Portefeuille du fonds - Fonds mondial de dividendes Mackenzie Série PWX8 MFC6278 | Placements Mackenzie

Fonds mondial de dividendes Mackenzie Série PWX8

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 22,9 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
79
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Nestlé SA
Suisse | Aliments et viandes emballés
3,1 %
Microsoft Corp
États-Unis | Logiciels de systèmes
2,8 %
Becton Dickinson and Co
États-Unis | Équip. soins de santé
2,5 %
Deutsche Boerse AG
Allemagne | Marchés financiers et données
2,4 %
Safran SA
France | Aérospatiale et défense
2,4 %
Sherwin-Williams Co/The
États-Unis | Produits chimiques spécialisés
2,0 %
Koninklijke Philips NV
Pays-Bas | Équip. soins de santé
2,0 %
JPMorgan Chase & Co.
États-Unis | Services bancaires divers
1,9 %
CME Group Inc.
États-Unis | Marchés financiers et données
1,9 %
Kinder Morgan Inc/DE
États-Unis | Stockage et transport pétrole et gaz
1,9 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
AbbVie Inc. 198 600 17 468 0,7 %
Aena SA 158 000 37 596 1,6 %
AIA Group Ltd. 1 601 900 21 558 0,9 %
Air Liquide SA 207 232 37 753 1,6 %
Allergan PLC 203 200 43 058 1,8 %
Altria Group Inc. 351 802 21 863 0,9 %
Apple Inc. 109 300 30 742 1,3 %
Asahi Group Holdings Ltd. 126 300 7 190 0,3 %
Atlas Copco AB A 497 300 20 099 0,8 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 1 474 263 21 605 0,9 %
Baker Hughes a GE Co. 462 100 15 490 0,6 %
Bayer AG 229 495 19 676 0,8 %
Becton, Dickinson and Co. 179 517 59 916 2,5 %
Brenntag AG 376 000 24 407 1,0 %
British American Tobacco PLC 467 900 22 032 0,9 %
Broadcom Inc. 87 300 33 424 1,4 %
Cabot Oil & Gas Corp. 326 900 8 269 0,3 %
Cisco Systems Inc. 330 800 24 195 1,0 %
CME Group Inc. 159 800 41 018 1,7 %
Compagnie Financière Richemont SA 203 200 22 891 1,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 115 700 30 065 1,3 %
Dentsply Sirona Inc. 574 800 41 321 1,7 %
Deutsche Boerse AG 295 000 54 469 2,3 %
Diageo PLC 395 400 21 771 0,9 %
Equifax Inc. 215 700 39 610 1,6 %
Eurofins Scientific 37 600 21 141 0,9 %
Hannover Rueckversicherung SE Reg. 64 100 13 254 0,6 %
Heineken Holding NV A 271 200 36 257 1,5 %
Honeywell International Inc. 154 200 35 110 1,5 %
HSBC Holdings PLC 1 552 500 16 316 0,7 %
Japan Exchange Group Inc. 1 297 100 25 076 1,0 %
Johnson & Johnson 231 400 39 783 1,7 %
JPMorgan Chase & Co. 317 500 48 625 2,0 %
Keyence Corp. 25 000 18 832 0,8 %
Kinder Morgan Inc. 1 653 900 45 025 1,9 %
Koninklijke Philips NV 760 258 47 063 2,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 122 688 22 772 0,9 %
Linde PLC 80 000 20 203 0,8 %
Lockheed Martin Corp. 83 600 39 974 1,7 %
London Stock Exchange Group PLC 265 400 28 255 1,2 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 1 431 421 17 460 0,7 %
McDonald's Corp. 87 200 24 259 1,0 %
Micro Focus International PLC 1 022 824 28 288 1,2 %
Microsoft Corp. 369 300 66 441 2,8 %
Moody's Corp. 136 600 38 656 1,6 %
Mowi ASA 678 300 21 523 0,9 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 255 900 14 895 0,6 %
Nestlé SA Reg. 494 500 69 259 2,9 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 144 600 19 914 0,8 %
Nike Inc. Class B 127 202 14 448 0,6 %
Nokia OYJ ADR 3 259 500 23 281 1,0 %
Northern Trust Corp. 163 100 21 103 0,9 %
Novo Nordisk AS B 523 600 33 172 1,4 %
Oaktree Capital Group LLC 488 200 32 653 1,4 %
Occidental Petroleum Corp. 382 400 25 930 1,1 %
Oracle Corp. 303 400 22 552 0,9 %
Otsuka Corp. 368 000 19 118 0,8 %
Pernod Ricard SA* 78 000 18 028 0,8 %
Philip Morris International Inc. 407 500 44 982 1,9 %
Roche Holding AG Genusscheine 117 900 41 666 1,7 %
Sabre Corp. 674 578 20 938 0,9 %
Safran SA 295 300 55 859 2,3 %
Sands China Ltd. 3 859 400 24 628 1,0 %
SAP AG 221 700 36 302 1,5 %
Schlumberger Ltd. 371 900 19 625 0,8 %
Sika AG 172 500 32 898 1,4 %
Sony Corp. 368 000 27 587 1,1 %
Starbucks Corp. 260 300 32 541 1,4 %
Suzuki Motor Corp. 301 700 15 550 0,6 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2 110 000 22 997 1,0 %
Tencent Holdings Ltd. 466 600 28 813 1,2 %
Texas Instruments Inc. 164 700 27 183 1,1 %
The Sherwin-Williams Co. 68 900 46 669 1,9 %
Unilever NV CVA 379 100 28 865 1,2 %
United Technologies Corp. 248 500 43 832 1,8 %
Vail Resorts Inc. 50 838 16 546 0,7 %
Visa Inc. Class A 157 200 36 943 1,5 %
Wells Fargo & Co. 395 300 25 265 1,1 %
Total des placements -- 2 315 841 96,5 %
Cash & Equivalents -- 86 491 3,5 %
Currency Hedge Contracts -- 2 490 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- -2 568 -0,1 %
Actif net total -- 2 402 254 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    49,1 %
      Autres
    10,0 %
      Allemagne
    7,2 %
      Suisse
    7,2 %
      Japon
    5,2 %
      Royaume-Uni
    5,1 %
      France
    4,8 %
      Pays-Bas
    3,5 %
      Chine
    3,0 %
      Hong Kong
    2,5 %
      Trésorerie et équivalents 2,4 %
  • Répartition sectorielle
      Technologie de l'information 17,2 %
      Services financiers 16,8 %
      Soins de santé 15,6 %
      Consommation courante 14,3 %
      Produits industriels 12,5 %
      Consommation discrétionnaire 8,6 %
      Matériaux 5,8 %
      Énergie 4,4 %
      Trésorerie et équivalents 2,4 %
      Services de communications 1 %
      Immobilier 0,7 %
      Organismes de placement collectif 0,7 %

Autres fonds de la catégorie

Gestionnaires de portefeuille

Darren McKiernan, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Eugene Profis, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestion des placements

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Expérience en placement depuis 2005

Ome Saidi, MBA, CFA

Vice-président, Gestion des placements

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Expérience en placement depuis 2007

Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Le 26 juillet 2013, le Fonds a changé son mandat, qui était d’investir dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés du secteur de l’infrastructure, pour investir principalement dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde, qui versent ou devraient verser des dividendes. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents.

Le 9 décembre 2013, Darren McKiernan est devenu le chef de l’équipe des actions et du revenu mondiaux et a assumé les responsabilités de gestion du portefeuille.

Le 26 juillet 2013, le Fonds a modifié ses objectifs de placement de façon à en faire un fonds mondial de dividendes. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs precedents.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. Il est composé d'indices de 24 marchés établis.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.