Portefeuille du fonds - Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Série T8 MFC1270 MFC1473 MFC7037 MFC2185 | Placements Mackenzie

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Série T8

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 24,1 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
41
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
559
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
CCL Industries Inc.
Canada | Contenants en métal et verre
3,2 %
Aon PLC
États-Unis | Courtier d'assurance
3,2 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
3,0 %
Accenture PLC
États-Unis | Conseil et services TI
2,8 %
Québecor Inc
Canada | Diffusion et câblodistribution
2,7 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
2,7 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
2,0 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2030
Canada | Gouvernement fédéral
2,0 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024
Canada | Gouvernement fédéral
1,3 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n°, taux variable 15-09-2023
Canada | Gouvernement fédéral
1,2 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 1 400 000 1 418 0,1 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 870 000 860 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 480 000 1 494 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 34 050 42 0,0 %
Accenture PLC Class A 373 116 79 200 3,3 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 562 518 707 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 394 245 517 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 54 197 79 0,0 %
Advisor Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 16 991 22 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 119 700 153 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 1 090 000 1 391 0,1 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 500 000 651 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 240 522 323 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 254 797 331 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 770 000 750 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 667 742 666 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 339 987 445 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 300 925 394 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 320 130 421 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 57 294 77 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 2 490 000 2 523 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 1 010 000 1 056 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 615 615 811 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 710 000 718 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 17 504 351 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 889 000 905 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 464 737 596 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 69 682 91 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 55 746 66 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 1 687 742 1 644 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 220 000 302 0,0 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 22 453 28 0,0 %
Aon PLC 334 171 75 395 3,1 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 61 940 84 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 674 174 870 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 147 107 197 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 61 940 87 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.625% 07-15-2023 Callable 2020 257 294 292 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 105 322 138 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 1 056 194 1 066 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 623 097 625 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.753% 03-27-2019 360 000 360 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 144 010 185 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 3 411 345 60 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 5 311 355 96 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 2 555 025 47 0,0 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 4 516 194 4 600 0,2 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 523 097 686 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 245 474 4 549 0,2 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.25% 05-15-2024 Callable 2024 144A 120 970 163 0,0 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 245 798 324 0,0 %
Bank of America Corp. 3.23% 06-22-2022 Series MPLE 480 000 487 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 1 002 388 1 013 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 210 000 276 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 157 555 1 167 0,0 %
Bank of Montreal 310 215 31 834 1,4 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 1 450 000 1 438 0,1 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 2 720 000 2 723 0,1 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 1 390 000 1 405 0,1 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 1 387 742 1 419 0,1 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 2 027 164 2 049 0,1 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 802 388 1 008 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 17 033 23 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 17 033 23 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 68 134 96 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 184 009 242 0,0 %
Baxter International Inc. 711 531 69 939 2,9 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 [144A] 96 007 114 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 1 180 000 1 184 0,0 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 261 940 322 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 182 255 59 640 2,5 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 2 643 936 2 605 0,1 %
Bell Canada 3.60% 09-29-2027 Callable MTN 390 000 395 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 1 894 645 1 935 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 1 810 000 1 826 0,1 %
Blackberry Ltd. 2 065 000 23 624 1,1 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 1 190 978 1 558 0,1 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 2 073 936 2 129 0,1 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 100 143 108 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 18 168 465 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 11 315 277 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 1 457 742 1 469 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 560 000 552 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.752% 06-02-2025 Callable 2025 1 566 000 1 580 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 30 947 690 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 1 217 742 1 231 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 280 000 1 281 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 2 240 000 2 207 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 840 000 860 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 11 873 15 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 299 056 388 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 71 231 114 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 34 067 43 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 360 130 443 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 232 275 312 0,0 %
CAE Inc. 2 146 687 59 571 2,5 %
Calceus Acquisition Inc. Term B1 1st Lien F/R 02-08-2025 509 421 668 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 7 742 8 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 120 783 127 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 27 873 36 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 313 019 411 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 78 199 108 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 959 273 1 240 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 520 261 681 0,0 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 35 500 000 35 542 1,5 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 09-15-2023 33 200 000 33 250 1,4 %
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03-24-2020 594 000 591 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 1 444 645 1 439 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 3 399 291 3 444 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 1 776 324 1 806 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 810 000 835 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 2 230 000 2 257 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 526 194 530 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 934 645 934 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 1 416 194 1 413 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 1 610 000 1 630 0,1 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 178 000 48 402 2,1 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 420 000 417 0,0 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 863 936 861 0,0 %
Capgemini SE 80 000 12 593 0,6 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 2 130 000 2 141 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 730 000 745 0,0 %
Cards II Trust 2.155% 10-15-2020 766 000 763 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 597 957 780 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 325 328 427 0,0 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25% 04-15-2023 Callable 2019 24 776 32 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 639 198 824 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 1 557 742 2 022 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 669 291 682 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 1 166 239 62 698 2,6 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 17 033 22 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.875% 04-01-2024 Callable 2019 144A 23 227 32 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 225 485 285 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 265 485 344 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 37 164 47 0,0 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 610 000 601 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 380 000 379 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 424 776 542 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 856 194 1 154 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 1 396 194 1 881 0,1 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 10 839 14 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 911 548 925 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 1 494 645 1 535 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.055% 11-24-2025 Callable 1 600 000 1 644 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 1 207 033 1 229 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 1 209 682 1 599 0,1 %
Citigroup Inc. 4.09% 06-09-2025 1 730 000 1 773 0,1 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 10 839 14 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 123 880 166 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 75 876 97 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.132% 11-15-2030 1 615 818 1 739 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 279 820 380 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 342 000 464 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 269 130 383 0,0 %
CommScope Inc. Term B2 1st Lien F/R 02-07-2026 340 130 449 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 171 809 235 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 180 261 212 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 37 164 41 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-24-2022 1 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 371 679 475 0,0 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 3 871 5 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 27 873 42 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 140 913 181 0,0 %
Cook & Boardman Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2025 320 000 420 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 864 645 889 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 864 645 888 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 124 938 164 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 493 097 507 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.651% 09-30-2046 1 170 000 1 204 0,0 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 510 970 671 0,0 %
CSC Holdings LLC 7.50% 04-01-2028 Callable 2023 144A 48 003 67 0,0 %
CSC Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-07-2027 15 485 20 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 550 000 559 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 1 266 194 1 327 0,1 %
CU Inc. 3.964% 07-27-2045 Callable 260 000 273 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 26 324 37 0,0 %
Danaher Corp. 310 698 51 908 2,2 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 96 007 122 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 437 873 553 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 88 884 72 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 120 000 161 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 240 000 332 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 240 000 335 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 78 973 88 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 7 549 10 0,0 %
Dollarama Inc. 1 769 964 63 047 2,6 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 77 425 104 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.147% 09-17-2020 250 000 249 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 2 760 000 2 760 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 2 950 000 2 987 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 1 287 685 1 685 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 176 730 232 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 364 493 466 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 4 645 6 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 1 327 742 1 313 0,1 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 448 572 590 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 980 000 948 0,0 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 1 520 000 1 488 0,1 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 4 140 000 4 199 0,2 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 6 019 513 5 783 0,3 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 3 035 876 3 155 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 119 434 152 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 890 000 892 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 690 000 695 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 248 750 326 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 417 033 529 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 383 227 499 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 1 040 839 1 023 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 582 388 782 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 492 776 662 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 14 649 19 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 243 889 262 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 340 000 337 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 1 550 201 1 615 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 1 990 000 2 166 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 1 100 000 1 709 0,1 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 49 552 49 0,0 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.06% 09-11-2023 1 972 518 2 008 0,1 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 143 936 186 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 437 873 576 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 92 910 120 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 320 130 418 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 560 000 549 0,0 %
Fortified Trust 2.16% 10-23-2020 2 180 000 2 172 0,1 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 90 000 90 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 240 000 241 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 377 555 487 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 109 943 147 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 150 000 194 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 123 880 165 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 268 780 349 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 461 261 552 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 282 809 357 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 130 074 179 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 190 000 188 0,0 %
Genesis Trust II 1.699% 04-15-2020 530 000 526 0,0 %
Genesis Trust II 2.43% 05-15-2019 228 000 228 0,0 %
Genworth Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-28-2023 11 618 15 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 150 652 187 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 120 522 151 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 723 090 937 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 48 003 52 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 939 502 941 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 710 000 696 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 3.14% 09-20-2023 886 194 901 0,0 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 131 622 186 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 2 390 000 3 084 0,1 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 510 000 685 0,0 %
Government of Bermuda 4.854% 02-06-2024 420 000 583 0,0 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 220 000 217 0,0 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2021 1 250 000 1 219 0,0 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 1 263 097 1 229 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 8 290 000 10 258 0,5 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 2 106 194 2 079 0,1 %
Government of Canada 2.00% 06-01-2028 28 340 000 28 482 1,2 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 3 437 033 3 516 0,1 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 24 690 000 25 353 1,1 %
Government of Canada 2.50% 06-01-2024 397 033 410 0,0 %
Government of Canada 2.75% 06-01-2022 640 000 659 0,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 23 670 000 26 581 1,2 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 71 231 103 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 859 417 56 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 37 164 52 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 100 143 131 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 117 686 178 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 3 030 000 3 005 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 2 300 000 2 282 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 446 194 447 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 326 165 395 0,0 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 50 832 65 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 120 704 154 0,0 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 61 940 59 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 55 746 77 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 41 809 58 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 38 000 49 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 907 758 1 181 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 022 723 1 026 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 1 075 485 1 062 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 1 146 194 1 147 0,0 %
Heineken NV 445 000 58 997 2,5 %
Hillman Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 179 100 229 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02-26-2020 1 510 000 1 502 0,1 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 49 552 67 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 407 020 533 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 630 000 620 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 2 550 000 2 533 0,1 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 1 110 000 1 131 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 1 350 000 1 353 0,1 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 204 458 267 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 9 348 125 0,0 %
Hydro One Inc. 2.97% 06-26-2025 Callable 2025 473 097 476 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 580 000 566 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 1 950 000 1 937 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 380 000 328 0,0 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 264 400 347 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 564 067 707 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05-16-2024 Callable 2019 130 000 130 0,0 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 111 731 145 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 754 170 987 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 100 652 133 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 3 510 000 3 425 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 2 730 000 2 687 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 1 110 000 1 100 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 660 732 861 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 299 291 395 0,0 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 1 060 000 968 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 4 396 190 274 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 492 446 636 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 610 000 642 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 1 289 154 1 587 0,1 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 96 007 97 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 438 750 548 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $75.00 Exp. 06-21-2019 475 6 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $79.00 Exp. 06-21-2019 690 17 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 04-18-2019 598 10 0,0 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 142 000 182 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 573 097 579 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 1 826 825 35 696 1,5 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 423 227 551 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 61 940 81 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 211 262 267 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 1 020 000 1 034 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 258 830 327 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 232 802 306 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 61 051 78 0,0 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 247 961 317 0,0 %
Koninklijke Philips NV 919 804 48 172 2,0 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 6 194 7 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 277 425 268 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 639 223 833 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 65 037 86 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 41 809 55 0,0 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 1 262 257 1 537 0,1 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 941 548 936 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 890 654 1 148 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 92 910 125 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 515 555 684 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 801 809 1 016 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 12 388 15 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 48 003 65 0,0 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 1 315 038 1 544 0,0 %
Livingston International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-17-2020 610 000 807 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 35 596 34 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 3 046 842 3 444 0,1 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 419 000 4 187 0,2 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 456 740 4 222 0,2 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 342 883 3 377 0,1 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 81 727 7 866 0,4 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 1 220 000 1 201 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 2 780 839 2 793 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 566 194 571 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 1 320 000 1 309 0,1 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 1 037 21 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 54 197 74 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 351 398 340 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 170 000 216 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 326 145 380 0,0 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 26 324 29 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 325 125 413 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 2 580 000 2 583 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.375% 01-30-2023 Callable 144A 328 712 396 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 426 242 514 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 43 358 60 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 85 167 116 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 1 047 630 1 381 0,1 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 1 537 944 2 019 0,1 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 44 906 45 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 550 970 719 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 556 846 1 548 0,1 %
Morneau Shepell Inc. 757 464 20 671 0,9 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 5 560 000 5 461 0,3 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 491 548 492 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 620 000 614 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 393 030 512 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 38 712 50 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 255 686 328 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 1 241 231 1 537 0,1 %
NFI Group Inc. 900 944 31 146 1,4 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 68 134 90 0,0 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 233 936 304 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 27 873 36 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 74 793 99 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 699 789 769 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 2 460 000 2 379 0,1 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 570 000 567 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 780 000 805 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.375% 08-15-2024 Callable 101 134 131 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 94 458 116 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 71 231 92 0,0 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 55 746 55 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 23 227 30 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 302 490 398 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 108 395 148 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 326 700 440 0,0 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 19 356 25 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 410 000 539 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 940 000 1 973 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 1 340 000 1 396 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 900 000 868 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 330 000 279 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 3 720 000 3 736 0,2 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 750 000 734 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 523 097 549 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 440 000 445 0,0 %
Oregon Clean Energy LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2026 15 485 20 0,0 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 99 143 129 0,0 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 168 725 222 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 815 900 934 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 83 227 112 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 684 141 890 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 182 723 186 0,0 %
Pason Systems Inc. 2 484 058 50 327 2,1 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 660 000 669 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 830 000 850 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 57 294 75 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 472 649 158 0,0 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 911 1 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 [144A] 230 197 286 0,0 %
Pisces Midco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-29-2025 1 426 890 1 830 0,1 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 293 926 379 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term B 1L F/R 06-30-2023 23 497 30 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 100 652 179 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 628 585 46 496 2,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 519 421 677 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 1 295 887 1 557 0,1 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 2 640 000 2 694 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 4 450 000 4 744 0,3 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 870 000 767 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 430 000 356 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 530 000 490 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 2 542 388 2 581 0,1 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 25 850 839 25 838 1,1 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 16 884 645 17 215 0,8 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 62 080 000 60 491 2,5 %
Province of Ontario 3.50% 06-02-2024 650 000 687 0,0 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 2 270 000 2 806 0,1 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 5 000 000 5 003 0,3 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 1 510 000 1 350 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 440 000 365 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 3 270 000 3 308 0,1 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 18 130 000 19 930 0,9 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 1 940 000 2 021 0,1 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 139 650 183 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 336 600 438 0,0 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 201 305 227 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 46 455 61 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 657 164 863 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 783 503 25 049 1,1 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 33 448 36 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 169 839 222 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 248 750 327 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 475 167 547 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 311 524 424 0,0 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 752 388 752 0,0 %
Renfro Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2021 563 846 724 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 140 139 144 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 26 324 26 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 1 745 129 2 289 0,1 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 9 291 12 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 61 940 82 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.125% 04-01-2023 Callable 2018 144A 15 485 17 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 157 947 142 0,0 %
Royal Bank of Canada 654 463 67 313 2,8 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 700 839 696 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 5 570 000 5 646 0,3 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 2 762 388 2 817 0,1 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 57 294 58 0,0 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 12 697 694 237 0,0 %
S&P Global Inc. 97 475 25 689 1,1 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 333 343 441 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 104 524 151 0,0 %
Scientific Games International Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 46 455 65 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 1 098 164 1 068 0,0 %
Sequel Merger Sub II LLC B Term Loan 1st Lien F/R 07-02-2025 12 357 16 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 2 352 388 2 455 0,1 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 3 908 60 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 563 227 833 0,0 %
Sigma US Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-06-2025 652 857 853 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 348 241 451 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 189 050 248 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 15 485 21 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 51 100 69 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 303 506 305 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 5 522 6 0,0 %
Spin Master Corp. 354 973 15 906 0,7 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 506 194 669 0,0 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 30 970 40 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 24 776 34 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 26 324 37 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 1 080 000 1 426 0,1 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 570 023 589 0,0 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 447 378 579 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 244 868 321 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 242 957 318 0,0 %
Stantec Inc. 1 955 648 63 325 2,7 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 428 232 560 0,0 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 218 266 278 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 [144A] 155 485 204 0,0 %
Stars Group Holdings BV 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 212 649 286 0,0 %
Stella-Jones Inc. 803 575 33 139 1,4 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 123 880 213 0,0 %
Stryker Corp. 256 000 63 476 2,7 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 4 673 000 4 710 0,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 770 000 1 779 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 640 839 639 0,0 %
Suncor Energy Inc. 436 029 19 778 0,9 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 255 502 247 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 430 783 567 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 1 430 783 1 832 0,1 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 89 325 111 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 1 256 194 1 282 0,1 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 46 455 66 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 149 813 211 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 4 219 000 37 078 1,6 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 30 970 39 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 100 652 131 0,0 %
TELUS Corp. 1 066 216 50 965 2,2 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 150 000 152 0,0 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 1 270 000 1 283 0,1 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 450 000 463 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 52 649 71 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 97 555 132 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 498 208 624 0,0 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 80 395 88 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 199 421 249 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 49 552 59 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 1 220 000 1 202 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 1 300 000 1 274 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 1 460 000 1 448 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 2 310 000 2 341 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 01-18-2029 Callable 2024 3 320 130 3 388 0,1 %
The Estée Lauder Companies Inc. Class A 213 610 44 094 1,9 %
The Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 5 890 000 5 859 0,3 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 810 000 793 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 3 250 000 2 988 0,1 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 232 558 307 0,0 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 850 000 846 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 324 451 24 483 1,1 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 12 506 846 12 159 0,6 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 536 422 531 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 900 000 916 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 820 000 893 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 1 250 000 1 245 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 09-14-2028 Callable 2023 1 639 291 1 667 0,1 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 681 692 874 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 246 846 284 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 03-16-2025 13 212 17 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 366 194 365 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 461 548 472 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 1 240 000 1 316 0,1 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 38 488 457 0,0 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 30 041 762 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 1 033 097 1 034 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 260 000 268 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 4.18% 07-03-2048 Callable 2048 490 000 480 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 2 334 645 2 173 0,1 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.368% 03-06-2019 330 000 330 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 2 210 839 2 345 0,1 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 510 250 648 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 559 572 635 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 945 820 1 299 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 368 766 484 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 627 861 785 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 359 189 412 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 720 000 708 0,0 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 5 110 000 6 495 0,4 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 1 100 000 1 454 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 720 000 961 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 920 000 1 229 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 241 548 323 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2048 8 340 000 10 804 0,5 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 1 370 000 1 867 0,1 %
United States Treasury 3.38% 11-15-2048 14 270 000 19 888 0,9 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 1 186 194 1 240 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 1 500 000 1 472 0,1 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 510 000 664 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 246 416 323 0,0 %
VeriSign Inc. 4.75% 07-15-2027 Callable 2022 954 645 1 245 0,1 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 202 299 268 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 46 455 44 0,0 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 19 356 20 0,0 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 46 455 49 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 277 154 364 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 400 000 525 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.125% 04-15-2025 Callable 2020 144A 43 358 55 0,0 %
VVC Holding Corp. Term B 1st Lien F/R 02-07-2026 763 358 1 001 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 309 285 382 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 335 559 454 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 574 115 744 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 2 560 839 2 574 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 904 645 1 185 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 436 194 580 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 490 000 533 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 326 007 438 0,0 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 32 518 37 0,0 %
Winpak Ltd. 428 552 18 372 0,8 %
Wolters Kluwer NV 555 226 48 171 2,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 68 747 94 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 434 432 496 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 545 847 705 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 224 532 292 0,0 %
Zoetis Inc. 526 280 65 229 2,7 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 392 500 518 0,0 %
Total des placements -- 2 318 281 93,5 %
Cash & Equivalents -- 162 202 6,5 %
Currency Hedge Contracts -- 4 881 0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- -4 556 -0,2 %
Actif net total -- 2 480 808 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 34,0 % | RF : 24,0 %
    58,0 %
      États-Unis
    A : 16,1 % | RF : 4,9 %
    21,0 %
      Pays-Bas
    A : 4,6 %
    4,6 %
      France
    A : 2,6 %
    2,6 %
      Autres
    A : 1,6 % | RF : 0,8 %
    2,4 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,3 %
    0,3 %
      Australie
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 10,9 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 30,2 %
      Produits industriels 11,9 %
      Trésorerie et équivalents 10,9 %
      Soins de santé 10 %
      Services financiers 8,7 %
      Consommation courante 6,7 %
      Technologie de l'information 5,4 %
      Matériaux 4,9 %
      Services de communications 4,8 %
      Consommation discrétionnaire 4,6 %
      Énergie 1,9 %
Répartition par note de crédit
AAA 9,2 %
AA 3,8 %
A 7,2 %
BBB 5,4 %
BB 0,8 %
B 2,5 %
CCC et moins 0,2 %
Oblig. non évaluées 0,2 %
Trésorerie et équivalents 10,8 %
Actions 59,8 %

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* L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice composé S&P/TSX et à 35 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada.

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