Portefeuille du fonds - Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill Série T5 MFC2447 MFC3458 MFC7050 MFC3459 | Placements Mackenzie

Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill Série T5

Catégorie d'actif : Actions canadiennes

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 40,7 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
55
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Citigroup Inc.
États-Unis | Services bancaires divers
6,2 %
Bank of America Corp
États-Unis | Services bancaires divers
6,1 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Canada | Chemins de fer
4,2 %
Chesapeake Energy Corp
États-Unis | Pros. et prod. pétrolières et gazières
4,1 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Canada | Chemins de fer
4,0 %
Brookfield Asset Management Inc.
Canada | Banque de gestion/garde d'actifs
3,3 %
Nutrien Ltd
Canada | Fertilisants et produits chimiques agricoles
3,3 %
Enbridge Inc.
Canada | Stockage et transport pétrole et gaz
3,2 %
Alimentation Couche-Tard Inc.
Canada | Détaillant alimentaire
3,2 %
Suncor Énergie Inc.
Canada | Produits pétroliers et gaziers intégrés
3,2 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B Sub. voting 233 301 19 352 3,3 %
Allergan PLC 34 116 5 621 1,0 %
Baidu Inc. ADR 35 033 5 208 0,9 %
Bank of America Corp. 902 594 32 446 5,5 %
Barclays PLC 1 373 062 3 502 0,6 %
Becton, Dickinson and Co. 15 953 5 033 0,9 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust 281 498 11 451 1,9 %
BorgWarner Inc. 83 538 4 005 0,7 %
Brookfield Asset Management Inc. Class A limited voting 302 070 18 728 3,2 %
Brookfield Property Partners LP 176 800 4 422 0,7 %
Canadian National Railway Co. 189 097 22 658 3,8 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 87 701 25 982 4,4 %
Celestica Inc. Sub. voting 1 305 430 11 096 1,9 %
Cenovus Energy Inc. 206 749 2 291 0,4 %
CES Energy Solutions Corp. 639 907 1 401 0,2 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. 5 613 3 654 0,6 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series A 33 100 22 589 3,8 %
Citigroup Inc. 398 054 33 433 6,0 %
Compagnie Financière Richemont SA 101 883 10 140 1,7 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 1 618 082 10 437 1,8 %
CVS Health Corp. 26 450 1 872 0,3 %
DAVITA Inc. 103 007 6 044 1,0 %
Discovery Communications Inc. Class C 190 918 6 615 1,1 %
E-L Financial Corp. Ltd. 19 398 14 878 2,5 %
Empire Co. Ltd. Class A non-voting 459 584 14 321 2,4 %
Enbridge Inc. 432 638 21 528 3,6 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub. voting 20 638 12 796 2,2 %
General Electric Co. 444 295 5 668 1,0 %
George Weston Ltd. 27 904 2 817 0,5 %
Hang Lung Properties Ltd. 2 746 000 7 811 1,3 %
Hitachi Ltd. 129 000 5 928 1,0 %
Hudson's Bay Co. 1 210 497 7 796 1,3 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 287 000 8 427 1,4 %
Liberty Global PLC Class A 388 562 12 918 2,2 %
Linamar Corp. 208 380 8 983 1,5 %
Loblaw Companies Ltd. 220 665 15 305 2,6 %
Novartis AG Reg. 72 440 8 418 1,4 %
Nutrien Ltd. 340 893 22 472 3,8 %
Oracle Corp. 91 702 6 271 1,1 %
Parsely Energy Inc. Class A 105 987 2 554 0,4 %
Philip Morris International Inc. 54 141 5 643 1,0 %
Precision Drilling Corp. 4 001 761 9 884 1,7 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 194 016 9 373 1,6 %
Sanofi 53 853 5 875 1,0 %
ShawCor Ltd. 450 108 7 800 1,3 %
Standard Chartered PLC 195 798 2 297 0,4 %
Suncor Energy Inc. 440 936 18 365 3,1 %
Teck Resources Ltd. Class B 668 488 18 363 3,1 %
Tenaris SA ADR 214 421 6 755 1,1 %
The Goldman Sachs Group Inc. 23 110 5 699 1,0 %
Tourmaline Oil Corp. 652 221 11 218 1,9 %
TransAlta Corp. 147 832 1 322 0,2 %
Transocean Ltd. 172 734 1 447 0,2 %
UBS Group AG 282 504 4 404 0,7 %
Union Pacific Corp. 29 840 6 726 1,1 %
Wabtec Corp. 2 386 201 0,0 %
Wells Fargo & Co. 178 521 10 704 1,8 %
WestJet Airlines Ltd. 34 001 1 026 0,2 %
Westshore Terminals Investment Corp. 419 695 9 305 1,6 %
Zimmer Biomet Holdings Inc. 19 693 3 032 0,5 %
Total des placements -- 586 310 99,4 %
Cash & Equivalents -- 155 0,0 %
Currency Hedge Contracts -- -88 0,0 %
Other Assets (Liabilities) -- 3 725 0,6 %
Actif net total -- 590 102 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    53,6 %
      États-Unis
    31,1 %
      Suisse
    3,8 %
      Japon
    2,4 %
      Royaume-Uni
    2,3 %
      Corée du Sud
    1,6 %
      Hong Kong
    1,5 %
      Luxembourg
    1,2 %
      Autres
    0,9 %
      France
    0,9 %
      Trésorerie et équivalents 0,7 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 24,2 %
      Énergie 16,9 %
      Produits industriels 12,4 %
      Consommation courante 11,3 %
      Soins de santé 6,5 %
      Consommation discrétionnaire 6,2 %
      Matériaux 6,1 %
      Technologie de l'information 6 %
      Services de communications 5,4 %
      Immobilier 4,3 %
      Trésorerie et équivalents 0,7 %

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Jonathan Norwood, MBA, CFA

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Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Les versions série G de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

Le Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill, série A est offert aux nouvelles souscriptions et transferts entrants. Les séries AG et B sont fermées aux nouvelles souscriptions.

À compter du 2 janvier 2019, le taux de distribution de la série T6 (y compris F6, O6, J6, S6. PWT6, FB6, PWFB6, PWX6) passera de 6 % à 5 %. Le nom de la série sera modifié en conséquence (p. ex. la série T6 sera renommée T5). Le code de fonds restera le même.

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* L'indice mixte est composé à 60 % de l'indice composé S&P/TSX, à 30 % de l'indice S&P 500 et à 10 % de l'indice MSCI EAEO.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.