Portefeuille du fonds - FPG de revenu Mackenzie Sentinelle garantie supplémentaire Série A MGW3016 MGW3052 MGW3074 | Placements Mackenzie

FPG de revenu Mackenzie Sentinelle garantie supplémentaire Série A

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres du fonds sous-jacent (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 19,9 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
129
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
527
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
3,7 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
3,7 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2030
Canada | Gouvernement fédéral
2,8 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-09-2025
Canada | Gouvernement fédéral
2,3 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2028
Canada | Gouvernements provinciaux
2,1 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
1,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
1,3 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
1,1 %
Shaw Communications Inc.
Canada | Diffusion et câblodistribution
0,8 %
TransCanada Corp
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
0,8 %

Liste complète des titres du fonds sous-jacent Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 3 180 000 3 221 0,3 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 1 590 000 1 571 0,1 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 960 000 1 978 0,2 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 66 292 81 0,0 %
Access Justice Durham 5.015% 08-31-2039 3 432 382 3 896 0,4 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 553 311 695 0,1 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 31 433 41 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 105 518 154 0,0 %
Advisor Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 33 080 44 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 159 600 204 0,0 %
Aena SA 11 100 2 606 0,2 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 1 050 000 1 340 0,1 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 570 000 742 0,1 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 336 770 453 0,0 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 5 210 292 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 343 376 446 0,0 %
AIA Group Ltd. 113 200 1 489 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 1 570 000 1 530 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 925 074 922 0,1 %
Air Liquide SA 17 699 2 904 0,3 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 430 026 563 0,1 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 381 252 499 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 349 192 459 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 111 548 150 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 25 600 374 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 1 810 000 1 834 0,2 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 280 000 293 0,0 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 29 700 2 203 0,2 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 599 340 789 0,1 %
Allergan PLC 15 100 2 735 0,3 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 41 714 2 003 0,2 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 1 310 000 1 325 0,1 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 32 563 654 0,1 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 1 665 000 1 694 0,2 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 662 102 850 0,1 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 135 666 177 0,0 %
Altria Group Inc. 24 529 1 691 0,2 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 108 533 129 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 1 415 074 1 378 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 200 000 274 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 43 715 55 0,0 %
Apple Inc. 8 200 1 868 0,2 %
ARC Resources Ltd. 126 570 1 258 0,1 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 120 592 163 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 450 732 582 0,1 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 286 406 384 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 120 592 170 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.625% 07-15-2023 Callable 2020 111 548 126 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 205 053 268 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 1 152 059 1 162 0,1 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 576 030 577 0,1 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 280 376 360 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 6 641 608 118 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 10 340 771 186 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 4 974 423 91 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 2 602 059 2 651 0,2 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 476 030 624 0,1 %
Atlas Copco AB A 34 500 1 229 0,1 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.25% 05-15-2024 Callable 2024 144A 160 296 216 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 110 039 1 263 0,1 %
Baker Hughes a GE Co. 34 100 1 183 0,1 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 301 647 397 0,0 %
Bank of America Corp. 3.23% 06-22-2022 Series MPLE 1 190 000 1 207 0,1 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 1 364 118 1 378 0,1 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 390 000 513 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 739 932 1 755 0,2 %
Bank of Montreal 54 522 5 595 0,6 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 3 370 000 3 342 0,3 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 4 110 000 4 115 0,4 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 1 590 000 1 607 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 1 535 074 1 569 0,1 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 1 032 355 1 043 0,1 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 1 414 118 1 777 0,2 %
Barrick Gold Corp. 26 900 447 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 33 163 44 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 33 163 45 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 132 651 187 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 243 970 321 0,0 %
Bayer AG 22 552 2 372 0,2 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 [144A] 186 918 223 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 2 040 000 2 048 0,2 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 260 592 320 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 12 855 4 207 0,4 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 2 917 133 2 874 0,3 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 2 349 044 2 400 0,2 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 2 460 000 2 481 0,2 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 248 924 326 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 1 887 133 1 937 0,2 %
Brenntag AG 26 400 1 722 0,2 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 194 971 211 0,0 %
British American Tobacco PLC 32 600 1 569 0,1 %
Broadcom Inc. 5 500 1 992 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 28 284 1 681 0,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 32 116 822 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 20 021 490 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 1 835 074 1 849 0,2 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 1 360 000 1 341 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.752% 06-02-2025 Callable 2025 750 000 757 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 59 429 1 326 0,1 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 1 315 074 1 329 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 3 790 000 3 735 0,3 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 1 370 000 1 402 0,1 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 14 179 18 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 357 133 463 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 138 681 222 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 66 326 83 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 359 192 442 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 452 220 607 0,1 %
Cabot Oil & Gas Corp. 25 700 832 0,1 %
Calceus Acquisition Inc. Term B1 1st Lien F/R 02-08-2025 497 281 652 0,1 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 15 074 15 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 235 154 248 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 54 266 70 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 827 808 1 087 0,1 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 152 247 209 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 486 690 629 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 1 028 385 1 346 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 1 049 044 1 045 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 3 378 089 3 423 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 1 671 252 1 699 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 1 720 000 1 772 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 2 200 000 2 227 0,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 652 059 657 0,1 %
Canadian National Railway Co. 48 614 5 489 0,6 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 859 044 858 0,1 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 2 022 059 2 017 0,2 %
Canadian Natural Resources Ltd. 138 174 5 165 0,6 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 1 800 000 1 823 0,2 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 17 368 4 723 0,4 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 5 500 799 0,1 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 860 000 855 0,1 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 1 517 133 1 512 0,1 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 1 870 000 1 880 0,2 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 710 000 724 0,1 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 958 883 1 251 0,1 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25% 04-15-2023 Callable 2019 48 237 63 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 839 903 1 083 0,1 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 1 435 074 1 863 0,2 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 988 089 1 006 0,1 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 11 741 631 0,1 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 33 163 43 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.875% 04-01-2024 Callable 2019 144A 45 222 62 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 260 148 329 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 280 148 363 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 72 355 91 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 630 000 628 0,1 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 408 237 521 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 1 032 059 1 391 0,1 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 1 302 059 1 754 0,2 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 21 104 28 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 1 443 015 1 464 0,1 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 619 044 636 0,1 %
China Mobile Ltd. 73 600 1 019 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.055% 11-24-2025 Callable 2 280 000 2 342 0,2 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 1 943 163 1 979 0,2 %
Cisco Systems Inc. 20 400 1 389 0,1 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 1 175 666 1 554 0,1 %
Citigroup Inc. 4.09% 06-09-2025 1 620 000 1 660 0,2 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 21 104 28 0,0 %
CME Group Inc. 11 200 2 680 0,2 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 241 184 324 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 147 725 188 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11-15-2030 3 179 665 3 421 0,3 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 417 776 567 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 113 000 153 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 103 192 147 0,0 %
CommScope Inc. Term B2 1st Lien F/R 02-07-2026 339 192 448 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 211 400 289 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 198 385 233 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 72 355 79 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-24-2022 0 0,0 %
Compagnie Financiere Richemont SA 14 200 1 431 0,1 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 392 207 502 0,0 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 7 537 9 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 8 300 1 847 0,2 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 54 266 81 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 274 347 352 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 829 044 852 0,1 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 839 044 862 0,1 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 163 625 215 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 496 030 510 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.651% 09-30-2046 2 230 000 2 294 0,2 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 540 296 710 0,1 %
CSC Holdings LLC 7.50% 04-01-2028 Callable 2023 144A 93 459 131 0,0 %
CSC Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-07-2027 30 148 40 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 1 130 000 1 148 0,1 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 1 232 059 1 291 0,1 %
CU Inc. 3.964% 07-27-2045 Callable 490 000 514 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 51 252 71 0,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 186 918 238 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 454 266 574 0,1 %
Dentsply Sirona Inc. 48 300 2 653 0,2 %
Deutsche Boerse AG 20 700 3 441 0,3 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 173 050 141 0,0 %
Diageo PLC 28 900 1 469 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 220 000 294 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 440 000 608 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 440 000 615 0,1 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 153 755 171 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 14 697 19 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 150 740 202 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 620 000 620 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 580 000 587 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 650 319 851 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 207 476 272 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 468 895 599 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 9 044 12 0,0 %
Emera Inc. 75 704 3 544 0,3 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 15 074 15 0,0 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 97 516 128 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 1 720 000 1 664 0,2 %
Enbridge Inc. 190 553 9 277 1,0 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 1 160 000 1 135 0,1 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 5 920 000 6 005 0,7 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 7 287 819 7 001 0,7 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 2 667 725 2 772 0,3 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 159 246 203 0,0 %
EnCana Corp. 186 800 1 804 0,2 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 1 820 000 1 823 0,2 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 1 370 000 1 380 0,1 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 338 300 443 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 273 163 346 0,0 %
Entertainment One Ltd. 216 000 1 584 0,1 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 395 222 515 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 1 311 104 1 289 0,1 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 894 118 1 201 0,1 %
Equifax Inc. 16 600 2 391 0,2 %
Eurofins Scientific 2 600 1 440 0,1 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 194 237 261 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 28 520 38 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 474 831 510 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 520 000 515 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 1 338 977 1 395 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 1 900 000 2 952 0,3 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 2 156 474 2 133 0,2 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.06% 09-11-2023 3 163 311 3 220 0,3 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 197 133 254 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 454 266 597 0,1 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 180 888 234 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 287 643 376 0,0 %
Fortis Inc. 57 983 2 751 0,3 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 380 000 380 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 340 000 342 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 489 932 632 0,1 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 214 051 287 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 200 000 259 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 241 184 322 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 387 246 503 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 103 925 124 0,0 %
Futures Contracts 347 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 81 400 103 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 253 243 349 0,0 %
Genworth Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-28-2023 22 619 30 0,0 %
George Weston Ltd. 38 089 3 573 0,3 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 250 962 312 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 236 770 297 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 745 556 966 0,1 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 93 459 102 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 595 442 597 0,1 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 2 710 000 2 655 0,2 %
Glacier Credit Card Trust 3.14% 09-20-2023 972 059 989 0,1 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 256 258 361 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 6 175 000 7 969 0,8 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 980 000 1 317 0,1 %
Government of Bermuda 4.854% 02-06-2024 760 000 1 055 0,1 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 106 030 103 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 16 400 000 20 294 2,0 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 4 132 059 4 080 0,4 %
Government of Canada 2.00% 06-01-2028 33 350 000 33 518 3,2 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 3 013 163 3 083 0,3 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 28 990 000 29 770 2,8 %
Government of Canada 2.50% 06-01-2024 6 363 163 6 577 0,7 %
Government of Canada 2.75% 06-01-2022 1 220 000 1 257 0,1 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 4 940 000 5 548 0,6 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 138 681 200 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 1 673 215 110 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 72 355 101 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 194 970 256 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 229 125 346 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 1 070 000 1 061 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 2 510 000 2 491 0,2 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 752 059 753 0,1 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 481 678 584 0,1 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 60 188 77 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 142 921 182 0,0 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 120 592 115 0,0 %
Harley-Davidson Inc. 31 000 1 514 0,1 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 108 533 151 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 81 400 112 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 9 820 13 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 234 584 305 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 2 545 746 2 555 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 1 770 148 1 747 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 1 292 059 1 293 0,1 %
Heineken Holding NV A 18 700 2 380 0,2 %
Hillman Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 228 850 292 0,0 %
Honeywell International Inc. 10 800 2 189 0,2 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 96 474 131 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 644 256 844 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 1 380 000 1 358 0,1 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 1 410 000 1 437 0,1 %
HSBC Holdings PLC 168 600 1 803 0,2 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 2 680 000 2 687 0,2 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 288 697 377 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 18 200 244 0,0 %
Hydro One Inc. 2.97% 06-26-2025 Callable 2025 596 030 599 0,1 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 710 000 693 0,1 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 3 730 000 3 705 0,3 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 2 300 000 1 987 0,2 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 586 326 735 0,1 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05-16-2024 Callable 2019 940 000 941 0,1 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 217 531 283 0,0 %
Intact Financial Corp. 11 821 1 300 0,1 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 195 962 258 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 3 870 000 3 777 0,3 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 2 860 000 2 815 0,3 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 2 090 000 2 071 0,2 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 24 058 31 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 358 089 472 0,0 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 2 100 000 1 918 0,2 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 8 559 021 533 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 1 337 741 1 647 0,2 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 186 918 188 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 585 000 731 0,1 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $75.00 Exp. 06-21-2019 935 12 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $79.00 Exp. 06-21-2019 507 13 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 04-18-2019 1 177 20 0,0 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 18 000 23 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 706 030 713 0,1 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 405 222 528 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 95 200 2 208 0,2 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 120 592 159 0,0 %
Johnson & Johnson 15 500 2 786 0,3 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 224 294 283 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 21 200 2 910 0,3 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 2 050 000 2 078 0,2 %
Kao Corp. 17 800 1 770 0,2 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 347 446 439 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 176 315 232 0,0 %
Keyence Corp. 1 700 1 303 0,1 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 118 861 152 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 115 400 2 908 0,3 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 315 387 403 0,0 %
Koninklijke Philips NV 53 794 2 817 0,3 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 12 059 14 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 185 740 180 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 11 969 1 776 0,2 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 98 000 128 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 126 622 168 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 81 400 108 0,0 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 323 015 321 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 1 547 648 1 994 0,2 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 180 888 244 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 301 012 399 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 1 021 400 1 294 0,1 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 24 118 29 0,0 %
Linde PLC 5 500 1 253 0,1 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 93 459 126 0,0 %
Loblaw Companies Ltd. 50 358 3 300 0,3 %
Lockheed Martin Corp. 5 500 2 238 0,2 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 69 302 66 0,0 %
London Stock Exchange Group PLC 19 100 1 502 0,1 %
Lundin Mining Corp. 122 000 815 0,1 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 816 435 7 548 0,8 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 181 836 2 099 0,2 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 653 180 6 433 0,7 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 143 739 13 835 1,4 %
Magna International Inc. 24 906 1 729 0,2 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 2 220 000 2 182 0,2 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 1 331 104 1 337 0,1 %
Manulife Financial Corp. 335 662 7 465 0,8 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 752 059 758 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 2 590 000 2 568 0,2 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 2 020 40 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 105 518 144 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 361 495 349 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 240 000 305 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 293 434 342 0,0 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 51 252 56 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 98 650 125 0,0 %
McDonald's Corp. 6 260 1 514 0,1 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 2 560 000 2 562 0,2 %
MEG Energy Corp. 6.375% 01-30-2023 Callable 144A 345 370 416 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 445 871 538 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 84 414 116 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 165 814 226 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 764 518 1 007 0,1 %
Methanex Corp. 8 659 641 0,1 %
Micro Focus International PLC 89 906 2 935 0,3 %
Microsoft Corp. 26 000 3 831 0,4 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 87 429 88 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 530 296 692 0,1 %
Moody's Corp. 9 600 2 186 0,2 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 3 208 021 3 189 0,3 %
Mowi ASA 41 400 1 256 0,1 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 3 300 675 0,1 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 8 810 000 8 654 0,9 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 793 015 794 0,1 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 980 000 970 0,1 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 102 926 134 0,0 %
Nestlé SA Reg. 33 800 4 025 0,4 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 10 200 1 101 0,1 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 75 370 97 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 243 625 312 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 778 681 964 0,1 %
Nidec Corp. 1 400 223 0,0 %
Nike Inc. Class B 9 404 1 060 0,1 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 132 651 175 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 237 133 309 0,0 %
Nokia OYJ 203 200 1 616 0,1 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 54 266 70 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 145 615 192 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 1 399 580 1 539 0,1 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 2 320 000 2 243 0,2 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 1 170 000 1 163 0,1 %
Northern Trust Corp. 11 500 1 410 0,1 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 990 000 1 022 0,1 %
Novo Nordisk AS B 38 800 2 504 0,2 %
NRG Yield Operating LLC 5.375% 08-15-2024 Callable 132 651 172 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 183 903 225 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 138 681 179 0,0 %
Nutrien Ltd. 40 859 2 927 0,3 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 108 533 106 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 45 222 58 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 45 591 2 541 0,2 %
Occidental Petroleum Corp. 24 300 2 114 0,2 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 286 075 376 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 211 036 288 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 159 902 216 0,0 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 37 685 48 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 750 000 986 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 4 120 000 4 191 0,4 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 1 730 000 1 803 0,2 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 2 060 000 1 744 0,2 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 1 520 000 1 527 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 930 000 910 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 496 030 520 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 1 710 000 1 729 0,2 %
Open Text Corp. 54 800 2 733 0,3 %
Oracle Corp. 25 700 1 762 0,2 %
Oregon Clean Energy LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2026 30 148 40 0,0 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 193 023 252 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 277 900 366 0,0 %
Otsuka Corp. 18 000 851 0,1 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 199 000 228 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 115 222 155 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 37 422 1 378 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 364 569 474 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 355 746 362 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 47 423 2 284 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 830 000 841 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 1 300 000 1 332 0,1 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 111 548 146 0,0 %
Pernod Ricard SA* 5 700 1 291 0,1 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 862 503 287 0,0 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 1 849 2 0,0 %
Philip Morris International Inc. 28 500 3 259 0,3 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 [144A] 215 518 268 0,0 %
Pisces Midco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-29-2025 374 659 480 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 360 710 465 0,0 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 31 300 879 0,1 %
Power Financial Corp.* 30 000 881 0,1 %
PrairieSky Royalty Ltd. 9 100 174 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term B 1L F/R 06-30-2023 45 748 59 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 195 962 348 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 507 281 661 0,1 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 944 115 1 135 0,1 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 1 280 000 1 306 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 6 130 000 6 535 0,7 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 2 354 118 2 390 0,2 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 4 791 104 4 789 0,4 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 29 739 044 30 321 2,9 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 51 090 000 49 783 4,7 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 530 000 560 0,1 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 2 930 000 3 622 0,3 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 2 720 000 2 259 0,2 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 4 720 000 4 774 0,4 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 18 050 000 19 843 1,9 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 1 830 000 1 906 0,2 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 219 450 288 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 633 600 825 0,1 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 391 924 442 0,0 %
Pure Multi-Family REIT LP 132 647 1 141 0,1 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 90 444 119 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 652 355 857 0,1 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 65 120 69 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 192 104 252 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 338 300 444 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 945 814 1 088 0,1 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 233 499 317 0,0 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 1 334 118 1 333 0,1 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 272 839 280 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 51 252 51 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 156 443 205 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 18 089 24 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 120 592 159 0,0 %
RioCan Real Estate Investment Trust 64 458 1 620 0,1 %
Rite Aid Corp. 6.125% 04-01-2023 Callable 2018 144A 30 148 34 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 307 510 276 0,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 7 800 2 851 0,3 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 10 985 799 0,1 %
Royal Bank of Canada 130 518 13 425 1,3 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 21 104 21 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 7 450 000 7 552 0,8 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 4 474 118 4 563 0,4 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 111 548 112 0,0 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 24 721 367 461 0,0 %
Sabre Corp. 42 991 1 268 0,1 %
Safran SA 20 500 3 678 0,3 %
Sands China Ltd. 276 200 1 814 0,2 %
SAP AG 15 600 2 199 0,2 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 431 530 571 0,1 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 203 499 293 0,0 %
Scientific Games International Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 90 444 126 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 1 987 339 1 933 0,2 %
Sequel Merger Sub II LLC B Term Loan 1st Lien F/R 07-02-2025 24 058 31 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 2 154 118 2 248 0,2 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 301 215 8 176 0,9 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 7 609 117 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 185 222 274 0,0 %
Sigma US Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-06-2025 364 280 476 0,0 %
Sika AG 13 100 2 331 0,2 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 407 141 527 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 238 800 314 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 27 845 1 012 0,1 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 30 148 41 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 99 488 134 0,0 %
Sony Corp. 22 000 1 387 0,1 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 590 901 595 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 5 178 6 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 662 059 874 0,1 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 60 296 78 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 48 237 66 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 51 252 72 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 750 000 990 0,1 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 1 131 141 1 170 0,1 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 122 512 158 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 259 494 340 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 194 365 254 0,0 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 923 416 1 208 0,1 %
Starbucks Corp. 29 500 2 726 0,3 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 [144A] 170 148 223 0,0 %
Stars Group Holdings BV 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 257 503 347 0,0 %
Stella-Jones Inc. 11 700 483 0,0 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 241 184 414 0,0 %
Sun Life Financial Inc. 81 800 4 075 0,4 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 2 410 000 2 429 0,2 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 3 210 000 3 226 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 1 141 104 1 137 0,1 %
Suncor Energy Inc. 152 724 6 928 0,7 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 497 442 481 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 605 154 797 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 2 635 154 3 373 0,3 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 248 125 309 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 1 202 059 1 227 0,1 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 90 444 128 0,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 134 700 1 374 0,1 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 244 858 345 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 60 296 77 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 195 962 255 0,0 %
TELUS Corp. 146 719 7 013 0,7 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 270 000 274 0,0 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 460 000 465 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 930 000 956 0,1 %
Tencent Holdings Ltd. 33 000 1 857 0,2 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 102 503 139 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 189 932 256 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 429 894 538 0,0 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 135 443 148 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 197 281 247 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 96 474 115 0,0 %
Texas Instruments Inc. 10 700 1 489 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 205 417 15 025 1,5 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 4 000 000 3 920 0,4 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 2 620 000 2 599 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 6.45% 01-01-2025 5 780 497 6 722 0,7 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 3 319 192 3 387 0,3 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 3 170 000 3 105 0,3 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 6 460 000 5 939 0,6 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 297 674 393 0,0 %
The Kraft Heinz Co. 12 600 550 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 2 700 000 2 687 0,2 %
The Sherwin-Williams Co. 5 200 2 963 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 210 308 15 871 1,6 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 208 021 202 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 1 072 845 1 063 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 1 170 000 1 190 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 1 680 000 1 830 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 1 639 097 1 856 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 6.125% 12-01-2024 3 009 235 3 459 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 1 610 000 1 603 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-14-2028 Callable 2023 1 808 089 1 838 0,2 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 702 304 901 0,1 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 208 021 240 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 652 059 650 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 643 015 658 0,1 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 2 050 000 2 176 0,2 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 75 093 891 0,1 %
TransCanada Corp. 130 949 7 706 0,8 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 53 874 1 367 0,1 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 1 146 030 1 146 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 270 000 279 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 4.18% 07-03-2048 Callable 2048 850 000 832 0,1 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 3 709 044 3 452 0,3 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 2 191 104 2 324 0,2 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 137 375 174 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 1 110 794 1 261 0,1 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 871 776 1 198 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 1 338 555 1 758 0,2 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 697 016 871 0,1 %
Unilever NV CVA 27 500 1 957 0,2 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 478 998 550 0,1 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 1 280 000 1 259 0,1 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 310 000 394 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 2 230 000 2 948 0,3 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 1 320 000 1 761 0,2 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 1 690 000 2 257 0,2 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 273 015 365 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2048 8 820 000 11 427 1,1 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 2 460 000 3 352 0,3 %
United States Treasury 3.38% 11-15-2048 6 320 000 8 809 0,9 %
United Technologies Corp. 17 400 2 876 0,3 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 1 152 059 1 205 0,1 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 2 160 000 2 120 0,2 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 850 000 1 107 0,1 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 292 430 384 0,0 %
VeriSign Inc. 4.75% 07-15-2027 Callable 2022 949 044 1 238 0,1 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 255 068 337 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 90 444 85 0,0 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 37 685 40 0,0 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 90 444 95 0,0 %
Visa Inc. Class A 11 900 2 318 0,2 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 464 496 610 0,1 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 520 000 682 0,1 %
VRX Escrow Corp. 6.125% 04-15-2025 Callable 2020 144A 84 414 107 0,0 %
VVC Holding Corp. Term B 1st Lien F/R 02-07-2026 754 414 989 0,1 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 458 798 567 0,1 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 593 391 803 0,1 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 15 900 1 489 0,1 %
Wells Fargo & Co. 27 400 1 798 0,2 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 1 823 000 1 775 0,2 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 3 231 104 3 247 0,3 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 839 044 1 099 0,1 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 672 059 894 0,1 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 2 070 000 2 252 0,2 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 248 918 334 0,0 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 63 311 72 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 133 845 182 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 747 653 854 0,1 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 176 245 228 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 437 146 569 0,1 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 647 625 854 0,1 %
Total des placements -- 1 067 398 98,0 %
Cash & Equivalents -- 12 480 1,1 %
Currency Hedge Contracts -- 1 009 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 8 969 0,8 %
Actif net total -- 1 089 856 100,0 %

Répartition de l'actif du fonds sous-jacent (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
    du fonds sous-jacent
      Canada
    A : 15,0 % | RF : 49,1 %
    64,1 %
      États-Unis
    A : 6,7 % | RF : 12,0 %
    18,7 %
      Autres
    A : 4,9 % | RF : 2,8 %
    7,7 %
      Royaume-Uni
    A : 0,9 % | RF : 1,2 %
    2,1 %
      Suisse
    A : 1,0 %
    1,0 %
      Australie
    RF : 0,6 %
    0,6 %
      Trésorerie et équivalents 5,8 %
  • Répartition sectorielle
    du fonds sous-jacent
      Obligations de sociétés 30,3 %
      Actions 28,3 %
      Obligations fédérales 11,7 %
      Obligations provinciales 11,5 %
      Trésorerie et équivalents 5,8 %
      Prêts bancaires 5,4 %
      SICAV et OPC 2,9 %
      Titres à revenu fixe étrangers 2,1 %
      Titres adossés à des créances hypothécaires 1,2 %
      Autres 0,8 %
Répartition par note de crédit du fonds sous-jacent
AAA 13,9 %
AA 9,2 %
A 18,3 %
BBB 14,7 %
BB 2,2 %
B 5,1 %
CCC et moins 0,5 %
Oblig. non évaluées 0,4 %
Trésorerie et équivalents 5,8 %
Actions 29,9 %

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