Portefeuille du fonds - Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité Série F MFC2004 | Placements Mackenzie

Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité Série F

Catégorie d'actif : Actions canadiennes

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 40,5 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
60
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Citigroup Inc.
États-Unis | Services bancaires divers
5,6 %
Bank of America Corp
États-Unis | Services bancaires divers
5,5 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Canada | Chemins de fer
4,4 %
Chesapeake Energy Corp
États-Unis | Pros. et prod. pétrolières et gazières
4,3 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Canada | Chemins de fer
3,8 %
Nutrien Ltd
Canada | Fertilisants et produits chimiques agricoles
3,8 %
Enbridge Inc.
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
3,6 %
Alimentation Couche-Tard Inc.
Canada | Détaillant alimentaire
3,3 %
Brookfield Asset Management Inc.
Canada | Banque de gestion/garde d'actifs
3,2 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
3,1 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 97 917 7 263 4,3 %
Allergan PLC 8 714 1 578 0,9 %
Baidu Inc. ADR 8 985 1 921 1,1 %
Bank of America Corp. 284 915 10 898 6,3 %
Barclays PLC 486 536 1 393 0,8 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust 72 202 2 973 1,8 %
BorgWarner Inc. 20 919 1 117 0,7 %
Bristow Group Inc. 142 904 222 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 75 385 4 481 2,7 %
Brookfield Property Partners LP 44 900 1 159 0,7 %
Canadian National Railway Co. 48 717 5 501 3,3 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 23 248 6 322 3,8 %
Canfor Corp. 41 240 583 0,3 %
Celestica Inc. Sub. voting 336 260 4 072 2,4 %
Cenovus Energy Inc. 436 400 5 263 3,1 %
CES Energy Solutions Corp. 216 065 683 0,4 %
Chesapeake Energy Corp. 100 538 391 0,2 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. 1 143 853 0,5 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series A 8 944 6 547 3,9 %
Citigroup Inc. 121 049 10 187 6,1 %
Compagnie Financiere Richemont SA 22 316 2 248 1,3 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 315 902 1 905 1,1 %
CVS Health Corp. 8 251 628 0,4 %
DAVITA Inc. 25 983 1 945 1,2 %
Discovery Communications Inc. Class C 48 968 1 755 1,0 %
E-L Financial Corp. Ltd. 4 951 4 044 2,4 %
ECN Capital Corp. 157 352 639 0,4 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 107 741 3 294 2,0 %
Enbridge Inc. 96 400 4 693 2,8 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub. voting 3 071 2 001 1,2 %
General Electric Co. 113 953 1 557 0,9 %
George Weston Ltd. 7 033 660 0,4 %
Hang Lung Properties Ltd. 603 000 1 873 1,1 %
Hitachi Ltd. 33 280 1 310 0,8 %
Hudson's Bay Co. 311 894 2 423 1,4 %
Liberty Global PLC Class A 111 575 3 867 2,3 %
Linamar Corp. 53 438 2 765 1,6 %
Loblaw Companies Ltd. 48 212 3 160 1,9 %
Mackenzie Cundill International Fund Series R 342 294 3 136 1,9 %
Novartis AG Reg. 13 823 1 659 1,0 %
Nutrien Ltd. 87 837 6 292 3,7 %
Oracle Corp. 23 527 1 613 1,0 %
Parsely Energy Inc. Class A 27 184 649 0,4 %
Philip Morris International Inc. 18 468 2 112 1,3 %
Precision Drilling Corp. 1 026 416 3 408 2,0 %
Rowan Companies Inc. 143 954 2 141 1,3 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 50 017 2 635 1,6 %
Sanofi 12 863 1 415 0,8 %
ShawCor Ltd. 113 591 2 349 1,4 %
Standard Chartered PLC 47 126 495 0,3 %
Teck Resources Ltd. Class B 171 923 5 070 3,0 %
Tenaris SA ADR 55 448 1 936 1,2 %
The Goldman Sachs Group Inc. 7 403 1 915 1,1 %
Tourmaline Oil Corp. 167 260 3 340 2,0 %
TransAlta Corp. 313 500 2 511 1,5 %
Transocean Ltd. 86 794 933 0,6 %
UBS Group AG 120 931 2 024 1,2 %
Union Pacific Corp. 6 374 1 406 0,8 %
Wabtec Corp. 612 59 0,0 %
Wells Fargo & Co. 52 842 3 468 2,1 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 7 587 491 0,3 %
WestJet Airlines Ltd. 33 074 690 0,4 %
Total des placements -- 165 921 98,5 %
Cash & Equivalents -- 1 562 0,9 %
Currency Hedge Contracts -- 89 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 782 0,5 %
Actif net total -- 168 354 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    54,1 %
      États-Unis
    29,0 %
      Suisse
    3,9 %
      Royaume-Uni
    3,1 %
      Japon
    2,4 %
      Corée du Sud
    1,6 %
      Hong Kong
    1,3 %
      Luxembourg
    1,1 %
      France
    1,0 %
      Autres
    0,9 %
      Trésorerie et équivalents 1,6 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 23,2 %
      Énergie 18,2 %
      Produits industriels 12,1 %
      Consommation courante 11,1 %
      Matériaux 6,9 %
      Soins de santé 6,1 %
      Services de communications 5,9 %
      Technologie de l'information 5,5 %
      Consommation discrétionnaire 5,2 %
      Immobilier 4 %
      Trésorerie et équivalents 1,6 %
      Services publics 0,2 %

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Gestionnaires de portefeuille

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Vice-président, gestionnaire de portefeuille

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Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

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* L'indice mixte est composé à 60 % de l'indice composé S&P/TSX, à 30 % de l'indice S&P 500 et à 10 % de l'indice MSCI EAEO.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.