Fonds négociés en bourse | Placements Mackenzie

Fonds négociés en bourse

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Au 10 décembre 2018
Nom FNB Mackenzie trier par Nom FNB Mackenzie Symbole au téléscripteur trier par symbol Fréquence de distribution trier par Fréquence de distribution Date du versement trier par Date du versement Date ex-dividende trier par Date ex-dividende Date de clôture des registres trier par Date de clôture des registres Distribution en espèces par part trier par Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part trier par Distribution réinvestie par part Distribution totale par part trier par Distribution totale par part
QUU Trimestrielle 02/10/2018 24/09/2018 25/09/2018 0,52956 0,00000 0,52956
QAH Trimestrielle 02/10/2018 24/09/2018 25/09/2018 0,49828 0,00000 0,49828
QCE Trimestrielle 02/10/2018 24/09/2018 25/09/2018 0,74923 0,00000 0,74923
QCN Trimestrielle 02/10/2018 24/09/2018 25/09/2018 0,71068 0,00000 0,71068
QCH Annuelle
QDX Trimestrielle 02/10/2018 24/09/2018 25/09/2018 0,58590 0,00000 0,58590
QDXH Trimestrielle 02/10/2018 24/09/2018 25/09/2018 0,58502 0,00000 0,58502
MKC Trimestrielle 02/10/2018 24/09/2018 25/09/2018 0,08303 0,00000 0,08303
MUS Trimestrielle 02/10/2018 24/09/2018 25/09/2018 0,06780 0,00000 0,06780
MEU Trimestrielle 02/10/2018 24/09/2018 25/09/2018 0,07778 0,00000 0,07778
MXU Trimestrielle 02/10/2018 24/09/2018 25/09/2018 0,09738 0,00000 0,09738
MWD Trimestrielle 02/10/2018 24/09/2018 25/09/2018 0,08662 0,00000 0,08662
MEE Semestrielle 26/06/2018 18/06/2018 19/06/2018 0,06239 0,00000 0,06239
QSB Mensuelle 27/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 0,15419 0,00000 0,15419
QHY Mensuelle 27/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 0,08569 0,00000 0,08569
QBB Mensuelle 27/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 0,25446 0,00000 0,25446
QUIG Mensuelle 27/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 1,33951 0,00000 1,33951
QCB Mensuelle 27/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 0,15843 0,00000 0,15843
QTIP Mensuelle 27/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 0,04424 0,00000 0,04424
MPCF Semestrielle 26/06/2018 18/06/2018 19/06/2018 0,23356 0,00000 0,23356
MIVG Annuelle 29/12/2017 28/12/2017 29/12/2017 0,00000 0,01788 0,01788
MUB Mensuelle 27/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 0,10195 0,00000 0,10195
MFT Mensuelle 27/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 0,09560 0,00000 0,09560
MCSB Mensuelle 27/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 0,08977 0,00000 0,08977
MHYB Mensuelle 27/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 0,09381 0,00000 0,09381
MKB Mensuelle 27/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 0,07775 0,00000 0,07775
MGB Mensuelle 27/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 0,13663 0,00000 0,13663
MWMN Annuelle 28/12/2017 18/12/2017 19/12/2017 0,00623 0,00000 0,00623

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.

Au 10 décembre 2018
Nom FNB Mackenzie trier par Nom FNB Mackenzie Symbole au téléscripteur trier par symbol Année trier par Année Dividendes déterminés trier par Dividendes déterminés Dividendes non déterminés trier par Dividendes non déterminés Autre revenu trier par Autre revenu Gains en capital trier par Gains en capital Remboursement de capital trier par Remboursement de capital Revenu étranger trier par Revenu étranger Impôt étranger payé trier par Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales trier par Distribution totale par part à des fins fiscales
QUU
QAH
QCE
QCN
QCH
QDX
QDXH
MKC 2017 0,15496 0,00000 0,05406 0,00000 0,14517 0,00000 0,00000 0,35419
MUS 2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,02959 0,23919 -0,03839 0,23039
MEU 2017 0,00000 0,00000 0,05678 0,00000 0,00000 0,35145 -0,05453 0,35370
MXU 2017 0,00000 0,00000 0,04688 0,00000 0,00258 0,37418 -0,06335 0,36029
MWD 2017 0,01124 0,00000 0,03264 0,00000 0,05259 0,16211 -0,03208 0,22650
MEE 2017 0,00000 0,00000 0,04423 0,00000 0,01124 0,24398 -0,03029 0,26916
QSB
QHY
QBB
QUIG
QCB
QTIP
MPCF 2017 0,00001 0,00000 0,00084 0,00690 0,00000 0,04709 -0,00223 0,05261
MIVG 2017 0,00000 0,00000 0,00100 0,02380 0,00000 0,00113 -0,00045 0,02548
MUB 2017 0,01578 0,00000 0,23322 0,08849 0,05426 0,56467 -0,00206 0,95436
MFT 2017 0,00101 0,00000 0,11384 0,27927 0,00473 0,79366 0,00000 1,19251
MCSB 2017 0,00008 0,00000 0,02749 0,01082 0,00000 0,00850 0,00000 0,04689
MHYB 2017 0,01348 0,00000 0,15834 0,53803 0,00852 0,50546 -0,00042 1,22341
MKB 2017 0,00391 0,00000 0,29683 0,00000 0,00000 0,15308 -0,00101 0,45281
MGB 2017 0,00487 0,00000 0,10131 0,00000 0,02311 0,38771 -0,00009 0,51691
MWMN 2017 0,00000 0,00000 0,00142 0,00000 0,00167 0,00373 -0,00059 0,00623

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.