Portefeuille du fonds - Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série D MFC4625 | Placements Mackenzie

Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série D

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 35,8 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
51
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Wells Fargo & Co.
États-Unis | Services bancaires divers
4,4 %
Citigroup Inc.
États-Unis | Services bancaires divers
4,3 %
Bank of America Corp
États-Unis | Services bancaires divers
4,2 %
Chesapeake Energy Corp
États-Unis | Pros. et prod. pétrolières et gazières
3,7 %
Ferrovial SA
Espagne | Construction et ingénierie
3,5 %
Discovery Inc
États-Unis | Diffusion et câblodistribution
3,3 %
Oracle Corp
États-Unis | Logiciels de systèmes
3,2 %
Liberty Global PLC
Royaume-Uni | Diffusion et câblodistribution
3,1 %
Zimmer Biomet Holdings Inc
États-Unis | Équip. soins de santé
3,0 %
Sanofi
France | Produits pharmaceutiques
3,0 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Allergan PLC 226 513 49 665 2,6 %
Baidu Inc. ADR 245 191 37 683 2,0 %
Bank of America Corp. 2 513 892 95 470 5,1 %
Bayer AG 237 537 21 556 1,1 %
Becton, Dickinson and Co. 97 230 32 088 1,7 %
BorgWarner Inc. 811 963 44 638 2,4 %
Chesapeake Energy Corp. 5.75% Conv. Pfd. Series A 116 057 73 415 3,9 %
China Mobile Ltd. 3 983 900 47 525 2,5 %
Citigroup Inc. 1 103 894 101 236 5,3 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 2 587 814 33 409 1,8 %
Compagnie Financière Richemont SA 406 324 45 165 2,4 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 6 563 997 40 303 2,1 %
CVS Health Corp. 371 244 26 491 1,4 %
DAVITA Inc. 782 140 57 624 3,1 %
Discovery Communications Inc. Class C 1 674 057 62 370 3,3 %
Ferrovial SA 1 779 023 59 634 3,2 %
Fujitec Co. Ltd. 465 100 7 955 0,4 %
General Electric Co. 2 159 501 29 694 1,6 %
Halliburton Co. 955 383 28 451 1,5 %
Hang Lung Properties Ltd. 17 636 600 54 941 2,9 %
Hitachi Ltd. 914 620 43 874 2,3 %
Hudson's Bay Co. 3 307 740 31 754 1,7 %
iShares Core S&P 500 ETF 48 682 18 791 1,0 %
Kirin Holdings Co. Ltd. 1 275 000 35 986 1,9 %
Kyushu Railway Co. 240 700 9 181 0,5 %
Liberty Global PLC Class A 1 577 023 55 740 3,0 %
Mitsubishi Electric Corp. 2 117 900 36 507 1,9 %
Novartis AG Reg. 310 138 37 120 2,0 %
Oracle Corp. 810 594 60 475 3,2 %
Parsely Energy Inc. Class A 934 472 23 263 1,2 %
Philip Morris International Inc. 535 343 55 054 2,9 %
Renesas Electronics Corp. 3 702 500 24 062 1,3 %
Royal Dutch Shell PLC Class A 441 336 18 879 1,0 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 858 979 45 677 2,4 %
Sanofi 458 953 51 880 2,7 %
SoftBank Group Corp. 496 800 31 170 1,7 %
Standard Chartered PLC 1 156 303 13 732 0,7 %
Sugar Union UkrRos GDR 4 500 0,0 %
Tenaris SA ADR 822 605 28 342 1,5 %
The Goldman Sachs Group Inc. 135 510 36 308 1,9 %
Transocean Ltd. 2 060 640 17 297 0,9 %
UBS Group AG 1 082 774 16 853 0,9 %
Union Pacific Corp. 236 998 52 485 2,8 %
Wabtec Corp. 369 063 34 682 1,8 %
Wells Fargo & Co. 1 542 221 95 568 5,1 %
Zimmer Biomet Holdings Inc. 285 462 44 014 2,3 %
Total des placements -- 1 868 007 98,9 %
Cash & Equivalents -- 25 553 1,4 %
Currency Hedge Contracts -- 3 336 0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- -9 999 -0,5 %
Actif net total -- 1 886 897 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    55,8 %
      Japon
    10,4 %
      Autres
    5,8 %
      Suisse
    5,3 %
      Hong Kong
    4,7 %
      Chine
    4,3 %
      Royaume-Uni
    3,6 %
      Canada
    3,5 %
      Espagne
    3,0 %
      France
    2,7 %
      Trésorerie et équivalents 0,9 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 19,9 %
      Soins de santé 17,1 %
      Services de communications 14,2 %
      Produits industriels 14,2 %
      Énergie 9,9 %
      Technologie de l'information 9,4 %
      Consommation discrétionnaire 6,4 %
      Consommation courante 5,1 %
      Immobilier 2,9 %
      Trésorerie et équivalents 0,9 %

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