Portefeuille du fonds - Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Série J MFC3955 | Placements Mackenzie

Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Série J

Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 juin 2018
Les principaux titres représentent 28,2 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
9
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
436
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1 2,35 % 15-06-2023
Canada | Gouvernement fédéral
5,4 %
Province de l'Ontario 2,60 % 08-09-2023
Canada | Gouvernements provinciaux
5,2 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-03-2023
Canada | Gouvernement fédéral
4,8 %
Bell Canada 3,00 % 03-10-2022, rachetable
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,5 %
Dollarama Inc., taux variable 16-03-2020
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,4 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Parts indicielles
1,8 %
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,7 %
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
1,5 %
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 24-04-2019
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,5 %
Fiducie de titrisation automobile Ford, 1,42 % 15-04-2021 [17-R2]
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,4 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 avril 2018
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 240 000 241 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 29 287 38 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 151 023 195 0,1 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 38 726 54 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 320 000 398 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 580 000 556 0,2 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 35 532 35 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 1 060 000 1 115 0,4 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.64% 04-21-2025 Callable 2025 790 000 766 0,3 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 550 000 558 0,2 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.93% 11-14-2022 505 000 511 0,2 %
AltaGas Ltd. 3.72% 09-28-2021 Callable 900 000 919 0,3 %
AltaGas Ltd. 3.98% 10-04-2027 Callable 2027 340 000 340 0,1 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 12 169 306 0,1 %
AltaLink LP 3.399% 06-06-2024 Callable 2024 300 000 308 0,1 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 39 833 50 0,0 %
Amneal Pharmaceuticals LLC Term loan B 1st Lien F/R 03-23-2025 199 875 258 0,1 %
AMS FinCo SARL Term Loan 1st Lien F/R 05-27-2024 71 381 92 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 1 290 000 1 248 0,4 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.30% 02-01-2023 Callable 2022 860 000 1 097 0,4 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 34 854 45 0,0 %
APT Pipelines Ltd. 4.245% 07-24-2019 1 200 000 1 223 0,4 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 44 259 59 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 549 457 660 0,2 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 105 114 136 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 44 259 61 0,0 %
Argentine Bonos del Tesoro 21.20% 09-19-2018 1 405 214 87 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.753% 03-27-2019 800 000 807 0,3 %
Artis Real Estate Investment Trust F/R 02-07-2020 960 000 962 0,3 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 2 437 548 46 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 3 795 184 72 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 1 825 672 35 0,0 %
ASP AMC Merger Sub Inc. 8.00% 05-15-2025 Callable 2020 144A 546 346 632 0,2 %
ATS Consolidated Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-23-2025 82 171 107 0,0 %
Aviva PLC 4.50% 05-10-2021 680 000 707 0,2 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.50% 01-15-2023 144A Callable 2022 12 171 16 0,0 %
Bank of America Corp. 3.228% 06-22-2022 660 000 666 0,2 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 478 852 480 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 837 411 835 0,3 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 1 340 000 1 312 0,5 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 230 000 226 0,1 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 766 555 773 0,3 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 58 852 71 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 500 000 492 0,2 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 9 958 10 0,0 %
Bell Canada 3.00% 10-03-2022 Callable 8 500 000 8 502 3,1 %
Bell Canada 3.35% 06-18-2019 1 790 000 1 812 0,6 %
Bellatrix Exploration Ltd. 8.50% 05-15-2020 Callable 144A 22 129 23 0,0 %
Big Ass Fans LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-07-2024 11 037 14 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 11 037 14 0,0 %
BMW Canada Inc. F/R 06-14-2019 900 000 905 0,3 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 257 620 332 0,1 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2027 31 534 118 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 13 990 362 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 9 658 248 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 22 438 561 0,2 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 710 000 1 707 0,6 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 770 000 756 0,3 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 120 000 123 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 50 898 85 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 24 342 32 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 121 711 135 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 94 092 116 0,0 %
Cameco Corp. 5.67% 09-02-2019 1 615 000 1 669 0,6 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 348 623 451 0,2 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 55 877 75 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 348 013 453 0,2 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 378 768 482 0,2 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2022 6 400 000 6 456 2,4 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 15 070 000 15 011 5,4 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 03-15-2023 6 950 000 6 976 2,6 %
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 1 2.768% 11-12-2018 373 335 374 0,1 %
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03-24-2020 1 450 000 1 434 0,5 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.30% 07-11-2022 DPNT 5 030 000 4 931 1,8 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 3 342 171 3 292 1,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.00% 10-28-2024 Callable 2019 960 000 966 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 1 840 000 1 862 0,7 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 01-17-2019 950 000 952 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 488 852 488 0,2 %
Canadian Real Estate Investment Trust 2.95% 01-18-2023 Callable 2022 480 000 471 0,2 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 320 000 316 0,1 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 549 958 544 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 1 070 000 1 078 0,4 %
Cards II Trust 2.155% 10-15-2020 1 690 000 1 674 0,6 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 256 513 329 0,1 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 424 249 547 0,2 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-29-2024 32 697 42 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 6 639 7 0,0 %
Cemex Finance LLC 6.00% 04-01-2024 Callable 2019 144A 43 152 57 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 26 555 34 0,0 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 650 000 637 0,2 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 900 000 898 0,3 %
CenturyLink Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 51 874 66 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 810 000 810 0,3 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 43 319 44 0,0 %
Chassix Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-10-2023 169 575 220 0,1 %
CHIP Mortgage Trust 2.98% 11-15-2021 330 000 323 0,1 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 21 023 27 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 6 639 7 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 270 000 269 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 12 171 12 0,0 %
Citigroup Inc. 3.39% 11-18-2021 770 000 784 0,3 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 88 517 115 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 49 791 63 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 48 685 64 0,0 %
Comfort Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2024 470 405 588 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 537 974 714 0,3 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 200 000 266 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 274 384 389 0,1 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 49 791 59 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 8.25% 10-15-2023 Callable 2019 29 875 37 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-24-2022 301 903 375 0,1 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 24 896 32 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 19 916 31 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 49 791 63 0,0 %
Coronado Australian Holdings Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2025 119 530 154 0,1 %
Coronado Australian Holdings Pty Ltd. Term Loan C 1st Lien F/R 03-21-2025 32 599 42 0,0 %
CSM NV Term Loan B F/R 07-03-2020 27 915 35 0,0 %
CSP Technologies North America LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2022 433 390 559 0,2 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 18 810 25 0,0 %
CVS Health Corp. F/R 03-09-2020 160 000 206 0,1 %
Danske Bank AS 2.75% 09-17-2020 144A 280 000 356 0,1 %
Danske Bank AS 2.80% 03-10-2021 144A 640 000 811 0,3 %
Daseke Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2024 666 002 864 0,3 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 68 601 84 0,0 %
Deerfield Holdings Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 12-06-2024 11 065 14 0,0 %
Denbury Resources Inc. 5.50% 05-01-2022 Callable 2017 9 958 11 0,0 %
Denbury Resources Inc. 9.00% 05-15-2021 Callable 144A 17 703 24 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 63 511 56 0,0 %
Diamond (BC) BV Term Loan 1st Lien F/R 09-06-2024 20 970 27 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 90 000 118 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 180 000 243 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 180 000 246 0,1 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-20-2024 148 810 192 0,1 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 5 532 7 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 61 962 68 0,0 %
Dollarama Inc. F/R 03-16-2020 6 600 000 6 640 2,4 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 55 323 72 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.147% 09-17-2020 650 000 643 0,2 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 230 000 227 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 486 741 630 0,2 %
Elo Touch Solutions Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-25-2023 21 764 28 0,0 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-10-2025 106 597 139 0,0 %
Enbridge Inc. 3.19% 12-05-2022 3 320 000 3 310 1,3 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 2 564 822 2 403 0,9 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 124 217 126 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 1 070 000 1 086 0,4 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 93 278 119 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 7 745 8 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 8 852 11 0,0 %
European Bank for Reconstruction & Development 6.00% 05-04-2020 10 843 382 208 0,1 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 447 703 578 0,2 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.625% 08-15-2026 Callable 2021 144A 143 288 173 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 553 027 576 0,2 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 450 000 707 0,2 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 3 178 643 3 105 1,2 %
Federative Republic of Brazil 5.63% 02-21-2047 135 542 164 0,1 %
First Quantum Minerals Ltd. 6.88% 03-01-2026 Callable 2021 144A 37 620 46 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 49 791 64 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 1.42% 04-15-2021 17-R2 4 140 000 4 117 1,6 %
Ford Auto Securitization Trust 1.972% 03-15-2019 60 984 61 0,0 %
Ford Credit Canada Co. F/R 12-01-2020 950 000 951 0,3 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 940 000 910 0,3 %
Fortified Trust 2.16% 10-23-2020 1 760 000 1 744 0,6 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 36 513 48 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 88 517 115 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 94 384 122 0,0 %
Futures Contracts 139 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 219 875 280 0,1 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 325 262 423 0,1 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 92 943 128 0,0 %
Gavilan Resources LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-23-2024 22 129 28 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 340 000 334 0,1 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 2.60% 06-01-2022 590 000 574 0,2 %
Genesis Trust II 1.699% 04-15-2020 1 350 000 1 331 0,5 %
Genworth Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-28-2023 14 384 19 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 44 259 56 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 44 259 46 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 598 183 602 0,2 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 1 010 000 975 0,3 %
Government of Canada 0.50% 03-01-2022 490 000 462 0,2 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 3 760 000 3 591 1,4 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 1 100 000 1 066 0,4 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 1 910 000 1 912 0,7 %
Government of Canada 2.50% 06-01-2024 1 260 000 1 282 0,5 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 1 610 000 1 669 0,6 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 138 308 188 0,1 %
Government of Germany 0.50% 02-15-2028 50 898 72 0,0 %
Government of Russia 7.05% 01-19-2028 5 642 987 114 0,0 %
Government of Turkey 11.00% 02-24-2027 586 428 173 0,1 %
Great Canadian Gaming Corp. 6.625% 07-25-2022 Callable 144A 90 730 94 0,0 %
Green Plains Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-29-2023 251 942 328 0,1 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-12-2022 153 547 199 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 420 000 413 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 980 000 962 0,3 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 274 426 273 0,1 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 152 012 196 0,1 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 44 259 52 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 39 833 51 0,0 %
HCN Canadian Holdings-1 LP 3.35% 11-25-2020 590 000 598 0,2 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 35 196 45 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04/17/2025 234 637 303 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 250 062 251 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 11 065 11 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02-26-2020 2 120 000 2 096 0,7 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 164 342 213 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 4 580 000 4 452 1,7 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 700 000 687 0,2 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 1 060 000 1 057 0,4 %
Hub International Ltd. 7.00% 05-01-2026 Callable 2021 144A 144 008 185 0,1 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 71 065 92 0,0 %
Hudson River Trading LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-20-2025 141 023 182 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 6 456 113 0,0 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 375 997 487 0,2 %
I-Logic Technologies Bidco Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 12-20-2024 18 763 24 0,0 %
Impala Private Holdings II LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-10-2024 24 281 31 0,0 %
Indivior Finance SARL Term Loan B 1st Lien F/R 12-14-2022 14 348 19 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05-16-2024 Callable 2019 460 000 461 0,2 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 610 000 586 0,2 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 1 140 000 1 108 0,4 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 270 000 263 0,1 %
Interior Logic Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-01-2024 245 897 318 0,1 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 1 190 000 1 100 0,4 %
International Finance Corp. 6.30% 11-25-2024 4 480 088 85 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 4 270 965 278 0,1 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 188 768 244 0,1 %
International Textile Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-19-2025 3 319 4 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 39 204 51 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 68 601 70 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 164 342 208 0,1 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 09-21-2018 242 30 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 06/15/2018 360 28 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 09-21-2018 126 26 0,0 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 70 000 88 0,0 %
JBS USA Lux SA Term Loan B 1st Lien F/R 10-30-2022 43 568 56 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 44 259 57 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 800 000 811 0,3 %
KEMET Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2024 588 973 771 0,3 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 43 955 57 0,0 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 6 639 8 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 105 323 107 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 29 875 38 0,0 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 15 295 20 0,0 %
Lantheus Medical Imaging Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2022 292 708 378 0,1 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 940 000 927 0,3 %
Laurentian Bank of Canada F/R 04-24-2019 3 100 000 3 994 1,5 %
Laurentian Bank of Canada F/R 10-22-2019 539 958 541 0,2 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 589 259 766 0,3 %
LD Intermediate Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-09-2022 23 771 29 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 66 388 89 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 308 189 404 0,1 %
Lifetime Brands Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2025 5 532 7 0,0 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 16 427 16 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 26 317 25 0,0 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 433 849 4 124 1,6 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 286 732 2 873 1,1 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 51 761 5 030 1,9 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 1 170 000 1 139 0,4 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 900 000 874 0,3 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 417 745 416 0,1 %
Manulife Bank of Canada F/R 01-27-2020 Callable 2019 690 000 691 0,2 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 950 000 929 0,3 %
Mastronardi Produce Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 71 065 92 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 281 753 287 0,1 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 110 000 141 0,0 %
McAfee LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-30-2024 453 088 590 0,2 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 275 928 359 0,1 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 198 768 254 0,1 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 1 100 000 1 089 0,4 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 85 198 98 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 28 768 37 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-18-2025 303 152 392 0,1 %
Metro Inc. 2.68% 12-05-2022 Callable 2022 673 319 663 0,2 %
Metro Inc. 3.39% 12-06-2027 Callable 2027 7 745 8 0,0 %
Molson Coors International LP 2.84% 07-15-2023 Callable 2023 730 000 712 0,3 %
Mondelez International Inc. 3.25% 03-07-2025 Callable 2025 149 958 148 0,1 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 246 346 1 227 0,4 %
Mountain Province Diamonds Inc. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 14 384 18 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 2 780 000 2 688 1,0 %
NBC Asset Trust 7.447% Perpetual (F/R @ 06-30-2020) Callable 2020 2 330 000 2 522 1,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 126 107 161 0,1 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 27 662 34 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 144 092 179 0,1 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 64 426 81 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 19 916 25 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 53 442 70 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 257 077 278 0,1 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 240 000 228 0,1 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 67 495 87 0,0 %
Numericable-SFR 6.00% 05-15-2022 Callable 144A 214 655 272 0,1 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 34 300 34 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 16 597 22 0,0 %
Ocean Bidco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-02-2025 81 065 105 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 117 703 153 0,1 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 116 179 153 0,1 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 301 892 396 0,1 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 13 831 17 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 200 000 250 0,1 %
OMERS Realty Corp. 2.473% 11-12-2019 Callable 1 970 000 1 975 0,7 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 100 000 1 101 0,4 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 1 740 000 1 639 0,6 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 81 065 105 0,0 %
OZ Management LP Term Loan 1st Lien F/R 04-04-2023 175 449 227 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 191 795 248 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 130 563 135 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 2.99% 01-22-2024 Callable 2023 753 000 735 0,3 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 40 939 53 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 88 517 122 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 643 240 211 0,1 %
PetSmart Inc. 5.88% 06-01-2025 Callable 2020 144A 266 095 247 0,1 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 72 086 73 0,0 %
Pilgrim's Pride Corp. 5.88% 09-30-2027 Callable 2022 144A 35 407 43 0,0 %
Pisces Midco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-29-2025 175 449 228 0,1 %
PNI Canada Acquireco Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 08-23-2022 169 150 217 0,1 %
Premier Foods Finance PLC 6.50% 03-15-2021 Callable 75 240 135 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 293 152 379 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 2 040 000 1 718 0,6 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 40 000 36 0,0 %
Province of Ontario 2.40% 06-02-2026 1 370 000 1 324 0,5 %
Province of Ontario 2.60% 06-02-2027 1 650 000 1 606 0,6 %
Province of Ontario 2.60% 09-08-2023 14 510 000 14 498 5,2 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 210 000 180 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 1 220 000 957 0,3 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 20 000 19 0,0 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2027 140 000 138 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 58 852 76 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 7 745 10 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 265 889 344 0,1 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 143 841 175 0,1 %
Q Holding Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-17-2021 25 232 33 0,0 %
QCP SNF West 8.13% 11-01-2023 Callable 2019 144A 19 916 28 0,0 %
Quad Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 33 194 44 0,0 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 16 154 18 0,0 %
Quinpario Acquisition Corp. 2 B Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 20 691 27 0,0 %
Quintiles IMS Inc. 2.88% 09-15-2025 Callable 2020 27 662 42 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 330 856 432 0,2 %
Red Ventures LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2024 342 579 446 0,2 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 144 687 194 0,1 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 128 852 127 0,0 %
Republic of Argentina 4.63% 01-11-2023 49 791 62 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 100 135 118 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 18 810 22 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 323 448 408 0,1 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 7 745 9 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 53 110 70 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 44 259 57 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 112 860 126 0,0 %
Robertshaw US Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 7 745 10 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 467 745 458 0,2 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 4 609 916 4 622 1,7 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 40 939 42 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.25% 09-01-2020 Callable 88 517 114 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 828 259 794 0,3 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 793 51 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 152 129 235 0,1 %
Sigma US Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-06-2025 146 597 189 0,1 %
SmartCentres Real Estate Investment Trust F/R 12-21-2020 1 480 000 1 485 0,5 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 8 830 11 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 2.69% 11-24-2020 222 213 222 0,1 %
SNC-Lavalin Group Inc. 3.24% 03-02-2023 Callable 2023 6 639 7 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. F/R 03-02-2021 1 060 000 1 061 0,4 %
SoftBank Group Corp. 4.75% 09-19-2024 Callable 2024 27 662 33 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 11 065 14 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 36 513 46 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 181 461 199 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 6 464 35 0,0 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 91 837 120 0,0 %
Sprint Corp. 7.63% 02-15-2025 Callable 2024 17 703 24 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 18 810 26 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 105 449 137 0,0 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 388 831 495 0,2 %
Stepstone Group LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-19-2025 71 065 92 0,0 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 88 517 156 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 1 200 000 1 209 0,4 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 350 000 1 342 0,5 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 427 745 422 0,1 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 182 567 184 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.625% 04-28-2026 Callable 2026 144A 86 304 107 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 68 852 90 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 10.50% 01-15-2026 Callable 2022 144A 41 023 46 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 43 152 53 0,0 %
Team Health Holdings Inc. 6.38% 02-01-2025 Callable 2020 144A 65 282 73 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 22 129 27 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 150 000 151 0,1 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 5 532 5 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 69 707 88 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 187 369 226 0,1 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 134 576 138 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 1.83% 04-27-2022 780 000 752 0,3 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 2 250 000 2 186 0,8 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 2 830 000 2 719 1,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 1 350 000 1 322 0,5 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 1 480 000 1 485 0,5 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-12-2066 Callable 2022 758 726 922 0,3 %
The Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 1 340 000 1 317 0,5 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 1 190 000 1 158 0,4 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 1 900 000 1 871 0,7 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 3 670 000 3 393 1,3 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 1 190 000 1 179 0,4 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.81% 02-21-2024 Callable 2019 2 000 000 2 011 0,7 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 25 725 33 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 3 196 346 3 051 1,2 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 410 000 403 0,1 %
Thomas Cook Group PLC 6.25% 06-15-2022 Callable 2019 88 517 148 0,1 %
Thomson Reuters Corp. Bridge Loan 02-06-2019 5 725 000 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 237 118 304 0,1 %
Titan Acquisition Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 03-16-2025 176 555 227 0,1 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 117 745 116 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 970 000 1 036 0,4 %
Tortoise Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-20-2024 11 065 14 0,0 %
Toyota Credit Cabada Inc. F/R 10-13-2020 2 800 000 2 807 1,1 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 28 320 412 0,1 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 28 616 741 0,3 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 952 213 920 0,3 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.368% 03-06-2019 1 210 000 1 224 0,4 %
Traverse Midstream Partners LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-21-2024 122 171 158 0,1 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 152 129 197 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-21-2025 233 194 303 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 526 769 683 0,2 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 60 000 73 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 850 000 1 075 0,4 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 5.63% 12-01-2021 Callable 144A 80 772 101 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 48 685 64 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 800 000 777 0,3 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 13 831 15 0,0 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 40 939 43 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 128 810 167 0,1 %
VW Credit Canada Inc. 3.25% 03-29-2023 280 000 280 0,1 %
VW Credit Canada Inc. F/R 03-30-2020 1 080 000 1 082 0,4 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 117 703 147 0,1 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 154 008 203 0,1 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 4 426 6 0,0 %
Western Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-23-2023 20 810 27 0,0 %
WeWork Companies Inc. 7.88% 05-01-2025 144A 33 194 41 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 243 601 326 0,1 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 85 198 92 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 44 292 60 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 282 025 366 0,1 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 185 449 241 0,1 %
Total des placements -- 283 794 100,2 %
Cash & Equivalents -- 4 846 1,7 %
Currency Hedge Contracts -- -111 0,0 %
Other Assets (Liabilities) -- -5 457 -1,9 %
Actif net total -- 283 072 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2018
  • Répartition régionale
      Canada
    74,0 %
      États-Unis
    14,3 %
      Autres
    1,6 %
      Nouvelle-Zélande
    1,2 %
      Royaume-Uni
    1,2 %
      Allemagne
    1,1 %
      Belgique
    0,9 %
      Bahamas
    0,5 %
      Australie
    0,5 %
      Danemark
    0,4 %
      Trésorerie et équivalents 4,3 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 60,7 %
      Obligations fédérales 12,5 %
      Obligations provinciales 7,8 %
      Prêts bancaires 6,7 %
      Trésorerie et équivalents 4,3 %
      SICAV et OPC 3,8 %
      Autres 1,8 %
      Titres à revenu fixe étrangers 1,3 %
      Actions 1 %
      Titres adossés à des créances hypothécaires 0,1 %
Répartition par note de crédit
AAA 19,2 %
AA 22,3 %
A 18,1 %
BBB 22,1 %
BB 2,8 %
B 4,4 %
CCC et moins 0,9 %
Oblig. non évaluées 2,6 %
Trésorerie et équivalents 6,4 %
Actions 1 %

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