 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 7 315 367 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 6.65% 11-03-2027 282 528 366 0,0 %
Clean Harbors Inc. 5.13% 07-15-2029 Callable 2024 144A 261 947 366 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Security Series A 330 363 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 281 465 363 0,0 %
ShinMaywa Industries Ltd. 21 897 362 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 12-20-2028 Callable 2027 265 091 361 0,0 %
Teradyne Inc. 4 907 361 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 358 172 361 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.13% 08-15-2023 221 872 360 0,0 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 342 135 360 0,0 %
Partron Co. Ltd. 22 704 360 0,0 %
SAP AG 2 200 360 0,0 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 286 003 358 0,0 %
Detour Gold Corp. 17 726 357 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 251 255 356 0,0 %
BHP Group PLC 11 285 356 0,0 %
TPK Holding Co. Ltd. 151 568 355 0,0 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 253 928 355 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 268 211 355 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 335 452 355 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 248 582 355 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 249 041 355 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 256 601 354 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 967 354 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 315 711 352 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 268 135 350 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 2 654 350 0,0 %
Government of Sweden 0.13% 04-24-2023 144A 233 428 350 0,0 %
Etsy Inc. 3 939 349 0,0 %
HollyFrontier Corp. 5 304 349 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 2 412 348 0,0 %
Great-West Lifeco Inc.* 12 008 348 0,0 %
Honeywell International Inc. 1 530 348 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 262 789 348 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 328 770 347 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 288 676 347 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 262 361 347 0,0 %
Toronto Hospital 5.64% 12-08-22 328 138 346 0,0 %
Government of Canada 2.25% 03-01-2024 334 426 346 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 253 928 346 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 3.18% 11-22-2027 Callable 334 650 345 0,0 %
Sartorius Stedim Biotech SA 1 640 345 0,0 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 334 116 345 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 329 839 345 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 259 785 345 0,0 %
Chemtrade Logistics Income Fund 4.75% 05-31-2024 Conv. Callable 2022 384 367 344 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 07-23-2030 Callable 2029 256 540 343 0,0 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 629 343 0,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 23 861 343 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 5.38% 07-15-2025 Callable 2025 241 517 341 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 259 542 339 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 6.30% 04-15-2040 210 316 339 0,0 %
Genworth MI Canada Inc. 4.242% 04-01-2024 320 751 337 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 301 901 337 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 320 751 337 0,0 %
HCA Inc. 5.375% 02-01-2025 234 584 337 0,0 %
Investec Ltd. 44 615 336 0,0 %
Government of Qatar 4.00% 03-14-2029 144A 232 273 336 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 5.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 245 909 335 0,0 %
Freshpet Inc. 5 599 334 0,0 %
Enel SPA 36 918 334 0,0 %
Taiwan Paiho Ltd. 86 544 334 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners LP 7 045 333 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 227 199 332 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. Conv. Pfd. Series A 4 084 332 0,0 %
Broadcom Inc. 866 332 0,0 %
Government of Qatar 4.82% 03-14-2049 144A 214 939 331 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 05-04-2022 Series B 777 665 367 330 0,0 %
Ford Credit Canada Co. 3.74% 05-08-2023 324 761 329 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 310 059 329 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 323 424 328 0,0 %
Micron Technology Inc. 4.66% 02-15-2030 Callable 2029 243 828 326 0,0 %
European Investment Bank 1.50% 05-12-2022 2 188 677 326 0,0 %
OMERS Realty Corp. 2.858% 02-23-2024 Callable 2024 316 207 326 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 247 781 325 0,0 %
Toshiba Corp. 7 726 325 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 4 844 324 0,0 %
Engie SA 15 970 323 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 312 732 322 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 291 349 321 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 320 751 321 0,0 %
ENMAX Corp. 3.805% 12-05-2024 Callable 2024 305 248 320 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 253 080 319 0,0 %
CBC Monetization Trust 4.688% 05-15-2027 Callable 289 807 318 0,0 %
Fastighets AB Balder 7 038 318 0,0 %
Fiserv Inc. 4.40% 07-01-2049 Callable 2049 224 183 318 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 227 199 317 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 219 180 317 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 232 273 317 0,0 %
Verizon Communications Inc. 4 330 316 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 242 514 316 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 241 103 316 0,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC 3 086 316 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 239 067 315 0,0 %
India Cements Ltd. 188 032 315 0,0 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 307 387 314 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 5.75% 02-01-2029 220 717 314 0,0 %
Henkel AG & Co. KGaA Pfd. 2 304 313 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 238 290 313 0,0 %
CT Real Estate Investment Trust 3.53% 06-09-2025 Series B Callable 2025 300 704 313 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 241 329 312 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 241 713 312 0,0 %
University of Ontario Institute of Technology 6.351% 10-15-2034 255 679 311 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 288 676 311 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 05-03-2028 Callable 2023 296 695 311 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 358 172 310 0,0 %
The Descartes Systems Group Inc. 6 468 310 0,0 %
Quarterhill Inc. 189 657 309 0,0 %
Tate & Lyle PLC 25 486 307 0,0 %
Magna International Inc. Class A 4 601 306 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 288 991 306 0,0 %
MCAP Service Corp. 1.08% 05-01-2022 304 612 306 0,0 %
Ball Corp. 5.25% 07-01-2025 211 472 305 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 219 180 305 0,0 %
Taco Bell Funding LLC 4.97% 05-25-2046 144A 218 567 305 0,0 %
US Bancorp F/R 12-29-2049 Perpetual Callable 2021 225 339 305 0,0 %
Omnicom Group Inc. 2 872 304 0,0 %
Broadcom Inc. 4.75% 04-15-2029 Callable 2029 144A 224 877 302 0,0 %
Sojitz Corp. 73 265 302 0,0 %
Concho Resources Inc. 4.30% 08-15-2028 Callable 2028 212 628 302 0,0 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 5 861 302 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 260 192 302 0,0 %
The Williams Companies Inc. 4.55% 06-24-2024 Callable 2024 211 934 301 0,0 %
Fair Hydro Trust 3.52% 05-15-2038 Callable 2037 267 293 300 0,0 %
MTY Food Group Inc. 4 574 300 0,0 %
Sienna Senior Living Inc. 3.47% 02-03-2021 294 022 299 0,0 %
Grand Canyon Education Inc. 2 082 299 0,0 %
Nippon Steel Sumitomo Metal Corp. 14 416 299 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 295 017 299 0,0 %
Winpak Ltd. 6 576 299 0,0 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 284 667 298 0,0 %
Dell International LLC 8.10% 07-15-2036 Callable 2036 144A 179 116 298 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 1 148 298 0,0 %
Zurich Insurance Group AG 648 298 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. F/R 02-23-2023 224 183 296 0,0 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 64 971 296 0,0 %
Boston Scientific Corp. 3.45% 03-01-2024 Callable 2024 214 939 295 0,0 %
Dunelm Group PLC 19 988 295 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 221 120 295 0,0 %
Bell Canada 4.70% 09-11-2023 MTN 270 767 294 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 219 180 294 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 5.50% 05-15-2027 Callable 2022 211 472 294 0,0 %
Trivium Packaging Finance BV 8.50% 08-15-2026 Callable 2022 144A 211 161 294 0,0 %
Automatic Data Processing Inc. 1 336 294 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 214 939 291 0,0 %
Kumba Iron Ore Ltd. 6 630 290 0,0 %
Renewable Energy Group Inc. 16 185 290 0,0 %
DNO International ASA 130 801 290 0,0 %
W.W. Grainger Inc. 754 290 0,0 %
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 48 109 290 0,0 %
Naspers Ltd. 900 289 0,0 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 269 895 289 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.226% 07-24-2024 273 173 288 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 09-15-2026 2 867 837 507 288 0,0 %
Sekisui House Ltd. 12 983 288 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7 158 288 0,0 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 275 311 287 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 187 105 287 0,0 %
Fifth Avenue LP 4.71% 08-05-2021 279 165 287 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 217 973 285 0,0 %
Government of Philippines 8.00% 07-19-2031 8 447 324 284 0,0 %
Ball Corp. 4.00% 11-15-2023 206 850 284 0,0 %
Mattel Inc. 3.15% 03-15-2023 Callable 2022 221 853 283 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 211 078 282 0,0 %
Cameco Corp. 23 301 282 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 218 521 281 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 5.38% 05-31-2025 Callable 202 227 281 0,0 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 4 074 281 0,0 %
Shin Zu Shing Co. Ltd. 53 217 280 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 2 633 280 0,0 %
PT Wijaya Karya Persero Tbk 1 275 378 280 0,0 %
Toyota Motor Corp. 3 298 280 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 267 293 280 0,0 %
Mallinckrodt International Finance SA 4.88% 04-15-2020 144A 227 199 280 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 04-16-2039 144A 202 227 279 0,0 %
Cerner Corp. 2 935 278 0,0 %
GCI Liberty Inc. 1.75% 09-30-2046 Callable 2023 Conv. 180 271 278 0,0 %
Technology One Ltd. 40 525 278 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 268 211 278 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 266 457 277 0,0 %
Amcor PLC 19 730 277 0,0 %
Seven & i Holdings Co. Ltd. 6 166 277 0,0 %
TransAlta Renewables Inc. 20 227 277 0,0 %
HomeServe PLC 15 109 276 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.50% 01-28-2026 192 983 276 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 264 620 276 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.75% 03-01-2027 Callable 2022 144A 199 916 275 0,0 %
Sony Corp. 3 651 274 0,0 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 206 504 273 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC F/R 07-25-2047 Callable 2019 206 110 273 0,0 %
Exelon Corp. 4 587 273 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.12% 06-30-2042 243 048 272 0,0 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 26 519 272 0,0 %
Autostrada Torino-Milano SPA 5 934 271 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 4.474% 10-25-2025 196 773 271 0,0 %
Ball Corp. 4.88% 03-15-2026 Callable 2025 191 134 271 0,0 %
Texas Instruments Inc. 1 634 270 0,0 %
Zscaler Inc. 2 416 269 0,0 %
The Canadian Pacific Railway Co. 6.91% 10-01-2024 Callable 239 382 269 0,0 %
Henry Schein Inc. 3 068 269 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 259 274 269 0,0 %
Continental Resources Inc. 4.38% 01-15-2028 Callable 2027 196 449 269 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.15% 10-26-2020 202 227 267 0,0 %
Boyd Group Income Fund 1 572 267 0,0 %
Kelly Services Inc. Class A 7 238 266 0,0 %
Ensign Group Inc. 3 343 266 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 5.20% Cum. Red. First Pfd. Series 12 10 376 266 0,0 %
Zions Bancorporation 3.35% 03-04-2022 Callable 2022 197 605 265 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 169 871 265 0,0 %
Enbridge Inc. F/R 01-15-2077 Callable 2027 192 058 265 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 03-25-2044 236 554 265 0,0 %
First Nations ETF LP 4.14% 12-31-2041 246 186 265 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 23 131 264 0,0 %
HCA Inc. 5.25% 04-15-2025 Callable 2025 180 271 263 0,0 %
Republic of Colombia 7.00% 09-11-2019 651 614 807 263 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.26% 07-25-2024 154 742 262 0,0 %
American Tower Corp. 5.00% 02-15-2024 180 271 261 0,0 %
Dell International LLC 5.30% 10-01-2029 Callable 2029 144A 186 049 261 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 256 601 261 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 198 409 261 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 197 797 260 0,0 %
Fortescue Metals Group Ltd. 35 102 260 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 196 978 260 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 11 544 259 0,0 %
Gazprom PJSC 52 860 259 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 195 147 259 0,0 %
Games Workshop Group PLC 3 548 258 0,0 %
Entercom Communications Corp. 6.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 184 432 258 0,0 %
Brighthouse Financial Inc. 4 970 257 0,0 %
Asia Cement China Holdings Corp. 140 154 257 0,0 %
Occidental Petroleum Corp. 3 794 257 0,0 %
PVR Ltd. 8 882 257 0,0 %
AIA Group Ltd. 19 124 257 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 218 774 256 0,0 %
VS Industry Bhd 669 889 256 0,0 %
Ebro Foods SA 9 646 256 0,0 %
Oppenheimer Holdings Inc. Class A non-voting 6 656 256 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 193 063 256 0,0 %
Province of Alberta 1.00% 11-15-2021 158 315 255 0,0 %
NXP BV 3.88% 06-18-2026 Callable 2026 144A 187 205 255 0,0 %
Comcast Corp. Class A 4 469 255 0,0 %
PepsiCo Inc. 1 502 253 0,0 %
Expedia Inc. 5.00% 02-15-2026 173 338 253 0,0 %
Hyundai Wia Corp. 5 287 253 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 194 006 253 0,0 %
Torex Gold Resources Inc. 14 831 252 0,0 %
TransGlobe Energy Corp. 122 936 252 0,0 %
Bell Canada 4.35% 12-18-2045 Callable MTN 230 406 252 0,0 %
Crown Castle International Corp. Conv. Pfd. Series A 158 252 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 186 570 252 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 190 390 252 0,0 %
Alstom SA 4 450 252 0,0 %
Kia Motors Corp. 5 213 251 0,0 %
SBA Tower Trust 3.45% 03-15-2023 144A 186 049 251 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3 922 251 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 179 086 251 0,0 %
Banco Del Bajio SA 100 764 250 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 296 913 250 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 176 413 250 0,0 %
China Life Insurance Co. Ltd. H 74 084 250 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 194 420 250 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 197 645 249 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 03-20-2021 9 681 491 249 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 12 869 249 0,0 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd. 91 361 248 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.00% 08-01-2027 Callable 2022 144A 181 427 248 0,0 %
Bure Equity AB 10 083 248 0,0 %
Coinstar Funding LLC 5.22% 04-25-2047 2017-1A 184 122 248 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.95% 06-14-2035 200 469 248 0,0 %
Schlumberger Holdings Corp. 3.90% 05-17-2028 Callable 2028 144A 179 116 248 0,0 %
Assicurazioni Generali SPA 10 091 248 0,0 %
Avangrid Inc. 3 703 247 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 187 105 247 0,0 %
US Bank NA 2.65% 05-23-2023 Callable 2022 184 894 247 0,0 %
Government of Portugal 5.13% 10-15-2024 144A 165 249 247 0,0 %
Varonis Systems Inc. 2 592 246 0,0 %
Castellum AB 9 196 246 0,0 %
SCI Pharmtech Inc. 60 634 245 0,0 %
Government of Norway 2.00% 05-24-2023 Series 475 1 600 485 245 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 3.55% 07-15-2024 144A 183 738 245 0,0 %
The Marcus Corp. 5 280 244 0,0 %
Government of Philippines 3.50% 04-21-2023 9 773 936 244 0,0 %
Sands China Ltd. 38 291 244 0,0 %
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. 305 248 244 0,0 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 8 141 243 0,0 %
China Lesso Group Holdings Ltd. 200 226 243 0,0 %
United States Cellular Corp. 3 851 243 0,0 %
Brenntag AG 3 730 242 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 171 027 242 0,0 %
Province of Ontario 2.80% 06-02-2048 227 275 242 0,0 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 9 459 242 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 3.92% 06-10-2024 Callable 2024 227 199 242 0,0 %
Whitehaven Coal Ltd. 72 325 241 0,0 %
Drax Group PLC 49 626 241 0,0 %
McDonald's Corp. 865 241 0,0 %
Suzuken Co. Ltd. 3 289 240 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.50% 09-15-2025 Callable 2025 144A 167 098 239 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 181 665 239 0,0 %
Radware Ltd. 6 826 238 0,0 %
Cott Corp. 14 116 238 0,0 %
Mutual Life Assurance Co. of Canada 6.30% 05-15-2028 185 234 238 0,0 %
Wesdome Gold Mines Ltd. 35 237 237 0,0 %
BRP Finance ULC 4.79% 02-07-2022 223 457 237 0,0 %
Marathon Petroleum Corp. 5.13% 12-15-2026 Callable 2026 144A 161 782 236 0,0 %
Nike Inc. Class B 2 081 236 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 169 731 236 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.00% 06-25-2058 176 579 236 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 6.28% 05-26-2028 188 976 235 0,0 %
Chubb INA Holdings Inc. 3.35% 05-15-2024 169 871 235 0,0 %
Lenovo Group Ltd. 221 278 235 0,0 %
B2Gold Corp. 55 714 235 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.13% 10-17-2023 156 004 234 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.88% 01-15-2028 Callable 2023 173 338 234 0,0 %
Randon SA Implementos e Participacoes 68 461 234 0,0 %
BGF Retail Co. Ltd. 1 034 234 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 1 478 233 0,0 %
Dios Fastigheter AB 20 596 233 0,0 %
Crown Castle International Corp. 3.65% 09-01-2027 Callable 2027 169 871 233 0,0 %
United Rentals (North America) Inc. 4.63% 07-15-2023 Callable 2019 172 182 233 0,0 %
Shun Tak Holdings Ltd. 474 393 232 0,0 %
Government of Indonesia 8.38% 03-15-2024 2 309 888 599 232 0,0 %
Sirius XM Radio Inc. 5.375% 07-15-2026 Callable 144A 167 560 232 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 271 068 231 0,0 %
Energy Transfer Operating LP 5.25% 04-15-2029 Callable 2029 156 004 231 0,0 %
Nokia OYJ ADR 32 339 231 0,0 %
CCO Holdings LLC 6.48% 10-23-2045 147 915 230 0,0 %
Manhattan Associates Inc. 2 043 229 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 06-07-2024 151 382 229 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 16 659 229 0,0 %
Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. 79 599 229 0,0 %
Alberta Powerline LP 4.06% 03-01-2054 200 469 229 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 4.32% 07-25-2029 80 419 228 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 173 481 227 0,0 %
Compagnie Financière Richemont SA 2 016 227 0,0 %
Construtora Tenda SA 26 046 227 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 3.60% 03-15-2022 Callable 2022 167 560 226 0,0 %
Government of Malaysia 4.16% 07-15-2021 694 275 226 0,0 %
ELECOM Co. Ltd. 4 730 226 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2022 2 369 733 313 226 0,0 %
Hana Financial Group Inc. 5 822 225 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 208 829 225 0,0 %
American Electric Power Co. Inc. 6.13% Conv. Pfd. 3 098 225 0,0 %
ITOCHU Corp. 8 913 224 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 216 507 223 0,0 %
Vistra Energy Corp. 7 854 223 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 169 788 223 0,0 %
Bank of America Corp F/R 04-23-2027 Callable 2026 161 782 223 0,0 %
Bridging North America General Partnership 4.34% 08-31-2053 191 114 222 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 216 507 221 0,0 %
International Seaways Inc. 9 847 221 0,0 %
Republic of Austria 0.50% 02-20-2029 140 981 220 0,0 %
SPS Commerce Inc. 1 493 220 0,0 %
Tenaga Nasional BHD 49 821 220 0,0 %
Novatek Microelectronics Corp. 31 503 219 0,0 %
British American Tobacco PLC 4 642 219 0,0 %
Midcontinent Communications & the Midcontinent Finance Corp. 5.38% 08-15-2027 Callable 2022 144A 160 376 218 0,0 %
Republic of Finland 0.50% 09-15-2028 138 670 218 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 164 822 217 0,0 %
Anta Sports Products Ltd. 22 093 217 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 3.50% 06-15-2023 157 160 217 0,0 %
Altria Group Inc. 3 490 217 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 155 183 217 0,0 %
Apple Inc. 3.25% 02-23-2026 157 160 217 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.32% 02-22-2024 Callable 2023 210 894 216 0,0 %
Diageo PLC 3 923 216 0,0 %
Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.38% 12-15-2026 137 746 216 0,0 %
Gray Television Inc. 9 214 216 0,0 %
Petrobras Distribuidora SA 23 572 215 0,0 %
AECOM 5.88% 10-15-2024 Callable 2024 150 226 215 0,0 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 1 562 215 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 17 712 215 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 141 595 215 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 162 100 215 0,0 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 149 684 214 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 155 030 214 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 14 627 214 0,0 %
Keyence Corp. 283 213 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 4.38% 04-16-2049 144A 154 848 213 0,0 %
AECOM 5.13% 03-15-2027 Callable 2026 153 693 213 0,0 %
Government of Indonesia 6.13% 05-15-2028 FR64 2 454 572 234 213 0,0 %
Amazon.com Inc. 2.80% 08-22-2024 Callable 2024 144A 157 160 212 0,0 %
Government of Malaysia 3.90% 11-16-2027 Series 0417 648 745 212 0,0 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 24 231 212 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 232 545 211 0,0 %
Peab AB 18 975 211 0,0 %
China Everbright Bank Co. Ltd. Class H 354 215 211 0,0 %
BBVA Argentina SA ADR 13 718 210 0,0 %
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance Inc. 4.63% 01-15-2022 Callable 158 315 210 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 152 357 210 0,0 %
GEMS MENASA (Cayman) Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 07-30-2026 160 911 210 0,0 %
Eurofins Scientific 373 210 0,0 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 43 430 209 0,0 %
Northern Trust Corp. 1 618 209 0,0 %
Weichai Power Co. Ltd. 102 021 209 0,0 %
Bellway PLC 4 387 209 0,0 %
Balrampur Chini Mills Ltd. 77 167 208 0,0 %
Xiamen C & D Inc. 120 860 208 0,0 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 29 691 208 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 208 488 208 0,0 %
Sabre Corp. 6 693 208 0,0 %
Reliance Industries Ltd. GDR 144A London shares 4 662 207 0,0 %
Unilever PLC 2 600 207 0,0 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp. 5.38% 01-15-2025 Callable 2020 144A 154 848 207 0,0 %
Delta Air Lines Inc. 2 574 207 0,0 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H 31 445 207 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust F/R 08-08-2024 156 004 207 0,0 %
Expedia Inc. 3.80% 02-15-2028 Callable 2028 152 768 207 0,0 %
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd. 70 630 206 0,0 %
Shinsegae Co. Ltd. 732 206 0,0 %
Province of Alberta 0.63% 04-18-2025 134 048 205 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.90% 09-14-2021 201 806 205 0,0 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 221 867 204 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 155 624 204 0,0 %
Government of Malaysia 3.84% 04-15-2033 630 487 204 0,0 %
Aker BP ASA 5.88% 03-31-2025 Callable 2021 144A 146 759 204 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2028 120 882 204 0,0 %
IHS Markit Ltd. 4.75% 08-01-2028 Callable 2028 139 826 204 0,0 %
Toyo Seikan Kaisha Ltd. 8 801 203 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 154 366 203 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 154 475 202 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 175 003 202 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 152 357 202 0,0 %
Kinden Corp. 10 083 201 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. F/R 05-06-2030 Callable 2029 143 292 201 0,0 %
MCAP RMBS Issuer Corp. 2.40% 10-15-2022 199 874 200 0,0 %
Semafo Inc. 37 738 200 0,0 %
HSBC Holdings PLC 19 073 200 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 151 453 200 0,0 %
Linde PLC 794 200 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 177 638 200 0,0 %
KFC Holding Co. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 144 910 200 0,0 %
Atlas Copco AB A 4 934 199 0,0 %
AerCap Holdings NV 2 765 199 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2047 104 460 199 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 152 394 199 0,0 %
J Sainsbury PLC 62 974 198 0,0 %
Canaccord Genuity Group Inc. 35 952 198 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. 5.04% 03-08-2024 Callable 2023 180 155 198 0,0 %
Indutrade AB 5 305 197 0,0 %
BenQ Materials Corp. 195 019 197 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 148 612 197 0,0 %
Insight Enterprises Inc. 2 706 197 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 5.61% 09-04-2035 160 376 196 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 161 691 196 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.00% 02-01-2028 Callable 2022 144A 144 448 196 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 5.38% 04-23-2024 192 983 195 0,0 %
Alliance Data Systems Corp. 943 195 0,0 %
Schlumberger Ltd. 3 690 195 0,0 %
Bayer AG 2 277 195 0,0 %
Tassal Group Ltd. 42 195 195 0,0 %
McCormick & Co. Inc. non-voting 933 195 0,0 %
Novanta Inc. 1 758 195 0,0 %
NRG Energy Inc. 6.63% 01-15-2027 Callable 2021 137 515 195 0,0 %
Metlifecare Ltd. 51 403 195 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 218 093 194 0,0 %
TransAlta Corp. 23 944 194 0,0 %
Lojas Renner SA 11 878 194 0,0 %
CI Financial Corp. 3.90% 09-27-2027 Callable 187 105 193 0,0 %
Otsuka Corp. 3 697 192 0,0 %
Huntington Ingalls Industries Inc. 637 192 0,0 %
Mattel Inc. 5.45% 11-01-2041 Callable 2041 171 067 191 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 143 977 191 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 01-14-2036 6 240 158 191 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 144 338 191 0,0 %
Driven Brands Funding LLC 4.74% 04-20-2048 139 219 191 0,0 %
Charter Communications Inc. Class A 373 190 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 578 190 0,0 %
Sealed Air Corp. 5.13% 12-01-2024 Callable 2024 144A 134 048 190 0,0 %
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 10-20-2022 199 916 190 0,0 %
Canopy Growth Corp. 4 360 189 0,0 %
F5 Networks Inc. 977 189 0,0 %
Chemed Corp. 354 189 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 177 714 189 0,0 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 125 598 188 0,0 %
DCP Midstream LP 5.13% 05-15-2029 Callable 2029 137 515 188 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 141 892 188 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 3.15% 07-25-2032 62 134 188 0,0 %
Ramco Cements Ltd. 13 343 188 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 171 067 188 0,0 %
Sparebank 1 Nord-Norge 19 426 188 0,0 %
Brown & Brown Inc. 3 948 187 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 152 357 187 0,0 %
AT&T Inc. 4.10% 02-15-2028 Callable 2027 133 646 187 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 162 669 187 0,0 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 12-15-2025 Callable 2020 137 515 187 0,0 %
U.S. Bancorp 2 478 187 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 141 566 187 0,0 %
Utechzone Co. Ltd. 62 237 187 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 142 426 187 0,0 %
CDK Global Inc. 2 712 186 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 163 049 186 0,0 %
FBG Finance Pty Ltd. 3.25% 09-06-2022 196 449 186 0,0 %
Anthem Inc. 2.75% 10-15-2042 33 743 186 0,0 %
Coast Capital Savings Credit Union F/R 10-29-2030 Callable 2025 173 740 186 0,0 %
HDFC Bank Ltd. ADR 1 223 186 0,0 %
Canfor Pulp Products Inc. 20 084 185 0,0 %
LyondellBasell Industries NV Class A 1 670 185 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 173 740 185 0,0 %
Kforce Inc. 4 110 185 0,0 %
Banco do Brasil SA 10 803 185 0,0 %
CBIZ Inc. 5 987 185 0,0 %
HCA Inc. 5.00% 03-15-2024 128 270 184 0,0 %
The European Financial Stability Facility 1.88% 05-23-2023 115 558 184 0,0 %
Avery Dennison Corp. 1.25% 03-03-2025 Callable 2024 120 181 184 0,0 %
Ball Corp. 4.375% 12-15-2020 136 359 184 0,0 %
Telekom Malaysia BHD 140 335 184 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust F/R 12-09-2020 138 670 184 0,0 %
Evotec AG 4 901 184 0,0 %
TAG Immobilien AG 5 908 184 0,0 %
Polaris Infrastructure Inc. 13 330 184 0,0 %
Wipro Ltd. ADR 33 971 183 0,0 %
MDC Partners Inc. 6.50% 05-01-2024 Callable 2019 144A 151 382 182 0,0 %
Hewlett Packard Enterprise Co. 9 607 182 0,0 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 27 340 182 0,0 %
Celgene Corp. 1 493 181 0,0 %
Hyundai Motor Co. 1 298 181 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 133 646 181 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 11 579 181 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 179 086 181 0,0 %
Matson Inc. 3 320 179 0,0 %
Pernod Ricard SA* 774 179 0,0 %
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 05-21-2027 Callable 2027 113 247 179 0,0 %
NRG Energy Inc. 4.45% 06-15-2029 Callable 2029 144A 130 581 179 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.50% 04-15-2027 Callable 2022 144A 128 270 179 0,0 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.70% 09-05-2022 189 516 179 0,0 %
Yum China Holdings Inc. 2 959 178 0,0 %
HCA Holdings Inc. 6.25% 02-15-2021 127 808 178 0,0 %
US Bancorp Pfd. Series K Callable 2023 5 119 178 0,0 %
Eurazeo SA 2 009 178 0,0 %
Korea Investment Holdings Co. Ltd. 2 163 178 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 128 300 177 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust F/R 10-25-2048 Callable 2026 144A 134 048 177 0,0 %
Wolters Kluwer NV 1 847 177 0,0 %
Wuestenrot & Wuerttembergische AG 6 719 176 0,0 %
Emirates Development Bank PJSC 3.52% 03-06-2024 129 425 176 0,0 %
Enbridge Inc. 3.50% 06-10-2024 Callable 2024 129 194 176 0,0 %
BXP Trust 3.42% 06-13-2039 128 270 175 0,0 %
Merrill Lynch & Co. Inc. 1.06% 05-01-2022 174 840 175 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 154 636 175 0,0 %
Silicon Laboratories Inc. 1 177 174 0,0 %
Marathon Oil Corp. 4.40% 07-15-2027 Callable 2027 124 803 174 0,0 %
WPX Energy Inc. 5.75% 06-01-2026 Callable 2021 128 270 174 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 132 847 174 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 141 461 174 0,0 %
Home Capital Group Inc. 7 326 174 0,0 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 14 202 173 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.50% 09-01-2026 Callable 2021 144A 124 803 173 0,0 %
CSX Corp. 1 866 173 0,0 %
HCL Technologies Ltd. 8 761 173 0,0 %
Manpower Inc. 1 434 173 0,0 %
AbbVie Inc. 1 970 173 0,0 %
CDW LLC 5.00% 09-01-2025 Callable 2020 124 803 172 0,0 %
CBS Corp. 2.90% 01-15-2027 Callable 2026 133 646 172 0,0 %
Carlsberg Brewery Malaysia BHD 22 377 172 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.63% 12-01-2027 Callable 2026 125 959 172 0,0 %
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 05-21-2028 144A 114 403 172 0,0 %
Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 01-10-2028 144A 128 270 172 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1.38% 05-15-2024 Callable 2023 112 323 172 0,0 %
RenaissanceRe Holdings Ltd. 717 171 0,0 %
United Utilities Group PLC 13 516 171 0,0 %
CRH Medical Corp. 48 066 171 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3.75% 03-31-2033 159 682 171 0,0 %
PJSC Aeroflot - Russian Airlines 77 177 171 0,0 %
Anglo American PLC 5 245 171 0,0 %
Sealed Air Corp. 4.875% 12-01-2022 Callable 2022 144A 122 492 171 0,0 %
Agile Property Holdings Ltd. 100 373 171 0,0 %
NRG Energy Inc. 2.75% 06-01-2048 Conv. Callable 2025 121 336 170 0,0 %
Discovery Card Execution Note Trust 3.04% 07-15-2024 125 959 170 0,0 %
Precinct Properties New Zealand Ltd. 110 460 170 0,0 %
JBS SA 19 728 170 0,0 %
HD Supply Holdings Inc. 3 171 170 0,0 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 13 708 169 0,0 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 139 540 168 0,0 %
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6.632% 06-30-2044 125 392 168 0,0 %
The European Financial Stability Facility 0.50% 01-20-2023 110 936 168 0,0 %
Sealed Air Corp. 6.50% 12-01-2020 144A 122 492 168 0,0 %
U.S. Bancorp 3.15% 04-27-2027 Callable 2027 122 492 168 0,0 %
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. 63 548 168 0,0 %
DMG Mori AG 2 731 168 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 138 992 168 0,0 %
Fila Korea Ltd. 2 258 168 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 10-25-2029 126 562 168 0,0 %
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. H 69 391 167 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 125 901 166 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 125 628 166 0,0 %
Beijing Capital Land Ltd. 342 518 166 0,0 %
Wihlborgs Fastigheter AB 8 635 166 0,0 %
Sberbank of Russia PJSC 34 120 165 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 6.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 117 609 165 0,0 %
ICICI Bank Ltd. ADR 10 214 165 0,0 %
Banco Bradesco SA Pref. ADR 13 822 165 0,0 %
Major Cineplex Group PCL 130 531 164 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 148 006 164 0,0 %
Vail Resorts Inc. 504 164 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 125 707 164 0,0 %
Tupy SA 24 516 164 0,0 %
Changyou.com Ltd. 15 611 163 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 122 960 163 0,0 %
Inovalis Real Estate Investment Trust 16 189 163 0,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 789 163 0,0 %
Republic of Portugal 3.85% 04-15-2021 104 003 163 0,0 %
Ero Copper Corp. 6 522 163 0,0 %
Tyler Technologies Inc. 528 163 0,0 %
Cott Holdings Inc. 5.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 120 181 163 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.79% 05-20-2049 120 181 162 0,0 %
Synovus Financial Corp. 3.13 11-01-2022 Callable 2022 122 492 162 0,0 %
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 4.00% 07-30-2027 Callable 2027 144A 121 336 162 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 6.25% 02-21-2020 174 493 162 0,0 %
Domino's Pizza Master Issuer LLC 3.08% 07-25-2047 Callable 2020 121 628 161 0,0 %
The Boeing Co. 2.70% 02-01-2027 Callable 2026 122 492 161 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 122 955 161 0,0 %
Capital One Financial Corp. 4.25% 04-30-2025 Callable 2025 113 247 160 0,0 %
MPLX LP 4.70% 04-15-2048 Callable 2047 119 025 160 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 119 981 159 0,0 %
NeoGenomics Inc. 4 951 159 0,0 %
Arroyo Mortgage Trust 3.76% 04-25-2048 119 786 159 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2036 88 884 159 0,0 %
Republic of Indonesia 7.50% 05-15-2038 1 740 004 365 159 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 03-01-2021 101 751 159 0,0 %
Ecopetrol SA Sponsored ADR 6 654 158 0,0 %
CSI Compressco LP Finance Corporation 7.50% 04-01-2025 Callable 2021 144A 120 181 158 0,0 %
Huaxin Cement Co. Ltd. 43 839 158 0,0 %
Kinder Morgan Canada Ltd. 14 039 158 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.00% 04-01-2025 Callable 2020 144A 115 558 158 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 120 282 158 0,0 %
Exact Sciences Corp. 1 031 157 0,0 %
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.21% 06-04-2026 Callable 2026 102 847 157 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 118 013 157 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 6.90% 03-19-2049 105 158 157 0,0 %
Engie Brasil Energia SA 9 347 156 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 212 498 156 0,0 %
Uni-President Enterprises Corp. 45 561 156 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 120 282 155 0,0 %
Credit Suisse Mortgage Trust F/R 05-15-2036 144A 116 714 155 0,0 %
SoftBank Group Corp. 2 323 155 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 106 917 155 0,0 %
Reliance Capital Ltd. 154 890 155 0,0 %
Compania de Distribucion Integral Logista SA 5 619 155 0,0 %
China Telecom Corp. Ltd. H 259 899 154 0,0 %
GCI Liberty Inc. Class A 1 955 154 0,0 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0.63% 02-21-2023 102 154 154 0,0 %
AmerisourceBergen Corp. 1 336 154 0,0 %
Baker Hughes a GE Co. 4 585 154 0,0 %
Suzuki Motor Corp. 2 993 154 0,0 %
Steel Dynamics Inc. 3 672 153 0,0 %
HUBER+SUHNER AG 1 461 153 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 121 147 153 0,0 %
Export Development Canada 0.88% 12-07-2021 94 758 153 0,0 %
Constellium NV 6.63% 03-01-2025 Callable 2020 144A 109 590 152 0,0 %
Quality Houses PCL 1 166 452 152 0,0 %
Argonaut Gold Inc. 65 899 152 0,0 %
Growthpoint Properties Australia Ltd. 38 249 152 0,0 %
Abcam PLC 7 285 152 0,0 %
CSC Holdings LLC 5.38% 02-01-2028 Callable 2023 144A 109 781 151 0,0 %
Nordic Investment Bank 4.13% 03-19-2020 171 027 151 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 141 665 151 0,0 %
Honda Canada Finance Inc. F/R 12-18-2020 150 883 151 0,0 %
First Gen Corp. 219 411 151 0,0 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 2 574 150 0,0 %
Eni SPA 7 281 150 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 109 995 150 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 111 969 150 0,0 %
Showa Denko K. K. 4 234 150 0,0 %
Frontken Corp. BHD 303 687 150 0,0 %
Equitable Group Inc. 1 626 150 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 2.65% 10-01-2027 147 118 150 0,0 %
Crown Americas LLC 4.50% 01-15-2023 144A 109 781 150 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 4.625% 10-06-2021 160 626 149 0,0 %
SpareBank 1 SMN 10 236 149 0,0 %
DataTec Ltd. 47 768 148 0,0 %
NRW Holdings Ltd. 67 252 148 0,0 %
BKW AG 1 739 148 0,0 %
EUROFIMA European Co. for the Financing of Railroad Rolling Stock 5.15% 12-13-2019 146 476 148 0,0 %
Oasis Petroleum Inc. 2.625% 09-15-2023 Conv. Callable 2020 126 883 148 0,0 %
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 11 341 147 0,0 %
Total SA 2 144 147 0,0 %
Adidas AG 346 147 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 111 735 146 0,0 %
Hennes & Mauritz AB B 6 357 146 0,0 %
Algonquin Power Co. 4.60% 01-29-2029 Callable 2028 133 646 146 0,0 %
National Western Life Group Inc. 407 145 0,0 %
Navient Private Education Refi Loan Trust 3.19% 02-18-2042 107 469 145 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% 03-15-2023 95 914 145 0,0 %
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.38% 06-19-2039 Callable 2039 85 513 145 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 2.75% 04-15-2025 158 315 145 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 123 261 144 0,0 %
Cybozu Inc. 9 302 144 0,0 %
Applebees/IHOP Funding LLC 4.12% 06-07-2049 Callable 2022 144A 107 469 144 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 104 244 144 0,0 %
South Australian Government Financing Authority F/R 06-12-2020 159 471 144 0,0 %
Admiral Group PLC 4 114 143 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 133 646 143 0,0 %
The Shiga Bank Ltd. 4 918 143 0,0 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 21 781 142 0,0 %
DeNA Co. Ltd. 5 619 142 0,0 %
US Bancorp 3.00% 07-30-2029 Callable 2029 106 314 142 0,0 %
Fraser & Neave Holdings Bhd 12 887 142 0,0 %
ESH Hospitality Inc. 5.25% 05-01-2025 144A Callable 2020 104 003 142 0,0 %
Republic of the Philippines 4.25% 04-11-2020 5 472 850 142 0,0 %
Banco BTG Pactual SA - Unit 6 808 142 0,0 %
Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 02-22-2023 94 758 142 0,0 %
Athabasca Oil Corp. 199 592 142 0,0 %
MPLX LP 4.00% 03-15-2028 Callable 2027 102 847 141 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 107 300 141 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 108 424 141 0,0 %
Tomra Systems ASA 3 628 141 0,0 %
United States Treasury 0.75% 02-15-2042 Inflation Indexed 92 608 141 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 109 590 140 0,0 %
Colombia Government International Bond 4.00% 02-26-2024 100 536 139 0,0 %
PT. Pelabuhan Indonesia II 4.25% 05-05-2025 144A 100 536 139 0,0 %
AngloGold Ashanti Ltd. ADR 6 175 139 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 8.75% 05-15-2031 1 353 255 311 139 0,0 %
Bioteque Corp. 25 108 139 0,0 %
Fairfax India Holdings Corp. 8 243 139 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.11% 07-25-2040 48 928 138 0,0 %
FOCUS Brands Funding LLC 5.09% 04-30-2047 17-1A 100 790 138 0,0 %
BOC Aviation Ltd. 2.75% 09-18-2022 Callable 2022 144A 105 158 138 0,0 %
Canadian Tire Corp. Ltd. 3.17% 07-06-2023 Callable 2023 133 646 138 0,0 %
Aramark Services Inc. 5.125% 01-15-2024 Callable 2019 101 691 138 0,0 %
Vukile Property Fund Ltd. 78 881 137 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 13 883 137 0,0 %
Chailease Holding Co. Ltd. 24 673 137 0,0 %
Government of Chile 1.44% 02-01-2029 Callable 2028 85 513 137 0,0 %
Schibsted ASA Class B 4 051 137 0,0 %
Government of Philippines 6.25% 03-12-2024 4 949 370 137 0,0 %
ePlus Inc. 1 357 136 0,0 %
H.J. Heinz Co. 4.875% 02-15-2025 144A 99 380 136 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.88% 04-15-2026 Callable 2021 144A 97 069 136 0,0 %
Province of Alberta 3.40% 12-01-2023 128 270 136 0,0 %
Asseco Poland SA 7 295 136 0,0 %
Sandvik AB 6 679 136 0,0 %
Bank of Montreal 3.25% 10-06-2022 143 292 136 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 101 332 135 0,0 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V 34 519 135 0,0 %
Aker BP ASA 4.75% 06-15-2024 Callable 2021 144A 99 380 135 0,0 %
Brambles Ltd. 11 412 135 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 3 913 135 0,0 %
Government of Malaysia 4.06% 09-30-2024 411 388 135 0,0 %
Republic of Colombia 11.00% 07-24-2020 Series B 316 451 555 135 0,0 %
American Express Credit Account Master Trust 2.87% 10-15-2024 Callable 2022 100 536 135 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.20% 06-15-2026 Callable 2026 98 225 134 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 101 070 133 0,0 %
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 02-22-2029 Callable 2028 124 291 133 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-18-2026 100 749 133 0,0 %
Lancaster Colony Corp. 648 133 0,0 %
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. 2 478 133 0,0 %
True North Commercial Real Estate Investment Trust 19 763 132 0,0 %
Ipca Laboratories Ltd. 7 194 132 0,0 %
BHMS Mortgage Trust 3.58% 07-15-2035 144A 99 380 132 0,0 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5.38% 04-15-2026 91 291 131 0,0 %
Sunstone Hotel Investors Inc. 7 505 131 0,0 %
Bermaz Auto BHD 160 469 131 0,0 %
AGF Management Ltd. Class B non-voting 25 552 131 0,0 %
Province of Quebec 4.25% 12-01-2031 Real Return 66 823 131 0,0 %
NTPC Ltd. 4.38% 11-26-2024 93 140 130 0,0 %
American Tower Corp. 4.00% 06-01-2025 Callable 2025 92 447 130 0,0 %
SKF AB B 6 011 130 0,0 %
The Israel Corp. Ltd. 405 130 0,0 %
TeliaSonera AB 22 010 130 0,0 %
Murphy Oil Corp. 6.88% 08-15-2024 Callable 93 140 129 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4.29503% 09-09-2024 93 602 129 0,0 %
Cimpress NV 7.00% 06-15-2026 Callable 2021 144A 97 069 129 0,0 %
Toho Holdings Co. Ltd. 4 381 129 0,0 %
Westpac Banking Corp. 7.25% 02-11-2020 138 670 129 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 09-15-2030 1 420 792 351 129 0,0 %
Apple Inc. 0.88% 05-24-2025 Callable 2025 83 202 129 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.30% 11-18-2021 Callable 2021 95 914 129 0,0 %
OPTRON-TEC Inc. 19 592 128 0,0 %
Nissan Motor Co. Ltd. 14 868 128 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 98 708 128 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.40% 07-22-2020 94 758 128 0,0 %
Employers Holdings Inc. 2 216 128 0,0 %
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 07-15-2024 Callable 2024 83 202 127 0,0 %
Surgutneftegas PJSC 196 490 127 0,0 %
Hokuhoku Financial Group Inc. 9 629 127 0,0 %
Bonavista Energy Corp. 234 543 127 0,0 %
Banff Merger Sub Inc. 9.75% 09-01-2026 Callable 2021 144A 108 625 127 0,0 %
Johnson Health Tech Co. Ltd. 37 507 127 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 121 047 127 0,0 %
VNDO Trust 3.90% 01-10-2035 92 447 127 0,0 %
Nordic Investment Bank 1.375% 07-15-2020 850 510 126 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 5.88% 10-15-2027 Callable 2022 102 847 126 0,0 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC F/R 03-15-2037 94 758 126 0,0 %
Republic of the Philippines 4.00% 01-26-2022 4 890 435 126 0,0 %
UnitedHealth Group Inc. 2.70% 07-15-2020 94 758 125 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 8.75% 05-23-2026 75 113 125 0,0 %
Siegfried Holding AG 255 125 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 4 923 125 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 95 764 125 0,0 %
TOTVS SA 7 385 124 0,0 %
Microsoft Corp. 2.40% 02-06-2022 Callable 2022 92 447 123 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.13% 05-12-2022 834 332 123 0,0 %
407 International Inc. 6.75% 07-27-2039 Callable 88 639 123 0,0 %
ORIX Corp. 6 539 123 0,0 %
Gerresheimer AG 1 177 122 0,0 %
Republic of Indonesia 2.15% 07-18-2024 144A 77 424 122 0,0 %
Triton Container Finance V LLC 3.95% 03-20-2043 Callable 2020 92 139 122 0,0 %
Segro PLC 9 964 122 0,0 %
KFC Holding Co. 4.75% 06-01-2027 Callable 2022 144A 90 136 122 0,0 %
Megacable Holdings SAB de CV 21 574 121 0,0 %
U.S. Bancorp 0.85% 06-07-2024 79 735 121 0,0 %
UniCredit SpA 3.75% 04-12-2022 144A 90 078 121 0,0 %
Lindab International AB 8 028 121 0,0 %
Infratil Ltd. 30 130 121 0,0 %
Marshalls PLC 11 804 121 0,0 %
CyberArk Software Ltd. 658 121 0,0 %
Diamondback Energy Inc. 4.75% 11-01-2024 Callable 2019 144A 87 824 120 0,0 %
DB Master Finance LLC 3.63% 11-20-2047 89 922 120 0,0 %
Outfront Media Capital LLC 5.00% 08-15-2027 Callable 2022 144A 88 980 120 0,0 %
Chongqing DIMA Industry Co. Ltd. Class A 162 591 120 0,0 %
LSR Group OJSC-GDR Regs 35 845 120 0,0 %
Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd. 82 791 120 0,0 %
International Paper Co. 2 066 120 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC Class B 2 883 120 0,0 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. 232 927 120 0,0 %
Galenica AG 1 768 120 0,0 %
PT Indo Tambangraya Megah TBK 75 118 119 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 114 936 119 0,0 %
Macronix International Co. Ltd. 90 017 119 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.00% 07-31-2027 Callable 2022 144A 87 824 119 0,0 %
Swisscom AG Reg. 187 119 0,0 %
Globe Telecom Inc. 2 122 118 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 80 891 118 0,0 %
First Republic Bank 900 118 0,0 %
QGEP Participacoes SA 25 883 118 0,0 %
Kommunalbanken AS 1.13% 12-15-2021 72 802 118 0,0 %
Advanced Info Service PCL 12 948 118 0,0 %
Vistra Operations Co. LLC 5.63% 02-15-2027 Callable 2022 144A 84 358 118 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 92 484 118 0,0 %
Service Stream Ltd. 43 798 118 0,0 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 99 799 118 0,0 %
Consumers Gas 6.10% 05-19-28 91 949 117 0,0 %
Intel Corp. 4.00% 12-01-2022 120 181 117 0,0 %
ASE Technology Holding Co. Ltd. 20 191 117 0,0 %
KFW 3.375% 02-15-2021 131 737 117 0,0 %
Government of Philippines 7.375% 03-03-2021 4 321 887 117 0,0 %
GFPT PCL 150 066 116 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 0.10% 07-25-2021 73 477 116 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 89 674 116 0,0 %
Simply Good Foods Co. 3 216 116 0,0 %
Cheil Communications Inc. 3 852 116 0,0 %
Career Education Corp. 4 646 116 0,0 %
HAP Seng Consolidated BHD 36 639 116 0,0 %
Tyson Foods Inc. 3.95% 08-15-2024 Callable 2024 82 047 115 0,0 %
NetDragon Websoft Holdings Ltd. 34 772 115 0,0 %
Poly Property Group Co Ltd. 236 681 115 0,0 %
Ferrovial SA 3 365 115 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 101 571 115 0,0 %
Ginko International Co. Ltd. 13 356 114 0,0 %
Alexander & Baldwin Inc. 3 681 114 0,0 %
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 39 443 114 0,0 %
Reliance Power Ltd. 1 695 923 114 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 4 508 114 0,0 %
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 10-29-2021 122 492 114 0,0 %
Largo Resources Ltd. 61 361 114 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 07-18-2026 86 356 114 0,0 %
S&T Motiv Co. Ltd 2 060 114 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2025 87 672 113 0,0 %
Qualitas Controladora SAB de CV 27 426 113 0,0 %
AP (Thailand) PCL - Foreign 342 144 113 0,0 %
Bosideng International Holdings Ltd. 246 895 113 0,0 %
Russell Investments US Institutional Holdings Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2023 86 406 113 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 85 320 113 0,0 %
Inter-American Development Bank 3.50% 05-15-2021 125 959 113 0,0 %
Daelim Industrial Co. Ltd. 953 112 0,0 %
Future PLC 6 178 112 0,0 %
Immofinanz AG 3 184 112 0,0 %
Jack in the Box Funding LLC 4.48% 08-25-2049 Callable 2019 84 358 112 0,0 %
Bancolombia SA 1 708 112 0,0 %
Direcional Engenharia SA 25 553 111 0,0 %
China National Building Material Co. Ltd. H 95 709 111 0,0 %
Sansiri PCL 1 731 974 111 0,0 %
EnPro Industries Inc. 1 189 111 0,0 %
Fulgent Sun International (Holding) Co. Ltd. 29 190 111 0,0 %
Post Holdings Inc. 5.63% 01-15-2028 Callable 2022 144A 80 891 110 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 85 354 110 0,0 %
Nucor Corp. 1 522 109 0,0 %
Sunrise Communications Group AG 1 120 109 0,0 %
Topkey Corp. 15 073 109 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 109 237 109 0,0 %
Arrow Lakes Power Corp. 5.516% 04-05-2041 88 831 109 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 84 037 109 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 83 796 108 0,0 %
Slate Office REIT 18 262 108 0,0 %
Ashland Global Holdings Inc. 1 025 108 0,0 %
JARLLYTEC Co. Ltd. 37 396 108 0,0 %
Citigroup Inc. F/R 05-04-2021 116 714 107 0,0 %
Colgate Palmolive Co. 1 132 107 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.38% 01-25-2022 117 870 107 0,0 %
Eneva SA 12 009 107 0,0 %
Government of Malaysia 3.88% 03-14-2025 328 186 107 0,0 %
PSA Peugeot Citroen 3 448 107 0,0 %
Greenko Dutch BV 5.25% 07-24-2024 Callable 2020 144A 79 735 106 0,0 %
Sino Biopharmaceutical Ltd. 65 914 106 0,0 %
Real Matters Inc. 12 329 106 0,0 %
Western Alliance Bancorp 1 608 105 0,0 %
Redington (India) Ltd. 50 914 105 0,0 %
Charoen Pokphand Foods PCL 88 340 105 0,0 %
Silvercorp Metals Inc. 25 981 105 0,0 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2.00% 01-17-2023 79 735 105 0,0 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 53 911 105 0,0 %
Cebu Air Inc. 43 438 105 0,0 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 2 145 104 0,0 %
Government of Indonesia 7.00% 05-15-2027 FR59 1 118 699 965 104 0,0 %
Alliance Pipeline LP 4.928% 12-16-2019 Callable 102 908 104 0,0 %
Citrix Systems Inc. 4.50% 12-01-2027 Callable 2027 74 882 103 0,0 %
Cosan SA Industria e Comercio 5 824 103 0,0 %
CIT Group Inc. F/R 12-15-2165 Callable 2022 76 269 103 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 3.75% 05-25-2058 75 635 103 0,0 %
Vital KSK Holdings Inc. 8 074 103 0,0 %
King Yuan Electronics Co. Ltd. 75 439 103 0,0 %
Gladstone Commercial Corp. 3 681 103 0,0 %
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 112 314 102 0,0 %
Farglory Land Development Co. Ltd. 63 355 102 0,0 %
Hudson Ltd. 6 065 102 0,0 %
Pertamina Persero PT 4.30% 05-20-2023 144A 73 957 102 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 29 024 102 0,0 %
Great Ajax Corp. 5 575 102 0,0 %
China Mobile Ltd. ADR 1 800 101 0,0 %
NMDC Ltd. 48 507 101 0,0 %
China National Offshore Oil Corp. Ltd. ADR 462 101 0,0 %
L.P.N. Development PCL Foreign 324 114 101 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 90 880 101 0,0 %
TPI Polene PCL 1 235 316 101 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 76 546 101 0,0 %
Dorman Products Inc. 1 054 100 0,0 %
Onex Corp. Sub. voting 1 251 100 0,0 %
NIPPON REIT Investment Corp. 19 100 0,0 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 22 156 100 0,0 %
Veracyte Inc. 2 664 100 0,0 %
Altium Ltd. 3 056 100 0,0 %
La Kaffa International Co. Ltd. 13 356 100 0,0 %
Guaranty Trust Bank PLC 958 763 100 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 7.75% 07-15-2020 104 003 100 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 74 842 100 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.13% 07-01-2049 Callable 2049 73 957 100 0,0 %
Softcat PLC 6 532 100 0,0 %
Wesfarmers Ltd. 2 845 100 0,0 %
Owens Corning Inc. 3.95% 08-15-2029 Callable 2029 75 113 99 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 5 377 99 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 2 251 99 0,0 %
Government of Indonesia 6.50% 06-15-2025 1 070 616 988 99 0,0 %
Garmin Ltd. 952 99 0,0 %
C&D International Investment Group Ltd. 66 511 99 0,0 %
Hikma Pharmaceuticals PLC 3 359 99 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 08-24-2022 62 402 99 0,0 %
Jumbo Interactive Ltd. 5 699 99 0,0 %
Tomy Co. Ltd. 5 889 99 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk F/R 02-25-2049 Callable 2029 144A 75 113 99 0,0 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 3.20% 11-15-2034 73 957 98 0,0 %
Nordic Investment Bank 5.00% 04-19-2022 98 225 98 0,0 %
Enable Midstream Partners LP 3.90% 05-15-2024 Callable 2024 72 802 98 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC 2 367 98 0,0 %
The Unite Group PLC 5 922 98 0,0 %
Willis Engine Structured Trust IV 4.75% 09-15-2043 144A Callable 2026 71 084 98 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 77 465 98 0,0 %
Interprovincial Pipe Line Ltd. 8.20% 02-15-2024 78 851 98 0,0 %
Irish Residential Properties REIT PLC 39 286 98 0,0 %
Vinci SA 721 98 0,0 %
CLI Funding LLC 4.03% 04-18-2043 72 383 97 0,0 %
Crown Castle International Corp. 3.80% 02-15-2028 Callable 2027 70 491 97 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 2.80% 07-25-2020 50 452 97 0,0 %
Government of Philippines 8.125% 12-16-2035 2 773 403 97 0,0 %
Bank of America Merrill Lynch F/R 09-15-2020 144A 72 802 97 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 4 493 97 0,0 %
Associated Capital Group Inc. Class A 1 965 97 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 64 150 97 0,0 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 6 802 97 0,0 %
HC2 Holdings Inc. 11.50% 12-01-2021 Callable 2020 144A 84 358 97 0,0 %
Dongwon Development Co. Ltd. 17 886 96 0,0 %
New China Life Insurance Co. Ltd. 14 609 96 0,0 %
Export Development Canada 2.40% 06-07-2021 104 003 96 0,0 %
US Bancorp 3.38% 02-05-2024 Callable 2024 69 566 96 0,0 %
China CITIC Bank H 131 141 96 0,0 %
Hermes International 103 96 0,0 %
Ansell Ltd. 3 836 96 0,0 %
KFC Holding Co. 5.00% 06-01-2024 Callable 2019 144A 70 260 96 0,0 %
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 17 437 96 0,0 %
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista 11 356 95 0,0 %
Okta Inc. 550 95 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust F/R 07-25-2058 144A 71 518 95 0,0 %
Elanco Animal Health Inc. 2 190 95 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 106 594 95 0,0 %
First Philippine Holdings Corp. 42 338 95 0,0 %
MVW Owner Trust 2018-1 3.45% 01-21-2036 144A 69 540 94 0,0 %
Discover Card Execution Note Trust 1.39% 03-15-2022 71 646 94 0,0 %
Walnut Bidco PLC 9.13% 08-01-2024 Callable 2021 144A 69 335 94 0,0 %
Lexington Realty Trust 7 219 94 0,0 %
Hub Power Co. Ltd. 162 404 94 0,0 %
The Hachijuni Bank Ltd. 19 051 94 0,0 %
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS 85 608 94 0,0 %
Engro Fertilizers Ltd. 176 294 93 0,0 %
Republic of the Philippines 3.88% 11-22-2019 3 600 803 93 0,0 %
Verizon Communications Inc. 3.50% 02-17-2023 97 069 93 0,0 %
KB Financial Group Inc. ADR 1 954 93 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 79 034 93 0,0 %
Adastria Co. Ltd. 3 595 93 0,0 %
SEAFCO PCL 266 402 93 0,0 %
Fortive Corp. 923 93 0,0 %
PT Wijaya Karya Beton TBK 1 683 476 92 0,0 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 62 605 92 0,0 %
SAP SE ADR 565 92 0,0 %
Zeng Hsing Industrial Co. Ltd. 16 003 92 0,0 %
Kalpataru Power Transmission Ltd. 10 100 92 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 82 000 92 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 69 551 92 0,0 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd. 318 747 91 0,0 %
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 59 795 91 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 78 603 91 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 10-25-2029 17-C03 68 575 91 0,0 %
LG Corp. 1 160 91 0,0 %
Atlantic Power Corp. 28 768 91 0,0 %
Zions Bancorporation 5.80% 12-29-2049 Callable 2023 69 335 91 0,0 %
Sonic Healthcare Ltd. 3 604 91 0,0 %
Gazprom Neft PJSC 10 259 91 0,0 %
Citrix Systems Inc. 727 90 0,0 %
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 57 446 90 0,0 %
Mitchells & Butlers PLC 18 401 90 0,0 %
United Microelectronics Corp. ADR 31 306 90 0,0 %
CS Wind Corp. 2 450 90 0,0 %
Ferrari NV 423 90 0,0 %
Rafael Microelectronics Inc. 10 150 90 0,0 %
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. 54 758 90 0,0 %
US Bancorp 3.60% 09-11-2024 Callable 2024 65 175 90 0,0 %
Amadeus FiRe AG 500 90 0,0 %
Amano Corp. 2 255 90 0,0 %
Woori Financial Group Inc. ADR 2 060 90 0,0 %
Allergan Funding SCS 1.25% 06-01-2024 Callable 2024 58 935 90 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 3.50% 01-23-2024 Callable 2023 64 713 90 0,0 %
Kering 132 90 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 2.80% 01-13-2021 97 069 90 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.50% 02-01-2026 Callable 2021 67 024 90 0,0 %
Towd Point Mortgage Trust 2.75% 06-25-2057 68 116 90 0,0 %
Sixth of October Development & Investment Co. 85 512 90 0,0 %
Soft-World International Corp. 29 649 90 0,0 %
Lifco AB 1 335 90 0,0 %
CKD BiO Corp. 2 801 90 0,0 %
Metso OYJ 1 751 89 0,0 %
PT Surya Semesta Internusa TBK 1 171 664 89 0,0 %
Fabrinet 1 251 89 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 7.60% 10-29-2026 Callable 66 823 89 0,0 %
Energy Transfer LP 5.50% 06-01-2027 Callable 2027 60 090 89 0,0 %
Granules India Ltd. 51 157 89 0,0 %
Maeil Dairies Co. Ltd. 965 89 0,0 %
Valero Energy Corp. 3.40% 09-15-2026 Callable 2026 65 868 89 0,0 %
Viacom Inc. 4.375% 03-15-2043 68 179 89 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 4.13% 12-15-2026 62 402 89 0,0 %
Bank of Ireland Group PLC 4.50% 11-25-2023 144A 64 713 89 0,0 %
Transat A.T. Inc. Class B 7 766 89 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 4.25% 05-15-2028 Callable 2028 62 402 89 0,0 %
FTS International Inc. 6.25% 05-01-2022 Callable 2019 75 113 89 0,0 %
Microsoft Corp. 2.65% 11-03-2022 Callable 2022 65 868 88 0,0 %
DB Master Finance LLC 4.02% 05-20-2049 64 713 88 0,0 %
Cronos Group Inc. 4 860 88 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 01-25-2048 144A 66 479 88 0,0 %
EOG Resources Inc. 4.15% 01-15-2026 Callable 2025 61 246 88 0,0 %
Enbridge Inc. 4.25% 12-01-2026 Callable 2026 61 246 88 0,0 %
SK Hynix Inc. 1 039 88 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.38% 09-12-2028 Callable 2028 55 468 88 0,0 %
Scholastic Corp. 1 958 88 0,0 %
Kinder Morgan Inc./DE 4.30% 06-01-2025 62 402 88 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2030 Callable 2029 62 402 88 0,0 %
Chia Chang Co. Ltd. 52 507 88 0,0 %
Adani Green Energy (UP) Ltd. 6.25% 12-10-2024 144A 64 713 88 0,0 %
Micron Technology Inc. 1 462 87 0,0 %
Discover Financial Services 4.10% 02-09-2027 Callable 2026 62 402 87 0,0 %
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 24 156 87 0,0 %
Canadian Solar Inc. 3 084 87 0,0 %
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.00% 03-15-2027 60 090 87 0,0 %
Aksigorta AS 79 583 87 0,0 %
Zenith Bank Ltd. 1 297 202 87 0,0 %
Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 2 216 87 0,0 %
MiX Telematics Ltd. ADR 4 329 86 0,0 %
Turkiye Is Bankasi Series C 58 190 86 0,0 %
Diageo PLC ADR 392 86 0,0 %
Nestle Holdings Inc. 1.75% 12-09-2020 53 157 86 0,0 %
Inox Leisure Ltd. 15 289 86 0,0 %
Great Eagle Holdings Ltd. 16 109 86 0,0 %
Regions Financial Corp. 7.375% 12-10-2037 47 379 86 0,0 %
Washington H. Soul Pattison & Co. Ltd. 4 214 86 0,0 %
Grupo Simec SA de CV 22 789 86 0,0 %
PT Gudang Garam TBK 12 118 86 0,0 %
China Yuchai International Ltd. 4 720 85 0,0 %
Dongwoo Farm To Table Co. Ltd. 21 593 85 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 3.57% 05-10-2039 61 246 85 0,0 %
Fibra Uno Administration SA 49 910 85 0,0 %
FirstRand Ltd. 15 036 85 0,0 %
TrinityRail Leasing LP 3.82% 04-17-2049 Callable 2020 144A 61 997 85 0,0 %
Svenska Cellulosa AB (SCA) B 7 740 85 0,0 %
Four Corners Property Trust Inc. 2 394 85 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 2.90% 04-19-2021 92 447 85 0,0 %
La Comer SAB de CV 53 475 85 0,0 %
Grafton Group PLC 7 370 85 0,0 %
Mpact Ltd. 40 430 84 0,0 %
Mitsubishi Corp. 2 355 84 0,0 %
CompuGroup Medical SE 820 84 0,0 %
Blue Star Ltd. 6 448 84 0,0 %
Interactive Digital Technologies Inc. 28 581 84 0,0 %
Ildong Pharmaceutical Co. Ltd. 4 362 84 0,0 %
John Deere Financial Inc. 2.99% 01-14-2022 82 326 84 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 04-25-2029 63 437 84 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 2.49% 01-20-2023 62 402 83 0,0 %
China Merchants Land Ltd. 440 734 83 0,0 %
Asahi Group Holdings Ltd. 1 461 83 0,0 %
Goodman Property Trust 46 479 83 0,0 %
Emerging Display Technologies Corp. 110 584 83 0,0 %
Comfort Systems USA Inc. 1 471 82 0,0 %
Publicis Groupe SA 1 250 82 0,0 %
Evercore Partners Inc. Class A 715 82 0,0 %
American Tower Corp. 4.70% 03-15-2022 58 935 82 0,0 %
Banc of America Re-Remic Trust 3.5958% 04-14-2033 62 402 82 0,0 %
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD 42 172 82 0,0 %
Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. 66 046 82 0,0 %
International Game Technology PLC 6.50% 02-15-2025 Callable 2024 144A 56 624 82 0,0 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 5 789 82 0,0 %
Dongyue Group Ltd. 113 875 81 0,0 %
Doosan Bobcat Inc. 2 037 81 0,0 %
Rogers Sugar Inc. 14 295 81 0,0 %
Fosun International Ltd. 46 447 81 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 61 843 81 0,0 %
Asian Development Bank 2.00% 02-16-2022 61 246 81 0,0 %
Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd. 10 747 81 0,0 %
Birla Corp. Ltd. 7 270 81 0,0 %
Baxter International Inc. 727 81 0,0 %
JBS Investments II GbmH 7.00% 01-15-2026 Callable 2022 144A 56 624 81 0,0 %
Nemetschek SE 1 072 80 0,0 %
Farcent Enterprise Co. Ltd. 21 369 80 0,0 %
Republic of Finland 1.50% 04-15-2023 50 846 80 0,0 %
Weiqiao Textile Co. Ltd. 209 035 80 0,0 %
BMW Finance NV 1.00% 11-14-2024 52 001 80 0,0 %
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55% 01-29-2025 Callable 2021 144A 60 090 80 0,0 %
SeAH Steel Corp. 1 398 80 0,0 %
PNC Infratech Ltd. 22 676 80 0,0 %
Airbus SE 427 80 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.268% 03-07-2046 66 823 79 0,0 %
Chong Kun Dang Holdings Corp. 687 79 0,0 %
United Kingdom Treasury 3.75% 09-07-2020 47 379 79 0,0 %
United Microelectronics Corp. 134 490 79 0,0 %
Carlsberg AS B 438 79 0,0 %
RPA Holdings Inc. 3 929 79 0,0 %
PLDT Inc. 2 689 79 0,0 %
Prosperity Real Estate Investment Trust 144 852 79 0,0 %
Pizza Pizza Royalty Corp. 8 148 79 0,0 %
Fox Factory Holding Corp. 748 79 0,0 %
First Tennessee Bank NA 80 78 0,0 %
Dual Co. Ltd. 22 669 78 0,0 %
Government of Malaysia 3.62% 11-30-2021 240 362 78 0,0 %
Government of Philippines 4.95% 01-15-2021 2 981 409 78 0,0 %
Magellan Aerospace Corp. 4 753 78 0,0 %
US Bancorp 2.80% 01-27-2025 Callable 2024 57 779 78 0,0 %
Israel Electric Corporation Ltd. 6.88% 06-21-2023 144A 52 001 78 0,0 %
Anpec Electronics Corp. 29 489 78 0,0 %
Yuyu Pharma Inc. 6 996 78 0,0 %
Republic of Austria 0.00% 07-15-2023 52 001 78 0,0 %
Union Semiconductor Equipment & Materials Co. Ltd. 17 223 77 0,0 %
Ocean Yield ASA 9 846 77 0,0 %
St. Jude Medical Inc. 4.75% 04-15-2043 Callable 2042 61 939 77 0,0 %
HP Inc. 2 790 77 0,0 %
The Chemours Co. 3 073 77 0,0 %
Tokai Carbon Co. Ltd. 5 917 77 0,0 %
Sambo Corrugated Board Co. Ltd. 7 614 77 0,0 %
Hyundai Telecommunication Co. Ltd. 7 584 77 0,0 %
Korea Business News Co. Ltd. 14 002 77 0,0 %
Press Metal Aluminium Holdings BHD 52 571 77 0,0 %
Asian Development Bank 5.00% 03-09-2022 77 424 77 0,0 %
NOROO Paint & Coatings Co. Ltd. 9 656 76 0,0 %
Nickel Asia Corp. 1 158 019 76 0,0 %
French Republic Government Bond OAT 1.10% 07-25-2022 42 326 76 0,0 %
Springland International Holdings Ltd. 291 500 76 0,0 %
Varun Beverages Ltd. 6 243 76 0,0 %
SurModics Inc. 1 384 76 0,0 %
CGN New Energy Holdings Co. Ltd. 448 242 76 0,0 %
Houlihan Lokey Inc. 1 251 76 0,0 %
TerraForm Power Inc. Class A 3 717 76 0,0 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 3 788 76 0,0 %
Korea United Pharm Inc. 3 357 76 0,0 %
JK Lakshmi Cement Ltd. 11 839 76 0,0 %
Suzano Austria 5.75% 07-14-2026 144A 52 001 76 0,0 %
Oxford Immunotec Global PLC 4 431 75 0,0 %
Novo Nordisk AS B ADR 1 189 75 0,0 %
Nippo Corp. 2 966 75 0,0 %
Republic of the Philippines 5.50% 03-08-2023 2 805 760 75 0,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 74 842 75 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2021 144A 56 624 75 0,0 %
AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 7 367 75 0,0 %
Avis Budget Rental Car Funding LLC 3.45% 03-20-2023 Callable 2022 144A 55 468 75 0,0 %
Kyocera Corp. 923 75 0,0 %
Pou Chen Corp. 46 187 75 0,0 %
Hotai Motor Co. Ltd. 3 923 75 0,0 %
China Resources Cement Holdings Limited 61 026 74 0,0 %
Cypress Technology Co. Ltd. 22 056 74 0,0 %
Fast Retailing Co. Ltd. 94 74 0,0 %
Province of British Columbia 6.60% 01-09-2020 3 882 766 74 0,0 %
Siemens AG 509 74 0,0 %
HarborView Mortgage Loan Trust 0.495% 06-20-2035 55 949 74 0,0 %
Hitachi Chemical Co. Ltd. 2 035 74 0,0 %
Humedix Co. Ltd. 3 148 74 0,0 %
Wells Fargo & Co. F/R 07-27-2021 80 891 74 0,0 %
New Hope Corp. Ltd. 32 299 73 0,0 %
Enersis SA ADR 6 739 73 0,0 %
DTR Automotive Corp. 2 064 73 0,0 %
Fortive Corp. Conv. Pfd. Series A 57 73 0,0 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 9 431 73 0,0 %
Seohan Co. Ltd. 48 543 73 0,0 %
Indonesia Treasury Bond 9.00% 03-15-2029 701 961 434 73 0,0 %
The Williams Cos. Inc. 4.30% 03-04-2024 Callable 2023 52 001 73 0,0 %
Carl Zeiss Meditec AG 500 73 0,0 %
Asian Seafoods Coldstorage PCL 244 962 73 0,0 %
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK 2 306 137 72 0,0 %
True Corp. PCL 258 740 72 0,0 %
Government of Malaysia 3.73% 06-15-2028 223 028 72 0,0 %
Showa Corp. 4 051 72 0,0 %
Hanpin Electron Co. Ltd. 44 608 72 0,0 %
Ascopiave SpA 11 932 72 0,0 %
LG Philips LCD Co. Ltd. ADR 9 077 72 0,0 %
Foundation Building Materials Inc. 3 181 72 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust F/R 08-25-2036 53 923 71 0,0 %
New Residential Mortgage Loan Trust F/R 07-25-2056 17-5A 52 957 71 0,0 %
Ready Capital Corp. 3 502 71 0,0 %
Wonderful Hi-Tech Co. Ltd. 92 688 71 0,0 %
Cablevision Systems 5.88% 09-15-2022 50 846 71 0,0 %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 09-15-2023 47 379 71 0,0 %
Klabin Austria GmbH 5.75% 04-03-2029 Callable 2029 144A 50 846 71 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 381 775 71 0,0 %
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. 1 942 71 0,0 %
Parkway Life Real Estate Investment Trust 23 910 70 0,0 %
Danawa Co. Ltd. 2 854 70 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 03-25-2030 53 004 70 0,0 %
Alten 429 70 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. 2 148 70 0,0 %
AB Dynamics PLC 1 724 70 0,0 %
Somboon Advance Technology PCL 85 951 70 0,0 %
i-SENS Inc. 2 551 70 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 54 172 70 0,0 %
Pro Medicus Ltd. 2 534 70 0,0 %
KNDL Mortgage Trust F/R 05-15-2026 144A 53 157 70 0,0 %
Barclays CMS 3.33% 09-10-2028 144A 52 634 70 0,0 %
ACEA SPA 2 812 70 0,0 %
Mycronic AB 3 395 69 0,0 %
Morgan Stanley Capital 4.295% 09-09-2024 50 846 69 0,0 %
Union Gas Ltd. 8.65% 11-10-2025 50 786 69 0,0 %
Nordea Eiendomskreditt AS F/R 06-19-2024 462 234 69 0,0 %
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 4.38801% 01-05-2035 56 624 69 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 06-15-2035 740 050 149 69 0,0 %
Republic of Indonesia 5.88% 01-15-2024 144A 46 223 69 0,0 %
BRAVO Residential Funding Trust 3.50% 03-25-2058 144A 51 965 69 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Morgage Securities 3.66% 06-15-2023 144A 52 001 69 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 07-15-2021 710 249 260 69 0,0 %
F.N.B. Corp. 4 253 68 0,0 %
African Rainbow Minerals Ltd. 4 190 68 0,0 %
Leonardo SpA 4 250 68 0,0 %
Arena Pharmaceuticals Inc. 822 68 0,0 %
Basso Industry Corp. 27 780 68 0,0 %
International Business Machines Corp. 2.625% 08-05-2022 40 445 68 0,0 %
Nieuwe Steen Investments NV 1 191 67 0,0 %
Daihan Pharmaceutical Co. Ltd. 1 807 67 0,0 %
nVent Electric PLC 2 037 67 0,0 %
Companhia Paranaense de Energia-Copel ADR 3 904 67 0,0 %
NetLink NBN Trust 80 324 67 0,0 %
Strategic Education Inc. 286 67 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 53 459 67 0,0 %
America Movil SAB de CV Series L ADR 3 647 67 0,0 %
Halma PLC 2 081 67 0,0 %
IGG Inc. 53 262 67 0,0 %
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 4.38% 07-05-2023 48 535 67 0,0 %
Knight Therapeutics Inc. 8 988 67 0,0 %
M/I Homes Inc. 1 429 67 0,0 %
LG FinanceCo Corp. 5.88% 11-01-2024 Callable 2019 144A 49 228 67 0,0 %
Core Industrial Trust 3.85% 02-10-2034 48 535 66 0,0 %
Strauss Group Ltd. 1 648 66 0,0 %
Allergan Funding SCS 2.63% 11-15-2028 Callable 2028 39 290 66 0,0 %
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS 39 643 66 0,0 %
Israel Discount Bank Ltd. 11 495 66 0,0 %
Israel Electric Corp. Ltd. 5.00% 11-12-2024 46 223 66 0,0 %
Wienerberger AG 2 184 66 0,0 %
Unicharm Corp. 1 726 65 0,0 %
Daesang Corp. 2 450 65 0,0 %
DSP Group Inc. 3 073 65 0,0 %
Giant Manufacturing Co. Ltd. 6 462 65 0,0 %
Sungdo Engineering & Construction Co. Ltd. 11 940 65 0,0 %
Lite-On Technology Corp. 34 571 65 0,0 %
Hyprop Investments Ltd. 10 200 65 0,0 %
Charter Hall Long WALE REIT 13 895 65 0,0 %
YPF SA ADR 2 990 65 0,0 %
LEM Holding SA 36 65 0,0 %
IPH Ltd. 8 673 65 0,0 %
Moorim Paper Co. Ltd. 21 598 64 0,0 %
Dong Yang P&F Co. Ltd. 6 798 64 0,0 %
PT Ramayana Lestari Sentosa TBK 502 500 64 0,0 %
Volkswagen AG Pfd. 288 64 0,0 %
Global Medical REIT Inc. 4 717 64 0,0 %
Lasertec Corp. 1 012 64 0,0 %
Absolute Software Corp. 8 648 64 0,0 %
INTOPS Co. Ltd. 3 847 64 0,0 %
Alk-Abello AS 214 64 0,0 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 236 64 0,0 %
SLM Corp. 5 289 64 0,0 %
Sul America SA 4 397 64 0,0 %
CoreCivic Inc. 2 823 63 0,0 %
Nationstar Home Equity Loan Trust 0.45375% 09-25-2036 47 515 63 0,0 %
Government of Indonesia 8.25% 05-15-2029 636 970 947 63 0,0 %
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. 8 947 63 0,0 %
Benchmark Electronics Inc. 1 751 63 0,0 %
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 1 898 63 0,0 %
Ardagh Packaging Finance PLC 6.00% 02-15-2025 Callable 2020 144A 46 223 63 0,0 %
Samsonite International SA 24 350 63 0,0 %
Brickworks Ltd. 4 179 63 0,0 %
Amkor Technology Inc. 5 146 63 0,0 %
Moneysupermarket.com Group PLC 10 471 62 0,0 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 4 443 62 0,0 %
Olympic Tower Mortgage Trust 4.08% 05-10-2039 45 068 62 0,0 %
Spirax-Sarco Engineering PLC 429 62 0,0 %
PT Bank Central Asia TBK 21 360 62 0,0 %
PT Pertamina (Persero) 3.65% 07-30-2029 144A 46 223 62 0,0 %
Enbridge Inc. 5.15% Cum. Red. Pfd. Series 17 2 470 62 0,0 %
Fujitsu Ltd. 603 62 0,0 %
Upland Software Inc. 1 072 62 0,0 %
Grupa Lotos SA 2 077 62 0,0 %
Asia Cement Corp. 35 311 62 0,0 %
Samyang Holdings Corp. 811 62 0,0 %
Innovative Industrial Properties Inc. 443 62 0,0 %
Integer Holdings Corp. 536 62 0,0 %
Unilever NV 808 62 0,0 %
Daiwabo Holdings Co. Ltd. 944 61 0,0 %
American Tower Corp. 1.95% 05-22-2026 Callable 2026 38 134 61 0,0 %
Café de Coral Holdings Ltd. 13 811 61 0,0 %
Yuasa Trading Co. Ltd. 1 641 61 0,0 %
Yellow Pages Ltd. 7 648 61 0,0 %
Moncler SPA 1 100 60 0,0 %
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 50 544 60 0,0 %
Pacific Hospital Supply Co. Ltd. 17 362 60 0,0 %
Obsidian Energy Ltd. 41 506 60 0,0 %
The Hackett Group Inc. 2 752 60 0,0 %
Summerset Group Holdings Ltd. 12 239 60 0,0 %
Aggreko PLC 4 499 60 0,0 %
Kyushu Railway Co. 1 602 60 0,0 %
Phoenix Group Holdings 5 351 60 0,0 %
Fiserv Inc. 1.13% 07-01-2027 Callable 2027 39 290 60 0,0 %
DISH Network Corp. 3.38% 08-15-2026 Conv. 48 535 59 0,0 %
Deluxe Corp. 1 001 59 0,0 %
Orsted A/S 491 59 0,0 %
Government of Indonesia 6.63% 05-15-2033 682 093 177 59 0,0 %
Resurs Holding AB 7 719 59 0,0 %
Toyota Motor Corp. ADR 346 59 0,0 %
Autech Corp. 5 215 59 0,0 %
IDGC of Centre and Volga Region PJSC 10 946 729 59 0,0 %
Jindal Saw Ltd. 46 178 59 0,0 %
China Aoyuan Property Group Ltd. 33 179 59 0,0 %
Hitachi Ltd. 1 246 59 0,0 %
Mobile TeleSystems ADR 5 409 58 0,0 %
Eurocharm Holdings Co. Ltd. 10 272 58 0,0 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 42 782 58 0,0 %
Unitil Corp. 750 58 0,0 %
Ecolab Inc. 1.00% 01-15-2024 Callable 2023 38 134 58 0,0 %
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 4 429 58 0,0 %
Piper Jaffray Co. 572 58 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2024 Callable 2023 39 290 58 0,0 %
Mallinckrodt PLC 6 433 58 0,0 %
Longfor Group Holdings Ltd. 11 886 58 0,0 %
Builders FirstSource Inc. 2 537 58 0,0 %
iMarketKorea Inc. 4 457 58 0,0 %
ChipMOS Technologies Inc. 2 359 57 0,0 %
Excelsior Biopharma Inc. 32 053 57 0,0 %
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. 40 138 57 0,0 %
Hillenbrand Inc. 1 287 57 0,0 %
RHB Capital BHD 32 657 57 0,0 %
Continental Building Products Inc. 1 715 56 0,0 %
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 4 789 56 0,0 %
Nestle Malaysia BHD 1 177 56 0,0 %
QEP Resources Inc. 8 505 56 0,0 %
Ducommun Inc. 1 001 56 0,0 %
UOL Group Ltd. 8 015 56 0,0 %
JinkoSolar Holding Co. Ltd. 2 164 56 0,0 %
Workiva Inc. 737 56 0,0 %
Temasek Financial I Ltd. 3.265% 02-19-2020 57 779 56 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 01-23-2026 Callable 2025 35 130 56 0,0 %
The a2 Milk Co. Ltd. 3 613 56 0,0 %
Kureha Corp. 640 56 0,0 %
Kemira OYJ 2 864 56 0,0 %
Alupar Investimento SA 6 132 56 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 19 997 55 0,0 %
Live Nation Entertainment Inc. 5.63% 03-15-2026 144A Callable 2021 39 290 55 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 43 086 55 0,0 %
Essential Properties Realty Trust Inc. 1 966 55 0,0 %
Everi Holdings Inc. 3 466 55 0,0 %
Evertz Technologies Ltd. 2 895 55 0,0 %
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 314 55 0,0 %
Sweco AB 1 496 55 0,0 %
AMMB Holdings BHD 40 489 55 0,0 %
ADVA Optical Networking SE 5 371 55 0,0 %
Badger Daylighting Inc. 1 161 55 0,0 %
Serco Group PLC 23 158 55 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 445 55 0,0 %
BancFirst Corp. 715 55 0,0 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 09-12-2024 Callable 2024 36 516 55 0,0 %
Check Point Software Technologies Ltd. 373 55 0,0 %
Crown Castle International Corp. 4.30% 02-15-2029 Callable 2028 38 597 55 0,0 %
Meta Financial Group Inc. 1 322 54 0,0 %
First Defiance Financial Corp. 1 429 54 0,0 %
ECN Capital Corp. 11 329 54 0,0 %
XING SE 107 54 0,0 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 4 135 54 0,0 %
Hallmark Financial Services Inc. 2 645 54 0,0 %
Kontoor Brands Inc. 1 394 54 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 57 216 54 0,0 %
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H 46 159 54 0,0 %
First Hawaiian Inc. 1 501 53 0,0 %
Spigen Korea Corp. 826 53 0,0 %
Standard Chartered PLC 4 923 53 0,0 %
Regis Corp. 2 180 53 0,0 %
Winbond Electronics Corp. 65 459 53 0,0 %
Legal & General Group PLC 12 621 53 0,0 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd. 14 164 53 0,0 %
TCL Electronics Holdings Ltd. 89 368 53 0,0 %
Third Point Reinsurance Ltd. 3 967 53 0,0 %
Tianyun International Holdings Ltd. 261 236 53 0,0 %
Airports of Thailand Public Co. Ltd. 17 044 53 0,0 %
Independent Bank Corp. 1 823 52 0,0 %
Astronics Corp. 1 072 52 0,0 %
POSCO ADR 849 52 0,0 %
Blackstone Commercial Mortgage Trust 4.12% 03-15-2037 39 290 52 0,0 %
Lantheus Holdings Inc. 1 751 52 0,0 %
Cewe Stiftung & Co. KGaA 429 52 0,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 2 943 51 0,0 %
Nyfosa AB 6 290 51 0,0 %
Prudential PLC ADR 923 51 0,0 %
Wheelock and Co. Ltd. 6 090 51 0,0 %
Shui On Land Ltd. 179 767 51 0,0 %
Jernigan Capital Inc. 1 930 51 0,0 %
Bravura Solutions Ltd. 11 664 51 0,0 %
Korea Zinc Co. Ltd. 103 51 0,0 %
Huntsman Corp. 1 883 51 0,0 %
Monotype Imaging Holdings Inc. 1 902 50 0,0 %
Cia Siderurgica Nacional SA 8 674 50 0,0 %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. 04-14-2022 55 699 50 0,0 %
NICE Systems Ltd. ADR 250 50 0,0 %
Service Corp. International 4.63% 12-15-2027 Callable 2022 36 979 50 0,0 %
Resources Connection Inc. 2 144 50 0,0 %
AngioDynamics Inc. 1 858 50 0,0 %
Interconexion Electrica SA ESP 6 850 50 0,0 %
KTCS Corp. 22 276 50 0,0 %
Dorel Industries Inc. Class B Sub. voting 5 396 50 0,0 %
City Office REIT Inc. 3 002 49 0,0 %
Companhia Siderurgica Nacional SA (CSN) ADR 8 705 49 0,0 %
DGB Financial Group Inc. 5 914 49 0,0 %
DTS Corp. 1 697 49 0,0 %
CareTrust REIT Inc. 1 608 49 0,0 %
Telefonica Brasil SA 2 724 49 0,0 %
Banca Farmafactoring SpA 6 877 49 0,0 %
KB Financial Group Inc. 1 017 49 0,0 %
Lai Sun Development Co. Ltd. 26 292 49 0,0 %
Vantage Data Centers LLC 4.07% 02-16-2043 Callable 2023 36 455 49 0,0 %
Medpace Holdings Inc. 465 48 0,0 %
Times China Holdings Ltd. 21 058 48 0,0 %
Encavis AG 4 503 48 0,0 %
Enova International Inc. 1 358 48 0,0 %
Vectrus Inc. 893 48 0,0 %
Rosseti PJSC 1 939 197 48 0,0 %
Hang Lung Development Co. 14 078 48 0,0 %
Sanyo Trading Co. Ltd. 1 630 48 0,0 %
Saracen Mineral Holdings Ltd. 13 086 48 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 4 146 48 0,0 %
The Geo Group Inc. 2 037 48 0,0 %
The Grieg Seafood ASA 2 573 48 0,0 %
Barratt Developments PLC 4 617 48 0,0 %
Kingboard Holdings Ltd. 14 742 48 0,0 %
Bottomline Technologies Inc. 856 48 0,0 %
LHC Group Inc. 286 48 0,0 %
Camb Commercial Mortgage Trust 4.25% 12-09-2020 35 823 48 0,0 %
Magnit PJSC GDR 2 493 48 0,0 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 34 440 48 0,0 %
China Mobile Ltd. 4 149 47 0,0 %
OFG Bancorp 1 572 47 0,0 %
Cyfrowy Polsat SA 4 627 47 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 45 440 47 0,0 %
Sony Corp. ADR 623 47 0,0 %
Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd. 45 543 47 0,0 %
Vitasoy International Holdings Ltd. 7 609 47 0,0 %
AAR Corp. 858 47 0,0 %
ProPetro Holding Corp. 1 966 47 0,0 %
BioSpecifics Technologies Corp. 608 47 0,0 %
BrightSphere Investment Group PLC 3 324 47 0,0 %
Funai Electric Co. Ltd. 5 010 47 0,0 %
Mobase Co. Ltd. 7 714 46 0,0 %
Coface SA 2 798 46 0,0 %
Collectors Universe Inc. 1 465 46 0,0 %
NuFlare Technology Inc. 488 46 0,0 %
Spirit MTA Real Estate Investment Trust 4 181 46 0,0 %
Sinil Pharmaceutical Co. Ltd. 5 204 46 0,0 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 3 826 688 46 0,0 %
GSD Holding AS 228 755 46 0,0 %
Asian Development Bank 2.63% 01-30-2024 33 512 46 0,0 %
Bharat Heavy Electricals Ltd. 40 814 46 0,0 %
GlobalSCAPE Inc. 2 502 46 0,0 %
Modine Manufacturing Co. 2 466 45 0,0 %
TOPBI International Holdings Ltd. 12 287 45 0,0 %
Province of Quebec 4.50% 12-01-2021 Real Return 29 402 45 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 45 270 45 0,0 %
Forward Air Corp. 536 45 0,0 %
Genie Energy Ltd. 3 073 45 0,0 %
Tamron Co. Ltd. 1 537 45 0,0 %
Harsco Corp. 1 465 45 0,0 %
HSBC Holdings PLC ADR 854 45 0,0 %
IBI Group Inc. 8 863 45 0,0 %
Apex Biotechnology Corp. 35 793 45 0,0 %
The Mosaic Co. 1 360 45 0,0 %
Karo Pharma AB 8 668 45 0,0 %
Kumho Petrochemical Co. Ltd. 500 45 0,0 %
DTE Energy Co. Conv. Pfd. 612 45 0,0 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. H 5 770 44 0,0 %
Verbund AG 597 44 0,0 %
BIM Birlesik Magazalar AS 3 970 44 0,0 %
Presidio Inc. 2 394 44 0,0 %
Ascendas India Trust 32 128 44 0,0 %
NanoString Technologies Inc. 992 43 0,0 %
C&C Group PLC 7 191 43 0,0 %
Consorcio ARA SAB de CV 155 606 43 0,0 %
Nikkiso Co. Ltd. 2 570 43 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan Delayed Draw 1st Lien F/R 10-26-2025 32 276 43 0,0 %
PDL BioPharma Inc. 11 186 43 0,0 %
PT Malindo Feedmill TBK 416 161 43 0,0 %
Qatar Islamic Bank 7 270 43 0,0 %
Fukui Computer Holdings Inc. 1 570 43 0,0 %
Taiwan High Speed Rail Corp. 24 695 43 0,0 %
Terex Corp. 1 072 43 0,0 %
Hwail Pharmaceutical Co. Ltd. 6 602 43 0,0 %
Royal Unibrew AS 440 43 0,0 %
The Juroku Bank Ltd. 1 602 43 0,0 %
Thermon Group Holdings Inc. 1 287 43 0,0 %
PIK Group PJSC 5 189 43 0,0 %
Conduent Inc. 3 574 43 0,0 %
National General Holdings Corp. 1 287 42 0,0 %
Chicony Power Technology Co. Ltd. 17 629 42 0,0 %
Orior AG 393 42 0,0 %
D'Ieteren SA 679 42 0,0 %
Pruksa Holding PCL 44 713 42 0,0 %
Vishay Precision Group Inc. 786 42 0,0 %
Gimv NV 538 42 0,0 %
T-Gaia Corp. 1 558 42 0,0 %
Wesco Aircraft Holdings Inc. 3 038 42 0,0 %
Hyundai Mobis 159 42 0,0 %
Seiko Holdings Corp. 1 667 42 0,0 %
Inter RAO UES PJSC 457 643 42 0,0 %
Intermediate Capital Group PLC 1 858 42 0,0 %
The RMR Group Inc. 643 42 0,0 %
Piraeus Bank SA 9 279 42 0,0 %
BMC Stock Holdings Inc. 1 501 42 0,0 %
CANCOM SE 572 42 0,0 %
Lucara Diamond Corp. 28 697 42 0,0 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 2 137 42 0,0 %
Century Casinos Inc. 3 252 42 0,0 %
Chenbro Micom Co. Ltd. 15 420 42 0,0 %
Computacenter PLC 1 726 42 0,0 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities F/R 01-25-2029 16-C04 30 846 41 0,0 %
Central European Media Enterprises Ltd. 6 576 41 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 592 065 41 0,0 %
Horizon Pharma PLC 1 251 41 0,0 %
Albany International Corp. Class A 357 41 0,0 %
Scatec Solar ASA 3 006 41 0,0 %
Applus Services SA 2 179 41 0,0 %
Autogrill SPA 2 966 41 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.625% 06-22-2020 270 407 41 0,0 %
Photronics Inc. 3 252 41 0,0 %
B-Lot Co. Ltd. 1 715 41 0,0 %
Shinko Plantech Co. Ltd. 2 895 41 0,0 %
Treasure Factory Co. Ltd. 2 716 41 0,0 %
TriMas Corp. 1 036 41 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 12-25-2029 Callable 2027 31 285 41 0,0 %
MEG Energy Corp. 7 147 40 0,0 %
Zix Corp. 3 288 40 0,0 %
NOS SGPS SA 4 896 40 0,0 %
Entra ASA 2 101 40 0,0 %
Euronext NV 393 40 0,0 %
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC 10 339 754 40 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 2.71% 09-15-2023 40 445 40 0,0 %
Fortune Real Estate Investment Trust 23 359 40 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt F/R 07-25-2029 30 033 40 0,0 %
Viatron Technologies Inc. 3 605 40 0,0 %
Aedifica SA 286 40 0,0 %
IWG PLC 6 576 40 0,0 %
Avid Technology Inc. 2 966 40 0,0 %
Lassonde Industries Inc. Class A Sub. voting 214 40 0,0 %
Shimao Property Holdings Ltd. 10 963 40 0,0 %
Central Japan Railway Co. 150 40 0,0 %
Newell Brands Inc. 2 144 40 0,0 %
Contact Energy Ltd. 5 742 39 0,0 %
CRH PLC ADR 877 39 0,0 %
Orange Polska SA 17 135 39 0,0 %
Exelixis Inc. 1 394 39 0,0 %
SFS Group AG 383 39 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates 0.434% 04-25-2045 2005-AR6 29 494 39 0,0 %
Hub Group Inc. Class A 643 39 0,0 %
International Games System Co. Ltd. 3 000 39 0,0 %
Intervest Offices & Warehouse NV 1 036 39 0,0 %
Fortum OYJ 1 292 39 0,0 %
Enav SPA 5 164 38 0,0 %
First Bancorp 786 38 0,0 %
SPX FLOW Inc. 715 38 0,0 %
Varun Beverages Ltd. (Temporary Shares) 3 122 38 0,0 %
Helmerich & Payne Inc. 572 38 0,0 %
Capstone Mining Corp. 68 973 38 0,0 %
Air China Ltd. H 29 311 38 0,0 %
Indra Sistemas SA 3 359 38 0,0 %
Jetway Information Co. Ltd. 45 517 38 0,0 %
Keppel DC REIT 23 429 38 0,0 %
AIMS AMP Capital Industrial Real Estate Investment Trust 26 982 38 0,0 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. 54 226 37 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 35 264 37 0,0 %
Nicolet Bankshares Inc. 429 37 0,0 %
Park Lawn Corp. 1 358 37 0,0 %
United Community Financial Corp. 2 752 37 0,0 %
United States Treasury 3.38% 04-15-2032 Inflation Indexed 14 221 37 0,0 %
United Therapeutics Corp. 357 37 0,0 %
Sunlight Real Estate Investment Trust 37 874 37 0,0 %
Fortnox AB 1 913 37 0,0 %
G-7 Holdings Inc. 1 047 37 0,0 %
UUUM Inc. 589 37 0,0 %
VGP NV 333 37 0,0 %
Hansen Technologies Ltd. 10 609 37 0,0 %
Wintrust Financial Corp. 393 37 0,0 %
Ruth's Chris Steak House Inc. 1 251 37 0,0 %
John Wiley & Sons Inc. Class A 608 37 0,0 %
Proto Corp. 2 678 37 0,0 %
BNP Paribas SA 598 37 0,0 %
Leroy Seafood Group ASA 4 381 37 0,0 %
Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS 27 930 37 0,0 %
China XLX Fertiliser Ltd. 93 654 37 0,0 %
Momentum Metropolitan Holdings Ltd. 22 869 36 0,0 %
Tieto Oyj 1 072 36 0,0 %
NextGen Healthcare Inc. 1 680 36 0,0 %
NXP Semiconductors NV 265 36 0,0 %
OGK-2 JSC 3 362 920 36 0,0 %
PCA Corp. 738 36 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 01-12-2020 1 375 146 36 0,0 %
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4.25% 09-01-2024 Callable 2019 26 578 36 0,0 %
HNI Corp. 786 36 0,0 %
WNS (Holdings) Ltd. 427 36 0,0 %
Infrastrutture Wireless Italianne SPA 2 711 36 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 388 36 0,0 %
The Goodyear Tire & Rubber Co. 1 966 36 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 79 066 36 0,0 %
Lukoil 335 36 0,0 %
CIE Automotive SA 1 072 36 0,0 %
Megaworld Corp. 220 524 35 0,0 %
Leagold Mining Corp. 16 904 35 0,0 %
Corby Spirit and Wine Ltd. 1 966 35 0,0 %
Nippon Signal Co. Ltd. 2 401 35 0,0 %
Nissin Electric Co. Ltd. 2 299 35 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 1 322 35 0,0 %
Delta Property Fund Ltd. 208 375 35 0,0 %
Patterson-UTI Energy Inc. 2 287 35 0,0 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.154% 04-25-2024 26 665 35 0,0 %
Fulton Financial Corp. 1 572 35 0,0 %
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3.52% 07-15-2031 26 578 35 0,0 %
GSAA Home Equity Trust 0.5639% 10-25-2035 26 516 35 0,0 %
4imprint Group PLC 786 35 0,0 %
Advanced Emissions Solutions Inc. 2 073 35 0,0 %
Heroux-Devtek Inc. 1 823 35 0,0 %
The Allstate Corp. 245 35 0,0 %
Cia de Locacao das Americas 2 037 35 0,0 %
MEDNAX Inc. 1 036 34 0,0 %
Celestica Inc. Sub. voting 3 609 34 0,0 %
Namchow Chemical Industrial Co. Ltd. 14 958 34 0,0 %
OTP Bank NYRT 623 34 0,0 %
DHT Holdings Inc. 4 539 34 0,0 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkcell) ADR 4 702 34 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2026 Inflation Indexed 24 491 34 0,0 %
RLJ Lodging Trust 1 501 34 0,0 %
Robertet SA 36 34 0,0 %
AAK AB 1 253 34 0,0 %
Herc Holdings Inc. 572 34 0,0 %
Westports Holdings BHD 26 377 34 0,0 %
American Public Education Inc. 786 34 0,0 %
JPMorgan Mortgage Trust 2.80614% 07-25-2035 24 936 34 0,0 %
Kimball International Inc. Class B 1 465 34 0,0 %
KITZ Corp. 3 775 34 0,0 %
Toyota Tsusho Corp. 900 34 0,0 %
CECO Environmental Corp. 2 787 34 0,0 %
Mount Gibson Iron Ltd. 43 791 34 0,0 %
Morguard Real Estate Investment Trust 2 680 33 0,0 %
CellaVision AB 612 33 0,0 %
Computer Institute of Japan Ltd. 2 747 33 0,0 %
Oceanbridge Co. Ltd. 3 160 33 0,0 %
PTT Exploration and Production PCL 5 652 33 0,0 %
SP Plus Corp. 715 33 0,0 %
Getty Realty Corp. 822 33 0,0 %
Hexindai Inc. 11 038 33 0,0 %
S IMMO AG 1 144 33 0,0 %
San Miguel Food and Beverage Inc. 12 659 33 0,0 %
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 2 943 33 0,0 %
Asahi Net Inc. 3 938 33 0,0 %
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. 999 33 0,0 %
PJSC Polyus 242 33 0,0 %
Brother Industries Ltd. 1 399 33 0,0 %
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 3 277 33 0,0 %
LTC Properties Inc. 536 33 0,0 %
Matas AS 2 466 33 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. 3 109 33 0,0 %
Medifast Inc. 214 32 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 29 402 32 0,0 %
PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK 15 230 32 0,0 %
Supalai PCL 34 039 32 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 29 402 32 0,0 %
Regional Management Corp. 1 001 32 0,0 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 31 440 32 0,0 %
Highwoods Properties Inc. 536 32 0,0 %
Honeys Co. Ltd. 2 001 32 0,0 %
IDT Corp. 2 359 32 0,0 %
Lloyds Banking Group PLC 9 382 32 0,0 %
SMART Global Holdings Inc. 786 32 0,0 %
Lundin Gold Inc. 4 038 32 0,0 %
Taekwang Industrial Co. Ltd. 23 32 0,0 %
Natus Medical Inc. 750 31 0,0 %
CD Projekt SA 392 31 0,0 %
Elia System Operator SA/NV 308 31 0,0 %
Energisa SA 1 837 31 0,0 %
Vitrolife AB 1 215 31 0,0 %
W&T Offshore Inc. 5 182 31 0,0 %
GN Store Nord AS (GN Great Nordic) 500 31 0,0 %
AES Gener SA 93 562 31 0,0 %
Heritage Commerce Corp. 1 894 31 0,0 %
William Lyon Homes Class A 1 179 31 0,0 %
RWS Holdings PLC 3 002 31 0,0 %
Intershop Holding AG 47 31 0,0 %
Intrepid Potash Inc. 6 361 31 0,0 %
Ishizuka Glass Co. Ltd. 1 272 31 0,0 %
Piaggio & C. SPA 7 830 31 0,0 %
Brookdale Senior Living Inc. 3 038 31 0,0 %
Lakeland BanCorp Inc. 1 429 31 0,0 %
LG Household & Health Care Ltd. 22 31 0,0 %
TiVo Corp. 3 073 31 0,0 %
Northern Star Resources Ltd. 2 724 31 0,0 %
Megaport Ltd. 4 610 30 0,0 %
Eaton Corp. PLC 275 30 0,0 %
Endo International PLC 7 255 30 0,0 %
State Bank of India GDR 473 30 0,0 %
Stellus Capital Investment Corp. 1 572 30 0,0 %
Garrett Motion Inc. 1 608 30 0,0 %
Lifestyle Communities Ltd. 4 972 30 0,0 %
Village Super Market Inc. 903 30 0,0 %
Regis Resources Ltd. 6 079 30 0,0 %
Iberdrola SA Rights Exp. 08-01-2019 102 939 30 0,0 %
AstroNova Inc. 929 30 0,0 %
Atlantic Capital Bancshares Inc. 1 251 30 0,0 %
Liberty Broadband Corp. 226 30 0,0 %
Vienna Insurance Group AG 900 30 0,0 %
Meridian Bioscience Inc. 1 858 29 0,0 %
Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A 1 894 29 0,0 %
Densan System Co. Ltd. 737 29 0,0 %
Digi International Inc. 1 680 29 0,0 %
PT Media Nusantara Citra TBK 227 279 29 0,0 %
FJ Next Co. Ltd. 2 232 29 0,0 %
FUJIFILM Holdings Corp. 471 29 0,0 %
Universal Insurance Holdings Inc. 893 29 0,0 %
Government of Indonesia 7.50% 08-15-2032 309 243 340 29 0,0 %
Government of Philippines 4.625% 09-09-2040 1 173 150 29 0,0 %
Green Dot Corp. Class A 429 29 0,0 %
AES Tiete Energia SA 6 468 29 0,0 %
Hosiden Corp. 1 976 29 0,0 %
Woolworths Ltd. 914 29 0,0 %
Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. 7 254 29 0,0 %
Inficon Holding AG 36 29 0,0 %
Ingenia Communities Group 9 379 29 0,0 %
Intertrust NV 1 144 29 0,0 %
Barings BDC Inc. 2 251 29 0,0 %
Kossan Rubber Industries 22 300 29 0,0 %
Oaktree Specialty Lending Corp. 4 110 29 0,0 %
CorVel Corp. 250 28 0,0 %
Laboratorios Almirall SA 1 179 28 0,0 %
Cybernet Systems Co. Ltd. 3 359 28 0,0 %
OPAP SA 1 858 28 0,0 %
Enanta Pharmaceuticals Inc. 286 28 0,0 %
PT Jasa Marga (Persero) TBK 49 873 28 0,0 %
Fauji Fertilizer Co. Ltd. 36 327 28 0,0 %
Flughafen Wien AG 479 28 0,0 %
Steris PLC 141 28 0,0 %
Suheung Co. Ltd. 802 28 0,0 %
Rio Tinto PLC 373 28 0,0 %
Rocky Brands Inc. 679 28 0,0 %
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK PT 96 587 28 0,0 %
Alaris Royalty Corp. 1 394 28 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 32 297 28 0,0 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 3 053 28 0,0 %
Cosco Capital Inc. 157 520 28 0,0 %
Micronics Japan Co. Ltd. 2 144 27 0,0 %
Yuexiu Property Co. Ltd. 90 101 27 0,0 %
Mosenergo PJSC 574 318 27 0,0 %
Country Garden Holdings Co. Ltd. 15 002 27 0,0 %
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 18 890 27 0,0 %
Edenred 404 27 0,0 %
TrueBlue Inc. 1 036 27 0,0 %
Tsugami Corp. 2 502 27 0,0 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 18 512 27 0,0 %
ESPEC Corp. 1 001 27 0,0 %
Rollins Inc. 612 27 0,0 %
1st Source Corp. 429 27 0,0 %
Hi Sun Technology (China) Ltd. 117 797 27 0,0 %
Hilltop Holdings Inc. 893 27 0,0 %
ALSO Holding AG 132 27 0,0 %
IDGC of Volga PJSC 13 558 319 27 0,0 %
Innoviva Inc. 1 751 27 0,0 %
Sanmina Corp. 643 27 0,0 %
The Keg Royalties Income Fund 1 608 27 0,0 %
Caterpillar Inc. 157 27 0,0 %
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H 39 004 27 0,0 %
Micro Focus International PLC ADR 937 26 0,0 %
Mayr-Melnhof Karton AG 154 26 0,0 %
China Zhongwang Holdings Ltd. 38 651 26 0,0 %
Mylan NV 929 26 0,0 %
CMIC Holdings Co. Ltd. 1 154 26 0,0 %
Nippon Systemware Co. Ltd. 784 26 0,0 %
Northland Power Inc. 1 036 26 0,0 %
Organo Corp. 559 26 0,0 %
PT Salim Ivomas Pratama TBK 825 106 26 0,0 %
Exxaro Resources Ltd. 1 684 26 0,0 %
Univest Financial Corp. 715 26 0,0 %
Government of Indonesia 5.63% 05-15-2023 Series FR63 286 150 092 26 0,0 %
Greene King PLC 2 581 26 0,0 %
Tama Home Co. Ltd. 1 429 26 0,0 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 8 159 26 0,0 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 14 723 26 0,0 %
Host Hotels & Resorts Inc. 1 120 26 0,0 %
Webster Financial Corp. 393 26 0,0 %
Aichi Corp. 3 112 26 0,0 %
American Outdoor Brands Corp. 2 037 26 0,0 %
Hoya Corp. 257 26 0,0 %
Industrivarden AB Class C 912 26 0,0 %
Auckland International Airport Ltd. 3 182 26 0,0 %
Investor AB 415 26 0,0 %
Kardex AG 138 26 0,0 %
Kiwi Property Group Ltd. 18 829 26 0,0 %
Klovern AB Class B 11 883 26 0,0 %
Boryung Pharmaceutical Co. Ltd. 2 023 26 0,0 %
Bravo Mortgage Asset Trust F/R 07-25-2036 19 775 26 0,0 %
Kone OYJ B 346 26 0,0 %
Koza Altin Isletmeleri AS 1 966 26 0,0 %
Kungthai Card PCL 12 463 26 0,0 %
Capital Southwest Corp. 929 26 0,0 %
China Railway Construction Corp. Ltd. H 16 906 26 0,0 %
MobileIron Inc. 2 752 25 0,0 %
Carriage Services Inc. 1 001 25 0,0 %
Recruit Holdings Co. Ltd. 562 25 0,0 %
Government of Philippines 3.38% 08-20-2020 975 314 25 0,0 %
Great Southern BanCorp Inc. 322 25 0,0 %
Taubman Centers Inc. 465 25 0,0 %
Heartland Express Inc. 965 25 0,0 %
Xiwang Special Steel Co. Ltd. 139 307 25 0,0 %
JD Sports Fashion PLC 2 359 25 0,0 %
Bayside Land Corp. 36 25 0,0 %
Knoll Inc. 786 25 0,0 %
Biotest AG 778 25 0,0 %
Boston Private Financial Holdings Inc. 1 644 25 0,0 %
Sonic Automotive Inc. 679 25 0,0 %
Bureau Veritas SA 762 25 0,0 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 2 359 25 0,0 %
Care Property Invest NV 666 25 0,0 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 554 25 0,0 %
Christian Dior SE 35 24 0,0 %
BP PLC 2 808 24 0,0 %
TTEC Holdings Inc. 393 24 0,0 %
Euromoney Institutional Investor PLC 1 095 24 0,0 %
SPCG PCL 28 822 24 0,0 %
Fusion Partners Co. 2 144 24 0,0 %
GB Group PLC 2 502 24 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 16 883 24 0,0 %
Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR 7 362 24 0,0 %
Warehouses De Pauw SCA 107 24 0,0 %
HudBay Minerals Inc. 3 735 24 0,0 %
Samsung Engineering Co. Ltd. 1 328 24 0,0 %
Anixter International Inc. 286 24 0,0 %
The Hershey Co. 118 24 0,0 %
Jerusalem Economy Ltd. 4 431 24 0,0 %
Blucora Inc. 608 24 0,0 %
Douja Promotion Groupe Addoha SA 18 615 24 0,0 %
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 1 047 23 0,0 %
Tinexta SpA 1 297 23 0,0 %
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 27 309 23 0,0 %
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. 85 262 23 0,0 %
NMI Holdings Inc. Class A 715 23 0,0 %
DRB-Hicom BHD 26 954 23 0,0 %
Encore Wire Corp. 322 23 0,0 %
Ford Credit Auto Owner Trust 1.22% 03-15-2021 17 758 23 0,0 %
Sugimoto & Co. Ltd. 965 23 0,0 %
Future Corp. 986 23 0,0 %
Future Land Development Holdings Ltd. 20 771 23 0,0 %
Vidrala SA 190 23 0,0 %
Telenav Inc. 1 858 23 0,0 %
Harrow Health Inc. 2 216 23 0,0 %
Wei Chuan Foods Corp. 18 117 23 0,0 %
YC INOX Co. Ltd. 21 102 23 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 1 086 779 23 0,0 %
Azrieli Group Ltd. 250 23 0,0 %
Kaiser Aluminum Corp. 179 23 0,0 %
Kenon Holdings Ltd. 810 23 0,0 %
PER Aarsleff AS 536 23 0,0 %
PICO Holdings Inc. 1 715 23 0,0 %
Beazer Homes USA Inc. 1 501 23 0,0 %
LG Chem Ltd. 60 23 0,0 %
LG Electronics Inc. 317 23 0,0 %
SFA Engineering Corp. 547 23 0,0 %
Software AG 608 23 0,0 %
Malibu Boats Inc. Class A 572 23 0,0 %
Matrix Service Co. 929 23 0,0 %
Mitsuboshi Belting Ltd. 952 23 0,0 %
Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd. 1 001 22 0,0 %
MAX Co. Ltd. 1 036 22 0,0 %
Denki Kogyo Co. Ltd. 608 22 0,0 %
Pattern Energy Group Inc. 725 22 0,0 %
PayPoint PLC 1 465 22 0,0 %
Pentamaster Corp. BHD 19 352 22 0,0 %
Ferrexpo PLC 5 325 22 0,0 %
SRA Holdings Inc. 749 22 0,0 %
Stride Stapled Group 11 156 22 0,0 %
George Kent (Malaysia) BHD 59 245 22 0,0 %
ACM Research Inc. 965 22 0,0 %
AdvanSix Inc. 643 22 0,0 %
West Holdings Corp. 1 578 22 0,0 %
Western Forest Products Inc. 15 796 22 0,0 %
AirAsia BHD 35 865 22 0,0 %
Alpha Systems Inc. 666 22 0,0 %
INES Corp. 1 592 22 0,0 %
PLAY Communications SA 2 054 22 0,0 %
Broadleaf Co. Ltd. 3 142 22 0,0 %
Smart Real Estate Investment Trust 679 22 0,0 %
Nichiha Corp. 643 22 0,0 %
MK Restaurants Group PCL 6 358 21 0,0 %
TriCo Bancshares 429 21 0,0 %
Cibus Nordic Real Estate AB 1 179 21 0,0 %
NewOcean Energy Holdings Ltd. 73 867 21 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV (Femsa) ADR 254 21 0,0 %
Peoples Bancorp Inc. 500 21 0,0 %
DY POWER Corp. 1 592 21 0,0 %
East Japan Railway Co. 173 21 0,0 %
FBL Financial Group Inc. Class A 250 21 0,0 %
Federal Signal Corp. 500 21 0,0 %
Furukawa Electric Co. Ltd. 1 211 21 0,0 %
Raspadskaya 7 582 21 0,0 %
Robinsons Land Corp. 29 622 21 0,0 %
Temenos AG 90 21 0,0 %
Xtep International Holdings Ltd. 21 983 21 0,0 %
Ryerson Holding Corp. 1 947 21 0,0 %
Arch Coal Inc. Class A 179 21 0,0 %
Arcosa Inc. 429 21 0,0 %
Atkore International Group Inc. 572 21 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 319 375 21 0,0 %
Investors Real Estate Trust 250 21 0,0 %
The Bancorp Inc. 1 644 21 0,0 %
The Nanto Bank Ltd. 754 21 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. F/R 05-29-2049 Callable 2023 15 485 21 0,0 %
Landstar System Inc. 143 21 0,0 %
SEWOON MEDICAL Co. Ltd. 5 404 21 0,0 %
Shikun & Binui Ltd. 4 539 21 0,0 %
Camden National Corp. 357 21 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 5.13% 04-15-2025 Callable 2020 15 023 21 0,0 %
Tokio Marine Holdings Inc. 300 21 0,0 %
Tokyo Electron Ltd. 92 21 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 16 596 21 0,0 %
Minerals Technologies Inc. 286 20 0,0 %
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.13% 06-30-2027 13 867 20 0,0 %
Newmarket Corp. 36 20 0,0 %
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. 2 205 20 0,0 %
Diamond Hill Investment Group Inc. 107 20 0,0 %
Universal Corp. 250 20 0,0 %
PTC Thetapeutics Inc. 322 20 0,0 %
Quanex Building Products Corp. 822 20 0,0 %
Ford Motor Co. 1 552 20 0,0 %
Southern Gas Network PLC 4.875% 12-21-2020 11 556 20 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 232 050 20 0,0 %
Government of Philippines 6.50% 04-28-2021 739 574 20 0,0 %
Green Brick Partners Inc. 1 572 20 0,0 %
Swiss Re Ltd. 154 20 0,0 %
Taisei Corp. 439 20 0,0 %
Teekay Tankers Ltd. 12 151 20 0,0 %
2G Energy AG 357 20 0,0 %
A&W Revenue Royalties Income Fund Units 465 20 0,0 %
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 1 108 20 0,0 %
Heritage Insurance Holdings Inc. 1 106 20 0,0 %
Hyundai Glovis Co. Ltd. 116 20 0,0 %
Inter Parfums Inc. 214 20 0,0 %
Interparfums SA 321 20 0,0 %
Jardine Strategic Holdings Ltd. 450 20 0,0 %
Philippine National Bank 15 810 20 0,0 %
Bonava AB 1 251 20 0,0 %
Lawson Products Inc. 357 20 0,0 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd. 1 085 20 0,0 %
SOITEC 143 20 0,0 %
BTB Real Estate Investment Trust 4 324 20 0,0 %
Marten Transport Ltd. 750 20 0,0 %
Central Valley Community Bancorp 715 20 0,0 %
Mueller Industries Inc. 500 20 0,0 %
Citizen Watch Co. Ltd. 2 902 19 0,0 %
Cheniere Energy Partners LP 5.63% 10-01-2026 Callable 2021 144A 13 867 19 0,0 %
Netflix Inc. 4.38% 11-15-2026 13 867 19 0,0 %
Costamare Inc. 2 394 19 0,0 %
Noranda Income Fund 9 077 19 0,0 %
Daeduck Electronics Co. Ltd. 1 713 19 0,0 %
SS&C Technologies Inc. 5.50% 09-30-2027 Callable 2022 144A 13 867 19 0,0 %
Walker & Dunlop Inc. 250 19 0,0 %
AF POYRY AB 608 19 0,0 %
Helen of Troy Ltd. 96 19 0,0 %
Hong Kong Television Network Ltd. 25 373 19 0,0 %
Westpac Banking Corp. 5.00% 10-21-2019 11 556 19 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 1 530 676 19 0,0 %
Hurco Cos Inc. 429 19 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 14 235 19 0,0 %
Astral Foods Ltd. 1 251 19 0,0 %
IRB Brasil Resseguros SA 570 19 0,0 %
Japan Post Bank Co. Ltd. 1 500 19 0,0 %
The Towa Bank Ltd. 2 122 19 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 23 168 19 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 12 711 19 0,0 %
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 3 618 19 0,0 %
Mahanagar Gas Ltd. 1 201 19 0,0 %
Makino Milling Machine Co. Ltd. 354 19 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 4.75% 02-01-2028 Callable 2023 13 867 19 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.00% 04-15-2024 Callable 2019 13 867 19 0,0 %
Cass Information Systems Inc. 286 19 0,0 %
Napco Security Technologies Inc. 500 19 0,0 %
Consolidated-Tomoka Land Co. 214 18 0,0 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5 003 18 0,0 %
OMV AG 277 18 0,0 %
DHI Group Inc. 3 717 18 0,0 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 4 286 18 0,0 %
SpartanNash Co. 1 144 18 0,0 %
Futaba Corp. 1 002 18 0,0 %
Varta AG 179 18 0,0 %
Virbac SA 71 18 0,0 %
George Weston Ltd. 174 18 0,0 %
System Research Co. Ltd. 357 18 0,0 %
Addtech AB - B Shares 523 18 0,0 %
Haseko Corp. 1 258 18 0,0 %
Hopson Development Holdings Ltd. 13 200 18 0,0 %
Horizon North Logistics Inc. 10 685 18 0,0 %
Ingredion Inc. 179 18 0,0 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 6 811 18 0,0 %
Assore Ltd. 554 18 0,0 %
The Joint Corp. 750 18 0,0 %
The Rubicon Project Inc. 1 751 18 0,0 %
JK Cement Ltd. 953 18 0,0 %
Kasen International Holdings Ltd. 16 699 18 0,0 %
KLCCP Stapled Group 7 143 18 0,0 %
Koc Holding AS 4 152 18 0,0 %
Piraeus Port Authority SA 496 18 0,0 %
Playtech PLC 2 537 18 0,0 %
Black Diamond Group Ltd. 9 720 18 0,0 %
Liberty Holdings Ltd. 1 784 18 0,0 %
Cedar Woods Properties Ltd. 3 073 18 0,0 %
Cherry Hill Mortgage Investment Corp. 858 18 0,0 %
Chesapeake Utilities Corp. 143 18 0,0 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 29 341 18 0,0 %
DD Holdings Co. Ltd. 500 18 0,0 %
China Machinery Engineering Corp. 30 451 17 0,0 %
Triumph Group Inc. 536 17 0,0 %
Commercial Bank of Qatar 9 693 17 0,0 %
CPFL Energia SA ADR 763 17 0,0 %
Cresco Ltd. 357 17 0,0 %
CSW Industrials Inc. 179 17 0,0 %
Emperor International Holdings Ltd. 51 633 17 0,0 %
European Investment Bank 0.13% 06-20-2029 11 480 17 0,0 %
Ferro Corp. 893 17 0,0 %
Fidus Investment Corp. 786 17 0,0 %
First Derivatives PLC 357 17 0,0 %
Fluidigm Corp. 1 108 17 0,0 %
Star Micronics Co. Ltd. 1 010 17 0,0 %
SUNNY SIDE UP Inc. 1 287 17 0,0 %
Global Mixed-mode Technology Inc. 4 086 17 0,0 %
GMS Inc. 572 17 0,0 %
Riverview Bancorp Inc. 1 501 17 0,0 %
Heidrick & Struggles International Inc. 429 17 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 07-25-2045 13 078 17 0,0 %
America's Car-Mart Inc. 143 17 0,0 %
Information Services International-Dentsu Ltd. 377 17 0,0 %
AstraZeneca PLC ADR 288 17 0,0 %
The Sage Group PLC 1 454 17 0,0 %
Banco Santander SA 3 058 17 0,0 %
Banner Corp. 214 17 0,0 %
People's Utah Bancorp 429 17 0,0 %
Powertech Technology Inc. 4 616 17 0,0 %
Kraton Corp. 429 17 0,0 %
L.B. Foster Co. 536 17 0,0 %
T-Mobile USA Inc. 6.38% 03-01-2025 Callable 2019 12 711 17 0,0 %
Nantex Industry Co. Ltd. 11 424 17 0,0 %
Morgan Advanced Materials PLC 3 895 16 0,0 %
Century Bancorp Inc. Class A 143 16 0,0 %
CIMIC Group Ltd. 485 16 0,0 %
Morpho Inc. 429 16 0,0 %
Consolidated Water Co. Ltd. 858 16 0,0 %
Nihon Eslead Corp. 786 16 0,0 %
CRA International Inc. 286 16 0,0 %
Peabody Energy Corp. 572 16 0,0 %
Enterprise Financial Services Corp. 286 16 0,0 %
Pushpay Holdings Ltd. 5 539 16 0,0 %
Radiant Logistics Inc. 2 180 16 0,0 %
First Financial Corp. 286 16 0,0 %
First Real Estate Investment Trust 14 938 16 0,0 %
Vertex Corp. 965 16 0,0 %
Genesis Energy Ltd. 5 541 16 0,0 %
GMO Cloud K.K. 429 16 0,0 %
Sykes Enterprises Inc. 429 16 0,0 %
Tensar International Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 07-09-2022 13 334 16 0,0 %
WaMu Mortgage Pass Through Certificates F/R 01-25-2045 Series 2005-AR2 Class 2A2B 12 383 16 0,0 %
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS 7 093 16 0,0 %
Rush Enterprises Inc. Class A 322 16 0,0 %
Safestore Holdings PLC 1 644 16 0,0 %
APN Industria REIT 6 014 16 0,0 %
Arcelik AS 3 829 16 0,0 %
Ascott Residence Trust 13 087 16 0,0 %
International Bancshares Corp. 322 16 0,0 %
The Gorman-Rupp Co. 357 16 0,0 %
Barwa Real Estate Co. 12 001 16 0,0 %
Kemet Corp. 608 16 0,0 %
Brightcove Inc. 1 001 16 0,0 %
L&T Technology Services Ltd. 577 16 0,0 %
MBK PCL 15 348 16 0,0 %
Tosei Corp. 1 144 16 0,0 %
Cedar Realty Trust Inc. 4 288 16 0,0 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. ADR 1 246 16 0,0 %
MCBC Holdings Inc. 679 15 0,0 %
Chicony Electronics Co. Ltd. 4 376 15 0,0 %
Middlesex Water Co. 179 15 0,0 %
China Water Affairs Group Ltd. 12 966 15 0,0 %
Cleanaway Waste Management Ltd. 6 713 15 0,0 %
MTI Ltd. 1 581 15 0,0 %
NCsoft Corp. 28 15 0,0 %
New Senior Investment Group Inc. 1 572 15 0,0 %
Core Corp. 893 15 0,0 %
Northrim BanCorp Inc. 286 15 0,0 %
NRG Energy Inc. 5.25% 06-15-2029 Callable 2024 144A 10 400 15 0,0 %
Obara Group Inc. 333 15 0,0 %
PAL GROUP Holdings Co. Ltd. 357 15 0,0 %
Drägerwerk AG & Co. 214 15 0,0 %
Enea SA 5 318 15 0,0 %
FirstGroup PLC 8 184 15 0,0 %
Sto SE & Co. KGaA 107 15 0,0 %
Vesuvius PLC 1 894 15 0,0 %
German American Bancorp Inc. 357 15 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 14 235 15 0,0 %
Rocket Internet AG 393 15 0,0 %
Targa Resources Partners LP 6.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 10 400 15 0,0 %
Terna Energy SA 1 373 15 0,0 %
Hilan Ltd. 322 15 0,0 %
Watkin Jones PLC 4 503 15 0,0 %
Willis Lease Finance Corp. 179 15 0,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 12 15 0,0 %
Samsung Securities Co. Ltd. 360 15 0,0 %
Seikoh Giken Co. Ltd. 429 15 0,0 %
Sekisui Chemical Co. Ltd. 773 15 0,0 %
Select Medical Holdings Corp. 679 15 0,0 %
Selvaag Bolig ASA 2 108 15 0,0 %
Atenor 143 15 0,0 %
Aurizon Holdings Ltd. 2 908 15 0,0 %
Kaufman & Broad SA 286 15 0,0 %
Polyplex Corp. Ltd. 1 662 15 0,0 %
KT&G Corp. 142 15 0,0 %
Sierra Bancorp 429 15 0,0 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd. 27 504 15 0,0 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ADR 335 15 0,0 %
Brush Engineered Materials Inc. 179 15 0,0 %
Cache Logistics Trust 20 406 15 0,0 %
LT Group Inc. 41 626 15 0,0 %
Tokai Corp. 572 15 0,0 %
Chase Corp. 107 15 0,0 %
Mensch und Maschine Software SE 322 15 0,0 %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2.52% 02-25-2035 10 349 14 0,0 %
China BlueChemical Ltd. H 37 844 14 0,0 %
MTS Systems Corp. 179 14 0,0 %
Mullen Group Ltd. 1 429 14 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. 104 14 0,0 %
Nissin Kogyo Co. Ltd. 794 14 0,0 %
NS United Kaiun Kaisha Ltd. 488 14 0,0 %
Daily Mail and General Trust PLC A non-voting A non-voting 1 072 14 0,0 %
DAVITA Inc. 179 14 0,0 %
Pandox AB 575 14 0,0 %
Dickson Concepts (International) Ltd. 18 047 14 0,0 %
Dynam Japan Holdings Co. Ltd. 8 406 14 0,0 %
UFP Technologies Inc. 250 14 0,0 %
Unieuro SpA 786 14 0,0 %
United Integrated Services Co. Ltd. 2 077 14 0,0 %
PT Perusahaan Gas Negara 72 088 14 0,0 %
PT Puradelta Lestari TBK 498 545 14 0,0 %
R1 RCM Inc. 822 14 0,0 %
Spectrum Pharmaceuticals Inc. 1 394 14 0,0 %
Universal Robina Corp. 3 483 14 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 1 680 14 0,0 %
Resolute Investment Managers Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-30-2023 10 692 14 0,0 %
Government of Italy 3.00% 08-01-2029 8 289 14 0,0 %
Graphite India Ltd. 2 404 14 0,0 %
Targa Resources Partners LP 5.00% 01-15-2028 10 400 14 0,0 %
Tesco Lotus Retail Growth Freehold & Leasehold Property Fund 14 793 14 0,0 %
Acco Brands Corp. 1 108 14 0,0 %
Agilysys Inc. 429 14 0,0 %
YAC Holdings Co. Ltd. 1 144 14 0,0 %
Yamaichi Electronics Co. Ltd. 965 14 0,0 %
Amadeus IT Group SA 138 14 0,0 %
AMAG Pharmaceuticals Inc. 1 251 14 0,0 %
Icahn Enterprises LP 6.25% 05-15-2026 Callable 2022 144A 10 400 14 0,0 %
Anheuser-Busch InBev NV 104 14 0,0 %
Argosy Property Ltd. 11 507 14 0,0 %
ASML Holding NV 46 14 0,0 %
BankFinancial Corp. 786 14 0,0 %
Blue Bird Corp. 500 14 0,0 %
LCNB Corp. 572 14 0,0 %
Snam SPA 2 169 14 0,0 %
Max's Group Inc. 37 432 14 0,0 %
Tim Participacoes SA ADR 669 14 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.38% 06-01-2029 Callable 2024 144A 10 400 14 0,0 %
Central Garden & Pet Co. 393 14 0,0 %
Centuria Industrial REIT 4 866 14 0,0 %
Chimerix Inc. 3 038 14 0,0 %
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. Class A 3 395 14 0,0 %
Miller Industries Inc./TN 322 13 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 9 924 13 0,0 %
China Vanke Co. Ltd. 2 648 13 0,0 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 84 187 13 0,0 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. 429 13 0,0 %
Nathan's Famous Inc. 143 13 0,0 %
Novatek OAO 46 13 0,0 %
OGK-5 616 463 13 0,0 %
Uchiyama Holdings Co. Ltd. 2 073 13 0,0 %
PT Bank Mandiri (Persero) TBK 17 125 13 0,0 %
First Merchants Corp. 250 13 0,0 %
Southern First Bancshares Inc. 250 13 0,0 %
Southern Missouri Bancorp Inc. 286 13 0,0 %
Speedway Motorsports Inc. 500 13 0,0 %
Standard Foods Corp. 5 193 13 0,0 %
Sterling Construction Co. Inc. 786 13 0,0 %
SWCC Showa Holdings Co. Ltd. 1 215 13 0,0 %
Fufeng Group Ltd. 20 720 13 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 9 638 13 0,0 %
GMO Pepabo Inc. 286 13 0,0 %
RHI Magnesita NV 179 13 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 429 13 0,0 %
Abacus Property Group Stapled Securities 3 450 13 0,0 %
Henderson Land Development Co. Ltd. 1 962 13 0,0 %
Warsaw Stock Exchange 973 13 0,0 %
Weingarten Realty Investors 357 13 0,0 %
WideOpenWest Inc. 1 287 13 0,0 %
American Equity Investment Life Holding Co. 393 13 0,0 %
Anglo Pacific Group PLC 4 003 13 0,0 %
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 893 13 0,0 %
Itau Unibanco Holding SA 1 049 13 0,0 %
The First of Long Island Corp. 429 13 0,0 %
Kamei 982 13 0,0 %
Playa Hotels & Resorts NV 1 358 13 0,0 %
Prothena Corp. PLC 1 072 13 0,0 %
Providence Service Corp. 179 13 0,0 %
Biglari Holdings Inc. 107 13 0,0 %
Bloomberry Resorts Corp. 42 500 13 0,0 %
Sime Darby BHD 18 717 13 0,0 %
Societe Television Francaise 1 (T.F.1) 965 13 0,0 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 1 300 13 0,0 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 132 13 0,0 %
Marchex Inc. 2 323 13 0,0 %
Tredegar Corp. 608 13 0,0 %
Tribune Publishing Co. 1 215 13 0,0 %
Trinseo SA 250 13 0,0 %
China SCE Property Holdings Ltd. 18 579 13 0,0 %
Modern Times Group MTG AB Class B 965 12 0,0 %
Cathay Real Estate Development Co. Ltd. 12 694 12 0,0 %
MYR Group Inc. 250 12 0,0 %
Nachi-Fujikoshi Corp. 214 12 0,0 %
Nelnet Inc. 143 12 0,0 %
Com7 PCL 11 432 12 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) 648 12 0,0 %
Computer Programs & Systems Inc. 357 12 0,0 %
Old Second Bancorp Inc. 679 12 0,0 %
EPS Holdings Inc. 608 12 0,0 %
Exco Technologies Ltd. 1 429 12 0,0 %
Facebook Inc. 47 12 0,0 %
FII BTG Pactual Corporate Office Fund 345 12 0,0 %
Value Added Technology Co. Ltd. 447 12 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 7 424 12 0,0 %
Takkt AG 679 12 0,0 %
TAV Havalimanlari Holding AS 2 008 12 0,0 %
Techfirm Holdings Inc. 750 12 0,0 %
AF Gruppen ASA 472 12 0,0 %
Highwealth Construction Corp. 5 770 12 0,0 %
Hokuetsu Industries Co. Ltd. 868 12 0,0 %
Westwood Holdings Group Inc. 286 12 0,0 %
IES Holdings Inc. 500 12 0,0 %
Ingles Markets Inc. 286 12 0,0 %
Inspur International Ltd. 19 646 12 0,0 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 84 187 12 0,0 %
Sapiens International Corp. NV 536 12 0,0 %
Ser Educacional SA 1 350 12 0,0 %
Assertio Therapeutics Inc. 2 716 12 0,0 %
International Business Machines Corp. 59 12 0,0 %
The Berkeley Group Holdings PLC 185 12 0,0 %
Axis Real Estate Investment Trust 20 835 12 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 8 419 12 0,0 %
Pfenex Inc. 1 537 12 0,0 %
Lifevantage Corp. 786 12 0,0 %
Lilang China Co. Ltd. 9 924 12 0,0 %
Shenzhen Investment Ltd. 24 487 12 0,0 %
SIAS SPA 465 12 0,0 %
Bruker Corp. 198 12 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 9 406 12 0,0 %
Luna Innovations Inc. 1 751 12 0,0 %
Tiptree Inc. 1 287 12 0,0 %
Topco Scientific Co. Ltd. 3 462 12 0,0 %
Toyo Machinery & Metal Co. Ltd. 1 751 12 0,0 %
Triple-S Management Corp. 376 12 0,0 %
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) ADR 138 12 0,0 %
Meggitt PLC 1 108 11 0,0 %
Yotai Refractories Co. Ltd. 1 608 11 0,0 %
Nihon Unisys Ltd. 265 11 0,0 %
Noritake Co. Ltd. 214 11 0,0 %
DCP Midstream Operating LP 3.88% 03-15-2023 Callable 8 089 11 0,0 %
Delphi Technologies PLC 429 11 0,0 %
Oil Refineries Ltd. 14 896 11 0,0 %
DiaSorin SPA 71 11 0,0 %
TTW PCL 18 187 11 0,0 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 346 11 0,0 %
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 12 555 11 0,0 %
ESCRIT Inc. 1 251 11 0,0 %
Pzena Investment Management Inc. 1 036 11 0,0 %
Quanta Storage Inc. 5 770 11 0,0 %
FDM Group Holdings PLC 822 11 0,0 %
Formula Systems (1985) Ltd. 143 11 0,0 %
Spie SA 465 11 0,0 %
Summit Real Estate Holdings Ltd. 858 11 0,0 %
Sunway Real Estate Investment Trust 17 794 11 0,0 %
Fu Yu Corp. Ltd. 52 140 11 0,0 %
GAMCO Investors Inc. 393 11 0,0 %
GDI Property Group 8 204 11 0,0 %
Genesco Inc. 214 11 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 8 189 11 0,0 %
Rostelecom PJSC 6 646 11 0,0 %
Rotork PLC 2 323 11 0,0 %
1st Constitution Bancorp 465 11 0,0 %
Hong Leong Finance Ltd. 4 123 11 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 802 11 0,0 %
Alcon Inc. 145 11 0,0 %
Seojin System Co. Ltd. 409 11 0,0 %
Banco Pan SA 3 450 11 0,0 %
Baroque Japan Ltd. 822 11 0,0 %
Kobe Steel Ltd. 1 300 11 0,0 %
Phillips 66 79 11 0,0 %
Power Wind Health Industry Inc. 1 141 11 0,0 %
BRT Apartments Corp. 572 11 0,0 %
Macquarie Group Ltd. 91 11 0,0 %
THQ Nordic AB 357 11 0,0 %
Tracsis PLC 1 036 11 0,0 %
Murphy Oil Corp. 3.70% 12-01-2022 Callable 2022 8 089 11 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 6 934 10 0,0 %
Liberty Latin America Ltd. Class C 466 10 0,0 %
Showa Sangyo Co. Ltd. 261 10 0,0 %
Bunka Shutter Co. Ltd. 893 10 0,0 %
Mamezou Holdings Co. Ltd. 572 10 0,0 %
Tilly's Inc. 893 10 0,0 %
CDK Global Inc. 5.00% 10-15-2024 Callable 2024 6 934 10 0,0 %
Central Automotive Products Ltd. 428 10 0,0 %
Cera Sanitaryware Ltd. 209 10 0,0 %
ChannelAdvisor Corp. 858 10 0,0 %
Monadelphous Group Ltd. 572 10 0,0 %
Morgan Sindall Group PLC 572 10 0,0 %
China Oriental Group Co. Ltd. 17 336 10 0,0 %
China South City Holdings Ltd. 54 662 10 0,0 %
CIT Group Inc. 5.25% 03-07-2025 Callable 2024 6 934 10 0,0 %
NCR Corp. 216 10 0,0 %
Nederland Apparatenfabriek 143 10 0,0 %
NetEase Inc. 31 10 0,0 %
Comtech Telecommunications Corp. 250 10 0,0 %
CorEnergy Infrastructure Trust Inc. 179 10 0,0 %
Nippon Ceramic Co. Ltd. 286 10 0,0 %
Nitta Corp. 286 10 0,0 %
Darling Ingredients Inc. 5.25% 04-15-2027 Callable 2022 144A 6 934 10 0,0 %
Datagroup SE 143 10 0,0 %
DeA Capital SpA 5 434 10 0,0 %
Park-Ohio Holdings Corp. 250 10 0,0 %
Douglas Dynamics Inc. 179 10 0,0 %
Eastman Chemical Co. 100 10 0,0 %
Emirates NBD PJSC 2 331 10 0,0 %
Energias de Portugal SA 2 077 10 0,0 %
Farmers National Banc Corp. 536 10 0,0 %
Financial Institutions Inc. 250 10 0,0 %
State Auto Financial Corp. 214 10 0,0 %
Universal Forest Products Inc. 179 10 0,0 %
USANA Health Sciences Inc. 107 10 0,0 %
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 965 10 0,0 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 145 414 10 0,0 %
GlaxoSmithKline PLC 354 10 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 7 271 10 0,0 %
Regional REIT Ltd. 6 040 10 0,0 %
Roland DG Corp. 357 10 0,0 %
Grandy House Corp. 1 715 10 0,0 %
Great Western Bancorp Inc. 214 10 0,0 %
GSI Technology Inc. 893 10 0,0 %
Guangdong Investment Ltd. 3 634 10 0,0 %
Habit Restaurants Inc. 786 10 0,0 %
Talgo SA 1 429 10 0,0 %
Telaria Inc. 893 10 0,0 %
3i Group PLC 557 10 0,0 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 7 692 10 0,0 %
Acacia Communications Inc. 107 10 0,0 %
Hemfosa Fastigheter AB 858 10 0,0 %
Hosokawa Micron Corp. 179 10 0,0 %
Woori Financial Group Inc. 703 10 0,0 %
Xior Student Housing NV 143 10 0,0 %
Albioma SA 286 10 0,0 %
Amgen Inc. 39 10 0,0 %
Huadian Power International Corp. Ltd. 18 486 10 0,0 %
Sanken Electric Co. Ltd. 357 10 0,0 %
Arjo AB - B Shares 1 894 10 0,0 %
Artesian Resources Corp. 214 10 0,0 %
ASX Ltd. 127 10 0,0 %
Japan Material Co. Ltd. 572 10 0,0 %
Japan Post Insurance Co. Ltd. 462 10 0,0 %
The AES Corp. 5.13% 09-01-2027 Callable 2022 6 934 10 0,0 %
Banco Bradesco SA 935 10 0,0 %
Banco Bradesco SA Pfd. 825 10 0,0 %
Barnes & Noble Education Inc. 2 216 10 0,0 %
Johnson Outdoors Inc. Class A 107 10 0,0 %
KAWADA Technologies Inc. 107 10 0,0 %
Pets at Home Group PLC 3 073 10 0,0 %
Pitney Bowes Inc. 1 894 10 0,0 %
Principal Financial Group Inc. 131 10 0,0 %
Protective Insurance Corp. 465 10 0,0 %
ASM International NV 83 9 0,0 %
Astellas Pharma Inc. 485 9 0,0 %
IOI Properties Group BHD 21 899 9 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 68 9 0,0 %
James River Group Holdings Ltd. 143 9 0,0 %
The AES Corp. 426 9 0,0 %
B. Riley Financial Inc. 357 9 0,0 %
BayCurrent Consulting Inc. 143 9 0,0 %
Juniper Networks Inc. 255 9 0,0 %
Kalbe Farma Tbk PT 62 673 9 0,0 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc. 357 9 0,0 %
Powell Industries Inc. 179 9 0,0 %
Lions Gate Entertainment Corp. 536 9 0,0 %
Logan Property Holdings Co. Ltd. 4 754 9 0,0 %
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 69 9 0,0 %
Simulations Plus Inc. 179 9 0,0 %
Sinko Industries Ltd. 463 9 0,0 %
Softbank Corp. 508 9 0,0 %
Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF 94 9 0,0 %
Mainstreet Equity Corp. 143 9 0,0 %
Transcat Inc. 286 9 0,0 %
Centuria Metropolitan REIT 3 346 9 0,0 %
Charter Hall Education Trust 2 635 9 0,0 %
Zignago Vetro SpA 572 9 0,0 %
MCB Bank Ltd. 6 263 9 0,0 %
MetLife Inc. 138 9 0,0 %
Michael Page International PLC 1 215 9 0,0 %
China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd. 1 616 9 0,0 %
Clearwater Paper Corp. 357 9 0,0 %
Movida Participacoes SA 1 696 9 0,0 %
NetApp Inc. 118 9 0,0 %
NFI Group Inc. 322 9 0,0 %
Compagnie Generale des Etablissements Michelin B 59 9 0,0 %
Companhia Energetica de Minas Gerais SA - CEMIG Pref. 1 866 9 0,0 %
Cosan Logistica SA 1 431 9 0,0 %
Covenant Transportation Group Inc. Class A 393 9 0,0 %
NTT Data Intramart Corp. 214 9 0,0 %
Daisue Construction Co. Ltd. 772 9 0,0 %
Daiwa House Industry Co. Ltd. 254 9 0,0 %
OneSavings Bank PLC 1 572 9 0,0 %
PC Connection Inc. 214 9 0,0 %
Dhampur Sugar Mills Ltd. 2 977 9 0,0 %
Discover Financial Services 79 9 0,0 %
Eastern Water Resources Development and Management PCL 15 996 9 0,0 %
Tryg AS 231 9 0,0 %
Tupperware Brands Corp. 465 9 0,0 %
Uniden Corp. 393 9 0,0 %
UniFirst Corp. 36 9 0,0 %
Enerjisa Enerji AS 6 382 9 0,0 %
Esker SA 71 9 0,0 %
Quang Viet Enterprise Co. Ltd. 1 269 9 0,0 %
First Business Financial Service Inc. 286 9 0,0 %
Freeport-McMoRan Inc. 622 9 0,0 %
GEK TERNA Holdings Real Estate Construction SA 981 9 0,0 %
Universal Logistics Holdings Inc. 357 9 0,0 %
UPM-Kymmene OYJ 257 9 0,0 %
Viemed Healthcare Inc. 893 9 0,0 %
Vinati Organics Ltd. 254 9 0,0 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 4 592 040 9 0,0 %
Ratnamani Metals & Tubes Ltd. 519 9 0,0 %
Raven Industries Inc. 179 9 0,0 %
RCI Hospitality Holdings Inc. 393 9 0,0 %
Rent-A-Center Inc. 246 9 0,0 %
Reply SPA 107 9 0,0 %
Resideo Technologies Inc. 357 9 0,0 %
Road King Infrastructure Ltd. 3 462 9 0,0 %
Guaranty Bancshares Inc. 214 9 0,0 %
Teikoku Sen-I Co. Ltd. 357 9 0,0 %
Terna SPA 1 061 9 0,0 %
ADTRAN Inc. 643 9 0,0 %
Agenus Inc. 2 823 9 0,0 %
Hera SPA 1 731 9 0,0 %
HKC Holdings Ltd. 11 250 9 0,0 %
Honam Petrochemical Corp. 33 9 0,0 %
Hooker Furniture Corp. 322 9 0,0 %
Wasion Group Holdings Ltd. 19 766 9 0,0 %
WPX Energy Inc. 679 9 0,0 %
Yomiuri Land Co. Ltd. 154 9 0,0 %
Alinco Inc. 760 9 0,0 %
Ingenico SA 71 9 0,0 %
Royal Dutch Shell PLC A ADR 104 9 0,0 %
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust 21 299 9 0,0 %
Safety Insurance Group Inc. 71 9 0,0 %
Samui Airport Property Fund Leasehold 8 769 9 0,0 %
SB One Bancorp 286 9 0,0 %
SEACOR Holdings Inc. 143 9 0,0 %
Select Harvests Ltd. 1 322 9 0,0 %
Arkema 79 9 0,0 %
Lagercrantz Group AB 465 8 0,0 %
Silver Lake Resources Ltd. 7 219 8 0,0 %
Luceco PLC 5 361 8 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 362 8 0,0 %
TKH Group NV 107 8 0,0 %
Cavco Industries Inc. 36 8 0,0 %
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 242 8 0,0 %
Monash IVF Group Ltd. 5 539 8 0,0 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc. 185 8 0,0 %
National Bank of Greece SA 1 950 8 0,0 %
National HealthCare Corp. 71 8 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 5 587 8 0,0 %
Covivio 58 8 0,0 %
Nippon Aqua Co. Ltd. 1 108 8 0,0 %
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund 13 616 8 0,0 %
Crawford & Co. 572 8 0,0 %
Packaging Corp. of America 63 8 0,0 %
Patterson Companies Inc. 314 8 0,0 %
DMC Global Inc. 118 8 0,0 %
Donnelley Financial Solutions Inc. 429 8 0,0 %
eGain Corp. 750 8 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 6 162 8 0,0 %
Equiniti Group PLC 2 466 8 0,0 %
Equinor ASA 334 8 0,0 %
ESSA Bancorp Inc. 393 8 0,0 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 7 041 8 0,0 %
PT Summarecon Agung TBK 66 793 8 0,0 %
Faes Farma SA 1 251 8 0,0 %
SVB Financial Group 26 8 0,0 %
Frasers Commercial Trust 5 003 8 0,0 %
Vera Bradley Inc. 500 8 0,0 %
Vipshop Holdings Ltd. 845 8 0,0 %
Vivo Participacoes SA ADR 450 8 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 118 8 0,0 %
GL Events 214 8 0,0 %
Glencore PLC 1 934 8 0,0 %
Roxgold Inc. 7 433 8 0,0 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 5 817 8 0,0 %
Grupo Aval Acciones y Valores SA 773 8 0,0 %
GungHo Online Entertainment Inc. 241 8 0,0 %
Swedbank AB 455 8 0,0 %
Taiko Pharmaceutical Co. Ltd. 286 8 0,0 %
Telekom Austria AG 827 8 0,0 %
Accuray Inc. 1 429 8 0,0 %
Hawkins Inc. 143 8 0,0 %
HealthStream Inc. 214 8 0,0 %
HELMA Eigenheimbau AG 143 8 0,0 %
Hexagon Composites ASA 1 608 8 0,0 %
West Bancorporation Inc. 286 8 0,0 %
Xerox Corp. 196 8 0,0 %
Yellow Hat Ltd. 500 8 0,0 %
Air New Zealand Ltd. 3 595 8 0,0 %
Hugo Boss AG 98 8 0,0 %
Ichinen Holdings Co. Ltd. 608 8 0,0 %
IG Design Group PLC 839 8 0,0 %
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT 7 766 8 0,0 %
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co. Ltd. 7 319 8 0,0 %
SandRidge Energy Inc. 929 8 0,0 %
Sanofi-Aventis ADR 138 8 0,0 %
Sarantis SA 629 8 0,0 %
Arbor Realty Trust Inc. 500 8 0,0 %
Investore Property Ltd. 5 182 8 0,0 %
Investors Title Co. 36 8 0,0 %
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. 295 8 0,0 %
JB Financial Group Co. Ltd. 1 289 8 0,0 %
Thanachart Capital PCL 2 977 8 0,0 %
Kimball Electronics Inc. 393 8 0,0 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A 3 069 8 0,0 %
PolyNovo Ltd. 5 253 8 0,0 %
Bijou Brigitte AG 143 8 0,0 %
Property for Industry Ltd. 3 645 7 0,0 %
Bioventix PLC 107 7 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 45 920 7 0,0 %
LAMDA Development SA 485 7 0,0 %
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 27 160 7 0,0 %
Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engg) 1 696 7 0,0 %
SmartGroup Corp. Ltd. 822 7 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 5 421 7 0,0 %
Capital City Bank Group Inc. 214 7 0,0 %
Cardtronics PLC 179 7 0,0 %
MBM Resources BHD 6 280 7 0,0 %
TIME dotCom BHD 2 343 7 0,0 %
Catena AB 179 7 0,0 %
Chaowei Power Holdings Ltd. 14 958 7 0,0 %
CHC Healthcare Group 3 346 7 0,0 %
Meridian Energy Ltd. 1 632 7 0,0 %
Miraial Co. Ltd. 429 7 0,0 %
Molecular Templates Inc. 822 7 0,0 %
China Everbright Ltd. 4 199 7 0,0 %
National Bankshares Inc. 143 7 0,0 %
National CineMedia Inc. 750 7 0,0 %
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. 572 7 0,0 %
nearmap Ltd. 2 180 7 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 5 357 7 0,0 %
Nippon Electric Glass Co. Ltd. 226 7 0,0 %
Nitto Denko Corp. 104 7 0,0 %
CPI Aerostructures Inc. 643 7 0,0 %
Dai Nippon Toryo Co. Ltd. 618 7 0,0 %
Oil-Dri Corp. of America 143 7 0,0 %
Dexus Property Group 623 7 0,0 %
ECOVE Environment Corp. 808 7 0,0 %
Edgewell Personal Care Co. 179 7 0,0 %
Eli Lilly and Co. 47 7 0,0 %
Ttet Union Corp. 1 385 7 0,0 %
Ube Industries Ltd. 254 7 0,0 %
Emperador Inc. 37 839 7 0,0 %
Enagas SA 255 7 0,0 %
Suzuden Corp. 429 7 0,0 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2.6352% 10-25-2028 5 273 7 0,0 %
FS Bancorp Inc. 107 7 0,0 %
Urban Outfitters Inc. 214 7 0,0 %
Versum Materials Inc. 107 7 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 3 826 701 7 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 4 847 7 0,0 %
Re/Max Holdings Inc. Class A 179 7 0,0 %
Republic Bancorp Inc. 107 7 0,0 %
RGC Resources Inc. 179 7 0,0 %
Government of Russia 6.90% 05-23-2029 355 117 7 0,0 %
Guardian Capital Group Ltd. 286 7 0,0 %
Haitian International Holdings Ltd. 2 732 7 0,0 %
Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd. 465 7 0,0 %
11 bit studios SA 47 7 0,0 %
1-800-FLOWERS.COM Inc. 286 7 0,0 %
Aeon Delight Co. Ltd. 188 7 0,0 %
AGL Energy Ltd. 381 7 0,0 %
Helios Techno Holding Co. Ltd. 858 7 0,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 2 035 7 0,0 %
Western New England Bancorp Inc. 608 7 0,0 %
Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA 1 789 7 0,0 %
Aichi Tokei Denki Co. Ltd. 130 7 0,0 %
Ajisen China Holdings Ltd. 13 040 7 0,0 %
Akorn Inc. 1 394 7 0,0 %
AMA Group Ltd. 5 039 7 0,0 %
Ambac Financial Group Inc. 286 7 0,0 %
American Software Inc. 393 7 0,0 %
Houghton Mifflin Harcourt Co. 893 7 0,0 %
Huchems Fine Chemical Corp. 263 7 0,0 %
IBERIABANK Corp. 71 7 0,0 %
Andrew Peller Ltd. 500 7 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 69 269 646 7 0,0 %
IS Dongseo Co. Ltd. 195 7 0,0 %
Iwaki Co. Ltd. 465 7 0,0 %
Baiksan Co. Ltd. 956 7 0,0 %
BBX Capital Corp. 1 287 7 0,0 %
J-Oil Mills Inc. 143 7 0,0 %
Kanematsu Electronics Ltd. 189 7 0,0 %
PLA Administradora Industrial S de RL de CV 3 910 7 0,0 %
Premier Financial Bancorp Inc. 322 7 0,0 %
Primoris Services Corp. 250 7 0,0 %
Chang Wah Electromaterials Inc. 923 6 0,0 %
ZTO Express (Cayman) Inc. 231 6 0,0 %
Middlefield Banc Corp. 107 6 0,0 %
Minmetals Land Ltd. 28 300 6 0,0 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 3 957 6 0,0 %
Nissei Plastic Industrial Co. Ltd. 465 6 0,0 %
Northam Platinum Ltd. 1 020 6 0,0 %
Northwest Pipe Co. 179 6 0,0 %
Nova Measuring Instruments Ltd. 151 6 0,0 %
Novartis AG ADR 46 6 0,0 %
OBIC Co. Ltd. 46 6 0,0 %
Crown Americas LLC 4.25% 09-30-2026 Callable 2026 4 622 6 0,0 %
Deutsch Motors Inc. 588 6 0,0 %
On Deck Capital Inc. 1 287 6 0,0 %
Peet Ltd. 5 253 6 0,0 %
Domtar Corp. (CAD Shares) 107 6 0,0 %
EcoSynthetix Inc. 1 715 6 0,0 %
EGE Endustri VE Ticaret AS 46 6 0,0 %
Union Bank Of Taiwan 10 847 6 0,0 %
UnipolSai SPA 1 869 6 0,0 %
Uniti Group Inc. 572 6 0,0 %
Entravision Communications Corp. 1 358 6 0,0 %
Essel Propack Ltd. 2 343 6 0,0 %
Exantas Capital Corp. 429 6 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. 2 394 6 0,0 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 5 817 6 0,0 %
Ford Otomotiv Sanayi AS 404 6 0,0 %
FUJI Corp. 250 6 0,0 %
Garuda Indonesia Persero Tbk PT 160 832 6 0,0 %
Gates Industrial Corp. PLC 429 6 0,0 %
VAALCO Energy Inc. 2 680 6 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 5 128 6 0,0 %
Hallador Energy Co. 858 6 0,0 %
Taiwan Sakura Corp. 3 116 6 0,0 %
Aaron's Inc. 71 6 0,0 %
Hemisphere Media Group Inc. 357 6 0,0 %
Honda Motor Co. Ltd. ADR 196 6 0,0 %
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Class H 6 231 6 0,0 %
Ahresty Corp. 822 6 0,0 %
Allied Electronics Corp. Ltd. 2 437 6 0,0 %
Industrial Bank of Korea 410 6 0,0 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 20 6 0,0 %
SAXA Holdings Inc. 250 6 0,0 %
Sebang Global Battery Co. Ltd. 133 6 0,0 %
Arrow Financial Corp. 143 6 0,0 %
Invitae Corp. 179 6 0,0 %
Jastec Co. Ltd. 429 6 0,0 %
The Phoenix Holdings Ltd. 750 6 0,0 %
JMS Co. Ltd. 608 6 0,0 %
JSB Co. Ltd. 107 6 0,0 %
Jumei International Holding Ltd. ADR 2 144 6 0,0 %
KGHM Polska Miedz SA 173 6 0,0 %
Pharma Mar SA 2 645 6 0,0 %
Poletowin Pitcrew Holdings Inc. 393 6 0,0 %
Korn Ferry International 107 6 0,0 %
La-Z-Boy Inc. 143 6 0,0 %
Lectra 214 6 0,0 %
Shinsho Corp. 214 6 0,0 %
Silverlake Axis Ltd. 11 615 6 0,0 %
Sinon Corp. 7 616 6 0,0 %
SJVN Ltd. 12 567 6 0,0 %
SK Holdings Co. Ltd. 26 6 0,0 %
SmartFinancial Inc. 214 6 0,0 %
Toa Road Corp. 154 6 0,0 %
Tomony Holdings Inc. 1 513 6 0,0 %
Transurban Group Stapled Securities 439 6 0,0 %
The Miyazaki Bank Ltd. 165 5 0,0 %
Bank of Ayudhya PCL NVDR 3 081 5 0,0 %
JSL SA 854 5 0,0 %
KeePer Technical Laboratory Co. Ltd. 322 5 0,0 %
Kito Corp. 250 5 0,0 %
KNT-CT Holdings Co. Ltd. 322 5 0,0 %
PetroChina Co. Ltd. ADR 69 5 0,0 %
Promate Electronic Co. Ltd. 3 693 5 0,0 %
Bloomin' Brands Inc. 214 5 0,0 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 3 782 5 0,0 %
Shapir Engineering and Industry Ltd. 1 036 5 0,0 %
Shinyoung Securities Co. Ltd. 77 5 0,0 %
Simplo Technology Co. Ltd. 462 5 0,0 %
Byline Bancorp Inc. 179 5 0,0 %
CAI International Inc. 179 5 0,0 %
Macatawa Bank Corp. 357 5 0,0 %
Mapfre SA 1 269 5 0,0 %
Toyota Industries Corp. 69 5 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 3 827 5 0,0 %
Midstates Petroleum Co. Inc. 750 5 0,0 %
Minerva Neurosciences Inc. 536 5 0,0 %
Mitsui-Soko Co. Ltd. 284 5 0,0 %
Miyaji Engineering Group Inc. 250 5 0,0 %
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 4 057 5 0,0 %
CITIC Telecom International Holdings Ltd. 10 006 5 0,0 %
CK Power PCL 18 583 5 0,0 %
New Wave Group AB 572 5 0,0 %
NHN Entertainment Corp. 70 5 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 38 267 5 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 3 597 5 0,0 %
Nordic American Tankers Ltd. 1 858 5 0,0 %
CSE Global Ltd. 11 436 5 0,0 %
CSG Systems International Inc. 71 5 0,0 %
DAIHEN Corp. 143 5 0,0 %
Dassault Systemes SA 23 5 0,0 %
P2P Global Investments PLC/Fund 357 5 0,0 %
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 465 5 0,0 %
Peoples Financial Services Corp. 71 5 0,0 %
Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H 6 555 5 0,0 %
Turkiye Garanti Bankasi AS 1 985 5 0,0 %
Two River Bancorp 286 5 0,0 %
Ulker Biskuvi Sanayi AS 1 108 5 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 3 980 5 0,0 %
PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK 6 208 5 0,0 %
Formosa International Hotels Corp. 692 5 0,0 %
SPK Corp. 143 5 0,0 %
SSI Group Inc. 64 507 5 0,0 %
Subaru Enterprise Co. Ltd. 71 5 0,0 %
Surgutneftegas OJSC-PFD-CLS 7 247 5 0,0 %
GARO AB 107 5 0,0 %
Genco Shipping & Trading Ltd. 357 5 0,0 %
Vista Land and Lifescapes Inc. 25 945 5 0,0 %
Global Lighting Technologies Inc. 2 077 5 0,0 %
Gold Road Resources Ltd. 3 681 5 0,0 %
GOLFZON Co. Ltd. 58 5 0,0 %
Goodman Group 369 5 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 3 827 5 0,0 %
Rimini Street Inc. 715 5 0,0 %
Rorze Corp. 143 5 0,0 %
Rovio Entertainment OYJ 465 5 0,0 %
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. 6 422 5 0,0 %
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 46 5 0,0 %
Telenor ASA 173 5 0,0 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 4 133 5 0,0 %
Achillion Pharmaceuticals Inc. 929 5 0,0 %
ACNB Corp. 107 5 0,0 %
Affimed NV 1 179 5 0,0 %
Home Bancorp Inc. 107 5 0,0 %
Hotel Property Investments 1 503 5 0,0 %
Wan Hai Lines Ltd. 6 001 5 0,0 %
WesBanco Inc. 107 5 0,0 %
Weyco Group Inc. 143 5 0,0 %
Xinyi Solar Holdings Ltd. 7 542 5 0,0 %
Yamaguchi Financial Group Inc. 542 5 0,0 %
Aguas Andinas SA 6 670 5 0,0 %
Alfresa Holdings Corp. 151 5 0,0 %
Alico Inc. 107 5 0,0 %
INTAGE HOLDINGS Inc. 429 5 0,0 %
Safehold Inc. 107 5 0,0 %
Anabuki Kosan Inc. 143 5 0,0 %
Artnature Inc. 572 5 0,0 %
ISS AS 143 5 0,0 %
Jardine Cycle & Carriage Ltd. 150 5 0,0 %
West China Cement Ltd. 19 298 4 0,0 %
Wisdom Marine Lines Co. Ltd. 2 654 4 0,0 %
Wistron Corp. 3 693 4 0,0 %
Yashima Denki Co. Ltd. 357 4 0,0 %
Agritrade Resources Ltd. 23 575 4 0,0 %
Alaska Communications Systems Group Inc. 1 537 4 0,0 %
Allied Motion Technologies Inc. 71 4 0,0 %
Independence Holding Co. 71 4 0,0 %
Ryman Hospitality Properties Inc. 36 4 0,0 %
Saga Communications Inc. Class A 107 4 0,0 %
SeaSpine Holdings Corp. 214 4 0,0 %
Serica Energy PLC 2 502 4 0,0 %
Amtech Systems Inc. 465 4 0,0 %
Anest Iwata Corp. 332 4 0,0 %
Armstrong Flooring Inc. 322 4 0,0 %
Australian Unity Office Fund 1 610 4 0,0 %
iomart Group PLC 786 4 0,0 %
Italmobiliare SPA 143 4 0,0 %
The Cato Corp. Class A 214 4 0,0 %
The Eastern Co. 107 4 0,0 %
The Hyakujushi Bank Ltd. 170 4 0,0 %
Avaya Holdings Corp. 250 4 0,0 %
Avid Bioservices Inc. 500 4 0,0 %
Azbil Corp. 127 4 0,0 %
Bank of Commerce Holdings 286 4 0,0 %
Judges Scientific PLC 71 4 0,0 %
Kingstone Cos Inc. 322 4 0,0 %
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 2 123 4 0,0 %
Press Kogyo Co. Ltd. 643 4 0,0 %
Pronexus Inc. 286 4 0,0 %
Beijer Ref AB 143 4 0,0 %
Best World International Ltd. 3 279 4 0,0 %
Kondotec Inc. 319 4 0,0 %
Korea Autoglass Corp. 192 4 0,0 %
Lassila & Tikanoja OYJ 179 4 0,0 %
Lindblad Expeditions Holdings Inc. 179 4 0,0 %
Liquidity Services Inc. 429 4 0,0 %
Shinnihon Corp. 357 4 0,0 %
Siltronic AG 36 4 0,0 %
SimCorp AS 36 4 0,0 %
Singamas Container Holdings Ltd. 23 586 4 0,0 %
Softbrain Co. Ltd. 500 4 0,0 %
Lumax International Corp. Ltd. 1 154 4 0,0 %
Magni-Tech Industries BHD 2 823 4 0,0 %
Marimekko OYJ 107 4 0,0 %
Matsuda Sangyo Co. Ltd. 225 4 0,0 %
THL Credit Inc. 500 4 0,0 %
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 3 252 4 0,0 %
Timken India Ltd. 288 4 0,0 %
Tokyo Electron Device Ltd. 143 4 0,0 %
Totoku Electric Co. Ltd. 179 4 0,0 %
TPV Technology Ltd. 8 539 4 0,0 %
Travelzoo 250 4 0,0 %
Trisura Group Ltd. 143 4 0,0 %
Cementir Holding SPA 427 4 0,0 %
Charoen Pokphand Indonesia TBK 8 747 4 0,0 %
Youngone Holdings Co. Ltd. 62 4 0,0 %
Mediaset Espana Comunicacion SA 500 4 0,0 %
Meiji Electric Industries Co. Ltd. 214 4 0,0 %
Mirae Asset Life Insurance Co. 944 4 0,0 %
Chino Corp. 250 4 0,0 %
Chori Co. Ltd. 214 4 0,0 %
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. 46 4 0,0 %
Churchill China PLC 143 4 0,0 %
MTU Aero Engines AG 12 4 0,0 %
National Beverage Corp. 71 4 0,0 %
NH Investment & Securities Co. Ltd. 246 4 0,0 %
Columbus McKinnon Corp. 71 4 0,0 %
Community Trust Bancorp Inc. 71 4 0,0 %
Compania de Minas Buenaventura SA ADR 214 4 0,0 %
Concentradora Fibra Danhos SA de CV 2 166 4 0,0 %
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 71 4 0,0 %
Nihon Flush Co. Ltd. 107 4 0,0 %
Nippon System Development Co. Ltd. 106 4 0,0 %
Nittetsu Mining Co. Ltd. 71 4 0,0 %
Nobina AB 572 4 0,0 %
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. 107 4 0,0 %
Daishin Securities Co. Ltd. Pref. 368 4 0,0 %
OSSTEM IMPLANT Co. Ltd. 58 4 0,0 %
Deutsche Post AG Reg. 104 4 0,0 %
Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd. 107 4 0,0 %
United States Lime & Minerals Inc. 36 4 0,0 %
Essex Bio-Technology Ltd. 4 288 4 0,0 %
PT Bank Permata TBK 49 955 4 0,0 %
PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. TBK 5 251 4 0,0 %
PT Indosat TBK 13 801 4 0,0 %
PT XL Axiata TBK 14 517 4 0,0 %
Ezdan Holding Group QSC 17 702 4 0,0 %
FedNat Holding Co. 250 4 0,0 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. 250 4 0,0 %
SP Group AS 71 4 0,0 %
Standard Motor Products Inc. 71 4 0,0 %
Sumco Corp. 225 4 0,0 %
Sumitomo Heavy Industries Ltd. 104 4 0,0 %
Sun Art Retail Group Ltd. 3 116 4 0,0 %
Sun Hung Kai Properties Ltd. 173 4 0,0 %
FSE Services Group Ltd. 7 147 4 0,0 %
Fuji Soft Inc. 71 4 0,0 %
Furuno Electric Co. Ltd. 393 4 0,0 %
Furusato Industries Ltd. 214 4 0,0 %
GCP Student Living PLC 1 394 4 0,0 %
Gencor Industries Inc. 214 4 0,0 %
Vaibhav Global Ltd. 208 4 0,0 %
VIB Vermoegen AG 107 4 0,0 %
VSE Corp. 107 4 0,0 %
Gibraltar Industries Inc. 71 4 0,0 %
GMK Norilsk Nickel 12 4 0,0 %
Revenio Group OYJ 143 4 0,0 %
Riken Technos Corp. 643 4 0,0 %
gremz Inc. 143 4 0,0 %
Grupo Catalana Occidente SA 93 4 0,0 %
Syncmold Enterprise Corp. 1 269 4 0,0 %
System Information Co. Ltd. 286 4 0,0 %
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. 6 808 4 0,0 %
Take and Give Needs Co. Ltd. 322 4 0,0 %
Territorial Bancorp Inc. 107 4 0,0 %
Advantest Corp. 69 4 0,0 %
Africa Israel Properties Ltd. 107 4 0,0 %
AG Growth International Inc. 71 4 0,0 %
Hochiki Corp. 250 4 0,0 %
Hogy Medical Co. Ltd. 104 4 0,0 %
LF Corp. 115 3 0,0 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR 69 3 0,0 %
Shore Bancshares Inc. 143 3 0,0 %
Sintokogio Ltd. 284 3 0,0 %
SOLXYZ Co. Ltd. 250 3 0,0 %
BW Offshore Ltd. 357 3 0,0 %
C&F Financial Corp. 36 3 0,0 %
C. Uyemura & Co. Ltd. 36 3 0,0 %
Calithera Biosciences Inc. 465 3 0,0 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 1 913 3 0,0 %
Canon Marketing Japan Inc. 127 3 0,0 %
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. 19 3 0,0 %
Magic Software Enterprises Ltd. 286 3 0,0 %
Marine Products Corp. 143 3 0,0 %
Maritimes & Northeast Pipeline LP 4.34% 11-30-2019 2 599 3 0,0 %
Marston's PLC 1 715 3 0,0 %
Tianjin Development Holdings Ltd. 6 231 3 0,0 %
Tipco Asphalt PCL 4 039 3 0,0 %
Tokyo Keiki Inc. 250 3 0,0 %
Toukei Computer Co. Ltd. 95 3 0,0 %
Towa Corp. 286 3 0,0 %
Tower International Inc. 71 3 0,0 %
Career Design Center Co. Ltd. 143 3 0,0 %
China Communication Services Corp. Ltd. 3 000 3 0,0 %
Green REIT PLC 1 215 3 0,0 %
GSV Capital Corp. 357 3 0,0 %
Swedish Match AB 69 3 0,0 %
Systena Corp. 138 3 0,0 %
Takisawa Machine Tool Co. Ltd. 179 3 0,0 %
TDC Soft Inc. 286 3 0,0 %
Tekfen Holding AS 531 3 0,0 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 1 531 3 0,0 %
TESSCO Technologies Inc. 179 3 0,0 %
Accordia Golf Trust 6 156 3 0,0 %
Adairs Ltd. 2 216 3 0,0 %
Adams Resources & Energy Inc. 71 3 0,0 %
Advan Co. Ltd. 250 3 0,0 %
Hansteen Holdings PLC 1 823 3 0,0 %
HeidelbergCement AG 35 3 0,0 %
Heineken Malaysia Bhd 381 3 0,0 %
Hokko Chemical Industry Co. Ltd. 429 3 0,0 %
Hong Leong Industries BHD 826 3 0,0 %
Yahoo Japan Corp. 704 3 0,0 %
Akka Technologies 36 3 0,0 %
Aldeyra Therapeutics Inc. 357 3 0,0 %
Hufvudstaden AB A 140 3 0,0 %
Huishang Bank Corp. Ltd. 5 285 3 0,0 %
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 3 323 3 0,0 %
Indivior PLC 2 930 3 0,0 %
RTI Biologics Inc. 608 3 0,0 %
Rural Funds Group 1 263 3 0,0 %
Sankyo Frontier Co. Ltd. 83 3 0,0 %
Sao Martinho SA 450 3 0,0 %
Saul Centers Inc. 36 3 0,0 %
Schindler Holding AG 12 3 0,0 %
Schindler Holding AG PC 10 3 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 1 913 3 0,0 %
Seneca Foods Corp. 71 3 0,0 %
Senior Housing Properties Trust 240 3 0,0 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 3 991 3 0,0 %
AQ Group AB 107 3 0,0 %
Ashmore Group PLC 393 3 0,0 %
International Housewares Retail Co. Ltd. 9 292 3 0,0 %
IVE Group Ltd. 1 324 3 0,0 %
The Character Group PLC 357 3 0,0 %
The First Bancshares Inc. 71 3 0,0 %
The Oita Bank Ltd. 83 3 0,0 %
AVX Corp. 143 3 0,0 %
Banco Santander Central Hispano SA ADR 473 3 0,0 %
Banco Santander Chile ADR 69 3 0,0 %
Bangkok Expressway & Metro PCL 5 620 3 0,0 %
Bassett Furniture Industries 179 3 0,0 %
Kindom Construction Corp. 2 885 3 0,0 %
Kojima Co. Ltd. 608 3 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 1 990 3 0,0 %
Phoenix Spree Deutschland Ltd. 608 3 0,0 %
Plexus Corp. 36 3 0,0 %
Pretium Resources Inc. 214 3 0,0 %
PRGX Global Inc. 393 3 0,0 %
Beijing North Star Co. Ltd. 5 539 3 0,0 %
Bloomsbury Publishing PLC 929 3 0,0 %
Kunlun Energy Co. Ltd. 2 308 3 0,0 %
Kuriyama Holdings Corp. 250 3 0,0 %
Kyobo Securities Co. Ltd. 302 3 0,0 %
Kyokuto Boeki Kaisha Ltd. 143 3 0,0 %
LANXESS AG 36 3 0,0 %
Larsen & Toubro Ltd. 115 3 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 1 001 3 0,0 %
Mercantile Bank Corp. 71 3 0,0 %
MGI Digital Graphic Technology 36 3 0,0 %
China Galaxy Securities Co. Ltd. 4 154 3 0,0 %
China Medical System Holdings Ltd. 2 539 3 0,0 %
China Motor Corp. 3 116 3 0,0 %
China Sunsine Chemical Holdings Ltd. 2 930 3 0,0 %
Chiyoda Integre Co. Ltd. 107 3 0,0 %
Citi Trends Inc. 143 3 0,0 %
MutualFirst Financial Inc. 71 3 0,0 %
Natural Health Trends Corp. 286 3 0,0 %
Net 1 UEPS Technologies Inc. 643 3 0,0 %
NICE Information Service Co. Ltd. 179 3 0,0 %
Clipper Realty Inc. 179 3 0,0 %
CNB Financial Corp. (Pennsylvania) 71 3 0,0 %
County BanCorp Inc. 143 3 0,0 %
Cowell e Holdings Inc. 11 793 3 0,0 %
Nihon Parkerizing Co. Ltd. 214 3 0,0 %
Nitto Kohki Co. Ltd. 107 3 0,0 %
NP3 Fastigheter AB 250 3 0,0 %
NS Solutions Corp. 58 3 0,0 %
COWELL FASHION Co. Ltd. 425 3 0,0 %
DCM Shriram Ltd. 427 3 0,0 %
OPKO Health Inc. 1 072 3 0,0 %
Pacific Mercantile Bancorp 322 3 0,0 %
PAM Transportation Services Inc. 36 3 0,0 %
Peapack Gladstone Financial Corp. 71 3 0,0 %
dotdigital Group PLC 1 644 3 0,0 %
Dream Hard Asset Alternatives Trust 429 3 0,0 %
DXP Enterprises Inc. 71 3 0,0 %
Eagle Bulk Shipping Inc. 429 3 0,0 %
eBASE Co. Ltd. 179 3 0,0 %
El Paso Electric Co. 36 3 0,0 %
TrustCo Bank Corp. NY 322 3 0,0 %
Tsuzuki Denki Co. Ltd. 179 3 0,0 %
United Financial Bancorp Inc. 143 3 0,0 %
Unity Bancorp Inc. 107 3 0,0 %
Endurance International Group Holdings Inc. 536 3 0,0 %
Entrust Inc. 322 3 0,0 %
EVA Airways Corp. 4 154 3 0,0 %
Evans Bancorp Inc. 71 3 0,0 %
PWR Holdings Ltd. 822 3 0,0 %
Rabobank Nederland of NY 2.50% 01-19-2021 1 913 3 0,0 %
Faraday Technology Corp. 1 039 3 0,0 %
Fiesta Restaurant Group Inc. 250 3 0,0 %
Filinvest Land Inc. 62 430 3 0,0 %
First Foundation Inc. 143 3 0,0 %
Formosa Taffeta Co. Ltd. 1 731 3 0,0 %
Forterra PLC 643 3 0,0 %
Soulbrain Co. Ltd. 46 3 0,0 %
Southwestern Energy Co. 1 036 3 0,0 %
Spectris PLC 71 3 0,0 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ADR 381 3 0,0 %
Summit Financial Group Inc. 71 3 0,0 %
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. 250 3 0,0 %
Supermax Corp. BHD 4 997 3 0,0 %
Fuji Die Co. Ltd. 393 3 0,0 %
Verizon Owner Trust 1.42% 01-20-2021 2 347 3 0,0 %
Vista Outdoor Inc. 357 3 0,0 %
Golden Ocean Group Ltd. 322 3 0,0 %
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust 4 650 3 0,0 %
RELX PLC 92 3 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 2 755 3 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 2 337 3 0,0 %
RIKEN KEIKI Co. Ltd. 107 3 0,0 %
Smith & Nephew PLC ADR 35 2 0,0 %
SOHO China Ltd. 3 923 2 0,0 %
Soilbuild Business Space REIT 3 288 2 0,0 %
Business Brain Showa-Ota Inc. 71 2 0,0 %
C.I. TAKIRON Corp. 250 2 0,0 %
Calix Inc. 286 2 0,0 %
Camsing International Holding Ltd. 10 216 2 0,0 %
Carabao Group PCL 623 2 0,0 %
Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd. 814 2 0,0 %
Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd. 71 2 0,0 %
Mahle-Metal Leve SA 254 2 0,0 %
Manitex International Inc. 250 2 0,0 %
Manitou BF SA 71 2 0,0 %
Marlin Business Services Corp. 71 2 0,0 %
Townsquare Media Inc. 250 2 0,0 %
Trencor Ltd. 1 096 2 0,0 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 1 557 2 0,0 %
Cawachi Ltd. 71 2 0,0 %
Cellnex Telecom SA 35 2 0,0 %
CENTROTEC Sustainable AG 107 2 0,0 %
Chemung Financial Corp. 36 2 0,0 %
Yungshin Construction & Development Co. Ltd. 1 154 2 0,0 %
YungShin Global Holding Corp. 1 269 2 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 1 779 2 0,0 %
Zovio Inc. 322 2 0,0 %
Ibstock PLC 500 2 0,0 %
Information Services Group Inc. 465 2 0,0 %
Init innovation in traffic systems SE 71 2 0,0 %
Safe Bulkers Inc. 926 2 0,0 %
SAKAI OVEX Co. Ltd. 107 2 0,0 %
Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd. 214 2 0,0 %
Sanyang Motor Co. Ltd. 2 770 2 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 1 531 2 0,0 %
Scandi Standard AB 214 2 0,0 %
Ascendas Hospitality Trust 2 001 2 0,0 %
Ashford Hospitality Trust Inc. 429 2 0,0 %
Asia Pile Holdings Corp. 250 2 0,0 %
Assystem SA 36 2 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 1 339 2 0,0 %
Investors Bancorp Inc. 107 2 0,0 %
IREN SPA 669 2 0,0 %
Itausa- Investimentos Itau SA 374 2 0,0 %
Iwasaki Electric Co. Ltd. 107 2 0,0 %
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 11 090 2 0,0 %
The Go-Ahead Group PLC 47 2 0,0 %
The Leadcorp Inc. 211 2 0,0 %
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. 692 2 0,0 %
The York Water Co. 36 2 0,0 %
Avon Products Inc. 357 2 0,0 %
Axcelis Technologies Inc. 107 2 0,0 %
Ayala Corp. 68 2 0,0 %
B&B Tools AB 143 2 0,0 %
BAIC Motor Corp. Ltd. 2 481 2 0,0 %
Bangkok Aviation Fuel Services PCL 1 385 2 0,0 %
BCB Bancorp Inc. 107 2 0,0 %
JMT Network Services PCL 2 896 2 0,0 %
Jounce Therapeutics Inc. 357 2 0,0 %
JUKI Corp. 179 2 0,0 %
K Wah International Holdings Ltd. 2 770 2 0,0 %
KalVista Pharmaceuticals Inc. 71 2 0,0 %
Kapsch TrafficCom AG 36 2 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 1 365 2 0,0 %
Kita-Nippon Bank Ltd. 107 2 0,0 %
Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd. 179 2 0,0 %
Kohsoku Corp. 143 2 0,0 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 1 148 2 0,0 %
Peregrine Holdings Ltd. 1 094 2 0,0 %
Perfect Shape PRC Holdings Ltd. 3 782 2 0,0 %
Performance Food Group Co. 36 2 0,0 %
PKP Cargo SA 144 2 0,0 %
Provident Financial Holdings Inc. 71 2 0,0 %
BG Staffing Inc. 71 2 0,0 %
Biffa PLC 608 2 0,0 %
BIMB Holdings BHD 1 800 2 0,0 %
Bolsas y Mercados Espanoles 70 2 0,0 %
Boston Pizza Royalties Income Fund 107 2 0,0 %
Brigade Enterprises Ltd. 381 2 0,0 %
Komori Corp. 179 2 0,0 %
KPIT Technologies Ltd. 1 119 2 0,0 %
Kungsleden AB 179 2 0,0 %
Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd. 465 2 0,0 %
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. 393 2 0,0 %
Laredo Petroleum Holdings Inc. 500 2 0,0 %
Learning Technologies Group PLC 1 358 2 0,0 %
Lockon Co. Ltd. 107 2 0,0 %
Shenzhen International Holdings Ltd. 865 2 0,0 %
SK Discovery Co. Ltd. 79 2 0,0 %
SK Gas Ltd. 18 2 0,0 %
SM Energy Co. 143 2 0,0 %
PT Mayora Indah TBK 9 913 2 0,0 %
PT Panin Financial TBK 62 442 2 0,0 %
Pure Cycle Corp. 143 2 0,0 %
Pyeong Hwa Automotive Co. Ltd. 204 2 0,0 %
QCR Holdings Inc. 36 2 0,0 %
Rakuten Inc. 138 2 0,0 %
Far Eastern International Bank 4 154 2 0,0 %
Ferronordic AB 107 2 0,0 %
FIDEA Holdings Co. Ltd. 1 322 2 0,0 %
Fiskars Corp. OYJ AB Class A 107 2 0,0 %
Flexsteel Industries Inc. 71 2 0,0 %
Spirent Communications PLC 864 2 0,0 %
Star Group LP 143 2 0,0 %
Sterling Bancorp Inc. 143 2 0,0 %
Sungwoo Hitech Co. Ltd. 419 2 0,0 %
Superior Energy Services Inc. 2 001 2 0,0 %
Forval Corp. 214 2 0,0 %
Fuji Shoji Co. Ltd. 179 2 0,0 %
Fujikura Kasei Co. Ltd. 286 2 0,0 %
GAIL India Ltd. 138 2 0,0 %
Gemdale Properties and Investment Corp. Ltd. 13 386 2 0,0 %
Unizyx Holding Corp. 2 308 2 0,0 %
UOA Development BHD 3 467 2 0,0 %
Ushio Inc. 115 2 0,0 %
Gjensidige Forsikring ASA 92 2 0,0 %
Godfrey Phillips India Ltd. 138 2 0,0 %
Goldcrest Co. Ltd. 69 2 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 1 607 2 0,0 %
RECRM RESEARCH Co. Ltd. 179 2 0,0 %
Red Lion Hotels Corp. 179 2 0,0 %
Regal Hotels International Holdings Ltd. 2 144 2 0,0 %
Graham Corp. 71 2 0,0 %
Groupe Guillin 71 2 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV 36 2 0,0 %
Grupo Herdez SAB de CV 600 2 0,0 %
Gruppo MutuiOnline SpA 107 2 0,0 %
Systemax Inc. 71 2 0,0 %
Tachikawa Corp. 143 2 0,0 %
Taiwan Land Development Corp. 5 770 2 0,0 %
Taiyen Biotech Co. Ltd. 1 269 2 0,0 %
Target Healthcare REIT Ltd. 1 144 2 0,0 %
TCM Group AS 71 2 0,0 %
Test Research Inc. 923 2 0,0 %
Textainer Group Holdings Ltd. 143 2 0,0 %
Acorda Therapeutics Inc. 179 2 0,0 %
Adapteo OYJ 143 2 0,0 %
Adesso AG 36 2 0,0 %
Adevinta ASA Class A 104 2 0,0 %
Handsome Co. Ltd. 40 2 0,0 %
Hanger Inc. 107 2 0,0 %
Hanmi Financial Corp. 71 2 0,0 %
Hanyang Eng Co. Ltd. 136 2 0,0 %
Hiroshima Gas Co. Ltd. 465 2 0,0 %
Hodogaya Chemical Co. Ltd. 71 2 0,0 %
Want Want China Holdings Ltd. 1 846 2 0,0 %
Waseda Academy Co. Ltd. 214 2 0,0 %
Waterstone Financial Inc. 71 2 0,0 %
WPT Industrial Real Estate Investment Trust 83 2 0,0 %
X-Legend Entertainment Co. Ltd. 577 2 0,0 %
YAMABIKO Corp. 179 2 0,0 %
Alcoa Corp. 71 2 0,0 %
Aldar Properties PJSC 2 630 2 0,0 %
Alpargatas SA 332 2 0,0 %
Amada Holdings Co. Ltd. 104 2 0,0 %
Merchants Bancorp 71 2 0,0 %
Milacron Holdings Corp. 71 2 0,0 %
Mirle Automation Corp. 1 269 2 0,0 %
Mistras Group Inc. 107 2 0,0 %
MJ Gleeson PLC 179 2 0,0 %
Money3 Corp. Ltd. 1 215 2 0,0 %
China Merchants Holdings International Co. Ltd. 923 2 0,0 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. 1 616 2 0,0 %
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 5 654 2 0,0 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 04-07-2022 1 156 2 0,0 %
mutares AG 143 2 0,0 %
Nakano Corp. 393 2 0,0 %
Neo-China Group (Holdings) Ltd. 7 862 2 0,0 %
NIC Inc. 71 2 0,0 %
NICE Holdings Co. Ltd. 63 2 0,0 %
Codorus Valley Bancorp Inc. 71 2 0,0 %
Community Bankers Trust Corp. 179 2 0,0 %
Computer Engineering & Consulting Ltd. 71 2 0,0 %
Concert Pharmaceuticals Inc. 143 2 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 1 225 2 0,0 %
Nippon Fine Chemical Co. Ltd. 143 2 0,0 %
Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd. 572 2 0,0 %
NISSHIN FUDOSAN Co. Ltd. 393 2 0,0 %
Nitto Seiko Co. Ltd. 286 2 0,0 %
NorthStar Realty Europe Corp. 107 2 0,0 %
NovaGold Resources Inc. 250 2 0,0 %
NZX Ltd. 2 073 2 0,0 %
Oceana Group Ltd. 288 2 0,0 %
Cramo OYJ 143 2 0,0 %
Crew Energy Inc. 2 037 2 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 1 343 2 0,0 %
Daito Trust Construction Co. Ltd. 12 2 0,0 %
Oki Electric Industry Co. Ltd. 127 2 0,0 %
Olympic Steel Inc. 143 2 0,0 %
OMNOVA Solutions Inc. 143 2 0,0 %
Oriental Holdings BHD 893 2 0,0 %
Orkla ASA 150 2 0,0 %
Osaka Organic Chemical Industry Ltd. 179 2 0,0 %
Outotec OYJ 250 2 0,0 %
Oxford Instruments PLC 95 2 0,0 %
Panhandle Oil and Gas Inc. 107 2 0,0 %
Pan-Pacific Co. Ltd. 689 2 0,0 %
Pasco Corp. 179 2 0,0 %
PCSB Financial Corp. 71 2 0,0 %
DIC Asset AG 143 2 0,0 %
DMCI Holdings Inc. 7 593 2 0,0 %
DWS Group GmbH & Co. KGaA 46 2 0,0 %
East West Bancorp Inc. 36 2 0,0 %
Eastnine AB 143 2 0,0 %
Elanders AB 179 2 0,0 %
Elecnor SA 107 2 0,0 %
Triveni Engineering & Industries Ltd. 1 742 2 0,0 %
TTFB Co. Ltd. 115 2 0,0 %
TXT e-solutions SpA 143 2 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 1 677 2 0,0 %
U-Ming Marine Transport Corp. 1 616 2 0,0 %
Unipro PJSC 41 566 2 0,0 %
ENDO Lighting Corp. 214 2 0,0 %
Erste Group Bank AG 35 2 0,0 %
Esperion Therapeutics Inc. 36 2 0,0 %
Esquire Financial Holdings Inc. 71 2 0,0 %
PSP Swiss Property AG Reg. 12 2 0,0 %
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TBK 40 493 2 0,0 %
PT Lippo Cikarang TBK 9 716 2 0,0 %
SFA Semicon Co. Ltd. 194 1 0,0 %
Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. 6 001 1 0,0 %
Shin-Keisei Electric Railway Co. Ltd. 35 1 0,0 %
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. 11 309 1 0,0 %
Siemens Healthineers AG 23 1 0,0 %
Silvercrest Asset Management Group Inc. 71 1 0,0 %
SinoPac Holdings Co. Ltd. 2 770 1 0,0 %
SkiStar AB 92 1 0,0 %
BTS Group Holdings PCL 1 927 1 0,0 %
Calian Group Ltd. 36 1 0,0 %
Capstar Financial Holdings Inc. 36 1 0,0 %
Lok'nStore Group PLC 143 1 0,0 %
Lonking Holdings Ltd. 1 846 1 0,0 %
Lovisa Holdings Ltd. 143 1 0,0 %
LS Cable & System Asia Ltd. 137 1 0,0 %
LS Corp. 12 1 0,0 %
LSI Industries Inc. 107 1 0,0 %
Mammoth Energy Services Inc. 71 1 0,0 %
Manila Water Co. 1 719 1 0,0 %
MatÄv Magyar TÄvkÎzlÅsi RT 750 1 0,0 %
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd. 1 154 1 0,0 %
Tianjin Port Development Holdings Ltd. 4 154 1 0,0 %
Tomoku Co. Ltd. 35 1 0,0 %
Tourmaline Oil Corp. 36 1 0,0 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 81 1 0,0 %
Cello Health PLC 572 1 0,0 %
Central China Real Estate Ltd. 1 500 1 0,0 %
Cervus Equipment Corp. 71 1 0,0 %
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H 4 616 1 0,0 %
Worldline SA 12 1 0,0 %
YAS Co. Ltd. 19 1 0,0 %
Yasuda Logistics Corp. 58 1 0,0 %
Aju Capital Co. Ltd. 116 1 0,0 %
Alliance Financial Group BHD 923 1 0,0 %
Ames National Corp. 36 1 0,0 %
Hyosung ITX Co. Ltd. 48 1 0,0 %
Hyundai Motor Securities Co. Ltd. 50 1 0,0 %
Inchcape PLC 143 1 0,0 %
Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS 404 1 0,0 %
Instalco AB 58 1 0,0 %
RTW RetailWinds Inc. 214 1 0,0 %
Ruentex Industries Ltd. 462 1 0,0 %
Ryobi Ltd. 35 1 0,0 %
Samho International Co. Ltd. 24 1 0,0 %
Sangsangin Co. Ltd. 24 1 0,0 %
Schouw & Co. 10 1 0,0 %
Sebang Co. Ltd. 110 1 0,0 %
Senshu Electric Co. Ltd. 36 1 0,0 %
Anadolu Cam Sanayii AS 1 119 1 0,0 %
Angang Steel Co. Ltd. H Shares 1 985 1 0,0 %
Arcadyan Technology Corp. 115 1 0,0 %
Ares Management Corp. 36 1 0,0 %
Asahi Kasei Corp. 46 1 0,0 %
AtlasBX Co. Ltd. 12 1 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 990 1 0,0 %
International Money Express Inc. 71 1 0,0 %
Ivanhoe Mines Ltd. 322 1 0,0 %
Jastrzebska Spolka Weglowa SA 58 1 0,0 %
JD.com Inc. ADR 23 1 0,0 %
The Meet Group Inc. 250 1 0,0 %
The Pack Corp. 36 1 0,0 %
AVIC International Holdings Ltd. 923 1 0,0 %
Avio SpA 35 1 0,0 %
Azimut Holding SpA 35 1 0,0 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR 127 1 0,0 %
Banco Cruzeiro do Sul SA 8.00% 09-17-2012 40 446 1 0,0 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 115 1 0,0 %
Bando Chemical Industries Ltd. 115 1 0,0 %
Bank Millennium SA 346 1 0,0 %
Barnes & Noble Inc. 143 1 0,0 %
Kainos Group PLC 143 1 0,0 %
Kazakhmys PLC 143 1 0,0 %
KC Co. Ltd. 83 1 0,0 %
KC Tech Co. Ltd. 62 1 0,0 %
Keihanshin Building Co. Ltd. 69 1 0,0 %
Kenmare Resources PLC 393 1 0,0 %
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. 19 1 0,0 %
KGInicis Co. Ltd. 80 1 0,0 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 577 1 0,0 %
Kolmar BNH Co. Ltd. 20 1 0,0 %
Kolon Global Corp. 92 1 0,0 %
Persimmon PLC 36 1 0,0 %
PHX Energy Services Corp. 500 1 0,0 %
Plaza Retail REIT 214 1 0,0 %
ProSiebenSat.1 Media SE 71 1 0,0 %
Protec Co. Ltd. 28 1 0,0 %
Provident Financial Services Inc. 36 1 0,0 %
Binggrae Co. Ltd. 12 1 0,0 %
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 237 1 0,0 %
Kordsa Teknik Tekstil AS 185 1 0,0 %
KVH Industries Inc. 71 1 0,0 %
KWG Property Holding Ltd. 560 1 0,0 %
Leon's Furniture Ltd. 71 1 0,0 %
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK 3 497 1 0,0 %
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 15 071 1 0,0 %
PT Sarana Menara Nusantara TBK 20 379 1 0,0 %
PT Semen Indonesia (Persero) TBK 1 200 1 0,0 %
Public Bank BHD 208 1 0,0 %
PW Medtech Group Ltd. 3 693 1 0,0 %
Qinhuangdao Port Co. Ltd. 2 770 1 0,0 %
EXOR SPA 12 1 0,0 %
Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 3 462 1 0,0 %
Fields Corp. 214 1 0,0 %
Fiera Capital Corp. 71 1 0,0 %
First Bancorp Inc. 36 1 0,0 %
First Bank 36 1 0,0 %
Flexium Interconnect Inc. 346 1 0,0 %
Fluent Inc. 214 1 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 2 015 1 0,0 %
Speedy Hire PLC 1 287 1 0,0 %
STMicroelectronics NV 58 1 0,0 %
Strattec Security Corp. 36 1 0,0 %
STV Group PLC 214 1 0,0 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. 12 1 0,0 %
Frasers Property Ltd. 346 1 0,0 %
Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd. 71 1 0,0 %
FURYU Corp. 106 1 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 865 1 0,0 %
Uralkali 390 1 0,0 %
Valhi Inc. 179 1 0,0 %
VEON Ltd. 322 1 0,0 %
Veritex Holdings Inc. 36 1 0,0 %
Vertu Motors PLC 1 858 1 0,0 %
Village Roadshow Ltd. 500 1 0,0 %
Vinda International Holdings Ltd. 462 1 0,0 %
Global Indemnity Ltd. 36 1 0,0 %
GMP Capital Inc. 214 1 0,0 %
Golden Star Resources Ltd. 143 1 0,0 %
Range Resources Corp. 179 1 0,0 %
Ratchthani Leasing PCL 4 200 1 0,0 %
Red Star Macalline Group Corp. Ltd. 739 1 0,0 %
Rocky Mountain Dealerships Inc. 107 1 0,0 %
Rothschild & Co. 36 1 0,0 %
Greenland (Hong Kong) Holdings Ltd. 2 539 1 0,0 %
GS Holdings Corp. 18 1 0,0 %
Gulfport Energy Corp. 143 1 0,0 %
Haitong Securities Co. Ltd. 785 1 0,0 %
TA Enterprise BHD 5 678 1 0,0 %
Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd. 86 1 0,0 %
Taiwan PCB Techvest Co. Ltd. 808 1 0,0 %
Talanx AG 23 1 0,0 %
Telstra Corp. Ltd. 369 1 0,0 %
Thai Vegetable Oil PCL 796 1 0,0 %
A.G. BARR PLC 107 1 0,0 %
A.P. Eagers Ltd. 69 1 0,0 %
Absa Group Ltd. 58 1 0,0 %
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA 773 1 0,0 %
AEON Credit Service M Bhd 219 1 0,0 %
African Oxygen Ltd. 392 1 0,0 %
Ageas 12 1 0,0 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc. 12 1 0,0 %
Hansol Chemical Co. Ltd. 10 1 0,0 %
Harvard Bioscience Inc. 214 1 0,0 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 23 1 0,0 %
Hong Leong Financial Group BHD 115 1 0,0 %
Horizon Bancorp (IN) 36 1 0,0 %
Westport Fuel Systems Inc. 143 1 0,0 %
MDU Resources Group Inc. 36 1 0,0 %
Midland States Bancorp Inc. 36 1 0,0 %
MidWestOne Financial Group Inc. 36 1 0,0 %
Millicom International Cellular SA SDR 12 1 0,0 %
Minebea Co. Ltd. 23 1 0,0 %
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. 81 1 0,0 %
MK Electron Co. Ltd. 164 1 0,0 %
Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa 92 1 0,0 %
Citizens & Northern Corp. 36 1 0,0 %
Civista Bancshares Inc. 36 1 0,0 %
MTN Group Ltd. 69 1 0,0 %
Muhibbah Engineering (M) Bhd 1 154 1 0,0 %
Multicampus Corp. 29 1 0,0 %
Murray & Roberts Holdings Ltd. 658 1 0,0 %
National Oilwell Varco Inc. 36 1 0,0 %
Neuca SA 12 1 0,0 %
New World Development Co. Ltd. 346 1 0,0 %
Newcrest Mining Ltd. 23 1 0,0 %
NEXEN TIRE Corp. 53 1 0,0 %
Com7 Public Co. Ltd. 1 131 1 0,0 %
Community Health Systems Inc. 536 1 0,0 %
Constellium NV 36 1 0,0 %
Coretronic Corp. 808 1 0,0 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 577 1 0,0 %
Cosco Shipping Ports Ltd. 1 154 1 0,0 %
Oceaneering International Inc. 36 1 0,0 %
OFS Capital Corp. 36 1 0,0 %
CP All PCL 335 1 0,0 %
Cube System Inc. 107 1 0,0 %
Daikoku Denki Co. Ltd. 71 1 0,0 %
Dayang Enterprise Holdings BHD 2 435 1 0,0 %
DB HiTek Co. Ltd. 98 1 0,0 %
Orica Ltd. 35 1 0,0 %
Orrstown Financial Services Inc. 36 1 0,0 %
O-TA Precision Industry Co. Ltd. 577 1 0,0 %
Oxford Biomedica PLC 107 1 0,0 %
Pacific Current Group Ltd. 138 1 0,0 %
Park City Group Inc. 107 1 0,0 %
PCB Bancorp 36 1 0,0 %
PCTEL Inc. 214 1 0,0 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 36 1 0,0 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 1 269 1 0,0 %
DoubleUGames Co. Ltd. 12 1 0,0 %
Dream Unlimited Corp. Class A 143 1 0,0 %
Durban Roodeport Deep Ltd. ADR 174 1 0,0 %
DY Corp. 102 1 0,0 %
Eckoh PLC 1 715 1 0,0 %
E-Commodities Holdings Ltd. 21 442 1 0,0 %
EDP Renovaveis SA 46 1 0,0 %
Elevate Credit Inc. 107 1 0,0 %
Tronox Holdings PLC 36 1 0,0 %
TXC Corp. 808 1 0,0 %
Tyman PLC 322 1 0,0 %
Ubright Optronics Corp. 808 1 0,0 %
Umpqua Holdings Corp. 36 1 0,0 %
Unit Corp. 107 1 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 689 1 0,0 %
Emira Property Fund Ltd. 635 1 0,0 %
Ensign Energy Services Inc. 250 1 0,0 %
Equity Holdings Ltd. 46 1 0,0 %
Eros International PLC 643 1 0,0 %
eTEC E&C Ltd. 9 1 0,0 %
Eugene Corp. 116 1 0,0 %
Eugene Investment & Securities 467 1 0,0 %
Total des placements -- 2 293 567 99,3 %
Currency Hedge Contracts -- 10 249 0,4 %
Other Assets (Liabilities) -- 5 916 0,3 %
Actif net total -- 2 309 732 100,0 %