Portefeuille du fonds - Fonds de dividendes grandes capitalisations canadiennes Mackenzie Série I MFC1556 | Placements Mackenzie

Fonds de dividendes grandes capitalisations canadiennes Mackenzie Série I

Catégorie d'actif : Actions canadiennes

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 juin 2019
Les principaux titres représentent 45,9 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
121
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
7,8 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
7,1 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
6,3 %
Shaw Communications Inc.
Canada | Diffusion et câblodistribution
4,3 %
Société Financière Manuvie
Canada | Assurance vie et maladie
4,3 %
TC Energy Corp
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
4,0 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
3,4 %
TELUS Corp
Canada | Services de télécomm. intégrés
3,3 %
Enbridge Inc.
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
3,0 %
George Weston Ltée
Canada | Détaillant alimentaire
2,5 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 avril 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Aena SA 37 900 9 418 0,3 %
AIA Group Ltd. 386 800 5 281 0,2 %
Air Canada 518 242 16 667 0,6 %
Air Liquide SA 55 904 9 960 0,4 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 256 020 20 223 0,7 %
Allergan PLC 87 174 17 168 0,6 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 496 860 23 566 0,9 %
Altria Group Inc. 96 281 7 008 0,3 %
Apple Inc. 25 973 6 983 0,3 %
ARC Resources Ltd. 1 821 464 15 501 0,6 %
Atlas Copco AB A 116 800 4 866 0,2 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 386 311 4 562 0,2 %
Baker Hughes a GE Co. 120 900 3 891 0,1 %
Bank of Montreal 658 760 69 710 2,6 %
Bayer AG 54 795 4 886 0,2 %
Becton, Dickinson and Co. 43 872 14 150 0,5 %
Brenntag AG 80 700 5 829 0,2 %
British American Tobacco PLC 106 300 5 552 0,2 %
Broadcom Inc. 19 575 8 350 0,3 %
Cabot Oil & Gas Corp. 77 800 2 699 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 192 000 21 660 0,8 %
Canadian National Railway Co. 566 278 70 468 2,6 %
Canadian Natural Resources Ltd. 1 724 680 69 367 2,6 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 230 587 69 215 2,5 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 67 400 9 939 0,4 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 309 351 17 679 0,7 %
Cisco Systems Inc. 78 800 5 907 0,2 %
CME Group Inc. 37 850 9 072 0,3 %
Compagnie Financière Richemont SA 50 600 4 958 0,2 %
Constellation Brands Inc. Class A 27 600 7 827 0,3 %
Dentsply Sirona Inc. 152 800 10 467 0,4 %
Deutsche Boerse AG 71 600 12 794 0,5 %
Diageo PLC 100 200 5 659 0,2 %
Emera Inc. 779 786 39 231 1,4 %
Enbridge Inc. 1 661 352 82 220 3,0 %
EnCana Corp. 2 603 041 24 156 0,9 %
Equifax Inc. 53 600 9 045 0,3 %
Eurofins Scientific 9 100 5 580 0,2 %
First Capital Realty Inc. Instalment Receipts 574 000 6 325 0,2 %
Fortis Inc. 696 109 34 471 1,3 %
George Weston Ltd. 512 291 51 244 1,9 %
Heineken Holding NV A 67 050 9 124 0,3 %
Honeywell International Inc. 36 350 8 456 0,3 %
HSBC Holdings PLC 550 500 6 415 0,2 %
Intact Financial Corp. 141 284 15 486 0,6 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 1 879 500 47 138 1,7 %
Japan Exchange Group Inc. 325 200 7 059 0,3 %
Johnson & Johnson 51 356 9 715 0,4 %
JPMorgan Chase & Co. 75 517 11 741 0,4 %
Kao Corp. 62 000 6 392 0,2 %
Keyence Corp. 5 800 4 843 0,2 %
Kinder Morgan Inc. 406 700 10 827 0,4 %
Koninklijke Philips NV 183 756 10 484 0,4 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 17 541 3 399 0,1 %
Linde PLC 18 700 4 516 0,2 %
Loblaw Companies Ltd. 444 578 29 178 1,1 %
Lockheed Martin Corp. 18 950 8 463 0,3 %
London Stock Exchange Group PLC 69 300 6 069 0,2 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 242 583 3 019 0,1 %
Magna International Inc. 297 406 22 178 0,8 %
Manulife Financial Corp. 4 165 515 102 763 3,8 %
McDonald's Corp. 21 059 5 574 0,2 %
Methanex Corp. 217 386 15 965 0,6 %
Micro Focus International PLC 243 409 8 239 0,3 %
Microsoft Corp. 124 900 21 854 0,8 %
Moody's Corp. 33 352 8 786 0,3 %
Mowi ASA 144 100 4 182 0,2 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 48 900 3 457 0,1 %
Nestlé SA Reg. 119 400 15 396 0,6 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 33 100 4 233 0,2 %
Nike Inc. Class B 32 249 3 795 0,1 %
Nokia OYJ 751 400 5 284 0,2 %
Northern Trust Corp. 39 100 5 162 0,2 %
Northland Power Inc. 213 550 5 087 0,2 %
Novo Nordisk AS B 131 400 8 609 0,3 %
Nutrien Ltd. 766 262 55 677 2,0 %
Oaktree Capital Group LLC 133 542 9 057 0,3 %
Occidental Petroleum Corp. 82 700 6 524 0,2 %
Open Text Corp. 675 543 34 790 1,3 %
Oracle Corp. 89 192 6 612 0,2 %
Otsuka Corp. 63 000 3 299 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 510 653 21 085 0,8 %
Pembina Pipeline Corp. 513 441 24 594 0,9 %
Pernod Ricard SA* 20 200 4 716 0,2 %
Philip Morris International Inc. 97 600 11 319 0,4 %
Power Financial Corp.* 365 100 11 658 0,4 %
PrairieSky Royalty Ltd. 555 300 10 723 0,4 %
Pure Multi-Family REIT LP 996 139 8 676 0,3 %
Restaurant Brands International Inc. 233 344 20 404 0,8 %
RioCan Real Estate Investment Trust 769 179 19 814 0,7 %
Roche Holding AG Genusscheine 28 050 9 908 0,4 %
Royal Bank of Canada 1 603 518 171 208 6,3 %
Sabre Corp. 149 468 4 157 0,2 %
Safran SA 69 500 13 567 0,5 %
Sands China Ltd. 944 080 6 949 0,3 %
SAP AG 52 800 9 092 0,3 %
Schlumberger Ltd. 62 300 3 562 0,1 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 3 721 051 100 952 3,7 %
Sika AG 44 700 9 170 0,3 %
Sony Corp. 87 900 5 535 0,2 %
Starbucks Corp. 90 500 9 418 0,3 %
Sun Life Financial Inc. 903 878 50 310 1,9 %
Suncor Energy Inc. 2 010 885 88 841 3,3 %
Suzuki Motor Corp. 64 300 3 908 0,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 444 300 4 990 0,2 %
TELUS Corp. 2 148 908 106 006 3,9 %
Tencent Holdings Ltd. 113 000 7 488 0,3 %
Texas Instruments Inc. 36 500 5 762 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 2 820 813 208 120 7,6 %
The Sherwin-Williams Co. 17 300 10 542 0,4 %
The Toronto-Dominion Bank 2 721 750 207 996 7,7 %
TransCanada Corp. 1 643 663 105 096 3,9 %
Unilever NV CVA 88 400 7 169 0,3 %
United Technologies Corp. 62 300 11 903 0,4 %
Visa Inc. Class A 40 750 8 977 0,3 %
Wells Fargo & Co. 93 000 6 032 0,2 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 98 800 6 814 0,3 %
Total des placements -- 2 698 862 99,3 %
Cash & Equivalents -- 15 056 0,6 %
Currency Hedge Contracts -- 42 0,0 %
Other Assets (Liabilities) -- 2 525 0,1 %
Actif net total -- 2 716 485 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    79,1 %
      États-Unis
    10,2 %
      Autres
    2,4 %
      Suisse
    1,5 %
      Royaume-Uni
    1,4 %
      Allemagne
    1,3 %
      Japon
    1,3 %
      France
    1,0 %
      Pays-Bas
    0,7 %
      Chine
    0,5 %
      Trésorerie et équivalents 0,6 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 34,5 %
      Énergie 17,4 %
      Produits industriels 8,5 %
      Services de communications 8,2 %
      Consommation courante 7,2 %
      Technologie de l'information 5,3 %
      Matériaux 5 %
      Autres 3,7 %
      Consommation discrétionnaire 3,3 %
      Services publics 3,2 %
      Soins de santé 3,1 %
      Trésorerie et équivalents 0,6 %

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