Portefeuille du fonds - Catégorie Mackenzie Cundill Valeur Série F MFC1334 | Placements Mackenzie

Catégorie Mackenzie Cundill Valeur Série F

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 39 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
44
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Citigroup Inc.
États-Unis | Services bancaires divers
5,5 %
Bank of America Corp
États-Unis | Services bancaires divers
5,4 %
Wells Fargo & Co.
États-Unis | Services bancaires divers
5,3 %
Chesapeake Energy Corp
États-Unis | Pros. et prod. pétrolières et gazières
4,0 %
Discovery Inc
États-Unis | Diffusion et câblodistribution
3,4 %
Oracle Corp
États-Unis | Logiciels de systèmes
3,2 %
Philip Morris International Inc.
États-Unis | Tabac
3,2 %
Union Pacific Corp
États-Unis | Chemins de fer
3,0 %
Liberty Global PLC
Royaume-Uni | Diffusion et câblodistribution
3,0 %
Ferrovial SA
Espagne | Construction et ingénierie
3,0 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Allergan PLC 30 510 5 027 2,1 %
Baidu Inc. ADR 33 151 4 928 2,0 %
Bank of America Corp. 338 141 12 155 5,0 %
Barclays PLC 574 222 1 465 0,6 %
Bayer AG 31 929 2 547 1,0 %
Becton, Dickinson and Co. 13 193 4 162 1,7 %
BorgWarner Inc. 109 310 5 241 2,1 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series A 15 521 10 592 4,3 %
China Mobile Ltd. 513 500 6 059 2,5 %
Cielo SA 261 700 605 0,2 %
Citigroup Inc. 148 560 12 478 5,2 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 351 000 4 481 1,8 %
Compagnie Financière Richemont SA 54 671 5 441 2,2 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 905 241 5 839 2,4 %
CVS Health Corp. 59 449 4 207 1,7 %
DAVITA Inc. 105 278 6 178 2,5 %
Discovery Communications Inc. Class C 224 980 7 796 3,2 %
Ferrovial SA 228 128 7 368 3,0 %
Ferrovial SA Rights 05-29-2019 236 338 111 0,0 %
Fujitec Co. Ltd. 36 800 651 0,3 %
General Electric Co. 397 816 5 075 2,1 %
Halliburton Co. 128 927 3 709 1,5 %
Hang Lung Properties Ltd. 2 367 000 6 733 2,8 %
Hitachi Ltd. 110 400 5 073 2,1 %
Hudson's Bay Co. 474 195 3 054 1,3 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 176 300 5 176 2,1 %
Kyushu Railway Co. 33 500 1 353 0,6 %
Liberty Global PLC Class A 249 238 8 286 3,4 %
Mitsubishi Electric Corp. 286 500 4 860 2,0 %
Novartis AG Reg. 42 566 4 946 2,0 %
Oracle Corp. 105 871 7 240 3,0 %
Parsely Energy Inc. Class A 126 857 3 057 1,3 %
Philip Morris International Inc. 69 814 7 277 3,0 %
Renesas Electronics Corp. 515 600 3 182 1,3 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 59 757 2 512 1,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 115 174 5 564 2,3 %
Sanofi 62 522 6 820 2,8 %
SoftBank Group Corp. 33 400 4 268 1,7 %
Standard Chartered PLC 154 509 1 813 0,7 %
Tenaris SA ADR 110 068 3 467 1,4 %
The Goldman Sachs Group Inc. 18 306 4 515 1,9 %
Transocean Ltd. 278 104 2 330 1,0 %
UBS Group AG 145 502 2 268 0,9 %
Union Pacific Corp. 30 711 6 922 2,8 %
Wabtec Corp. 49 552 4 177 1,7 %
Wells Fargo & Co. 207 518 12 443 5,1 %
Zimmer Biomet Holdings Inc. 36 828 5 670 2,3 %
Total des placements -- 239 121 97,9 %
Cash & Equivalents -- 1 611 0,7 %
Currency Hedge Contracts -- -75 0,0 %
Other Assets (Liabilities) -- 3 368 1,4 %
Actif net total -- 244 025 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    55,8 %
      Japon
    10,5 %
      Autres
    5,9 %
      Suisse
    5,3 %
      Hong Kong
    4,7 %
      Chine
    4,3 %
      Canada
    3,8 %
      Royaume-Uni
    3,7 %
      Espagne
    3,0 %
      France
    2,7 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 19,9 %
      Soins de santé 17,1 %
      Services de communications 14,3 %
      Produits industriels 14,3 %
      Énergie 10,1 %
      Technologie de l'information 9,4 %
      Consommation discrétionnaire 6,6 %
      Consommation courante 5,1 %
      Immobilier 2,9 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %

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Gestionnaires de portefeuille

Jonathan Norwood, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestion des placements, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Cundill

Expérience en placement depuis 1998

Richard Wong, CFA

Vice-président principal, Gestion des placements, Gestionnaire de portefeuille

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Expérience en placement depuis 1994

Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

La version série I de ce fonds est fermée aux nouveaux placements.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. Il est composé d'indices de 24 marchés établis.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.