Portefeuille du fonds - Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Série FB MFC4891 | Placements Mackenzie

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Série FB

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 23,1 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
44
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
570
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Canada | Chemins de fer
3,1 %
Aon PLC
États-Unis | Courtier d'assurance
3,1 %
Accenture PLC
États-Unis | Conseil et services TI
3,1 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
3,0 %
Québecor Inc
Canada | Diffusion et câblodistribution
2,9 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
2,0 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,8 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
1,6 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
1,4 %
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-05-2029
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,2 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 421 610 441 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 1 400 000 1 488 0,1 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 870 000 928 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 523 220 562 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 623 220 676 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 480 000 1 615 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 35 375 44 0,0 %
Accenture PLC Class A 315 196 75 849 2,8 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 563 806 728 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 16 742 23 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 56 343 85 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 119 400 156 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 1 090 000 1 468 0,1 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 500 000 696 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 243 710 349 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 254 410 341 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 770 000 769 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 668 049 692 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 339 562 461 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 301 025 405 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 318 922 431 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 59 563 80 0,0 %
Alcon Inc. ADR 415 117 32 638 1,3 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 2 490 000 2 628 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 1 010 000 1 071 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 487 754 658 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 17 572 357 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 889 000 971 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 161 601 213 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 72 441 100 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 57 953 69 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 1 688 049 1 684 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 220 000 325 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 23 342 30 0,0 %
Aon PLC 352 171 85 699 3,2 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 328 976 440 0,0 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 64 392 89 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 152 931 211 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 64 392 93 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 259 563 320 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 104 258 140 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 1 056 439 1 103 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 623 220 632 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 149 712 201 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 3 546 402 67 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 5 521 632 106 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 2 656 179 51 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 2 776 439 2 785 0,1 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 3 064 829 3 223 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 523 220 740 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 863 660 17 584 0,7 %
Avolon TLB Borrower 1 US LLC Term Loan B3 1st Lien F/R 01-15-2025 39 659 54 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 245 850 333 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 779 659 800 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 210 000 291 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 1 326 439 1 343 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 161 418 1 198 0,0 %
Bank of Montreal 430 215 42 213 1,6 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 1 450 000 1 459 0,1 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 2 330 000 2 391 0,1 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 1 064 829 1 085 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 1 390 000 1 431 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 1 388 049 1 473 0,1 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 2 028 635 2 069 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 17 708 24 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 17 708 25 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 70 831 103 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 179 902 243 0,0 %
Baxter International Inc. 714 761 70 938 2,7 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 99 808 129 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 1 180 000 1 229 0,0 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 264 392 339 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 2 644 488 2 670 0,1 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 1 894 829 2 007 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 1 810 000 1 931 0,1 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 28 976 39 0,0 %
Berry Global Escrow Corp. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 14 488 20 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 1 188 803 1 587 0,1 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 2 314 488 2 438 0,1 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 103 844 107 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 11 760 281 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 11 335 255 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 1 458 049 1 525 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 560 000 577 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 1 566 000 1 634 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 31 061 662 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 1 218 049 1 291 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 280 000 1 293 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 2 240 000 2 274 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 560 000 594 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 11 906 16 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 240 276 322 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 74 051 118 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 54 009 72 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 35 416 46 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 360 025 459 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 241 471 337 0,0 %
CAE Inc. 1 982 717 68 344 2,6 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 507 395 683 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 22 537 22 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 80 490 76 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 9 661 13 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 81 295 114 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 960 024 1 275 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 401 098 539 0,0 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 35 500 000 35 492 1,4 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 33 200 000 33 220 1,3 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 594 000 593 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 1 444 829 1 462 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 3 399 659 3 509 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 862 537 894 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 810 000 857 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 2 230 000 2 272 0,1 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 1 234 829 1 279 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 1 416 439 1 515 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 1 120 000 1 164 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 247 043 73 188 2,8 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 934 829 960 0,0 %
Capgemini SE 452 804 68 443 2,6 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 2 130 000 2 211 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 730 000 779 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 766 000 767 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 595 282 803 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 325 328 440 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 638 922 848 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 1 558 049 2 160 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 669 659 708 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 1 404 894 86 498 3,2 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 17 708 24 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 24 147 34 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 225 533 298 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 6 423 9 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 38 635 50 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 6.88% 04-01-2027 Callable 2022 144A 25 757 35 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 380 000 380 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 425 757 556 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 856 439 1 210 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 1 396 439 2 011 0,1 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 11 240 15 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 911 610 946 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 1 494 829 1 582 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 1 516 439 1 523 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 1 600 000 1 696 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 1 207 708 1 286 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 1 212 441 1 643 0,1 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 11 269 15 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 128 784 181 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 57 953 69 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 1 615 818 1 789 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 287 177 410 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 342 000 492 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 269 927 405 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 340 927 460 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 213 710 287 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 181 855 209 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 432 710 572 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 28 976 45 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 146 492 197 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 307 367 417 0,0 %
Cook & Boardman Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2025 319 200 431 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 864 829 918 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 829 552 880 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 30 586 43 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 493 220 523 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 1 170 000 1 270 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 505 794 680 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 49 904 72 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 550 000 597 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 1 266 439 1 427 0,1 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 260 000 292 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 27 367 38 0,0 %
Danaher Corp. 284 698 50 790 1,9 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 99 808 128 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 437 879 573 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 92 403 69 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 120 000 166 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 240 000 344 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 240 000 350 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 82 100 100 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 7 747 10 0,0 %
Dollarama Inc. 1 301 264 55 551 2,1 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 115 906 159 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 17 708 23 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.15% 09-17-2020 250 000 250 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 2 760 000 2 802 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 2 950 000 3 044 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 1 284 432 1 718 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 177 205 240 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 122 345 165 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 364 611 471 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 4 829 6 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 1 328 049 1 344 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 980 000 1 017 0,0 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 1 520 000 1 548 0,1 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 4 140 000 4 396 0,3 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 6 035 330 5 955 0,3 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 3 038 880 3 241 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 119 151 160 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 890 000 904 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 690 000 712 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 248 125 335 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 416 664 514 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 376 944 504 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 1 041 269 1 100 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 582 878 841 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 511 465 552 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 18 350 21 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 253 544 286 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 340 000 349 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 1 426 198 1 511 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 1 990 000 2 187 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 1 100 000 1 791 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 51 514 52 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 5 890 000 5 948 0,3 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 1 973 806 2 047 0,1 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 28 904 39 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 96 588 120 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 320 125 404 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 560 000 556 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 1 336 439 1 359 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 90 000 96 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 240 000 260 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 381 418 525 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 114 296 158 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 149 625 200 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 128 784 178 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 268 896 361 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 12 041 16 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 461 613 434 0,0 %
Futures Contracts -229 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 284 465 350 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 53 039 72 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 190 000 189 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 530 000 529 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 107 831 143 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 46 806 63 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 123 710 161 0,0 %
GFL Environmental Inc. 8.50% 05-01-2027 Callable 2022 144A 48 294 67 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 307 607 408 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 949 618 993 0,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 1 168 198 1 571 0,1 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 27 367 37 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 136 833 207 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 960 000 1 306 0,0 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 510 000 713 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 250 000 363 0,0 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 220 000 218 0,0 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 2 251 610 2 175 0,1 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 941 610 930 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 7 390 000 10 019 0,5 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 160 000 161 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 16 086 439 16 192 0,7 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 8 725 757 8 778 0,4 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 886 439 909 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 48 990 000 52 450 2,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 58 210 000 71 307 2,7 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 74 051 113 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 2 055 721 137 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 11 269 16 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 471 610 484 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 17 708 24 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 103 843 140 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 122 345 187 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 3 030 000 3 053 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 2 300 000 2 338 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 446 439 456 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 331 873 427 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 171 591 231 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 57 953 84 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 43 465 62 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 14 302 19 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 639 075 838 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 029 957 1 066 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 1 076 098 1 113 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 1 146 439 1 206 0,0 %
Heineken NV 268 235 38 082 1,5 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 1 510 000 1 508 0,1 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2020 144A 24 147 33 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 33 372 45 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 630 000 629 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 2 550 000 2 574 0,1 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 1 110 000 1 152 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 1 350 000 1 384 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 9 718 121 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 1 094 829 1 110 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 580 000 605 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 1 950 000 2 060 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 380 000 339 0,0 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 260 827 350 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 551 280 708 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 701 173 942 0,0 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 115 861 155 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 498 976 641 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 425 757 567 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 752 227 996 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 104 637 140 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 3 510 000 3 520 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 2 730 000 2 779 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 1 110 000 1 143 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 705 810 727 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 659 564 882 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 298 910 405 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 1 060 000 955 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 3 377 372 215 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 489 329 632 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 610 000 669 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 886 832 1 159 0,0 %
IQVIA Holdings Inc. 5.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 59 563 82 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 99 808 102 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 433 125 467 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 3 815 139 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 06-21-2019 574 37 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 477 106 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 3 864 1 123 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 573 220 590 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 1 846 825 34 554 1,4 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 515 075 694 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 286 098 387 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 62 782 87 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 64 392 89 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 17 708 24 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 209 126 256 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 1 020 000 1 040 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 258 971 345 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 28 976 39 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 232 766 308 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 63 307 84 0,0 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 19 221 26 0,0 %
Koninklijke Philips NV 589 804 31 572 1,2 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 280 490 270 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 638 499 850 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 75 661 102 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 43 465 59 0,0 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 1 242 678 1 586 0,1 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 888 558 1 203 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 96 588 133 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 490 784 663 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 789 404 1 035 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 12 878 16 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 16 098 22 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 35 957 34 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 3 039 148 3 625 0,1 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 419 000 4 250 0,2 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 456 740 4 240 0,2 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 342 883 3 398 0,1 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 81 727 8 178 0,4 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 1 220 000 1 216 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 2 781 269 2 843 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 566 439 582 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 1 320 000 1 345 0,0 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 2 061 39 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 56 343 79 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 190 125 195 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 80 000 111 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 331 258 398 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 324 306 426 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 2 580 000 2 661 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 330 245 396 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 428 192 520 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 45 075 64 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 88 539 124 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 56 024 76 0,0 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 804 984 1 074 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 46 684 48 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 552 196 745 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 561 077 1 585 0,1 %
Morneau Shepell Inc. 1 133 214 33 962 1,3 %
Multi-Color Corp. Bridge Loan Exp. 02-25-2020 2 610 000 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 307 367 415 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 5 560 000 5 542 0,3 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 491 610 504 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 110 000 117 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 620 000 666 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 387 859 519 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 107 857 168 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 246 443 330 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 637 026 839 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 2 440 000 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 70 831 96 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 28 976 39 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 17 708 24 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 699 789 791 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 2 460 000 2 465 0,1 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 570 000 594 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 779 822 856 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 683 220 699 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 103 831 139 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 122 345 156 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 74 051 98 0,0 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 57 953 57 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 24 147 32 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 302 699 409 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 112 686 157 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 314 643 429 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 410 000 572 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 1 588 049 1 620 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 940 000 2 049 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 1 340 000 1 459 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 900 000 874 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 330 000 291 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 3 720 000 3 873 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 750 000 782 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 558 220 624 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 440 000 460 0,0 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 102 545 134 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 108 451 147 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 813 850 935 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 16 098 24 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 61 173 84 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 78 294 106 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 451 855 608 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 25 757 34 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 57 708 82 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 690 639 953 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 189 957 194 0,0 %
Pason Systems Inc. 2 524 058 48 765 1,9 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 660 000 686 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 854 829 877 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 830 000 883 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 59 563 80 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 474 733 161 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 232 343 285 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 195 164 261 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 461 855 615 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 121 269 165 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 24 366 33 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 104 637 185 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 867 349 72 025 2,7 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 519 285 699 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 1 294 076 1 654 0,1 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 2 640 000 2 771 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 4 180 000 4 808 0,3 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 870 000 790 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 430 000 370 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 530 000 500 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 2 530 000 2 629 0,1 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 28 740 000 29 892 1,2 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 11 140 000 11 765 0,5 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 50 610 000 53 526 2,0 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 650 000 700 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 2 270 000 2 975 0,1 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 5 000 000 5 004 0,3 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 1 510 000 1 387 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 440 000 380 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 3 270 000 3 428 0,1 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 18 130 000 21 527 0,9 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 1 940 000 2 190 0,1 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 139 300 188 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 335 750 453 0,0 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 209 275 245 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 48 294 67 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 520 000 706 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 2 309 745 73 680 2,8 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 34 772 38 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 169 843 229 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 248 125 335 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 415 661 490 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 14 488 16 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 315 662 440 0,0 %
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2021 556 154 739 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 145 687 136 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 27 367 25 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 1 740 722 2 347 0,1 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 9 659 13 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 64 392 88 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 20 927 23 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 164 200 132 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 1 154 829 1 171 0,0 %
Royal Bank of Canada 794 463 80 701 3,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 701 269 708 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 5 570 000 5 744 0,3 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 923 220 958 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 59 563 61 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 13 200 409 262 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 12 878 17 0,0 %
SAP AG 367 813 61 328 2,3 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 313 225 426 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 108 662 161 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 48 294 66 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 1 063 373 1 063 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 2 352 878 2 564 0,1 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 4 596 63 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 564 147 832 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 347 057 463 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 188 575 246 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 16 098 23 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 53 124 76 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 22 537 31 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 315 522 301 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 5 627 6 0,0 %
Spin Master Corp. 571 849 23 360 0,9 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 506 439 705 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 25 757 36 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 27 367 40 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 1 080 000 1 495 0,1 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 561 814 605 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 446 965 583 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 244 848 329 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 241 298 327 0,0 %
Stantec Inc. 2 274 829 71 248 2,7 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 218 266 287 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 156 098 208 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 203 848 276 0,0 %
Stella-Jones Inc. 1 002 440 45 370 1,7 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 128 784 223 0,0 %
Stryker Corp. 273 320 67 683 2,6 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 4 673 000 4 744 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 770 000 1 813 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 641 269 650 0,0 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 1 134 829 1 153 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 265 618 263 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 435 565 599 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 1 435 565 1 964 0,1 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 89 100 112 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 1 256 439 1 318 0,0 %
TAMKO Building Products Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2026 27 367 37 0,0 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 20 787 512 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 5 054 500 43 567 1,7 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 32 196 43 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 104 637 140 0,0 %
TELUS Corp. 1 066 216 53 226 2,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 653 220 662 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 710 000 737 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 300 000 328 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 54 733 76 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 101 418 137 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 506 055 659 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 281 987 352 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 51 514 58 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 1 220 000 1 217 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 1 300 000 1 307 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 1 460 000 1 472 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 1 980 000 2 042 0,1 %
The Estée Lauder Companies Inc. Class A 155 799 33 905 1,3 %
The GEO Group Inc. 5.88% 01-15-2022 Callable 2020 24 147 32 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 810 000 806 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 3 250 000 2 959 0,1 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 232 558 315 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 850 000 852 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 324 451 23 977 1,0 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 12 511 077 12 414 0,5 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 523 936 525 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 2 261 269 2 266 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 1 698 049 1 734 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 900 000 931 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 621 648 821 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 195 320 236 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 996 439 1 022 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 461 610 492 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 610 000 660 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 40 522 497 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 1 033 220 1 075 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 260 000 273 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 1 043 220 994 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 2 211 269 2 424 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 893 710 1 157 0,0 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 507 061 660 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 559 572 656 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 22 537 26 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 953 177 1 371 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 370 822 500 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 625 546 818 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 328 464 382 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 720 000 759 0,0 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 5 110 000 6 984 0,4 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 2 023 806 2 761 0,1 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 630 000 889 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 1 100 000 1 565 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 720 000 1 035 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 920 000 1 293 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 240 000 337 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 1 370 000 2 012 0,1 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 32 196 45 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 1 186 439 1 347 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 1 500 000 1 500 0,1 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 510 000 714 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 246 469 329 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 202 846 275 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 48 294 45 0,0 %
ViaSat Inc. 5.63% 04-15-2027 Callable 2022 144A 30 586 42 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 20 123 22 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 48 294 51 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 276 818 372 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 400 000 556 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 45 075 60 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 765 075 1 035 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 308 934 375 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 341 322 500 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 30 586 41 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 565 885 759 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 2 561 269 2 628 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 904 829 1 274 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 436 439 622 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 440 000 507 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 329 808 463 0,0 %
Wolters Kluwer NV 555 226 52 434 2,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 71 469 100 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 433 152 552 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 545 171 728 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 233 422 308 0,0 %
Zoetis Inc. 332 280 45 376 1,7 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 390 000 530 0,0 %
Total des placements -- 2 469 663 89,5 %
Cash & Equivalents -- 265 097 9,6 %
Currency Hedge Contracts -- -2 473 -0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 28 839 1,0 %
Actif net total -- 2 761 126 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 33,8 % | RF : 22,0 %
    55,8 %
      États-Unis
    A : 15,2 % | RF : 7,2 %
    22,4 %
      Autres
    A : 5,2 % | RF : 0,8 %
    6,0 %
      Pays-Bas
    A : 4,8 %
    4,8 %
      Allemagne
    A : 2,9 %
    2,9 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,4 %
    0,4 %
      Australie
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 7,5 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 30,6 %
      Produits industriels 15,9 %
      Soins de santé 10,4 %
      Services financiers 8,4 %
      Technologie de l'information 7,9 %
      Trésorerie et équivalents 7,5 %
      Consommation courante 6,1 %
      Matériaux 4,4 %
      Services de communications 3,8 %
      Consommation discrétionnaire 3,3 %
      Énergie 1,7 %
Répartition par note de crédit
AAA 4,8 %
AA 7,7 %
A 8,9 %
BBB 6 %
BB 0,7 %
B 1,7 %
CCC et moins 0,2 %
Oblig. non évaluées 0,2 %
Trésorerie et équivalents 7,5 %
Actions 62,3 %

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