Fonds négociés en bourse | Placements Mackenzie

Fonds négociés en bourse

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Au 18 mai 2018
Nom FNB Mackenzie trier par Nom FNB Mackenzie Symbole au téléscripteur trier par symbol Fréquence de distribution trier par Fréquence de distribution Date du versement trier par Date du versement Date ex-dividende trier par Date ex-dividende Date de clôture des registres trier par Date de clôture des registres Distribution en espèces par part trier par Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part trier par Distribution réinvestie par part Distribution totale par part trier par Distribution totale par part
QUU Trimestrielle 27/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 0,07273 0,00000 0,07273
QAH Trimestrielle 27/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 0,06759 0,00000 0,06759
QCE Trimestrielle 27/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 0,19992 0,00000 0,19992
QCN Trimestrielle 27/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 0,17639 0,00000 0,17639
QCH Annuelle
QDX Trimestrielle 27/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 0,02401 0,00000 0,02401
QDXH Trimestrielle 27/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 0,02274 0,00000 0,02274
MKC Trimestrielle 27/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 0,08189 0,00000 0,08189
MUS Trimestrielle 27/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 0,03382 0,00000 0,03382
MEU Trimestrielle 29/12/2017 28/12/2017 29/12/2017 0,00000 0,00624 0,00624
MXU Trimestrielle 28/12/2017 18/12/2017 19/12/2017 0,10991 0,00000 0,10991
MWD Trimestrielle 27/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 0,01365 0,00000 0,01365
MEE Semestrielle 28/12/2017 18/12/2017 19/12/2017 0,19919 0,00000 0,19919
QSB Mensuelle 01/05/2018 23/04/2018 24/04/2018 0,17229 0,00000 0,17229
QHY Mensuelle 01/05/2018 23/04/2018 24/04/2018 0,45892 0,00000 0,45892
QBB Mensuelle 01/05/2018 23/04/2018 24/04/2018 0,22497 0,00000 0,22497
QUIG Mensuelle 01/05/2018 23/04/2018 24/04/2018 0,03933 0,00000 0,03933
QCB Mensuelle 01/05/2018 23/04/2018 24/04/2018 0,25322 0,00000 0,25322
QTIP Mensuelle 01/05/2018 23/04/2018 24/04/2018 0,29477 0,00000 0,29477
MPCF Semestrielle 29/12/2017 28/12/2017 29/12/2017 0,00000 0,03809 0,03809
MIVG Annuelle 29/12/2017 28/12/2017 29/12/2017 0,00000 0,01788 0,01788
MUB Mensuelle 01/05/2018 23/04/2018 24/04/2018 0,06808 0,00000 0,06808
MFT Mensuelle 01/05/2018 23/04/2018 24/04/2018 0,10776 0,00000 0,10776
MCSB Mensuelle 01/05/2018 23/04/2018 24/04/2018 0,03505 0,00000 0,03505
MHYB Mensuelle 01/05/2018 23/04/2018 24/04/2018 0,07884 0,00000 0,07884
MKB Mensuelle 01/05/2018 23/04/2018 24/04/2018 0,04253 0,00000 0,04253
MGB Mensuelle 01/05/2018 23/04/2018 24/04/2018 0,04026 0,00000 0,04026
MWMN Annuelle 28/12/2017 18/12/2017 19/12/2017 0,00623 0,00000 0,00623

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.

Au 18 mai 2018
Nom FNB Mackenzie trier par Nom FNB Mackenzie Symbole au téléscripteur trier par symbol Année trier par Année Dividendes déterminés trier par Dividendes déterminés Dividendes non déterminés trier par Dividendes non déterminés Autre revenu trier par Autre revenu Gains en capital trier par Gains en capital Remboursement de capital trier par Remboursement de capital Revenu étranger trier par Revenu étranger Impôt étranger payé trier par Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales trier par Distribution totale par part à des fins fiscales
QUU
QAH
QCE
QCN
QCH
QDX
QDXH
MKC 2017 0,15496 0,00000 0,05406 0,00000 0,14517 0,00000 0,00000 0,35419
MUS 2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,02959 0,23919 -0,03839 0,23039
MEU 2017 0,00000 0,00000 0,05678 0,00000 0,00000 0,35145 -0,05453 0,35370
MXU 2017 0,00000 0,00000 0,04688 0,00000 0,00258 0,37418 -0,06335 0,36029
MWD 2017 0,01124 0,00000 0,03264 0,00000 0,05259 0,16211 -0,03208 0,22650
MEE 2017 0,00000 0,00000 0,04423 0,00000 0,01124 0,24398 -0,03029 0,26916
QSB
QHY
QBB
QUIG
QCB
QTIP
MPCF 2017 0,00001 0,00000 0,00084 0,00690 0,00000 0,04709 -0,00223 0,05261
MIVG 2017 0,00000 0,00000 0,00100 0,02380 0,00000 0,00113 -0,00045 0,02548
MUB 2017 0,01578 0,00000 0,23322 0,08849 0,05426 0,56467 -0,00206 0,95436
MFT 2017 0,00101 0,00000 0,11384 0,27927 0,00473 0,79366 0,00000 1,19251
MCSB 2017 0,00008 0,00000 0,02749 0,01082 0,00000 0,00850 0,00000 0,04689
MHYB 2017 0,01348 0,00000 0,15834 0,53803 0,00852 0,50546 -0,00042 1,22341
MKB 2017 0,00391 0,00000 0,29683 0,00000 0,00000 0,15308 -0,00101 0,45281
MGB 2017 0,00487 0,00000 0,10131 0,00000 0,02311 0,38771 -0,00009 0,51691
MWMN 2017 0,00000 0,00000 0,00142 0,00000 0,00167 0,00373 -0,00059 0,00623

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.