Portefeuille du fonds - Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série PWX5 MFC6552 | Placements Mackenzie

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série PWX5

Catégorie d'actif : Stratégies spéciales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 décembre 2018
Les principaux titres représentent 42,8 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
268
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
181
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
iShares Floating Rate Bond ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
10,2 %
FNB de revenu à taux variable Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
8,3 %
Cortland Credit Institutional LP Unit
Canada | Fonds communs de placement
6,0 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
5,9 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
2,8 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
2,3 %
iShares Silver Trust ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
2,1 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
1,9 %
Catégorie Mackenzie Lingot d'or, série R
Canada | Organismes de placement collectif
1,9 %
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)
Canada | Fonds négociés en bourse
1,5 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 octobre 2018
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
A.O. Smith Corp. 4 356 261 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 155 491 207 0,0 %
AAON Inc. 1 720 78 0,0 %
Abertis Infraestructuras SA 2 993 82 0,0 %
Advanced Micro Devices Inc. 30 000 719 0,1 %
AECOM 4 239 163 0,0 %
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. 60 000 2 789 0,5 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 14 714 335 0,1 %
AGNC Investment Corp. 106 916 2 511 0,4 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 130 000 172 0,0 %
Air Canada Written Put Option @ $21.00 Exp. 11-16-2018 -200 -1 0,0 %
Air Transport Services Group Inc. 2 144 55 0,0 %
AK Steel Holding Corp. 10 761 52 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC B Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 50 000 66 0,0 %
Alcentra Capital Corp. 69 744 519 0,1 %
Allegion PLC 2 419 273 0,0 %
Allete Inc. 1 422 139 0,0 %
Alliance Data Systems Corp. 15 509 4 209 0,7 %
Alliant Energy Corp. 10 192 577 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 130 000 168 0,0 %
Altice SA 7.75% 05-15-2022 Callable 144A 250 000 307 0,1 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 470 000 567 0,1 %
AMERCO 10 192 4 380 0,7 %
Ameren Corp. 5 907 502 0,1 %
American Electric Power Co. Inc. 11 620 1 122 0,2 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 92 084 113 0,0 %
Andritz AG 39 751 2 711 0,4 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 265 863 203 0,0 %
Annaly Capital Management Inc. 201 449 2 617 0,4 %
Annaly Capital Management Inc. 7.50% Pfd. Series D 9 673 322 0,1 %
Anworth Mortgage Asset Corp. 36 778 211 0,0 %
Apogee Enterprises Inc. 1 027 49 0,0 %
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 45 520 1 121 0,2 %
Apollo Investment Corp. 206 206 1 403 0,2 %
Aqua America Inc. 4 614 198 0,0 %
Arbor Realty Trust Inc. 243 026 3 864 0,6 %
ArcBest Corp. 975 48 0,0 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 1 100 000 1 312 0,2 %
Ares Capital Corp. 273 792 6 184 1,0 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 68 469 1 304 0,2 %
ARMOUR Residential REIT Inc. 20 277 581 0,1 %
ARMOUR Residential REIT Inc. Pfd. Series A 13 453 451 0,1 %
Armstrong World Industries Inc. 1 473 120 0,0 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 3 520 000 59 0,0 %
ASP AMC Merger Sub Inc. 8.00% 05-15-2025 Callable 2020 144A 470 000 468 0,1 %
Assured Guaranty Ltd. 18 137 954 0,2 %
Atlantia SPA 17 746 470 0,1 %
Atlantic Power Corp. 6.00% 12-31-2019 Conv. 125 000 126 0,0 %
Atlas Air Worldwide Holdings Inc. 860 58 0,0 %
Atmos Energy Corp. 4 318 529 0,1 %
Auckland International Airport Ltd. 53 239 320 0,1 %
Ayala Land Inc. 500 000 488 0,1 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 69 825 93 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 07-23-2024 Callable 2023 80 000 106 0,0 %
Baytex Energy Corp. 5.625% 06-01-2024 Callable 2019 144A 1 250 000 1 479 0,2 %
BBA Aviation PLC 15 971 65 0,0 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 240 000 284 0,0 %
Bellatrix Exploration Ltd. 8.50% 05-15-2020 Callable 144A 135 000 127 0,0 %
Belmond Ltd. Class A 100 000 2 253 0,4 %
Black Hills Corp. 1 552 122 0,0 %
BlackRock Kelso Capital Corp. 148 162 1 117 0,2 %
Blackstone Mortgage Trust Inc. 20 465 909 0,1 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 49 625 66 0,0 %
BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF 300 000 4 512 0,7 %
BMO Junior Gold Index ETF 470 000 3 074 0,5 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 128 355 172 0,0 %
Bovis Homes Group PLC 13 187 215 0,0 %
Brookfield Business Partners LP 20 000 1 060 0,2 %
Brunswick Corp. 39 887 2 730 0,4 %
Builders FirstSource Inc. 3 798 62 0,0 %
Bulten AB 10 386 148 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 150 000 188 0,0 %
C.H. Robinson Worldwide Inc. 3 360 394 0,1 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 750 000 890 0,1 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 1 150 000 1 350 0,2 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 375 000 489 0,1 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 356 896 473 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 210 000 276 0,0 %
Capstead Mortgage Corp. 48 362 437 0,1 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 157 752 207 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 265 097 350 0,1 %
Carlisle Companies Inc. 15 000 1 907 0,3 %
Cavco Industries Inc. 294 78 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.13% 05-01-2027 Callable 2022 144A 50 000 62 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 60 000 79 0,0 %
CenterPoint Energy Inc. 10 580 376 0,1 %
Cequel Communications Holdings I LLC 7.75% 07-15-2025 Callable 2020 500 000 683 0,1 %
CEVA Logistics Finance BV 5.25% 08-01-2025 Callable 2021 100 000 150 0,0 %
Chimera Investment Corp. 48 738 1 193 0,2 %
China Everbright Greentech Ltd. 1 518 1 0,0 %
China Everbright International Ltd. 270 061 283 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 19 900 26 0,0 %
CHS/Community Health Systems Inc. 5.13% 08-01-2021 200 000 250 0,0 %
Cincinnati Bell Inc. 7.00% 07-15-2024 Callable 2019 144A 750 000 887 0,1 %
CMS Energy Corp. 6 859 447 0,1 %
CNH Industrial NV 194 519 2 660 0,4 %
Comfort Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2024 128 050 160 0,0 %
Comfort Holding LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-03-2025 50 000 62 0,0 %
Comfort Systems USA Inc. 1 230 87 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-30-2023 116 250 154 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 330 000 386 0,1 %
Communications Sales & Leasing Inc. 8.25% 10-15-2023 Callable 2019 40 000 50 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 60 000 586 0,1 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 20 000 26 0,0 %
Consolidated Edison Inc. 7 455 746 0,1 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 20 000 25 0,0 %
Continental Building Products Inc. 1 444 53 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 80 000 106 0,0 %
Cortland Credit Institutional LP Unit 3 567 418 35 738 5,8 %
Coupa Software Inc. 90 000 118 0,0 %
Covia Holdings Corp. 4 072 31 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 190 000 171 0,0 %
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07-05-2021 60 000 74 0,0 %
CSM NV Term Loan B F/R 07-03-2020 86 549 110 0,0 %
CSX Corp. 19 420 1 760 0,3 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 330 000 459 0,1 %
D.R. Horton Inc. 9 388 444 0,1 %
Danaher Corp. 11 879 1 554 0,3 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 20 000 16 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-20-2024 9 800 13 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 50 000 66 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 460 000 516 0,1 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 493 750 637 0,1 %
Dominion Resources Inc. 1 908 179 0,0 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 200 000 268 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 35 000 816 0,1 %
DTE Energy Co. 4 310 638 0,1 %
Duke Energy Corp. 16 409 1 785 0,3 %
Dycom Industries Inc. 910 81 0,0 %
Dynex Capital Inc. 86 909 662 0,1 %
Eagle Materials Inc. 45 405 4 413 0,7 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 178 400 234 0,0 %
Ebara Corp. 41 453 1 595 0,3 %
Edison International 9 652 882 0,1 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 20 000 25 0,0 %
Eli Lilly and Co. 30 000 4 282 0,7 %
Ellington Residential Mortgage REIT 18 836 262 0,0 %
Elo Touch Solutions Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-25-2023 25 296 33 0,0 %
EMCOR Group Inc. 1 573 147 0,0 %
Energizer Holdings Inc. Bridge Loan Exp. 05-18-2019 750 000 0,0 %
Energy Fuels Inc. 300 1 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 79 800 106 0,0 %
Entergy Corp. 4 755 525 0,1 %
Enterprise Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-28-2025 220 000 284 0,0 %
Equinix Inc. 5.88% 01-15-2026 Callable 2021 90 000 118 0,0 %
Eversource Energy 7 584 631 0,1 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 360 000 493 0,1 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 544 261 726 0,1 %
Exelon Corp. 22 678 1 308 0,2 %
Expeditors International of Washington Inc. 4 170 369 0,1 %
Fabrinet 897 993 60 246 9,9 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.625% 08-15-2026 Callable 2021 144A 540 000 651 0,1 %
FedEx Corp. 5 735 1 663 0,3 %
FedEx Corp. @ $185.00 Exp. 11-16-2018 -50 -2 0,0 %
Ferrovial SA 2 616 69 0,0 %
Fidus Investment Corp. 54 327 982 0,2 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 90 000 115 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 330 000 432 0,1 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 890 000 1 084 0,2 %
FirstEnergy Corp. 11 518 565 0,1 %
Five Oaks Investment Corp. 213 895 991 0,2 %
Flughafen Wien AG 4 503 230 0,0 %
Flughafen Zuerich AG 797 207 0,0 %
Fortum OYJ 26 067 722 0,1 %
Fortune Brands Home & Security Inc. 3 805 225 0,0 %
Forward Air Corp. 984 78 0,0 %
Foxconn Technology Co. Ltd. 122 000 340 0,1 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 38 753 48 0,0 %
FutureFuel Corp. 15 000 324 0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 375 000 463 0,1 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 300 000 417 0,1 %
Geberit AG 3 562 1 835 0,3 %
Genesee & Wyoming Inc. Class A 1 579 165 0,0 %
Gentiva Health Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2025 68 416 91 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 100 000 121 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 250 000 305 0,0 %
Gilead Sciences Inc. 4 300 386 0,1 %
Goldman Sachs BDC Inc. 56 343 1 535 0,3 %
Granite Point Mortgage Trust Inc. 26 700 654 0,1 %
Green Plains Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-29-2023 138 600 185 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMA) 7 453 51 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 10 354 113 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 571 000 723 0,1 %
Halma PLC 68 325 1 526 0,2 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 95 000 108 0,0 %
Hawaiian Electric Industries Inc. 3 041 149 0,0 %
HCA Holdings Inc. 7 563 1 329 0,2 %
HCP Inc. 15 002 544 0,1 %
HealthSouth Corp. 2 510 222 0,0 %
Heartland Express Inc. 2 858 73 0,0 %
Hera SPA 342 897 1 247 0,2 %
Herbalife Ltd. 4 069 285 0,0 %
Highland Gold Mining Ltd. 62 196 151 0,0 %
Hub Group Inc. Class A 1 186 72 0,0 %
Hudson River Trading LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-20-2025 109 450 145 0,0 %
Huntsman Corp. 30 000 864 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 32 035 537 0,1 %
Iberdrola SA 38 000 354 0,1 %
IDACORP Inc. 1 358 167 0,0 %
IDB Development Corp. Inflation-Linked Bond 4.95% 12-18-2025 2 969 1 0,0 %
Imagine! Print Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2022 297 733 376 0,1 %
IMF Bentham Ltd. 49 790 137 0,0 %
Ingersoll-Rand PLC 30 000 3 788 0,6 %
Interface Inc. 2 139 46 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 40 000 53 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 111 825 249 0,0 %
Invesco Mortgage Capital Inc. 24 674 490 0,1 %
Invesque Inc. 5.00% 01-31-2022 Callable 2021 1 600 000 1 874 0,3 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 250 000 262 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 67 773 83 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 138 250 182 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 01-18-19 148 24 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-16-2018 285 17 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 50 000 6 888 1,1 %
iShares Micro-Cap ETF 37 000 4 603 0,8 %
iShares Silver Trust ETF 640 000 11 297 1,8 %
Israel Chemicals Ltd. 112 885 857 0,1 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 110 000 135 0,0 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 2 646 385 0,1 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H 62 085 110 0,0 %
Johnson Controls International PLC 70 913 2 984 0,5 %
Johnson Service Group PLC 13 268 29 0,0 %
Just Energy Group Inc. 85 124 363 0,1 %
Kansas City Southern 2 638 354 0,1 %
KB Home 2 884 76 0,0 %
KBR Inc. 4 217 110 0,0 %
KEMET Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2024 215 625 288 0,0 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 59 400 78 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 56 685 1 270 0,2 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 70 000 92 0,0 %
Klepierre 2 864 128 0,0 %
Knorr-Bremse AG 50 000 66 0,0 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 320 000 370 0,1 %
KSB SE & Co. KGaA 59 250 79 0,0 %
L Brands Inc. 6.95% 03-01-2033 200 000 209 0,0 %
Ladder Capital Corp. 35 000 776 0,1 %
Land Securities Group PLC 4 330 62 0,0 %
Landstar System Inc. 1 120 148 0,0 %
LD Intermediate Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-09-2022 216 405 275 0,0 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 290 000 396 0,1 %
Lennar Corp. Class A 8 171 462 0,1 %
Lennox International Inc. 1 040 289 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 154 154 206 0,0 %
LifePoint Health Inc. 1 168 100 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1L F/R 06-19-2024 170 000 219 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 50 000 64 0,0 %
Linde PLC 80 000 106 0,0 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 48 984 47 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 99 105 94 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 2 767 541 59 253 9,7 %
Mackenzie Gold Bullion Class Series R 781 392 10 360 1,7 %
Mackenzie Maximum Diversification Emerging Markets Index ETF 485 000 10 544 1,7 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 1 440 962 14 186 2,3 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 93 600 8 887 1,5 %
Malibu Boats Inc. @ $35.00 Exp. 11-16-2018 -30 -3 0,0 %
Marten Transport Ltd. 2 100 53 0,0 %
Martin Marietta Materials Inc. 1 547 349 0,1 %
Masco Corp. 7 791 308 0,1 %
Masonite Worldwide Holdings Inc. 930 68 0,0 %
Matson Inc. 1 494 69 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 394 000 480 0,1 %
Matthews International Corp. Class A 16 209 888 0,1 %
McAfee LLC Term Loan 2nd Lien F/R 09-29-2025 410 000 551 0,1 %
McAfee LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-30-2024 78 602 104 0,0 %
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC 7.88% 05-15-2024 Callable 144A 760 000 855 0,1 %
Medley Capital Corp. 135 850 654 0,1 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 1 245 000 1 612 0,3 %
Meredith Corp. 59 008 4 005 0,7 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 210 000 277 0,0 %
MFA Financial Inc. 107 466 980 0,2 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 500 000 504 0,1 %
Monroe Capital Corp. 36 387 609 0,1 %
Mountain Province Diamonds Inc. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 250 000 334 0,1 %
National Grid PLC 99 071 1 381 0,2 %
National HealthCare Corp. 609 64 0,0 %
NCI Building Systems Inc. 2 708 44 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 47 760 63 0,0 %
New Jersey Resources Corp. 2 446 145 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 180 000 223 0,0 %
New Residential Investment Corp. 40 406 951 0,2 %
New York Mortgage Trust Inc. 13 406 108 0,0 %
NextEra Energy Inc. 8 213 1 865 0,3 %
Nomura Holdings Inc. 2.10% 11-27-2019 250 000 336 0,1 %
Norfolk Southern Corp. 9 973 2 203 0,4 %
NorthWestern Corp. 9 093 703 0,1 %
NRG Yield Inc. Class A 3 329 85 0,0 %
NRG Yield Inc. Class C 3 341 86 0,0 %
Nucor Corp. 7 619 593 0,1 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 200 000 253 0,0 %
NWH Escrow Corp. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 200 000 225 0,0 %
NZX Ltd. 34 340 31 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 10 000 551 0,1 %
Ocean Bidco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-02-2025 39 251 52 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 111 000 149 0,0 %
OGE Energy Corp. 5 108 243 0,0 %
Old Dominion Freight Line Inc. 1 955 336 0,1 %
OneMarket Ltd. 770 1 0,0 %
Orchid Island Capital Inc. 11 420 98 0,0 %
Otter Tail Corp. 1 293 77 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 109 725 133 0,0 %
Owens Corning Inc. 3 111 194 0,0 %
Oxford Square Capital Corp. 59 440 491 0,1 %
OZ Management LP Term Loan 1st Lien F/R 04-04-2023 82 000 108 0,0 %
Patrick Industries Inc. 906 52 0,0 %
Patterson Companies Inc. 110 801 3 293 0,5 %
Peab AB 36 958 428 0,1 %
PennantPark Investment Corp. 208 682 1 950 0,3 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 22 692 577 0,1 %
Pentair PLC 50 000 2 642 0,4 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 332 000 77 0,0 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 766 643 858 0,1 %
Pinnacle West Capital Corp. 2 795 303 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 [144A] 110 000 141 0,0 %
Plains GP Holdings LP 4 289 121 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 84 600 111 0,0 %
PNI Canada Acquireco Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 08-23-2022 29 352 39 0,0 %
PNM Resources Inc. 2 309 117 0,0 %
Polar US Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-21-2025 110 000 144 0,0 %
Polymetal International PLC 50 000 609 0,1 %
Portland General Electric Co. 2 456 146 0,0 %
PPL Corp. 18 102 724 0,1 %
PrairieSky Royalty Ltd. 36 000 720 0,1 %
Premier Inc. Class A 1 690 100 0,0 %
Primoris Services Corp. 1 887 53 0,0 %
Prospect Capital Corp. 320 869 2 868 0,5 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 159 050 211 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 50 000 66 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 50 000 65 0,0 %
Public Service Enterprise Group Inc. 11 994 844 0,1 %
PulteGroup Inc. 7 504 243 0,0 %
Quad Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 40 000 53 0,0 %
Qube Holdings Ltd. 113 579 259 0,0 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 79 800 105 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 1 140 000 1 411 0,2 %
Redwood Trust Inc. 45 797 990 0,2 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 1 887 196 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 148 776 197 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 30 000 38 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 50 000 742 0,1 %
Resource Capital Corp. 23 839 356 0,1 %
Restaurant Technologies Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 09-24-2026 750 000 998 0,2 %
Rexnord Corp. 73 967 2 610 0,4 %
Rite Aid Corp. 6.125% 04-01-2023 Callable 2018 144A 500 000 561 0,1 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 820 000 752 0,1 %
Rnb Retail and Brands AB 91 001 85 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 190 000 190 0,0 %
Saia Inc. 812 67 0,0 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 97 262 129 0,0 %
Select Medical Holdings Corp. 3 792 83 0,0 %
Sequel Merger Sub II LLC B Term Loan 1st Lien F/R 07-02-2025 40 000 53 0,0 %
Severn Trent PLC 88 309 2 767 0,5 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 15 000 263 0,0 %
Shenandoah Telecommunications Co. 1 724 86 0,0 %
SIAS SPA 35 000 650 0,1 %
Simpson Manufacturing Co. Inc. 1 403 105 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 97 000 128 0,0 %
Solar Senior Capital Ltd. 69 249 1 465 0,2 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 1 081 000 1 108 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 3 094 7 0,0 %
Southern Co. 26 548 1 574 0,3 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF 180 000 11 903 1,9 %
SPDR Gold Trust Written Put Option @ $109.00 Exp. 11-16-2018 -76 0,0 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF 660 000 36 122 5,9 %
Springs Window Fashion Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 05-24-2026 350 000 443 0,1 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 640 000 830 0,1 %
Sprint Corp. 95 969 773 0,1 %
Sprint Corp. 7.125% 06-15-2024 360 000 485 0,1 %
SRS Distribution Inc. 8.25% 07-01-2026 Callable 2021 144A 159 000 197 0,0 %
Standex International Corp. 23 774 2 538 0,4 %
Stanley Black & Decker Inc. 5.75% Pfd. 12 564 413 0,1 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 678 745 878 0,1 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 [144A] 30 000 38 0,0 %
Stars Group Holdings BV 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 230 000 307 0,1 %
Starwood Property Trust Inc. 59 872 1 712 0,3 %
Steel Dynamics Inc. 5 778 301 0,0 %
Stericycle Inc. 14 000 921 0,2 %
Stockland Stapled Securities 35 642 120 0,0 %
Sunrun Inc. 109 000 143 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 400 000 526 0,1 %
Sysco Corp. 12 207 1 146 0,2 %
T-Mobile USA Inc. 19 913 1 797 0,3 %
Tahoe Resources Inc. 241 995 753 0,1 %
Talen Energy Supply LLC 10.50% 01-15-2026 Callable 2022 144A 70 000 81 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 420 000 562 0,1 %
Tallgrass Energy GP LP 4 248 122 0,0 %
TCP Capital Corp. 41 735 769 0,1 %
Team Health Holdings Inc. 6.38% 02-01-2025 Callable 2020 144A 510 000 579 0,1 %
Technics Oil & Gas Ltd. 7 762 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 40 000 1 088 0,2 %
Telephone and Data Systems Inc. 3 340 136 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 555 000 728 0,1 %
Terna SPA 10 130 69 0,0 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 81 000 87 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 250 000 291 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Pfd. 1 100 536 0,1 %
TFI International Inc. 113 516 4 973 0,8 %
The AES Corp. 16 344 314 0,1 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 71 331 95 0,0 %
THL Credit Inc. 96 843 982 0,2 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 280 000 307 0,1 %
Titan Acquisition Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 03-16-2025 99 749 124 0,0 %
Tohoku Electric Power Co. Inc. 17 592 293 0,0 %
Toll Brothers Inc. 4 165 185 0,0 %
TopBuild Corp. 1 094 66 0,0 %
Toto Ltd. 9 439 446 0,1 %
Tower Semiconductor Ltd. Written Put Option @ $15.00 Exp. 01-18-2019 -20 -2 0,0 %
TPG Specialty Lending Inc. 121 186 3 203 0,5 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 55 755 842 0,1 %
TransCanada Corp. 20 000 993 0,2 %
Traverse Midstream Partners LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-21-2024 30 000 40 0,0 %
TRI Pointe Group Inc. 4 728 74 0,0 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 19 439 26 0,0 %
Trilogy International Partners LLC 8.88% 05-01-2022 Callable 2019 144A 180 000 238 0,0 %
Two Harbors Investment Corp. 37 583 727 0,1 %
Uber Technologies Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-21-2025 169 575 223 0,0 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 160 000 208 0,0 %
Ultra Resources Inc. 7.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 910 000 1 201 0,2 %
Union Pacific Corp. 9 435 1 816 0,3 %
United Natural Foods Inc. 1 619 46 0,0 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 17 000 2 384 0,4 %
United Rentals North America Inc. 6.50% 12-15-2026 Callable 2021 500 000 293 0,0 %
United States Cellular Corp. 2 544 160 0,0 %
United States Steel Corp. 4 528 158 0,0 %
United Utilities Group PLC 74 266 907 0,1 %
Universal Health Services Inc. Class B 2 270 363 0,1 %
US Foods Holding Corp. 5 354 206 0,0 %
USG Corp. 3 657 203 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 5.63% 12-01-2021 Callable 144A 970 000 1 259 0,2 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 440 000 605 0,1 %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF -180 000 -8 970 -1,5 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 240 000 16 721 2,7 %
Vanguard REIT ETF 85 000 8 763 1,4 %
Veolia Environnement 116 774 3 066 0,5 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 530 000 526 0,1 %
VRX Escrow Corp. 6.125% 04-15-2025 Callable 2020 144A 500 000 606 0,1 %
Vulcan Materials Co. 3 266 435 0,1 %
VVC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-03-2025 120 000 157 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 49 875 65 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 370 000 499 0,1 %
Warsaw Stock Exchange 30 000 398 0,1 %
WashTec AG 408 41 0,0 %
WEC Energy Group Inc. 7 590 683 0,1 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 105 325 138 0,0 %
Wells Fargo & Co. 7.50% Non-cum. Class A Conv. Pfd. Series L 1 000 1 674 0,3 %
Wereldhave NV 12 000 543 0,1 %
Werner Enterprises Inc. 2 138 91 0,0 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 98 725 129 0,0 %
Wesco Aircraft Holdings Inc. 11 591 155 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 11 024 145 0,0 %
Western Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-23-2023 612 250 811 0,1 %
Westshore Terminals Investment Corp. 3 956 95 0,0 %
WeWork Companies Inc. 7.88% 05-01-2025 144A 60 000 73 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 595 000 806 0,1 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 300 000 337 0,1 %
Worthington Industries Inc. 1 751 97 0,0 %
Xcel Energy Inc. 15 450 997 0,2 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 166 407 224 0,0 %
Xylem Inc. 23 763 2 051 0,3 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 140 000 172 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 2nd Lien F/R 06-29-2026 20 000 24 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 210 556 281 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 218 814 231 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 54 151 60 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 88 627 117 0,0 %
Total des placements -- 556 503 87,4 %
Cash & Equivalents -- 67 894 14,7 %
Currency Hedge Contracts -- -2 583 -0,4 %
Other Assets (Liabilities) -- -10 467 -1,7 %
Actif net total -- 611 347 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 décembre 2018
  • Répartition régionale
      États-Unis
    A : 38,4 % | RF : 18,8 %
    57,2 %
      Canada
    A : 10,9 % | RF : 15,0 %
    25,9 %
      Autres
    A : 4,5 % | RF : 1,6 %
    6,1 %
      Royaume-Uni
    A : 2,0 %
    2,0 %
      France
    A : 0,7 %
    0,7 %
      Zambie
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Luxembourg
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 7,7 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 35,5 %
      Fonds négociés en bourse 22,4 %
      Produits industriels 10,1 %
      Services financiers 8,7 %
      Trésorerie et équivalents 7,7 %
      Services publics 4,9 %
      Autres 2,5 %
      Services de communications 2,5 %
      Soins de santé 1,9 %
      Matériaux 1,7 %
      Technologie de l'information 1,1 %
      Consommation discrétionnaire 1 %
Répartition par note de crédit
AAA 3,2 %
AA 2,6 %
A 4,6 %
BBB 3,3 %
BB 3,8 %
B 10,8 %
CCC et moins 2,3 %
Oblig. non évaluées 4,5 %
Trésorerie et équivalents 7,8 %
Actions 57,3 %

Autres fonds de la catégorie

Gestionnaires de portefeuille

Matthew Cardillo, CFA

Vice-président, Gestion des placements

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. L'indice BofAML marché mondial global (couv. en $ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. L'exposition aux devises est couverte en $ CA.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes de Standard & Poor’s ou DBRS (ou sur des notes équivalentes émises par d’autres agences de notation approuvées).