Portefeuille du fonds - Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série PWFB5 | Placements Mackenzie

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série PWFB5

Catégorie d'actif : Stratégies spéciales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 septembre 2018
Les principaux titres représentent 35,2 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
353
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
185
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
FNB de revenu à taux variable Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
8,7 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
7,5 %
Cortland Credit Institutional LP Unit
Canada | Fonds communs de placement
5,6 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
2,6 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
2,3 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
2,3 %
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
1,8 %
iShares Silver Trust ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
1,8 %
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)
Canada | Fonds négociés en bourse
1,5 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets
Autres | Fonds négociés en bourse
1,1 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2018
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
A.O. Smith Corp. 2 534 196 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 156 494 207 0,0 %
Aalberts Industries NV 8 908 526 0,1 %
AAON Inc. 1 001 49 0,0 %
Abertis Infraestructuras SA 2 993 84 0,0 %
Absolute Software Corp. 20 996 154 0,0 %
Advanced Metallurgical Group NV 14 601 1 123 0,2 %
AECOM 2 466 108 0,0 %
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. 60 000 2 629 0,4 %
Aeroports de Paris 400 116 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 11 504 292 0,0 %
AGNC Investment Corp. 83 588 2 116 0,3 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 130 000 169 0,0 %
Air Transport Services Group Inc. 1 248 37 0,0 %
AK Steel Holding Corp. 6 259 38 0,0 %
Akelius Residential Property AB Pfd. 7 500 386 0,1 %
AL Midcoast Holdings LLC B Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 50 000 64 0,0 %
Alcentra Capital Corp. 61 136 482 0,1 %
Alera Group Intermediate Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-27-2025 30 000 39 0,0 %
Allegion PLC 1 407 149 0,0 %
Allete Inc. 828 83 0,0 %
Alliance Data Systems Corp. 10 789 3 154 0,5 %
Alliant Energy Corp. 5 928 331 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 130 000 165 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 470 000 597 0,1 %
AMERCO 7 090 3 476 0,6 %
Ameren Corp. 3 436 277 0,0 %
American Capital Mortgage Investment Corp. 5 534 144 0,0 %
American Electric Power Co. Inc. 6 759 625 0,1 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 93 404 118 0,0 %
Amiyaki Tei Co. Ltd. 1 800 93 0,0 %
Andritz AG 39 751 2 933 0,5 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 265 863 203 0,0 %
Annaly Capital Management Inc. 151 000 2 105 0,3 %
Annaly Capital Management Inc. 7.50% Pfd. Series D 9 673 319 0,1 %
Ansaldo STS SPA 9 163 176 0,0 %
Anworth Mortgage Asset Corp. 28 754 188 0,0 %
Apogee Enterprises Inc. 598 39 0,0 %
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 35 588 883 0,1 %
Apollo Investment Corp. 180 756 1 398 0,2 %
Aqua America Inc. 2 684 129 0,0 %
Arbor Realty Trust Inc. 190 000 2 809 0,5 %
ArcBest Corp. 568 34 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 1 100 000 1 351 0,2 %
Ares Capital Corp. 201 217 4 408 0,7 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 53 530 983 0,2 %
ARMOUR Residential REIT Inc. 15 853 490 0,1 %
ARMOUR Residential REIT Inc. Pfd. Series A 13 453 446 0,1 %
Armstrong World Industries Inc. 857 76 0,0 %
Asia Pile Holdings Corp. 50 600 466 0,1 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 3 520 000 63 0,0 %
ASP AMC Merger Sub Inc. 8.00% 05-15-2025 Callable 2020 144A 550 000 591 0,1 %
Assured Guaranty Ltd. 10 549 534 0,1 %
Atlantia SPA 17 746 685 0,1 %
Atlantic Power Corp. 6.00% 12-31-2019 Conv. 125 000 127 0,0 %
Atlas Air Worldwide Holdings Inc. 501 44 0,0 %
Atmos Energy Corp. 2 512 300 0,0 %
Auckland International Airport Ltd. 53 239 315 0,1 %
Ayala Land Inc. 500 000 501 0,1 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 70 000 91 0,0 %
Baoye Group Co. Ltd. 231 400 176 0,0 %
Bapcor Ltd. 95 342 643 0,1 %
Baytex Energy Corp. 5.625% 06-01-2024 Callable 2019 144A 1 250 000 1 526 0,3 %
BBA Aviation PLC 15 971 95 0,0 %
Bellatrix Exploration Ltd. 8.50% 05-15-2020 Callable 144A 175 000 155 0,0 %
Belmond Ltd. Class A 92 487 1 353 0,2 %
Black Hills Corp. 903 70 0,0 %
BlackRock Kelso Capital Corp. 129 876 1 018 0,2 %
Blackstone Mortgage Trust Inc. 16 000 689 0,1 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 49 750 65 0,0 %
BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF 260 000 4 059 0,7 %
BMO Junior Gold Index ETF 470 000 4 019 0,7 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 128 600 167 0,0 %
Bovis Homes Group PLC 13 187 260 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 31 230 1 592 0,3 %
Brunswick Corp. 27 745 2 319 0,4 %
Builders FirstSource Inc. 2 209 51 0,0 %
Bulten AB 43 564 677 0,1 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 150 000 191 0,0 %
C.H. Robinson Worldwide Inc. 1 955 234 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 250 000 314 0,1 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 1 300 000 1 521 0,3 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 375 000 485 0,1 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 217 800 287 0,0 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 210 000 273 0,0 %
Capstead Mortgage Corp. 37 810 411 0,1 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 158 750 206 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 265 097 346 0,1 %
Carlisle Companies Inc. 20 780 3 319 0,5 %
Catena AB 8 549 238 0,0 %
Cavco Industries Inc. 172 48 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 50 000 62 0,0 %
CD Projekt SA 22 000 1 546 0,3 %
CenterPoint Energy Inc. 6 154 228 0,0 %
Centuria Industrial REIT 68 743 175 0,0 %
Cequel Communications Holdings I LLC 7.50% 04-01-2028 144A Callable 2023 500 000 672 0,1 %
CEVA Logistics Finance BV 5.25% 08-01-2025 Callable 2021 100 000 152 0,0 %
Charter Financial Corp. (MD) 24 466 719 0,1 %
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC 1 800 72 0,0 %
Chimera Investment Corp. 38 104 946 0,2 %
China Everbright Greentech Ltd. 1 518 2 0,0 %
China Everbright International Ltd. 270 061 428 0,1 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 19 950 26 0,0 %
CHS/Community Health Systems Inc. 5.13% 08-01-2021 200 000 246 0,0 %
Cincinnati Bell Inc. 7.00% 07-15-2024 Callable 2019 144A 750 000 875 0,1 %
City of London Investment Group PLC 90 800 604 0,1 %
Cliffs Natural Resources Inc. 4 902 69 0,0 %
CMS Energy Corp. 3 990 251 0,0 %
Cohort PLC 141 197 928 0,2 %
Comfort Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2024 128 375 161 0,0 %
Comfort Holding LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-03-2025 50 000 62 0,0 %
Comfort Systems USA Inc. 716 52 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-30-2023 117 000 153 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 330 000 391 0,1 %
Communications Sales & Leasing Inc. 8.25% 10-15-2023 Callable 2019 40 000 49 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 34 754 303 0,0 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 180 000 232 0,0 %
Consolidated Edison Inc. 4 336 445 0,1 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 20 000 26 0,0 %
Continental Building Products Inc. 841 35 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 80 000 105 0,0 %
Coronado Australian Holdings Pty Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2025 65 704 86 0,0 %
Coronado Australian Holdings Pty Ltd. Term Loan C 1st Lien F/R 03-21-2025 17 964 24 0,0 %
Cortland Credit Institutional LP Unit 3 309 784 33 157 5,5 %
Covia Holdings Corp. 2 369 56 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 220 000 201 0,0 %
CryoLife Inc. 41 000 1 588 0,3 %
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07-05-2021 60 000 74 0,0 %
CSM NV Term Loan B F/R 07-03-2020 86 549 109 0,0 %
CSX Corp. 11 295 1 038 0,2 %
Currency Call Option USD/INR 10-01-2018 Strike $71.00 229 400 1 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 330 000 457 0,1 %
CYS Investments Inc. 52 918 503 0,1 %
D.R. Horton Inc. 5 461 310 0,1 %
Daido Kogyo Co. Ltd. 49 900 685 0,1 %
Danaher Corp. 11 879 1 584 0,3 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 20 000 18 0,0 %
Digi International Inc. 40 829 717 0,1 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-20-2024 19 800 26 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 50 000 64 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 500 000 543 0,1 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 500 000 640 0,1 %
Dominion Resources Inc. 1 110 103 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 200 000 262 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 20 675 496 0,1 %
DTE Energy Co. 2 507 354 0,1 %
Duke Energy Corp. 9 544 1 013 0,2 %
Dycom Industries Inc. 530 61 0,0 %
Dynex Capital Inc. 67 947 587 0,1 %
Eagle Materials Inc. 759 98 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 178 850 235 0,0 %
Ebara Corp. 41 453 1 625 0,3 %
Edison International 5 614 486 0,1 %
Ei Towers SPA 598 52 0,0 %
Elders Ltd. 95 342 691 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 20 000 25 0,0 %
Eli Lilly and Co. 26 916 3 458 0,6 %
Ellie Mae Inc. Written Put Option @ $95.00 Exp. 08-17-2018 -30 -4 0,0 %
Ellington Residential Mortgage REIT 79 005 1 150 0,2 %
Elo Touch Solutions Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-25-2023 33 500 44 0,0 %
EMCOR Group Inc. 915 92 0,0 %
Emperor Capital Group Ltd. 986 350 78 0,0 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-10-2025 60 000 79 0,0 %
Energizer Holdings Inc. Bridge Loan Exp. 05-18-2019 750 000 0,0 %
Energy Fuels Inc. 300 1 0,0 %
Enova International Inc. Written Put Option @ $30.00 Exp. 08-17-2018 -30 -3 0,0 %
Enplas Corp. 49 900 1 826 0,3 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 80 000 104 0,0 %
Entergy Corp. 2 766 292 0,0 %
Envision Healthcare Corp. 1 880 108 0,0 %
ESPEC Corp. 22 700 617 0,1 %
Eversource Energy 4 411 348 0,1 %
Exchange Income Corp. 48 442 1 611 0,3 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 360 000 484 0,1 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 500 000 653 0,1 %
Exelon Corp. 13 190 729 0,1 %
Expeditors International of Washington Inc. 2 426 240 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.625% 08-15-2026 Callable 2021 144A 250 000 296 0,0 %
FedEx Corp. 3 336 1 066 0,2 %
Ferrovial SA 2 616 70 0,0 %
Fidus Investment Corp. 47 622 893 0,1 %
First Quantum Minerals Ltd. 6.88% 03-01-2026 Callable 2021 144A 180 000 228 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 250 000 326 0,1 %
FirstEnergy Corp. 6 699 309 0,1 %
Five Oaks Investment Corp. 167 225 728 0,1 %
Flughafen Wien AG 4 503 221 0,0 %
Flughafen Zuerich AG 797 217 0,0 %
Fortum OYJ 26 067 851 0,1 %
Fortune Brands Home & Security Inc. 2 214 167 0,0 %
Forward Air Corp. 573 48 0,0 %
Foxconn Technology Co. Ltd. 122 000 394 0,1 %
Fraport AG 862 112 0,0 %
FS Investment Corp. 77 826 825 0,1 %
Fuji Oil Co. Ltd. 1 800 77 0,0 %
Fuji Pharma Co. Ltd. 5 946 134 0,0 %
Fujitsu Frontech Ltd. 8 932 140 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 59 250 74 0,0 %
Fusion Partners Co. 36 000 450 0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 375 000 478 0,1 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 300 000 415 0,1 %
Geberit AG 3 562 2 066 0,3 %
Genesee & Wyoming Inc. Class A 919 103 0,0 %
Gentiva Health Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2025 68 416 88 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 100 000 121 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 230 000 282 0,0 %
Gilead Sciences Inc. 4 300 435 0,1 %
Goldman Sachs BDC Inc. 49 389 1 365 0,2 %
Goodman Group 11 466 107 0,0 %
Granite Point Mortgage Trust Inc. 20 875 516 0,1 %
Green Plains Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-29-2023 138 950 183 0,0 %
Groupe Eurotunnel SA 28 571 491 0,1 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMA) 7 453 59 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 10 354 127 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 571 000 713 0,1 %
Halma PLC 68 325 1 641 0,3 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 95 000 113 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 1 769 81 0,0 %
HCA Holdings Inc. 4 399 710 0,1 %
HCP Inc. 15 002 505 0,1 %
HealthSouth Corp. 1 461 144 0,0 %
Heartland Bank Ltd. 230 923 350 0,1 %
Heartland Express Inc. 1 663 41 0,0 %
Hera SPA 342 897 1 479 0,2 %
Herbalife Ltd. 2 367 159 0,0 %
High Arctic Energy Services Inc. 99 882 388 0,1 %
Highland Gold Mining Ltd. 62 196 137 0,0 %
Hopewell Highway Infrastructure Ltd. 259 219 206 0,0 %
Hub Group Inc. Class A 690 42 0,0 %
Hub International Ltd. 7.00% 05-01-2026 Callable 2021 144A 40 000 52 0,0 %
Hudson River Trading LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-20-2025 109 725 144 0,0 %
Huntsman Corp. 30 000 1 308 0,2 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 16 225 294 0,0 %
Iberdrola SA 38 000 384 0,1 %
Iberdrola SA Rights Exp. 07-24-2018 38 000 11 0,0 %
IDACORP Inc. 790 97 0,0 %
IDB Development Corp. Inflation-Linked Bond 4.95% 12-18-2025 2 969 1 0,0 %
IDEX ASA 142 020 125 0,0 %
Imagine! Print Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2022 298 489 369 0,1 %
IMF Bentham Ltd. 208 848 563 0,1 %
Ingersoll-Rand PLC 25 722 3 294 0,5 %
Inland Homes PLC 73 780 79 0,0 %
Integrated Research Ltd. 38 099 94 0,0 %
Interface Inc. 1 245 36 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 50 000 64 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 111 825 244 0,0 %
International Finance Corp. 6.30% 11-25-2024 4 720 000 85 0,0 %
Invesco Mortgage Capital Inc. 19 291 416 0,1 %
Invesque Inc. 5.00% 01-31-2022 Callable 2021 1 600 000 1 994 0,3 %
iomart Group PLC 49 429 331 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 250 000 311 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 67 949 88 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 140 000 183 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $83.00 Exp. 09-21-2018 285 6 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 09-21-2018 148 7 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 50 000 7 089 1,2 %
iShares Micro-Cap ETF 84 000 11 507 1,9 %
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF 165 000 13 618 2,2 %
iShares Silver Trust ETF 600 000 11 397 1,9 %
Israel Chemicals Ltd. 112 885 702 0,1 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 110 000 136 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 1 540 240 0,0 %
JCU Corp. 8 000 271 0,0 %
JetBlue Airways Corp. Written Put Option @ $16.00 Exp. 09-21-2018 -200 -4 0,0 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H 62 085 98 0,0 %
Johnson Controls International PLC 49 326 2 405 0,4 %
Johnson Service Group PLC 55 651 130 0,0 %
Just Energy Group Inc. 85 124 419 0,1 %
Just Energy Group Inc. 6.50% 07-29-2019 Conv. 400 000 505 0,1 %
Kamigumi Co. Ltd. 5 191 141 0,0 %
Kansas City Southern 1 535 232 0,0 %
KB Home 1 678 52 0,0 %
KBR Inc. 2 453 64 0,0 %
KEMET Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2024 218 500 288 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 59 550 78 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 32 968 762 0,1 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 70 000 90 0,0 %
Kito Corp. 7 920 192 0,0 %
Klepierre 2 864 141 0,0 %
Klovern AB Pfd. 6 000 302 0,0 %
Kotobuki Spirits Co. Ltd. 32 600 1 980 0,3 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 500 000 564 0,1 %
Kvaerner ASA 130 946 306 0,1 %
L Brands Inc. 6.95% 03-01-2033 200 000 225 0,0 %
Land Securities Group PLC 4 330 70 0,0 %
Landstar System Inc. 652 94 0,0 %
LD Intermediate Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-09-2022 217 819 263 0,0 %
Lectra 22 695 768 0,1 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 290 000 394 0,1 %
Lennar Corp. Class A 4 753 323 0,1 %
Lennox International Inc. 605 171 0,0 %
LHMC Finco Sarl 7.88% 12-20-2023 Callable 2020 144A 400 000 523 0,1 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 158 436 209 0,0 %
LifePoint Health Inc. 680 57 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1L F/R 06-19-2024 170 000 214 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 50 000 62 0,0 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 49 107 47 0,0 %
Lockheed Martin Corp. Written Call Option @ $290.00 Exp. 08-17-2018 -150 -4 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 99 105 94 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 2 693 393 57 908 9,5 %
Mackenzie Gold Bullion Class Series R 781 392 10 305 1,7 %
Mackenzie Maximum Diversification Emerging Markets Index ETF 1 489 000 36 749 6,0 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 1 440 962 14 320 2,4 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 93 600 9 155 1,5 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 327 329 462 0,1 %
Malibu Boats Inc. Class A 77 181 3 772 0,6 %
Marten Transport Ltd. 1 222 35 0,0 %
Martin Marietta Materials Inc. 900 233 0,0 %
Masco Corp. 4 532 238 0,0 %
Masonite Worldwide Holdings Inc. 541 48 0,0 %
Matson Inc. 869 41 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 464 000 576 0,1 %
Mazor Robotics Ltd. 20 552 831 0,1 %
McAfee LLC Term Loan 2nd Lien F/R 09-29-2025 500 000 667 0,1 %
McAfee LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-30-2024 78 800 103 0,0 %
McBride PLC 227 012 548 0,1 %
McDermott International Inc. 42 022 984 0,2 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 79 675 104 0,0 %
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC 7.88% 05-15-2024 Callable 144A 760 000 925 0,2 %
Medley Capital Corp. 119 083 534 0,1 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 1 245 000 1 464 0,2 %
Meredith Corp. 41 046 2 836 0,5 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 210 000 275 0,0 %
MFA Financial Inc. 84 018 879 0,1 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 500 000 505 0,1 %
Mirvac Group Stapled Securities 73 513 162 0,0 %
Monroe Capital Corp. 31 896 555 0,1 %
Mountain Province Diamonds Inc. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 250 000 330 0,1 %
National Grid PLC 99 071 1 375 0,2 %
National HealthCare Corp. 355 33 0,0 %
National Storage REIT 127 674 211 0,0 %
NCI Building Systems Inc. 1 576 33 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 48 380 63 0,0 %
New Jersey Resources Corp. 1 423 86 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 180 000 225 0,0 %
New Residential Investment Corp. 31 590 735 0,1 %
New York Mortgage Trust Inc. 10 481 85 0,0 %
NextEra Energy Inc. 4 777 1 041 0,2 %
Nexus AG 19 072 769 0,1 %
NicOx SA 86 259 1 047 0,2 %
Nippon Systemware Co. Ltd. 34 800 818 0,1 %
Nissei ASB Machine Co. Ltd. 23 000 1 611 0,3 %
Nittoc Construction Co. Ltd. 41 676 344 0,1 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc. 146 269 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 5 801 1 275 0,2 %
NorthWestern Corp. 5 289 408 0,1 %
NRG Yield Inc. Class A 1 937 47 0,0 %
NRG Yield Inc. Class C 1 944 47 0,0 %
Nucor Corp. 4 432 386 0,1 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 200 000 257 0,0 %
NWH Escrow Corp. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 200 000 240 0,0 %
NZX Ltd. 144 041 140 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 13 475 744 0,1 %
Ocean Bidco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-02-2025 39 550 52 0,0 %
Oeneo SA 7 039 110 0,0 %
Oenon Holdings Inc. 212 200 1 126 0,2 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 114 000 152 0,0 %
OGE Energy Corp. 2 971 140 0,0 %
Old Dominion Freight Line Inc. 1 138 217 0,0 %
OneMarket Ltd. 770 1 0,0 %
Orchid Island Capital Inc. 8 929 94 0,0 %
Otter Tail Corp. 753 47 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 110 000 140 0,0 %
Owens Corning Inc. 1 810 146 0,0 %
Oxford Square Capital Corp. 52 104 481 0,1 %
OZ Management LP Term Loan 1st Lien F/R 04-04-2023 82 000 108 0,0 %
Patrick Industries Inc. 528 42 0,0 %
Patterson Companies Inc. 77 072 2 457 0,4 %
Peab AB 36 958 387 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 8 205 384 0,1 %
PennantPark Investment Corp. 182 926 1 800 0,3 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 17 741 445 0,1 %
Pentair PLC 50 000 2 902 0,5 %
PetMed Express Inc. Written Put Option @ $35.00 Exp. 08-17-2018 -30 -2 0,0 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 332 000 96 0,0 %
PetSmart Inc. 5.88% 06-01-2025 Callable 2020 144A 340 000 350 0,1 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 587 004 636 0,1 %
Pinnacle West Capital Corp. 1 626 170 0,0 %
Plains GP Holdings LP 2 495 79 0,0 %
PNI Canada Acquireco Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 08-23-2022 29 426 39 0,0 %
PNM Resources Inc. 1 343 69 0,0 %
Poly Culture Group Corp. Ltd. 127 932 242 0,0 %
Polymetal International PLC 50 000 567 0,1 %
POLYTEC Holding AG 12 781 262 0,0 %
Portland General Electric Co. 1 429 84 0,0 %
PPL Corp. 10 529 394 0,1 %
PrairieSky Royalty Ltd. 36 000 888 0,1 %
Premier Inc. Class A 984 48 0,0 %
Primoris Services Corp. 1 098 39 0,0 %
Prospect Capital Corp. 281 266 2 560 0,4 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 159 450 208 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 50 000 65 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 50 000 65 0,0 %
Public Service Enterprise Group Inc. 6 976 468 0,1 %
PulteGroup Inc. 4 365 162 0,0 %
Quad Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 40 000 53 0,0 %
Qube Holdings Ltd. 113 579 284 0,0 %
Quinpario Acquisition Corp. 2 B Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 47 750 62 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 80 000 104 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 1 140 000 1 500 0,2 %
Reading International Inc. 50 000 1 027 0,2 %
Redwood Trust Inc. 35 805 783 0,1 %
Regional Management Corp. 22 482 970 0,2 %
Regions Financial Corp. Written Put Option @ $17.00 Exp. 08-17-2018 -25 0,0 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 1 098 129 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 149 150 190 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 30 000 38 0,0 %
Resource Capital Corp. 18 638 254 0,0 %
Restaurant Brands New Zealand Ltd. 31 169 211 0,0 %
Rexnord Corp. 73 967 2 908 0,5 %
RioCan Real Estate Investment Trust 30 005 745 0,1 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 820 000 935 0,2 %
Rnb Retail and Brands AB 170 368 233 0,0 %
Rural Funds Group 310 199 599 0,1 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 190 000 192 0,0 %
S IMMO AG 45 008 1 273 0,2 %
Safestyle UK PLC 117 589 68 0,0 %
Saia Inc. 473 46 0,0 %
Sanchez Energy Corp. 6.125% 01-15-2023 300 000 269 0,0 %
Satori Electric Co. Ltd. 10 573 113 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 120 000 153 0,0 %
SBS Holdings Inc. 41 300 639 0,1 %
Scentre Group 22 292 91 0,0 %
SEI Investments Co. Written Put Option @ $60.00 Exp. 08-17-2018 -30 -4 0,0 %
Seikitokyu Kogyo Co. Ltd. 140 200 1 197 0,2 %
Select Medical Holdings Corp. 2 206 60 0,0 %
Sequel Merger Sub II LLC B Term Loan 1st Lien F/R 07-02-2025 40 000 52 0,0 %
Severn Trent PLC 88 309 2 915 0,5 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 15 000 276 0,0 %
Shenandoah Telecommunications Co. 1 003 43 0,0 %
Shinnihon Corp. 48 300 794 0,1 %
SIAS SPA 18 315 423 0,1 %
Simpson Manufacturing Co. Inc. 817 77 0,0 %
Solar Senior Capital Ltd. 60 702 1 322 0,2 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 1 081 000 1 159 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 3 094 16 0,0 %
Southern Co. 15 441 976 0,2 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF 100 000 6 914 1,1 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF 510 000 28 617 4,7 %
Spectrum ASA 22 912 212 0,0 %
Springs Window Fashion Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 05-24-2026 350 000 439 0,1 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 640 000 804 0,1 %
Sprint Corp. 55 815 394 0,1 %
Sprint Corp. 7.125% 06-15-2024 360 000 482 0,1 %
SRS Distribution Inc. 8.25% 07-01-2026 Callable 2021 144A 509 000 645 0,1 %
St. Barbara Ltd. 91 659 365 0,1 %
Stanley Black & Decker Inc. 5.75% Pfd. 12 564 414 0,1 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 630 686 779 0,1 %
Starbucks Corp. -7 014 -478 -0,1 %
Stars Group Holdings BV 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 230 000 308 0,1 %
Stars Group Inc. Bridge Loan 10-19-2018 760 000 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 46 809 1 390 0,2 %
Steel Dynamics Inc. 3 361 206 0,0 %
Stericycle Inc. 14 000 1 272 0,2 %
Stockland Stapled Securities 35 642 143 0,0 %
Sunningdale Tech Ltd. 161 166 211 0,0 %
SunTrust Banks Inc. Written Put Option @ $65.00 Exp. 08-17-2018 -26 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 400 000 524 0,1 %
Sysco Corp. 7 100 620 0,1 %
T-Mobile USA Inc. 11 582 903 0,1 %
Tahoe Resources Inc. 241 995 1 413 0,2 %
Taiko Pharmaceutical Co. Ltd. 5 934 142 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 10.50% 01-15-2026 Callable 2022 144A 70 000 79 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 420 000 527 0,1 %
Tallgrass Energy GP LP 2 471 75 0,0 %
Tama Home Co. Ltd. 19 100 236 0,0 %
TCP Capital Corp. 36 584 706 0,1 %
Team Health Holdings Inc. 6.38% 02-01-2025 Callable 2020 144A 510 000 581 0,1 %
Technics Oil & Gas Ltd. 7 762 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 40 000 1 357 0,2 %
Telephone and Data Systems Inc. 1 943 64 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 555 000 733 0,1 %
Terna SPA 10 130 74 0,0 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 81 000 90 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 250 000 294 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Pfd. 1 100 635 0,1 %
TFI International Inc. 80 088 3 460 0,6 %
TFI International Inc. Written Call Option @ $40.00 Exp. 10-19-2018 -15 -5 0,0 %
The AES Corp. 9 506 165 0,0 %
The Fukushima Bank Ltd. 12 395 98 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 73 790 97 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. Written Put Option @ $380.00 Exp. 08-17-2018 -30 -1 0,0 %
THL Credit Inc. 84 891 880 0,1 %
Thomson Reuters Corp. Bridge Loan 02-06-2019 1 670 000 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 400 000 467 0,1 %
Tohoku Electric Power Co. Inc. 17 592 290 0,0 %
Toll Brothers Inc. 2 423 111 0,0 %
TopBuild Corp. 637 62 0,0 %
Toto Ltd. 9 439 572 0,1 %
Tourism Holdings Ltd. 138 014 746 0,1 %
Tower Semiconductor Ltd. Written Put Option @ $15.00 Exp. 01-18-2019 -20 -1 0,0 %
TPG Specialty Lending Inc. 106 229 2 694 0,4 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 45 455 684 0,1 %
TransCanada Corp. 59 000 3 452 0,6 %
Traverse Midstream Partners LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-21-2024 30 000 39 0,0 %
TRI Pointe Group Inc. 2 750 51 0,0 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 69 563 91 0,0 %
Trilogy International Partners LLC 8.88% 05-01-2022 Callable 2019 144A 180 000 237 0,0 %
Two Harbors Investment Corp. 4 618 93 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-21-2025 170 000 223 0,0 %
Unibail-Rodamco SE / WFD Unibail-Rodamco NV 583 168 0,0 %
Unibail-Rodamco SE / WFD Unibail-Rodamco NV CDIs 5 680 82 0,0 %
Union Pacific Corp. 5 488 1 069 0,2 %
United Natural Foods Inc. 942 39 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 6 667 1 039 0,2 %
United States Cellular Corp. 1 480 66 0,0 %
United States Steel Corp. 2 634 125 0,0 %
United Utilities Group PLC 74 266 912 0,2 %
Universal Health Services Inc. Class B 1 321 210 0,0 %
US Foods Holding Corp. 3 114 137 0,0 %
USG Corp. 2 127 120 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 5.63% 12-01-2021 Callable 144A 970 000 1 252 0,2 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 440 000 607 0,1 %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF -450 000 -25 672 -4,2 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 200 000 15 341 2,5 %
Vanguard REIT ETF 85 000 9 055 1,5 %
Vanguard Small-Cap Value ETF 18 000 3 257 0,5 %
Veolia Environnement 116 774 3 469 0,6 %
Vertu Motors PLC 454 031 380 0,1 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 500 000 501 0,1 %
Vinci SA 1 651 216 0,0 %
Vitrolife AB 21 260 360 0,1 %
VRX Escrow Corp. 6.125% 04-15-2025 Callable 2020 144A 500 000 609 0,1 %
Vulcan Materials Co. 1 900 277 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-03-2025 120 000 153 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 60 000 77 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 370 000 491 0,1 %
Wakachiku Construction Co. Ltd. 25 800 510 0,1 %
WashTec AG 13 011 1 478 0,2 %
Webjet Ltd. 49 938 644 0,1 %
WEC Energy Group Inc. 4 415 381 0,1 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 106 288 136 0,0 %
Wells Fargo & Co. 7.50% Non-cum. Class A Conv. Pfd. Series L 1 000 1 650 0,3 %
Welltower Inc. 5 555 452 0,1 %
Wereldhave NV 3 750 181 0,0 %
Werner Enterprises Inc. 1 244 60 0,0 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 98 975 126 0,0 %
Wesco Aircraft Holdings Inc. 6 742 105 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 8 619 124 0,0 %
Western Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-23-2023 613 800 802 0,1 %
Westports Holdings BHD 106 019 125 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 3 956 96 0,0 %
WeWork Companies Inc. 7.88% 05-01-2025 144A 360 000 457 0,1 %
Whitestone REIT 15 002 254 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 595 000 807 0,1 %
Wincanton PLC 36 662 169 0,0 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 300 000 352 0,1 %
Worthington Industries Inc. 1 019 62 0,0 %
Xcel Energy Inc. 8 986 547 0,1 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 166 407 222 0,0 %
Xylem Inc. 23 763 2 365 0,4 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 140 000 177 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 2nd Lien F/R 06-29-2026 20 000 25 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 212 184 280 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 218 814 206 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 54 151 60 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 89 188 116 0,0 %
Total des placements -- 520 090 81,5 %
Cash & Equivalents -- 83 065 17,8 %
Currency Hedge Contracts -- 496 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 3 868 0,6 %
Actif net total -- 607 519 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2018
  • Répartition régionale
      États-Unis
    A : 42,7 % | RF : 9,0 %
    51,7 %
      Canada
    A : 12,1 % | RF : 15,3 %
    27,4 %
      Autres
    A : 5,6 % | RF : 1,4 %
    7,0 %
      Royaume-Uni
    A : 3,0 % | RF : 0,1 %
    3,1 %
      Japon
    A : 2,3 %
    2,3 %
      Luxembourg
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 8,3 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 26,1 %
      Fonds négociés en bourse 23,8 %
      Produits industriels 13,6 %
      Services financiers 9,4 %
      Trésorerie et équivalents 8,3 %
      Services publics 5,2 %
      Consommation discrétionnaire 3,6 %
      Soins de santé 3 %
      Matériaux 2,3 %
      Autres 2 %
      Technologie de l'information 1,9 %
      Consommation courante 0,8 %
Répartition par note de crédit
AAA 1,5 %
AA 0 %
A 0,3 %
BBB 1,1 %
BB 3,6 %
B 12,3 %
CCC et moins 2,2 %
Oblig. non évaluées 4,2 %
Trésorerie et équivalents 8,7 %
Actions 66,2 %

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Gestionnaires de portefeuille

Matthew Cardillo, CFA

Vice-président, Gestion des placements

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

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* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. L'indice BofAML marché mondial global (couv. en $ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. L'exposition aux devises est couverte en $ CA.

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‡ Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes de Standard & Poor’s ou DBRS (ou sur des notes équivalentes émises par d’autres agences de notation approuvées).