Portefeuille du fonds - Fonds de dividendes grandes capitalisations canadiennes Mackenzie Série PW MFC6116 | Placements Mackenzie

Fonds de dividendes grandes capitalisations canadiennes Mackenzie Série PW

Catégorie d'actif : Actions canadiennes

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 46,1 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
123
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
La Banque Toronto-Dominion
Canada | Services bancaires divers
7,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
7,3 %
Banque Royale du Canada
Canada | Services bancaires divers
6,6 %
Shaw Communications Inc.
Canada | Diffusion et câblodistribution
4,2 %
Société Financière Manuvie
Canada | Assurance vie et maladie
4,0 %
TC Energy Corp
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
4,0 %
TELUS Corp
Canada | Services de télécomm. intégrés
3,5 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
3,3 %
George Weston Ltée
Canada | Détaillant alimentaire
3,0 %
Enbridge Inc.
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
2,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
AbbVie Inc. 45 500 4 333 0,2 %
Aena SA 37 900 9 837 0,4 %
AIA Group Ltd. 386 800 5 464 0,2 %
Air Canada 518 242 20 569 0,8 %
Air Liquide SA 55 904 10 244 0,4 %
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 256 020 21 099 0,8 %
Allergan PLC 46 774 10 256 0,4 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 422 760 20 026 0,8 %
Altria Group Inc. 96 281 5 970 0,2 %
Apple Inc. 25 973 6 732 0,3 %
ARC Resources Ltd. 1 821 464 11 676 0,4 %
Asahi Group Holdings Ltd. 76 500 4 502 0,2 %
Atlas Copco AB A 116 800 4 890 0,2 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 340 911 4 356 0,2 %
Baker Hughes a GE Co. 106 300 3 429 0,1 %
Bank of Montreal 658 760 65 165 2,5 %
Bayer AG 54 795 4 973 0,2 %
Becton, Dickinson and Co. 43 872 14 479 0,5 %
Brenntag AG 80 700 5 205 0,2 %
British American Tobacco PLC 106 300 4 859 0,2 %
Broadcom Inc. 20 575 7 756 0,3 %
Cabot Oil & Gas Corp. 77 800 2 339 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 192 000 19 772 0,7 %
Canadian National Railway Co. 554 042 67 150 2,5 %
Canadian Natural Resources Ltd. 1 724 680 60 898 2,3 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 118 687 36 607 1,4 %
Canadian Tire Corp. Ltd. Class A non-voting 32 164 4 589 0,2 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 309 351 19 867 0,7 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 678 800 9 286 0,3 %
Cisco Systems Inc. 78 800 5 648 0,2 %
CME Group Inc. 37 850 9 621 0,4 %
Colliers International Group Inc. 17 449 1 634 0,1 %
Compagnie Financière Richemont SA 50 600 5 624 0,2 %
Constellation Brands Inc. Class A 27 600 7 118 0,3 %
Dentsply Sirona Inc. 145 900 11 150 0,4 %
Deutsche Boerse AG 71 600 13 264 0,5 %
Diageo PLC 100 200 5 638 0,2 %
Emera Inc. 613 435 32 825 1,2 %
Enbridge Inc. 1 661 352 78 582 3,0 %
EnCana Corp. 2 603 041 17 492 0,7 %
Equifax Inc. 53 600 9 493 0,4 %
Eurofins Scientific 9 100 5 271 0,2 %
Fortis Inc. 696 109 35 996 1,4 %
George Weston Ltd. 678 191 67 392 2,5 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 12 800 2 710 0,1 %
Heineken Holding NV A 67 050 9 216 0,3 %
Honeywell International Inc. 36 350 8 311 0,3 %
HSBC Holdings PLC 366 800 4 007 0,2 %
Intact Financial Corp. 97 384 11 785 0,4 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 1 949 100 48 045 1,8 %
Japan Exchange Group Inc. 325 200 6 763 0,3 %
Johnson & Johnson 51 356 9 367 0,4 %
JPMorgan Chase & Co. 75 517 11 056 0,4 %
Keyence Corp. 5 800 4 659 0,2 %
Kinder Morgan Inc. 406 700 11 121 0,4 %
Koninklijke Philips NV 183 756 10 449 0,4 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 17 541 3 292 0,1 %
Linde PLC 18 700 4 917 0,2 %
Loblaw Companies Ltd. 444 578 29 809 1,1 %
Lockheed Martin Corp. 18 950 9 022 0,3 %
London Stock Exchange Group PLC 69 300 6 322 0,2 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 242 583 3 000 0,1 %
Magna International Inc. 297 406 19 379 0,7 %
Manulife Financial Corp. 4 794 315 114 105 4,3 %
McDonald's Corp. 21 059 5 727 0,2 %
Methanex Corp. 233 485 13 881 0,5 %
Micro Focus International PLC 243 409 8 354 0,3 %
Microsoft Corp. 124 900 21 911 0,8 %
Moody's Corp. 33 352 8 530 0,3 %
Mowi ASA 144 100 4 411 0,2 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 53 400 3 140 0,1 %
Nestlé SA Reg. 119 400 16 191 0,6 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 33 100 4 186 0,2 %
Nike Inc. Class B 32 249 3 545 0,1 %
Nokia OYJ 751 400 4 885 0,2 %
Northern Trust Corp. 39 100 4 608 0,2 %
Northland Power Inc. 398 179 10 154 0,4 %
Novo Nordisk AS B 131 400 8 769 0,3 %
Nutrien Ltd. 884 662 61 971 2,3 %
Oaktree Capital Group LLC 115 842 7 515 0,3 %
Occidental Petroleum Corp. 84 100 5 538 0,2 %
Open Text Corp. 716 643 38 727 1,5 %
Oracle Corp. 70 092 5 229 0,2 %
Otsuka Corp. 85 700 4 513 0,2 %
Parkland Fuel Corp. 639 976 26 591 1,0 %
Pembina Pipeline Corp. 513 441 25 030 0,9 %
Pernod Ricard SA* 20 200 4 875 0,2 %
Philip Morris International Inc. 97 600 10 037 0,4 %
Power Corp. of Canada Sub. Voting* 36 240 1 022 0,0 %
Power Financial Corp.* 365 100 10 997 0,4 %
PrairieSky Royalty Ltd. 555 300 10 218 0,4 %
Pure Multi-Family REIT LP 996 139 9 573 0,4 %
Restaurant Brands International Inc. 322 214 29 344 1,1 %
RioCan Real Estate Investment Trust 769 179 19 991 0,8 %
Roche Holding AG Genusscheine 28 050 10 337 0,4 %
Royal Bank of Canada 1 603 518 166 878 6,3 %
Sabre Corp. 160 368 4 662 0,2 %
Safran SA 69 500 13 335 0,5 %
Sands China Ltd. 944 080 5 912 0,2 %
SAP AG 52 800 9 495 0,4 %
Schlumberger Ltd. 72 900 3 794 0,1 %
Shaw Communications Inc. Class B non-voting 4 281 669 114 406 4,3 %
Sika AG 40 000 8 942 0,3 %
Sony Corp. 87 900 6 031 0,2 %
Starbucks Corp. 78 300 8 596 0,3 %
Sun Life Financial Inc. 851 378 46 170 1,7 %
Suncor Energy Inc. 2 189 035 89 422 3,4 %
Suzuki Motor Corp. 64 300 3 955 0,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 489 800 4 949 0,2 %
TC Energy Corp. 1 616 663 104 954 3,9 %
TELUS Corp. 1 819 958 88 104 3,3 %
Tencent Holdings Ltd. 113 000 6 680 0,3 %
Texas Instruments Inc. 36 500 5 485 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 2 694 813 189 553 7,1 %
The Sherwin-Williams Co. 17 300 10 383 0,4 %
The Toronto-Dominion Bank 2 709 550 207 335 7,8 %
Unilever NV CVA 88 400 7 051 0,3 %
United Technologies Corp. 62 300 10 622 0,4 %
Visa Inc. Class A 37 650 8 557 0,3 %
Wells Fargo & Co. 93 000 5 763 0,2 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 135 817 8 108 0,3 %
Total des placements -- 2 639 353 99,4 %
Cash & Equivalents -- 9 061 0,3 %
Currency Hedge Contracts -- 920 0,0 %
Other Assets (Liabilities) -- 8 189 0,3 %
Actif net total -- 2 657 523 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    79,2 %
      États-Unis
    10,5 %
      Autres
    2,4 %
      Suisse
    1,5 %
      Allemagne
    1,3 %
      Royaume-Uni
    1,3 %
      Japon
    1,1 %
      France
    1,0 %
      Pays-Bas
    0,8 %
      Chine
    0,6 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 35,3 %
      Énergie 16 %
      Consommation courante 8,3 %
      Services de communications 7,8 %
      Produits industriels 6,8 %
      Technologie de l'information 5,3 %
      Matériaux 5 %
      Autres 4,4 %
      Consommation discrétionnaire 3,9 %
      Services publics 3,6 %
      Soins de santé 3,3 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %

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Gestionnaires de portefeuille

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Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuillle, Chef d'équipe

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Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

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* L'indice mixte est composé à 80 % de l'indice de dividendes S&P/TSX et à 20 % de l'indice MSCI Monde.

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