Portefeuille du fonds - FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie | Placements Mackenzie
MKB

FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie

VL :

(17/07/2019)
20,81 $ CA

Cours du marché :

(17/07/2019)
20,82 $ CA
Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien

Localisateur de fonds

OU
Tous les FNB

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 45,3 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
340
Nbre total de
placements en actions
12
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
CAN 2.25 06/01/2029
7,3 %
ONT 2.7 06/02/2029
6,9 %
CAN 2.75 12/1/2048
6,1 %
CANHOU 2.35 6/15/2023
5,6 %
ONT 2.9 06/02/2028
4,0 %
CANHOU 0 03/15/24
3,9 %
ONT 2.9 06/02/2049
3,5 %
CAN 1.5 09/01/2024
3,5 %
Q 2.75 09/01/2028 CORP
3,0 %
Q 3.5 12/01/48
1,6 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 avril 2019
Nom du titre Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
CAN 2.25 06/01/2029 9 070 6,8 %
ONT 2.7 06/02/2029 8 340 6,3 %
CAN 2.75 12/1/2048 8 325 6,3 %
CANHOU 2.35 6/15/2023 7 559 5,7 %
ONT 2.9 06/02/2028 5 619 4,2 %
CANHOU 0 03/15/24 5 352 4,0 %
ONT 2.9 06/02/2049 5 074 3,8 %
CAN 1.5 09/01/2024 3 998 3,0 %
Q 2.75 09/01/2028 CORP 3 945 3,0 %
Q 3.5 12/01/48 2 075 1,6 %
RY 2.949 05/01/2023 1 495 1,1 %
NACN 1.957 6/30/2022 1 276 1,0 %
MCD 3.125 03/04/2025 1 148 0,9 %
CAN 1.75 05/01/2021 1 064 0,8 %
ALTALK 3.717 12/03/46 1 012 0,8 %
ABIBB 2.6 05/15/24 923 0,7 %
SYY 3.65 04/25/2025 915 0,7 %
TCLAU 4.555 11/14/2028 910 0,7 %
OMERS 3.244 10/04/2027 894 0,7 %
TCN 3.35 4/1/2024 852 0,6 %
MACKENZIE US INVESTMENT G 805 0,6 %
IPCN 2.734 4/18/2024 756 0,6 %
TD 1.909 07/18/2023 746 0,6 %
AQNCN 4.09 02/17/27 725 0,5 %
HTHROW 3.25 05/21/25 723 0,5 %
ONTPOW 3.315 10/04/27 717 0,5 %
HSBC 2.542 01/31/2023 707 0,5 %
ENBCN 6 5/8 04/12/78 705 0,5 %
CCDJ 2.394 08/25/2022 704 0,5 %
T 2.85 05/25/24 700 0,5 %
CM 2.97 7/11/2023 689 0,5 %
BMO 2.27 07/11/2022 677 0,5 %
ENBGAS 3.51 11/29/47 665 0,5 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2025 664 0,5 %
TD 2.85 03/08/2024 641 0,5 %
SJRCN 4.4 11/02/28 624 0,5 %
SLFCN 3.05 09/19/28 615 0,5 %
EAGCCT 2.631 10/17/22 606 0,5 %
BNS 2.98 04/17/2023 601 0,5 %
BPLN 3.47 05/15/2025 585 0,4 %
ETRHWY 3.43 06/01/33 544 0,4 %
BNS 2.29 06/28/2024 538 0,4 %
CM 3.42 01/26/2026 509 0,4 %
CHTR 4.5 02/01/2024 CORP 503 0,4 %
EPCOR 3.554 11/27/47 502 0,4 %
BIP 4.193 09/11/2028 493 0,4 %
CAN 1.5 3/1/2020 469 0,4 %
FFHCN 4.7 12/16/26 464 0,3 %
QBRCN 5 5/8 06/15/25 461 0,3 %
BMO 3.32 6/1/2026 454 0,3 %
T 4 11/25/25 451 0,3 %
CANHOU 0 09/15/23 450 0,3 %
RY 3.296 09/26/2023 435 0,3 %
PPLCN 3.54 02/03/2025 433 0,3 %
SJRCN 5.65 10/01/2019 432 0,3 %
MS 3 1/8 01/23/23 431 0,3 %
CCDJ 2.091 01/17/2022 429 0,3 %
HSBC 2.17 06/29/2022 428 0,3 %
CP 3.15 03/13/2029 424 0,3 %
JPM 3.19 3/5/2021 422 0,3 %
BCECN 2.7 02/27/24 416 0,3 %
GENESIS TRUST 1.699 4/20 414 0,3 %
BRUPOW 2.844 06/23/21 COR 409 0,3 %
NF 3 06/02/26 405 0,3 %
BMO 2.7 09/11/2024 402 0,3 %
SYDNEY AIRPORT 3.625 4/26 401 0,3 %
FORTIFIED TRUST 1.67 7/21 396 0,3 %
NWRWPT 2.8 06/01/2027 396 0,3 %
HRUCN 3.416 01/23/23 CORP 395 0,3 %
BAMREP 3.63 01/15/27 395 0,3 %
ENBCN 5 3/8 09/27/77 394 0,3 %
ENBCN 3.2 06/08/2027 393 0,3 %
CNRCN 3 02/08/2029 389 0,3 %
T 2 1/8 03/31/24 386 0,3 %
WFC 3.184 2/8/24 CORP 378 0,3 %
TEVA 2.2 07/21/21 373 0,3 %
T 2 7/8 09/30/23 371 0,3 %
MFCCN 3.317 05/09/2028 369 0,3 %
SLFCN 2.75 11/23/2027 364 0,3 %
CHPUCN 3.546 01/10/25 363 0,3 %
BCECN 3.8 08/21/2028 CORP 362 0,3 %
XCN 3.779 06/05/28 356 0,3 %
CAN CRED CARD 1.829 3/20 354 0,3 %
MS 3 02/07/2024 344 0,3 %
GS V2.433 04/26/23 337 0,3 %
BRUCE POWER LP 3.969 6/26 335 0,3 %
TD 3.005 05/30/2023 334 0,3 %
SPBCN 5.25 02/27/24 326 0,2 %
IPLCN 3.484 12/16/2026 325 0,2 %
GEICN 5 1/4 07/15/24 323 0,2 %
CPXCN 4.284 09/18/24 318 0,2 %
BNS 2.36 11/08/2022 307 0,2 %
LW 4 5/8 11/01/24 307 0,2 %
HTHROW 3.40 03/08/28 306 0,2 %
ONT 2.65 02/05/2025 299 0,2 %
VTR 2.55 9/15/2023 298 0,2 %
MFCCN 3.049 08/20/29 297 0,2 %
PKICN 6 04/01/26 288 0,2 %
BMO 2.89 06/20/2023 287 0,2 %
CBS 4.2 06/01/2029 272 0,2 %
CCDJ 3.056 09/11/2023 269 0,2 %
IPLCN 6.875 03/26/2079 268 0,2 %
MFCCN 2.844 01/12/2023 265 0,2 %
CNQCN 3.55 06/03/2024 263 0,2 %
HYDONE 3.63 06/25/2049 261 0,2 %
CAN 1.00 06/01/2027 256 0,2 %
SPBCN 5.125 08/27/2025 255 0,2 %
NF 3.7 10/17/48 255 0,2 %
CM 3.3 05/26/2025 254 0,2 %
CRRUCN 4.8 01/31/25 252 0,2 %
HOLLIS RCV TRS 1.788 2/20 249 0,2 %
QBRCN 5.125 04/15/27 247 0,2 %
BAC 3.407 09/20/25 247 0,2 %
CANADIAN DOLLAR - MARGIN 244 0,2 %
OPBFIN 2.98 01/25/27 242 0,2 %
ETRHWY 3.72 05/11/2048 242 0,2 %
SYDAU 3 5/8 04/28/26 240 0,2 %
VTR 4 03/01/28 231 0,2 %
ENBCN 4.57 3/11/2044 230 0,2 %
ONT 4.60 06/02/2039 229 0,2 %
TRPCN 3.39 03/15/2028 226 0,2 %
BAC 3.301 04/24/2024 225 0,2 %
CNRCN 3.6 07/31/48 217 0,2 %
CHTR 5.05 03/30/2029 213 0,2 %
AER 4.45 10/01/25 206 0,2 %
MANUFACTURERS LIFE INSUR 205 0,2 %
INTER PIPELINE 3.173 3/25 202 0,2 %
AER 3.3 01/23/23 199 0,1 %
ETRHWY 3.6 05/21/47 196 0,1 %
BAC 2.932 04/25/2025 191 0,1 %
HRUCN 2.923 05/06/2022 191 0,1 %
TRPCN 4.65 05/18/77 190 0,1 %
CITDEL TL B 1L USD 189 0,1 %
AIREIN 2.266 06/26/2024 188 0,1 %
SCDA 3.3 06/02/48 186 0,1 %
CUCN 4.085 09/02/2044 177 0,1 %
WNRFCO TL 1L USD 173 0,1 %
Gouvernement des Bermudes 4,854 % 06-02-2024 172 0,1 %
FORTFD 2.558 03/23/2024 172 0,1 %
RCICN 3.25 05/01/2029 171 0,1 %
BCECN 4.45 02/27/47 168 0,1 %
EMERA INC 2.9 6/23 167 0,1 %
WELL 4.25 04/15/2028 166 0,1 %
CTL TL B 1L USD 163 0,1 %
HSBC 3.245 09/15/2023 161 0,1 %
HYDONE 2.97 06/26/2025 153 0,1 %
WELL 4.125 03/15/2029 151 0,1 %
HYDONE 2.54 04/05/2024 151 0,1 %
BCIMCR 3 03/31/2027 149 0,1 %
BMO 3.19 03/01/2028 147 0,1 %
TPORT TL 1L USD 144 0,1 %
MATHOM 6.5 10/01/2025 144 0,1 %
LW 4 7/8 11/01/26 143 0,1 %
BMO 2.85 03/06/2024 142 0,1 %
CUCN 3.95 11/23/48 142 0,1 %
GIII TL B 1L USD CORP 141 0,1 %
FFHCN 4.25 12/06/27 132 0,1 %
VANAIR 3.656 11/23/2048 131 0,1 %
BRUPOW 3 06/21/24 131 0,1 %
OMERS 3.628 06/05/2030 128 0,1 %
SUN LIFE FINANCI 3.1 2/26 127 0,1 %
BAMREP 4.25 01/15/2029 125 0,1 %
BNS 1.9 12/02/2021 124 0,1 %
CSHU 3.786 12/11/23 124 0,1 %
NACN 2.983 03/04/2024 122 0,1 %
PPLCN 3.62 04/03/29 121 0,1 %
MEGCN 7 3/31/2024 116 0,1 %
CHPUCN 4.178 03/08/2028 115 0,1 %
CPXCN 4.986 01/23/2026 115 0,1 %
HTHROW 3.782 09/04/30 114 0,1 %
UBERUS TLB USD 7/23 112 0,1 %
LBCN 3 09/12/2022 111 0,1 %
WCHOL TL B 1L USD 108 0,1 %
BERMUD 3.717 01/25/27 108 0,1 %
CAMCN TL B 1L USD 6/30/24 104 0,1 %
ARNDTN 4.625 09/18/2025 103 0,1 %
RUSCN 6 03/16/26 103 0,1 %
IVANCA 2.909 06/27/2023 102 0,1 %
HYDRO ONE 3.72 11/18/47 102 0,1 %
NSIUCN 3.571 04/05/49 99 0,1 %
BERMUDA-GOVT O 4.138 1/23 97 0,1 %
MEDDPO TL 1L USD CORP 96 0,1 %
CRDPOW 4.087 06/30/34 94 0,1 %
JANSTR TL B 1L USD 94 0,1 %
MTCINT TL USD 2/27/26 93 0,1 %
CAN 2 09/01/2023 92 0,1 %
CM 2.47 12/05/2022 91 0,1 %
TCN 3.3 5/02/2029 90 0,1 %
ACPROD TL 1L USD 90 0,1 %
CAN 1.5 06/01/2026 89 0,1 %
TCN 4.7 03/06/48 88 0,1 %
ONTPOW 4.248 01/18/49 87 0,1 %
THO TL B 1L USD 84 0,1 %
PPLCN 4.02 03/27/2028 84 0,1 %
EPR 4.95 04/15/28 84 0,1 %
ETRHWY 3.67 03/08/49 84 0,1 %
T 4.35 03/01/2029 83 0,1 %
AXUCN 3.674 02/22/2021 81 0,1 %
ALGT TL B USD 01/29/24 81 0,1 %
COLHAN TL B1 1L USD 80 0,1 %
CRDPOW 4.087 09/30/34 80 0,1 %
KOFAX TL 1L USD 80 0,1 %
CARECT TL 1L USD 78 0,1 %
UCTT TL B 1L USD 78 0,1 %
INNWAT TL 1L USD 77 0,1 %
ONT 3.5 6/2/2024 75 0,1 %
NVLAUT 4.114 03/31/2042 74 0,1 %
ETRHWY 3.65 09/08/44 73 0,1 %
ONTPOW 3.838 06/22/48 71 0,1 %
EVHC TL 1L USD 71 0,1 %
GTAAIR 2.73 04/03/2029 71 0,1 %
NVACN 6.5 03/02/2023 70 0,1 %
YAKACC TL B 1L USD 69 0,1 %
EXLINT 10 07/15/23 68 0,1 %
T 2 5/8 02/15/29 68 0,1 %
POWSOL TL B 1L USD 67 0,1 %
INSSHA TL 1L USD 67 0,1 %
SUBCOM TL 1L USD 11/25 66 0,0 %
PSCLLC TL B 1L USD 66 0,0 %
APPLE LEISURE TL USD 3/24 65 0,0 %
CEVAGR TL B USD 8/03/25 65 0,0 %
PGEM 8 04/15/26 63 0,0 %
PZZ TL B 1L USDCORP 63 0,0 %
CCLBCN 3.864 04/13/28 63 0,0 %
NAVCAN 3.293 03/30/48 COR 62 0,0 %
CM 3.29 01/15/2024 62 0,0 %
IEAENS TL 1L USD 57 0,0 %
VOD 3.75 01/16/2024 55 0,0 %
ARMK 4 3/4 06/01/26 55 0,0 %
SPR 3.95 06/15/2023 CORP 54 0,0 %
COMM TL B2 1L USD 54 0,0 %
NATENG TL B 1L USD 54 0,0 %
CADGOS TL USD 8/21 53 0,0 %
TERP 5 01/31/28 53 0,0 %
APFSTA TL 1L USD 53 0,0 %
ZOTECP TL 1L USD 52 0,0 %
TRPCN 3.69 7/19/2023 52 0,0 %
DAWACQ TL 1L USD 52 0,0 %
ETRHWY 3.14 03/06/2030 51 0,0 %
EAGCCT 3.042 07/17/2023 51 0,0 %
SE 3.59 11/22/2047 51 0,0 %
CHHP TLB USD 12/13/2025 50 0,0 %
SIRV TL USD 49 0,0 %
SAVENT TL B1L USD CORP 48 0,0 %
SE 4.791 10/28/2041 45 0,0 %
T 3 1/8 11/15/28 42 0,0 %
CSHU 4.211 04/28/25 42 0,0 %
SEA TO SKY HW 2.629 10/30 42 0,0 %
ISAGIN TL 1L USD CORP 42 0,0 %
SPBCN 7 07/15/26 41 0,0 %
FTAI 6 1/2 10/01/25 41 0,0 %
T 2 7/8 10/31/23 41 0,0 %
AIREIN 3.043 06/01/2028 41 0,0 %
BEPUCN V5 PERP 11 41 0,0 %
HRUCN 3.369 01/30/24 40 0,0 %
INTHDS TL B USD 7/25 40 0,0 %
ALMIDC TL B 1L USD CORP 40 0,0 %
COOBOA TL 1L USD 10/15/25 40 0,0 %
BCULC 5 10/15/25 40 0,0 %
ALCAMI TL 1L USD CORP 40 0,0 %
KYMERA TLB USD 10/01/25 40 0,0 %
JANINT TL 1L USD 40 0,0 %
VISWLD TL 1L USD 40 0,0 %
CRSR TL 1L USD 39 0,0 %
BBCP TL 1L USD 39 0,0 %
ENT INT TL 1L USD 39 0,0 %
ELECOM TL USD 6/22/25 39 0,0 %
ATLAGR TL 1L USD 38 0,0 %
YRCW TL 1L USD 37 0,0 %
MTRMGR 8 1/2 06/01/26 36 0,0 %
KNGRES TL B USD 4/06/25 36 0,0 %
UNIMIN TL 1L USD 36 0,0 %
DAVITA HEALTHCAR 5 5/25 33 0,0 %
GLFENV 5.375 03/01/23 33 0,0 %
KEPEOR TL 1L USD 32 0,0 %
IQORUS TL B 1L USD 31 0,0 %
ECICN 3.99 02/21/24 31 0,0 %
XCN 2.997 12/11/2024 30 0,0 %
ECICN 3.38 02/21/22 30 0,0 %
BAYCLU TL B 1L USD 30 0,0 %
CTLONE 0 02/05/21 30 0,0 %
LRDLN TL B 1L USD 29 0,0 %
COMM 8 1/4 03/01/27 29 0,0 %
ABIBB 4.75 01/23/2029 29 0,0 %
VERAER TL B USD 6/14/25 27 0,0 %
SSNC TL B5 1L USD CORP 27 0,0 %
VIVALA TL B 1L USD 27 0,0 %
BALMET TLB 1L USD 7/26/25 27 0,0 %
BAMACN V4.75 PERP 48 27 0,0 %
PAY TL 1L USD CORP 27 0,0 %
ENSONO TL 1L USD 27 0,0 %
ACHI TL B 1L USD 27 0,0 %
SPRINGS WINDOW FA TL 5/25 26 0,0 %
FRAC TL B USD 5/18/2025 26 0,0 %
TPFILL TL B USD 10/02/23 26 0,0 %
CCSINT TL 1L USD 26 0,0 %
SOURCE ENRGY S 10.5 12/21 26 0,0 %
NEWELL RUBBERMAI 4.2 4/26 26 0,0 %
KEYW TL 1L USD CORP 25 0,0 %
AMC 5 7/8 11/15/26 25 0,0 %
VRXCN TL B 1L USD 25 0,0 %
JUICEP TL IL USD 10/25 23 0,0 %
RRD TL B 1L USD 23 0,0 %
TACN V2.709 PERP A 23 0,0 %
ALACN V5 PERP K 22 0,0 %
CUCN 3.964 07/27/2045 22 0,0 %
FTSCN 3.734 09/18/2048 21 0,0 %
RLNCE 6 1/2 04/01/23 21 0,0 %
HALBUY TL 1L USD CORP 19 0,0 %
TMUS 6.5 1/15/2024 18 0,0 %
ODP TL B USD 11/03/22 17 0,0 %
XCN 4.461 10/3/2023 16 0,0 %
JUL 19 PUT HYG US 82 15 0,0 %
SIGBID TL B 1L EUR 15 0,0 %
TLN 9 1/2 07/15/22 15 0,0 %
TGE TL 1L USD 14 0,0 %
CPN 5 1/4 06/01/26 13 0,0 %
GENONE TL B 1L USD 13 0,0 %
ZQK TL B 1L USD CORP 13 0,0 %
FBM TL B USD 5/11/25 13 0,0 %
PSHOLD TL1L USD 13 0,0 %
OCIP TL B 1L US CORP 13 0,0 %
LWINC TL USD 05/18/2025 13 0,0 %
EVANS NETWORK TL USD 5/25 13 0,0 %
NEINHO TL 1L USD 13 0,0 %
MDR TL B 1L USD 13 0,0 %
BWY 7 1/4 04/15/25 13 0,0 %
US LBM 13 0,0 %
SJOENC TL 1L USD 13 0,0 %
AEGISS TL B USD 5/09/25 13 0,0 %
COMM 5 03/15/27 13 0,0 %
TRPCN V4.9 PERP 15 12 0,0 %
NENA TL B 1L USD 11 0,0 %
OMI TL B 1L USD 11 0,0 %
NAVCAN 3.209 09/29/50 10 0,0 %
FSNN TL B 1L USD 9 0,0 %
HALBUY TL D 1L USD CORP 8 0,0 %
PDVSA 6 05/16/24 8 0,0 %
BAMACN V4.8 PERP 46 7 0,0 %
RAX 8.625 11/15/24 6 0,0 %
DISH DBS CORP 5.875 11/24 6 0,0 %
MAY 19 PUT HYG US 84 5 0,0 %
BAYCLU TL DD 1L USD 2 0,0 %
SEP 19 PUT HYG US 84 1 0,0 %
JUN 19 PUT HYG US 84 0 0,0 %
SOURCE ENERGY SERVICES LT 0 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - USD CAD - 14182 17 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 13214 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 13211 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 13304 1 0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD EUR - 14180 -0 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 13589 -1 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 14382 -9 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 13386 -9 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 12490 -27 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 12487 -33 -0,0 %
CURRENCY CONTRACT - CAD USD - 13035 -39 -0,0 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre 4 892 3,7 %
Actif net total 132 871 100,0 %
0 - 1 an 0,7 %
1 - 2 ans 0,9 %
2 - 3 ans 1,4 %
3 - 5 ans 22,5 %
5 - 7 ans 15,8 %
7 - 10 ans 39,1 %
10 - 15 ans 1,2 %
15 - 20 ans 0,2 %
20+ ans 15,9 %
Autres 0,4 %
Trésorerie et équivalents 1,9 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 juin 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    78,0 %
      États-Unis
    15,8 %
      Royaume-Uni
    1,3 %
      Australie
    1,1 %
      Belgique
    0,7 %
      Israël
    0,2 %
      Pays-Bas
    0,2 %
      Bermudes
    0,2 %
      Allemagne
    0,1 %
      Autres
    0,5 %
      Trésorerie et équivalents
    1,9 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 42,0 %
      Obligations provinciales 23,9 %
      Obligations fédérales 21,8 %
      Titres à revenu fixe étrangers 6,0 %
      Prêts bancaires 3,9 %
      Actions 0,1 %
      Autres 0,4 %
      Trésorerie et équivalents 1,9 %
0 - 1 an 0,7 %
1 - 2 ans 0,9 %
2 - 3 ans 1,4 %
3 - 5 ans 22,5 %
5 - 7 ans 15,8 %
7 - 10 ans 39,1 %
10 - 15 ans 1,2 %
15 - 20 ans 0,2 %
20+ ans 15,9 %
Autres 0,4 %
Trésorerie et équivalents 1,9 %
Répartition par note de crédit
AAA 23,6 %
AA 17,5 %
A 31,3 %
BBB 19,2 %
BB 2,9 %
B 2,8 %
CCC 0,1 %
Oblig. non évaluées 0,3 %
Actions 0,1 %
Autres 0,3 %
Trésorerie et équivalents 1,9 %

Équipes de placement

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie couvre tout un éventail de titres d'emprunt, qu'elle soumet à son analyse exclusive. L'analyse économique permet de cerner le contexte de valorisation des titres d'État et de sociétés.

Évaluation du risque du fonds:

La date de lancement est la date à laquelle le FNB est coté en bourse.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice obligataire universel FTSE Canada est une mesure générale du rendement total des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'environ 1 000 obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une note « BBB » ou supérieu

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.

† Les détails relatifs à l’échéance proviennent d’une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.

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La valeur liquidative du fonds ou « VL » est déterminée en calculant l’ensemble de la valeur de l’actif du fonds moins son passif à une date donnée.

La valeur marchande du fonds est déterminée d’après le point médian entre le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le moins élevé sur la bourse principale où les parts du fonds sont inscrites pour fins de négociation, à la clôture du marché.

La variation de la VL est basée sur la VL du fonds par part et le rendement du marché est basé sur le cours du marché du fonds par part.