Portefeuille du fonds - Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série A MFC736 MFC836 MFC7043 MFC3180 | Placements Mackenzie

Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série A

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 39 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
44
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Citigroup Inc.
États-Unis | Services bancaires divers
5,6 %
Bank of America Corp
États-Unis | Services bancaires divers
5,5 %
Wells Fargo & Co.
États-Unis | Services bancaires divers
5,3 %
Chesapeake Energy Corp
États-Unis | Pros. et prod. pétrolières et gazières
3,9 %
Discovery Inc
États-Unis | Diffusion et câblodistribution
3,3 %
Oracle Corp
États-Unis | Logiciels de systèmes
3,2 %
Philip Morris International Inc.
États-Unis | Tabac
3,2 %
Union Pacific Corp
États-Unis | Chemins de fer
3,0 %
Ferrovial SA
Espagne | Construction et ingénierie
3,0 %
Liberty Global PLC
Royaume-Uni | Diffusion et câblodistribution
3,0 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Allergan PLC 226 513 37 318 2,1 %
Baidu Inc. ADR 245 191 36 449 2,0 %
Bank of America Corp. 2 513 892 90 368 5,0 %
Barclays PLC 4 249 438 10 839 0,6 %
Bayer AG 237 537 18 946 1,0 %
Becton, Dickinson and Co. 97 230 30 673 1,7 %
BorgWarner Inc. 811 963 38 932 2,1 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series A 116 057 79 204 4,4 %
China Mobile Ltd. 3 818 900 45 063 2,5 %
Cielo SA 2 374 300 5 486 0,3 %
Citigroup Inc. 1 103 894 92 716 5,2 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 2 587 814 33 034 1,8 %
Compagnie Financière Richemont SA 406 324 40 438 2,2 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 6 284 700 40 536 2,2 %
CVS Health Corp. 441 422 31 241 1,7 %
DAVITA Inc. 782 140 45 894 2,5 %
Discovery Communications Inc. Class C 1 674 057 58 006 3,2 %
Ferrovial SA 1 698 184 54 850 3,0 %
Ferrovial SA Rights 05-29-2019 1 698 184 797 0,0 %
Fujitec Co. Ltd. 271 100 4 793 0,3 %
General Electric Co. 2 961 317 37 778 2,1 %
Halliburton Co. 955 383 27 488 1,5 %
Hang Lung Properties Ltd. 17 636 600 50 166 2,8 %
Hitachi Ltd. 816 320 37 514 2,1 %
Hudson's Bay Co. 3 307 740 21 302 1,2 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 1 275 000 37 435 2,1 %
Kyushu Railway Co. 240 700 9 723 0,5 %
Liberty Global PLC Class A 1 852 869 61 598 3,4 %
Mitsubishi Electric Corp. 2 117 900 35 924 2,0 %
Novartis AG Reg. 317 551 36 901 2,0 %
Oracle Corp. 784 680 53 657 3,0 %
Parsely Energy Inc. Class A 934 472 22 517 1,2 %
Philip Morris International Inc. 517 127 53 902 3,0 %
Renesas Electronics Corp. 3 702 500 22 849 1,3 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 441 336 18 550 1,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 858 979 41 500 2,3 %
Sanofi 466 069 50 841 2,8 %
SoftBank Group Corp. 248 400 31 743 1,7 %
Standard Chartered PLC 1 156 303 13 568 0,7 %
Sugar Union UkrRos GDR 4 500 0,0 %
Tenaris SA ADR 822 605 25 913 1,4 %
The Goldman Sachs Group Inc. 135 510 33 419 1,8 %
Transocean Ltd. 2 060 640 17 266 0,9 %
UBS Group AG 1 082 774 16 879 0,9 %
Union Pacific Corp. 228 629 51 530 2,8 %
Wabtec Corp. 369 063 31 112 1,7 %
Wells Fargo & Co. 1 542 221 92 474 5,1 %
Zimmer Biomet Holdings Inc. 273 744 42 147 2,3 %
Total des placements -- 1 771 279 97,4 %
Cash & Equivalents -- 21 619 1,2 %
Currency Hedge Contracts -- -518 0,0 %
Other Assets (Liabilities) -- 25 303 1,4 %
Actif net total -- 1 817 683 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    55,8 %
      Japon
    10,4 %
      Autres
    5,8 %
      Suisse
    5,3 %
      Hong Kong
    4,7 %
      Chine
    4,3 %
      Royaume-Uni
    3,6 %
      Canada
    3,5 %
      Espagne
    3,0 %
      France
    2,7 %
      Trésorerie et équivalents 0,9 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 19,9 %
      Soins de santé 17,1 %
      Services de communications 14,2 %
      Produits industriels 14,2 %
      Énergie 9,9 %
      Technologie de l'information 9,4 %
      Consommation discrétionnaire 6,4 %
      Consommation courante 5,1 %
      Immobilier 2,9 %
      Trésorerie et équivalents 0,9 %

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Gestionnaires de portefeuille

Jonathan Norwood, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestion des placements, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Cundill

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Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Les versions série G de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

La série A du Fonds de valeur Mackenzie Cundill est offerte aux nouvelles souscriptions et transferts entrants. Les séries AG et B sont fermées aux nouvelles souscriptions.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

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* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. Il est composé d'indices de 24 marchés établis.

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