Portefeuille du fonds - Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série T5 MFC4864 MFC4864 MFC7252 MFC4866 | Placements Mackenzie

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie Série T5

Catégorie d'actif : Actifs Alternatifs

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 47,2 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
161
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
194
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
8,0 %
iShares U.S. Preferred Stock ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
7,5 %
iShares Global Infrastructure ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
6,9 %
Cortland Credit Institutional LP Unit
Canada | Fonds communs de placement
5,6 %
FNB de revenu à taux variable Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
5,3 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
5,1 %
Vanguard Real Estate ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
3,5 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R
Canada | Organismes de placement collectif
2,2 %
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
États-Unis | Fonds négociés en bourse
1,9 %
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)
Canada | Fonds négociés en bourse
1,2 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
A.O. Smith Corp. 3 307 204 0,0 %
AAC holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-30-2023 133 656 158 0,0 %
Abertis Infraestructuras SA 2 993 29 0,0 %
ACEA SPA 25 630 639 0,1 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 129 188 162 0,0 %
AGNC Investment Corp. 182 744 4 025 0,6 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 71 001 91 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 49 625 65 0,0 %
Alcentra Capital Corp. 61 103 671 0,1 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 79 000 103 0,0 %
Allegheny Technologies Inc. 4 990 165 0,0 %
Allegion PLC 1 836 266 0,0 %
Alliance Data Systems Corp. 17 121 3 142 0,5 %
Alliant Energy Corp. 7 736 497 0,1 %
AMC Entertainment Holdings Inc. 5.88% 11-15-2026 Callable 470 000 555 0,1 %
AMERCO 5 800 2 875 0,4 %
American Electric Power Co. Inc. 14 551 1 677 0,3 %
American Teleconferencing Services Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 12-08-2021 88 127 68 0,0 %
Anhui Expressway Co. Ltd. 486 731 393 0,1 %
Annaly Capital Management Inc. 407 449 4 872 0,7 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 70 000 91 0,0 %
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 89 000 2 143 0,3 %
Apollo Investment Corp. 60 219 1 246 0,2 %
Arbor Realty Trust Inc. 234 016 3 714 0,6 %
Ardonagh Midco 3 PLC 8.63% 07-15-2023 Callable 2020 210 000 257 0,0 %
Ares Capital Corp. 239 868 5 635 0,9 %
Ares Commercial Real Estate Corp. 60 604 1 179 0,2 %
ARMOUR Residential REIT Inc. 11 818 288 0,0 %
Assured Guaranty Ltd. 13 766 759 0,1 %
AT&T Inc. 47 060 2 065 0,3 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 69 300 90 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 5.75% 08-15-2027 Callable 2022 144A 150 000 207 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 7.00% 01-15-2028 Callable 2023 144A 430 000 582 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. 8.50% 01-31-2027 Callable 2022 144A 150 000 217 0,0 %
Bausch Health Cos Inc. 9.00% 12-15-2025 Callable 2021 440 000 645 0,1 %
Baytex Energy Corp. 5.63% 06-01-2024 Callable 2019 144A 1 250 000 1 565 0,2 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 560 000 746 0,1 %
Beyond Meat Inc. Written Put Option @ $100.00 Exp. 06-28-2019 -200 0,0 %
BlackRock Kelso Capital Corp. 129 804 1 025 0,2 %
Blackstone Mortgage Trust Inc. 16 577 772 0,1 %
BMC Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-15-2024 49 250 64 0,0 %
BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF 920 815 14 659 2,2 %
BMO Junior Gold Index ETF 100 000 5 193 0,8 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 87 735 112 0,0 %
Bright Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2024 497 465 465 0,1 %
Brunswick Corp. 44 033 2 646 0,4 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 39 796 52 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 200 000 253 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 79 600 99 0,0 %
C.H. Robinson Worldwide Inc. 2 550 282 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 109 313 142 0,0 %
Calfrac Holdings LP 8.50% 06-15-2026 Callable 2021 144A 860 000 793 0,1 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 750 000 741 0,1 %
Camelot Finance SA 7.88% 10-15-2024 Callable 2019 144A 625 000 861 0,1 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 354 186 450 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 111 406 145 0,0 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 154 756 202 0,0 %
Careerbuilder LLC Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2023 72 556 95 0,0 %
CCO Holdings LLC 5.88% 04-01-2024 Callable 2019 144A 200 000 274 0,0 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 59 700 77 0,0 %
CD Projekt SA 16 000 1 208 0,2 %
Centennial Resource Production LLC 5.38% 01-15-2026 Callable 2021 144A 500 000 619 0,1 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 90 000 104 0,0 %
Charter Communications Operating LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-15-2025 49 747 65 0,0 %
Chimera Investment Corp. 31 825 786 0,1 %
China Everbright International Ltd. 231 061 279 0,0 %
Chloe Ox Parent LLC Term Loan 1st Lien F/R 12-19-2024 19 800 26 0,0 %
CHS/Community Health Systems Inc. 5.13% 08-01-2021 200 000 258 0,0 %
Cincinnati Bell Inc. 7.00% 07-15-2024 Callable 2019 144A 500 000 579 0,1 %
Civitas Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-05-2026 39 906 52 0,0 %
Clarity Telecom LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-27-2026 70 000 92 0,0 %
Cliffs Natural Resources Inc. 13 892 194 0,0 %
CNH Industrial NV 214 742 2 891 0,4 %
Commercial Vehicle Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-30-2023 109 943 144 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 320 000 428 0,1 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 140 000 160 0,0 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR (SABESP) 51 244 817 0,1 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 108 875 140 0,0 %
Consolidated Edison Inc. 5 659 650 0,1 %
Constellium NV 5.88% 02-15-2026 Callable 2020 144A 20 000 27 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 70 000 92 0,0 %
Cook & Boardman Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-12-2025 89 550 117 0,0 %
Cortland Credit Institutional LP Unit 3 699 403 37 061 5,6 %
Crew Energy Inc. 6.50% 03-14-2024 Callable 140 000 122 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 126 750 165 0,0 %
CVR Partners LP 9.25% 06-15-2023 Callable 2019 144A 330 000 452 0,1 %
Danaher Corp. 10 146 1 899 0,3 %
Dave & Buster's Entertainment Inc. 1 000 53 0,0 %
DHX Media Ltd. 5.88% 09-30-2024 Conv. 20 000 15 0,0 %
DISH DBS Corp. 5.88% 11-15-2024 460 000 569 0,1 %
DMT Solutions Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-25-2024 481 250 610 0,1 %
Drax Group PLC 6.63% 11-01-2025 Callable 2021 144A 200 000 271 0,0 %
Drive Chassis Holdco LLC. Term Loan 2nd Lien F/R 04-12-2026 40 000 50 0,0 %
DTE Energy Co. 3 272 548 0,1 %
Dynex Capital Inc. 25 642 562 0,1 %
Eagle Materials Inc. 20 000 2 428 0,4 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 177 051 229 0,0 %
Edison International 7 327 647 0,1 %
eG Global Finance PLC 6.75% 02-07-2025 Callable 2021 144A 440 000 575 0,1 %
Elanco Animal Health Inc. 3 068 136 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 06-22-2026 20 000 25 0,0 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 79 400 104 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 86 625 112 0,0 %
Equinor ASA 30 000 776 0,1 %
Evergy Inc. 10 266 809 0,1 %
Everi Holdings Inc. 180 000 2 812 0,4 %
Eversource Energy 5 756 571 0,1 %
Exantas Capital Corp. 21 101 313 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 670 000 715 0,1 %
Exela Intermediate LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-12-2023 672 886 759 0,1 %
Exelon Corp. 17 213 1 081 0,2 %
Expeditors International of Washington Inc. 3 165 314 0,0 %
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 5.63% 08-15-2026 Callable 2021 144A 540 000 627 0,1 %
Fairstone Financial Inc. 7.88% 07-15-2024 Callable 2021 144A 500 000 668 0,1 %
Ferrovial SA 4 899 164 0,0 %
Fidus Investment Corp. 47 596 994 0,2 %
Financial Select Sector SPDR Fund Call Option @ $25.00 Exp. 09/20/2019 50 19 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 920 000 1 171 0,2 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 79 600 102 0,0 %
Fortum OYJ 47 722 1 381 0,2 %
Fortune Brands Home & Security Inc. 2 888 216 0,0 %
Foxconn Technology Co. Ltd. 122 000 325 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 1 300 2 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 39 044 35 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 3 000 4 0,0 %
FXI Holdings Inc. 7.88% 11-01-2024 Callable 2020 144A 375 000 458 0,1 %
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2025 119 497 155 0,0 %
GCI Liberty Inc. Class A 26 149 2 105 0,3 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 109 000 142 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 46 000 61 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 575 000 770 0,1 %
Gilead Sciences Inc. 4 300 380 0,1 %
Golden Entertainment Inc. 7.63% 04-15-2026 Callable 2022 144A 100 000 135 0,0 %
Goldman Sachs BDC Inc. 49 362 1 272 0,2 %
Granite Point Mortgage Trust Inc. 36 048 906 0,1 %
Green Dot Corp. Class A 5 000 320 0,0 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMA) 73 230 585 0,1 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 621 000 776 0,1 %
Halma PLC 58 355 1 960 0,3 %
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. 14 297 528 0,1 %
HCP Inc. 15 002 628 0,1 %
Herbalife Nutrition Ltd. 3 089 173 0,0 %
Horizon Pharma Financing Inc. 6.63% 05-01-2023 Callable 2020 144A 86 000 116 0,0 %
Hospitality Properties Trust 70 000 2 292 0,3 %
Huntsman Corp. 30 000 803 0,1 %
Husky Energy Inc. 4.45% 12-31-2049 Pfd. Series 1 70 795 913 0,1 %
Iberdrola SA 120 830 1 577 0,2 %
IDB Development Corp. 4.95% 12-18-2025 Inflation Indexed 2 969 1 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 133 000 164 0,0 %
Imagine! Print Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2022 196 227 215 0,0 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 109 725 137 0,0 %
Instructure Inc. 12 000 668 0,1 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 50 000 66 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 560 000 580 0,1 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 39 800 52 0,0 %
Invesco Mortgage Capital Inc. 29 376 620 0,1 %
Invesque Inc. 5.00% 01-31-2022 Callable 2021 1 600 000 1 823 0,3 %
iQor US Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 04-01-2022 250 000 282 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 47 348 61 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 133 000 138 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Written Put Option @ $128.50 Exp. 07-05-2019 -37 0,0 %
iShares Global Infrastructure ETF 777 000 47 010 7,1 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 09-20-2019 288 15 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 127 15 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 01-17-2020 64 15 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $85.00 Exp. 11-15-2019 64 10 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 235 000 34 864 5,3 %
Israel Chemicals Ltd. 96 412 661 0,1 %
Italgas SPA 73 230 644 0,1 %
J.B. Hunt Transport Services Inc. 2 009 240 0,0 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 109 724 143 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 48 750 56 0,0 %
Just Energy Group Inc. 85 124 479 0,1 %
Kajima Corp. 34 784 625 0,1 %
Kestra Advisor Services Holdings A Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 70 000 91 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 660 000 668 0,1 %
Keystone Peer Review Organization Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-01-2024 58 950 75 0,0 %
Klepierre 17 864 784 0,1 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 250 000 242 0,0 %
L Brands Inc. Written Put Option @ $20.00 Exp. 07-19-2019 -200 -1 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 565 000 744 0,1 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 317 000 421 0,1 %
Land Securities Group PLC 4 330 60 0,0 %
Landec Corp. 65 000 798 0,1 %
Lee Enterprises Inc. 9.50% 03-15-2022 Callable 2020 144A 290 000 388 0,1 %
Lennar Corp. Class A 6 202 394 0,1 %
Lennox International Inc. 789 284 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 152 163 199 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 144 750 182 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 06-19-2025 50 000 60 0,0 %
Logibec Groupe Informatique Ltd. Term Loan 1st Lien F/R 01-15-2020 93 069 88 0,0 %
LSC Communications Inc. 8.75% 10-15-2023 Callable 2019 144A 500 000 625 0,1 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 1 700 000 35 513 5,4 %
Mackenzie Gold Bullion Class Series R 781 392 11 764 1,8 %
Mackenzie Maximum Diversification Emerging Markets Index ETF 140 000 3 293 0,5 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 1 447 590 14 405 2,2 %
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 80 000 8 004 1,2 %
Malibu Boats Inc. Class A 20 000 1 018 0,2 %
Manulife Financial Corp. Pfd. Series 13 1 970 36 0,0 %
Masco Corp. 5 913 304 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 394 000 458 0,1 %
Matthews International Corp. Class A 17 894 817 0,1 %
Medley Capital Corp. 119 018 365 0,1 %
MEG Energy Corp. 6.38% 01-30-2023 Callable 144A 390 000 487 0,1 %
MEG Energy Corp. 7.00% 03-31-2024 Callable 2019 144A 511 000 640 0,1 %
Mercer International Inc. 7.38% 01-15-2025 Callable 2021 144A 160 000 223 0,0 %
Meredith Corp. 35 657 2 571 0,4 %
Meredith Corp. 6.88% 02-01-2026 Callable 2021 150 000 209 0,0 %
MFA Financial Inc. 81 935 770 0,1 %
MGM Resorts International 169 000 6 323 1,0 %
Millar Western Forest Products Ltd. 9.50% 06-20-2023 Callable 2020 500 000 508 0,1 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 119 700 155 0,0 %
Monroe Capital Corp. 31 879 482 0,1 %
Multi-Color Corp. Bridge Loan Exp. 02-25-2020 1 080 000 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 90 000 118 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 80 000 102 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 60 000 79 0,0 %
National Grid PLC 181 375 2 521 0,4 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 42 935 56 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 120 000 159 0,0 %
New Residential Investment Corp. 64 625 1 302 0,2 %
New York Mortgage Trust Inc. 55 561 451 0,1 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 289 000 389 0,1 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 1 010 000 0,0 %
Nielsen Holdings PLC 44 000 1 302 0,2 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 800 000 1 025 0,2 %
NORDAM Group Inc. Term Loan B-Exit 1st Lien F/R 04-04-2026 39 900 52 0,0 %
Norfolk Southern Corp. 7 570 1 976 0,3 %
NorthWestern Corp. 6 902 652 0,1 %
Nucor Corp. 5 783 417 0,1 %
Nufarm Australia Ltd. 5.75% 04-30-2026 Callable 2021 144A 600 000 747 0,1 %
Numericable-SFR 7.38% 05-01-2026 Callable 2021 144A 280 000 376 0,1 %
Oaktree Capital Group LLC 19 000 1 233 0,2 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 71 018 94 0,0 %
OGE Energy Corp. 3 877 216 0,0 %
Old Dominion Freight Line Inc. 1 484 290 0,0 %
OneMarket Ltd. 770 1 0,0 %
Orchid Island Capital Inc. 10 109 84 0,0 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 109 175 119 0,0 %
Owens Corning Inc. 4 586 350 0,1 %
Oxford Square Capital Corp. 52 076 436 0,1 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 220 000 297 0,0 %
Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 04-01-2027 Callable 2022 144A 90 000 116 0,0 %
Patterson Companies Inc. 109 912 3 296 0,5 %
PennantPark Investment Corp. 182 826 1 513 0,2 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 34 065 974 0,1 %
Pentair PLC 42 704 2 080 0,3 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 170 000 50 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 229 000 292 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 90 000 117 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 100 000 129 0,0 %
Polymetal International PLC 50 000 829 0,1 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 80 000 1 225 0,2 %
PPL Corp. 13 740 558 0,1 %
PrairieSky Royalty Ltd. 36 000 662 0,1 %
Premier Dental Services Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2023 310 669 404 0,1 %
Prospect Capital Corp. 281 112 2 404 0,4 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 128 402 159 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 49 625 64 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan 2nd Lien F/R 10-05-2025 50 000 63 0,0 %
Public Service Enterprise Group Inc. 9 104 701 0,1 %
PulteGroup Inc. 5 696 236 0,0 %
Quad/Graphics Inc. 7.00% 05-01-2022 40 000 53 0,0 %
R.R. Donnelley & Sons Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-04-2024 38 805 51 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 1 060 000 1 280 0,2 %
Rayonier AM Products Inc. 5.50% 06-01-2024 Callable 2019 144A 560 000 626 0,1 %
Redwood Trust Inc. 21 166 458 0,1 %
Reliance Steel & Aluminum Co. 1 432 177 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 147 651 193 0,0 %
Research Now Group Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 12-20-2025 30 000 39 0,0 %
Resolute Forest Products Inc. 50 000 471 0,1 %
Restaurant Technologies Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 09-24-2026 750 000 985 0,1 %
Rexnord Corp. 63 173 2 500 0,4 %
Rite Aid Corp. 6.13% 04-01-2023 Callable 2020 144A 670 000 741 0,1 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 820 000 642 0,1 %
Robertshaw US Holding Corp. Term Loan 2nd Lien F/R 02-15-2026 10 000 11 0,0 %
Russel Metals Inc. 6.00% 03-16-2026 Callable 2021 190 000 195 0,0 %
Saffron Borrowco LLC Term Loan 1st Lien F/R 06-20-2025 50 000 61 0,0 %
Santander Bank Polska SA 17 000 2 211 0,3 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 87 184 115 0,0 %
Shaw Communications Inc. Pfd Series A 16 970 230 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 95 788 122 0,0 %
Solar Senior Capital Ltd. 60 669 1 264 0,2 %
Sorenson Communications LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-14-2024 50 000 66 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 1 081 000 1 009 0,2 %
Source Energy Services Ltd. 3 094 2 0,0 %
Southern Co. 20 151 1 459 0,2 %
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF 180 000 12 462 1,9 %
SPDR Gold Trust ETF 121 998 21 280 3,2 %
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF 1 304 182 73 798 11,2 %
Springs Window Fashion Holdings Inc. Term Loan 2nd Lien F/R 05-24-2026 500 000 628 0,1 %
Sprint Corp. 7.13% 06-15-2024 360 000 501 0,1 %
Standex International Corp. 26 246 2 514 0,4 %
Star West Generation LLC Term Loan B 1st Lien F/R 03-13-2020 168 211 216 0,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 30 000 41 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 216 316 284 0,0 %
Starwood Property Trust Inc. 103 657 3 084 0,5 %
Steel Dynamics Inc. 4 386 173 0,0 %
Stericycle Inc. 14 000 875 0,1 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 400 000 540 0,1 %
Sysco Corp. 9 266 858 0,1 %
Talen Energy Supply LLC 6.63% 01-15-2028 Callable 2023 144A 110 000 144 0,0 %
TC Energy Corp. 20 000 1 298 0,2 %
TCP Capital Corp. 36 564 682 0,1 %
Technics Oil & Gas Ltd. 7 762 0,0 %
Teck Resources Ltd. Class B 40 000 1 209 0,2 %
Tenet Healthcare Corp. 6.25% 02-01-2027 Callable 2022 144A 190 000 258 0,0 %
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06-15-2023 555 000 732 0,1 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 381 000 433 0,1 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR 20 928 253 0,0 %
TFI International Inc. 60 000 2 378 0,4 %
The AES Corp. 12 405 272 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 62 722 83 0,0 %
THL Credit Inc. 84 844 738 0,1 %
Timbercreek Four Quadrant Global Real Estate Partners Class J 1 956 775 22 592 3,4 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 120 000 142 0,0 %
TiVo Corp. 221 000 2 133 0,3 %
Toto Ltd. 8 139 421 0,1 %
TPG Specialty Lending Inc. 106 171 2 725 0,4 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 58 379 628 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 190 000 235 0,0 %
Trilogy International Partners LLC 8.88% 05-01-2022 Callable 2019 144A 180 000 229 0,0 %
TriMark USA LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-15-2024 498 731 545 0,1 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 500 000 635 0,1 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 10 500 33 0,0 %
Two Harbors Investment Corp. 43 080 715 0,1 %
Uber Technologies Inc. 8.00% 11-01-2026 Callable 2021 144A 910 000 1 273 0,2 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 152 429 190 0,0 %
Ultra Resources Inc. 7.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 800 000 107 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 618 338 658 0,1 %
Union Pacific Corp. 7 162 1 586 0,2 %
United Parcel Service Inc. (UPS) Class B 12 904 1 745 0,3 %
United Utilities Group PLC 63 429 826 0,1 %
Universal Health Services Inc. Class B 1 723 294 0,0 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 130 000 167 0,0 %
USA Compression Partners LP 6.88% 09-01-2027 Callable 2022 120 000 165 0,0 %
Vanguard Real Estate ETF 200 000 22 891 3,5 %
Verizon Communications Inc. 68 414 5 118 0,8 %
Vesta Energy Corp. 8.13% 07-24-2023 Callable 2020 144A 530 000 496 0,1 %
Viad Corp. 32 092 2 784 0,4 %
VistaJet Malta Finance PLC 10.50% 06-01-2024 Callable 2022 144A 500 000 654 0,1 %
VRX Escrow Corp. 6.13% 04-15-2025 Callable 2020 144A 440 000 590 0,1 %
Vulcan Materials Co. 2 479 446 0,1 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 170 000 222 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 49 500 59 0,0 %
Warsaw Stock Exchange 68 571 1 033 0,2 %
WEC Energy Group Inc. 5 761 629 0,1 %
WellDyneDx Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-16-2022 101 629 132 0,0 %
Wereldhave NV 12 000 412 0,1 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 97 977 124 0,0 %
Western Asset Mortgage Capital Corp. 25 000 327 0,0 %
Westshore Terminals Investment Corp. 3 956 87 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 595 000 820 0,1 %
Wynn Resorts Ltd. -40 000 -6 495 -1,0 %
Xplornet Communications Inc. 9.63% 06-01-2022 Callable 2019 144A 447 838 599 0,1 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 138 250 167 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 2nd Lien F/R 06-29-2026 20 000 23 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 208 332 270 0,0 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. 400 596 429 0,1 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 86 944 114 0,0 %
Total des placements -- 584 179 86,2 %
Cash & Equivalents -- 92 729 16,2 %
Currency Hedge Contracts -- 3 837 0,6 %
Other Assets (Liabilities) -- -20 093 -3,0 %
Actif net total -- 660 652 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    A : 36,2 % | RF : 20,6 %
    56,8 %
      États-Unis
    A : 22,0 % | RF : 5,9 %
    27,9 %
      Autres
    A : 2,1 % | RF : 0,6 %
    2,7 %
      Royaume-Uni
    A : 1,5 % | RF : 0,2 %
    1,7 %
      Pologne
    A : 0,8 %
    0,8 %
      Zambie
    RF : 0,2 %
    0,2 %
      Trésorerie et équivalents 9,9 %
  • Répartition sectorielle
      Fonds négociés en bourse 35,7 %
      Titres à revenu fixe 27,5 %
      Trésorerie et équivalents 9,9 %
      Services financiers 8,6 %
      Produits industriels 4,9 %
      Matériaux 4,2 %
      Services publics 3 %
      Services de communications 1,6 %
      Technologie de l'information 1,3 %
      Autres 1,3 %
      Consommation discrétionnaire 1,1 %
      Soins de santé 0,9 %
Répartition par note de crédit
AAA 0 %
AA 2 %
A 1,2 %
BBB 3,4 %
BB 3,9 %
B 9,6 %
CCC et moins 2,2 %
Oblig. non évaluées 0,7 %
Trésorerie et équivalents 7 %
Actions 69,9 %

Gestionnaires de portefeuille

Matthew Cardillo, CFA

Vice-président, Gestion des placements

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

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* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. L'indice BofAML marché mondial global (couv. en $ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. L'exposition aux devises est couverte en $ CA.

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‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.