Portefeuille du fonds - Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Série PW MFC6137 | Placements Mackenzie

Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Série PW

Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2017
Les principaux titres représentent 27,4 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
9
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
349
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2022
Canada | Gouvernement fédéral
8,3 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 2,40 % 15-12-2022
Canada | Gouvernement fédéral
6,4 %
Dollarama Inc., taux variable 16-03-2020
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,2 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,30 % 11-07-2023
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,9 %
Banque HSBC Canada 2,17 % 29-06-2022 [DPNT]
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,7 %
Banque Royale du Canada 2,00 % 21-03-2022
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,5 %
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
1,4 %
Caisse Centrale Desjardins 2,09 % 17-01-2023
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,4 %
Fiducie de titrisation automobile Ford, 1,42 % 15-04-2021 [17-R2]
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,4 %
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 24-04-2019
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,3 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2017
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 240 000 242 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 580 000 566 0,2 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 110 000 113 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 870 000 933 0,3 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.06% 07-26-2024 Callable 2024 780 000 777 0,3 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.64% 04-21-2025 Callable 2025 790 000 763 0,2 %
Allied Properties REIT 3.748% 05-13-2020 Series A 550 000 564 0,2 %
Allied Properties REIT 3.93% 11-14-2022 Series B 505 000 514 0,2 %
AltaGas Ltd. 3.72% 09-28-2021 Callable 900 000 934 0,3 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 39 251 1 012 0,3 %
AltaLink LP 3.399% 06-06-2024 Callable 2024 300 000 315 0,1 %
Altalink LP 3.72% 12-03-2046 Callable Series MTN 140 000 140 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 820 000 803 0,3 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.30% 02-01-2023 Callable 2022 860 000 1 112 0,4 %
APT Pipelines Ltd. 4.245% 07-24-2019 1 700 000 1 756 0,6 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.753% 03-27-2019 660 000 666 0,2 %
ASP AMC Merger Sub Inc. 8.00% 05-15-2025 Callable 2020 144A 470 000 582 0,2 %
Aviva PLC 4.50% 05-10-2021 470 000 498 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 03-15-2023 Callable 2022 1 410 000 1 395 0,5 %
Bank of Montreal 1.61% 10-28-2021 DPNT 2 140 000 2 083 0,7 %
Bank of Montreal 1.88% 03-31-2021 DPNT 1 750 000 1 733 0,6 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 880 000 875 0,3 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 1 410 000 1 441 0,5 %
Bank of Montreal 3.34% 12-08-2025 Callable 2020 1 880 000 1 926 0,6 %
Bank of Montreal F/R 06-01-2027 Callable 2022 1 310 000 1 289 0,4 %
Bank of Nova Scotia 1.83% 04-27-2022 1 720 000 1 676 0,5 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 500 000 497 0,2 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 1 670 000 1 651 0,5 %
BMW Canada Inc. 1.88% 12-11-2020 Series Q 4 070 000 4 032 1,3 %
BMW Canada Inc. F/R 06-14-2019 900 000 906 0,3 %
Brookfield Asset Management Inc. 3.95% 04-09-2019 1 020 000 1 052 0,3 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 30 992 801 0,3 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 44 260 1 117 0,4 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 710 000 1 729 0,6 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 Series:17-1 770 000 764 0,2 %
Caisse Centrale Desjardins 2.09% 01-17-2022 3 640 000 3 602 1,2 %
Cameco Corp. 5.67% 09-02-2019 Series D 1 615 000 1 698 0,6 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 506 181 636 0,2 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 06-29-2024 410 000 511 0,2 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2027 2 290 000 2 256 0,7 %
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 1 2.768% 11-12-2018 686 121 689 0,2 %
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 2.658% 11-12-2017 661 692 662 0,2 %
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03-24-2020 1 450 000 1 444 0,5 %
Canadian Imperial Bank 2.30% 07-11-2022 Series DPNT 3 840 000 3 827 1,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 2 440 000 2 503 0,8 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 01-17-2019 950 000 953 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 3.00% 10-28-2024 Callable 2019 960 000 974 0,3 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 08-01-2047 Callable 2047 110 000 109 0,0 %
Canadian Real Estate Investment Trust 2.95% 01-18-2023 Callable 2022 520 000 509 0,2 %
Canadian Real Estate Investment Trust 4.323% 01-15-2021 550 000 575 0,2 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 Series DPNT 320 000 316 0,1 %
Cards II Trust 2.155% 10-15-2020 1 690 000 1 696 0,6 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-27-2023 400 000 487 0,2 %
CD&R Waterworks Merger Sub LLC 6.13% 08-15-2025 Callable 2020 144A 140 000 178 0,1 %
CenturyLink Inc. Bridge Loan 01-31-2018 1L Sr. Secured 1 160 000 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 490 000 483 0,2 %
CHIP Mortgage Trust 2.33% 04-29-2020 390 000 385 0,1 %
CHIP Mortgage Trust 2.98% 11-15-2021 330 000 324 0,1 %
Citigroup Inc. 3.39% 11-18-2021 1 060 000 1 093 0,4 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 320 000 415 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 840 000 1 136 0,4 %
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-24-2022 282 122 352 0,1 %
ConvergeOne Holdings Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-02-2024 42 000 52 0,0 %
CSP Technologies North America LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2022 436 765 547 0,2 %
Currency Call Option USD/CAD 09-22-2017 Strike 1.35 5 106 100 1 0,0 %
Currency Call Option USD/CAD 09-25-2017 Strike 1.35 2 515 700 0,0 %
Daimler Canada Finance Inc. 1.57% 05-25-2020 Series EMTN 480 000 472 0,2 %
Danske Bank AS 2.75% 09-17-2020 144A 280 000 355 0,1 %
Danske Bank AS 2.80% 03-10-2021 144A 640 000 812 0,3 %
Dayco Products LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2023 297 000 373 0,1 %
DHX Media Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 12-22-2023 207 000 260 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 90 000 118 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 180 000 247 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 180 000 250 0,1 %
Dollarama Inc. F/R 03-16-2020 6 600 000 6 622 2,2 %
Drive DeVilbiss Healthcare Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-21-2022 335 750 385 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 2.147% 09-17-2020 650 000 651 0,2 %
Enbridge Inc. 3.19% 12-05-2022 3 320 000 3 379 1,1 %
Enbridge Inc. 4.24% 08-27-2042 870 000 810 0,3 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 710 000 715 0,2 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 700 000 710 0,2 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 700 000 851 0,3 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 480 000 497 0,2 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.70% 12-16-2026 Callable 2026 670 000 685 0,2 %
Ford Auto Securitization Trust 1.42% 04-15-2021 17-R2 4 140 000 4 079 1,3 %
Ford Auto Securitization Trust 1.972% 03-15-2019 731 933 733 0,2 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 940 000 921 0,3 %
Fortis Inc. 2.85% 12-12-2023 Callable 2023 530 000 530 0,2 %
Frontier Communications Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-01-2024 490 000 588 0,2 %
Futures Contracts 114 0,0 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2024 1 798 057 2 060 0,7 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 340 000 337 0,1 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 2.60% 06-01-2022 590 000 577 0,2 %
Genesis Trust II 1.675% 09-17-2018 1 020 000 1 020 0,3 %
Genesis Trust II 1.699% 04-15-2020 940 000 935 0,3 %
Genesis Trust II 2.43% 05-15-2019 1 100 000 1 111 0,4 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 1 010 000 987 0,3 %
Global Eagle Entertainment Inc. Term Loan 1st Lien F/R 01-06-2023 356 250 433 0,1 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 1 480 000 1 341 0,4 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 370 000 365 0,1 %
Government of Canada 3.25% 06-01-2021 630 000 670 0,2 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 165 000 175 0,1 %
Government of Portugal 5.125% 10-15-2024 1 060 000 1 356 0,4 %
Granite REIT Holdings LP 3.87% 11-30-2023 Callable 2023 1 270 000 1 270 0,4 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 630 000 621 0,2 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 770 000 757 0,2 %
HCN Canadian Holdings-1 LP 3.35% 11-25-2020 590 000 606 0,2 %
HD Supply Waterworks Bridge Loan 12-22-2017 570 000 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 590 000 593 0,2 %
Hennessy Capital Acquisition Corp. II Term Loan 1st Lien F/R 02-03-2024 437 290 549 0,2 %
Hennessy Capital Acquisition Corp. II Term Loan Delayed Draw 1st Lien F/R 02-03-2024 91 614 115 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02-26-2020 1 130 000 1 125 0,4 %
Hollis Receivables Term Trust II 2.434% 06-26-2019 1 320 000 1 335 0,4 %
Honda Canada Finance Inc. 1.631% 08-12-2019 1 150 000 1 144 0,4 %
HSBC Bank Canada 2.078% 11-26-2018 1 210 000 1 215 0,4 %
HSBC Bank of Canada 2.17% 06-29-2022 DPNT 4 520 000 4 449 1,5 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 1 060 000 1 065 0,3 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-22-2023 400 000 502 0,2 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05-16-2024 Callable 2019 460 000 464 0,2 %
Innocor Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 418 950 490 0,2 %
Integro Ltd. United States Term Loan B1 1st Lien F/R 11-02-2022 451 584 566 0,2 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 610 000 596 0,2 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 Series MTN 1 140 000 1 131 0,4 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 270 000 268 0,1 %
Interior Logic Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-27-2024 375 250 469 0,2 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 1 190 000 1 143 0,4 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 01-19-2018 720 88 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 09-15-2017 240 4 0,0 %
John Deere Canada Funding Inc. 1.85% 03-24-2021 330 000 326 0,1 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 1 220 000 1 256 0,4 %
KEMET Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-21-2024 540 000 678 0,2 %
Lantheus Medical Imaging Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2022 294 925 370 0,1 %
Laurentian Bank of Canada 1.35% 03-01-2022 97508706 404 366 393 0,1 %
Laurentian Bank of Canada F/R 04-24-2019 3 100 000 3 875 1,3 %
Mackenzie Global Credit Opportunities Fund Series R 1 673 044 16 568 5,4 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 425 679 4 175 1,4 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 280 309 2 860 0,9 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 830 000 813 0,3 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 900 000 881 0,3 %
Merrill Lynch Canada Inc. 1.30% 08-01-2021 2 035 900 1 993 0,7 %
Merrill Lynch Canada Inc. 1.37% 11-01-2021 9 626 328 9 417 3,1 %
Merrill Lynch Canada Inc. 1.62% 03-01-2022 2 428 698 2 388 0,8 %
Metropolitan Life Global Funding I 3.11% 04-16-2021 820 000 843 0,3 %
Mexican Bonos 5.00% 12-11-2019 40 270 000 2 714 0,9 %
Molson Coors International LP 2.25% 09-18-2018 640 000 642 0,2 %
Molson Coors International LP 2.84% 07-15-2023 Callable 2023 730 000 719 0,2 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 Series MPLE 1 170 000 1 162 0,4 %
Municipal Finance Authority of British Columbia 4.60% 04-23-2018 1 790 000 1 834 0,6 %
Municipal Finance Authority of British Columbia 5.10% 11-20-2018 1 070 000 1 121 0,4 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 2 140 000 2 097 0,7 %
National Bank of Canada 2.105% 03-18-2022 670 000 662 0,2 %
NBC Asset Trust 7.447% Perpetual (F/R @ 06-30-2020) Callable 2020 2 330 000 2 600 0,8 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 1.58% 10-07-2019 190 000 188 0,1 %
Nissan Canada Financial Services Inc. 1.75% 04-09-2020 670 000 664 0,2 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 261 195 288 0,1 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 240 000 230 0,1 %
Northgroup Preferred Capital Corp. F/R 10-15-2017 Callable 500 000 621 0,2 %
Nykredit Realkredit AS 1.00% 01-01-2021 16 230 000 3 339 1,1 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 200 000 255 0,1 %
OMERS Realty Corp. 2.473% 11-12-2019 Callable 1 970 000 1 998 0,7 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 1 740 000 1 628 0,5 %
Pembina Pipeline Corp. 2.99% 01-22-2024 Callable 2023 753 000 742 0,2 %
Pembina Pipeline Corp. 3.71% 08-11-2026 Callable 2026 390 000 390 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 4.24% 06-15-2027 Callable 2027 1 740 000 1 793 0,6 %
PepsiCo Inc. 2.15% 05-06-2024 Callable 2024 470 000 457 0,1 %
PetSmart Inc. 5.88% 06-01-2025 Callable 2020 144A 150 000 180 0,1 %
PetSmart Inc. 8.88% 06-01-2025 Callable 2020 144A 30 000 35 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 2 040 000 1 699 0,6 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 40 000 36 0,0 %
Province of Ontario 0% 12-02-2023 210 000 178 0,1 %
Province of Ontario 2.40% 06-02-2026 1 020 000 999 0,3 %
Province of Ontario 2.60% 06-02-2027 1 340 000 1 323 0,4 %
Province of Ontario 2.90% 12-02-2046 830 000 771 0,3 %
Province of Ontario F/R 06-27-2022 25 040 000 25 013 8,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 1 220 000 944 0,3 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2027 140 000 140 0,0 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2022 6 450 000 6 877 2,2 %
Radiate Holdco LLC Bridge Loan 02/27/18 Sr. Unsecured 490 000 0,0 %
RBC Dominion Securities Inc. 1.45% 10-01-2021 488 098 479 0,2 %
Reliance LP 5.187% 03-15-2019 420 000 436 0,1 %
REP WWEX Acquisition Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 418 950 525 0,2 %
Royal Bank of Canada 2.00% 03-21-2022 4 540 000 4 465 1,5 %
Royal Bank of Canada 2.33% 12-05-2023 DPNT 2 070 000 2 040 0,7 %
Royal Bank of Canada 3.31% 01-20-2026 2 920 000 2 987 1,0 %
Royal Bank of Canada 4.65% 01-27-2026 GMTN 670 000 899 0,3 %
Sage Automotive Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2022 368 150 462 0,2 %
Saputo Inc. 1.94% 06-13-2022 Callable 2022 450 000 439 0,1 %
Saputo Inc. 2.83% 11-21-2023 Callable 2023 300 000 301 0,1 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 Series A 880 799 843 0,3 %
Securus Technologies Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2024 66 500 84 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 489 000 542 0,2 %
Source Energy Services Ltd. Private Placement 4 564 33 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 1 200 000 1 226 0,4 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 350 000 1 359 0,4 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-25-2025 Callable 2020 1 570 000 1 583 0,5 %
TD Securities Inc. 1.45% 12-01-2021 611 212 599 0,2 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 Series DPNT 3 520 000 3 459 1,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 1 400 000 1 366 0,4 %
The Bank of Nova Scotia 2.58% 03-30-2027 Callable 2022 1 240 000 1 223 0,4 %
The Bank of Nova Scotia 4.50% 12-16-2025 420 000 554 0,2 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 1 190 000 1 167 0,4 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.55% 02-12-2021 2 110 000 2 188 0,7 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 3 670 000 3 513 1,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 740 000 741 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.64% 01-15-2025 Callable 2020 620 000 628 0,2 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.81% 02-21-2024 Callable 2019 2 000 000 2 026 0,7 %
The Toronto-Dominion Bank 1.68% 06-08-2021 Covered 710 000 698 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 2 360 000 2 280 0,7 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 900 000 913 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 2 040 000 2 251 0,7 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 3 130 000 3 119 1,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 970 000 1 040 0,3 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 36 890 535 0,2 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 77 156 2 023 0,7 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 950 000 948 0,3 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.368% 03-06-2019 1 550 000 1 583 0,5 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 595 971 745 0,2 %
United Parcel Service Inc. 2.13% 05-21-2024 Callable 2024 660 000 640 0,2 %
US LBM Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 598 533 751 0,2 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 800 000 781 0,3 %
VW Credit Canada Inc. 2.45% 11-14-2017 600 000 602 0,2 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2023 337 875 396 0,1 %
Wells Fargo & Co. 2.51% 10-27-2023 670 000 654 0,2 %
Wells Fargo & Co. 3.874% 05-21-2025 Series MTN 2 010 000 2 056 0,7 %
Werner FinCo LP 8.75% 07-15-2025 Callable 2020 144A 100 000 125 0,0 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 280 000 350 0,1 %
West Corp. Olympus Bridge Loan 02-07-2018 570 000 0,0 %
WTH Car Rental ULC 1.912% 07-20-2020 280 000 278 0,1 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 260 000 323 0,1 %
Total des placements -- 293 192 95,9 %
Cash & Equivalents -- 6 695 2,2 %
Currency Hedge Contracts -- 2 482 0,8 %
Other Assets (Liabilities) -- 3 517 1,1 %
Actif net total -- 305 886 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2017
  • Répartition régionale
      Canada
    73,8 %
      États-Unis
    12,2 %
      Autres
    2,2 %
      Danemark
    1,5 %
      Mexique
    1,3 %
      Australie
    1,1 %
      Nouvelle-Zélande
    1,1 %
      Royaume-Uni
    1,0 %
      Allemagne
    1,0 %
      Belgique
    0,6 %
      Trésorerie et équivalents 4,2 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 61,1 %
      Obligations fédérales 16,3 %
      Prêts bancaires 5,6 %
      Trésorerie et équivalents 4,2 %
      Obligations provinciales 2,6 %
      Titres à revenu fixe étrangers 2,5 %
      SICAV et OPC 2,4 %
      Actions 2 %
      Autres 1,7 %
      Obligations municipales 1 %
      Titres adossés à des créances hypothécaires 0,6 %
Répartition par note de crédit
AAA 27,6 %
AA 15,8 %
A 20,5 %
BBB 19,6 %
BB 3,4 %
B 5,1 %
C 0,8 %
Oblig. non évaluées 2,9 %
Trésorerie et équivalents 1,9 %

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