Portefeuille du fonds - Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Série PWX | Placements Mackenzie

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Série PWX

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 18,7 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
50
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
465
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Aon PLC
États-Unis | Courtier d'assurance
3,1 %
Wolters Kluwer NV
Pays-Bas | Recherche et services-conseils
3,1 %
SAP SE
Allemagne | Logiciels d'application
2,9 %
Danaher Corp
États-Unis | Équip. soins de santé
2,7 %
Accenture PLC
États-Unis | Conseil et services TI
2,5 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 1,01 % 15-02-2048
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,0 %
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-05-2029
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,0 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,75 % 15-07-2028
États-Unis | Gouvernements étrangers
0,9 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-09-2024
Canada | Gouvernement fédéral
0,8 %
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029
Canada | Gouvernements provinciaux
0,8 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 30 juin 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.14% 03-06-2030 Callable 2029 12 172 13 0,0 %
407 International Inc. 3.43% 06-01-2033 MTN 46 192 50 0,1 %
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 47 810 53 0,1 %
407 International Inc. 3.65% 09-08-2044 Callable MTN 14 614 16 0,0 %
407 International Inc. 3.67% 03-08-2049 Callable 2048 17 799 20 0,0 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 68 072 77 0,1 %
Abu Dhabi National Energy Co. 3.63% 06-22-2021 57 367 76 0,1 %
Accenture PLC Class A 7 131 1 725 2,5 %
Access Justice Durham 5.02% 08-31-2039 25 173 30 0,0 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 9 076 11 0,0 %
Adobe Systems Inc. 2 247 867 1,3 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 3 966 5 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3.30% 01-23-2023 Callable 2022 15 079 20 0,0 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.45% 10-01-2025 Callable 2025 8 840 12 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 7 482 10 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 2.27% 06-26-2024 Callable 2024 17 246 17 0,0 %
Aimco Realty Investors LP 2.712% 06-01-2029 Callable 2029 34 855 35 0,0 %
AIMCo Realty Investors LP 3.04% 06-01-2028 Callable 2028 10 226 11 0,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 9 065 12 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 7 951 10 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 6 764 9 0,0 %
Alcon Inc. ADR 19 041 1 547 2,2 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.09% 02-17-2027 Callable 22 619 24 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 32 845 35 0,0 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 7 971 10 0,0 %
Alphabet Inc. Class A 618 876 1,3 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 980 20 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 17 584 20 0,0 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 5 657 7 0,0 %
Amphenol Corp. Class A 3 070 386 0,6 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 49 692 50 0,1 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.75% 01-23-2029 Callable 2028 3 120 5 0,0 %
ANSYS Inc. 1 323 355 0,5 %
Aon PLC 9 023 2 279 3,2 %
APFS Staffing Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-10-2026 5 137 7 0,0 %
Apple Inc. 2.51% 08-19-2024 Callable 2024 147 841 150 0,2 %
Aroundtown SA 4.63% 09-18-2025 Callable 2025 17 679 18 0,0 %
Artis Real Estate Investment Trust 3.68% 02-22-2021 8 753 9 0,0 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 3 139 485 59 0,1 %
AT&T Inc. 2.85% 05-25-2024 39 782 40 0,1 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 44 471 47 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 14 700 21 0,0 %
B&M European Value Retail SA 87 744 486 0,8 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 6 216 8 0,0 %
Bank of America Corp. 3.30% 04-24-2024 Callable 2023 14 213 15 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 62 790 94 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 04-25-2025 Callable 2024 36 776 37 0,1 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 29 292 30 0,0 %
Bank of Montreal 2.27% 07-11-2022 42 812 43 0,1 %
Bank of Montreal 2.70% 09-11-2024 DPNT 75 224 78 0,1 %
Bank of Montreal 2.85% 03-06-2024 14 733 15 0,0 %
Bank of Montreal 2.89% 06-20-2023 26 259 27 0,0 %
Bank of Montreal 3.19% 03-01-2028 23 486 25 0,0 %
Bank of Montreal 3.32% 06-01-2026 42 638 44 0,1 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 5 178 7 0,0 %
Baxter International Inc. 13 857 1 486 2,1 %
bcIMC Realty Corp. 3.00% 03-31-2027 Callable 2026 22 273 23 0,0 %
BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 10.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 23 974 32 0,0 %
Bell Canada 2.70% 02-27-2024 Callable 28 166 29 0,0 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 36 139 39 0,1 %
Bell Canada 4.45% 02-27-2047 Callable 37 612 41 0,1 %
BP Capital Markets PLC 3.47% 05-15-2025 33 625 36 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 657 16 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 615 14 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 66 524 70 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 63 314 66 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.75% 06-02-2025 Callable 2025 31 892 33 0,0 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 1 814 39 0,1 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 44 080 47 0,1 %
Bruce Power LP 2.84% 06-23-2021 41 598 42 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 39 952 41 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 46 360 50 0,1 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 283 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 7 102 9 0,0 %
Burger King Worldwide Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2024 1 136 1 0,0 %
BWAY Holding Co. 7.25% 04-15-2025 144A 19 979 25 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 6 248 8 0,0 %
Calceus Acquisition Inc. Term Loan B1 1st Lien F/R 02-08-2025 8 509 11 0,0 %
California Resources Corp. 8.00% 12-15-2022 Callable 2019 144A 19 979 20 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 14 025 18 0,0 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 40 435 51 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-02-2024 10 964 14 0,0 %
Canada Housing Trust 2.35% 06-15-2023 325 855 334 0,5 %
Canada Housing Trust 2.90% 06-15-2024 38 305 41 0,1 %
Canada Housing Trust F/R 09-15-2023 84 064 84 0,1 %
Canadian Credit Card Trust II 1.83% 03-24-2020 47 578 48 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.47% 12-05-2022 37 872 38 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.97% 07-11-2023 89 177 92 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 01-15-2024 12 653 13 0,0 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.30% 05-26-2025 65 604 70 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.42% 01-26-2026 Callable 2021 75 917 77 0,1 %
Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 06-19-2029 Callable 2024 16 466 17 0,0 %
Canadian Mortgage Pools 1.75% 06-01-2024 15 773 16 0,0 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 14 270 19 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.00% 02-08-2029 Callable 2028 16 813 18 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 46 013 51 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 19 066 20 0,0 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3.15% 03-13-2029 Callable 2028 26 612 27 0,0 %
Capgemini SE 9 389 1 529 2,2 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 32 412 34 0,0 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 11 093 12 0,0 %
Cards II Trust 2.16% 10-15-2020 39 952 40 0,1 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 18 801 25 0,0 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 18 601 24 0,0 %
CBS Corp. 4.20% 06-01-2029 Callable 2029 21 839 30 0,0 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 33 722 36 0,0 %
CCL Industries Inc. Class B non-voting 15 693 1 008 1,5 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 4 544 6 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 2 272 3 0,0 %
Central 1 Credit Union F/R 02-05-2021 7 193 7 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 6 850 8 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 4.50% 02-01-2024 Callable 2024 15 859 22 0,0 %
Charter Communications Operating LLC 5.05% 03-30-2029 Callable 2028 19 933 29 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 3.79% 12-11-2023 Callable 2023 24 092 25 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 18 457 20 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.54% 06-11-2029 Callable 2029 19 933 20 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.55% 01-10-2025 Callable 2024 8 926 9 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.06% 11-24-2025 Callable 22 359 24 0,0 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.18% 03-08-2028 Callable 2027 25 566 27 0,0 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 23 403 31 0,0 %
City of Oslo F/R 05-06-2026 627 897 97 0,1 %
CME Group Inc. 1 881 478 0,8 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 39 957 55 0,1 %
Colbun SA 4.50% 07-10-2024 Callable 2024 41 670 57 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 99 893 140 0,2 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 23 403 34 0,0 %
CommScope Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 02-07-2026 5 708 7 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 9 133 12 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 2 283 3 0,0 %
Compass Group PLC 18 668 586 0,9 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 8 469 11 0,0 %
Conterra Ultra Broadband Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-26-2026 4 567 6 0,0 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 285 408 40 0,1 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 27 010 29 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 25 991 28 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 3.25% 02-11-2022 9 133 12 0,0 %
Corporacion Andina de Fomento 4.375% 06-15-2022 26 828 37 0,1 %
Crombie Real Estate Investment Trust 4.80% 01-31-2025 Callable 2024 7 713 8 0,0 %
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4.65% 09-30-2046 22 619 25 0,0 %
Crown Subsea Communications Holding Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 10 018 13 0,0 %
CU Inc. 3.76% 11-19-2046 Callable 2046 12 133 14 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 18 979 22 0,0 %
CU Inc. 3.96% 07-27-2045 Callable 15 109 18 0,0 %
Danaher Corp. 10 876 2 036 2,9 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 5 672 7 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 3 996 5 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 8 562 12 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 8 562 12 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 2.15% 09-17-2020 36 659 37 0,1 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 6 933 7 0,0 %
Eagle Credit Card Trust 3.04% 07-17-2023 9 100 9 0,0 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 4 425 6 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 9 607 12 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 21 146 21 0,0 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 3.51% 11-29-2047 Callable 2047 19 239 21 0,0 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 12 826 13 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 115 707 127 0,2 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 246 587 244 0,3 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 88 164 95 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 3 967 5 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 73 230 74 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 47 616 49 0,1 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 6 798 9 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 7 142 9 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.11% 07-08-2049 Callable 2049 37 643 38 0,1 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 41 633 46 0,1 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 11 786 17 0,0 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 45 665 49 0,1 %
Export-Import Bank of Korea 1.93% 02-24-2020 144A 43 382 43 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.23% 06-14-2029 Callable 2029 14 700 15 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 25 672 26 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.50% 03-22-2023 21 579 23 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.95% 03-03-2025 9 620 10 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5.84% 10-14-2022 16 639 18 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 57 137 91 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.09% 01-17-2022 38 045 38 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2.39% 08-25-2022 55 811 57 0,1 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 3.06% 09-11-2023 50 438 52 0,1 %
Federative Republic of Brazil 10.00% 01-01-2029 16 554 68 0,1 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 8 541 11 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 7.25% 04-01-2023 Callable 2019 144A 11 987 15 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 3 976 5 0,0 %
Fortified Trust 1.67% 07-23-2021 51 738 51 0,1 %
Fortified Trust 2.56% 03-23-2024 18 719 19 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.67% 09-09-2047 Callable 2047 4 160 5 0,0 %
FortisAlberta Inc. 3.74% 09-18-2048 Callable 2048 4 766 5 0,0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 5 137 7 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 4 544 6 0,0 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 6 798 9 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-03/2019 268 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 7 850 7 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan DIP 1st Lien F/R 10-03-2019 514 1 0,0 %
Futures Contracts -56 -0,1 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 8 753 9 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 627 897 89 0,1 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 1 084 549 74 0,1 %
General Electric Co. F/R 12-08-2021 228 326 31 0,0 %
Genesis Trust II 1.70% 04-15-2020 55 291 55 0,1 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 2 055 3 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.63% 05-01-2022 Callable 2019 144A 1 370 2 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 2 854 4 0,0 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 28 484 30 0,0 %
GLOBALFOUNDRIES Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05/24/2026 15 412 20 0,0 %
Government of Argentina 6.88% 04-22-2021 38 245 44 0,1 %
Government of Argentina 8.75% 05-07-2024 0 0,0 %
Government of Aruba 4.63% 09-14-2023 14 270 19 0,0 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 195 219 211 0,3 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 36 532 49 0,1 %
Government of Bermuda 4.85% 02-06-2024 125 922 179 0,2 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 22 273 22 0,0 %
Government of Canada 1.00% 06-01-2027 24 092 23 0,0 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 16 119 16 0,0 %
Government of Canada 1.25% 12-01-2047 Real Return 250 631 347 0,5 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2026 7 626 8 0,0 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 594 771 598 0,9 %
Government of Canada 1.75% 05-01-2021 328 368 330 0,5 %
Government of Canada 2.00% 09-01-2023 14 733 15 0,0 %
Government of Canada 2.00% 12-01-2041 Real Return 12 566 21 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2029 4 766 5 0,0 %
Government of Canada 2.75% 12-01-2048 414 858 517 0,8 %
Government of Canada 3.50% 06-01-2020 122 542 125 0,2 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 28 541 39 0,1 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 54 227 72 0,1 %
Government of Chile 4.00% 03-01-2023 15 982 855 32 0,0 %
Government of Chile 4.50% 03-01-2021 28 540 853 57 0,1 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 55 369 85 0,1 %
Government of Dominican Republic 7.50% 05-06-2021 36 152 50 0,1 %
Government of El Salvador 7.38% 12-01-2019 61 077 81 0,1 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 28 540 786 347 0,5 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 2 561 819 175 0,2 %
Government of Qatar 4.50% 01-20-2022 43 382 60 0,1 %
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 04-03-2029 Callable 2029 13 350 14 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 2.92% 05-06-2022 13 173 13 0,0 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.37% 01-30-2024 Callable 2023 37 265 38 0,1 %
H&R Real Estate Investment Trust 3.42% 01-23-2023 Callable 2022 16 899 17 0,0 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 33 164 41 0,1 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 3 966 5 0,0 %
Health Montreal Collective LP 6.72% 09-30-2049 12 913 17 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.25% 05-21-2025 35 099 36 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 59 635 62 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 43 076 46 0,1 %
Heineken NV 11 026 1 611 2,3 %
Hexagon AB B 13 430 977 1,4 %
Hollis Receivables Term Trust II 1.79% 02-26-2020 63 004 63 0,1 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 21 540 28 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.17% 06-29-2022 63 438 63 0,1 %
HSBC Bank Canada 2.25% 09-15-2022 9 966 10 0,0 %
HSBC Bank Canada 2.54% 01-31-2023 55 638 56 0,1 %
HSBC Bank Canada 3.25% 09-15-2023 21 406 22 0,0 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 11 416 308 140 0,2 %
HSBC Holdings PLC 3.20% 12-05-2023 29 986 31 0,0 %
Hydro One Inc. 2.54% 04-05-2024 Callable 2024 30 318 31 0,0 %
Hydro One Inc. 3.63% 06-25-2049 Callable 2048 10 920 12 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 65 223 72 0,1 %
Hydro-Quebec Interest Strip 0% 02-15-2025 24 959 22 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2024 10 303 13 0,0 %
II-VI Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-08-2026 10 845 14 0,0 %
Ingersoll-Rand PLC 5 105 847 1,3 %
Innovative Water Care Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 7 971 10 0,0 %
Institutional Shareholder Services Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-26-2026 6 850 9 0,0 %
Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 10-15-2024 Callable 2020 144A 19 979 26 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 60 537 61 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. 3.17% 03-24-2025 Callable 2024 MTN 31 112 32 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 42 027 43 0,1 %
Inter Pipeline Ltd. F/R 03-26-2079 Callable 2029 7 421 8 0,0 %
Inter-American Development Bank 7.88% 03-14-2023 516 639 842 50 0,1 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 13 597 18 0,0 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 7 383 10 0,0 %
International Finance Corp. 3.63% 05-20-2020 25 652 23 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 4 206 909 276 0,4 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 10 054 12 0,0 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 11 930 12 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $116.00 Exp. 09-20-2019 16 0,0 %
iShares Barclays Capital TB ETF Put Option @ $117.00 Exp. 09-20-2019 16 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $82.00 Exp. 07-19-2019 16 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 07-19-2019 32 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $84.00 Exp. 11-15-2019 16 2 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.00 Exp. 07-19-2019 17 0,0 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put Option @ $86.50 Exp. 07-19-2019 26 1 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 457 68 0,1 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 24 359 25 0,0 %
Jane Street Group LLC. Term Loan B 1st Lien F/R 08-25-2022 7 971 10 0,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 4 452 5 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 3.19% 03-05-2021 35 359 36 0,0 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 7 346 10 0,0 %
Kering 292 226 0,3 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 10 183 13 0,0 %
Keyera Corp. F/R 06-13-2079 Callable 2029 8 562 9 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 342 489 50 0,1 %
Koninklijke Philips NV 14 601 830 1,2 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 5 708 6 0,0 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 8 749 11 0,0 %
LABL Escrow Issuer LLC 10.50% 07-15-2027 Callable 2022 144A 28 255 37 0,1 %
LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 07-15-2026 Callable 2022 144A 5 194 7 0,0 %
Lancer Finance Co. SPV Ltd. 5.85% 12-12-2040 144A 103 683 0,0 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 15 977 21 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 21 483 27 0,0 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 2 702 56 0,1 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 15 937 312 0,4 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 9 694 96 0,1 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 983 96 0,1 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 4 771 487 0,8 %
Manulife Bank of Canada 1.92% 09-01-2021 36 139 36 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.08% 05-26-2022 24 266 24 0,0 %
Manulife Bank of Canada 2.84% 01-12-2023 50 611 52 0,1 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 25 761 27 0,0 %
Manulife Financial Corp. F/R 08-20-2029 Callable 2024 28 686 29 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 10 731 12 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 7 268 9 0,0 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 42 378 44 0,1 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 13 214 17 0,0 %
Microsoft Corp. 8 530 1 496 2,2 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 9 110 12 0,0 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 48 705 50 0,1 %
Multi-Color Corp. Bridge Loan Exp. 02-25-2020 310 000 0,0 %
Multi-Color Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-17-2026 6 279 8 0,0 %
MyNEXUS Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 5 708 7 0,0 %
Natel Engineering Co. Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-29-2026 4 567 6 0,0 %
National Bank of Canada 1.96% 06-30-2022 105 816 106 0,1 %
National Bank of Canada 2.98% 03-04-2024 29 899 31 0,0 %
NAV Canada 3.21% 09-29-2050 Callable 2050 1 473 2 0,0 %
NAV Canada 3.29% 03-30-2048 Callable 2047 13 173 14 0,0 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 8 396 11 0,0 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 3 996 5 0,0 %
Nexstar Escrow Inc. 5.63% 07-15-2027 Callable 2022 144A 4 738 6 0,0 %
Nexstar Media Group Inc. Bridge Loan Exp. 11-30-2019 290 000 0,0 %
Nine Energy Service Inc. 8.75% 11-01-2023 Callable 2020 144A 19 979 26 0,0 %
Norbord Inc. 5.75% 07-15-2027 Callable 2022 144A 3 425 5 0,0 %
North Battleford Power LP 4.96% 12-31-2032 14 350 16 0,0 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 23 919 24 0,0 %
North West Redwater Partnership 3.65% 06-01-2035 Callable 2034 12 826 14 0,0 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 34 479 39 0,1 %
Nova Scotia Power Inc. 3.57% 04-05-2049 Callable 2048 19 064 20 0,0 %
NRG Yield Operating LLC 5.38% 08-15-2024 Callable 24 545 33 0,0 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 9 019 12 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 10 135 13 0,0 %
OMERS Finance Trust 2.60% 05-14-2029 43 668 45 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 89 697 95 0,1 %
OMERS Realty Corp. 3.63% 06-05-2030 Callable 2030 26 172 29 0,0 %
Ontario Electricity Financial Corp. 0% 11-27-2020 42 552 41 0,1 %
Ontario Hydro 0% 05-26-2025 22 359 20 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 24 266 25 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 3.84% 06-22-2048 Callable 2047 14 299 15 0,0 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 18 821 22 0,0 %
OPB Finance Trust 2.98% 01-25-2027 53 645 56 0,1 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 3 929 5 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 05-15-2027 Callable 2022 144A 25 687 35 0,0 %
Panther BF Aggregator 2 LP Term Loan B 1st Lien F/R 03-18-2026 6 850 9 0,0 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 1 142 2 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 5.88% 07-15-2027 Callable 2022 144A 1 027 1 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 10 731 14 0,0 %
Paychex Inc. 8 107 874 1,3 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 12 480 13 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 04-03-2029 Callable 2029 23 600 25 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 17 506 19 0,0 %
PepsiCo Inc. 7 356 1 263 1,8 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 8 562 15 0,0 %
Pernod Ricard SA* 3 682 889 1,3 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 16 554 5 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 14 841 19 0,0 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 144A 5 194 7 0,0 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 5 024 7 0,0 %
Pluto Acquisition I Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-18-2026 6 279 8 0,0 %
Polymer Process Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-29-2026 7 421 10 0,0 %
Prairie ECI Acquiror LP Term Loan 1st Lien F/R 03-07-2026 1 708 2 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 8 519 11 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 18 629 23 0,0 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 76 456 81 0,1 %
Province of Newfoundland 3.70% 10-17-2048 88 457 104 0,1 %
Province of Ontario 0% 06-02-2024 126 182 115 0,2 %
Province of Ontario 0% 06-02-2026 27 472 24 0,0 %
Province of Ontario 0% 07-13-2022 50 871 48 0,1 %
Province of Ontario 2.30% 09-08-2024 87 790 90 0,1 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 35 792 37 0,1 %
Province of Ontario 2.65% 12-02-2050 199 629 207 0,3 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 413 385 434 0,7 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2028 420 491 447 0,7 %
Province of Ontario 2.90% 06-02-2049 463 996 505 0,8 %
Province of Ontario 4.60% 06-02-2039 34 665 46 0,1 %
Province of Ontario F/R 08-21-2023 64 998 65 0,1 %
Province of Ontario Generic Coupon Strip 0% 12-02-2023 61 098 56 0,1 %
Province of Quebec 0% 04-01-2026 Generic Strip 29 292 25 0,0 %
Province Of Quebec 2.75% 09-01-2028 103 736 109 0,1 %
Province of Quebec 3.10% 12-01-2051 27 732 32 0,0 %
Province of Quebec 3.50% 12-01-2048 327 935 399 0,6 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 109 597 118 0,2 %
Province of Saskatchewan 3.30% 06-02-2048 28 772 33 0,0 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 4 532 6 0,0 %
Quebecor Media Inc. 6.63% 01-15-2023 144A 6 564 7 0,0 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 388 154 385 0,5 %
Rabobank Nederland of NY 2.50% 01-19-2021 14 270 19 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 35 391 43 0,1 %
Radiate Holdco LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2024 4 567 6 0,0 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2020 144A 8 277 11 0,0 %
Rentokil Initial PLC 185 374 1 225 1,8 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 106 172 106 0,1 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 20 549 20 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 1 730 712 152 0,2 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 17 427 23 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 91 330 71 0,1 %
Rogers Communications Inc. 3.25% 05-01-2029 Callable 2029 31 582 32 0,0 %
Roper Technologies Inc. 1 631 782 1,2 %
Royal Bank of Canada 2.36% 12-05-2022 13 779 14 0,0 %
Royal Bank of Canada 2.95% 05-01-2023 175 927 182 0,2 %
Royal Bank of Canada 3.30% 09-26-2023 23 832 25 0,0 %
Russian Federal Loan Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 8 105 580 166 0,2 %
S&P Global Inc. 2 642 788 1,2 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 627 897 89 0,1 %
SAP AG 12 616 2 268 3,2 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.75% 04-16-2022 144A 11 416 15 0,0 %
Saudi Arabian Oil Co. 2.88% 04-16-2024 144A 106 172 140 0,2 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 7 963 10 0,0 %
Sea to Sky Highway Investment LP 2.63% 08-31-2030 20 526 21 0,0 %
Sempra Energy 2.85% 11-15-2020 Callable 2020 14 270 19 0,0 %
SGS SA Reg.* 343 1 145 1,7 %
Shaw Communications Inc. 3.80% 03-01-2027 Callable 14 299 15 0,0 %
Shaw Communications Inc. 4.40% 11-02-2028 Callable 2028 33 365 37 0,1 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 11 987 18 0,0 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 8 568 11 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 5 651 7 0,0 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2019 144A 9 932 9 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 66 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 22 922 31 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 25 862 35 0,0 %
Spy Hill Power LP 4.14% 03-31-2036 13 998 15 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 5 098 7 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 7 085 9 0,0 %
Starbucks Corp. 9 084 997 1,5 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 144A 2 854 4 0,0 %
Stars Group Holdings BV Term Loan B 1st Lien F/R 07-10-2025 4 213 6 0,0 %
Steris PLC 6 071 1 184 1,7 %
Stryker Corp. 5 976 1 609 2,3 %
Sun Life Financial Inc. F/R 02-19-2026 Callable 2021 28 686 29 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 09-19-2028 Callable 2023 69 157 71 0,1 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 12 566 13 0,0 %
Suncor Energy Inc. 3.10% 05-24-2029 Callable 2029 30 665 31 0,0 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 7 421 10 0,0 %
SVB Financial Group 1 189 350 0,5 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 25 566 34 0,0 %
Symrise AG 2 792 352 0,5 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 5 086 6 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 45 171 48 0,1 %
TC Energy Corp. Pfd. Series 15 963 24 0,0 %
Techtronic Industries Co. Ltd. 152 700 1 531 2,2 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 11 416 20 0,0 %
Telus Corp. 2.75% 07-08-2026 25 297 25 0,0 %
TELUS Corp. 3.30% 05-02-2029 Callable 2029 18 059 19 0,0 %
TELUS Corp. 3.35% 04-01-2024 Callable 15 859 17 0,0 %
TELUS Corp. 4.70% 03-06-2048 Callable 2047 6 846 8 0,0 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 9 133 12 0,0 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2.80% 07-21-2023 22 205 25 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 1.90% 12-02-2021 DPNT 59 798 60 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 66 471 67 0,1 %
The Bank of Nova Scotia 2.36% 11-08-2022 29 552 30 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 33 279 34 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 6.45% 01-01-2025 21 774 26 0,0 %
The Bank of Nova Scotia F/R 07-03-2029 Callable 2024 16 466 16 0,0 %
The Estée Lauder Companies Inc. Class A 2 405 577 0,9 %
The Goldman Sachs Group Inc. 2.43% 04-26-2023 Callable 35 012 35 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 240 884 215 0,3 %
The Home Depot Inc. 3 442 937 1,4 %
The International Bank for Reconstruction and Development 3.50% 01-22-2021 79 730 72 0,1 %
The Manufacturers Life Insurance Co. 2.39% 01-05-2026 Callable 2021 27 732 28 0,0 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 11 372 15 0,0 %
The Progressive Corp. 7 649 801 1,2 %
The Toronto-Dominion Bank 1.91% 07-18-2023 DPNT 138 835 138 0,2 %
The Toronto-Dominion Bank 2.05% 12-01-2022 26 147 26 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.50% 12-02-2024 30 332 31 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 2.85% 03-08-2024 26 606 27 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 3.01% 05-30-2023 17 506 18 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 5.38% 07-01-2028 50 675 59 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank 5.50% 04-01-2024 7 505 8 0,0 %
The Toronto-Dominion Bank 6.13% 12-01-2024 38 913 45 0,1 %
The Toronto-Dominion Bank F/R 07-25-2029 Callable 2024 10 313 11 0,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 11 369 15 0,0 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 4 567 5 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 41 656 43 0,1 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 22 142 24 0,0 %
TMX Group Ltd. 4.46% 10-03-2023 Callable 2023 19 543 21 0,0 %
Total Return Swap EMB 06-12-2019 2 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 1 754 19 0,0 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 44 606 47 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 11 428 12 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.80% 10-01-2020 28 541 38 0,1 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 62 445 60 0,1 %
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.56% 11-14-2028 Callable 2028 33 799 37 0,1 %
Travelport Finance Luxembourg Sarl Term Loan 1st Lien F/R 03-18-2026 14 270 18 0,0 %
Travelsky Technology Ltd. 207 300 546 0,8 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 283 981 289 0,4 %
Trico Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 11 615 15 0,0 %
Trillium Windpower LP 5.80% 02-15-2033 13 607 16 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. 9.75% 06-18-2024 5 137 7 0,0 %
Trulieve Cannabis Corp. Warrants Exp.06-18-2022 108 0,0 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 45 961 60 0,1 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 12 507 16 0,0 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 9 029 10 0,0 %
Union Gas Ltd. 3.59% 11-22-2047 Callable 2047 25 716 28 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 73 064 103 0,1 %
United States Treasury 0.50% 04-15-2024 Inflation Indexed 226 735 305 0,4 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 439 138 610 0,9 %
United States Treasury 0.87% 01-15-2029 Inflation Indexed 171 245 236 0,3 %
United States Treasury 1.00% 02-15-2049 Inflation Indexed 109 026 153 0,2 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 466 927 667 1,0 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 319 086 432 0,7 %
United States Treasury 2.38% 05-15-2029 148 108 201 0,3 %
United States Treasury 2.63% 02-15-2029 12 566 17 0,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 24 439 34 0,0 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 14 213 20 0,0 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 47 275 65 0,1 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 9 211 13 0,0 %
United States Treasury 3.13% 11-15-2028 34 059 49 0,1 %
US Renal Care Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2026 9 704 12 0,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 37 745 44 0,1 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 5 497 250 0,3 %
Varian Medical Systems Inc. 3 443 614 0,9 %
Ventas Canada Finance Ltd. 2.55% 03-15-2023 Callable 2023 36 919 37 0,1 %
Ventas Realty LP 4.00% 03-01-2028 Callable 2027 9 620 13 0,0 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 5 680 7 0,0 %
Verisk Analytics Inc. 7 235 1 388 2,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 5 086 7 0,0 %
Victory Capital Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-07-2026 3 425 4 0,0 %
Visa Inc. Class A 6 394 1 453 2,1 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 9 583 13 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 18 161 25 0,0 %
VVC Holding Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 02-07-2026 13 129 17 0,0 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 9 042 11 0,0 %
Wells Fargo & Co. 2.98% 05-19-2026 19 612 20 0,0 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 70 106 72 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 25 868 36 0,0 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 14 213 20 0,0 %
Westcoast Energy Inc. 4.79% 10-28-2041 19 846 23 0,0 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 10 560 15 0,0 %
Wolters Kluwer NV 23 393 2 229 3,2 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 15 783 19 0,0 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 15 332 20 0,0 %
Zoetis Inc. 9 235 1 373 2,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 13 271 17 0,0 %
Total des placements -- 70 964 97,4 %
Cash & Equivalents -- 1 460 2,0 %
Currency Hedge Contracts -- 512 0,7 %
Other Assets (Liabilities) -- -45 -0,1 %
Actif net total -- 72 891 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 août 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    A : 38,6 % | RF : 9,5 %
    48,1 %
      Canada
    RF : 17,1 %
    17,1 %
      Autres
    A : 12,9 % | RF : 5,0 %
    17,9 %
      Pays-Bas
    A : 6,4 %
    6,4 %
      France
    A : 3,5 %
    3,5 %
      Allemagne
    A : 3,5 %
    3,5 %
      Australie
    RF : 0,9 %
    0,9 %
      Mexique
    RF : 0,5 %
    0,5 %
      Trésorerie et équivalents 2,1 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 33,1 %
      Technologie de l'information 16,4 %
      Soins de santé 13,8 %
      Produits industriels 13 %
      Services financiers 6,7 %
      Consommation courante 6 %
      Consommation discrétionnaire 4,7 %
      Trésorerie et équivalents 2,1 %
      Matériaux 2 %
      Services de communications 2 %
      Énergie 0,1 %
      Services publics 0,1 %
Répartition par note de crédit
AAA 4,5 %
AA 10,1 %
A 8,4 %
BBB 5,8 %
BB 1,7 %
B 2 %
CCC et moins 0,4 %
Oblig. non évaluées 0,2 %
Trésorerie et équivalents 2,9 %
Actions 64,1 %

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* L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice MSCI Monde et à 35 % de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA).

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‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.