Portefeuille du fonds - Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Série F MFC090 | Placements Mackenzie

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Série F

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 juin 2019
Les principaux titres représentent 23,6 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
44
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
571
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Aon PLC
États-Unis | Courtier d'assurance
3,0 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
2,9 %
Accenture PLC
États-Unis | Conseil et services TI
2,9 %
CCL Industries Inc.
Canada | Contenants en métal et verre
2,9 %
Québecor Inc
Canada | Diffusion et câblodistribution
2,8 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
2,0 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
1,8 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
1,8 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024
Canada | Gouvernement fédéral
1,8 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,7 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 avril 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 421 615 433 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 1 400 000 1 452 0,1 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 870 000 895 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 523 229 543 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 623 229 651 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 480 000 1 559 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 35 274 44 0,0 %
Accenture PLC Class A 355 196 86 929 3,3 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 563 908 721 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 16 793 22 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 56 513 85 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 119 400 155 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 1 090 000 1 448 0,1 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 500 000 685 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 243 963 343 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 254 466 339 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 770 000 763 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 668 073 681 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 339 596 457 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 301 092 401 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 318 984 427 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 59 743 83 0,0 %
Alcon Inc. ADR 377 123 29 405 1,2 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 2 490 000 2 596 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 1 010 000 1 064 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 489 064 657 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 17 577 357 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 889 000 942 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 162 089 213 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 72 660 99 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 58 128 73 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 1 688 073 1 675 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 220 000 317 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 23 413 31 0,0 %
Aon PLC 352 171 84 995 3,3 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 329 064 435 0,0 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 64 587 89 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 153 393 207 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 64 587 93 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 259 743 289 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 109 822 147 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 1 056 459 1 091 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 623 229 629 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 150 164 200 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 3 557 106 66 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 5 538 299 104 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 2 664 197 50 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 2 776 459 2 777 0,1 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 3 064 844 3 212 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 523 229 725 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 508 246 10 902 0,5 %
Avolon TLB Borrower 1 US LLC Term Loan B3 1st Lien F/R 01-15-2025 137 137 184 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 245 903 330 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 779 688 799 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 210 000 288 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 1 326 459 1 337 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 161 724 1 195 0,0 %
Bank of Montreal 430 215 45 525 1,8 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 1 450 000 1 454 0,1 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 2 330 000 2 376 0,1 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 1 064 844 1 081 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 1 390 000 1 426 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 1 388 073 1 455 0,1 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 2 028 752 2 068 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 17 761 25 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 17 761 26 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 71 045 105 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 179 942 242 0,0 %
Baxter International Inc. 696 531 71 202 2,8 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 100 109 128 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 1 180 000 1 210 0,0 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 264 587 342 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 2 644 532 2 655 0,1 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 1 894 844 1 988 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 1 810 000 1 905 0,1 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 1 188 868 1 603 0,1 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 2 314 532 2 419 0,1 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 104 158 106 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 11 764 290 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 11 337 268 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 1 458 073 1 501 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 560 000 568 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 1 566 000 1 617 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 31 070 682 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 1 218 073 1 267 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 280 000 1 289 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 2 240 000 2 255 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 560 000 586 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 11 909 16 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 240 341 320 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 74 275 119 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 54 082 72 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 35 523 46 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 360 088 455 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 242 200 337 0,0 %
CAE Inc. 2 015 911 62 816 2,4 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 510 679 683 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 22 605 25 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 80 733 83 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 29 064 39 0,0 %
Calumet Specialty Products Partners LP 6.50% 04-15-2021 Callable 2017 20 991 27 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 16 870 23 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 81 541 115 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 960 276 1 264 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 521 981 696 0,0 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 03-15-2024 35 500 000 35 492 1,4 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 33 200 000 33 207 1,3 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 594 000 593 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 1 444 844 1 457 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 3 399 688 3 495 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 862 605 892 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 810 000 851 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 2 230 000 2 271 0,1 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 1 234 844 1 263 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 1 416 459 1 463 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 1 120 000 1 159 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 231 000 69 340 2,7 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 934 844 943 0,0 %
Capgemini SE 416 948 67 736 2,6 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 2 130 000 2 184 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 730 000 763 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 766 000 766 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 595 372 795 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 325 328 438 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 639 027 837 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 1 558 073 2 123 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 669 688 698 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 1 419 894 81 148 3,1 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 17 761 24 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 24 220 34 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 225 581 293 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 6 443 8 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 38 752 51 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 6.88% 04-01-2027 Callable 2022 144A 25 835 36 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 380 000 379 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 425 835 552 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 856 459 1 197 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 1 396 459 1 982 0,1 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 11 274 15 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 911 615 938 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 1 494 844 1 562 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 1 600 000 1 678 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 1 207 761 1 264 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 1 212 660 1 637 0,1 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 11 303 15 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 129 173 179 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 74 275 94 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 1 615 818 1 764 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 287 760 407 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 342 000 489 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 269 991 400 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 340 991 461 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 173 596 252 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 181 981 230 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 367 948 482 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 29 064 45 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 146 934 201 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 307 449 415 0,0 %
Cook & Boardman Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2025 319 200 427 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 864 844 905 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 829 566 866 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 30 679 43 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 493 229 519 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 1 170 000 1 236 0,0 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 505 890 674 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 50 055 72 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 550 000 581 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 1 266 459 1 383 0,1 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 260 000 283 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 27 449 39 0,0 %
Danaher Corp. 284 698 50 516 2,0 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 100 109 132 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 437 966 566 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 92 682 69 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 120 000 165 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 240 000 343 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 240 000 349 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 82 348 95 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 7 771 10 0,0 %
Dollarama Inc. 1 439 964 57 944 2,3 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 80 733 110 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 17 761 23 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.15% 09-17-2020 250 000 250 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 2 760 000 2 790 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 2 950 000 3 023 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 1 284 432 1 712 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 177 243 238 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 364 693 477 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 4 844 6 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 1 328 073 1 336 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 980 000 987 0,0 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 1 520 000 1 528 0,1 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 4 140 000 4 326 0,3 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 6 036 583 5 952 0,3 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 3 039 119 3 245 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 119 151 158 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 890 000 901 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 690 000 708 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 248 125 333 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 416 717 540 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 377 016 500 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 1 041 303 1 067 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 582 917 819 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 493 835 669 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 18 405 25 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 254 310 288 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 340 000 345 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 1 426 495 1 506 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 1 990 000 2 183 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 1 100 000 1 771 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 51 669 52 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 5 890 000 5 927 0,3 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 1 973 908 2 038 0,1 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 28 991 39 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 96 880 129 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 320 188 405 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 560 000 554 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 1 336 459 1 349 0,1 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 90 000 93 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 240 000 251 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 381 724 528 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 114 641 158 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 149 625 200 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 129 173 177 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 268 958 361 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 461 641 451 0,0 %
Futures Contracts 71 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 284 596 360 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 33 908 48 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 53 199 72 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 190 000 189 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 530 000 528 0,0 %
Genesis Trust II 2.43% 05-15-2019 228 000 228 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 108 045 141 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 46 908 63 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 123 963 162 0,0 %
GFL Environmental Inc. 8.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 48 440 67 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 307 669 409 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 50 055 56 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 950 420 991 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 27 449 37 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 137 246 204 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 960 000 1 294 0,0 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 510 000 706 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 420 000 603 0,0 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 220 000 217 0,0 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 2 251 615 2 136 0,1 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 8 290 000 10 882 0,5 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 160 000 158 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 9 256 459 9 230 0,4 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 8 725 835 8 758 0,4 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 886 459 904 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 5 970 000 6 197 0,3 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 48 990 000 51 430 2,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 57 030 000 66 681 2,6 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 74 275 114 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 2 061 926 141 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 11 303 16 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 471 615 476 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 17 761 24 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 104 156 140 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 122 714 187 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 3 030 000 3 038 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 2 300 000 2 320 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 446 459 453 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 332 325 422 0,0 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 50 860 68 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 120 770 161 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 58 128 83 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 43 596 63 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 14 302 19 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 639 075 845 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 030 530 1 056 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 1 076 147 1 099 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 1 146 459 1 186 0,0 %
Heineken NV 365 000 52 790 2,1 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 1 510 000 1 507 0,1 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 51 669 71 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 35 277 47 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 630 000 627 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 2 550 000 2 567 0,1 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 1 110 000 1 148 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 1 350 000 1 379 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 9 748 122 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 1 094 844 1 101 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 580 000 583 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 1 950 000 1 992 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 380 000 335 0,0 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 260 827 348 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 551 385 648 0,0 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 116 211 155 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 499 064 639 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 425 835 568 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 752 227 1 005 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 104 953 141 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 3 510 000 3 491 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 2 730 000 2 752 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 1 110 000 1 129 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 706 310 729 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 659 603 875 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 298 939 402 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 1 060 000 966 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 3 387 565 221 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 489 329 639 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 610 000 667 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 886 832 1 126 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 100 109 103 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 433 125 467 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 3 815 92 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 05-17-2019 3 815 31 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 06-21-2019 623 16 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 477 54 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 573 229 587 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 1 846 825 33 243 1,3 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 515 211 689 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 286 147 381 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 62 972 87 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 64 587 88 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 209 169 251 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 1 020 000 1 039 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 259 033 343 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 29 064 39 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 232 809 313 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 63 498 83 0,0 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 19 279 26 0,0 %
Koninklijke Philips NV 589 804 33 651 1,4 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 280 733 272 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 638 569 851 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 75 889 103 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 43 596 59 0,0 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 1 242 678 1 573 0,1 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 941 615 948 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 888 558 1 192 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 96 880 133 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 490 955 665 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 789 533 1 043 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 12 917 16 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 16 147 23 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 37 117 35 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 3 039 148 3 296 0,1 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 419 000 4 261 0,3 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 456 740 4 250 0,2 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 342 883 3 407 0,1 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 81 727 8 090 0,4 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 1 220 000 1 212 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 2 781 303 2 831 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 566 459 580 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 1 320 000 1 335 0,0 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 2 067 40 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 56 513 80 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 190 385 192 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 80 000 110 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 331 663 400 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 324 306 431 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 2 580 000 2 647 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 330 367 419 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 428 346 546 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 45 211 64 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 88 807 125 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 60 639 82 0,0 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 1 134 984 1 526 0,1 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 46 825 48 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 552 293 734 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 561 412 1 581 0,1 %
Morneau Shepell Inc. 1 085 944 30 200 1,2 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 307 449 415 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 5 560 000 5 522 0,3 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 491 615 502 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 110 000 112 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 620 000 641 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 387 859 514 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 108 182 166 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 246 861 329 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 637 137 812 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 71 045 99 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 29 064 39 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 77 988 105 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 17 761 24 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 699 789 780 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 2 460 000 2 433 0,1 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 570 000 582 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 779 822 830 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 683 229 674 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 104 045 142 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 106 568 133 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 74 275 101 0,0 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 58 128 58 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 24 220 33 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 302 776 406 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 113 026 159 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 314 696 429 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 410 000 560 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 940 000 2 017 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 1 340 000 1 433 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 900 000 873 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 330 000 286 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 3 720 000 3 812 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 750 000 764 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 558 229 607 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 440 000 454 0,0 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 102 854 135 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 108 451 145 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 815 900 870 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 16 147 25 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 61 357 86 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 22 605 31 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term B 1st Lien F/R 03-18-2026 451 981 609 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 25 835 36 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 57 761 81 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 691 154 947 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 190 530 196 0,0 %
Pason Systems Inc. 2 484 058 49 557 1,9 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 660 000 681 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 854 844 864 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 830 000 872 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 59 743 80 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 474 899 160 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 232 513 291 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 195 208 259 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 461 981 610 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 121 303 165 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 24 439 32 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 104 953 191 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 755 984 60 879 2,4 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 519 377 694 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 1 294 191 1 641 0,1 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 2 640 000 2 741 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 4 180 000 4 632 0,3 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 870 000 782 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 430 000 364 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 530 000 496 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 2 530 000 2 607 0,1 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 28 740 000 29 410 1,2 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 12 800 000 13 320 0,6 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 50 610 000 51 363 2,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 650 000 696 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 2 270 000 2 883 0,1 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 5 000 000 5 004 0,3 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 1 510 000 1 373 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 440 000 374 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 3 270 000 3 377 0,1 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 18 130 000 20 711 0,9 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 1 940 000 2 106 0,1 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 139 300 186 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 335 750 447 0,0 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 209 906 244 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 48 440 66 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 520 000 701 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 1 783 823 59 598 2,3 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 34 877 38 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 169 877 228 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 248 125 332 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 415 889 520 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 315 990 438 0,0 %
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2021 563 846 739 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 146 127 136 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 27 449 24 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 1 740 722 2 344 0,1 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 9 688 13 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 64 587 88 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2018 144A 20 991 24 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 164 696 136 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 1 154 844 1 161 0,0 %
Royal Bank of Canada 794 463 84 826 3,3 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 701 303 705 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 5 570 000 5 722 0,3 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 923 229 956 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 59 743 61 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 13 240 250 260 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 12 917 17 0,0 %
SAP AG 15 000 2 583 0,1 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 319 789 433 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 108 990 162 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 48 440 66 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 1 063 377 1 050 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 2 352 917 2 531 0,1 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 4 610 65 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 564 220 838 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 347 136 465 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 188 575 250 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 16 147 22 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 53 284 75 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 22 605 30 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 316 474 306 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 5 635 9 0,0 %
Spin Master Corp. 554 627 24 698 1,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 506 459 688 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 25 835 35 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 27 449 38 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 1 080 000 1 475 0,1 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 561 814 594 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 447 021 584 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 244 896 329 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 241 298 324 0,0 %
Stantec Inc. 2 054 830 68 941 2,7 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 218 266 286 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 156 147 216 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 214 899 290 0,0 %
Stella-Jones Inc. 937 408 42 886 1,7 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 129 173 230 0,0 %
Stryker Corp. 266 000 67 323 2,6 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 4 673 000 4 740 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 770 000 1 806 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 641 303 648 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 266 420 264 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 435 944 604 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 1 435 944 1 917 0,1 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 89 100 114 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 1 256 459 1 306 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 153 651 225 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 4 619 000 44 727 1,8 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 32 293 43 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 104 953 140 0,0 %
TELUS Corp. 1 066 216 52 596 2,1 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 653 229 655 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 150 000 155 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 450 000 482 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 54 899 77 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 101 724 139 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 506 677 671 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 282 159 363 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 51 669 63 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 1 220 000 1 213 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 1 300 000 1 297 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 1 460 000 1 466 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 1 980 000 2 035 0,1 %
The Estée Lauder Companies Inc. Class A 203 610 46 867 1,8 %
The GEO Group Inc. 5.88% 01-15-2022 Callable 2020 24 220 32 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 810 000 805 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 3 250 000 2 988 0,1 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 232 558 314 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 850 000 851 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 324 451 24 795 1,0 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 12 511 412 12 354 0,6 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 528 107 527 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 1 698 073 1 728 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 900 000 928 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 683 448 901 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 251 412 310 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 366 459 372 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 461 615 484 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 1 240 000 1 334 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 40 537 495 0,0 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 20 791 531 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 1 033 229 1 061 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 260 000 272 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 1 043 229 991 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 2 211 303 2 395 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/ R 03-18-2026 893 963 1 173 0,0 %
Trico Group LLC. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 507 061 645 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 559 572 647 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 953 760 1 366 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 371 060 498 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 625 676 824 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 396 661 474 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 720 000 736 0,0 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 5 110 000 6 731 0,4 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 2 023 908 2 693 0,1 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 630 000 854 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 1 100 000 1 507 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 720 000 997 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 920 000 1 264 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 240 000 330 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 1 370 000 1 935 0,1 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 32 293 46 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 1 186 459 1 297 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 1 500 000 1 491 0,1 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 510 000 693 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 246 522 330 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 202 890 274 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 48 440 45 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 04-15-2027 Callable 2022 144A 30 679 42 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 20 183 22 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 48 440 51 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 276 847 370 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 400 000 549 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 45 211 61 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 765 211 1 033 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 308 968 372 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 341 778 497 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 30 679 41 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 565 885 754 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 2 561 303 2 618 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 904 844 1 244 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 436 459 605 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 440 000 492 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 330 109 466 0,0 %
Wolters Kluwer NV 555 226 51 883 2,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 71 684 99 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 433 268 505 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 545 171 722 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 234 126 311 0,0 %
Zoetis Inc. 456 280 62 255 2,4 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 390 000 524 0,0 %
Total des placements -- 2 399 219 89,5 %
Cash & Equivalents -- 272 829 10,2 %
Currency Hedge Contracts -- -1 889 -0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 11 327 0,4 %
Actif net total -- 2 681 486 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 34,0 % | RF : 24,0 %
    58,0 %
      États-Unis
    A : 16,1 % | RF : 4,9 %
    21,0 %
      Pays-Bas
    A : 4,6 %
    4,6 %
      France
    A : 2,6 %
    2,6 %
      Autres
    A : 1,6 % | RF : 0,8 %
    2,4 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,3 %
    0,3 %
      Australie
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 10,9 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 30,2 %
      Produits industriels 11,9 %
      Trésorerie et équivalents 10,9 %
      Soins de santé 10 %
      Services financiers 8,7 %
      Consommation courante 6,7 %
      Technologie de l'information 5,4 %
      Matériaux 4,9 %
      Services de communications 4,8 %
      Consommation discrétionnaire 4,6 %
      Énergie 1,9 %
Répartition par note de crédit
AAA 7,8 %
AA 6,2 %
A 9,3 %
BBB 6 %
BB 0,7 %
B 1,8 %
CCC et moins 0,2 %
Oblig. non évaluées 0,2 %
Trésorerie et équivalents 6,9 %
Actions 60,9 %

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Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

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* L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice composé S&P/TSX et à 35 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada.

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