Portefeuille du fonds - Fonds de valeur toutes capitalisations canadiennes Mackenzie Série F MFC4153 | Placements Mackenzie

Fonds de valeur toutes capitalisations canadiennes Mackenzie Série F

Catégorie d'actif : Actions canadiennes

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 42,8 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
53
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
6,0 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
5,4 %
Enbridge Inc.
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
5,2 %
Alimentation Couche-Tard Inc.
Canada | Détaillant alimentaire
4,7 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Canada | Chemins de fer
3,9 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
3,9 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Canada | Chemins de fer
3,9 %
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
3,8 %
Canadian Natural Resources Ltd
Canada | Pros. et prod. pétrolières et gazières
3,2 %
TransCanada Corp
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
3,0 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Agnico-Eagle Mines Ltd. 167 573 9 379 1,3 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 418 800 31 062 4,2 %
ARC Resources Ltd. 286 708 2 850 0,4 %
Bank of Montreal 141 921 14 564 2,0 %
Barrick Gold Corp. 186 479 3 096 0,4 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust 441 600 18 181 2,4 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 167 969 9 984 1,3 %
Bukit Energy Inc. Private Placement 500 000 0,0 %
CAE Inc. 420 766 11 676 1,6 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 281 502 31 424 4,2 %
Canadian National Railway Co. 239 600 27 056 3,6 %
Canadian Natural Resources Ltd. 640 450 23 940 3,2 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 100 150 27 233 3,7 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 83 056 12 060 1,6 %
Canadian Western Bank 197 175 6 043 0,8 %
Capital Power Corp. 378 696 11 440 1,5 %
Cenovus Energy Inc. 377 401 4 551 0,6 %
CES Energy Solutions Corp. 936 346 2 959 0,4 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 427 949 2 581 0,3 %
CT Real Estate Investment Trust 261 325 3 551 0,5 %
Dollarama Inc. 119 200 4 246 0,6 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 446 160 11 087 1,5 %
ECN Capital Corp. 3 711 600 15 069 2,0 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 649 494 19 855 2,7 %
Enbridge Inc. 818 455 39 842 5,4 %
EnCana Corp. 326 198 3 151 0,4 %
Fortis Inc. 371 462 17 626 2,4 %
Genworth MI Canada Inc. 66 850 2 963 0,4 %
George Weston Ltd. 43 745 4 103 0,6 %
Goldcorp Inc. 525 939 7 311 1,0 %
IA Financial Corporate Inc. 215 993 10 905 1,5 %
Jamieson Wellness Inc. 132 817 2 595 0,3 %
Kinross Gold Corp. 1 230 100 5 400 0,7 %
Linamar Corp. 36 932 1 911 0,3 %
Loblaw Companies Ltd. 324 600 21 274 2,9 %
Manulife Financial Corp. 732 477 16 290 2,2 %
Northland Power Inc. 775 201 19 341 2,6 %
Nutrien Ltd. 253 835 18 182 2,4 %
PowerShares QQQ Trust Series 1 79 600 18 133 2,4 %
Precision Drilling Corp. 999 600 3 319 0,4 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 97 896 7 118 1,0 %
Royal Bank of Canada 429 228 44 146 5,9 %
Sabina Gold & Silver Corp. 1 027 400 1 408 0,2 %
ShawCor Ltd. 144 365 2 985 0,4 %
SNC-Lavalin Group Inc. 164 100 5 965 0,8 %
Stantec Inc. 243 200 7 875 1,1 %
Sun Life Financial Inc. 372 739 18 570 2,5 %
Suncor Energy Inc. 182 048 8 258 1,1 %
Teck Resources Ltd. Class B 167 500 4 940 0,7 %
TELUS Corp. 324 045 15 489 2,1 %
The Bank of Nova Scotia 622 301 45 515 6,2 %
The Toronto-Dominion Bank 532 776 40 203 5,4 %
Tourmaline Oil Corp. 188 750 3 769 0,5 %
TransAlta Corp. 1 418 101 11 359 1,5 %
TransCanada Corp. 331 334 19 499 2,6 %
WestJet Airlines Ltd. 301 200 6 283 0,8 %
Total des placements -- 739 615 99,5 %
Cash & Equivalents -- -148 0,0 %
Other Assets (Liabilities) -- 3 980 0,5 %
Actif net total -- 743 447 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    97,2 %
      États-Unis
    2,5 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 30,7 %
      Énergie 15 %
      Consommation courante 10,9 %
      Produits industriels 10,9 %
      Services publics 8,3 %
      Matériaux 6,6 %
      Fonds négociés en bourse 6,3 %
      Immobilier 4,4 %
      Services de communications 3,5 %
      Consommation discrétionnaire 3,1 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %

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Gestionnaires de portefeuille

William Aldridge, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Expérience en placement depuis 2002

Les versions série Investisseur de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

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Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

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* L'indice composé S&P/TSX est un indice à capitalisation pondérée représentant certains des titres négociés au plus fort volume à la Bourse de Toronto.

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