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Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
ZTE Corp. H Shares 166 800 631 2,0 %
Zhejiang Supor Co. Ltd. 30 300 438 1,4 %
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 90 968 401 1,3 %
Xiamen Faratronic Co. Ltd. Class A 23 300 183 0,6 %
Wuliangye Yibin Co. Ltd. Class A 67 100 1 509 4,8 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 68 000 647 2,0 %
Tencent Holdings Ltd. 31 100 1 839 5,8 %
TAL Education Group 9 200 459 1,4 %
Sunac China Holdings Ltd. 168 000 1 082 3,4 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd. 64 700 1 165 3,7 %
Shanghai International Airport Co. Ltd. Class A 61 352 980 3,1 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 319 300 796 2,5 %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class A 139 700 2 361 7,4 %
Midea Group Co. Ltd. Class A 100 460 994 3,1 %
Longfor Group Holdings Ltd. 112 000 553 1,7 %
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. Class A 82 089 360 1,1 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 12 350 2 318 7,3 %
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. Class A 9 0,0 %
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. Class A 65 376 823 2,6 %
Huatai Securities Co. Ltd. 130 100 554 1,7 %
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Class H 70 000 98 0,3 %
Guangdong Haid Group Co. Ltd. 38 400 226 0,7 %
Gree Electric Appliances Inc. Class A 184 600 1 936 6,1 %
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class A 101 400 440 1,4 %
CSPC Pharmaceuticals Group Ltd. 186 000 393 1,2 %
CSC Financial Co. Ltd. 164 500 160 0,5 %
CITIC Securities Co. Ltd. Class A 49 800 226 0,7 %
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 542 800 686 2,2 %
China Yangtze Power Co. Ltd. Class A 149 800 511 1,6 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 182 000 262 0,8 %
China Resources Enterprise Ltd. 126 000 784 2,5 %
China Merchants Bank Co. Ltd. Class A 70 300 482 1,5 %
China International Travel Service Corp. Ltd. 28 898 489 1,5 %
China International Capital Corp. Ltd. 182 000 481 1,5 %
Anta Sports Products Ltd. 35 000 315 1,0 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class A 122 200 967 3,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 5 400 1 198 3,8 %
Air China Ltd. 177 000 323 1,0 %
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. Class A 191 180 1 129 3,6 %
Total des placements -- 29 199 91,8 %
Other Assets (Liabilities) -- 100 0,3 %
Cash & Equivalents -- 2 417 7,9 %
Actif net total -- 31 716 100,0 %