Portefeuille du fonds - Catégorie Mackenzie Équilibré canadien de croissance Série T8 MFC5160 MFC5161 MFC7262 MFC5162 | Placements Mackenzie

Catégorie Mackenzie Équilibré canadien de croissance Série T8

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 juin 2019
Les principaux titres représentent 23,5 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
44
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
571
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Aon PLC
États-Unis | Courtier d'assurance
3,0 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
2,9 %
Accenture PLC
États-Unis | Conseil et services TI
2,9 %
CCL Industries Inc.
Canada | Contenants en métal et verre
2,9 %
Québecor Inc
Canada | Diffusion et câblodistribution
2,8 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
2,0 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
1,8 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
1,8 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024
Canada | Gouvernement fédéral
1,8 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,6 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 avril 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 40 460 42 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 134 352 139 0,1 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 83 490 86 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 50 212 52 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 59 808 63 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 142 029 150 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 3 385 4 0,0 %
Accenture PLC Class A 34 087 8 342 3,3 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 54 116 69 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 1 612 2 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 5 423 8 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 11 458 15 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 104 602 139 0,1 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 47 983 66 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 23 412 33 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 24 420 33 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 73 893 73 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 64 112 65 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 32 589 44 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 28 894 39 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 30 611 41 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 5 733 8 0,0 %
Alcon Inc. ADR 36 191 2 822 1,2 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 238 954 249 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 96 925 102 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 46 933 63 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 1 687 34 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 85 313 90 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 15 555 20 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 6 973 10 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 5 578 7 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 161 997 161 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 21 112 30 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 2 247 3 0,0 %
Aon PLC 33 796 8 156 3,3 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 31 579 42 0,0 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 6 198 8 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 14 720 20 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 6 198 9 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 24 926 28 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 10 539 14 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 101 383 105 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 59 808 60 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 14 411 19 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 341 359 6 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 531 485 10 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 255 671 5 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 266 444 266 0,1 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 294 119 308 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 50 212 70 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 48 774 1 046 0,5 %
Avolon TLB Borrower 1 US LLC Term Loan B3 1st Lien F/R 01-15-2025 13 160 18 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 23 598 32 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 74 823 77 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 20 153 28 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 127 294 128 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 111 485 115 0,0 %
Bank of Montreal 41 286 4 369 1,8 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 139 150 140 0,1 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 223 599 228 0,1 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 102 188 104 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 133 392 137 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 133 207 140 0,1 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 194 690 198 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 1 704 2 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 1 704 2 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 6 818 10 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 17 268 23 0,0 %
Baxter International Inc. 66 843 6 833 2,8 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 9 607 12 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 113 239 116 0,0 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 25 391 33 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 253 784 255 0,1 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 181 839 191 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 173 697 183 0,1 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 114 090 154 0,1 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 222 115 232 0,1 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 9 996 10 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 1 129 28 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 1 088 26 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 139 925 144 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 53 741 54 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 150 282 155 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 2 982 65 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 116 893 122 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 122 836 124 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 214 962 216 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 53 741 56 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 1 143 2 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 23 064 31 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 7 128 11 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 5 190 7 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 3 409 4 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 34 556 44 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 23 243 32 0,0 %
CAE Inc. 193 458 6 028 2,4 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 49 007 66 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 2 169 2 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 7 748 8 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 2 789 4 0,0 %
Calumet Specialty Products Partners LP 6.50% 04-15-2021 Callable 2017 2 014 3 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 1 619 2 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 7 825 11 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 92 153 121 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 50 092 67 0,0 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 03-15-2024 3 406 771 3 406 1,4 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 3 186 051 3 187 1,3 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 57 003 57 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 138 655 140 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 326 252 335 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 82 780 86 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 77 732 82 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 214 003 218 0,1 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 118 502 121 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 135 931 140 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 107 481 111 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 22 168 6 654 2,7 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 89 713 90 0,0 %
Capgemini SE 40 013 6 500 2,6 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 204 406 210 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 70 055 73 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 73 509 74 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 57 135 76 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 31 220 42 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 61 325 80 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 149 521 204 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 64 267 67 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 136 261 7 787 3,1 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 1 704 2 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 2 324 3 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 21 648 28 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 618 1 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 3 719 5 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 6.88% 04-01-2027 Callable 2022 144A 2 479 3 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 36 467 36 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 40 865 53 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 82 190 115 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 134 012 190 0,1 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 1 082 1 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 87 483 90 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 143 453 150 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 153 545 161 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 115 903 121 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 116 373 157 0,1 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 1 085 1 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 12 396 17 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 7 128 9 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 155 063 169 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 27 615 39 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 32 820 47 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 25 910 38 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 32 723 44 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 16 659 24 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 17 464 22 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 35 310 46 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 2 789 4 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 14 101 19 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 29 504 40 0,0 %
Cook & Boardman Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2025 30 632 41 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 82 995 87 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 79 610 83 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 2 944 4 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 47 333 50 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 112 280 119 0,0 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 48 548 65 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 4 804 7 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 52 781 56 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 121 536 133 0,1 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 24 951 27 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 2 634 4 0,0 %
Danaher Corp. 27 321 4 848 2,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 9 607 13 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 42 030 54 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 8 894 7 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 11 516 16 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 23 032 33 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 23 032 33 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 7 903 9 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 746 1 0,0 %
Dollarama Inc. 138 187 5 561 2,3 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 7 748 11 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 1 704 2 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.15% 09-17-2020 23 991 24 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 264 864 268 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 283 098 290 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 123 261 164 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 17 009 23 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 34 998 46 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 465 1 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 127 449 128 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 94 046 95 0,0 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 145 867 147 0,1 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 397 297 415 0,3 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 579 303 571 0,3 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 291 650 311 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 11 434 15 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 85 409 86 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 66 216 68 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 23 811 32 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 39 990 52 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 36 180 48 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 99 929 102 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 55 940 79 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 47 391 64 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 1 766 2 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 24 405 28 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 32 628 33 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 136 894 145 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 190 971 210 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 105 562 170 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 4 958 5 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 565 236 569 0,3 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 189 427 196 0,1 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 2 782 4 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 9 297 12 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 30 727 39 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 53 741 53 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 128 254 129 0,1 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 8 637 9 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 23 032 24 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 36 632 51 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 11 002 15 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 14 359 19 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 12 396 17 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 25 811 35 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 44 302 43 0,0 %
Futures Contracts 7 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 27 311 35 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 3 254 5 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 5 105 7 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 18 233 18 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 50 862 51 0,0 %
Genesis Trust II 2.43% 05-15-2019 21 880 22 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 10 369 14 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 4 502 6 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 11 896 16 0,0 %
GFL Environmental Inc. 8.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 4 649 6 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 29 526 39 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 4 804 5 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 91 207 95 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 2 634 4 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 13 171 20 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 92 127 124 0,0 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 48 942 68 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 40 305 58 0,0 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 21 112 21 0,0 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 216 077 205 0,1 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 795 553 1 044 0,5 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 15 354 15 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 888 300 886 0,4 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 837 378 840 0,4 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 85 069 87 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 572 913 595 0,3 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 4 701 345 4 935 2,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 5 472 906 6 399 2,6 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 7 128 11 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 197 874 14 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 1 085 2 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 45 259 46 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 1 704 2 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 9 995 13 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 11 776 18 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 290 775 292 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 220 720 223 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 42 845 43 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 31 892 41 0,0 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 4 881 6 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 11 590 15 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 5 578 8 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 4 184 6 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 1 373 2 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 61 329 81 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 98 895 101 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 103 273 105 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 110 020 114 0,0 %
Heineken NV 35 027 5 066 2,1 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 144 908 145 0,1 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 4 958 7 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 3 385 5 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 60 458 60 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 244 712 246 0,1 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 106 522 110 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 129 553 132 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 935 12 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 105 067 106 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 55 660 56 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 187 133 191 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 36 467 32 0,0 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 25 030 33 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 52 914 62 0,0 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 11 152 15 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 47 893 61 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 40 865 54 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 72 188 96 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 10 072 14 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 336 839 335 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 261 986 264 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 106 522 108 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 67 781 70 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 63 299 84 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 28 688 39 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 101 723 93 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 325 089 21 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 46 959 61 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 58 539 64 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 85 105 108 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 9 607 10 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 41 565 45 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 366 9 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 05-17-2019 366 3 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 06-21-2019 60 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 46 5 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 55 010 56 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 177 231 3 190 1,3 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 49 442 66 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 27 460 37 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 6 043 8 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 6 198 8 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 20 073 24 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 97 885 100 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 24 858 33 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 2 789 4 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 22 342 30 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 6 094 8 0,0 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 1 850 2 0,0 %
Koninklijke Philips NV 56 601 3 229 1,4 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 26 941 26 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 61 280 82 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 7 283 10 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 4 184 6 0,0 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 119 254 151 0,1 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 90 362 91 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 85 271 114 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 9 297 13 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 47 115 64 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 75 768 100 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 1 240 2 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 1 550 2 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 3 562 3 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 291 653 316 0,1 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 40 209 409 0,2 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 43 831 408 0,2 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 32 905 327 0,1 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 7 843 776 0,4 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 117 078 116 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 266 909 272 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 54 360 56 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 126 674 128 0,0 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 198 4 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 5 423 8 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 18 270 18 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 7 677 11 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 31 828 38 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 31 122 41 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 247 591 254 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 31 704 40 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 41 106 52 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 4 339 6 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 8 522 12 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 5 819 8 0,0 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 108 919 146 0,1 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 4 494 5 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 53 001 70 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 149 841 152 0,1 %
Morneau Shepell Inc. 104 213 2 898 1,2 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 29 504 40 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 533 568 530 0,3 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 47 178 48 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 10 556 11 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 59 499 62 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 37 221 49 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 10 382 16 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 23 690 32 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 61 143 78 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 6 818 9 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 2 789 4 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 7 484 10 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 1 704 2 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 67 156 75 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 236 075 234 0,1 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 54 700 56 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 74 836 80 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 65 566 65 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 9 985 14 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 10 227 13 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 7 128 10 0,0 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 5 578 6 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 2 324 3 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 29 056 39 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 10 847 15 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 30 200 41 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 39 346 54 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 186 173 194 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 128 594 138 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 86 369 84 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 31 669 27 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 356 991 366 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 71 974 73 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 53 571 58 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 42 225 44 0,0 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 9 870 13 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 10 408 14 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 78 298 84 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 1 550 2 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 5 888 8 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 2 169 3 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term B 1st Lien F/R 03-18-2026 43 375 58 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 2 479 3 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 5 543 8 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 66 327 91 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 18 284 19 0,0 %
Pason Systems Inc. 238 384 4 756 1,9 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 63 337 65 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 82 035 83 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 79 651 84 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 5 733 8 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 45 574 15 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 22 313 28 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 18 733 25 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 44 334 59 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 11 641 16 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 2 345 3 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 10 072 18 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 72 548 5 842 2,4 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 49 842 67 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 124 198 157 0,1 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 253 349 263 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 401 135 444 0,3 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 83 490 75 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 41 265 35 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 50 862 48 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 242 792 250 0,1 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 2 758 045 2 822 1,2 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 1 228 357 1 278 0,6 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 4 856 808 4 929 2,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 62 378 67 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 217 841 277 0,1 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 479 827 480 0,3 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 144 908 132 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 42 225 36 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 313 807 324 0,1 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 1 739 853 1 988 0,9 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 186 173 202 0,1 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 13 368 18 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 32 220 43 0,0 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 20 144 23 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 4 649 6 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 49 902 67 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 171 185 5 719 2,3 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 3 347 4 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 16 302 22 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 23 811 32 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 39 911 50 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 30 324 42 0,0 %
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2021 54 110 71 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 14 023 13 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 2 634 2 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 167 049 225 0,1 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 930 1 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 6 198 8 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2018 144A 2 014 2 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 15 805 13 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 110 825 111 0,0 %
Royal Bank of Canada 76 241 8 140 3,3 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 67 301 68 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 534 527 549 0,3 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 88 598 92 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 5 733 6 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 1 270 606 25 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 1 240 2 0,0 %
SAP AG 1 439 248 0,1 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 30 689 42 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 10 459 16 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 4 649 6 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 102 047 101 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 225 799 243 0,1 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 442 6 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 54 146 80 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 33 313 45 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 18 097 24 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 1 550 2 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 5 113 7 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 2 169 3 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 30 371 29 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 541 1 0,0 %
Spin Master Corp. 53 225 2 370 1,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 48 603 66 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 2 479 3 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 2 634 4 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 103 643 142 0,1 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 53 915 57 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 42 899 56 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 23 502 32 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 23 156 31 0,0 %
Stantec Inc. 197 193 6 616 2,7 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 20 946 27 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 14 985 21 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 20 623 28 0,0 %
Stella-Jones Inc. 89 959 4 116 1,7 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 12 396 22 0,0 %
Stryker Corp. 25 527 6 461 2,6 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 448 446 455 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 169 859 173 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 61 543 62 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 25 567 25 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 41 836 58 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 137 801 184 0,1 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 8 551 11 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 120 577 125 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 14 745 22 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 443 264 4 292 1,8 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 3 099 4 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 10 072 13 0,0 %
TELUS Corp. 102 320 5 047 2,1 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 62 687 63 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 14 395 15 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 43 184 46 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 5 268 7 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 9 762 13 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 48 623 64 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 27 078 35 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 4 958 6 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 117 078 116 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 124 755 125 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 140 109 141 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 190 011 195 0,1 %
The Estée Lauder Companies Inc. Class A 19 540 4 498 1,8 %
The GEO Group Inc. 5.88% 01-15-2022 Callable 2020 2 324 3 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 77 732 77 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 311 888 287 0,1 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 22 318 30 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 81 571 82 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 31 136 2 379 1,0 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 1 200 663 1 186 0,6 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 50 680 51 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 162 956 166 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 86 369 89 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 65 587 86 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 24 127 30 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 35 167 36 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 44 299 46 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 118 997 128 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 3 890 48 0,0 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 1 995 51 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 99 154 102 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 24 951 26 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 100 114 95 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 212 209 230 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/ R 03-18-2026 85 789 113 0,0 %
Trico Group LLC. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 48 660 62 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 53 700 62 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 91 528 131 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 35 609 48 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 60 043 79 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 38 066 45 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 69 095 71 0,0 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 490 383 646 0,4 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 194 225 258 0,1 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 60 458 82 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 105 562 145 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 69 095 96 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 88 288 121 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 23 032 32 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 131 473 186 0,1 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 3 099 4 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 113 859 124 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 143 948 143 0,1 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 48 942 67 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 23 658 32 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 19 470 26 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 4 649 4 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 04-15-2027 Callable 2022 144A 2 944 4 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 1 937 2 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 4 649 5 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 26 568 36 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 38 386 53 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 4 339 6 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 73 434 99 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 29 650 36 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 32 799 48 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 2 944 4 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 54 305 72 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 245 796 251 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 86 834 119 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 41 885 58 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 42 225 47 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 31 679 45 0,0 %
Wolters Kluwer NV 53 282 4 979 2,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 6 879 10 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 41 579 48 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 52 318 69 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 22 468 30 0,0 %
Zoetis Inc. 43 787 5 974 2,4 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 37 427 50 0,0 %
Total des placements -- 230 242 89,4 %
Cash & Equivalents -- 26 182 10,2 %
Currency Hedge Contracts -- -181 -0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 1 375 0,5 %
Actif net total -- 257 618 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 32,9 % | RF : 23,1 %
    56,0 %
      États-Unis
    A : 15,6 % | RF : 4,7 %
    20,3 %
      Autres
    A : 5,0 % | RF : 0,8 %
    5,8 %
      Pays-Bas
    A : 4,4 %
    4,4 %
      France
    A : 2,5 %
    2,5 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,3 %
    0,3 %
      Australie
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 10,5 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 29,3 %
      Produits industriels 11,5 %
      Soins de santé 10,8 %
      Trésorerie et équivalents 10,5 %
      Services financiers 8,4 %
      Technologie de l'information 7,4 %
      Consommation courante 6,5 %
      Matériaux 4,8 %
      Services de communications 4,6 %
      Consommation discrétionnaire 4,4 %
      Énergie 1,8 %
Répartition par note de crédit
AAA 7,8 %
AA 6,2 %
A 9,2 %
BBB 6 %
BB 0,7 %
B 1,7 %
CCC et moins 0,2 %
Oblig. non évaluées 0,2 %
Trésorerie et équivalents 6,9 %
Actions 61,1 %

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* L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice composé S&P/TSX et à 35 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada.

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