Portefeuille du fonds - Catégorie Mackenzie Cundill Valeur Série F MFC1334 | Placements Mackenzie

Catégorie Mackenzie Cundill Valeur Série F

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 38 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
46
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Citigroup Inc.
États-Unis | Services bancaires divers
5,1 %
Wells Fargo & Co.
États-Unis | Services bancaires divers
5,1 %
Bank of America Corp
États-Unis | Services bancaires divers
5,0 %
Chesapeake Energy Corp
États-Unis | Pros. et prod. pétrolières et gazières
4,4 %
Liberty Global PLC
Royaume-Uni | Diffusion et câblodistribution
3,4 %
Discovery Inc
États-Unis | Diffusion et câblodistribution
3,2 %
Ferrovial SA
Espagne | Construction et ingénierie
3,1 %
Philip Morris International Inc.
États-Unis | Tabac
3,0 %
Oracle Corp
États-Unis | Logiciels de systèmes
3,0 %
Union Pacific Corp
États-Unis | Chemins de fer
2,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Allergan PLC 33 240 6 021 2,1 %
Baidu Inc. ADR 34 062 7 282 2,5 %
Bank of America Corp. 422 389 16 156 5,8 %
Barclays PLC 1 302 538 3 730 1,3 %
Bayer AG 58 084 6 108 2,1 %
BorgWarner Inc. 111 563 5 959 2,1 %
Bristow Group Inc. 321 714 499 0,2 %
Chesapeake Energy Corp. 313 327 1 220 0,4 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series A 15 521 11 361 4,0 %
China Mobile Ltd. 452 000 6 256 2,2 %
Cielo SA 580 400 2 209 0,8 %
Citigroup Inc. 187 487 15 778 5,5 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 399 500 5 593 2,0 %
Compagnie Financiere Richemont SA 51 527 5 191 1,8 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 905 241 5 459 1,9 %
CVS Health Corp. 67 196 5 111 1,8 %
DAVITA Inc. 116 439 8 714 3,0 %
Discovery Communications Inc. Class C 227 545 8 156 2,8 %
Ferrovial SA 174 046 5 276 1,8 %
General Electric Co. 459 796 6 284 2,2 %
Halliburton Co. 179 762 7 256 2,5 %
Hang Lung Properties Ltd. 2 348 000 7 294 2,5 %
Hitachi Ltd. 127 700 5 026 1,8 %
Hudson's Bay Co. 474 195 3 684 1,3 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 91 700 2 694 0,9 %
Liberty Global PLC Class A 297 278 10 303 3,6 %
Mitsubishi Electric Corp. 342 800 5 640 2,0 %
Novartis AG Reg. 33 870 4 064 1,4 %
Oracle Corp. 109 522 7 510 2,6 %
Parsely Energy Inc. Class A 133 064 3 175 1,1 %
Philip Morris International Inc. 91 444 10 457 3,6 %
Renesas Electronics Corp. 488 800 3 761 1,3 %
Rowan Companies Inc. 195 480 2 908 1,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 122 666 6 464 2,3 %
Sanofi 69 626 7 658 2,7 %
SoftBank Group Corp. 35 200 4 271 1,5 %
Standard Chartered PLC 412 079 4 325 1,5 %
Tenaris SA ADR 119 016 4 156 1,4 %
The Goldman Sachs Group Inc. 27 560 7 130 2,5 %
Transocean Ltd. 440 885 4 738 1,7 %
UBS Group AG 290 597 4 864 1,7 %
Union Pacific Corp. 24 609 5 428 1,9 %
Wabtec Corp. 50 996 4 914 1,7 %
Weatherford International PLC 1 040 971 884 0,3 %
Wells Fargo & Co. 241 825 15 869 5,5 %
Zimmer Biomet Holdings Inc. 30 617 4 998 1,7 %
Total des placements -- 281 834 98,3 %
Cash & Equivalents -- 4 535 1,6 %
Currency Hedge Contracts -- 295 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 10 0,0 %
Actif net total -- 286 674 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    53,4 %
      Japon
    10,1 %
      Autres
    6,0 %
      Suisse
    5,2 %
      Royaume-Uni
    4,7 %
      Hong Kong
    4,6 %
      Chine
    4,5 %
      Canada
    3,6 %
      Espagne
    3,1 %
      France
    2,8 %
      Trésorerie et équivalents 2,0 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 19,4 %
      Soins de santé 16,2 %
      Services de communications 15,2 %
      Produits industriels 14,3 %
      Énergie 10,5 %
      Technologie de l'information 8,9 %
      Consommation discrétionnaire 5,6 %
      Consommation courante 5,1 %
      Immobilier 2,8 %
      Trésorerie et équivalents 2 %

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Gestionnaires de portefeuille

Jonathan Norwood, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestion des placements, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Cundill

Expérience en placement depuis 1998

Richard Wong, CFA

Vice-président principal, Gestion des placements, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Cundill

Expérience en placement depuis 1994

Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

La version série I de ce fonds est fermée aux nouveaux placements.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. Il est composé d'indices de 24 marchés établis.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.