Portefeuille du fonds - Fonds toutes actions Chine Mackenzie Série F | Placements Mackenzie

Fonds toutes actions Chine Mackenzie Série F

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 54,4 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
33
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Kweichow Moutai Co Ltd
Chine | Distillateurs et négociants en vins
8,1 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
Chine | Assurance vie et maladie
8,0 %
Alibaba Group Holding Ltd
Chine | Ventes Internet et marketing direct
5,9 %
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Chine | Appareils électroménagers
5,9 %
Wuliangye Yibin Co Ltd
Chine | Distillateurs et négociants en vins
5,4 %
China International Travel Service Corp Ltd
Chine | Hôtels, centres de villégiature et croisières
4,7 %
Tsingtao Brewery Co Ltd
Chine | Brasseur
4,2 %
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
Chine | Produits pharmaceutiques
4,2 %
China Resources Beer Holdings Co Ltd
Chine | Brasseur
4,2 %
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
Chine | Établissements de santé
3,7 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. Class A 191 180 1 129 3,6 %
Air China Ltd. 177 000 323 1,0 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 5 400 1 198 3,8 %
Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class A 122 200 967 3,0 %
Anta Sports Products Ltd. 35 000 315 1,0 %
China International Capital Corp. Ltd. 182 000 481 1,5 %
China International Travel Service Corp. Ltd. 28 898 489 1,5 %
China Merchants Bank Co. Ltd. Class A 70 300 482 1,5 %
China Resources Enterprise Ltd. 126 000 784 2,5 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 182 000 262 0,8 %
China Yangtze Power Co. Ltd. Class A 149 800 511 1,6 %
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 542 800 686 2,2 %
CITIC Securities Co. Ltd. Class A 49 800 226 0,7 %
CSC Financial Co. Ltd. 164 500 160 0,5 %
CSPC Pharmaceuticals Group Ltd. 186 000 393 1,2 %
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class A 101 400 440 1,4 %
Gree Electric Appliances Inc. Class A 184 600 1 936 6,1 %
Guangdong Haid Group Co. Ltd. 38 400 226 0,7 %
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Class H 70 000 98 0,3 %
Huatai Securities Co. Ltd. 130 100 554 1,7 %
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. Class A 65 376 823 2,6 %
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. Class A 9 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 12 350 2 318 7,3 %
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. Class A 82 089 360 1,1 %
Longfor Group Holdings Ltd. 112 000 553 1,7 %
Midea Group Co. Ltd. Class A 100 460 994 3,1 %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class A 139 700 2 361 7,4 %
Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A 319 300 796 2,5 %
Shanghai International Airport Co. Ltd. Class A 61 352 980 3,1 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd. 64 700 1 165 3,7 %
Sunac China Holdings Ltd. 168 000 1 082 3,4 %
TAL Education Group 9 200 459 1,4 %
Tencent Holdings Ltd. 31 100 1 839 5,8 %
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 68 000 647 2,0 %
Wuliangye Yibin Co. Ltd. Class A 67 100 1 509 4,8 %
Xiamen Faratronic Co. Ltd. Class A 23 300 183 0,6 %
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 90 968 401 1,3 %
Zhejiang Supor Co. Ltd. 30 300 438 1,4 %
ZTE Corp. H Shares 166 800 631 2,0 %
Total des placements -- 29 199 91,8 %
Cash & Equivalents -- 2 417 7,9 %
Other Assets (Liabilities) -- 100 0,3 %
Actif net total -- 31 716 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      Chine
    91,4 %
      Trésorerie et équivalents 8,6 %
  • Répartition sectorielle
      Consommation discrétionnaire 29,1 %
      Consommation courante 18,3 %
      Services financiers 11,8 %
      Soins de santé 9,7 %
      Trésorerie et équivalents 8,6 %
      Services de communications 6 %
      Produits industriels 5,7 %
      Immobilier 3,7 %
      Matériaux 2,9 %
      Technologie de l'information 2,7 %
      Énergie 1,5 %

Autres fonds de la catégorie

Gestionnaires de portefeuille

Richard Pan

Chef des placements QFII (investisseurs institutionnels étrangers qualifiés) et des affaires internationales; Gestionnaire de portefeuille, Titres institutionnels

China Asset Management Co., Ltd.

Expérience en placement depuis 1998

Qingze Lin

Gestionnaire de portefeuille, Titres institutionnels

China Asset Management Co., Ltd.

Expérience en placement depuis 2014

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* Actions de Chine représentées par un indice mixte - du 1er décembre 2001 au 30 mai 2008 composé à 50 % de l'indice MSCI Chine A et à 50 % de l'indice MSCI Chine; du 1er juin 2008 à aujourd'hui composé à 100 % de l'indice MSCI All China.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.