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Au 30 avril 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. Class A 9 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 9 950 1 928 7,6 %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class A 105 000 1 798 6,9 %
Tencent Holdings Ltd. 24 700 1 637 6,3 %
Gree Electric Appliances Inc. Class A 138 300 1 529 5,9 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 4 500 1 119 4,3 %
Wuliangye Yibin Co. Ltd. Class A 48 700 992 3,8 %
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 542 800 923 3,6 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd. 50 900 915 3,5 %
Shanghai International Airport Co. Ltd. Class A 61 352 862 3,3 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 319 300 778 3,0 %
China Resources Enterprise Ltd. 126 000 771 3,0 %
ZTE Corp. H Shares 166 800 709 2,7 %
China Vanke Co. Ltd. Class A 123 100 707 2,7 %
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. Class A 52 976 693 2,7 %
China Merchants Bank Co. Ltd. Class A 100 100 686 2,6 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class A 84 000 668 2,6 %
Huatai Securities Co. Ltd. 130 100 528 2,0 %
China International Capital Corp. Ltd. 182 000 523 2,0 %
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class A 101 400 507 2,0 %
Midea Group Co. Ltd. Class A 47 460 495 1,9 %
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. Class A 66 528 494 1,9 %
China International Travel Service Corp. Ltd. 28 898 445 1,7 %
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. Class A 82 089 435 1,7 %
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 90 968 412 1,6 %
Zhejiang Supor Co. Ltd. 30 300 408 1,6 %
Sunac China Holdings Ltd. 55 000 380 1,5 %
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 66 000 343 1,3 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 182 000 289 1,1 %
TAL Education Group 5 200 268 1,0 %
Guangdong Haid Group Co. Ltd. 38 400 234 0,9 %
CITIC Securities Co. Ltd. Class A 49 800 228 0,9 %
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 31 200 224 0,9 %
Longfor Group Holdings Ltd. 44 500 220 0,8 %
China Yangtze Power Co. Ltd. Class A 61 800 207 0,8 %
Xiamen Faratronic Co. Ltd. Class A 23 300 198 0,8 %
CSC Financial Co. Ltd. 164 500 188 0,7 %
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Class A 27 225 177 0,7 %
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Class H 70 000 101 0,4 %
Total des placements -- 24 019 92,7 %
Cash & Equivalents -- 1 632 6,3 %
Other Assets (Liabilities) -- 266 1,0 %
Actif net total -- 25 917 100,0 %