Portefeuille du fonds - Fonds d'actions mondiales Mackenzie Série F MFC099 | Placements Mackenzie

Fonds d'actions mondiales Mackenzie Série F

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 21,9 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
80
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fonds alpha d¿actions acheteur/vendeur mondiales Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
3,6 %
Apple Inc.
États-Unis | Matériel tech., entreposage et périphériques
3,0 %
Microsoft Corp
États-Unis | Logiciels de systèmes
2,3 %
Berkshire Hathaway Inc.
États-Unis | Portefeuille multisectoriel
2,0 %
Greggs PLC
Royaume-Uni | Restaurants
1,9 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
France | Vêtements, accessoires et produits de luxe
1,9 %
adidas AG
Allemagne | Vêtements, accessoires et produits de luxe
1,8 %
Enel SpA
Italie | Services publics d'électricité
1,8 %
CGI Inc
Canada | Conseil et services TI
1,8 %
Telstra Corp Ltd
Australie | Services de télécomm. intégrés
1,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
ABC-Mart Inc. 24 900 1 875 1,1 %
AerCap Holdings NV 27 785 1 650 1,0 %
Agricultural Bank of China Ltd. H 3 491 000 2 199 1,3 %
Allianz SE Reg. 7 007 2 051 1,2 %
Allison Transmission Holdings Inc. 38 978 2 548 1,5 %
Alphabet Inc. Class C 1 720 2 534 1,5 %
AMC Entertainment Holdings Inc. Class A 71 945 1 328 0,8 %
AMC Networks Inc. Class A 25 728 2 224 1,3 %
AmerisourceBergen Corp. 15 641 1 714 1,0 %
Anthem Inc. 5 152 2 038 1,2 %
Apple Inc. 24 725 5 630 3,3 %
Arch Coal Inc. Class A 18 017 2 208 1,3 %
ASML Holding NV 5 406 1 303 0,8 %
ASR Nederland NV 31 746 1 840 1,1 %
Astellas Pharma Inc. 97 100 1 969 1,1 %
Atkore International Group Inc. 85 000 2 583 1,5 %
Avanza Bank Holding AB 19 476 1 119 0,6 %
Best Buy Co. Inc. 20 884 1 891 1,1 %
BT Group PLC 497 548 1 864 1,1 %
Burberry Group PLC 68 362 2 253 1,3 %
Cardinal Health Inc. 21 351 1 526 0,9 %
CGI Inc. 29 546 2 607 1,5 %
China Petroleum and Chemical Corp. H (Sinopec) 1 738 000 1 974 1,1 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 180 171 1 086 0,6 %
Daiho Corp. 49 400 1 886 1,1 %
Electrocomponents PLC 183 098 1 769 1,0 %
Evercore Partners Inc. Class A 17 307 2 097 1,2 %
Everest Re Group Ltd. 6 301 1 874 1,1 %
Exantas Capital Corp. 26 262 375 0,2 %
F5 Networks Inc. 8 369 1 851 1,1 %
Fevertree Drinks PLC 30 250 1 413 0,8 %
Fila Korea Ltd. 40 172 2 610 1,5 %
Formosa Chemicals & Fibre Corp. 458 000 2 062 1,2 %
Games Workshop Group PLC 26 788 1 463 0,8 %
Hermes International 2 492 2 076 1,2 %
Hoya Corp. 30 900 2 482 1,4 %
Huntsman Corp. 75 383 2 458 1,4 %
Intel Corp. 44 017 3 066 1,8 %
KB Home 61 874 1 856 1,1 %
Kikkoman Corp. 24 400 1 595 0,9 %
Kohl's Corp. 21 187 1 882 1,1 %
Legal & General Group PLC 480 581 2 353 1,4 %
LyondellBasell Industries NV Class A 15 827 1 780 1,0 %
Mackenzie Global Long/Short Equity Alpha Fund Series R 600 000 5 936 3,5 %
Mallinckrodt PLC 78 826 2 588 1,5 %
Microsoft Corp. 23 321 3 435 2,0 %
NetApp Inc. 20 071 1 721 1,0 %
Novartis AG Reg. 16 281 1 953 1,1 %
Orsted A/S 24 000 2 291 1,3 %
Pearson PLC 122 504 1 808 1,0 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H 145 500 2 015 1,2 %
Principal Financial Group Inc. 33 792 2 340 1,4 %
Quad Graphics Inc. 62 271 1 195 0,7 %
Radiant Opto-Electronics Corp. 700 000 2 736 1,6 %
Renewable Energy Group Inc. 48 842 1 707 1,0 %
Ryder System Inc. 33 160 2 711 1,6 %
Salmar ASA 29 415 1 855 1,1 %
Seagate Technology 32 483 1 989 1,2 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 2 718 000 1 813 1,1 %
SK Hynix Inc. 17 433 1 426 0,8 %
SK Telecom Co. Ltd. 5 675 1 727 1,0 %
Sony Financial Holdings Inc. 63 600 1 580 0,9 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA 129 990 1 908 1,1 %
SSP Group PLC 181 432 2 102 1,2 %
Target Corp. 19 643 1 877 1,1 %
The Progressive Corp. 20 335 1 950 1,1 %
Towa Pharmaceutical Co. Ltd. 18 200 1 886 1,1 %
Trinseo SA 22 470 1 483 0,9 %
United Continental Holdings Inc. 21 018 2 428 1,4 %
United Rentals Inc. 16 916 2 995 1,7 %
Valero Energy Corp. 15 406 1 653 1,0 %
VMware Inc. Class A 10 288 2 325 1,3 %
Warrior Met Coal Inc. 59 902 2 307 1,3 %
Total des placements -- 152 702 88,7 %
Cash & Equivalents -- 5 506 3,2 %
Currency Hedge Contracts -- 384 0,2 %
Other Assets (Liabilities) -- 13 641 7,9 %
Actif net total -- 172 233 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    57,3 %
      Autres
    8,1 %
      Canada
    7,8 %
      Royaume-Uni
    7,8 %
      Allemagne
    4,7 %
      Japon
    3,7 %
      France
    3,6 %
      Chine
    3,0 %
      Australie
    1,8 %
      Italie
    1,8 %
      Trésorerie et équivalents 0,4 %
  • Répartition sectorielle
      Services financiers 20 %
      Technologie de l'information 19 %
      Consommation discrétionnaire 14,4 %
      Produits industriels 9,6 %
      Soins de santé 8,5 %
      Matériaux 7,3 %
      Services de communications 6,6 %
      Autres 4,7 %
      Services publics 3,5 %
      Énergie 3,2 %
      Consommation courante 2,8 %
      Trésorerie et équivalents 0,4 %

Autres fonds de la catégorie

Gestionnaires de portefeuille

Richard B. Weed, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Expérience en placement depuis 1992

Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Le 25 novembre 2016, le Fonds d'actions mondiales Mackenzie a modifié son mandat afin de suivre une stratégie de placement fondée sur des règles, dans le cadre de laquelle, il investira principalement dans des actions émises par des sociétés de toute envergure, partout dans le monde. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents. Parallèlement à cette modification, Rick Weed a assumé les responsabilités de gestionnaire de portefeuille principal du fonds.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. Il est composé d'indices de 24 marchés établis.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.