Portefeuille du fonds - Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Série PWFB | Placements Mackenzie

Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Série PWFB

Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mars 2018
Les principaux titres représentent 27,2 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
9
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
412
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1 2,35 % 15-06-2023
Canada | Gouvernement fédéral
7,3 %
Province de l'Ontario 2,60 % 08-09-2023
Canada | Gouvernements provinciaux
3,1 %
Bell Canada 3,00 % 03-10-2022, rachetable
Canada | De sociétés - Non convertibles
3,0 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2023
Canada | Gouvernement fédéral
2,5 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-03-2023
Canada | Gouvernement fédéral
2,4 %
Dollarama Inc., taux variable 16-03-2020
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,3 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Parts indicielles
1,8 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,30 % 11-07-2022
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,7 %
Banque HSBC Canada 2,17 % 29-06-2022
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,6 %
Banque Royale du Canada 2,00 % 21-03-2022
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,6 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 janvier 2018
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 240 000 244 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 40 622 51 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 38 807 53 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 320 000 389 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 580 000 557 0,2 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 35 544 35 0,0 %
Air Medical Group Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 09-26-2024 11 088 14 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 1 060 000 1 124 0,4 %
Alliance HealthCare Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-24-2023 9 979 12 0,0 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.64% 04-21-2025 Callable 2025 790 000 768 0,3 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 550 000 561 0,2 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.93% 11-14-2022 505 000 514 0,2 %
AltaGas Ltd. 3.72% 09-28-2021 Callable 900 000 927 0,3 %
AltaGas Ltd. 3.98% 10-04-2027 Callable 2027 340 000 345 0,1 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 30 263 775 0,3 %
AltaLink LP 3.399% 06-06-2024 Callable 2024 300 000 310 0,1 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 56 547 68 0,0 %
AMS FinCo SARL Term Loan 1st Lien F/R 05-27-2024 71 709 89 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 1 290 000 1 250 0,4 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.30% 02-01-2023 Callable 2022 860 000 1 066 0,4 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 64 863 82 0,0 %
APT Pipelines Ltd. 4.245% 07-24-2019 1 200 000 1 228 0,4 %
Arby's Bridge loan 06-04-2018 2 860 000 0,0 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 44 351 57 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 608 490 723 0,2 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 105 333 137 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 44 351 60 0,0 %
Argentine Bonos del Tesoro 21.20% 09-19-2018 1 408 130 88 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.753% 03-27-2019 800 000 807 0,3 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 3 803 061 73 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 1 829 461 36 0,0 %
ASP AMC Merger Sub Inc. 8.00% 05-15-2025 Callable 2020 144A 546 505 647 0,2 %
Aviva PLC 4.50% 05-10-2021 680 000 710 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 03-15-2023 Callable 2022 1 410 000 1 397 0,5 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 837 592 845 0,3 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 1 570 000 1 544 0,5 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 2 053 157 2 086 0,7 %
Bank of Montreal F/R 06-01-2027 Callable 2022 1 070 000 1 051 0,4 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 58 870 71 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 500 000 493 0,2 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 9 979 10 0,0 %
Bell Canada 3.00% 10-03-2022 Callable 8 500 000 8 550 3,0 %
Bell Canada 3.35% 06-18-2019 1 790 000 1 818 0,6 %
Bellatrix Exploration Ltd. 8.50% 05-15-2020 Callable 144A 22 175 24 0,0 %
Big Ass Fans LLC Term Loan 1st Lien F/R 05-07-2024 11 088 14 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 11 088 14 0,0 %
BMW Canada Inc. F/R 06-14-2019 900 000 907 0,3 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 32 914 854 0,3 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 16 669 424 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 47 572 1 206 0,4 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 710 000 1 715 0,6 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 770 000 763 0,3 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 161 880 266 0,1 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 24 393 31 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 121 964 127 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 44 372 54 0,0 %
Calpine Corp. 5.50% 02-01-2024 Callable 2019 49 894 58 0,0 %
Cameco Corp. 5.67% 09-02-2019 1 615 000 1 678 0,6 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 349 545 435 0,1 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 78 168 104 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 349 011 435 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 401 003 488 0,2 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2022 15 000 000 15 131 5,3 %
Canada Housing Trust No. 1 2.40% 12-15-2022 22 600 000 22 648 7,8 %
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 1 2.768% 11-12-2018 594 922 596 0,2 %
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03-24-2020 1 450 000 1 434 0,5 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.30% 07-11-2022 DPNT 5 030 000 4 959 1,8 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 3 342 196 3 308 1,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.00% 10-28-2024 Callable 2019 960 000 968 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 2 440 000 2 483 0,8 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 01-17-2019 950 000 953 0,3 %
Canadian Real Estate Investment Trust 2.95% 01-18-2023 Callable 2022 480 000 466 0,2 %
Canadian Real Estate Investment Trust 4.323% 01-15-2021 550 000 569 0,2 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 320 000 317 0,1 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 549 979 546 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 1 070 000 1 083 0,4 %
Cards II Trust 2.155% 10-15-2020 1 690 000 1 677 0,6 %
CareCentrix Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-08-2021 16 505 20 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 451 935 555 0,2 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-29-2024 55 022 68 0,0 %
Cemex Finance LLC 6.00% 04-01-2024 Callable 2019 144A 43 242 56 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 26 610 33 0,0 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 650 000 639 0,2 %
CenturyLink Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 85 375 104 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 810 000 803 0,3 %
Chassix Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-10-2023 197 719 245 0,1 %
CHIP Mortgage Trust 2.98% 11-15-2021 330 000 323 0,1 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 21 067 26 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.01% 03-21-2022 Callable 2022 563 326 565 0,2 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 6 653 7 0,0 %
CHS/Community Health Systems Inc. 5.13% 08-01-2021 80 940 93 0,0 %
Citigroup Inc. 3.39% 11-18-2021 1 060 000 1 084 0,4 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 88 701 113 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 49 894 61 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 48 786 63 0,0 %
Comfort Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2024 493 881 602 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 538 426 698 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 286 484 376 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 886 568 1 206 0,4 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 72 070 79 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 8.25% 10-15-2023 Callable 2019 29 937 35 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-24-2022 302 713 359 0,1 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 24 947 31 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 19 958 31 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 49 894 62 0,0 %
ConvergeOne Holdings Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-20-2024 53 925 67 0,0 %
CSC Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-12-2026 22 175 27 0,0 %
CSM NV Term Loan B F/R 07-03-2020 39 060 48 0,0 %
CSP Technologies North America LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2022 434 515 537 0,2 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 77 613 102 0,0 %
Danske Bank AS 2.75% 09-17-2020 144A 280 000 344 0,1 %
Danske Bank AS 2.80% 03-10-2021 144A 640 000 787 0,3 %
Daseke Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2024 667 672 834 0,3 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 68 743 84 0,0 %
Deerfield Holdings Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 12-06-2024 11 088 14 0,0 %
Denbury Resources Inc. 5.50% 05-01-2022 Callable 2017 9 979 10 0,0 %
Denbury Resources Inc. 9.00% 05-15-2021 Callable 144A 17 740 22 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 83 157 81 0,0 %
DHX Media Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 12-29-2023 46 252 57 0,0 %
Diamond (BC) BV Term Loan 1st Lien F/R 09-06-2024 32 154 39 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 90 000 115 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 180 000 237 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 180 000 242 0,1 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-20-2024 144 414 181 0,1 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 5 544 7 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 62 091 73 0,0 %
Dollarama Inc. F/R 03-16-2020 6 600 000 6 655 2,4 %
Eagle Credit Card Trust 2.147% 09-17-2020 650 000 645 0,2 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 230 000 228 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 387 835 482 0,2 %
Elo Touch Solutions Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-25-2023 23 284 29 0,0 %
Enbridge Inc. 3.19% 12-05-2022 3 320 000 3 345 1,2 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 2 519 725 2 494 0,9 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 1 410 000 1 432 0,5 %
Envigo Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-14-2023 197 719 239 0,1 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 7 761 8 0,0 %
European Bank for Reconstruction & Development 6.00% 05-04-2020 10 865 892 210 0,1 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 700 000 853 0,3 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.625% 08-15-2026 Callable 2021 144A 143 585 170 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 553 178 575 0,2 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 450 000 680 0,2 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 3 178 764 3 119 1,2 %
Federative Republic of Brazil 5.63% 02-21-2047 135 824 168 0,1 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 49 894 65 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 1.42% 04-15-2021 17-R2 4 140 000 4 108 1,5 %
Ford Auto Securitization Trust 1.972% 03-15-2019 200 262 200 0,1 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 940 000 912 0,3 %
Fortified Trust 2.16% 10-23-2020 1 760 000 1 747 0,6 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 36 589 47 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 88 701 113 0,0 %
Frontier Communications Corp. 9.25% 07-01-2021 127 508 141 0,0 %
Futures Contracts 884 0,3 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 293 115 360 0,1 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 325 308 404 0,1 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 115 311 153 0,1 %
Gavilan Resources LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-23-2024 22 175 27 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 340 000 334 0,1 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 2.60% 06-01-2022 590 000 576 0,2 %
Genesis Trust II 1.699% 04-15-2020 1 350 000 1 332 0,5 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 44 351 47 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 666 167 674 0,2 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 80 940 82 0,0 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 1 010 000 977 0,3 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 1 790 000 1 597 0,5 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 3 760 000 3 583 1,3 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 520 000 504 0,2 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 138 595 185 0,1 %
Government of Mexico 10.00% 12-05-2024 3 381 730 253 0,1 %
Government of Portugal 5.125% 10-15-2024 760 000 1 007 0,3 %
Government of Turkey 11.00% 02-24-2027 587 645 186 0,1 %
Granite REIT Holdings LP 3.87% 11-30-2023 Callable 2023 250 000 252 0,1 %
Great Canadian Gaming Corp. 6.625% 07-25-2022 Callable 144A 113 094 117 0,0 %
Greater Toronto Airports Authority 5.26% 04-17-2018 Callable 2 000 000 2 015 0,7 %
Green Plains Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-29-2023 263 711 328 0,1 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-12-2022 155 523 193 0,1 %
Greenlight Merger Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2024 77 225 96 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 420 000 416 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 980 000 972 0,3 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 274 435 275 0,1 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 44 351 51 0,0 %
HCN Canadian Holdings-1 LP 3.35% 11-25-2020 590 000 602 0,2 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 250 581 250 0,1 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02-26-2020 2 120 000 2 097 0,7 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 4 580 000 4 475 1,6 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 700 000 691 0,2 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 1 060 000 1 063 0,4 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 5 797 106 0,0 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 381 104 474 0,2 %
I-Logic Technologies Bidco Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 12-20-2024 18 849 23 0,0 %
Impala Private Holdings II LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-10-2024 24 393 30 0,0 %
Indivior Finance SARL Term Loan B 1st Lien F/R 12-14-2022 14 414 18 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05-16-2024 Callable 2019 460 000 461 0,2 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 610 000 590 0,2 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 1 140 000 1 116 0,4 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 270 000 266 0,1 %
Interior Logic Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-01-2024 260 286 323 0,1 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 1 190 000 1 107 0,4 %
International Finance Corp. 6.30% 11-25-2024 13 859 550 268 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 50 475 62 0,0 %
IRB Holding Corp. 6.75% 02-15-2026 Callable 2021 144A 105 459 131 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 68 743 72 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 03-16-2018 184 9 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 03/16/2018 184 13 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $87.00 Exp. 02/16/2018 720 40 0,0 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 70 000 86 0,0 %
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.25% 11-15-2019 144A 44 351 56 0,0 %
Jane Street Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 293 977 367 0,1 %
JBS USA Lux SA Term Loan B 1st Lien F/R 10-30-2022 77 031 94 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 44 351 56 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 800 000 815 0,3 %
KEMET Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2024 596 768 747 0,3 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 77 419 96 0,0 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 6 653 8 0,0 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 15 966 20 0,0 %
Lantheus Medical Imaging Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2022 320 958 398 0,1 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 940 000 931 0,3 %
Laurentian Bank of Canada F/R 04-24-2019 3 100 000 3 827 1,4 %
Laurentian Bank of Canada F/R 10-22-2019 539 979 540 0,2 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 595 487 737 0,3 %
LD Intermediate Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-09-2022 35 062 39 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 88 701 114 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 224 188 284 0,1 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 16 502 16 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 26 372 25 0,0 %
MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 10-04-2024 25 502 32 0,0 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 433 849 4 165 1,5 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 286 732 2 885 1,1 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 1 170 000 1 140 0,4 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 900 000 876 0,3 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 417 761 418 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 950 000 934 0,3 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 220 919 232 0,1 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 238 701 312 0,1 %
McAfee LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-30-2024 454 321 565 0,2 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 1 100 000 1 101 0,4 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 39 916 42 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 28 828 36 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-18-2025 303 242 377 0,1 %
Metro Inc. 2.68% 12-05-2022 Callable 2022 673 326 665 0,2 %
Metro Inc. 3.39% 12-06-2027 Callable 2027 7 761 8 0,0 %
Mexican Bonos 5.00% 12-11-2019 43 055 991 2 721 0,9 %
Mexican Bonos 7.75% 11-13-2042 2 239 703 147 0,1 %
Mexican Udibonos Inflation Indexed Bonds 4.50% 12-04-2025 437 962 185 0,1 %
Mexican Udibonos Inflation Linked Bonds 4.00% 11-15-2040 192 925 79 0,0 %
Molson Coors International LP 2.84% 07-15-2023 Callable 2023 730 000 715 0,2 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 246 505 1 234 0,4 %
Mountain Province Diamonds Inc. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 14 414 18 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 2 780 000 2 698 0,9 %
NAVEX Global Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-19-2021 33 008 41 0,0 %
NBC Asset Trust 7.447% Perpetual (F/R @ 06-30-2020) Callable 2020 2 330 000 2 547 0,9 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 127 740 161 0,1 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 27 719 34 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 38 807 48 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 19 958 24 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 75 729 96 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 257 077 279 0,1 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 240 000 229 0,1 %
Numericable-SFR 6.00% 05-15-2022 Callable 144A 237 275 285 0,1 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 321 045 400 0,1 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 27 719 34 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 200 000 242 0,1 %
OMERS Realty Corp. 2.473% 11-12-2019 Callable 1 970 000 1 979 0,7 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 100 000 1 104 0,4 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 1 740 000 1 630 0,6 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 153 009 160 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 2.99% 01-22-2024 Callable 2023 753 000 739 0,3 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 41 024 51 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 88 701 121 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 643 396 187 0,1 %
PetSmart Inc. 5.88% 06-01-2025 Callable 2020 144A 75 396 72 0,0 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 263 115 263 0,1 %
Pilgrim's Pride Corp. 5.88% 09-30-2027 Callable 2022 144A 57 656 71 0,0 %
Pioneer Holding LLC 9.00% 11-01-2022 Callable 2019 144A 110 000 143 0,0 %
PNI Canada Acquireco Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 08-23-2022 169 575 208 0,1 %
Premier Foods Finance PLC 6.50% 03-15-2021 Callable 75 396 134 0,0 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 2 040 000 1 709 0,6 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 40 000 36 0,0 %
Province of Ontario 2.40% 06-02-2026 1 370 000 1 329 0,5 %
Province of Ontario 2.60% 06-02-2027 1 650 000 1 616 0,6 %
Province of Ontario 3.15% 06-02-2022 6 040 000 6 227 2,2 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 210 000 179 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 1 220 000 957 0,3 %
Province of Quebec 2.50% 09-01-2026 20 000 20 0,0 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2027 140 000 139 0,0 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 30 000 33 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 7 761 9 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 266 610 332 0,1 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 144 139 177 0,1 %
Q Holding Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-17-2021 77 018 96 0,0 %
QCP SNF West 8.13% 11-01-2023 Callable 2019 144A 42 687 54 0,0 %
Quad Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 55 438 71 0,0 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 16 188 18 0,0 %
Quinpario Acquisition Corp. 2 B Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 31 953 39 0,0 %
Quintiles IMS Inc. 2.88% 09-15-2025 Callable 2020 27 719 42 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 51 003 67 0,0 %
Red Ventures LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2024 343 511 428 0,1 %
Refresco Group NV Term Loan B 1st Lien F/R 09-27-2024 5 544 7 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 144 842 188 0,1 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 128 870 127 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 30 491 36 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 18 849 23 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 324 351 393 0,1 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 7 761 9 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 53 221 68 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 44 351 56 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.125% 04-01-2023 Callable 2018 144A 57 656 66 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 113 094 124 0,0 %
Robertshaw Holdings Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 02-02-2025 3 326 4 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.00% 03-21-2022 4 540 000 4 430 1,6 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 467 761 460 0,2 %
Royal Bank of Canada 3.31% 01-20-2026 1 130 000 1 147 0,4 %
Royal Bank of Canada 4.65% 01-27-2026 GMTN 670 000 872 0,3 %
Sage Automotive Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-04-2022 176 779 219 0,1 %
Scientific Games International Inc. 6.25% 09-01-2020 Callable 88 701 110 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 853 822 818 0,3 %
Securus Technologies Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-01-2024 93 110 116 0,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 799 53 0,0 %
Sherritt International Corp. 7.50% 09-24-2023 Callable 2019 41 579 37 0,0 %
Sherritt International Corp. 8.00% 11-15-2021 Callable 2017 74 842 70 0,0 %
Sinclair Television Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-12-2024 151 067 188 0,1 %
SmartCentres Real Estate Investment Trust F/R 12-21-2020 1 480 000 1 487 0,5 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 8 870 11 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 2.69% 11-24-2020 222 218 222 0,1 %
SoftBank Group Corp. 4.75% 09-19-2024 Callable 2024 27 719 34 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 11 088 14 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 204 013 226 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 6 468 53 0,0 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 58 764 75 0,0 %
Sprint Corp. 7.63% 02-15-2025 Callable 2024 17 740 23 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 18 849 25 0,0 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 401 003 491 0,2 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 88 701 156 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 1 200 000 1 213 0,4 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 350 000 1 345 0,5 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 427 761 423 0,1 %
Sunshine Investments BV Term Loan B3 1st Lien F/R 12-15-2024 21 067 26 0,0 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 205 121 209 0,1 %
SuperValu Inc. 7.75% 11-15-2022 Callable 2018 23 284 28 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.625% 04-28-2026 Callable 2026 144A 86 484 105 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 10.50% 01-15-2026 Callable 2022 144A 41 067 51 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 43 242 56 0,0 %
Team Health Holdings Inc. 6.38% 02-01-2025 Callable 2020 144A 65 417 75 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 22 175 27 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 150 000 151 0,1 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 69 852 85 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 187 571 227 0,1 %
TerraForm Power Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-02-2022 66 526 83 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 1.83% 04-27-2022 2 680 000 2 593 0,9 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 2 250 000 2 194 0,7 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 2 830 000 2 734 0,9 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 1 350 000 1 329 0,5 %
The Bank of Nova Scotia 4.50% 12-16-2025 420 000 537 0,2 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-12-2066 Callable 2022 758 807 926 0,3 %
The Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 1 340 000 1 324 0,5 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 1 190 000 1 163 0,4 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 1 900 000 1 885 0,6 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 3 670 000 3 412 1,3 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 1 190 000 1 182 0,4 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.81% 02-21-2024 Callable 2019 2 000 000 2 012 0,7 %
The Men's Wearhouse Inc. 7.00% 07-01-2022 Callable 17 740 22 0,0 %
The Neiman Marcus Group Ltd. LLC 8.00% 10-15-2021 Callable 144A 26 610 21 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 26 610 32 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 2 436 505 2 333 0,8 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 900 000 907 0,3 %
The Toronto-Dominion Bank 4.86% 03-04-2031 Callable 2026 1 480 000 1 624 0,6 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 1 930 000 1 918 0,7 %
Thomas Cook Group PLC 6.25% 06-15-2022 Callable 2019 88 701 147 0,1 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 117 761 116 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 970 000 1 037 0,4 %
Tortoise Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-20-2024 11 088 14 0,0 %
Toyota Credit Cabada Inc. F/R 10-13-2020 2 800 000 2 816 1,1 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 42 598 631 0,2 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 61 190 1 591 0,5 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 952 218 948 0,3 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.368% 03-06-2019 1 210 000 1 227 0,4 %
Traverse Midstream Partners LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-21-2024 122 196 152 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 528 220 655 0,2 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 60 000 71 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 5.63% 12-01-2021 Callable 144A 23 506 28 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 48 786 62 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 800 000 779 0,3 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 13 860 15 0,0 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 41 024 44 0,0 %
VRX Escrow Corp. 5.375% 03-15-2020 Callable 144A 57 656 71 0,0 %
Waste Pro USA Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 144A 39 916 50 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.874% 05-21-2025 MTN 2 010 000 2 047 0,7 %
Western Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-23-2023 31 993 40 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 254 810 324 0,1 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 85 375 96 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 44 384 57 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 295 454 370 0,1 %
Total des placements -- 285 256 97,3 %
Cash & Equivalents -- 1 009 0,3 %
Currency Hedge Contracts -- 914 0,3 %
Other Assets (Liabilities) -- 6 050 2,1 %
Actif net total -- 293 229 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mars 2018
  • Répartition régionale
      Canada
    78,1 %
      États-Unis
    14,1 %
      Autres
    1,7 %
      Nouvelle-Zélande
    1,2 %
      Royaume-Uni
    1,2 %
      Australie
    0,9 %
      Belgique
    0,8 %
      Allemagne
    0,8 %
      Bahamas
    0,5 %
      Danemark
    0,4 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 63 %
      Obligations fédérales 15,3 %
      Prêts bancaires 7 %
      Obligations provinciales 5,8 %
      SICAV et OPC 4,3 %
      Autres 1,9 %
      Titres à revenu fixe étrangers 1,2 %
      Actions 1 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %
      Titres adossés à des créances hypothécaires 0,2 %
Répartition par note de crédit
AAA 23,1 %
AA 21,6 %
A 16,7 %
BBB 22,5 %
BB 3,5 %
B 6,6 %
CCC et moins 1,1 %
Oblig. non évaluées 3,5 %
Trésorerie et équivalents 0,4 %
Actions 1 %

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Gestionnaires de portefeuille

Steve Locke, MBA, CFA

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