Portefeuille du fonds - Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série PWX5 MFC6552 | Placements Mackenzie

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série PWX5

Catégorie d'actif : Stratégies spéciales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 30 avril 2018
Les principaux titres représentent 38,4 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
354
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
157
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
FNB de revenu à taux variable Mackenzie
Canada | Parts indicielles
10,0 %
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF
Autres | Parts indicielles
6,8 %
Cortland Credit Institutional LP Unit
Canada | Fonds communs de placement
5,0 %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Autres | Parts indicielles
4,6 %
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie
Canada | Parts indicielles
2,9 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
États-Unis | Parts indicielles
2,8 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
2,6 %
iShares TIPS Bond ETF
États-Unis | Parts indicielles
1,3 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets
Autres | Parts indicielles
1,3 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF
États-Unis | Parts indicielles
1,2 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2018
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 158 500 207 0,0 %
Aalberts Industries NV 4 341 279 0,1 %
Abertis Infraestructuras SA 2 993 92 0,0 %
Absolute Software Corp. 19 607 126 0,0 %
Advanced Metallurgical Group NV 13 635 868 0,2 %
Aegon NV 6.38% Pfd. 3 222 107 0,0 %
Aegon NV 6.50% Pfd. 3 000 99 0,0 %
Aegon NV 8.00% Pfd. 921 31 0,0 %
Aeroports de Paris 400 104 0,0 %
AG Mortgage Investment Trust Inc. 11 504 242 0,0 %
AGNC Investment Corp. 83 588 1 924 0,4 %
AGNC Investment Corp. Perpetual 7.00% Preferred Series C Callable 2022 15 000 485 0,1 %
AirBoss of America Corp. 29 384 298 0,1 %
Akelius Residential Property AB Pfd. 7 500 379 0,1 %
Alcentra Capital Corp. 40 286 386 0,1 %
Allergan PLC 5.50% Pfd. Conv. Series A 200 139 0,0 %
Alliant Energy Corp. 2 553 127 0,0 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 680 000 844 0,2 %
American Capital Mortgage Investment Corp. 5 534 121 0,0 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 96 042 123 0,0 %
Amgen Inc. Written Put Option @ $175.00 Exp. 04/20/2018 -30 -11 0,0 %
Amiyaki Tei Co. Ltd. 1 700 108 0,0 %
AMS FinCo SARL Term Loan 1st Lien F/R 05-27-2024 59 700 77 0,0 %
Andritz AG 19 371 1 436 0,3 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 265 863 267 0,1 %
Annaly Capital Management Inc. 151 000 1 944 0,4 %
Annaly Capital Management Inc. 7.50% Pfd. Series D 9 673 312 0,1 %
Annaly Capital Management Inc. 7.625% Pfd. Series C 586 19 0,0 %
Ansaldo STS SPA 9 163 178 0,0 %
Anworth Mortgage Asset Corp. 28 754 168 0,0 %
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 35 588 834 0,2 %
Apollo Investment Corp. 119 109 801 0,2 %
Appvion Inc. 9.00% 06-01-2020 Callable 144A 250 000 30 0,0 %
Arbor Realty Trust Inc. 190 000 2 087 0,4 %
Arch Merger Sub Inc. 8.50% 09-15-2025 Callable 2020 144A 850 000 1 049 0,2 %
Ares Capital Corp. 132 592 2 687 0,5 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 53 530 846 0,2 %
Aritzia Inc. 1 000 13 0,0 %
ARMOUR Residential REIT Inc. 15 853 436 0,1 %
ARMOUR Residential REIT Inc. Pfd. Series A 13 453 435 0,1 %
Asia Pile Holdings Corp. 47 200 375 0,1 %
ASP AMC Merger Sub Inc. 8.00% 05-15-2025 Callable 2020 144A 300 000 365 0,1 %
Assured Guaranty Ltd. 10 549 468 0,1 %
Atlantia SPA 17 746 702 0,1 %
Atlantic Power Corp. 5.75% 06-30-2019 Conv. 208 000 267 0,1 %
Atlantic Power Corp. 6.00% 12-31-2019 Conv. 411 000 411 0,1 %
Atlantic Power Preferred Equity Ltd. 4.85% Pfd. Series 1 14 500 217 0,0 %
Atlantic Power Preferred Equity Ltd. F/R Pfd. Series 2 5 900 109 0,0 %
Atmos Energy Corp. 895 92 0,0 %
Auckland International Airport Ltd. 53 239 317 0,1 %
Axis Capital Holdings Ltd. 5.50% Pfd. Series D 2 921 93 0,0 %
Ayala Land Inc. 500 000 505 0,1 %
Bank of Philippine Islands 100 000 293 0,1 %
Baoye Group Co. Ltd. 216 100 179 0,0 %
Bapcor Ltd. 89 032 507 0,1 %
BB&T Corp. 5.20% Pfd. Series F 3 408 107 0,0 %
BB&T Corp. 5.20% Pfd. Series G 4 000 127 0,0 %
BBA Aviation PLC 15 971 96 0,0 %
BCE Inc. 4.54% Cum. Red. First Pfd. Series R Callable 19 675 415 0,1 %
Bellatrix Exploration Ltd. 8.50% 05-15-2020 Callable 144A 175 000 185 0,0 %
BlackRock Kelso Capital Corp. 85 582 605 0,1 %
Blackstone Mortgage Trust Inc. 16 000 638 0,1 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 50 000 64 0,0 %
BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF 160 000 2 579 0,5 %
BMO Junior Gold Index ETF 470 000 3 995 0,8 %
Bovis Homes Group PLC 13 187 243 0,0 %
BP PLC 210 000 1 748 0,3 %
Brookfield Business Partners LP 23 300 1 022 0,2 %
Bulten AB 40 681 686 0,1 %
Burger King France SAS F/R 05-01-2023 Callable 2018 100 000 160 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 150 000 199 0,0 %
Calfrac Well Services Ltd. 7.50% 12-01-2020 Callable 144A 150 000 192 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2018 144A 1 460 000 1 491 0,3 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 125 000 170 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 218 900 286 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 210 000 267 0,1 %
Canadian Utilities Ltd. 4.90% Cum. Pfd. Callable 7 043 165 0,0 %
Canadian Utilities Ltd. 5.25% Cum. Red. Pfd. Series EE 10 599 264 0,1 %
Capital One Financial Corp. 6.00% Pfd. Series B 2 640 86 0,0 %
Capital One Financial Corp. 6.20% Pfd. Series F 6 843 233 0,0 %
Capital One Financial Corp. 6.25% Pfd. Series C 1 764 59 0,0 %
Capitec Bank Holdings Ltd. F/R Pfd. 7 572 69 0,0 %
Capstead Mortgage Corp. 37 810 405 0,1 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 395 000 504 0,1 %
Carillion Finance (Jersey) Ltd. 2.50% 12-19-2019 Conv. 200 000 8 0,0 %
Catena AB 7 984 197 0,0 %
CBL & Associates Properties Inc. 7.375% Pfd. Series D 3 773 90 0,0 %
CD Projekt SA 12 000 477 0,1 %
Centuria Industrial REIT 64 194 159 0,0 %
Charter Financial Corp. (MD) 22 847 582 0,1 %
Chassix Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-10-2023 110 000 143 0,0 %
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC 1 800 62 0,0 %
Chicago Bridge & Iron Co. NV 54 500 1 221 0,2 %
Chimera Investment Corp. 38 104 820 0,2 %
China Everbright Greentech Ltd. 1 518 2 0,0 %
China Everbright International Ltd. 131 600 259 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 90 000 117 0,0 %
CHS/Community Health Systems Inc. 5.13% 08-01-2021 200 000 238 0,0 %
Cincinnati Bell Inc. 7.00% 07-15-2024 Callable 2019 144A 500 000 611 0,1 %
Citigroup Inc. 5.80% Pfd. Series C 1 153 38 0,0 %
Citigroup Inc. 7.875% Pfd. 531 19 0,0 %
City of London Investment Group PLC 84 791 642 0,1 %
Cohort PLC 131 853 838 0,2 %
Colony NorthStar Inc. Class A 18 849 188 0,0 %
Comfort Holding LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2024 129 025 162 0,0 %
Comfort Holding LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-03-2025 50 000 61 0,0 %
Commercial Vehicle Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-30-2023 118 500 153 0,0 %
Communications Sales & Leasing Inc. 7.13% 12-15-2024 Callable 2019 144A 450 000 518 0,1 %
Communications Sales & Leasing Inc. 8.25% 10-15-2023 Callable 2019 40 000 48 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 16 936 250 0,0 %
Conn's Inc. 7.25% 07-15-2022 Callable 180 000 230 0,0 %
Cortland Credit Institutional LP Unit 2 644 409 26 492 5,1 %
Countrywide Capital V 7.00% Perpetual Pfd. Callable 985 33 0,0 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 220 000 209 0,0 %
Crown Castle International Corp. 8 368 1 182 0,2 %
CryoLife Inc. 27 551 670 0,1 %
CSM Bakery Solutions LLC Term Loan 2nd Lien F/R 07-05-2021 100 000 125 0,0 %
CSM NV Term Loan B F/R 07-03-2020 86 549 110 0,0 %
Curis Inc. 33 625 21 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 330 000 449 0,1 %
CYS Investments Inc. 42 418 344 0,1 %
Daido Kogyo Co. Ltd. 46 600 870 0,2 %
Danaher Corp. 5 789 726 0,1 %
DDR Corp. 6.25% Pfd. Series K 659 19 0,0 %
DDR Corp. 6.50% Pfd. Series J 1 228 36 0,0 %
Denbury Resources Inc. 5.50% 05-01-2022 Callable 2017 330 000 331 0,1 %
Denbury Resources Inc. 9.00% 05-15-2021 Callable 144A 680 000 897 0,2 %
Dexus Property Group 16 653 153 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 20 000 18 0,0 %
Digi International Inc. 20 649 277 0,1 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-20-2024 50 000 65 0,0 %
Digicert Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 10-31-2025 50 000 65 0,0 %
Digital Realty Trust Inc. 5.875% Pfd. Series G 2 927 94 0,0 %
Digital Realty Trust Inc. 6.35% Pfd. Series I 7 433 250 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.875% 11-15-2024 500 000 603 0,1 %
Dominion Resources Inc. 1 110 106 0,0 %
Dream Office Real Estate Investment Trust 142 924 3 073 0,6 %
Drive DeVilbiss Healthcare Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-03-2023 541 199 639 0,1 %
DTE Energy Co. 1 103 143 0,0 %
Ducommun Inc. 11 442 413 0,1 %
Duke Energy Corp. 5.125% Pfd. 3 856 124 0,0 %
Dynex Capital Inc. 67 947 525 0,1 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 139 650 181 0,0 %
Ebara Corp. 20 200 962 0,2 %
Edison International 1 116 87 0,0 %
Ei Towers SPA 598 43 0,0 %
EIG Management Co. LLC Term Loan B 1st Lien F/R 01-30-2025 60 000 78 0,0 %
Elders Ltd. 89 032 607 0,1 %
Ellington Residential Mortgage REIT 73 777 1 004 0,2 %
Elo Touch Solutions Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 10-25-2023 85 500 111 0,0 %
Emperor Capital Group Ltd. 921 050 93 0,0 %
Enbridge Inc. 113 000 4 612 0,9 %
Enbridge Inc. 4.00% Cum. Red. Pfd. Series P 8 631 180 0,0 %
Enbridge Inc. 4.40% Cum. Pfd. Series 15 Callable 7 472 159 0,0 %
Enbridge Inc. 4.40% Cum. Red. Pfd. Series 5 7 377 219 0,0 %
Encore Capital Group Inc. 12 714 698 0,1 %
Enplas Corp. 46 600 2 172 0,4 %
Envigo Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-14-2023 120 000 151 0,0 %
ESPEC Corp. 21 200 705 0,1 %
Exchange Income Corp. 45 236 1 510 0,3 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 350 000 448 0,1 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.625% 08-15-2026 Callable 2021 144A 250 000 303 0,1 %
Fairmount Santrol Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2022 548 222 714 0,1 %
Ferrovial SA 2 571 71 0,0 %
Fidus Investment Corp. 31 381 519 0,1 %
Financial Institutions Inc. 33 914 1 336 0,3 %
First Quantum Minerals Ltd. 6.88% 03-01-2026 Callable 2021 144A 200 000 256 0,0 %
First Republic Bank (San Francisco CA) 5.50% Pfd. 924 30 0,0 %
Five Oaks Investment Corp. 167 225 693 0,1 %
Flughafen Wien AG 4 503 243 0,0 %
Flughafen Zuerich AG 797 243 0,0 %
Fortum OYJ 26 067 734 0,1 %
Fortuna Silver Mines Inc. 129 640 752 0,1 %
Foxconn Technology Co. Ltd. 122 000 418 0,1 %
Fraport AG 862 113 0,0 %
Frontier Communications Corp. 9.25% 07-01-2021 200 000 238 0,0 %
Frontline Ltd. 63 591 316 0,1 %
FS Investment Corp. 77 826 709 0,1 %
Fuji Oil Co. Ltd. 1 700 65 0,0 %
Fuji Pharma Co. Ltd. 2 773 144 0,0 %
Fujitsu Frontech Ltd. 8 332 181 0,0 %
Fusion Partners Co. 33 600 353 0,1 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 200 000 253 0,0 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. 8.25% 03-01-2024 Callable 2020 144A 300 000 412 0,1 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-22-2023 179 100 233 0,0 %
Gavilan Resources LLC Term Loan 2nd Lien F/R 02-23-2024 310 000 401 0,1 %
Geberit AG 1 736 1 009 0,2 %
General Electric Co. 4.875% Pfd. 01-29-2053 15 397 496 0,1 %
General Electric Co. 4.875% Pfd. 10-15-2052 3 214 104 0,0 %
George Weston Ltd. 5.80% Cum. Red. Pfd. Shares Series I 11 646 292 0,1 %
GGP Inc. 12 500 340 0,1 %
Gilead Sciences Inc. 4 300 434 0,1 %
GLP J-REIT 157 212 0,0 %
Goldman Sachs BDC Inc. 32 545 804 0,2 %
Goodman Group 11 466 93 0,0 %
Government of Turkey 11.00% 02-24-2027 870 000 284 0,1 %
GPT Group Stapled Securities 22 504 106 0,0 %
Granite Point Mortgage Trust Inc. 20 875 451 0,1 %
Green Plains Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-29-2023 139 650 182 0,0 %
Groupe Eurotunnel SA 28 571 471 0,1 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMA) 7 453 47 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 10 354 128 0,0 %
Halma PLC 33 295 706 0,1 %
Hardwoods Acquisition Inc. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 95 000 114 0,0 %
HCP Inc. 15 002 417 0,1 %
Heartland Bank Ltd. 215 640 363 0,1 %
Hera SPA 167 093 730 0,1 %
High Arctic Energy Services Inc. 93 272 362 0,1 %
Highland Gold Mining Ltd. 58 080 143 0,0 %
Hirano Tecseed Co. Ltd. 17 300 598 0,1 %
Hopewell Highway Infrastructure Ltd. 259 219 201 0,0 %
HSBC Holdings PLC 6.20% Pfd. Series A 1 739 58 0,0 %
HSBC Holdings PLC 8.00% Pfd. Series 2 4 325 146 0,0 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 14 535 264 0,1 %
Husky IMS International Ltd. Bridge Loan Exp. 12-16-2018 1 070 000 0,0 %
Iberdrola SA 7 396 70 0,0 %
IDB Development Corp. Inflation-Linked Bond 4.95% 12-18-2025 2 969 1 0,0 %
IDEX ASA 132 621 109 0,0 %
IG Design Group PLC 93 272 673 0,1 %
Imagine! Print Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2022 300 000 368 0,1 %
IMF Bentham Ltd. 195 026 545 0,1 %
ING Groep NV 6.125% Pfd. 4 773 158 0,0 %
Inland Homes PLC 68 897 73 0,0 %
Integrated Research Ltd. 35 578 135 0,0 %
Interior Logic Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-01-2024 125 125 162 0,0 %
International Container Terminal Services Inc. 111 825 302 0,1 %
International Finance Corp. 6.30% 11-25-2024 10 000 000 195 0,0 %
Invesco Mortgage Capital Inc. 19 291 381 0,1 %
Invesque Inc. 5.00% 01-31-2022 Callable 2021 1 600 000 2 033 0,4 %
iomart Group PLC 46 158 293 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 250 000 310 0,1 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 68 302 88 0,0 %
IRB Holding Corp. 6.75% 02-15-2026 Callable 2021 144A 180 000 232 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 03-16-2018 216 9 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 03/16/2018 217 17 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 20 000 2 888 0,6 %
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF 360 000 30 149 5,8 %
ishares S&P GSCI Commodity Indexed Trust 100 000 2 088 0,4 %
iShares Silver Trust 550 000 10 912 2,1 %
iShares TIPS Bond ETF 51 000 7 325 1,4 %
iShares U.S. Preferred Stock ETF 100 000 4 815 0,9 %
Israel Chemicals Ltd. 55 009 300 0,1 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 110 000 141 0,0 %
Jane Street Group LLC Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 178 000 231 0,0 %
JCU Corp. 3 700 226 0,0 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H 62 085 123 0,0 %
Johnson Service Group PLC 51 968 128 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 5.45% Pfd. Series P 755 24 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 6.10% Pfd. Series AA 9 375 316 0,1 %
JPMorgan Chase & Co. 6.125% Pfd. Series Y 2 764 93 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 6.15% Pfd. Series BB 2 171 73 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 6.30% Pfd. Series W 911 30 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 6.70% Pfd. Series T 900 30 0,0 %
Just Energy Group Inc. 85 124 527 0,1 %
Just Energy Group Inc. 6.50% 07-29-2019 Conv. 400 000 510 0,1 %
Kamigumi Co. Ltd. 5 191 146 0,0 %
Kansas City Southern 6 593 872 0,2 %
KEMET Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2024 224 250 293 0,1 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 59 850 77 0,0 %
Kimco Realty Corp. 5.50% Pfd. Series J 766 24 0,0 %
Kimco Realty Corp. 5.625% Pfd. Series K 909 28 0,0 %
Kimco Realty Corp. 6.00% Pfd. Series I 1 568 51 0,0 %
Kinder Morgan Inc. 32 968 685 0,1 %
Kito Corp. 7 420 186 0,0 %
Klepierre 2 864 151 0,0 %
Klovern AB Pfd. 6 000 290 0,1 %
Kotobuki Spirits Co. Ltd. 30 400 2 251 0,4 %
Kronos Acquisition Holdings Inc. 9.00% 08-15-2023 144A 500 000 624 0,1 %
Kvaerner ASA 122 280 292 0,1 %
L Brands Inc. 6.95% 03-01-2033 200 000 252 0,0 %
Land Securities Group PLC 4 330 71 0,0 %
Lantheus Medical Imaging Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2022 39 700 51 0,0 %
LD Intermediate Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-09-2022 745 702 865 0,2 %
Lectra 21 193 767 0,1 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2018 144A 290 000 390 0,1 %
LHC Group Inc. 2 479 205 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 117 000 155 0,0 %
Livingston International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2020 49 354 47 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-31-2018 99 105 94 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 2 420 000 52 066 10,0 %
Mackenzie Gold Bullion Class Series R 781 392 10 985 2,1 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 1 440 962 14 509 2,8 %
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 127 329 173 0,0 %
Malibu Boats Inc. Class A 72 073 2 964 0,6 %
Mazor Robotics Ltd. 19 192 788 0,2 %
McAfee LLC Term Loan 2nd Lien F/R 09-29-2025 500 000 646 0,1 %
McAfee LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-30-2024 169 575 219 0,0 %
McBride PLC 211 988 584 0,1 %
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC 7.88% 05-15-2024 Callable 144A 260 000 323 0,1 %
MCJ Co. Ltd. 45 000 772 0,1 %
Medley Capital Corp. 78 470 417 0,1 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2018 144A 500 000 547 0,1 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 144A 120 000 159 0,0 %
MetLife Inc. 4.00% Pfd. Series A 1 133 36 0,0 %
MFA Financial Inc. 84 018 768 0,1 %
Mirvac Group Stapled Securities 73 513 154 0,0 %
Monroe Capital Corp. 21 018 346 0,1 %
Mountain Province Diamonds Inc. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 250 000 322 0,1 %
National Grid PLC 99 071 1 290 0,2 %
National Retail Properties Inc. 5.70% Pfd. Series E 2 917 91 0,0 %
National Storage REIT 119 225 181 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 80 000 105 0,0 %
New Residential Investment Corp. 31 590 654 0,1 %
New York Mortgage Trust Inc. 10 481 74 0,0 %
NextEra Energy Inc. 978 191 0,0 %
Nexus AG 17 810 701 0,1 %
NicOx SA 80 551 1 171 0,2 %
Nippon Systemware Co. Ltd. 32 500 1 026 0,2 %
Nissan Motor Co. Ltd. 70 000 943 0,2 %
Nissei ASB Machine Co. Ltd. 21 500 2 082 0,4 %
Nittoc Construction Co. Ltd. 38 876 310 0,1 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc. 146 257 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 2 109 376 0,1 %
NorthWestern Corp. 4 436 291 0,1 %
Numericable-SFR 6.00% 05-15-2022 Callable 144A 450 000 562 0,1 %
NWH Escrow Corp. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 200 000 239 0,0 %
NZX Ltd. 134 508 130 0,0 %
Oaktree Capital Group LLC 13 475 721 0,1 %
Odebrecht Finance Ltd. 5.25% 06-27-2029 100 000 29 0,0 %
Oeneo SA 6 574 110 0,0 %
Oenon Holdings Inc. 198 200 1 063 0,2 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 120 000 156 0,0 %
Orchid Island Capital Inc. 8 929 82 0,0 %
Oxford Square Capital Corp. 34 334 263 0,1 %
Oxford Square Capital Corp. 6.50% Pfd. 300 10 0,0 %
Park-Ohio Holdings Corp. 46 633 2 385 0,5 %
Peab AB 36 958 435 0,1 %
Pembina Pipeline Corp. 8 205 339 0,1 %
PennantPark Investment Corp. 120 539 1 075 0,2 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 17 741 380 0,1 %
Pentair PLC 23 161 2 042 0,4 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 332 000 108 0,0 %
PetSmart Inc. 5.88% 06-01-2025 Callable 2020 144A 300 000 300 0,1 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 628 592 661 0,1 %
Pioneer Holding LLC 9.00% 11-01-2022 Callable 2019 144A 160 000 217 0,0 %
Pitney Bowes Inc. 6.70% Pfd. 8 618 278 0,1 %
PNC Financial Services Group Inc. 5.375% Pfd. Series Q 1 446 46 0,0 %
PNC Financial Services Group Inc. 6.125% Pfd. Series P 1 027 37 0,0 %
PNI Canada Acquireco Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 08-23-2022 99 750 128 0,0 %
Poly Culture Group Corp. Ltd. 119 432 282 0,1 %
Polycom Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-27-2023 75 408 98 0,0 %
Polymetal International PLC 50 000 659 0,1 %
POLYTEC Holding AG 11 936 323 0,1 %
PowerShares DB Agriculture Fund 81 000 1 993 0,4 %
Primeline Utility Services LLC Term Loan B 1st Lien F/R 11-14-2022 79 011 102 0,0 %
Prospect Capital Corp. 185 340 1 579 0,3 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 220 000 285 0,1 %
Prudential Financial Inc. 5.70% Pfd. 12 000 389 0,1 %
Prudential Financial Inc. 5.75% Pfd. 1 708 56 0,0 %
Prudential PLC 6.75% Pfd. 916 31 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 50 000 63 0,0 %
Public Storage 5.20% Pfd. Series W 4 890 152 0,0 %
Public Storage 5.20% Pfd. Series X 3 618 113 0,0 %
Public Storage 5.375% Pfd. Series V 3 629 116 0,0 %
Public Storage 5.625% Pfd. Series U 4 665 151 0,0 %
Public Storage 5.875% Pfd. Series A 2 490 83 0,0 %
Q Holding Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-17-2021 88 855 116 0,0 %
QCP SNF West 8.13% 11-01-2023 Callable 2019 144A 200 000 262 0,1 %
Quad Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 40 000 53 0,0 %
Qube Holdings Ltd. 113 579 280 0,1 %
Quest Software US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 10-31-2022 128 991 169 0,0 %
Quinpario Acquisition Corp. 2 B Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 119 250 150 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 650 000 872 0,2 %
Redwood Trust Inc. 35 805 673 0,1 %
Regional Management Corp. 6 500 250 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 190 000 242 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 30 000 36 0,0 %
Resource Capital Corp. 18 638 208 0,0 %
Restaurant Brands New Zealand Ltd. 29 107 194 0,0 %
Rexnord Corp. 36 044 1 340 0,3 %
Rigel Pharmaceuticals Inc. 72 073 348 0,1 %
RioCan Real Estate Investment Trust 30 005 705 0,1 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 820 000 979 0,2 %
Rnb Retail and Brands AB 159 093 214 0,0 %
Robertshaw Holdings Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 02-02-2025 300 000 383 0,1 %
RTI Biologics Inc. 16 461 90 0,0 %
Rural Funds Group 222 823 471 0,1 %
S IMMO AG 45 008 1 029 0,2 %
Safestyle UK PLC 109 807 220 0,0 %
Sanchez Energy Corp. 6.125% 01-15-2023 300 000 291 0,1 %
Santander Finance SAU Pfd. 5 694 187 0,0 %
Satori Electric Co. Ltd. 9 873 133 0,0 %
SBS Holdings Inc. 38 600 683 0,1 %
Scentre Group 22 292 85 0,0 %
Scientific Games International Inc. 6.25% 09-01-2020 Callable 235 000 304 0,1 %
Seikitokyu Kogyo Co. Ltd. 130 900 1 126 0,2 %
Severn Trent PLC 43 033 1 294 0,2 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 15 000 285 0,1 %
Shinnihon Corp. 45 100 569 0,1 %
SIAS SPA 18 315 403 0,1 %
SL Green Realty Corp. 5 000 622 0,1 %
Solar Senior Capital Ltd. 40 000 849 0,2 %
Solenis International LP Term Loan 2nd Lien F/R 07-31-2022 20 000 25 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 331 000 362 0,1 %
Source Energy Services Ltd. 3 094 19 0,0 %
Southern Co. 1 589 88 0,0 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF 100 000 6 648 1,3 %
Spectrum ASA 21 396 157 0,0 %
Sprint Capital Corp. 6.875% 11-15-2028 390 000 482 0,1 %
Sprint Corp. 7.63% 02-15-2025 Callable 2024 360 000 466 0,1 %
St. Barbara Ltd. 85 593 349 0,1 %
Standard Bank Group Ltd. F/R Pfd. 11 983 98 0,0 %
Stanley Black & Decker Inc. 5.75% Pfd. 12 564 414 0,1 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 608 732 713 0,1 %
Starwood Property Trust Inc. 46 809 1 216 0,2 %
State Street Corp. 5.25% Pfd. Series C 8 568 272 0,1 %
State Street Corp. 6.00% Pfd. 9 148 306 0,1 %
Stericycle Inc. 14 000 1 126 0,2 %
Stockland Stapled Securities 35 642 144 0,0 %
Sunningdale Tech Ltd. 150 500 278 0,1 %
SunTrust Banks Inc. 5.875% Pfd. Series E 2 728 87 0,0 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 90 000 117 0,0 %
Tahoe Resources Inc. 241 995 1 520 0,3 %
Taiko Pharmaceutical Co. Ltd. 5 534 146 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 10.50% 01-15-2026 Callable 2022 144A 90 000 108 0,0 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 400 000 512 0,1 %
Tama Home Co. Ltd. 17 800 246 0,0 %
TCP Capital Corp. 24 107 441 0,1 %
Team Health Holdings Inc. 6.38% 02-01-2025 Callable 2020 144A 510 000 604 0,1 %
Technics Oil & Gas Ltd. 7 762 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 40 000 1 468 0,3 %
Telephone & Data Systems Inc. 5.875% Pfd. 2 200 69 0,0 %
Telephone & Data Systems Inc. 7.00% Pfd. 1 729 57 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 555 000 713 0,1 %
Terna SPA 10 130 72 0,0 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 221 000 231 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Pfd. 1 100 503 0,1 %
The Allstate Corp. 6.75% Pfd. Series C 2 666 89 0,0 %
The British Land Co. PLC 40 522 447 0,1 %
The Charles Schwab Corp. 6.00% Pfd. Series C 1 264 43 0,0 %
The Fukushima Bank Ltd. 11 595 109 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.50% Pfd. Series J 2 281 77 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 6.20% Pfd. Series B 604 20 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 6.375% Pfd. Series K 4 721 170 0,0 %
The Men's Wearhouse Inc. 7.00% 07-01-2022 Callable 80 000 102 0,0 %
The Neiman Marcus Group Ltd. LLC 8.00% 10-15-2021 Callable 144A 137 000 106 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 120 000 155 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank Pfd. Series 14 6 000 156 0,0 %
The Williams Companies Inc. 14 076 501 0,1 %
THL Credit Inc. 55 939 596 0,1 %
Tohoku Electric Power Co. Inc. 17 592 296 0,1 %
Toto Ltd. 4 600 310 0,1 %
Tourism Holdings Ltd. 128 880 703 0,1 %
TPG Specialty Lending Inc. 66 000 1 528 0,3 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 45 455 690 0,1 %
TransCanada Corp. 1 412 78 0,0 %
Traverse Midstream Partners LLC Term Loan B 1st Lien F/R 09-21-2024 50 000 65 0,0 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 110 000 142 0,0 %
Trilogy International Partners LLC 8.88% 05-01-2022 Callable 2019 144A 180 000 237 0,0 %
Two Harbors Investment Corp. 4 618 87 0,0 %
U.S. Bancorp Pfd. Perpetual/Callable 2022 2 000 72 0,0 %
Unibail-Rodamco 583 174 0,0 %
Unibet Group PLC 50 000 1 030 0,2 %
Union Pacific Corp. 104 17 0,0 %
United Utilities Group PLC 36 190 425 0,1 %
Universal Robina Corp. 90 000 330 0,1 %
US BanCorp 3.50% Pfd. Series B 4 748 135 0,0 %
Utilitywise PLC 48 821 0,0 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 5.63% 12-01-2021 Callable 144A 707 000 862 0,2 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 440 000 569 0,1 %
VanEck Vectors Vietnam ETF 330 000 7 911 1,5 %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 670 000 40 557 7,8 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 200 000 15 225 2,9 %
Vanguard REIT ETF 50 000 4 707 0,9 %
Vanguard Small-Cap Value ETF 18 000 2 978 0,6 %
Veolia Environnement 56 904 1 773 0,3 %
VEREIT Inc. 6.70% Pfd. Series F 7 337 236 0,0 %
Vertu Motors PLC 423 982 322 0,1 %
Vinci SA 1 651 209 0,0 %
Vitrolife AB 3 971 354 0,1 %
Vornado Realty Trust 6 001 512 0,1 %
Vornado Realty Trust 5.40% Pfd. Series L 2 369 74 0,0 %
Vornado Realty Trust 5.70% Pfd. Series K 2 094 67 0,0 %
VRX Escrow Corp. 5.375% 03-15-2020 Callable 144A 260 000 333 0,1 %
Wakachiku Construction Co. Ltd. 24 100 498 0,1 %
WashTec AG 12 150 1 296 0,2 %
Webjet Ltd. 46 633 548 0,1 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 107 938 136 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Callable 2024 Pfd. 3 000 107 0,0 %
Wells Fargo & Co. 12-31-2049 Pfd. Callable 2023 2 672 91 0,0 %
Wells Fargo & Co. 5.125% Pfd. Series O 1 358 43 0,0 %
Wells Fargo & Co. 5.20% Pfd. 3 394 107 0,0 %
Wells Fargo & Co. 5.25% Pfd. Series P 1 686 53 0,0 %
Wells Fargo & Co. 6.375% Pfd. Series A 2 851 95 0,0 %
Wells Fargo & Co. 7.50% Non-cum. Class A Conv. Pfd. Series L 1 000 1 636 0,3 %
Wells Fargo & Co. 8.00% Pfd. Series J 5 310 176 0,0 %
Welltower Inc. 5 555 374 0,1 %
Wereldhave NV 3 750 177 0,0 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 149 725 195 0,0 %
Wesco Aircraft Holdings Inc. 6 742 77 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 8 619 98 0,0 %
Western Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-23-2023 616 900 802 0,2 %
Westfield Corp. 15 403 134 0,0 %
Westports Holdings BHD 106 019 127 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 3 956 99 0,0 %
Whitestone REIT 15 002 238 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 555 000 747 0,1 %
Wincanton PLC 34 236 137 0,0 %
Wind Tre SPA 5.00% 01-20-2026 Callable 2020 530 000 589 0,1 %
Xcel Energy Inc. 1 920 107 0,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 158 013 209 0,0 %
Xylem Inc. 11 580 1 108 0,2 %
Yamana Gold Inc. 216 067 806 0,2 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 396 985 515 0,1 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 218 814 210 0,0 %
Zhejiang Expressway Co. Ltd. H 54 151 75 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 130 000 166 0,0 %
Total des placements -- 447 426 82,5 %
Cash & Equivalents -- 75 595 18,3 %
Currency Hedge Contracts -- -799 -0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- -2 994 -0,6 %
Actif net total -- 519 228 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 avril 2018
  • Répartition régionale
      États-Unis
    A : 25,6 % | RF : 9,5 %
    35,1 %
      Autres
    A : 19,4 % | RF : 1,8 %
    21,2 %
      Canada
    A : 14,3 % | RF : 14,7 %
    29,0 %
      Japon
    A : 3,5 %
    3,5 %
      Royaume-Uni
    A : 2,5 % | RF : 0,2 %
    2,7 %
      Produits de base
    0,4 %
      Trésorerie et équivalents 8,1 %
  • Répartition sectorielle
      Parts indicielles 31,3 %
      Titres à revenu fixe 26,1 %
      Produits industriels 8,6 %
      Services financiers 8,4 %
      Trésorerie et équivalents 8,1 %
      Matériaux 3,1 %
      Autres 3,1 %
      Services publics 2,8 %
      Immobilier 2,3 %
      Consommation discrétionnaire 2,2 %
      Technologie de l'information 2 %
      Énergie 2 %
Répartition par note de crédit
AAA 1,6 %
AA 0 %
A 0,2 %
BBB 1 %
BB 3,7 %
B 12,3 %
CCC et moins 2,5 %
Oblig. non évaluées 4,8 %
Trésorerie et équivalents 10 %
Actions 64 %

Autres fonds de la catégorie

Gestionnaires de portefeuille

Matthew Cardillo, CFA

Vice-président, Gestion des placements

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. L'indice BofAML marché mondial global (couv. en $ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. L'exposition aux devises est couverte en $ CA.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes de Standard & Poor’s ou DBRS (ou sur des notes équivalentes émises par d’autres agences de notation approuvées).