Portefeuille du fonds - Catégorie Mackenzie Cundill Valeur Série A MFC1024 MFC1174 MFC7071 MFC3175 | Placements Mackenzie

Catégorie Mackenzie Cundill Valeur Série A

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 36 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
51
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Wells Fargo & Co.
États-Unis | Services bancaires divers
4,4 %
Citigroup Inc.
États-Unis | Services bancaires divers
4,3 %
Bank of America Corp
États-Unis | Services bancaires divers
4,3 %
Chesapeake Energy Corp
États-Unis | Pros. et prod. pétrolières et gazières
3,7 %
Ferrovial SA
Espagne | Construction et ingénierie
3,6 %
Discovery Inc
États-Unis | Diffusion et câblodistribution
3,4 %
Oracle Corp
États-Unis | Logiciels de systèmes
3,2 %
Liberty Global PLC
Royaume-Uni | Diffusion et câblodistribution
3,1 %
Zimmer Biomet Holdings Inc
États-Unis | Équip. soins de santé
3,0 %
Sanofi
France | Produits pharmaceutiques
3,0 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Allergan PLC 30 510 6 690 2,7 %
Baidu Inc. ADR 33 151 5 095 2,0 %
Bank of America Corp. 338 141 12 842 5,1 %
Bayer AG 31 929 2 897 1,2 %
Becton, Dickinson and Co. 13 193 4 354 1,7 %
BorgWarner Inc. 109 310 6 009 2,4 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series A 15 521 9 818 3,9 %
China Mobile Ltd. 534 000 6 370 2,5 %
Citigroup Inc. 148 560 13 624 5,7 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 351 000 4 531 1,8 %
Compagnie Financière Richemont SA 54 671 6 077 2,4 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 905 241 5 558 2,2 %
CVS Health Corp. 49 476 3 530 1,4 %
DAVITA Inc. 105 278 7 756 3,1 %
Discovery Communications Inc. Class C 224 980 8 382 3,3 %
Ferrovial SA 238 292 7 988 3,2 %
Fujitec Co. Ltd. 62 400 1 067 0,4 %
General Electric Co. 288 224 3 963 1,6 %
Halliburton Co. 128 927 3 839 1,5 %
Hang Lung Properties Ltd. 2 367 000 7 374 2,9 %
Hitachi Ltd. 122 100 5 857 2,3 %
Hudson's Bay Co. 474 195 4 552 1,8 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 176 300 4 976 2,0 %
Kyushu Railway Co. 33 500 1 278 0,5 %
Liberty Global PLC Class A 210 128 7 427 3,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 286 500 4 938 2,0 %
Novartis AG Reg. 41 623 4 982 2,0 %
Oracle Corp. 108 661 8 107 3,2 %
Parsely Energy Inc. Class A 126 857 3 158 1,3 %
Philip Morris International Inc. 71 763 7 380 2,9 %
Renesas Electronics Corp. 515 600 3 351 1,3 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 59 757 2 556 1,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 115 174 6 125 2,4 %
Sanofi 61 490 6 951 2,8 %
SoftBank Group Corp. 66 800 4 191 1,7 %
Standard Chartered PLC 154 509 1 835 0,7 %
Tenaris SA ADR 110 068 3 792 1,5 %
The Goldman Sachs Group Inc. 18 306 4 905 2,0 %
Transocean Ltd. 278 104 2 334 0,9 %
UBS Group AG 145 502 2 265 0,9 %
Union Pacific Corp. 31 770 7 036 2,8 %
Wabtec Corp. 49 552 4 657 1,9 %
Wells Fargo & Co. 207 518 12 859 5,1 %
Zimmer Biomet Holdings Inc. 38 266 5 900 2,4 %
Total des placements -- 249 176 99,4 %
Cash & Equivalents -- 989 0,4 %
Currency Hedge Contracts -- 474 0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- -24 0,0 %
Actif net total -- 250 615 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    55,8 %
      Japon
    10,5 %
      Autres
    5,9 %
      Suisse
    5,3 %
      Hong Kong
    4,7 %
      Chine
    4,3 %
      Canada
    3,8 %
      Royaume-Uni
    3,7 %
      Espagne
    3,0 %
      France
    2,7 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 19,9 %
      Soins de santé 17,1 %
      Services de communications 14,3 %
      Produits industriels 14,3 %
      Énergie 10,1 %
      Technologie de l'information 9,4 %
      Consommation discrétionnaire 6,6 %
      Consommation courante 5,1 %
      Immobilier 2,9 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %

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Gestionnaires de portefeuille

Jonathan Norwood, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestion des placements, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Cundill

Expérience en placement depuis 1998

Richard Wong, CFA

Vice-président principal, Gestion des placements, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Cundill

Expérience en placement depuis 1994

Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Les versions série I et Investisseur de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

À compter du 29 septembre 2016, Placements Mackenzie n’autorisera plus l’achat de titres de série AR de la Catégorie Mackenzie Cundill Valeur.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

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