Fonds négociés en bourse | Placements Mackenzie

Fonds négociés en bourse

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Au 11 octobre 2019
Nom FNB Mackenzie trier par Nom FNB Mackenzie Symbole au téléscripteur trier par symbol Fréquence de distribution trier par Fréquence de distribution Date du versement trier par Date du versement Date ex-dividende trier par Date ex-dividende Date de clôture des registres trier par Date de clôture des registres Distribution en espèces par part trier par Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part trier par Distribution réinvestie par part Distribution totale par part trier par Distribution totale par part
QUU Trimestrielle 01/10/2019 23/09/2019 24/09/2019 0,57194 0,00000 0,57194
QAH Trimestrielle 01/10/2019 23/09/2019 24/09/2019 0,51063 0,00000 0,51063
QCE Trimestrielle 01/10/2019 23/09/2019 24/09/2019 0,83725 0,00000 0,83725
QCN Trimestrielle 01/10/2019 23/09/2019 24/09/2019 0,80115 0,00000 0,80115
QCH Annuelle 04/01/2019 24/12/2018 27/12/2018 0,53342 0,00000 0,53342
QDX Trimestrielle 01/10/2019 23/09/2019 24/09/2019 0,52443 0,00000 0,52443
QDXH Trimestrielle 01/10/2019 23/09/2019 24/09/2019 0,52512 0,00000 0,52512
MKC Trimestrielle 01/10/2019 23/09/2019 24/09/2019 0,11247 0,00000 0,11247
MUS Trimestrielle 01/10/2019 23/09/2019 24/09/2019 0,09375 0,00000 0,09375
MEU Trimestrielle 01/10/2019 23/09/2019 24/09/2019 0,10755 0,00000 0,10755
MXU Trimestrielle 01/10/2019 23/09/2019 24/09/2019 0,13846 0,00000 0,13846
MWD Trimestrielle 01/10/2019 23/09/2019 24/09/2019 0,10572 0,00000 0,10572
MEE Semestrielle 03/07/2019 24/06/2019 25/06/2019 0,11517 0,00000 0,11517
QSB Mensuelle 09/10/2019 01/10/2019 02/10/2019 0,16576 0,00000 0,16576
QHY Mensuelle 09/10/2019 01/10/2019 02/10/2019 0,48049 0,00000 0,48049
QBB Mensuelle 09/10/2019 01/10/2019 02/10/2019 0,21713 0,00000 0,21713
QEBH Mensuelle 09/10/2019 01/10/2019 02/10/2019 0,37670 0,00000 0,37670
QUIG Mensuelle 09/10/2019 01/10/2019 02/10/2019 0,26982 0,00000 0,26982
QCB Mensuelle 09/10/2019 01/10/2019 02/10/2019 0,27492 0,00000 0,27492
QTIP Mensuelle 09/10/2019 01/10/2019 02/10/2019 0,27061 0,00000 0,27061
MPCF Semestrielle 03/07/2019 24/06/2019 25/06/2019 0,31646 0,00000 0,31646
MIVG Annuelle 04/01/2019 24/12/2018 27/12/2018 0,18502 0,00000 0,18502
MUB Mensuelle 09/10/2019 01/10/2019 02/10/2019 0,06915 0,00000 0,06915
MFT Mensuelle 09/10/2019 01/10/2019 02/10/2019 0,12127 0,00000 0,12127
MCSB Mensuelle 09/10/2019 01/10/2019 02/10/2019 0,02499 0,00000 0,02499
MHYB Mensuelle 09/10/2019 01/10/2019 02/10/2019 0,08172 0,00000 0,08172
MKB Mensuelle 09/10/2019 01/10/2019 02/10/2019 0,03325 0,00000 0,03325
MGB Mensuelle 09/10/2019 01/10/2019 02/10/2019 0,02496 0,00000 0,02496
MWMN Annuelle 04/01/2019 24/12/2018 27/12/2018 0,49837 0,00000 0,49837

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.

Au 11 octobre 2019
Nom FNB Mackenzie trier par Nom FNB Mackenzie Symbole au téléscripteur trier par symbol Année trier par Année Dividendes déterminés trier par Dividendes déterminés Dividendes non déterminés trier par Dividendes non déterminés Autre revenu trier par Autre revenu Gains en capital trier par Gains en capital Remboursement de capital trier par Remboursement de capital Revenu étranger trier par Revenu étranger Impôt étranger payé trier par Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales trier par Distribution totale par part à des fins fiscales
QUU 2018 0,00035 0,00000 0,00745 1,34569 0,00000 1,51409 0,24103 2,62655
QAH 2018 0,00007 0,00000 0,00471 0,00000 0,00000 1,69753 0,00000 1,70231
QCE 2018 2,33200 0,00009 0,00245 0,00000 0,15119 0,00000 0,00000 2,48573
QCN 2018 1,63983 0,00104 0,03761 0,94695 0,00000 0,00659 0,00010 2,63192
QCH 2018 0,00000 0,00000 0,05500 0,00000 0,00000 0,55082 0,00000 0,60582
QDX 2018 0,00000 0,00000 0,07556 0,00000 0,00000 3,01989 0,41224 2,68321
QDXH 2018 0,00000 0,00000 0,02000 1,03037 0,00000 2,62842 0,00000 3,67879
MKC 2018 0,30147 0,00000 0,01514 0,24503 0,00000 0,00000 0,00000 0,56164
MUS 2018 0,00009 0,00000 0,05657 1,00104 0,00000 0,15977 0,04402 1,17345
MEU 2018 0,00000 0,00000 0,01334 0,28489 0,00000 0,83500 0,10823 1,02500
MXU 2018 0,00000 0,00000 0,02798 0,32028 0,00000 0,42423 0,05151 0,72098
MWD 2018 0,01690 0,00000 0,00545 0,30338 0,00000 0,27433 0,04886 0,55120
MEE 2018 0,00000 0,00000 0,01424 0,00000 0,00000 0,39708 0,05924 0,35208
QSB 2018 0,00000 0,00000 1,87990 0,00000 0,00645 0,00000 0,00000 1,88635
QHY 2018 0,00000 0,00000 0,13635 0,00000 0,00793 5,24264 0,70260 4,68432
QBB 2018 0,00000 0,00000 2,58147 0,00000 0,02524 0,00101 0,00020 2,60752
QEBH
QUIG 2018 0,00000 0,00000 0,01256 0,00000 0,00000 2,58945 0,00000 2,60201
QCB 2018 0,00000 0,00000 2,65703 0,00000 0,02295 0,00000 0,00000 2,67998
QTIP 2018 0,00000 0,00000 0,06273 0,00000 0,00000 2,71854 0,00000 2,78127
MPCF 2018 0,00404 0,00000 0,00050 0,00000 0,00000 0,55907 0,06878 0,49483
MIVG 2018 0,00905 0,00000 0,00201 0,24440 0,00000 0,21259 0,04675 0,42130
MUB 2018 0,01239 0,00000 0,11075 0,00000 0,00600 0,72150 0,00116 0,84948
MFT 2018 0,00092 0,00000 0,05281 0,00000 0,01271 1,19422 0,00017 1,26049
MCSB 2018 0,00755 0,00000 0,32210 0,00000 0,03002 0,17987 0,00000 0,53954
MHYB 2018 0,02067 0,00000 0,14161 0,00000 0,00551 0,81249 0,00127 0,97901
MKB 2018 0,00267 0,00000 0,34223 0,00000 0,00000 0,25496 0,00000 0,59986
MGB 2018 0,00629 0,00000 0,27277 0,00000 0,01361 0,47852 0,00180 0,76939
MWMN 2018 0,05536 0,00000 0,00871 0,28439 0,00000 0,50947 0,10999 0,74794

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.