Portefeuille du fonds - Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie Série O | Placements Mackenzie

Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie Série O

Catégorie d'actif : Stratégies spéciales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 23,1 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
73
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
AT&T Inc. 4,00 % 25-11-2025, rachetable 2025
États-Unis | De sociétés - Non convertibles
2,3 %
Emera Inc. 2,90 % 16-06-2023
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,3 %
McDonald's Corp. 3,13 % 04-03-2025, rachetable 2025
États-Unis | De sociétés - Non convertibles
2,3 %
Bank of America Corp., taux variable 20-09-2025, rachetable 2024
États-Unis | De sociétés - Non convertibles
2,3 %
Shaw Communications Inc. 4,35 % 31-01-2024, rachetable
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,3 %
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetable 2024
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,3 %
Sysco Canada Inc. 3,65 % 25-04-2025, rachetable 2025
États-Unis | De sociétés - Non convertibles
2,3 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,65 % 15-02-2022
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,3 %
AltaLink LP 2,98 % 28-11-2022
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,3 %
Greater Toronto Airports Authority 1,51 % 16-02-2021
Canada | De sociétés - Non convertibles
2,3 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 1 020 000 1 081 2,2 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.899% 11-01-2022 Callable 1 020 000 1 071 2,2 %
AltaLink LP 2.98% 11-28-2022 1 040 000 1 075 2,2 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 1 080 000 1 082 2,2 %
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 6.50% 04-15-2022 Callable 2019 144A -200 000 -261 -0,5 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 1 030 000 1 092 2,2 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 1 040 000 1 080 2,2 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 840 000 867 1,8 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 840 000 858 1,7 %
Bell Canada 2.00% 10-01-2021 1 040 000 1 039 2,1 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.54% 10-30-2020 Reg S 1 040 000 1 057 2,1 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 620 000 628 1,3 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 20 000 18 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.64% 07-12-2021 DPNT 860 000 855 1,7 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 840 000 856 1,7 %
Canadian National Railway Co. 2.75% 02-18-2021 Callable 2021 1 060 000 1 072 2,2 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2.89% 08-14-2020 Callable 1 060 000 1 067 2,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 1 030 000 1 077 2,2 %
Carvana Co. 8.88% 10-01-2023 144A -75 000 -100 -0,2 %
Chobani LLC 7.50% 04-15-2025 Callable 2020 144A -50 000 -61 -0,1 %
Choice Properties LP 3.60% 09-20-2022 Callable 1 030 000 1 063 2,2 %
Credit Acceptance Corp. 6.63% 03-15-2026 Callable 2022 50 000 69 0,1 %
Currency Put Option USD/CAD 07-05-2019 Strike $1.3250 730 000 11 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.15% 09-17-2020 850 000 851 1,7 %
Edison International 4.13% 03-15-2028 Callable 2027 -100 000 -128 -0,3 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 1 070 000 1 087 2,2 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 4.04% 11-23-2020 Callable 1 020 000 1 047 2,1 %
Energizer Holdings Inc. 6.38% 07-15-2026 Callable 2021 144A -150 000 -204 -0,4 %
EPCOR Utilities Inc. 1.95% 07-08-2022 200 000 200 0,4 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 200 000 232 0,5 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.50% 04-01-2025 Callable 2020 144A 200 000 248 0,5 %
FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd. 5.13% 05-15-2024 Callable 2024 144A -50 000 -68 -0,1 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 70 000 71 0,1 %
Freeport-McMoRan Inc. 4.55% 11-14-2024 Callable 2024 -200 000 -267 -0,5 %
Futures Contracts 121 0,2 %
Greater Toronto Airports Authority 1.51% 02-16-2021 1 080 000 1 074 2,2 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 50 000 50 0,1 %
Hydro One Inc. 2.57% 06-25-2021 1 060 000 1 074 2,2 %
Inter Pipeline Ltd. 4.967% 02-02-2021 Callable 1 020 000 1 063 2,2 %
Laurentian Bank of Canada 2.55% 06-20-2022 90 000 90 0,2 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 860 000 858 1,7 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 1 040 000 1 077 2,2 %
National Bank of Canada 1.81% 07-26-2021 860 000 858 1,7 %
OMERS Realty Corp. 3.20% 07-24-2020 1 050 000 1 063 2,2 %
Pembina Pipeline Corp. 4.89% 03-29-2021 Callable 1 000 000 1 045 2,1 %
PSP Capital Inc. 3.03% 10-22-2020 Series 5 1 040 000 1 057 2,1 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 75 000 91 0,2 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 25 000 28 0,1 %
Rogers Communications Inc. 4.70% 09-29-2020 Callable 1 010 000 1 041 2,1 %
Royal Bank of Canada 1.65% 07-15-2021 DPNT 860 000 855 1,7 %
Royal Bank of Canada 3.31% 01-20-2026 840 000 854 1,7 %
Seagate Hdd Cayman 4.75% 01-01-2025 -75 000 -99 -0,2 %
Shaw Communications Inc. 4.35% 01-31-2024 Callable 1 010 000 1 085 2,2 %
Springleaf Finance Corp. 6.88% 03-15-2025 -50 000 -72 -0,1 %
Staples Inc. 7.50% 04-15-2026 Callable 2022 144A -25 000 -33 -0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 840 000 852 1,7 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 11-26-2021 Callable 2021 1 040 000 1 063 2,2 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 1 020 000 1 073 2,2 %
TELUS Corp. 5.05% 07-23-2020 1 020 000 1 050 2,1 %
Tesla Inc. 2.38% 03-15-2022 Conv. -45 000 -58 -0,1 %
The Bank of Nova Scotia 1.83% 04-27-2022 860 000 857 1,7 %
The Bank of Nova Scotia 3.27% 01-11-2021 830 000 847 1,7 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 70 000 70 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 03-08-2021 850 000 852 1,7 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 30 000 31 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 2.982% 09-30-2025 Callable 2020 840 000 848 1,7 %
Total Return Swap BKLN 05-10-2019 -13 0,0 %
Total Return Swap EMB 06-12-2019 36 0,1 %
Total Return Swap HYG 05-10-2019 24 0,0 %
Total Return Swap LQD 06-12-2019 75 0,2 %
Total Return Swap SHYG 05-10-2019 4 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.65% 11-15-2021 1 030 000 1 068 2,2 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 540 000 726 1,5 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 520 000 723 1,5 %
Western Digital Corp. 4.75% 02-15-2026 Callable 2025 75 000 97 0,2 %
WeWork Companies Inc. 7.88% 05-01-2025 144A -100 000 -130 -0,3 %
Total des placements -- 42 940 87,1 %
Cash & Equivalents -- 5 660 11,6 %
Currency Hedge Contracts -- 31 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 575 1,2 %
Actif net total -- 49 206 100,0 %

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