Portefeuille du fonds - Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Série PWX MFC6063 | Placements Mackenzie

Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Série PWX

Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 juin 2018
Les principaux titres représentent 28,2 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
9
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
436
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1 2,35 % 15-06-2023
Canada | Gouvernement fédéral
5,4 %
Province de l'Ontario 2,60 % 08-09-2023
Canada | Gouvernements provinciaux
5,2 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-03-2023
Canada | Gouvernement fédéral
4,8 %
Bell Canada 3,00 % 03-10-2022, rachetable
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,5 %
Dollarama Inc., taux variable 16-03-2020
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,4 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
1,8 %
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,7 %
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
1,5 %
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 24-04-2019
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,5 %
Fiducie de titrisation automobile Ford, 1,42 % 15-04-2021 [17-R2]
Canada | De sociétés - Non convertibles
1,4 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2018
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 240 000 243 0,1 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 25 854 34 0,0 %
Adtalem Global Education Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-09-2025 148 559 193 0,1 %
Advanced Micro Devices Inc. 7.50% 08-15-2022 34 187 49 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 45 861 59 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 320 000 402 0,1 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 150 512 195 0,1 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 580 000 556 0,2 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 34 884 34 0,0 %
Alcoa Nederland Holding BV 6.13% 05-15-2028 Callable 2023 144A 36 141 48 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 1 060 000 1 114 0,4 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.64% 04-21-2025 Callable 2025 790 000 767 0,3 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.75% 03-13-2020 550 000 558 0,2 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.93% 11-14-2022 505 000 511 0,2 %
AltaGas Ltd. 3.72% 09-28-2021 Callable 900 000 918 0,3 %
AltaGas Ltd. 3.98% 10-04-2027 Callable 2027 340 000 340 0,1 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 12 024 301 0,1 %
AltaLink LP 3.399% 06-06-2024 Callable 2024 300 000 309 0,1 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 35 164 44 0,0 %
Amneal Pharmaceuticals LLC Term loan B 1st Lien F/R 03-23-2025 196 373 254 0,1 %
AMS FinCo SARL Term Loan 1st Lien F/R 05-27-2024 38 595 50 0,0 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 1 290 000 1 245 0,4 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.30% 02-01-2023 Callable 2022 860 000 1 108 0,4 %
Antero Resources Corp. 5.00% 03-01-2025 30 769 40 0,0 %
ArcelorMittal SA 5.13% 06-01-2020 39 071 52 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 534 283 644 0,2 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.88% 04-04-2027 Callable 2022 92 794 120 0,0 %
Arcos Dorados Holdings Inc. 6.63% 09-27-2023 39 071 53 0,0 %
Argentine Bonos del Tesoro 21.20% 09-19-2018 1 240 509 62 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.753% 03-27-2019 800 000 806 0,3 %
Artis Real Estate Investment Trust F/R 02-07-2020 960 000 961 0,3 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 2 151 844 40 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 3 350 353 63 0,0 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 1 611 685 31 0,0 %
ASP AMC Merger Sub Inc. 8.00% 05-15-2025 Callable 2020 144A 133 398 149 0,1 %
ATS Consolidated Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-23-2025 40 745 53 0,0 %
Aviva PLC 4.50% 05-10-2021 680 000 707 0,3 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.50% 01-15-2023 144A Callable 2022 10 745 14 0,0 %
Bank of America Corp. 3.228% 06-22-2022 660 000 665 0,2 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 477 814 478 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 827 166 824 0,3 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 1 340 000 1 310 0,5 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 230 000 226 0,1 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 763 443 768 0,3 %
Bank of Montreal F/R 12-15-2032 Callable 2027 57 814 70 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.625% 06-01-2024 Callable 2019 144A 60 560 72 0,0 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 500 000 492 0,2 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 8 791 9 0,0 %
Bell Canada 3.00% 10-03-2022 Callable 7 000 000 6 995 2,6 %
Bellatrix Exploration Ltd. 8.50% 05-15-2020 Callable 144A 19 536 19 0,0 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 9 743 13 0,0 %
BMW Canada Inc. F/R 06-14-2019 900 000 905 0,3 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 243 443 314 0,1 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 148 791 150 0,1 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 01-01-2027 27 838 91 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 13 834 359 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 9 598 246 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 22 196 558 0,2 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 1 520 000 1 517 0,5 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 960 000 943 0,3 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 120 000 123 0,0 %
Burger King France SAS 6.00% 05-01-2024 Callable 2020 44 932 73 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 21 489 27 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 96 701 111 0,0 %
Calpine Corp. 5.25% 06-01-2026 Callable 2021 144A 84 235 103 0,0 %
Cameco Corp. 5.67% 09-02-2019 1 615 000 1 665 0,6 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 346 055 450 0,2 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 49 327 66 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 51 381 68 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 375 396 486 0,2 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2022 6 400 000 6 450 2,4 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 15 070 000 15 002 5,5 %
Canada Housing Trust No. 1 F/R 03-15-2023 6 950 000 6 969 2,6 %
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 1 2.768% 11-12-2018 371 947 373 0,1 %
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03-24-2020 1 450 000 1 433 0,5 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 3 340 745 3 283 1,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.00% 10-28-2024 Callable 2019 960 000 965 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 3 060 000 3 100 1,2 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 1 840 000 1 855 0,8 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 01-17-2019 950 000 952 0,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 04-04-2028 Callable 2023 487 814 485 0,2 %
Canadian Real Estate Investment Trust 2.95% 01-18-2023 Callable 2022 480 000 472 0,2 %
Canadian Western Bank 2.74% 06-16-2022 DPNT 320 000 315 0,1 %
Canadian Western Bank 2.92% 12-15-2022 548 791 542 0,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 1 070 000 1 082 0,4 %
Cards II Trust 2.155% 10-15-2020 1 690 000 1 673 0,6 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 242 466 313 0,1 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 331 979 431 0,2 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 31 257 41 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 5 861 6 0,0 %
Cemex Finance LLC 6.00% 04-01-2024 Callable 2019 144A 38 094 50 0,0 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 23 443 30 0,0 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 650 000 636 0,2 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 900 000 898 0,3 %
CenturyLink Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 45 794 59 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 810 000 812 0,3 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 42 930 43 0,0 %
Chassix Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-10-2023 169 575 222 0,1 %
CHIP Mortgage Trust 2.98% 11-15-2021 330 000 325 0,1 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 18 559 24 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 5 861 6 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.56% 09-09-2024 Callable 2024 270 000 269 0,1 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 10 745 11 0,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 78 142 102 0,0 %
Coeur Mining Inc. 5.88% 06-01-2024 Callable 2020 43 955 56 0,0 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 42 978 56 0,0 %
Comfort Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2024 464 004 588 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 512 425 676 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 6.00% 11-21-2028 Callable 2028 200 000 262 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 272 698 383 0,1 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 32 234 39 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 8.25% 10-15-2023 Callable 2019 26 373 33 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-24-2022 299 335 378 0,1 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 21 978 28 0,0 %
Constellium NV 4.25% 02-15-2026 Callable 2020 17 582 27 0,0 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 43 955 54 0,0 %
Coronado Australian Holdings Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2025 117 492 155 0,1 %
Coronado Australian Holdings Pty Ltd. Term Loan C 1st Lien F/R 03-21-2025 32 043 42 0,0 %
CSM NV Term Loan B F/R 07-03-2020 24 643 31 0,0 %
CSP Technologies North America LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2022 433 390 564 0,2 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 16 605 22 0,0 %
CVS Health Corp. F/R 03-09-2020 160 000 208 0,1 %
Daimler Canada Finance Inc. F/R 02-24-2020 670 000 670 0,2 %
Danske Bank AS 2.75% 09-17-2020 144A 280 000 360 0,1 %
Danske Bank AS 2.80% 03-10-2021 144A 640 000 819 0,3 %
Daseke Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2024 666 002 872 0,3 %
DaVita Healthcare Partners Inc. 5.00% 05-01-2025 Callable 2020 60 560 75 0,0 %
Deerfield Holdings Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 12-06-2024 9 768 13 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 56 067 50 0,0 %
Diamond (BC) BV Term Loan 1st Lien F/R 09-06-2024 18 512 24 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 90 000 119 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 180 000 246 0,1 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 180 000 247 0,1 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-20-2024 146 605 190 0,1 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 4 884 6 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 54 700 59 0,0 %
Dollarama Inc. F/R 03-16-2020 6 600 000 6 637 2,5 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 48 839 64 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.147% 09-17-2020 650 000 643 0,2 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 230 000 227 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 201 290 264 0,1 %
Elo Touch Solutions Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-25-2023 16 752 22 0,0 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-10-2025 104 652 137 0,0 %
Enbridge Inc. 3.19% 12-05-2022 3 320 000 3 326 1,3 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 2 544 331 2 417 1,0 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 117 862 122 0,0 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 5 861 8 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 1 070 000 1 088 0,4 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 91 721 119 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 6 837 7 0,0 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 7 814 10 0,0 %
European Bank for Reconstruction & Development 6.00% 05-04-2020 9 572 438 181 0,1 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 445 628 593 0,2 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.625% 08-15-2026 Callable 2021 144A 126 493 153 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 544 467 567 0,2 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 450 000 715 0,3 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 3 171 769 3 091 1,2 %
Federative Republic of Brazil 5.63% 02-21-2047 119 655 137 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 6.88% 03-01-2026 Callable 2021 144A 33 210 41 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 43 955 57 0,0 %
Ford Auto Securitization Trust 1.42% 04-15-2021 17-R2 4 140 000 4 120 1,6 %
Ford Credit Canada Co. F/R 12-01-2020 950 000 948 0,3 %
Ford Credit Canada Ltd. 2.94% 02-19-2019 1 290 000 1 295 0,5 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 940 000 910 0,3 %
Fortified Trust 2.16% 10-23-2020 1 760 000 1 742 0,6 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75% 03-15-2022 Callable 2020 144A 52 746 69 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 56 837 74 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 78 142 103 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 92 698 121 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 8 791 11 0,0 %
Futures Contracts 99 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 216 373 280 0,1 %
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-26-2024 321 832 420 0,2 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 82 049 113 0,0 %
Gavilan Resources LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-23-2024 19 536 25 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 340 000 335 0,1 %
General Motors Financial of Canada Ltd. 2.60% 06-01-2022 590 000 574 0,2 %
Genesis Trust II 1.699% 04-15-2020 1 350 000 1 331 0,5 %
Genworth Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-28-2023 12 698 17 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 39 071 48 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 28 327 36 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2021 Conv. Callable 2020 39 071 41 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 578 470 582 0,2 %
Glacier Credit Card Trust 2.05% 09-20-2022 1 010 000 974 0,3 %
Government of Bermuda 4.138% 01-03-2023 170 000 223 0,1 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 2 230 000 2 133 0,9 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 1 100 000 1 068 0,4 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 1 910 000 1 917 0,8 %
Government of Canada 2.50% 06-01-2024 1 260 000 1 284 0,5 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 122 097 167 0,1 %
Government of Germany 0.50% 02-15-2028 44 932 62 0,0 %
Government of Russia 7.05% 01-19-2028 4 981 573 102 0,0 %
Government of Turkey 11.00% 02-24-2027 290 103 70 0,0 %
Great Canadian Gaming Corp. 6.625% 07-25-2022 Callable 144A 80 096 82 0,0 %
Green Plains Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-29-2023 249 235 327 0,1 %
Greenhill & Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-12-2022 151 754 198 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 420 000 413 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 980 000 962 0,3 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 273 907 273 0,1 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 139 938 180 0,1 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 39 071 48 0,0 %
HCA Holdings Inc. 5.25% 06-15-2026 Callable 2025 35 164 46 0,0 %
HCN Canadian Holdings-1 LP 3.35% 11-25-2020 590 000 598 0,2 %
Hearthside Bridge Loan (Project Metafora) Exp. 08-20-2018 2 600 000 0,0 %
Hearthside Group Holdings LLC 1st Lien F/R 05-17-2025 6 837 9 0,0 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 34 587 45 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04/17/2025 230 577 300 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 220 752 222 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 9 768 10 0,0 %
Hillman Group Inc. Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 14 189 18 0,0 %
Hillman Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 45 578 59 0,0 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.788% 02-26-2020 2 120 000 2 095 0,9 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 161 489 211 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 3 950 000 3 822 1,5 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 700 000 683 0,2 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 490 000 491 0,2 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 1 060 000 1 055 0,4 %
Hub International Ltd. 7.00% 05-01-2026 Callable 2021 144A 8 791 11 0,0 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 69 768 90 0,0 %
Hudson River Trading LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-20-2025 138 559 181 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 5 700 99 0,0 %
Hyster-Yale Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-30-2023 314 676 411 0,1 %
I-Logic Technologies Bidco Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 12-20-2024 16 366 21 0,0 %
Impala Private Holdings II LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-10-2024 21 435 28 0,0 %
Indivior Finance SARL Term Loan B 1st Lien F/R 12-14-2022 12 666 17 0,0 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2.80% 05-16-2024 Callable 2019 460 000 461 0,2 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 610 000 586 0,2 %
Inter Pipeline Ltd. 3.173% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 1 140 000 1 109 0,4 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 270 000 263 0,1 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 163 443 212 0,1 %
Interior Logic Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-01-2024 242 249 315 0,1 %
International Finance Corp. 3.625% 05-20-2020 1 190 000 1 105 0,4 %
International Finance Corp. 6.30% 11-25-2024 2 878 569 53 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 3 770 367 225 0,1 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 20 512 27 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-19-2025 2 930 4 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 34 609 45 0,0 %
Iron Mountain Canada Operations ULC 5.38% 09-15-2023 Callable 2019 60 560 62 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 161 489 210 0,1 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 09-21-2018 235 21 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 06/15/2018 360 10 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 09-21-2018 123 20 0,0 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 70 000 87 0,0 %
JBS USA Lux SA Term Loan B 1st Lien F/R 10-30-2022 46 275 60 0,0 %
Jefferies Finance LLC 6.88% 04-15-2022 Callable 39 071 50 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 800 000 810 0,3 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 82 698 107 0,0 %
KEMET Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2024 36 690 48 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 39 768 52 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 38 803 51 0,0 %
KeyW Holding Corp/The Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 91 721 120 0,0 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 5 861 7 0,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 98 839 100 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 16 605 22 0,0 %
Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 11-01-2026 Callable 2021 144A 26 373 34 0,0 %
Lannett Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-25-2022 13 502 17 0,0 %
Lantheus Medical Imaging Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2022 292 708 384 0,1 %
Laurentian Bank of Canada 3.00% 09-12-2022 940 000 927 0,3 %
Laurentian Bank of Canada F/R 04-24-2019 3 100 000 4 030 1,5 %
Laurentian Bank of Canada F/R 10-22-2019 538 791 540 0,2 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 589 259 769 0,3 %
LD Intermediate Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-09-2022 14 148 17 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 58 607 79 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 303 472 400 0,1 %
Lifetime Brands Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-31-2025 4 884 6 0,0 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 14 501 14 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 23 233 22 0,0 %
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series R 433 849 4 100 1,6 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 143 732 1 437 0,5 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 51 761 5 037 1,9 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 1 170 000 1 138 0,4 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 900 000 873 0,3 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 416 837 414 0,1 %
Manulife Bank of Canada F/R 01-27-2020 Callable 2019 690 000 690 0,2 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 263 907 265 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 950 000 930 0,3 %
Mastronardi Produce Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 69 768 91 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 268 655 268 0,1 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 110 000 142 0,1 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 152 115 192 0,1 %
McAfee LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-30-2024 32 033 42 0,0 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 231 633 313 0,1 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 20 512 27 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 1 100 000 1 086 0,4 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 75 212 88 0,0 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 25 396 33 0,0 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-18-2025 298 094 388 0,1 %
Metro Inc. 2.68% 12-05-2022 Callable 2022 600 000 590 0,2 %
Metro Inc. 3.39% 12-06-2027 Callable 2027 6 837 7 0,0 %
Molson Coors International LP 2.84% 07-15-2023 Callable 2023 730 000 707 0,3 %
Mondelez International Inc. 3.25% 03-07-2025 Callable 2025 148 791 147 0,1 %
Mondelez International Inc. 4.13% 05-07-2028 Callable 2028 2 930 4 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 237 398 1 216 0,4 %
Mountain Province Diamonds Inc. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 12 698 17 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 2 780 000 2 683 1,1 %
NBC Asset Trust 7.447% Perpetual (F/R @ 06-30-2020) Callable 2020 2 330 000 2 513 1,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 8 596 11 0,0 %
New Red Finance Inc. 4.25% 05-15-2024 Callable 2020 144A 24 419 30 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 82 235 102 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 63 907 81 0,0 %
Nokia OYJ 3.38% 06-12-2022 17 582 22 0,0 %
Nokia OYJ 5.38% 05-15-2019 47 178 62 0,0 %
North Battleford Power LP 4.958% 12-31-2032 257 077 279 0,1 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 240 000 229 0,1 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 59 584 75 0,0 %
Numericable-SFR 6.00% 05-15-2022 Callable 144A 189 495 245 0,1 %
NuVista Energy Ltd. 6.50% 03-02-2023 Callable 2020 35 164 36 0,0 %
NVA Holdings Inc. 6.88% 04-01-2026 Callable 2021 14 652 19 0,0 %
Ocean Bidco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-02-2025 79 768 104 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 55 628 73 0,0 %
OCI NV 6.63% 04-15-2023 Callable 2020 144A 102 562 137 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 19 648 26 0,0 %
Olin Corp. 5.00% 02-01-2030 Callable 2024 12 210 15 0,0 %
Omega Healthcare Investors Inc. 4.50% 01-15-2025 Callable 2024 200 000 254 0,1 %
OMERS Realty Corp. 2.473% 11-12-2019 Callable 1 970 000 1 974 0,8 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 100 000 1 099 0,4 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callabe 2030 60 000 61 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 1 740 000 1 642 0,6 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 79 768 104 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 24 419 31 0,0 %
OZ Management LP Term Loan 1st Lien F/R 04-04-2023 137 973 180 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 179 864 231 0,1 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 11-21-2022 Callable 115 260 119 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 2.99% 01-22-2024 Callable 2023 753 000 736 0,3 %
Penske Automotive Group Inc. 3.75% 08-15-2020 36 141 46 0,0 %
Petrobras Global Finance BV 7.38% 01-17-2027 78 142 103 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 634 421 187 0,1 %
PetSmart Inc. 5.88% 06-01-2025 Callable 2020 144A 250 144 224 0,1 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 69 220 70 0,0 %
Pilgrim's Pride Corp. 5.88% 09-30-2027 Callable 2022 144A 31 257 38 0,0 %
Pisces Midco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-29-2025 172 466 224 0,1 %
PNI Canada Acquireco Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 08-23-2022 169 150 220 0,1 %
Premier Foods Finance PLC 6.25% 10-15-2023 Callable 2020 63 491 110 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 288 094 376 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 2 040 000 1 729 0,6 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 40 000 36 0,0 %
Province of Ontario 2.40% 06-02-2026 400 000 388 0,1 %
Province of Ontario 2.60% 06-02-2027 80 000 78 0,0 %
Province of Ontario 2.60% 09-08-2023 14 340 000 14 340 5,2 %
Province of Ontario Canada 2.90% 06-02-2028 2 210 000 2 203 0,9 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 210 000 181 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 1 220 000 966 0,3 %
Province of Quebec 2.75% 09-01-2027 120 000 119 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 40 000 40 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 57 814 75 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 6 837 9 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 262 784 344 0,1 %
Puma International Financing SA 5.00% 01-24-2026 Callable 2021 126 981 154 0,1 %
Q Holding Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-17-2021 0 0,0 %
Quad Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 29 303 38 0,0 %
Quebecor Media Inc. 6.625% 01-15-2023 144A 14 261 15 0,0 %
Quinpario Acquisition Corp. 2 B Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 18 266 24 0,0 %
Quintiles IMS Inc. 2.88% 09-15-2025 Callable 2020 24 419 35 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 91 721 118 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 323 723 428 0,2 %
Red Ventures LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2024 148 579 195 0,1 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 135 933 184 0,1 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 127 814 127 0,0 %
Republic of Argentina 4.63% 01-11-2023 43 955 53 0,0 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 88 398 100 0,0 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 16 605 18 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 23 345 30 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 6 837 8 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 5.875% 05-15-2023 40 048 52 0,0 %
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issue Lu 5.125% 07-15-2023 39 071 50 0,0 %
Rite Aid Corp. 6.125% 04-01-2023 Callable 2018 144A 29 303 39 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 99 631 113 0,0 %
Robertshaw US Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 6 837 9 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 466 837 457 0,2 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 4 590 000 4 593 1,7 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 36 141 37 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 828 259 796 0,3 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 2 465 46 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 149 536 225 0,1 %
Sigma US Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-06-2025 144 652 188 0,1 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 9 768 13 0,0 %
SmartCentres Real Estate Investment Trust F/R 12-21-2020 1 480 000 1 483 0,5 %
SMI Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-27-2024 7 795 10 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. 2.69% 11-24-2020 220 000 219 0,1 %
SNC-Lavalin Group Inc. 3.24% 03-02-2023 Callable 2023 5 861 6 0,0 %
SNC-Lavalin Group Inc. F/R 03-02-2021 1 060 000 1 061 0,4 %
SoftBank Group Corp. 4.75% 09-19-2024 Callable 2024 24 419 30 0,0 %
SoftBank Group Corp. 5.38% 07-30-2022 Callable 2022 9 768 13 0,0 %
SoftBank Group Corp. 6.13% 04-20-2025 Callable 2025 32 234 41 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 191 449 211 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 6 242 30 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 233 907 305 0,1 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 81 073 101 0,0 %
Sprint Corp. 7.63% 02-15-2025 Callable 2024 15 628 21 0,0 %
Sprint Corp. 7.875% 09-15-2023 16 605 23 0,0 %
SRS Distribution Inc. 8.25% 07-01-2026 Callable 2021 144A 160 258 203 0,1 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 16 605 21 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 102 466 133 0,0 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 383 214 487 0,2 %
Stepstone Group LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-19-2025 69 768 91 0,0 %
Stonegate Pub Company Financing PLC 4.88% 03-15-2022 Callable 2019 78 142 134 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 1 200 000 1 207 0,4 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 1 350 000 1 342 0,5 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 426 837 421 0,2 %
Superior Plus LP 5.25% 02-27-2024 Callable 2020 161 169 161 0,1 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.625% 04-28-2026 Callable 2026 144A 76 189 96 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 67 814 88 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 10.50% 01-15-2026 Callable 2022 144A 38 559 47 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 38 094 50 0,0 %
Team Health Holdings Inc. 6.38% 02-01-2025 Callable 2020 144A 57 630 65 0,0 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.50% 03-01-2028 Callable 2022 144A 19 536 24 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 150 000 151 0,1 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 4 884 5 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 61 537 79 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 175 957 216 0,1 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 125 835 132 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 1.83% 04-27-2022 780 000 750 0,3 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 2 250 000 2 182 0,9 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 2 830 000 2 713 1,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 1 350 000 1 320 0,5 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 1 480 000 1 482 0,5 %
The Bank of Nova Scotia F/R 04-12-2066 Callable 2022 754 187 902 0,3 %
The Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 1 340 000 1 313 0,5 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 1 190 000 1 156 0,4 %
The Goldman Sachs Group Inc. 3.31% F/R 10-31-2025 Callable 2024 1 900 000 1 868 0,8 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 3 670 000 3 412 1,3 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.389% 01-05-2026 Callable 2021 1 190 000 1 178 0,4 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 22 710 30 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 3 187 398 3 032 1,2 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 410 000 412 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 410 000 401 0,1 %
Thomas Cook Group PLC 6.25% 06-15-2022 Callable 2019 78 142 126 0,0 %
Thomson Reuters Corp. Bridge Loan 02-06-2019 5 725 000 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 218 703 270 0,1 %
Titan Acquisition Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 03-16-2025 173 443 224 0,1 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 73 907 73 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 40 977 42 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 970 000 1 035 0,4 %
Tortoise Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-20-2024 9 768 13 0,0 %
Toyota Credit Cabada Inc. F/R 10-13-2020 2 800 000 2 805 1,1 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 27 961 408 0,1 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 28 396 732 0,3 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 951 954 908 0,3 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.368% 03-06-2019 1 210 000 1 222 0,4 %
Traverse Midstream Partners LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-21-2024 120 745 157 0,1 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 12 698 17 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-21-2025 229 303 300 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 520 358 677 0,2 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 128 559 167 0,1 %
United States Treasury 2.25% 11-15-2027 60 000 74 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 850 000 1 093 0,4 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 5.63% 12-01-2021 Callable 144A 71 305 92 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 42 978 58 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-28-2025 58 791 76 0,0 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 800 000 778 0,3 %
Videotron Ltee 5.625% 06-15-2025 Callable 2025 12 210 13 0,0 %
Videotron Ltee 5.75% 01-15-2026 Callable 2020 36 141 38 0,0 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 126 605 165 0,1 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 20 000 26 0,0 %
VW Credit Canada Inc. 3.25% 03-29-2023 280 000 280 0,1 %
VW Credit Canada Inc. F/R 03-30-2020 1 080 000 1 081 0,4 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 115 628 146 0,1 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 141 817 189 0,1 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 3 907 5 0,0 %
Western Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-23-2023 18 371 24 0,0 %
WeWork Companies Inc. 7.88% 05-01-2025 144A 31 257 38 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 235 560 319 0,1 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 75 212 79 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 39 100 54 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 278 972 366 0,1 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 182 466 238 0,1 %
Total des placements -- 267 242 95,7 %
Cash & Equivalents -- 6 561 2,4 %
Currency Hedge Contracts -- -297 -0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 5 647 2,0 %
Actif net total -- 279 153 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 juin 2018
  • Répartition régionale
      Canada
    74,3 %
      États-Unis
    12,5 %
      Autres
    1,4 %
      Nouvelle-Zélande
    1,2 %
      Royaume-Uni
    1,1 %
      Allemagne
    1,1 %
      Belgique
    0,9 %
      Australie
    0,5 %
      Danemark
    0,4 %
      Pays-Bas
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 6,4 %
  • Répartition sectorielle
      Obligations de sociétés 61,5 %
      Obligations fédérales 11,3 %
      Obligations provinciales 8,1 %
      Trésorerie et équivalents 6,4 %
      Prêts bancaires 4,9 %
      SICAV et OPC 3,8 %
      Autres 1,8 %
      Titres à revenu fixe étrangers 1,1 %
      Actions 1 %
      Titres adossés à des créances hypothécaires 0,1 %
Répartition par note de crédit
AAA 19,5 %
AA 22,5 %
A 18,4 %
BBB 22,4 %
BB 3 %
B 4,8 %
CCC et moins 0,9 %
Oblig. non évaluées 2,6 %
Trésorerie et équivalents 4,7 %
Actions 1 %

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