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Fonds négociés en bourse

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Au 16 octobre 2017
Nom FNB Mackenzie trier par Nom FNB Mackenzie Symbole au téléscripteur trier par symbol Fréquence de distribution trier par Fréquence de distribution Date du versement trier par Date du versement Date ex-dividende trier par Date ex-dividende Date de clôture des registres trier par Date de clôture des registres Distribution en espèces par part trier par Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part trier par Distribution réinvestie par part Distribution totale par part trier par Distribution totale par part
MKC Trimestrielle 26/09/2017 18/09/2017 19/09/2017 0,08806 0,00000 0,08806
MUS Trimestrielle 26/09/2017 18/09/2017 19/09/2017 0,05926 0,00000 0,05926
MEU Trimestrielle 26/09/2017 18/09/2017 19/09/2017 0,04974 0,00000 0,04974
MXU Trimestrielle 26/09/2017 18/09/2017 19/09/2017 0,07692 0,00000 0,07692
MWD Trimestrielle 26/09/2017 18/09/2017 19/09/2017 0,06093 0,00000 0,06093
MEE Semestrielle 27/06/2017 16/06/2017 20/06/2017 0,06997 0,00000 0,06997
MUB Mensuelle 06/10/2017 28/09/2017 29/09/2017 0,07953 0,00000 0,07953
MFT Mensuelle 06/10/2017 28/09/2017 29/09/2017 0,08574 0,00000 0,08574
MKB Mensuelle 06/10/2017 28/09/2017 29/09/2017 0,03566 0,00000 0,03566
MGB Mensuelle 06/10/2017 28/09/2017 29/09/2017 0,03734 0,00000 0,03734
MHYB Mensuelle 06/10/2017 28/09/2017 29/09/2017 0,08776 0,00000 0,08776

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.

Au 16 octobre 2017
Nom FNB Mackenzie trier par Nom FNB Mackenzie Symbole au téléscripteur trier par symbol Année trier par Année Dividendes déterminés trier par Dividendes déterminés Dividendes non déterminés trier par Dividendes non déterminés Autre revenu trier par Autre revenu Gains en capital trier par Gains en capital Remboursement de capital trier par Remboursement de capital Revenu étranger trier par Revenu étranger Impôt étranger payé trier par Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales trier par Distribution totale par part à des fins fiscales
MKC 2016 0,04817 0,00000 0,13081 0,19024 0,00000 0,00000 0,00000 0,36922
MUS 2016 0,00000 0,00000 0,23436 0,16219 0,20752 0,04749 -0,00827 0,64329
MEU 2016 0,00000 0,00000 0,19593 0,00000 0,12801 0,14543 -0,00960 0,45977
MXU 2016 0,00000 0,00000 0,19276 0,00000 0,03648 0,13857 -0,01004 0,35777
MWD 2016 0,00784 0,00000 0,12950 0,00000 0,00000 0,10449 -0,01262 0,22921
MEE
MUB 2016 0,00727 0,00000 0,23286 0,00000 0,00000 0,61014 -0,00189 0,84838
MFT 2016 0,00008 0,00000 0,09607 0,05244 0,00000 0,70053 -0,00766 0,84146
MKB 2016 0,00007 0,00000 0,43668 0,00000 0,07570 0,27976 -0,00079 0,79142
MGB 2016 0,00000 0,00000 0,04670 0,02018 0,00000 0,38485 -0,00056 0,45117
MHYB

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.