Portefeuille du fonds - Fonds de valeur toutes capitalisations canadiennes Mackenzie Série F MFC4153 | Placements Mackenzie

Fonds de valeur toutes capitalisations canadiennes Mackenzie Série F

Catégorie d'actif : Actions canadiennes

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 42,4 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
52
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
6,0 %
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
5,6 %
Alimentation Couche-Tard Inc.
Canada | Détaillant alimentaire
4,5 %
Enbridge Inc.
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
4,4 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Canada | Chemins de fer
4,1 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Canada | Chemins de fer
4,0 %
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
4,0 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
3,9 %
Empire Co Ltd
Canada | Détaillant alimentaire
3,0 %
TC Energy Corp
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
2,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Agnico-Eagle Mines Ltd. 236 987 13 970 1,9 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 414 800 34 408 4,7 %
ARC Resources Ltd. 284 708 2 095 0,3 %
Bank of Montreal 141 975 13 931 1,9 %
Barrick Gold Corp. 399 479 6 715 0,9 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust 437 300 17 789 2,4 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 166 849 10 345 1,4 %
Bukit Energy Inc. Private Placement 500 000 0,0 %
CAE Inc. 334 280 11 523 1,6 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 183 709 18 828 2,6 %
Canadian National Railway Co. 237 300 28 433 3,9 %
Canadian Natural Resources Ltd. 634 350 23 160 3,2 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 95 050 28 160 3,9 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 82 854 11 202 1,5 %
Canadian Western Bank 197 258 5 588 0,8 %
Capital Power Corp. 375 096 11 369 1,6 %
Cenovus Energy Inc. 375 409 4 160 0,6 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 429 264 2 769 0,4 %
CT Real Estate Investment Trust 263 145 3 631 0,5 %
Dollarama Inc. 118 100 5 042 0,7 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 441 860 10 406 1,4 %
ECN Capital Corp. 3 675 800 15 549 2,1 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 643 294 20 045 2,7 %
Enbridge Inc. 769 255 38 278 5,2 %
EnCana Corp. 813 398 5 800 0,8 %
Fortis Inc. 345 386 17 632 2,4 %
Genworth MI Canada Inc. 66 350 2 730 0,4 %
George Weston Ltd. 36 745 3 710 0,5 %
IA Financial Corporate Inc. 215 659 10 938 1,5 %
Invesco QQQ ETF 79 200 18 618 2,5 %
Jamieson Wellness Inc. 131 817 2 466 0,3 %
Kinross Gold Corp. 1 218 300 5 385 0,7 %
Linamar Corp. 36 732 1 584 0,2 %
Loblaw Companies Ltd. 274 800 19 060 2,6 %
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF 256 100 27 418 3,8 %
Manulife Financial Corp. 733 602 16 638 2,3 %
Northland Power Inc. 777 046 19 395 2,7 %
Nutrien Ltd. 251 335 16 568 2,3 %
Rogers Communications Inc. Class B non-voting 97 574 6 938 0,9 %
Roots Corp. 477 400 1 680 0,2 %
Royal Bank of Canada 429 197 43 598 6,1 %
Sabina Gold & Silver Corp. 1 020 300 1 204 0,2 %
Sleep Country Canada Holdings Inc. 175 800 3 184 0,4 %
SNC-Lavalin Group Inc. 163 000 3 927 0,5 %
Stantec Inc. 240 800 7 542 1,0 %
Sun Life Financial Inc. 334 968 17 572 2,4 %
Suncor Energy Inc. 263 491 10 974 1,5 %
TC Energy Corp. 332 092 21 882 3,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 165 800 4 555 0,6 %
TELUS Corp. 324 429 16 195 2,2 %
The Bank of Nova Scotia 413 475 28 348 3,9 %
The Toronto-Dominion Bank 532 807 39 374 5,4 %
Tourmaline Oil Corp. 187 450 3 224 0,4 %
TransAlta Corp. 1 404 401 12 555 1,7 %
Total des placements -- 728 090 99,6 %
Cash & Equivalents -- -797 -0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 3 293 0,5 %
Actif net total -- 730 586 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    96,8 %
      États-Unis
    2,7 %
      Trésorerie et équivalents 0,5 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 31,6 %
      Énergie 13,5 %
      Produits industriels 11,1 %
      Consommation courante 10,5 %
      Services publics 7,8 %
      Matériaux 7,5 %
      Fonds négociés en bourse 6,7 %
      Immobilier 4,5 %
      Services de communications 3,3 %
      Consommation discrétionnaire 3 %
      Trésorerie et équivalents 0,5 %

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Gestionnaires de portefeuille

William Aldridge, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Expérience en placement depuis 2002

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Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

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Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

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* L'indice composé S&P/TSX est un indice à capitalisation pondérée représentant certains des titres négociés au plus fort volume à la Bourse de Toronto.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.