Portefeuille du fonds - Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série A MFC4855 MFC4856 MFC7251 MFC4857 | Placements Mackenzie

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série A

Catégorie d'actif : Actifs Alternatifs

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 43,3 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
246
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
186
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
9,9 %
Cortland Credit Institutional LP Unit
Canada | Fonds communs de placement
5,7 %
FNB de revenu à taux variable Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
5,5 %
Vanguard Real Estate ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
4,7 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets
Autres | Fonds négociés en bourse
4,1 %
SPDR Gold Shares
États-Unis | Or
3,5 %
Timbercreek Four Quadrant Global Real Estate Partners
Canada | Fonds communs de placement
3,5 %
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
2,3 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
2,2 %
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
1,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
A.O. Smith Corp. 3 873 265 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 134 616 165 0,0 %
AAON Inc. 1 529 80 0,0 %
Abertis Infraestructuras SA 2 993 82 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 130 000 163 0,0 %
AECOM 3 769 153 0,0 %
Agilent Technologies Inc. Written Put Option @ $72.50 Exp. 03-15-2019 -40 -1 0,0 %
AGNC Investment Corp. 94 635 2 197 0,4 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 71 616 93 0,0 %
Air Transport Services Group Inc. 1 906 58 0,0 %
AK Steel Holding Corp. 52 191 207 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 49 875 65 0,0 %
Alcentra Capital Corp. 61 103 575 0,1 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 80 000 105 0,0 %
Allegheny Technologies Inc. 5 845 220 0,0 %
Allegion PLC 2 151 255 0,0 %
Alliance Data Systems Corp. 14 405 3 278 0,5 %
Alliant Energy Corp. 9 061 547 0,1 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 250 000 327 0,1 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 470 000 558 0,1 %
AMERCO 9 467 4 789 0,8 %
American Electric Power Co. Inc. 17 042 1 819 0,3 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 90 765 77 0,0 %
Andritz AG 33 950 2 230 0,4 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 265 863 229 0,0 %
Annaly Capital Management Inc. 178 308 2 376 0,4 %
Annaly Capital Management Inc. 7.50% Pfd. Series D 11 187 371 0,1 %
Apogee Enterprises Inc. 913 43 0,0 %
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 61 000 1 457 0,2 %
Apollo Investment Corp. 60 219 1 213 0,2 %
Arbor Realty Trust Inc. 217 511 3 702 0,6 %
ArcBest Corp. 867 40 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 1 100 000 1 419 0,2 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.625% 07-15-2023 Callable 2020 210 000 238 0,0 %
Ares Capital Corp. 239 868 5 464 0,9 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 60 604 1 216 0,2 %
ARMOUR Residential REIT Inc. Pfd. Series A 15 559 520 0,1 %
Armstrong Flooring Inc. 2 578 49 0,0 %
Armstrong World Industries Inc. 1 310 126 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 3 520 000 62 0,0 %
Assured Guaranty Ltd. 16 123 886 0,1 %
AT&T Inc. 55 115 2 256 0,4 %
Atlantia SPA 17 746 568 0,1 %
Atlantic Power Corp. 6.00% 12-31-2019 Conv. 125 000 126 0,0 %
Atlas Air Worldwide Holdings Inc. 765 54 0,0 %
ATN International Inc. 944 70 0,0 %
Auckland International Airport Ltd. 53 239 371 0,1 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 69 650 92 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 150 000 199 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 150 000 205 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 440 000 622 0,1 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 [144A] 1 250 000 1 489 0,2 %
BBA Aviation PLC 15 971 68 0,0 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 280 000 344 0,1 %
BlackRock Kelso Capital Corp. 129 804 1 065 0,2 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 49 500 65 0,0 %
BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF 705 815 10 982 1,8 %
BMO Junior Gold Index ETF 78 333 3 686 0,6 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 118 033 154 0,0 %
Boyd Gaming Corp. Written Call Option @ $25.00 Exp. 03-15-2019 -100 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 500 000 540 0,1 %
Brookfield Business Partners LP 18 576 908 0,1 %
Brunswick Corp. 37 047 2 570 0,4 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 150 000 187 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 80 000 98 0,0 %
C.H. Robinson Worldwide Inc. 2 987 355 0,1 %
Calceus Acquisition Inc. Term B1 1st Lien F/R 02-08-2025 110 000 144 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 750 000 737 0,1 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 1 470 000 1 548 0,3 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 625 000 860 0,1 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 355 993 460 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 210 000 275 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 156 753 205 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 72 556 95 0,0 %
Carlisle Companies Inc. 13 932 2 255 0,4 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25% 04-15-2023 Callable 2019 500 000 650 0,1 %
CCO Holdings LLC 5.875% 04-01-2024 Callable 2019 144A 200 000 275 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 60 000 76 0,0 %
CD Projekt SA 10 000 661 0,1 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 500 000 629 0,1 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 90 000 115 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 50 000 66 0,0 %
China Everbright Greentech Ltd. 1 518 2 0,0 %
China Everbright International Ltd. 231 061 297 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 19 850 26 0,0 %
CHS/Community Health Systems Inc. 5.13% 08-01-2021 200 000 258 0,0 %
Cincinnati Bell Inc. 7.00% 07-15-2024 Callable 2019 144A 1 000 000 1 196 0,2 %
Civitas Solutions Inc. 2 667 62 0,0 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 40 000 53 0,0 %
Clearway Energy Inc. 2 960 57 0,0 %
CLEARWAY ENERGY INC. Class C 2 970 59 0,0 %
Cliffs Natural Resources Inc. 16 270 237 0,0 %
CNH Industrial NV 180 669 2 585 0,4 %
Comfort Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2024 127 725 159 0,0 %
Comfort Holding LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-03-2025 50 000 62 0,0 %
Comfort Systems USA Inc. 1 094 77 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-30-2023 115 500 150 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 150 000 205 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 140 000 165 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 240 000 263 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 51 244 701 0,1 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 90 000 115 0,0 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 20 000 25 0,0 %
Consolidated Communications Holdings Inc. 3 138 41 0,0 %
Consolidated Edison Inc. 6 628 719 0,1 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 20 000 26 0,0 %
Continental Building Products Inc. 1 284 49 0,0 %
Cook & Boardman Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2025 90 000 118 0,0 %
Cortland Credit Institutional LP Unit 3 633 321 36 399 5,9 %
Covenant Transportation Group Inc. Class A 1 752 53 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 150 000 128 0,0 %
Crombie Real Estate Investment Trust 12 000 167 0,0 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 130 000 171 0,0 %
CSC Holdings LLC 7.50% 04-01-2028 Callable 2023 144A 700 000 978 0,2 %
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07-05-2021 60 000 74 0,0 %
CSM NV Term Loan B F/R 07-03-2020 86 549 108 0,0 %
CSX Corp. 17 264 1 650 0,3 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 330 000 458 0,1 %
Danaher Corp. 10 146 1 695 0,3 %
DexCom Inc. Written Put Option @ $130.00 Exp. 03-15-2019 -50 -6 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 20 000 16 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 40 000 51 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 460 000 511 0,1 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 487 500 622 0,1 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 200 000 269 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 35 000 870 0,1 %
DTE Energy Co. 3 832 623 0,1 %
Duke Energy Corp. 14 587 1 720 0,3 %
Dycom Industries Inc. 809 48 0,0 %
Dynex Capital Inc. 76 926 617 0,1 %
Eagle Materials Inc. 40 363 4 058 0,7 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 177 951 233 0,0 %
Ebara Corp. 35 453 1 322 0,2 %
Echo Global Logistics Inc. 3 556 112 0,0 %
Edison International 8 581 676 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 20 000 26 0,0 %
Eli Lilly and Co. 20 000 3 322 0,5 %
EMCOR Group Inc. 1 399 133 0,0 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 58 509 77 0,0 %
Encompass Health Corp. 2 232 185 0,0 %
Energy Fuels Inc. 300 1 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 79 600 104 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 90 000 117 0,0 %
Equinor ASA 30 000 887 0,1 %
Evergy Inc. 12 023 884 0,1 %
Everi Holdings Inc. 150 000 1 517 0,2 %
Eversource Energy 6 742 619 0,1 %
Exantas Capital Corp. 21 101 301 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 360 000 484 0,1 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 540 772 713 0,1 %
Exelon Corp. 20 160 1 288 0,2 %
Expeditors International of Washington Inc. 3 707 365 0,1 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 540 000 580 0,1 %
FedEx Corp. 9 543 2 272 0,4 %
Ferrovial SA 2 676 81 0,0 %
Fidus Investment Corp. 47 596 940 0,2 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 40 000 52 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 890 000 1 152 0,2 %
Flughafen Zuerich AG 797 187 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 80 000 104 0,0 %
Fortum OYJ 26 067 761 0,1 %
Fortune Brands Home & Security Inc. 3 383 210 0,0 %
Forward Air Corp. 875 74 0,0 %
Foxconn Technology Co. Ltd. 122 000 328 0,1 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 38 256 46 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 375 000 473 0,1 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 300 000 413 0,1 %
GCI Liberty Inc. Class A 22 000 1 549 0,3 %
Geberit AG 3 043 1 598 0,3 %
Genesee & Wyoming Inc. Class A 1 404 151 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 100 000 124 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 500 000 627 0,1 %
Gilead Sciences Inc. 4 300 368 0,1 %
Goldman Sachs BDC Inc. 49 362 1 353 0,2 %
Granite Point Mortgage Trust Inc. 23 633 591 0,1 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 5 140 60 0,0 %
Green Dot Corp. Written Put Option @ $65.00 Exp. 03-15-2019 -50 -13 0,0 %
Greenhill & Co. Inc. 15 000 464 0,1 %
Griffon Corp. 3 406 80 0,0 %
Grupa Lotos SA 20 000 662 0,1 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMA) 7 453 56 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 571 000 692 0,1 %
Halma PLC 58 355 1 582 0,3 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 95 000 91 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 2 704 136 0,0 %
HCP Inc. 15 002 607 0,1 %
Healthscope Ltd. 600 000 1 395 0,2 %
Heartland Express Inc. 2 541 67 0,0 %
Herbalife Nutrition Ltd. 3 618 267 0,0 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2018 144A 180 000 245 0,0 %
Hospitality Properties Trust 50 000 1 780 0,3 %
Hub Group Inc. Class A 1 055 60 0,0 %
Huntsman Corp. 30 000 978 0,2 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 32 035 429 0,1 %
Iberdrola SA 38 000 418 0,1 %
IDB Development Corp. 4.95% 12-18-2025 Inflation Indexed 2 969 1 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 140 000 175 0,0 %
Imagine! Print Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2022 197 231 247 0,0 %
Ingersoll-Rand PLC 27 864 3 869 0,6 %
Interface Inc. 1 902 44 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 40 000 53 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 111 825 329 0,1 %
Invesco Mortgage Capital Inc. 21 840 457 0,1 %
Invesque Inc. 5.00% 01-31-2022 Callable 2021 1 600 000 1 881 0,3 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 250 000 263 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 57 596 71 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 136 500 171 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $75.00 Exp. 06-21-2019 148 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 04-18-2019 255 4 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 172 616 24 718 4,0 %
iShares Micro-Cap ETF 11 326 1 431 0,2 %
iShares Silver Trust ETF 640 000 12 315 2,0 %
Israel Chemicals Ltd. 96 412 710 0,1 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 110 000 141 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 2 353 333 0,1 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 90 000 117 0,0 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H 62 085 113 0,0 %
Johnson Controls International PLC 65 864 3 055 0,5 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 49 375 62 0,0 %
Just Energy Group Inc. 85 124 405 0,1 %
Kansas City Southern 2 346 335 0,1 %
KB Home 2 564 77 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 59 250 76 0,0 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 69 825 89 0,0 %
Klepierre 17 864 820 0,1 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 320 000 363 0,1 %
Ladder Capital Corp. 36 196 874 0,1 %
Land Securities Group PLC 4 330 68 0,0 %
Landstar System Inc. 996 142 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 290 000 391 0,1 %
Lennar Corp. Class A 7 264 458 0,1 %
Lennox International Inc. 925 298 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 164 872 219 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 150 000 190 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 50 000 61 0,0 %
Lions Gate Capital Holdings LLC 6.38% 02-01-2024 Callable 2021 144A 170 000 229 0,0 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 48 860 49 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 95 780 91 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 1 880 974 39 651 6,4 %
Mackenzie Gold Bullion Class Series R 781 392 11 209 1,8 %
Mackenzie Maximum Diversification Emerging Markets Index ETF 200 000 4 652 0,8 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 1 447 590 14 257 2,3 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 93 600 9 006 1,5 %
Macquarie Infrastructure Corp. Written Put Option @ $40.00 Exp. 03-15-2019 -50 -4 0,0 %
Malibu Boats Inc. Class A 5 000 304 0,0 %
Marten Transport Ltd. 1 867 46 0,0 %
Masco Corp. 6 926 342 0,1 %
Masonite Worldwide Holdings Inc. 827 60 0,0 %
Matrix Service Co. 4 445 122 0,0 %
Matson Inc. 1 329 63 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 394 000 459 0,1 %
Matthews International Corp. Class A 15 055 788 0,1 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 500 000 547 0,1 %
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC 7.88% 05-15-2024 Callable 144A 760 000 811 0,1 %
Medley Capital Corp. 119 018 542 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.375% 01-30-2023 Callable 144A 390 000 470 0,1 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 511 000 616 0,1 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 160 000 220 0,0 %
Meredith Corp. 30 000 2 260 0,4 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 210 000 286 0,0 %
Meritage Homes Corp. 1 957 113 0,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 500 000 502 0,1 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 120 000 157 0,0 %
Mistras Group Inc. 2 375 49 0,0 %
Monroe Capital Corp. 31 879 502 0,1 %
National Grid PLC 99 071 1 465 0,2 %
National HealthCare Corp. 542 58 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 44 095 57 0,0 %
New Jersey Resources Corp. 2 175 138 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 180 000 231 0,0 %
New York Mortgage Trust Inc. 11 867 94 0,0 %
Newmont Mining Corp. Written Put Option @ $33.00 Exp. 03-15-2019 -100 -4 0,0 %
Nexon Co. Ltd. 20 000 417 0,1 %
Nielsen Holdings PLC 40 000 1 378 0,2 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 750 000 991 0,2 %
Norfolk Southern Corp. 8 866 2 091 0,3 %
NorthWestern Corp. 8 084 729 0,1 %
Nucor Corp. 6 773 540 0,1 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 280 000 362 0,1 %
NWH Escrow Corp. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 200 000 191 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 19 000 1 059 0,2 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 77 020 104 0,0 %
OGE Energy Corp. 4 541 254 0,0 %
Old Dominion Freight Line Inc. 1 738 345 0,1 %
OneMarket Ltd. 770 0,0 %
Orchid Island Capital Inc. 10 109 89 0,0 %
Otter Tail Corp. 1 150 76 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 109 450 125 0,0 %
Owens Corning Inc. 5 372 353 0,1 %
Oxford Square Capital Corp. 52 076 473 0,1 %
Pacific Gas and Electric Co. 3.30% 12-01-2027 Callable 2027 500 000 549 0,1 %
Patrick Industries Inc. 806 48 0,0 %
Patterson Companies Inc. 102 912 3 052 0,5 %
PennantPark Investment Corp. 182 826 1 715 0,3 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 20 086 538 0,1 %
Pentair PLC 42 704 2 389 0,4 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 170 000 57 0,0 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 2 136 2 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 [144A] 229 000 285 0,0 %
Plains GP Holdings LP 3 813 116 0,0 %
Planet Fitness Inc. Written Put Option @ $50.00 Exp. 03-15-2019 -80 -1 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 83 288 107 0,0 %
Plus500 Ltd. 24 000 330 0,1 %
Polymetal International PLC 50 000 756 0,1 %
Portland General Electric Co. 2 184 144 0,0 %
PPL Corp. 16 092 681 0,1 %
PrairieSky Royalty Ltd. 36 000 690 0,1 %
Premier Dental Services Inc. Term B 1L F/R 06-30-2023 311 459 403 0,1 %
Premier Inc. Class A 1 503 72 0,0 %
Prospect Capital Corp. 281 112 2 533 0,4 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 128 726 155 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 49 875 66 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 50 000 63 0,0 %
Public Service Enterprise Group Inc. 10 663 825 0,1 %
PulteGroup Inc. 6 671 237 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 40 000 53 0,0 %
Quanex Building Products Corp. 3 084 70 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 39 000 51 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 79 600 105 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 1 140 000 1 311 0,2 %
Reading International Inc. 2 179 46 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 1 678 197 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 148 401 195 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 30 000 39 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 50 000 537 0,1 %
Restaurant Technologies Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 09-24-2026 750 000 989 0,2 %
Rexnord Corp. 63 173 2 216 0,4 %
Rite Aid Corp. 6.125% 04-01-2023 Callable 2018 144A 500 000 562 0,1 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 820 000 735 0,1 %
Robertshaw US Holding Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 02-15-2026 10 000 12 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 190 000 192 0,0 %
Ryerson Holding Corp. 8 890 99 0,0 %
Saia Inc. 722 63 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 93 539 124 0,0 %
Schnitzer Steel Industries Inc. Class A 3 556 114 0,0 %
Scientific Games International Inc. 5.50% 02-15-2026 Callable 2021 375 000 521 0,1 %
Select Medical Holdings Corp. 3 371 66 0,0 %
Sequel Merger Sub II LLC B Term Loan 1st Lien F/R 07-02-2025 39 900 52 0,0 %
Severn Trent PLC 75 422 2 657 0,4 %
Shake Shack Inc. Put Option @$45.00 Exp. 03-01-2019 -60 0,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 15 000 231 0,0 %
Shenandoah Telecommunications Co. 1 533 90 0,0 %
SIAS SPA 35 000 770 0,1 %
Simpson Manufacturing Co. Inc. 1 248 98 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 97 000 126 0,0 %
Solar Senior Capital Ltd. 60 669 1 331 0,2 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 1 081 000 1 088 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 3 094 4 0,0 %
Southern Co. 23 600 1 542 0,2 %
SpartanNash Co. 2 095 52 0,0 %
SpartanNash Co. Written Put Option @ $17.50 Exp. 03-15-2019 -50 -1 0,0 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF 180 000 12 368 2,0 %
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF 663 200 26 736 4,3 %
SPDR Gold Trust 58 254 9 500 1,5 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF 763 330 42 470 9,3 %
Spok Holdings Inc. 661 12 0,0 %
Springs Window Fashion Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 05-24-2026 500 000 603 0,1 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 230 000 299 0,0 %
Sprint Corp. 85 312 713 0,1 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 360 000 489 0,1 %
Standex International Corp. 22 082 2 382 0,4 %
Stanley Black & Decker Inc. 5.75% Pfd. 14 531 479 0,1 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 168 211 215 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 [144A] 30 000 39 0,0 %
Stars Group Holdings BV 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 230 000 310 0,1 %
Starwood Property Trust Inc. 60 000 1 770 0,3 %
Steel Dynamics Inc. 5 137 252 0,0 %
Stericycle Inc. 14 000 821 0,1 %
Stockland Stapled Securities 35 642 116 0,0 %
Sun Hung Kai Properties Ltd. 50 000 1 089 0,2 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 400 000 527 0,1 %
Sysco Corp. 10 852 964 0,2 %
T-Mobile USA Inc. 6.50% 01-15-2026 Callable 2026 170 000 240 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 490 000 691 0,1 %
Talend SA Written Put Option $35.00 Exp. 02-17-2019 -100 -8 0,0 %
TCP Capital Corp. 36 564 695 0,1 %
Technics Oil & Gas Ltd. 7 762 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 40 000 1 180 0,2 %
Telephone and Data Systems Inc. 2 970 125 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6 203 233 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 190 000 258 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 555 000 749 0,1 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 81 000 89 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.20% 07-21-2021 250 000 313 0,1 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR 20 928 463 0,1 %
TFI International Inc. 124 000 5 028 0,8 %
The AES Corp. 14 529 329 0,1 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 68 871 91 0,0 %
THL Credit Inc. 84 844 774 0,1 %
Timbercreek Four Quadrant Global Real Estate Partners Class J 2 200 000 22 000 3,6 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 280 000 323 0,1 %
TiVo Corp. 76 092 1 004 0,2 %
Tohoku Electric Power Co. Inc. 17 592 303 0,0 %
Toll Brothers Inc. 24 967 1 169 0,2 %
Toto Ltd. 8 139 405 0,1 %
TPG Specialty Lending Inc. 106 171 2 812 0,5 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 55 755 662 0,1 %
TransCanada Corp. 20 000 1 177 0,2 %
TRI Pointe Group Inc. 4 203 70 0,0 %
Trilogy International Partners LLC 8.88% 05-01-2022 Callable 2019 144A 180 000 230 0,0 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 910 000 1 250 0,2 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 159 000 199 0,0 %
Ultra Resources Inc. 7.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 800 000 260 0,0 %
Union Pacific Corp. 8 388 1 850 0,3 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 15 113 2 191 0,4 %
United States Cellular Corp. 2 262 139 0,0 %
United States Lime & Minerals Inc. 508 48 0,0 %
United States Steel Corp. 4 026 119 0,0 %
United Utilities Group PLC 63 429 930 0,2 %
Universal Health Services Inc. Class B 2 018 368 0,1 %
Universal Logistics Holdings Inc. 1 752 51 0,0 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 240 000 17 974 2,9 %
Vanguard Real Estate ETF 140 000 15 466 2,5 %
Veolia Environnement 99 733 2 880 0,5 %
Verizon Communications Inc. 80 124 5 999 1,0 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 530 000 500 0,1 %
Viad Corp. 27 000 2 056 0,3 %
VRX Escrow Corp. 6.125% 04-15-2025 Callable 2020 144A 870 000 1 103 0,2 %
Vulcan Materials Co. 2 904 426 0,1 %
VVC Holding Corp. Term B 1st Lien F/R 02-07-2026 170 000 223 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 49 750 62 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 370 000 501 0,1 %
Warsaw Stock Exchange 40 000 559 0,1 %
WEC Energy Group Inc. 6 748 677 0,1 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 104 363 135 0,0 %
Wells Fargo & Co. 7.50% Non-cum. Class A Conv. Pfd. Series L 1 000 1 688 0,3 %
Wereldhave NV 12 000 461 0,1 %
Werner Enterprises Inc. 1 901 86 0,0 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 98 476 125 0,0 %
Wesco Aircraft Holdings Inc. 10 304 115 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 25 000 330 0,1 %
Westshore Terminals Investment Corp. 3 956 86 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 595 000 799 0,1 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 160 000 183 0,0 %
Worthington Industries Inc. 1 557 81 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 425 247 579 0,1 %
XPO Logistics Inc. 10 000 662 0,1 %
Xylem Inc. 20 296 2 017 0,3 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 139 125 159 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 2nd Lien F/R 06-29-2026 20 000 21 0,0 %
YRC Worldwide Inc. 7 550 76 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 210 502 272 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 218 814 224 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 54 151 74 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 88 066 116 0,0 %
Total des placements -- 565 557 91,5 %
Cash & Equivalents -- 28 172 4,6 %
Currency Hedge Contracts -- 1 388 0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- 22 589 3,7 %
Actif net total -- 617 706 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    A : 45,1 % | RF : 9,7 %
    54,8 %
      Canada
    A : 13,9 % | RF : 12,6 %
    26,5 %
      Autres
    A : 3,3 % | RF : 4,7 %
    8,0 %
      Royaume-Uni
    A : 1,7 % | RF : 0,2 %
    1,9 %
      France
    A : 0,6 %
    0,6 %
      Luxembourg
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 8,0 %
  • Répartition sectorielle
      Fonds négociés en bourse 28,6 %
      Titres à revenu fixe 27,5 %
      Produits industriels 9,4 %
      Services financiers 8,8 %
      Trésorerie et équivalents 8 %
      Matériaux 5,3 %
      Services publics 4,3 %
      Services de communications 2,3 %
      Autres 1,8 %
      Soins de santé 1,6 %
      Consommation discrétionnaire 1,3 %
      Technologie de l'information 1,1 %
Répartition par note de crédit
AAA 0,3 %
AA 1,9 %
A 1,5 %
BBB 2,9 %
BB 3,5 %
B 10 %
CCC et moins 2,1 %
Oblig. non évaluées 2,4 %
Trésorerie et équivalents 8,2 %
Actions 67,2 %

Gestionnaires de portefeuille

Matthew Cardillo, CFA

Vice-président, Gestion des placements

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. L'indice BofAML marché mondial global (couv. en $ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. L'exposition aux devises est couverte en $ CA.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.