Portefeuille du fonds - Catégorie Mackenzie Cundill Américain Série A | Placements Mackenzie

Catégorie Mackenzie Cundill Américain Série A

Catégorie d'actif : Actions américaines

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 44,4 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
38
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Maxar Technologies Inc
États-Unis | Aérospatiale et défense
8,2 %
Corus Entertainment Inc. 4,25 % 11-02-2020
Canada | Diffusion et câblodistribution
4,7 %
Wells Fargo & Co.
États-Unis | Services bancaires divers
4,7 %
Bank of America Corp
États-Unis | Services bancaires divers
4,5 %
Citigroup Inc.
États-Unis | Services bancaires divers
4,4 %
Edgewell Personal Care Co
États-Unis | Produits personnels
3,9 %
Compass Minerals International Inc
États-Unis | Mines et métaux diversifiés
3,7 %
United Parcel Service Inc.
États-Unis | Fret aérien et logistique
3,6 %
AutoCanada Inc.
Canada | Automobile - détail
3,3 %
Wabtec Corp
États-Unis | Machinerie agricole et camions lourds
3,2 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Anheuser-Busch InBev NV 9 274 1 236 2,3 %
Apple Inc. 4 572 1 286 2,4 %
AutoCanada Inc. 178 990 1 618 3,0 %
Axalta Coating Systems Ltd. 26 805 1 049 2,0 %
Bank of America Corp. 56 046 2 270 4,2 %
Becton, Dickinson and Co. 1 072 358 0,7 %
Birchcliff Energy Ltd. 758 461 1 995 3,7 %
BorgWarner Inc. 17 182 857 1,6 %
Bristow Group Inc. 665 072 28 0,1 %
Cisco Systems Inc. 11 921 872 1,6 %
Citigroup Inc. 23 386 2 197 4,1 %
Compass Minerals International Inc. 25 305 1 866 3,5 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 418 007 2 119 3,9 %
CVS Health Corp. 17 469 1 289 2,4 %
DAVITA Inc. 22 663 1 791 3,3 %
Dentsply Sirona Inc. 15 162 1 090 2,0 %
Discovery Communications Inc. Class C 29 692 1 107 2,1 %
Edgewell Personal Care Co. 47 941 1 926 3,6 %
Exxon Mobil Corp. 4 434 435 0,8 %
General Electric Co. 102 247 1 411 2,6 %
Hanesbrands Inc. 47 757 1 014 1,9 %
Hermitage Offshore Services Ltd. 506 930 1 713 3,2 %
Johnson & Johnson 6 447 1 108 2,1 %
JPMorgan Chase & Co. 7 743 1 186 2,2 %
L Brands Inc. 10 827 371 0,7 %
Maxar Technologies Ltd. 396 877 3 857 7,0 %
Oracle Corp. 16 654 1 238 2,3 %
Parsely Energy Inc. Class A 32 399 710 1,3 %
Pengrowth Energy Corp. 3 784 670 1 646 3,1 %
Stericycle Inc. 19 171 1 163 2,2 %
The Goldman Sachs Group Inc. 4 897 1 423 2,6 %
The Greenbrier Companies Inc. 24 504 935 1,7 %
The Kraft Heinz Co. 35 191 1 487 2,8 %
Transocean Ltd. 157 850 1 267 2,4 %
Under Armour Inc. Class A 40 091 1 221 2,3 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 10 217 1 612 3,0 %
Wabtec Corp. 15 797 1 620 3,0 %
Wells Fargo & Co. 34 333 2 194 4,1 %
Zimmer Biomet Holdings Inc. 7 022 1 253 2,3 %
Total des placements -- 53 818 100,1 %
Cash & Equivalents -- -219 -0,4 %
Other Assets (Liabilities) -- 138 0,3 %
Actif net total -- 53 737 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    83,3 %
      Canada
    11,9 %
      Belgique
    2,8 %
      Norvège
    1,7 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 20,1 %
      Produits industriels 19,5 %
      Consommation courante 10,5 %
      Consommation discrétionnaire 9,8 %
      Soins de santé 9,2 %
      Énergie 8,5 %
      Technologie de l'information 7,6 %
      Services de communications 7 %
      Matériaux 5,5 %
      FNB 2 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %

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Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

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* L'indice S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 titres au plus grand nombre d'actionnaires et est conçu pour mesurer le rendement des actions américaines dans leur ensemble.

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