Portefeuille du fonds - Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill Série F MFC065 | Placements Mackenzie

Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill Série F

Catégorie d'actif : Actions canadiennes

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 40,7 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
55
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Citigroup Inc.
États-Unis | Services bancaires divers
6,2 %
Bank of America Corp
États-Unis | Services bancaires divers
6,1 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Canada | Chemins de fer
4,2 %
Chesapeake Energy Corp
États-Unis | Pros. et prod. pétrolières et gazières
4,1 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Canada | Chemins de fer
4,0 %
Brookfield Asset Management Inc.
Canada | Banque de gestion/garde d'actifs
3,3 %
Nutrien Ltd
Canada | Fertilisants et produits chimiques agricoles
3,3 %
Enbridge Inc.
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
3,2 %
Alimentation Couche-Tard Inc.
Canada | Détaillant alimentaire
3,2 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
3,2 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 233 301 19 226 3,2 %
Allergan PLC 34 116 7 480 1,2 %
Baidu Inc. ADR 35 033 5 384 0,9 %
Bank of America Corp. 902 594 34 278 5,7 %
Barclays PLC 801 973 1 998 0,3 %
Becton, Dickinson and Co. 17 857 5 893 1,0 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust 281 498 11 215 1,9 %
BorgWarner Inc. 83 538 4 593 0,8 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 302 070 18 925 3,1 %
Brookfield Property Partners LP 176 800 4 374 0,7 %
Canadian National Railway Co. 189 097 22 919 3,8 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 82 410 25 418 4,2 %
Celestica Inc. Sub. voting 1 305 430 11 671 1,9 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. 5 613 3 589 0,6 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series A 33 100 20 938 3,5 %
Citigroup Inc. 398 054 36 505 6,6 %
Compagnie Financière Richemont SA 101 883 11 325 1,9 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 1 618 082 9 935 1,6 %
CVS Health Corp. 26 450 1 887 0,3 %
DAVITA Inc. 103 007 7 589 1,3 %
Discovery Communications Inc. Class C 190 918 7 113 1,2 %
E-L Financial Corp. Ltd. 19 398 14 452 2,4 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 459 584 15 157 2,5 %
Enbridge Inc. 432 638 20 464 3,4 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub. voting 20 638 13 265 2,2 %
General Electric Co. 289 454 3 980 0,7 %
George Weston Ltd. 27 904 2 773 0,5 %
Hang Lung Properties Ltd. 2 947 000 9 180 1,5 %
Hitachi Ltd. 129 000 6 188 1,0 %
Hudson's Bay Co. 1 210 497 11 621 1,9 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 287 000 8 100 1,3 %
Liberty Global PLC Class A 355 331 12 559 2,1 %
Linamar Corp. 208 380 10 186 1,7 %
Loblaw Companies Ltd. 220 665 14 796 2,5 %
Novartis AG Reg. 59 900 7 169 1,2 %
Nutrien Ltd. 309 626 21 689 3,6 %
Oracle Corp. 100 070 7 466 1,2 %
Parsely Energy Inc. Class A 105 987 2 639 0,4 %
Philip Morris International Inc. 59 905 6 161 1,0 %
Precision Drilling Corp. 3 737 775 9 195 1,5 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 194 016 10 317 1,7 %
Sanofi 50 586 5 718 0,9 %
ShawCor Ltd. 450 108 8 246 1,4 %
Standard Chartered PLC 195 798 2 325 0,4 %
Suncor Energy Inc. 493 703 20 168 3,3 %
Teck Resources Ltd. Class B 621 460 18 781 3,1 %
Tenaris SA ADR 214 421 7 388 1,2 %
The Goldman Sachs Group Inc. 23 110 6 192 1,0 %
Tourmaline Oil Corp. 652 221 10 879 1,8 %
TransAlta Corp. 147 832 1 260 0,2 %
Transocean Ltd. 172 734 1 450 0,2 %
UBS Group AG 282 504 4 397 0,7 %
Union Pacific Corp. 29 840 6 608 1,1 %
Wabtec Corp. 2 386 224 0,0 %
Wells Fargo & Co. 178 521 11 063 1,8 %
WestJet Airlines Ltd. 34 001 1 045 0,2 %
Westshore Terminals Investment Corp. 419 695 9 225 1,5 %
Zimmer Biomet Holdings Inc. 29 205 4 503 0,7 %
Total des placements -- 599 084 99,5 %
Cash & Equivalents -- 2 533 0,4 %
Currency Hedge Contracts -- 578 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 117 0,0 %
Actif net total -- 602 312 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    53,6 %
      États-Unis
    31,1 %
      Suisse
    3,8 %
      Japon
    2,4 %
      Royaume-Uni
    2,3 %
      Corée du Sud
    1,6 %
      Hong Kong
    1,5 %
      Luxembourg
    1,2 %
      Autres
    0,9 %
      France
    0,9 %
      Trésorerie et équivalents 0,7 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 24,2 %
      Énergie 16,9 %
      Produits industriels 12,4 %
      Consommation courante 11,3 %
      Soins de santé 6,5 %
      Consommation discrétionnaire 6,2 %
      Matériaux 6,1 %
      Technologie de l'information 6 %
      Services de communications 5,4 %
      Immobilier 4,3 %
      Trésorerie et équivalents 0,7 %

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Gestionnaires de portefeuille

Jonathan Norwood, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestion des placements, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Cundill

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Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Les versions série G de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

Le Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill, série A est offert aux nouvelles souscriptions et transferts entrants. Les séries AG et B sont fermées aux nouvelles souscriptions.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 60 % de l'indice composé S&P/TSX, à 30 % de l'indice S&P 500 et à 10 % de l'indice MSCI EAEO.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.