Portefeuille du fonds - Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Série T8 MFC1270 MFC1473 MFC7037 MFC2185 | Placements Mackenzie

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Série T8

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 23,1 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
44
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
570
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Canada | Chemins de fer
3,1 %
Aon PLC
États-Unis | Courtier d'assurance
3,1 %
Accenture PLC
États-Unis | Conseil et services TI
3,1 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
3,0 %
Québecor Inc
Canada | Diffusion et câblodistribution
2,9 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049
Canada | Gouvernements provinciaux
2,0 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
1,8 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048
Canada | Gouvernement fédéral
1,6 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029
Canada | Gouvernement fédéral
1,4 %
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-05-2029
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,2 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 2 311 602 2 435 0,1 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 1 400 000 1 502 0,1 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 870 000 959 0,0 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 523 205 578 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 623 205 698 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 480 000 1 670 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 34 981 41 0,0 %
Accenture PLC Class A 350 196 84 736 3,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 560 125 701 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 16 622 22 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 56 080 83 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 119 100 150 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 1 090 000 1 447 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 500 000 688 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 243 319 342 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 123 227 157 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 770 000 771 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 1 316 409 1 329 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 668 011 696 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 338 657 445 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 300 920 392 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 316 819 413 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 59 285 82 0,0 %
Alcon Inc. ADR 470 117 38 201 1,4 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 2 490 000 2 641 0,1 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 1 010 000 1 070 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 487 619 640 0,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 17 564 356 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 889 000 1 006 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 103 164 133 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 57 682 68 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 4 688 011 4 695 0,2 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 220 000 327 0,0 %
Aon PLC 344 171 86 979 3,1 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 328 841 427 0,0 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 64 092 86 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 152 218 206 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 64 092 91 0,0 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 59 285 72 0,0 %
Aristocrat International Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-19-2024 103 771 135 0,0 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 1 056 409 1 102 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 623 205 631 0,0 %
Ashtead Capital Inc. 4.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 149 013 198 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 5 495 857 103 0,0 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 2 776 409 2 802 0,1 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 3 064 807 3 249 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 523 205 738 0,0 %
ATS Automation Tooling Systems Inc. 1 048 884 22 341 0,9 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 245 149 318 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 779 614 804 0,0 %
Bank of America Corp. 3.95% 04-21-2025 210 000 289 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 1 326 409 1 350 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 160 944 1 206 0,0 %
Bank of Montreal 450 215 44 535 1,6 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 1 450 000 1 462 0,1 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 5 230 000 5 392 0,2 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 1 064 807 1 088 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 1 390 000 1 435 0,0 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 1 388 011 1 487 0,1 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 2 028 455 2 071 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 17 625 24 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 22 432 30 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 17 625 25 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 70 501 103 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 176 379 231 0,0 %
Baxter International Inc. 714 761 76 661 2,7 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 99 342 124 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 1 180 000 1 230 0,0 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 249 342 332 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 2 630 000 2 664 0,1 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 1 894 807 2 026 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 1 810 000 1 992 0,1 %
Berry Global Escrow Corp. 4.88% 07-15-2026 Callable 2022 144A 28 841 39 0,0 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 983 895 1 257 0,0 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 2 314 421 2 445 0,1 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 103 097 96 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 11 755 287 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 11 333 265 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 4 298 011 4 508 0,2 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 560 000 583 0,0 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 1 566 000 1 640 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 31 047 673 0,0 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 1 218 011 1 309 0,0 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 280 000 1 296 0,0 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 3 170 000 3 236 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 890 000 953 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 11 902 15 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 240 175 312 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 73 705 118 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 23 912 31 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 48 069 61 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 359 026 446 0,0 %
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 7.50% 10-15-2026 Callable 2021 144A 240 344 330 0,0 %
CAE Inc. 2 066 909 72 776 2,6 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 251 230 327 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 22 432 21 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 107 353 106 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 9 572 13 0,0 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 80 916 111 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 957 192 1 216 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 269 732 351 0,0 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 650 000 688 0,0 %
Canada Housing Trust F/R 03-15-2024 50 780 000 50 746 1,9 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2023 17 200 000 17 190 0,7 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 594 000 593 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 1 444 807 1 466 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 3 399 614 3 519 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 862 432 896 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 810 000 862 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 2 230 000 2 271 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 1 266 409 1 273 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 1 210 000 1 202 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 1 234 807 1 289 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 1 416 409 1 564 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 2 230 000 2 326 0,1 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 257 043 79 281 2,8 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 934 807 965 0,0 %
Capgemini SE 462 804 75 363 2,7 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 3 180 000 3 326 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 1 090 000 1 171 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 766 000 767 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 591 328 773 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 637 145 814 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 1 558 011 2 149 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 669 614 712 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 1 306 214 83 886 3,0 %
CCO Holdings LLC 4.00% 03-01-2023 Callable 2019 144A 17 625 23 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 24 034 33 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 224 893 291 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 6 377 8 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 38 455 48 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 380 000 380 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 425 637 492 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 856 409 1 196 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 1 396 409 2 020 0,1 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 11 159 15 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 911 602 947 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 1 494 807 1 584 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 1 516 409 1 542 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 1 600 000 1 704 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 1 207 625 1 295 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 1 700 944 2 233 0,1 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 11 190 15 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 27 239 36 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 128 183 177 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 40 858 52 0,0 %
Comber Wind Financial Corp. 5.13% 11-15-2030 1 615 818 1 794 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 286 275 401 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 342 000 480 0,0 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 269 830 395 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 340 830 446 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 219 728 294 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 181 660 208 0,0 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 229 784 296 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 28 841 44 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 145 808 196 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 307 239 404 0,0 %
Cook & Boardman Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2025 238 600 311 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 864 807 919 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 829 530 879 0,0 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 30 444 42 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 493 205 524 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 1 170 000 1 285 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 499 245 651 0,0 %
CSC Holdings LLC 6.50% 02-01-2029 Callable 2024 144A 49 671 71 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 550 000 620 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 1 266 409 1 479 0,1 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 260 000 301 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 27 239 37 0,0 %
Danaher Corp. 279 698 52 349 1,9 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 78 512 102 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 163 220 211 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 91 971 67 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 120 000 162 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 240 000 339 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 240 000 347 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 67 296 83 0,0 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 7 711 10 0,0 %
Dollarama Inc. 1 140 264 52 532 1,9 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 115 365 156 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 17 625 22 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.15% 09-17-2020 250 000 250 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 2 760 000 2 802 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 2 950 000 3 043 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 1 281 179 1 657 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 177 147 232 0,0 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 121 774 159 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 363 567 438 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 4 807 6 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 1 328 011 1 350 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 980 000 1 059 0,0 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 1 520 000 1 558 0,1 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 4 140 000 4 533 0,2 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 6 033 391 5 967 0,3 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 3 038 512 3 260 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 119 151 154 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 890 000 905 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 690 000 713 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 124 025 162 0,0 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 415 537 482 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 369 633 479 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 1 486 409 1 503 0,1 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 1 041 216 1 138 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 582 818 822 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 527 285 563 0,0 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 18 146 20 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 252 361 293 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 561 602 568 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 1 010 000 1 043 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 867 285 923 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 375 637 409 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 1 990 000 2 193 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 1 100 000 1 755 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 51 273 51 0,0 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 5 890 000 5 964 0,3 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 1 973 648 2 054 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 16 023 66 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 28 769 38 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 105 751 135 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 319 226 408 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 560 000 556 0,0 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 1 336 409 1 359 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 90 000 100 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 240 000 269 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 351 331 476 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 113 763 155 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 149 250 195 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 128 183 172 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 268 799 344 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 16 020 21 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 471 070 416 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 31 641 41 0,0 %
Futures Contracts -29 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 43 262 53 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 52 658 68 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 190 000 189 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 530 000 529 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 89 489 116 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 46 648 62 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 123 319 165 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 39 793 51 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 948 378 992 0,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 1 014 921 1 312 0,0 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 27 239 37 0,0 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 960 000 1 291 0,0 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 510 000 696 0,0 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 261 216 372 0,0 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 2 250 000 2 176 0,1 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 940 000 928 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 7 390 000 10 240 0,5 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 160 000 161 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 12 800 000 12 869 0,5 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 8 700 000 8 743 0,4 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 880 000 901 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 48 420 000 51 919 1,9 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 41 320 000 51 509 1,9 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 11 216 15 0,0 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 73 705 113 0,0 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 46 466 61 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 2 969 044 203 0,0 %
Gray Escrow Inc. 7.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 11 216 16 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 471 602 487 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2024 17 625 23 0,0 %
Grifols Worldwide Operations USA Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 103 094 135 0,0 %
Guala Closures SpA F/R 04-15-2024 Callable 2019 121 774 185 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 3 030 000 3 059 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 3 120 000 3 176 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 446 409 456 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 161 992 202 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 171 531 222 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 57 682 84 0,0 %
HCA Inc. 5.88% 02-01-2029 Callable 2028 43 262 62 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 14 302 18 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 637 466 793 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 1 029 070 1 066 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 3 966 023 4 137 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 1 146 409 1 218 0,0 %
Heineken NV 250 235 36 570 1,4 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 1 510 000 1 508 0,1 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2020 144A 24 034 32 0,0 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 33 216 44 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 630 000 630 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 763 205 765 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 2 550 000 2 582 0,1 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 1 110 000 1 155 0,0 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 1 350 000 1 387 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 10 216 132 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 1 094 807 1 116 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 580 000 633 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 1 950 000 2 152 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 380 000 340 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 536 988 660 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 380 887 492 0,0 %
Ineos US Finance LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2024 115 029 149 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 497 594 620 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 225 637 293 0,0 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 10-31-2022 752 227 965 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 12 818 17 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA Term Loan B3 1st Lien F/R 11-27-2023 104 149 135 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 4 730 000 4 760 0,2 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 2 730 000 2 791 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 1 890 000 1 956 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 705 036 731 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 12 722 16 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 298 116 391 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 1 060 000 949 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 3 361 605 220 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 489 329 596 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 610 000 687 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 884 511 1 132 0,0 %
IQVIA Holdings Inc. 5.00% 05-15-2027 Callable 2022 144A 35 250 48 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 99 342 102 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 427 500 445 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 3 815 28 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 477 25 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 3 863 464 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 01-17-2020 287 65 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 11-15-2019 287 44 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 573 205 591 0,0 %
Jamieson Wellness Inc. 1 846 825 37 140 1,4 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 513 571 670 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 230 000 302 0,0 %
JBS USA Lux SA 5.88% 07-15-2024 Callable 2019 144A 62 489 84 0,0 %
Jefferies Finance LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2026 17 625 23 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 209 060 239 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 1 020 000 1 039 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 258 221 334 0,0 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 28 841 38 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 232 112 298 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 851 059 861 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 62 852 80 0,0 %
Koninklijke Philips NV 436 804 24 838 1,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 280 115 271 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 636 783 817 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 458 235 603 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 278 253 369 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.63% 11-01-2024 Callable 2021 144A 75 308 102 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 43 262 59 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 563 096 737 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 96 137 129 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 477 660 626 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 775 148 972 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 12 818 15 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 16 023 22 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 35 789 34 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 745 716 885 0,0 %
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series R 419 000 4 278 0,1 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 456 740 4 271 0,1 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 342 883 3 412 0,1 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 81 727 8 336 0,4 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 1 220 000 1 217 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 2 781 216 2 846 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 566 409 583 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 1 320 000 1 351 0,0 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 2 593 47 0,0 %
Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 09-15-2026 Callable 2021 144A 56 080 79 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 189 723 198 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 330 631 384 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 323 487 417 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 5 460 000 5 652 0,2 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 330 057 412 0,0 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 427 953 536 0,0 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 44 864 63 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 62 489 87 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 51 068 67 0,0 %
Milk Specialties Co. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2023 802 884 1 032 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 46 466 47 0,0 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 550 666 711 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 450 000 1 480 0,1 %
Morneau Shepell Inc. 1 050 577 31 066 1,2 %
Multi-Color Corp. Bridge Loan Exp. 02-25-2020 2 610 000 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 456 853 600 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 413 648 528 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 307 239 403 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 7 580 000 7 570 0,4 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 1 900 000 1 953 0,1 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 110 000 119 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 620 000 680 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 382 687 496 0,0 %
Netflix Inc. 3.88% 11-15-2029 107 353 172 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 201 763 267 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 253 761 341 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 2 440 000 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 96 137 123 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 28 841 38 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 330 501 439 0,0 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 17 581 23 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 699 789 793 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 2 460 000 2 485 0,1 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 570 000 601 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 779 822 871 0,0 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 683 205 730 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 103 501 138 0,0 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 145 808 181 0,0 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 73 705 99 0,0 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 57 682 56 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 24 034 33 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 301 816 396 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 112 160 154 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 301 808 401 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 410 000 560 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 1 588 011 1 634 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 4 760 000 5 042 0,2 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 1 340 000 1 470 0,1 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 900 000 875 0,0 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 330 000 292 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 3 720 000 3 909 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 750 000 809 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 558 205 645 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 440 000 462 0,0 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2025 101 545 128 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 813 850 886 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 4.38% 05-15-2026 Callable 2022 16 023 25 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 05-15-2026 144A 60 887 83 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 179 342 242 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 451 660 588 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 25 637 33 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 57 625 79 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 62 382 83 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 648 588 873 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 189 070 194 0,0 %
Pason Systems Inc. 2 758 953 52 365 1,9 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 1 390 000 1 453 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 854 807 888 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 830 000 891 0,0 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 59 285 78 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 474 478 140 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 232 080 296 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 191 973 249 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 458 455 596 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 461 660 595 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 120 913 159 0,0 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 24 252 32 0,0 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 104 149 184 0,0 %
Premium Brands Holdings Corp. 858 154 76 238 2,7 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 517 841 679 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 665 898 826 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 2 640 000 2 782 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 4 180 000 4 924 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 870 000 791 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 430 000 372 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 530 000 502 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 2 530 000 2 634 0,1 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 14 850 000 15 414 0,6 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 45 270 000 47 476 1,7 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 11 140 000 11 840 0,5 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 53 890 000 58 616 2,1 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 2 270 000 3 024 0,1 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 20 280 000 20 289 0,8 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 1 510 000 1 389 0,0 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 440 000 382 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 3 270 000 3 449 0,1 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 3 280 000 3 764 0,1 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 23 390 000 28 480 1,1 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 1 940 000 2 242 0,1 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 138 950 180 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 335 750 439 0,0 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 208 298 243 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 48 069 64 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 417 375 546 0,0 %
Quebecor Inc. Class B Sub. voting 2 582 968 80 564 2,9 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 34 609 37 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 169 365 220 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 428 126 517 0,0 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 338 841 440 0,0 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 48 069 54 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 315 155 427 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 145 007 144 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 27 239 27 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 765 895 67 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 868 119 1 135 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.88% 05-15-2023 9 614 13 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 64 092 86 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 20 830 23 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 163 434 128 0,0 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 1 154 807 1 184 0,0 %
Royal Bank of Canada 814 463 84 762 3,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 701 216 709 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 5 570 000 5 757 0,3 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 3 793 205 3 947 0,1 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 59 285 61 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 13 138 786 269 0,0 %
Sabre Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2026 12 818 17 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 20 830 25 0,0 %
SAP AG 390 561 70 234 2,5 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 311 491 409 0,0 %
Scientific Games International Inc. 3.38% 02-15-2026 Callable 2021 108 155 162 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.63% 05-15-2021 Callable 2019 48 069 64 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 1 062 016 1 061 0,0 %
Shaw Communications Inc. 3.80% 03-01-2027 Callable 1 370 000 1 448 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 2 352 818 2 588 0,1 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 4 575 62 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 294 034 429 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 344 753 439 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 188 100 245 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 16 023 22 0,0 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 22 432 29 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 314 049 293 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 5 614 4 0,0 %
Spin Master Corp. 880 099 33 329 1,2 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 506 409 685 0,0 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 25 637 36 0,0 %
Sprint Corp. 7.88% 09-15-2023 27 239 39 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 1 080 000 1 471 0,1 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 561 814 606 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 244 154 319 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 238 693 311 0,0 %
Stantec Inc. 2 466 939 77 537 2,8 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 218 266 280 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 156 023 211 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 50 931 67 0,0 %
Stella-Jones Inc. 1 117 173 52 798 1,9 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 128 183 219 0,0 %
Stryker Corp. 265 820 71 563 2,6 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 4 673 000 4 742 0,2 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 770 000 1 818 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 641 216 651 0,0 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 1 134 807 1 162 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 264 378 263 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 434 979 588 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 1 434 979 1 927 0,1 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 89 100 108 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 4 106 409 4 318 0,1 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 28 841 38 0,0 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 20 780 520 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 5 101 000 51 144 1,9 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 32 046 42 0,0 %
Telenet Financing USD LLC Term Loan AN 1st Lien F/R 08-15-2026 104 149 135 0,0 %
TELUS Corp. 925 361 44 797 1,6 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 990 000 994 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 653 205 669 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 710 000 739 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 300 000 336 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 54 478 74 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 100 944 133 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 382 990 504 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 345 813 393 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 1 220 000 1 218 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 4 250 000 4 293 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 1 460 000 1 475 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 1 980 000 2 048 0,1 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 1 306 409 1 305 0,0 %
The Estée Lauder Companies Inc. Class A 148 799 35 681 1,3 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 810 000 810 0,0 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 3 250 000 2 944 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 850 000 851 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 324 451 24 827 1,0 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 12 400 000 12 351 0,5 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 519 756 521 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 2 261 216 2 277 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 1 698 011 1 738 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 900 000 933 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 803 205 823 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 271 216 351 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 49 671 59 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 996 409 1 024 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 461 602 494 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 610 000 660 0,0 %
Toromont Industries Ltd. 166 400 10 328 0,5 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 40 500 436 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 1 033 205 1 085 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 260 000 273 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 1 043 205 996 0,0 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 2 211 216 2 443 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 893 319 1 104 0,0 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 503 872 639 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 559 572 655 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 22 375 24 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 292 547 372 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 6 143 19 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 952 275 1 332 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 223 505 293 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 603 295 751 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 327 445 349 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 720 000 787 0,0 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 10 480 000 14 084 0,6 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 10 120 000 14 064 0,6 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 5 110 000 6 851 0,3 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 23 740 000 32 160 1,2 %
United States Treasury 2.50% 03-31-2024 1 990 000 2 650 0,1 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 630 000 871 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 1 100 000 1 533 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 720 000 1 014 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 920 000 1 261 0,0 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 240 000 329 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 1 370 000 1 970 0,1 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 664 478 856 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 32 046 44 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 1 186 409 1 390 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 1 500 000 1 501 0,1 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 510 000 702 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 246 387 314 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 202 376 266 0,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 48 069 45 0,0 %
Victory Capital Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2026 250 830 329 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.63% 06-15-2025 Callable 2025 20 029 21 0,0 %
Vidéotron Ltée 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 48 069 51 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 276 075 360 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 400 000 549 0,0 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 22 432 30 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 404 864 530 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 308 104 365 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 30 444 41 0,0 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 391 123 508 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 2 561 216 2 635 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 904 807 1 257 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 436 409 612 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 440 000 519 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 329 342 454 0,0 %
Wolters Kluwer NV 555 226 52 932 1,9 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 74 914 100 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 432 974 524 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 267 620 346 0,0 %
Ziggo Secured Finance Partnership Term Loan E 1st Lien F/R 04-27-2025 232 332 299 0,0 %
Zoetis Inc. 252 280 37 494 1,4 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 193 750 254 0,0 %
Total des placements -- 2 700 356 93,2 %
Cash & Equivalents -- 199 824 6,9 %
Currency Hedge Contracts -- 9 044 0,3 %
Other Assets (Liabilities) -- -10 844 -0,4 %
Actif net total -- 2 898 380 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 33,8 % | RF : 22,0 %
    55,8 %
      États-Unis
    A : 15,2 % | RF : 7,2 %
    22,4 %
      Autres
    A : 5,2 % | RF : 0,8 %
    6,0 %
      Pays-Bas
    A : 4,8 %
    4,8 %
      Allemagne
    A : 2,9 %
    2,9 %
      Royaume-Uni
    RF : 0,4 %
    0,4 %
      Australie
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 7,5 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 30,6 %
      Produits industriels 15,9 %
      Soins de santé 10,4 %
      Services financiers 8,4 %
      Technologie de l'information 7,9 %
      Trésorerie et équivalents 7,5 %
      Consommation courante 6,1 %
      Matériaux 4,4 %
      Services de communications 3,8 %
      Consommation discrétionnaire 3,3 %
      Énergie 1,7 %
Répartition par note de crédit
AAA 5,2 %
AA 8,2 %
A 9,4 %
BBB 6,1 %
BB 0,8 %
B 1,7 %
CCC et moins 0,2 %
Oblig. non évaluées 0,1 %
Trésorerie et équivalents 5,7 %
Actions 62,6 %

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* L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice composé S&P/TSX et à 35 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada.

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