Portefeuille du fonds - Fonds mondial de dividendes Mackenzie Série D MFC4658 | Placements Mackenzie

Fonds mondial de dividendes Mackenzie Série D

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 22,5 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
76
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Nestlé SA
Suisse | Aliments et viandes emballés
2,9 %
Microsoft Corp
États-Unis | Logiciels de systèmes
2,7 %
Becton Dickinson and Co
États-Unis | Équip. soins de santé
2,5 %
Deutsche Boerse AG
Allemagne | Marchés financiers et données
2,4 %
Safran SA
France | Aérospatiale et défense
2,3 %
JPMorgan Chase & Co.
États-Unis | Services bancaires divers
2,0 %
DENTSPLY SIRONA Inc
États-Unis | Fournitures de soins de santé
2,0 %
Kinder Morgan Inc/DE
États-Unis | Stockage et transport pétrole et gaz
2,0 %
United Technologies Corp
États-Unis | Aérospatiale et défense
1,9 %
Roche Holding AG
Suisse | Produits pharmaceutiques
1,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Aena SA 149 200 35 029 1,7 %
AIA Group Ltd. 1 512 400 19 893 1,0 %
Air Liquide SA 237 232 38 924 1,9 %
Allergan PLC 206 400 37 385 1,8 %
Altria Group Inc. 332 202 22 900 1,1 %
Apple Inc. 108 500 24 710 1,2 %
Atlas Copco AB A 469 500 16 732 0,8 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 1 493 163 17 144 0,8 %
Baker Hughes a GE Co. 466 100 16 173 0,8 %
Bayer AG 306 195 32 201 1,5 %
Becton, Dickinson and Co. 169 517 55 472 2,6 %
Brenntag AG 355 000 23 161 1,1 %
British American Tobacco PLC 441 800 21 261 1,0 %
Broadcom Inc. 74 500 26 983 1,3 %
Cabot Oil & Gas Corp. 347 900 11 266 0,5 %
China Mobile Ltd. 970 400 13 431 0,6 %
Cisco Systems Inc. 278 000 18 930 0,9 %
CME Group Inc. 150 900 36 105 1,7 %
Compagnie Financiere Richemont SA 191 900 19 333 0,9 %
Constellation Brands Inc. Class A 113 900 25 342 1,2 %
Dentsply Sirona Inc. 648 200 35 604 1,7 %
Deutsche Boerse AG 278 500 46 299 2,2 %
Diageo PLC 373 300 18 974 0,9 %
Equifax Inc. 222 700 32 077 1,5 %
Eurofins Scientific 35 500 19 665 0,9 %
Harley-Davidson Inc. 397 800 19 422 0,9 %
Heineken Holding NV A 245 000 31 180 1,5 %
Honeywell International Inc. 145 600 29 506 1,4 %
HSBC Holdings PLC 2 298 500 24 576 1,2 %
Japan Exchange Group Inc. 1 224 700 28 402 1,4 %
Johnson & Johnson 206 100 37 041 1,8 %
JPMorgan Chase & Co. 288 400 39 587 1,9 %
Kao Corp. 231 100 22 976 1,1 %
Keyence Corp. 23 600 18 085 0,9 %
Kinder Morgan Inc. 1 530 900 38 581 1,8 %
Koninklijke Philips NV 717 858 37 596 1,8 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 132 588 19 669 0,9 %
Linde PLC 75 600 17 226 0,8 %
Lockheed Martin Corp. 72 400 29 465 1,4 %
London Stock Exchange Group PLC 250 900 19 727 0,9 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 1 431 421 16 521 0,8 %
McDonald's Corp. 82 400 19 925 1,0 %
Micro Focus International PLC 1 199 513 39 163 1,9 %
Microsoft Corp. 348 700 51 382 2,5 %
Moody's Corp. 128 900 29 351 1,4 %
Mowi ASA 560 300 17 003 0,8 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 45 200 9 242 0,4 %
Nestlé SA Reg. 466 900 55 603 2,7 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 136 500 14 733 0,7 %
Nidec Corp. 18 900 3 006 0,1 %
Nike Inc. Class B 120 102 13 543 0,6 %
Nokia OYJ 2 683 900 21 349 1,0 %
Northern Trust Corp. 154 000 18 878 0,9 %
Novo Nordisk AS B 494 400 31 909 1,5 %
Oaktree Capital Group LLC 598 900 33 376 1,6 %
Occidental Petroleum Corp. 305 900 26 616 1,3 %
Oracle Corp. 347 500 23 827 1,1 %
Otsuka Corp. 244 700 11 566 0,6 %
Pernod Ricard SA* 73 600 16 674 0,8 %
Philip Morris International Inc. 370 800 42 402 2,0 %
Roche Holding AG Genusscheine 107 300 39 214 1,9 %
Sabre Corp. 581 478 17 155 0,8 %
Safran SA 278 800 50 020 2,4 %
Sands China Ltd. 3 644 000 23 935 1,1 %
SAP AG 209 400 29 516 1,4 %
Sika AG 175 000 31 136 1,5 %
Sony Corp. 299 600 18 886 0,9 %
Starbucks Corp. 400 100 36 975 1,8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 1 806 200 18 419 0,9 %
Tencent Holdings Ltd. 440 500 24 785 1,2 %
Texas Instruments Inc. 142 600 19 840 0,9 %
The Kraft Heinz Co. 170 066 7 424 0,4 %
The Sherwin-Williams Co. 69 700 39 714 1,9 %
Unilever NV CVA 352 000 25 053 1,2 %
United Technologies Corp. 234 700 38 795 1,9 %
Visa Inc. Class A 157 100 30 607 1,5 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 218 200 20 431 1,0 %
Wells Fargo & Co. 373 200 24 490 1,2 %
Total des placements -- 2 070 497 98,9 %
Cash & Equivalents -- 21 149 1,0 %
Currency Hedge Contracts -- 1 253 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- -518 0,0 %
Actif net total -- 2 092 381 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    47,3 %
      Autres
    10,1 %
      Suisse
    7,3 %
      Royaume-Uni
    6,6 %
      Allemagne
    6,3 %
      Japon
    6,2 %
      France
    4,8 %
      Pays-Bas
    3,3 %
      Chine
    2,8 %
      Hong Kong
    1,9 %
      Trésorerie et équivalents 3,4 %
  • Répartition sectorielle
      Technologie de l'information 17,6 %
      Services financiers 16,3 %
      Consommation courante 15,4 %
      Soins de santé 14,8 %
      Produits industriels 12,3 %
      Consommation discrétionnaire 7,8 %
      Matériaux 5,9 %
      Énergie 4,6 %
      Trésorerie et équivalents 3,4 %
      Services de communications 1,2 %
      Organismes de placement collectif 0,7 %

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Vice-président, Gestion des placements

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Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Le 26 juillet 2013, le Fonds a changé son mandat, qui était d’investir dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés du secteur de l’infrastructure, pour investir principalement dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde, qui versent ou devraient verser des dividendes. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents.

Le 9 décembre 2013, Darren McKiernan est devenu le chef de l’équipe des actions et du revenu mondiaux et a assumé les responsabilités de gestion du portefeuille.

Le 26 juillet 2013, le Fonds a modifié ses objectifs de placement de façon à en faire un fonds mondial de dividendes. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs precedents.

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