Portefeuille du fonds - Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité Série F MFC2004 | Placements Mackenzie

Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité Série F

Catégorie d'actif : Actions canadiennes

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 38,7 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
53
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Citigroup Inc.
États-Unis | Services bancaires divers
4,5 %
Bank of America Corp
États-Unis | Services bancaires divers
4,4 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Canada | Chemins de fer
4,1 %
Brookfield Asset Management Inc.
Canada | Banque de gestion/garde d'actifs
3,9 %
Alimentation Couche-Tard Inc.
Canada | Détaillant alimentaire
3,8 %
La Banque de Nouvelle-Écosse
Canada | Services bancaires divers
3,8 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Canada | Chemins de fer
3,7 %
Chesapeake Energy Corp
États-Unis | Pros. et prod. pétrolières et gazières
3,7 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
3,5 %
Enbridge Inc.
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
3,4 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 60 181 4 960 3,2 %
Allergan PLC 8 714 1 911 1,2 %
Baidu Inc. ADR 8 985 1 381 0,9 %
Bank of America Corp. 232 533 8 831 5,7 %
Barclays PLC 205 205 511 0,3 %
Becton, Dickinson and Co. 4 610 1 521 1,0 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust 72 202 2 877 1,8 %
BorgWarner Inc. 20 919 1 150 0,7 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 78 321 4 907 3,1 %
Brookfield Property Partners LP 44 900 1 111 0,7 %
Canadian National Railway Co. 48 717 5 905 3,8 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 21 436 6 612 4,2 %
Celestica Inc. Sub. voting 336 260 3 006 1,9 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. 1 143 731 0,5 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series A 8 444 5 341 3,4 %
Citigroup Inc. 102 550 9 405 6,4 %
Compagnie Financière Richemont SA 26 259 2 919 1,9 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 420 124 2 580 1,7 %
CVS Health Corp. 8 251 589 0,4 %
DAVITA Inc. 25 983 1 914 1,2 %
Discovery Communications Inc. Class C 48 968 1 824 1,2 %
E-L Financial Corp. Ltd. 4 951 3 688 2,4 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 120 281 3 967 2,5 %
Enbridge Inc. 111 601 5 279 3,4 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub. voting 5 203 3 344 2,1 %
General Electric Co. 75 596 1 039 0,7 %
George Weston Ltd. 7 033 699 0,4 %
Hang Lung Properties Ltd. 761 000 2 371 1,5 %
Hitachi Ltd. 33 280 1 596 1,0 %
Hudson's Bay Co. 311 894 2 994 1,9 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 74 100 2 091 1,3 %
Liberty Global PLC Class A 92 302 3 262 2,1 %
Linamar Corp. 53 438 2 612 1,7 %
Loblaw Companies Ltd. 56 921 3 817 2,4 %
Novartis AG Reg. 15 464 1 851 1,2 %
Nutrien Ltd. 80 697 5 653 3,6 %
Oracle Corp. 25 700 1 917 1,2 %
Parsely Energy Inc. Class A 27 184 677 0,4 %
Philip Morris International Inc. 15 464 1 590 1,0 %
Precision Drilling Corp. 976 176 2 401 1,5 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 50 017 2 660 1,7 %
Sanofi 13 141 1 485 1,0 %
ShawCor Ltd. 113 591 2 081 1,3 %
Standard Chartered PLC 47 126 560 0,4 %
Suncor Energy Inc. 128 938 5 267 3,4 %
Teck Resources Ltd. Class B 162 304 4 905 3,1 %
Tenaris SA ADR 55 448 1 910 1,2 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5 882 1 576 1,0 %
Tourmaline Oil Corp. 167 260 2 790 1,8 %
TransAlta Corp. 38 211 326 0,2 %
Transocean Ltd. 43 801 368 0,2 %
UBS Group AG 72 874 1 134 0,7 %
Union Pacific Corp. 7 697 1 705 1,1 %
Wabtec Corp. 612 58 0,0 %
Wells Fargo & Co. 46 079 2 855 1,8 %
WestJet Airlines Ltd. 8 764 269 0,2 %
Westshore Terminals Investment Corp. 108 242 2 379 1,5 %
Zimmer Biomet Holdings Inc. 7 563 1 166 0,7 %
Total des placements -- 154 328 98,8 %
Cash & Equivalents -- 1 684 1,1 %
Currency Hedge Contracts -- 151 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 63 0,0 %
Actif net total -- 156 226 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    53,6 %
      États-Unis
    31,0 %
      Suisse
    3,9 %
      Japon
    2,4 %
      Royaume-Uni
    2,3 %
      Corée du Sud
    1,6 %
      Hong Kong
    1,5 %
      Luxembourg
    1,2 %
      Autres
    0,9 %
      France
    0,9 %
      Trésorerie et équivalents 0,7 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 24,2 %
      Énergie 16,8 %
      Produits industriels 12,4 %
      Consommation courante 11,3 %
      Soins de santé 6,6 %
      Consommation discrétionnaire 6,2 %
      Matériaux 6,1 %
      Technologie de l'information 6 %
      Services de communications 5,4 %
      Immobilier 4,3 %
      Trésorerie et équivalents 0,7 %

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Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 60 % de l'indice composé S&P/TSX, à 30 % de l'indice S&P 500 et à 10 % de l'indice MSCI EAEO.

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