Portefeuille du fonds - Fonds mondial de dividendes Mackenzie Série J MFC3842 | Placements Mackenzie

Fonds mondial de dividendes Mackenzie Série J

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 22,9 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
79
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Nestlé SA
Suisse | Aliments et viandes emballés
3,1 %
Microsoft Corp
États-Unis | Logiciels de systèmes
2,8 %
Becton Dickinson and Co
États-Unis | Équip. soins de santé
2,5 %
Deutsche Boerse AG
Allemagne | Marchés financiers et données
2,4 %
Safran SA
France | Aérospatiale et défense
2,4 %
Sherwin-Williams Co/The
États-Unis | Produits chimiques spécialisés
2,0 %
Koninklijke Philips NV
Pays-Bas | Équip. soins de santé
2,0 %
JPMorgan Chase & Co.
États-Unis | Services bancaires divers
1,9 %
CME Group Inc.
États-Unis | Marchés financiers et données
1,9 %
Kinder Morgan Inc/DE
États-Unis | Stockage et transport pétrole et gaz
1,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
AbbVie Inc. 198 600 18 913 0,8 %
Aena SA 158 000 41 010 1,7 %
AIA Group Ltd. 1 601 900 22 628 1,0 %
Air Liquide SA 233 132 42 719 1,8 %
Allergan PLC 203 200 44 553 1,9 %
Altria Group Inc. 351 802 21 814 0,9 %
Apple Inc. 109 300 28 329 1,2 %
Asahi Group Holdings Ltd. 328 600 19 339 0,8 %
Atlas Copco AB A 497 300 20 819 0,9 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 1 474 263 18 838 0,8 %
Baker Hughes a GE Co. 462 100 14 905 0,6 %
Bayer AG 229 495 20 826 0,9 %
Becton, Dickinson and Co. 179 517 59 244 2,5 %
Brenntag AG 376 000 24 250 1,0 %
British American Tobacco PLC 467 900 21 388 0,9 %
Broadcom Inc. 87 300 32 909 1,4 %
Cabot Oil & Gas Corp. 326 900 9 829 0,4 %
Cisco Systems Inc. 330 800 23 709 1,0 %
CME Group Inc. 159 800 40 621 1,7 %
Compagnie Financière Richemont SA 203 200 22 587 0,9 %
Constellation Brands Inc. Class A 115 700 29 839 1,3 %
Dentsply Sirona Inc. 618 300 47 254 2,0 %
Deutsche Boerse AG 295 000 54 648 2,3 %
Diageo PLC 395 400 22 249 0,9 %
Equifax Inc. 215 700 38 201 1,6 %
Eurofins Scientific 37 600 21 781 0,9 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 56 000 11 858 0,5 %
Heineken Holding NV A 259 400 35 654 1,5 %
Honeywell International Inc. 154 200 35 255 1,5 %
HSBC Holdings PLC 1 552 500 16 958 0,7 %
Japan Exchange Group Inc. 1 297 100 26 975 1,1 %
Johnson & Johnson 218 200 39 798 1,7 %
JPMorgan Chase & Co. 317 500 46 485 2,0 %
Keyence Corp. 25 000 20 083 0,8 %
Kinder Morgan Inc. 1 653 900 45 223 1,9 %
Koninklijke Philips NV 760 258 43 230 1,8 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 122 688 23 023 1,0 %
Linde PLC 80 000 21 037 0,9 %
Lockheed Martin Corp. 80 400 38 276 1,6 %
London Stock Exchange Group PLC 290 900 26 536 1,1 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 1 431 421 17 700 0,7 %
McDonald's Corp. 87 200 23 713 1,0 %
Micro Focus International PLC 1 022 824 35 104 1,5 %
Microsoft Corp. 369 300 64 785 2,7 %
Moody's Corp. 136 600 34 938 1,5 %
Mowi ASA 624 200 19 106 0,8 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 224 900 13 223 0,6 %
Nestlé SA Reg. 494 500 67 056 2,8 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 144 600 18 289 0,8 %
Nike Inc. Class B 127 202 13 984 0,6 %
Nokia OYJ 3 151 200 20 488 0,9 %
Northern Trust Corp. 163 100 19 223 0,8 %
Novo Nordisk AS B 523 600 34 941 1,5 %
Oaktree Capital Group LLC 488 200 31 672 1,3 %
Occidental Petroleum Corp. 361 500 23 803 1,0 %
Oracle Corp. 303 400 22 635 1,0 %
Otsuka Corp. 368 000 19 378 0,8 %
Pernod Ricard SA* 78 000 18 823 0,8 %
Philip Morris International Inc. 407 500 41 907 1,8 %
Roche Holding AG Genusscheine 117 900 43 450 1,8 %
Sabre Corp. 674 578 19 611 0,8 %
Safran SA 295 300 56 661 2,4 %
Sands China Ltd. 3 859 400 24 168 1,0 %
SAP AG 221 700 39 868 1,7 %
Schlumberger Ltd. 317 200 16 508 0,7 %
Sika AG 172 500 38 562 1,6 %
Sony Corp. 368 000 25 248 1,1 %
Starbucks Corp. 338 400 37 149 1,6 %
Suzuki Motor Corp. 270 100 16 615 0,7 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2 110 000 21 320 0,9 %
Tencent Holdings Ltd. 466 600 27 584 1,2 %
Texas Instruments Inc. 164 700 24 752 1,0 %
The Sherwin-Williams Co. 69 400 41 651 1,8 %
Unilever NV CVA 365 500 29 152 1,2 %
United Technologies Corp. 248 500 42 370 1,8 %
Visa Inc. Class A 157 200 35 727 1,5 %
Wells Fargo & Co. 395 300 24 496 1,0 %
Total des placements -- 2 299 253 96,9 %
Cash & Equivalents -- 74 796 2,8 %
Currency Hedge Contracts -- 3 785 0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- 1 407 0,1 %
Actif net total -- 2 379 241 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    48,9 %
      Autres
    10,0 %
      Suisse
    6,9 %
      Allemagne
    6,2 %
      Royaume-Uni
    6,1 %
      Japon
    5,3 %
      France
    4,6 %
      Pays-Bas
    3,5 %
      Chine
    3,0 %
      Hong Kong
    1,9 %
      Trésorerie et équivalents 3,6 %
  • Répartition sectorielle
      Technologie de l'information 17,8 %
      Services financiers 16,1 %
      Soins de santé 15,2 %
      Consommation courante 14,3 %
      Produits industriels 12,3 %
      Consommation discrétionnaire 8,3 %
      Matériaux 5,7 %
      Énergie 4,8 %
      Trésorerie et équivalents 3,6 %
      Services de communications 1,2 %
      Organismes de placement collectif 0,7 %

Autres fonds de la catégorie

Gestionnaires de portefeuille

Darren McKiernan, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Eugene Profis, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestion des placements

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Expérience en placement depuis 2005

Ome Saidi, MBA, CFA

Vice-président, Gestion des placements

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Expérience en placement depuis 2007

Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Le 26 juillet 2013, le Fonds a changé son mandat, qui était d’investir dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés du secteur de l’infrastructure, pour investir principalement dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde, qui versent ou devraient verser des dividendes. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents.

Le 9 décembre 2013, Darren McKiernan est devenu le chef de l’équipe des actions et du revenu mondiaux et a assumé les responsabilités de gestion du portefeuille.

Le 26 juillet 2013, le Fonds a modifié ses objectifs de placement de façon à en faire un fonds mondial de dividendes. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs precedents.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. Il est composé d'indices de 24 marchés établis.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.