Portefeuille du fonds - Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série PW MFC6549 | Placements Mackenzie

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série PW

Catégorie d'actif : Stratégies spéciales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 juin 2018
Les principaux titres représentent 38,1 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
257
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
168
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
FNB de revenu à taux variable Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
9,8 %
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
6,6 %
Cortland Credit Institutional LP Unit
Canada | Fonds communs de placement
5,2 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
4,3 %
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF
Autres | Fonds négociés en bourse
3,3 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
2,6 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
2,4 %
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)
Canada | Fonds négociés en bourse
1,6 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets
Autres | Fonds négociés en bourse
1,2 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
1,2 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2018
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 157 497 207 0,0 %
Aalberts Industries NV 8 908 565 0,1 %
Abertis Infraestructuras SA 2 993 83 0,0 %
Absolute Software Corp. 20 996 146 0,0 %
Advanced Metallurgical Group NV 14 601 1 088 0,2 %
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. 49 973 1 874 0,3 %
Aeroports de Paris 400 108 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 11 504 281 0,0 %
AGNC Investment Corp. 83 588 2 039 0,4 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 130 000 169 0,0 %
Akelius Residential Property AB Pfd. 7 500 375 0,1 %
Alcentra Capital Corp. 40 286 350 0,1 %
Alliance Data Systems Corp. 7 000 1 912 0,3 %
Alliant Energy Corp. 2 553 137 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 470 000 593 0,1 %
American Capital Mortgage Investment Corp. 5 534 143 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 94 723 120 0,0 %
Amiyaki Tei Co. Ltd. 1 800 109 0,0 %
AMS FinCo SARL Term Loan 1st Lien F/R 05-27-2024 59 550 78 0,0 %
Andritz AG 39 751 2 571 0,4 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 265 863 241 0,0 %
Annaly Capital Management Inc. 151 000 2 041 0,4 %
Annaly Capital Management Inc. 7.50% Pfd. Series D 9 673 315 0,1 %
Ansaldo STS SPA 9 163 169 0,0 %
Anworth Mortgage Asset Corp. 28 754 189 0,0 %
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 35 588 857 0,1 %
Apollo Investment Corp. 119 109 878 0,2 %
Appvion Inc. 9.00% 06-01-2020 Callable 144A 250 000 2 0,0 %
Arbor Realty Trust Inc. 190 000 2 354 0,4 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 850 000 1 024 0,2 %
Ares Capital Corp. 132 592 2 900 0,5 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 53 530 959 0,2 %
ARMOUR Residential REIT Inc. 15 853 476 0,1 %
ARMOUR Residential REIT Inc. Pfd. Series A 13 453 441 0,1 %
Asia Pile Holdings Corp. 50 600 409 0,1 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 3 520 000 65 0,0 %
ASP AMC Merger Sub Inc. 8.00% 05-15-2025 Callable 2020 144A 300 000 335 0,1 %
Assured Guaranty Ltd. 10 549 485 0,1 %
Atlantia SPA 17 746 666 0,1 %
Atlantic Power Corp. 6.00% 12-31-2019 Conv. 125 000 126 0,0 %
Atmos Energy Corp. 895 103 0,0 %
Auckland International Airport Ltd. 53 239 319 0,1 %
Ayala Land Inc. 500 000 491 0,1 %
Bank of Philippine Islands 114 165 267 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 231 400 220 0,0 %
Bapcor Ltd. 95 342 626 0,1 %
Baytex Energy Corp. 5.625% 06-01-2024 Callable 2019 144A 1 250 000 1 480 0,3 %
BBA Aviation PLC 15 971 91 0,0 %
Bellatrix Exploration Ltd. 8.50% 05-15-2020 Callable 144A 175 000 174 0,0 %
Belmond Ltd. Class A 60 000 929 0,2 %
BlackRock Kelso Capital Corp. 85 582 692 0,1 %
Blackstone Mortgage Trust Inc. 16 000 655 0,1 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 49 875 65 0,0 %
BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF 260 000 4 074 0,7 %
BMO Junior Gold Index ETF 470 000 4 160 0,7 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 190 000 245 0,0 %
Bovis Homes Group PLC 13 187 286 0,0 %
BP PLC 210 000 2 084 0,4 %
Brookfield Business Partners LP 23 300 1 202 0,2 %
Brunswick Corp. 18 000 1 484 0,3 %
Brunswick Corp. Written Put Option @ $50.00 Exp. 06-15-2018 -100 0,0 %
Bulten AB 43 564 699 0,1 %
Burger King France SAS F/R 05-01-2023 Callable 2018 100 000 153 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 150 000 191 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 250 000 322 0,1 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 1 530 000 1 757 0,3 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 125 000 166 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 218 350 288 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 210 000 272 0,0 %
Capstead Mortgage Corp. 37 810 448 0,1 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 200 000 258 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 426 592 554 0,1 %
Carlisle Companies Inc. 13 482 1 876 0,3 %
Catena AB 8 549 220 0,0 %
CD Projekt SA 22 000 1 135 0,2 %
Centuria Industrial REIT 68 743 174 0,0 %
Cequel Communications Holdings I LLC 7.50% 04-01-2028 144A Callable 2023 500 000 649 0,1 %
Charter Financial Corp. (MD) 24 466 778 0,1 %
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC 1 800 71 0,0 %
Chimera Investment Corp. 38 104 909 0,2 %
China Everbright Greentech Ltd. 1 518 2 0,0 %
China Everbright International Ltd. 270 061 523 0,1 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 90 000 118 0,0 %
CHS/Community Health Systems Inc. 5.13% 08-01-2021 200 000 244 0,0 %
Cincinnati Bell Inc. 7.00% 07-15-2024 Callable 2019 144A 500 000 586 0,1 %
City of London Investment Group PLC 90 800 666 0,1 %
Cohort PLC 141 197 851 0,1 %
Comfort Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2024 128 700 163 0,0 %
Comfort Holding LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-03-2025 50 000 62 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-30-2023 117 750 154 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 330 000 400 0,1 %
Communications Sales & Leasing Inc. 8.25% 10-15-2023 Callable 2019 40 000 51 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 34 754 309 0,1 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 180 000 230 0,0 %
Coronado Australian Holdings Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2025 94 286 124 0,0 %
Coronado Australian Holdings Pty Ltd. Term Loan C 1st Lien F/R 03-21-2025 25 714 34 0,0 %
Cortland Credit Institutional LP Unit 2 979 957 29 853 5,2 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 220 000 205 0,0 %
Crown Castle International Corp. 8 368 1 129 0,2 %
CryoLife Inc. 29 503 1 053 0,2 %
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07-05-2021 60 000 74 0,0 %
CSM NV Term Loan B F/R 07-03-2020 86 549 110 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 330 000 440 0,1 %
CYS Investments Inc. 42 418 402 0,1 %
Daido Kogyo Co. Ltd. 49 900 885 0,2 %
Danaher Corp. 11 879 1 528 0,3 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 20 000 18 0,0 %
Digi International Inc. 40 829 619 0,1 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-20-2024 80 000 104 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 50 000 64 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 500 000 539 0,1 %
Dominion Resources Inc. 1 110 92 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 200 000 262 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 20 675 512 0,1 %
Drive DeVilbiss Healthcare Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-03-2023 537 729 631 0,1 %
DTE Energy Co. 1 103 146 0,0 %
Dynex Capital Inc. 67 947 571 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 179 300 235 0,0 %
Ebara Corp. 41 453 1 854 0,3 %
Edison International 1 116 90 0,0 %
Ei Towers SPA 598 42 0,0 %
Elders Ltd. 95 342 827 0,1 %
Eli Lilly and Co. 17 462 1 924 0,3 %
Ellington Residential Mortgage REIT 79 005 1 184 0,2 %
Elo Touch Solutions Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-25-2023 73 500 96 0,0 %
Emperor Capital Group Ltd. 986 350 99 0,0 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-10-2025 90 000 118 0,0 %
Enbridge Inc. 113 000 4 553 0,8 %
Enplas Corp. 49 900 1 902 0,3 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 80 000 104 0,0 %
ESPEC Corp. 22 700 646 0,1 %
Exchange Income Corp. 48 442 1 643 0,3 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 360 000 479 0,1 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.625% 08-15-2026 Callable 2021 144A 250 000 303 0,1 %
Fairmount Santrol Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2022 544 796 707 0,1 %
Ferrovial SA 2 571 68 0,0 %
Ferrovial SA Rights Exp. 05-31-18 2 571 1 0,0 %
Fidus Investment Corp. 31 381 587 0,1 %
First Quantum Minerals Ltd. 6.88% 03-01-2026 Callable 2021 144A 200 000 246 0,0 %
Five Oaks Investment Corp. 167 225 711 0,1 %
Flughafen Wien AG 4 503 224 0,0 %
Flughafen Zuerich AG 797 217 0,0 %
Fortum OYJ 26 067 794 0,1 %
Foxconn Technology Co. Ltd. 122 000 389 0,1 %
Fraport AG 862 104 0,0 %
FS Investment Corp. 77 826 777 0,1 %
Fuji Oil Co. Ltd. 1 800 85 0,0 %
Fuji Pharma Co. Ltd. 2 973 142 0,0 %
Fujitsu Frontech Ltd. 8 932 164 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 60 000 75 0,0 %
Fusion Partners Co. 36 000 364 0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 375 000 485 0,1 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 300 000 413 0,1 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 70 000 92 0,0 %
Gavilan Resources LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-23-2024 310 000 396 0,1 %
Geberit AG 3 562 1 994 0,3 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 160 000 203 0,0 %
Gilead Sciences Inc. 4 300 376 0,1 %
Goldman Sachs BDC Inc. 32 545 864 0,1 %
Goodman Group 11 466 105 0,0 %
Government of Turkey 11.00% 02-24-2027 490 000 119 0,0 %
Granite Point Mortgage Trust Inc. 20 875 495 0,1 %
Green Plains Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-29-2023 139 300 183 0,0 %
Groupe Eurotunnel SA 28 571 502 0,1 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMA) 7 453 46 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 10 354 114 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 371 000 478 0,1 %
Halma PLC 68 325 1 589 0,3 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 95 000 116 0,0 %
HCP Inc. 15 002 466 0,1 %
Hearthside Bridge Loan (Project Metafora) Exp. 08-20-2018 1 160 000 0,0 %
Heartland Bank Ltd. 230 923 377 0,1 %
Hera SPA 342 897 1 378 0,2 %
High Arctic Energy Services Inc. 99 882 405 0,1 %
Highland Gold Mining Ltd. 62 196 162 0,0 %
Hopewell Highway Infrastructure Ltd. 259 219 206 0,0 %
Hub International Ltd. 7.00% 05-01-2026 Callable 2021 144A 40 000 52 0,0 %
Hudson River Trading LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-20-2025 110 000 143 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 16 225 283 0,0 %
Iberdrola SA 38 000 350 0,1 %
IDB Development Corp. Inflation-Linked Bond 4.95% 12-18-2025 2 969 1 0,0 %
IDEX ASA 142 020 67 0,0 %
IG Design Group PLC 99 882 768 0,1 %
Imagine! Print Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2022 299 244 357 0,1 %
IMF Bentham Ltd. 208 848 547 0,1 %
Ingersoll-Rand PLC 16 687 1 893 0,3 %
Inland Homes PLC 73 780 85 0,0 %
Integrated Research Ltd. 38 099 131 0,0 %
Interior Logic Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-01-2024 123 500 160 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 111 825 233 0,0 %
International Finance Corp. 6.30% 11-25-2024 4 720 000 87 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 130 000 170 0,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-19-2025 500 000 633 0,1 %
Invesco Mortgage Capital Inc. 19 291 406 0,1 %
Invesque Inc. 5.00% 01-31-2022 Callable 2021 1 600 000 1 988 0,3 %
iomart Group PLC 49 429 338 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 250 000 312 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 68 126 89 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 140 000 182 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 09-21-2018 285 25 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 09-21-2018 148 24 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 50 000 7 052 1,2 %
iShares Micro-Cap ETF 71 500 9 681 1,7 %
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF 450 000 37 894 6,5 %
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust 100 000 2 292 0,4 %
iShares Silver Trust ETF 600 000 12 021 2,1 %
Israel Chemicals Ltd. 112 885 678 0,1 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 110 000 137 0,0 %
JCU Corp. 8 000 245 0,0 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H 62 085 121 0,0 %
Johnson Controls International PLC 32 000 1 392 0,2 %
Johnson Service Group PLC 55 651 125 0,0 %
Just Energy Group Inc. 85 124 409 0,1 %
Just Energy Group Inc. 6.50% 07-29-2019 Conv. 400 000 501 0,1 %
Kamigumi Co. Ltd. 5 191 147 0,0 %
Kansas City Southern 6 593 915 0,2 %
KEMET Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2024 221 375 291 0,1 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 59 700 78 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 32 968 713 0,1 %
Kito Corp. 7 920 225 0,0 %
Klepierre 2 864 145 0,0 %
Klovern AB Pfd. 6 000 284 0,0 %
Kotobuki Spirits Co. Ltd. 32 600 2 264 0,4 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 500 000 600 0,1 %
Kvaerner ASA 130 946 373 0,1 %
L Brands Inc. 6.95% 03-01-2033 200 000 238 0,0 %
Land Securities Group PLC 4 330 69 0,0 %
LD Intermediate Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-09-2022 480 922 586 0,1 %
Lectra 22 695 744 0,1 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 290 000 391 0,1 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 162 718 214 0,0 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 49 231 47 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 99 105 94 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 2 666 996 57 474 13,4 %
Mackenzie Gold Bullion Class Series R 781 392 10 898 1,9 %
Mackenzie Maximum Diversification Emerging Markets Index ETF 652 819 16 334 2,8 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 1 440 962 14 411 2,5 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 93 600 9 224 1,6 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 127 329 170 0,0 %
Malibu Boats Inc. Class A 77 181 4 289 0,7 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 464 000 586 0,1 %
Mazor Robotics Ltd. 20 552 801 0,1 %
McAfee LLC Term Loan 2nd Lien F/R 09-29-2025 500 000 660 0,1 %
McAfee LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-30-2024 139 150 182 0,0 %
McBride PLC 227 012 500 0,1 %
McBride PLC Unlisted Class B 3 405 180 6 0,0 %
McDermott Escrow 1 Inc. 10.63% 05-01-2024 Callable 2021 144A 630 000 853 0,1 %
McDermott International Inc. 42 022 1 183 0,2 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 130 000 170 0,0 %
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC 7.88% 05-15-2024 Callable 144A 760 000 920 0,2 %
MCJ Co. Ltd. 48 200 1 017 0,2 %
Medley Capital Corp. 78 470 360 0,1 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 1 245 000 1 461 0,3 %
Meredith Corp. 26 629 1 738 0,3 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 120 000 158 0,0 %
MFA Financial Inc. 84 018 847 0,1 %
Mirvac Group Stapled Securities 73 513 166 0,0 %
Monroe Capital Corp. 21 018 384 0,1 %
Mountain Province Diamonds Inc. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 250 000 325 0,1 %
National Grid PLC 99 071 1 422 0,2 %
National Storage REIT 127 674 198 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 49 000 63 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 180 000 223 0,0 %
New Residential Investment Corp. 31 590 732 0,1 %
New York Mortgage Trust Inc. 10 481 84 0,0 %
NextEra Energy Inc. 978 210 0,0 %
Nexus AG 19 072 780 0,1 %
NicOx SA 86 259 1 087 0,2 %
Nippon Systemware Co. Ltd. 34 800 1 027 0,2 %
Nissei ASB Machine Co. Ltd. 23 000 1 422 0,2 %
Nittoc Construction Co. Ltd. 41 676 301 0,1 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc. 146 265 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 2 109 414 0,1 %
NorthWestern Corp. 4 436 313 0,1 %
Numericable-SFR 6.00% 05-15-2022 Callable 144A 450 000 581 0,1 %
NWH Escrow Corp. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 200 000 244 0,0 %
NZX Ltd. 144 041 146 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 13 475 715 0,1 %
Ocean Bidco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-02-2025 60 000 78 0,0 %
Oeneo SA 7 039 111 0,0 %
Oenon Holdings Inc. 212 200 1 196 0,2 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 117 000 156 0,0 %
OneMarket Ltd. 770 1 0,0 %
Orchid Island Capital Inc. 8 929 85 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 160 000 204 0,0 %
Oxford Square Capital Corp. 34 334 318 0,1 %
OZ Management LP Term Loan 1st Lien F/R 04-04-2023 112 000 146 0,0 %
Patterson Companies Inc. 50 000 1 356 0,2 %
Peab AB 36 958 385 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 8 205 370 0,1 %
PennantPark Investment Corp. 120 539 1 136 0,2 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 17 741 430 0,1 %
Pentair PLC 50 000 2 828 0,5 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 332 000 98 0,0 %
PetSmart Inc. 5.88% 06-01-2025 Callable 2020 144A 760 000 681 0,1 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 168 159 171 0,0 %
PNI Canada Acquireco Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 08-23-2022 99 500 129 0,0 %
Poly Culture Group Corp. Ltd. 127 932 278 0,0 %
Polymetal International PLC 50 000 590 0,1 %
POLYTEC Holding AG 12 781 256 0,0 %
PowerShares DB Agriculture Fund 81 000 2 016 0,3 %
PrairieSky Royalty Ltd. 36 000 962 0,2 %
Prospect Capital Corp. 185 340 1 624 0,3 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 220 000 287 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 50 000 65 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 50 000 65 0,0 %
Quad Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 40 000 52 0,0 %
Qube Holdings Ltd. 113 579 261 0,0 %
Quinpario Acquisition Corp. 2 B Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 118 500 155 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 80 000 103 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 1 140 000 1 506 0,3 %
Reading International Inc. 40 000 811 0,1 %
Redwood Trust Inc. 35 805 759 0,1 %
Regional Management Corp. 22 482 1 040 0,2 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 149 525 189 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 30 000 36 0,0 %
Resource Capital Corp. 18 638 244 0,0 %
Restaurant Brands New Zealand Ltd. 31 169 220 0,0 %
Rexnord Corp. 73 967 2 797 0,5 %
RioCan Real Estate Investment Trust 30 005 707 0,1 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 820 000 928 0,2 %
Rnb Retail and Brands AB 170 368 183 0,0 %
Rural Funds Group 238 615 498 0,1 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 190 000 192 0,0 %
S IMMO AG 45 008 1 152 0,2 %
Safestyle UK PLC 117 589 122 0,0 %
Sanchez Energy Corp. 6.125% 01-15-2023 300 000 256 0,0 %
Satori Electric Co. Ltd. 10 573 134 0,0 %
SBS Holdings Inc. 41 300 624 0,1 %
Scentre Group 22 292 91 0,0 %
Seikitokyu Kogyo Co. Ltd. 140 200 1 261 0,2 %
Severn Trent PLC 88 309 3 025 0,5 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 15 000 278 0,0 %
Shinnihon Corp. 48 300 735 0,1 %
SIAS SPA 18 315 383 0,1 %
Solar Senior Capital Ltd. 40 000 862 0,1 %
Solenis International LP Term Loan 2nd Lien F/R 07-31-2022 20 000 26 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 1 081 000 1 193 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 3 094 15 0,0 %
Southern Co. 1 589 92 0,0 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF 100 000 6 907 1,2 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF 373 879 20 873 3,6 %
Spectrum ASA 22 912 207 0,0 %
Springs Window Fashion Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 05-24-2026 350 000 435 0,1 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 640 000 795 0,1 %
Sprint Corp. 7.63% 02-15-2025 Callable 2024 360 000 476 0,1 %
SRS Distribution Inc. 8.25% 07-01-2026 Callable 2021 144A 509 000 645 0,1 %
St. Barbara Ltd. 91 659 429 0,1 %
Stanley Black & Decker Inc. 5.75% Pfd. 12 564 417 0,1 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 656 934 802 0,1 %
Starwood Property Trust Inc. 46 809 1 317 0,2 %
Stericycle Inc. 14 000 1 152 0,2 %
Stockland Stapled Securities 35 642 145 0,0 %
Sunningdale Tech Ltd. 161 166 220 0,0 %
Tahoe Resources Inc. 241 995 1 643 0,3 %
Taiko Pharmaceutical Co. Ltd. 5 934 146 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 10.50% 01-15-2026 Callable 2022 144A 90 000 109 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 400 000 521 0,1 %
Tama Home Co. Ltd. 19 100 251 0,0 %
TCP Capital Corp. 24 107 460 0,1 %
Team Health Holdings Inc. 6.38% 02-01-2025 Callable 2020 144A 510 000 576 0,1 %
Technics Oil & Gas Ltd. 7 762 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 40 000 1 407 0,2 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 555 000 716 0,1 %
Terna SPA 10 130 70 0,0 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 331 000 347 0,1 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Pfd. 1 100 583 0,1 %
TFI International Inc. 55 444 2 183 0,4 %
TFI International Inc. Written Call Option @ $40.00 Exp. 10-19-2018 -15 -2 0,0 %
The Fukushima Bank Ltd. 12 395 101 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 116 250 153 0,0 %
The Williams Companies Inc. 14 076 490 0,1 %
THL Credit Inc. 55 939 570 0,1 %
Thomson Reuters Corp. Bridge Loan 02-06-2019 1 670 000 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 570 000 703 0,1 %
Tohoku Electric Power Co. Inc. 17 592 291 0,1 %
Toto Ltd. 9 439 641 0,1 %
Tourism Holdings Ltd. 138 014 817 0,1 %
TPG Specialty Lending Inc. 70 000 1 693 0,3 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 45 455 663 0,1 %
TransCanada Corp. 41 412 2 248 0,4 %
Traverse Midstream Partners LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-21-2024 50 000 65 0,0 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 70 000 92 0,0 %
Trilogy International Partners LLC 8.88% 05-01-2022 Callable 2019 144A 180 000 240 0,0 %
Two Harbors Investment Corp. 4 618 93 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-21-2025 170 000 222 0,0 %
Unibail-Rodamco 583 170 0,0 %
Union Pacific Corp. 104 19 0,0 %
United Utilities Group PLC 74 266 992 0,2 %
Universal Robina Corp. 85 860 271 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 5.63% 12-01-2021 Callable 144A 970 000 1 249 0,2 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 440 000 597 0,1 %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 438 403 25 344 4,4 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 200 000 15 652 2,7 %
Vanguard REIT ETF 50 000 5 112 0,9 %
Vanguard Small-Cap Value ETF 18 000 3 168 0,5 %
Veolia Environnement 116 774 3 436 0,6 %
Vertu Motors PLC 454 031 385 0,1 %
Vinci SA 1 651 209 0,0 %
Vitrolife AB 21 260 412 0,1 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 100 000 126 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 370 000 492 0,1 %
Wakachiku Construction Co. Ltd. 25 800 498 0,1 %
WashTec AG 13 011 1 543 0,3 %
Webjet Ltd. 49 938 611 0,1 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 107 250 138 0,0 %
Wells Fargo & Co. 7.50% Non-cum. Class A Conv. Pfd. Series L 1 000 1 629 0,3 %
Welltower Inc. 5 555 415 0,1 %
Wereldhave NV 3 750 184 0,0 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 149 350 195 0,0 %
Wesco Aircraft Holdings Inc. 6 742 100 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 8 619 118 0,0 %
Western Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-23-2023 615 350 803 0,1 %
Westfield Corp. 15 403 135 0,0 %
Westports Holdings BHD 106 019 119 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 3 956 91 0,0 %
WeWork Companies Inc. 7.88% 05-01-2025 144A 360 000 440 0,1 %
Whitestone REIT 15 002 238 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 595 000 805 0,1 %
Wincanton PLC 36 662 174 0,0 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 530 000 557 0,1 %
Xcel Energy Inc. 1 920 113 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 158 013 217 0,0 %
Xylem Inc. 23 763 2 168 0,4 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 393 812 517 0,1 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 218 814 223 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 54 151 70 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 130 000 170 0,0 %
Total des placements -- 520 922 89,9 %
Cash & Equivalents -- 56 506 9,7 %
Currency Hedge Contracts -- -7 0,0 %
Other Assets (Liabilities) -- 2 193 0,4 %
Actif net total -- 579 614 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2018
  • Répartition régionale
      États-Unis
    A : 31,8 % | RF : 7,4 %
    39,2 %
      Canada
    A : 16,6 % | RF : 16,2 %
    32,8 %
      Autres
    A : 6,6 % | RF : 1,5 %
    8,1 %
      Japon
    A : 2,9 %
    2,9 %
      Royaume-Uni
    A : 2,4 % | RF : 0,1 %
    2,5 %
      Luxembourg
    RF : 0,1 %
    0,1 %
      Trésorerie et équivalents 14,4 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 25,3 %
      Fonds négociés en bourse 24,9 %
      Trésorerie et équivalents 14,4 %
      Produits industriels 10,6 %
      Services financiers 8,2 %
      Services publics 4,1 %
      Consommation discrétionnaire 2,7 %
      Soins de santé 2,4 %
      Autres 2,4 %
      Technologie de l'information 2,1 %
      Matériaux 1,6 %
      Immobilier 1,3 %
Répartition par note de crédit
AAA 1,5 %
AA 0 %
A 0,2 %
BBB 0,9 %
BB 3,4 %
B 11,6 %
CCC et moins 2,4 %
Oblig. non évaluées 4,3 %
Trésorerie et équivalents 14,9 %
Actions 60,6 %

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Gestionnaires de portefeuille

Matthew Cardillo, CFA

Vice-président, Gestion des placements

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

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‡ Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes de Standard & Poor’s ou DBRS (ou sur des notes équivalentes émises par d’autres agences de notation approuvées).