Portefeuille du fonds - Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill Série T5 MFC2447 MFC3458 MFC7050 MFC3459 | Placements Mackenzie

Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill Série T5

Catégorie d'actif : Actions canadiennes

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 40,9 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
60
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Citigroup Inc.
États-Unis | Services bancaires divers
5,7 %
Bank of America Corp
États-Unis | Services bancaires divers
5,5 %
Chesapeake Energy Corp
États-Unis | Pros. et prod. pétrolières et gazières
4,5 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Canada | Chemins de fer
4,4 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Canada | Chemins de fer
3,8 %
Nutrien Ltd
Canada | Fertilisants et produits chimiques agricoles
3,8 %
Enbridge Inc.
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
3,7 %
Alimentation Couche-Tard Inc.
Canada | Détaillant alimentaire
3,3 %
Brookfield Asset Management Inc.
Canada | Banque de gestion/garde d'actifs
3,2 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
3,1 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 380 546 28 225 4,3 %
Allergan PLC 34 116 6 179 0,9 %
Baidu Inc. ADR 35 033 7 490 1,1 %
Bank of America Corp. 1 108 567 42 402 6,6 %
Barclays PLC 1 882 247 5 390 0,8 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust 281 498 11 589 1,8 %
BorgWarner Inc. 83 538 4 462 0,7 %
Bristow Group Inc. 557 096 865 0,1 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 292 087 17 362 2,7 %
Brookfield Property Partners LP 176 800 4 563 0,7 %
Canadian National Railway Co. 189 097 21 353 3,3 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 90 238 24 538 3,8 %
Canfor Corp. 128 456 1 816 0,3 %
Celestica Inc. Sub. voting 1 305 430 15 809 2,4 %
Cenovus Energy Inc. 1 729 171 20 854 3,2 %
CES Energy Solutions Corp. 859 984 2 718 0,4 %
Chesapeake Energy Corp. 390 588 1 521 0,2 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. 5 613 4 191 0,6 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series A 34 600 25 326 3,9 %
Citigroup Inc. 470 984 39 635 6,1 %
Compagnie Financiere Richemont SA 86 676 8 732 1,3 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 1 226 041 7 393 1,1 %
CVS Health Corp. 26 450 2 012 0,3 %
DAVITA Inc. 103 007 7 709 1,2 %
Discovery Communications Inc. Class C 190 918 6 843 1,0 %
E-L Financial Corp. Ltd. 19 398 15 843 2,4 %
ECN Capital Corp. 623 514 2 531 0,4 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 427 198 13 059 2,0 %
Enbridge Inc. 382 100 18 601 2,8 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub. voting 12 365 8 056 1,2 %
General Electric Co. 444 295 6 072 0,9 %
George Weston Ltd. 27 904 2 617 0,4 %
Hang Lung Properties Ltd. 2 350 000 7 300 1,1 %
Hitachi Ltd. 129 000 5 077 0,8 %
Hudson's Bay Co. 1 210 497 9 406 1,4 %
Liberty Global PLC Class A 435 008 15 077 2,3 %
Linamar Corp. 208 380 10 784 1,6 %
Loblaw Companies Ltd. 187 374 12 280 1,9 %
Mackenzie Cundill International Fund Series R 1 386 290 12 703 1,9 %
Novartis AG Reg. 53 883 6 465 1,0 %
Nutrien Ltd. 340 893 24 418 3,7 %
Oracle Corp. 91 702 6 288 1,0 %
Parsely Energy Inc. Class A 105 987 2 529 0,4 %
Philip Morris International Inc. 72 348 8 273 1,3 %
Precision Drilling Corp. 4 001 761 13 286 2,0 %
Rowan Companies Inc. 570 738 8 490 1,3 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 194 016 10 223 1,6 %
Sanofi 49 970 5 496 0,8 %
ShawCor Ltd. 450 108 9 308 1,4 %
Standard Chartered PLC 195 798 2 055 0,3 %
Teck Resources Ltd. Class B 668 488 19 714 3,0 %
Tenaris SA ADR 218 909 7 645 1,2 %
The Goldman Sachs Group Inc. 29 492 7 630 1,2 %
Tourmaline Oil Corp. 652 221 13 025 2,0 %
TransAlta Corp. 1 241 500 9 944 1,5 %
Transocean Ltd. 338 345 3 636 0,6 %
UBS Group AG 474 139 7 936 1,2 %
Union Pacific Corp. 11 737 2 589 0,4 %
Wabtec Corp. 2 386 230 0,0 %
Wells Fargo & Co. 206 020 13 519 2,1 %
West Fraser Timber Co. Ltd. 15 406 998 0,2 %
WestJet Airlines Ltd. 128 477 2 680 0,4 %
Total des placements -- 644 760 98,5 %
Cash & Equivalents -- 6 215 1,0 %
Currency Hedge Contracts -- 337 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 2 814 0,4 %
Actif net total -- 654 126 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    54,6 %
      États-Unis
    29,4 %
      Suisse
    3,9 %
      Royaume-Uni
    3,2 %
      Japon
    2,4 %
      Corée du Sud
    1,6 %
      Hong Kong
    1,3 %
      Luxembourg
    1,1 %
      France
    1,0 %
      Autres
    0,9 %
      Trésorerie et équivalents 0,6 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 23,6 %
      Énergie 18,6 %
      Produits industriels 12,1 %
      Consommation courante 11,2 %
      Matériaux 6,9 %
      Soins de santé 6,1 %
      Services de communications 6 %
      Technologie de l'information 5,5 %
      Consommation discrétionnaire 5,2 %
      Immobilier 4 %
      Trésorerie et équivalents 0,6 %
      Services publics 0,2 %

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Gestionnaires de portefeuille

Jonathan Norwood, MBA, CFA

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Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Les versions série G de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

Le Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill, série A est offert aux nouvelles souscriptions et transferts entrants. Les séries AG et B sont fermées aux nouvelles souscriptions.

À compter du 2 janvier 2019, le taux de distribution de la série T6 (y compris F6, O6, J6, S6. PWT6, FB6, PWFB6, PWX6) passera de 6 % à 5 %. Le nom de la série sera modifié en conséquence (p. ex. la série T6 sera renommée T5). Le code de fonds restera le même.

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* L'indice mixte est composé à 60 % de l'indice composé S&P/TSX, à 30 % de l'indice S&P 500 et à 10 % de l'indice MSCI EAEO.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.