Portefeuille du fonds - Fonds mondial de dividendes Mackenzie Série A MFC2710 MFC3621 MFC7143 MFC4086 | Placements Mackenzie

Fonds mondial de dividendes Mackenzie Série A

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 22,4 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
78
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Nestlé SA
Suisse | Aliments et viandes emballés
2,9 %
Microsoft Corp
États-Unis | Logiciels de systèmes
2,8 %
Becton Dickinson and Co
États-Unis | Équip. soins de santé
2,5 %
Safran SA
France | Aérospatiale et défense
2,3 %
Deutsche Boerse AG
Allemagne | Marchés financiers et données
2,3 %
JPMorgan Chase & Co.
États-Unis | Services bancaires divers
2,0 %
Koninklijke Philips NV
Pays-Bas | Équip. soins de santé
2,0 %
Sherwin-Williams Co/The
États-Unis | Produits chimiques spécialisés
1,9 %
Kinder Morgan Inc/DE
États-Unis | Stockage et transport pétrole et gaz
1,9 %
Philip Morris International Inc.
États-Unis | Tabac
1,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Aena SA 158 000 39 343 1,7 %
AIA Group Ltd. 1 601 900 20 338 0,9 %
Air Liquide SA 233 132 39 252 1,7 %
Allergan PLC 234 400 38 617 1,7 %
Altria Group Inc. 351 802 23 324 1,0 %
Apple Inc. 109 300 25 859 1,1 %
Atlas Copco AB A 497 300 18 129 0,8 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 1 581 463 19 893 0,9 %
Baker Hughes a GE Co. 508 000 14 698 0,6 %
Bayer AG 229 495 18 304 0,8 %
Becton, Dickinson and Co. 179 517 56 633 2,5 %
Brenntag AG 376 000 23 608 1,0 %
British American Tobacco PLC 467 900 22 056 1,0 %
Broadcom Inc. 87 300 29 688 1,3 %
Cabot Oil & Gas Corp. 326 900 11 053 0,5 %
Cisco Systems Inc. 330 800 23 260 1,0 %
CME Group Inc. 159 800 41 489 1,8 %
Compagnie Financière Richemont SA 203 200 20 223 0,9 %
Constellation Brands Inc. Class A 115 700 27 589 1,2 %
Dentsply Sirona Inc. 618 300 45 012 2,0 %
Deutsche Boerse AG 295 000 55 125 2,4 %
Diageo PLC 395 400 22 458 1,0 %
Equifax Inc. 215 700 35 242 1,5 %
Eurofins Scientific 37 600 23 120 1,0 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 46 400 9 403 0,4 %
Heineken Holding NV A 259 400 34 705 1,5 %
Honeywell International Inc. 154 200 34 240 1,5 %
HSBC Holdings PLC 1 552 500 17 105 0,8 %
Japan Exchange Group Inc. 1 297 100 27 233 1,2 %
Johnson & Johnson 218 200 38 673 1,7 %
JPMorgan Chase & Co. 317 500 45 464 2,0 %
Kao Corp. 244 700 25 870 1,1 %
Keyence Corp. 25 000 19 172 0,8 %
Kinder Morgan Inc. 1 653 900 44 590 2,0 %
Koninklijke Philips NV 760 258 40 697 1,8 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 122 688 21 370 0,9 %
Linde PLC 80 000 19 520 0,9 %
Lockheed Martin Corp. 76 700 35 091 1,5 %
London Stock Exchange Group PLC 290 900 26 253 1,2 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 1 431 421 17 016 0,7 %
McDonald's Corp. 87 200 23 365 1,0 %
Micro Focus International PLC 1 022 824 33 485 1,5 %
Microsoft Corp. 369 300 61 726 2,7 %
Moody's Corp. 136 600 33 760 1,5 %
Mowi ASA 593 500 18 605 0,8 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 224 900 13 192 0,6 %
Nestlé SA Reg. 494 500 66 439 2,9 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 144 600 16 737 0,7 %
Nike Inc. Class B 127 202 13 260 0,6 %
Nokia OYJ 3 151 200 21 318 0,9 %
Northern Trust Corp. 163 100 18 850 0,8 %
Novo Nordisk AS B 523 600 33 319 1,5 %
Oaktree Capital Group LLC 488 200 31 886 1,4 %
Occidental Petroleum Corp. 324 000 21 792 1,0 %
Oracle Corp. 368 000 25 164 1,1 %
Otsuka Corp. 259 100 13 616 0,6 %
Pernod Ricard SA* 78 000 18 586 0,8 %
Philip Morris International Inc. 392 700 40 933 1,8 %
Roche Holding AG Genusscheine 117 900 41 865 1,8 %
Sabre Corp. 674 578 18 488 0,8 %
Safran SA 295 300 52 484 2,3 %
Sands China Ltd. 3 859 400 23 619 1,0 %
SAP AG 221 700 36 966 1,6 %
Schlumberger Ltd. 262 000 12 283 0,5 %
Sika AG 185 400 37 258 1,6 %
Sony Corp. 368 000 24 119 1,1 %
Starbucks Corp. 379 400 38 998 1,7 %
Suzuki Motor Corp. 270 100 17 369 0,8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 1 912 400 19 300 0,8 %
Tencent Holdings Ltd. 466 600 26 222 1,2 %
Texas Instruments Inc. 164 700 23 217 1,0 %
The Sherwin-Williams Co. 69 400 39 339 1,7 %
Unilever NV CVA 365 500 29 803 1,3 %
United Technologies Corp. 248 500 42 415 1,9 %
Visa Inc. Class A 166 400 36 279 1,6 %
Wells Fargo & Co. 395 300 23 703 1,0 %
Total des placements -- 2 200 475 96,2 %
Cash & Equivalents -- 75 421 3,7 %
Currency Hedge Contracts -- -485 0,0 %
Other Assets (Liabilities) -- 3 185 0,1 %
Actif net total -- 2 278 596 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    48,9 %
      Autres
    10,0 %
      Suisse
    6,9 %
      Allemagne
    6,2 %
      Royaume-Uni
    6,1 %
      Japon
    5,3 %
      France
    4,6 %
      Pays-Bas
    3,5 %
      Chine
    3,0 %
      Hong Kong
    1,9 %
      Trésorerie et équivalents 3,6 %
  • Répartition sectorielle
      Technologie de l'information 17,8 %
      Services financiers 16,1 %
      Soins de santé 15,2 %
      Consommation courante 14,3 %
      Produits industriels 12,3 %
      Consommation discrétionnaire 8,3 %
      Matériaux 5,7 %
      Énergie 4,8 %
      Trésorerie et équivalents 3,6 %
      Services de communications 1,2 %
      Organismes de placement collectif 0,7 %

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Gestionnaires de portefeuille

Darren McKiernan, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

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Eugene Profis, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestion des placements

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Ome Saidi, MBA, CFA

Vice-président, Gestion des placements

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Expérience en placement depuis 2007

Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Le 26 juillet 2013, le Fonds a changé son mandat, qui était d’investir dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés du secteur de l’infrastructure, pour investir principalement dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde, qui versent ou devraient verser des dividendes. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents.

Le 9 décembre 2013, Darren McKiernan est devenu le chef de l’équipe des actions et du revenu mondiaux et a assumé les responsabilités de gestion du portefeuille.

Le 26 juillet 2013, le Fonds a modifié ses objectifs de placement de façon à en faire un fonds mondial de dividendes. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs precedents.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. Il est composé d'indices de 24 marchés établis.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.