Portefeuille du fonds - Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie Série F MFC076 | Placements Mackenzie

Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie Série F

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 juillet 2019
Les principaux titres représentent 17,6 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
213
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Fonds alpha d¿actions acheteur/vendeur mondiales Mackenzie, série R
Canada | Fonds communs de placement
3,6 %
Repligen Corp
États-Unis | Biotechnologie
1,8 %
AEON REIT Investment Corp
Japon | FPI commerciales
1,8 %
Dialog Semiconductor PLC
Royaume-Uni | Semiconducteurs
1,6 %
Avis Budget Group Inc
États-Unis | Transport par camion
1,6 %
Exponent Inc
États-Unis | Recherche et services-conseils
1,5 %
Medpace Holdings Inc
États-Unis | Outils et services des sciences de la vie
1,5 %
Daiwa Office Investment Corp
Japon | FPI de bureau
1,5 %
Jabil Inc
États-Unis | Services de fabrication électronique
1,4 %
Enova International Inc
États-Unis | Firme de crédit
1,4 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 mai 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
Acco Brands Corp. 180 051 1 788 0,4 %
Aecon Group Inc. 203 291 3 556 0,8 %
AEON REIT Investment Corp. 5 200 8 817 1,8 %
AGCO Corp. 67 084 6 034 1,3 %
AK Holdings Inc 69 708 3 752 0,8 %
ALS Ltd. 465 594 3 099 0,7 %
American Eagle Outfitters Inc. 160 708 3 779 0,8 %
Anritsu Corp. 231 900 5 025 1,1 %
Arch Coal Inc. Class A 39 156 4 665 1,0 %
Atkore International Group Inc. 165 464 5 230 1,1 %
Auto Trader Group PLC 711 272 7 282 1,4 %
Avis Budget Group Inc. 159 655 6 119 1,3 %
Bechtle AG 41 256 6 267 1,3 %
Benefitfocus Inc. 86 666 3 322 0,7 %
Best World International Ltd. 1 396 900 1 869 0,4 %
Bottomline Technologies Inc. 44 897 2 650 0,6 %
CACI International Inc. Class A 22 445 6 173 1,3 %
Cactus Inc. 99 634 4 383 0,9 %
Career Education Corp. 246 754 6 259 1,3 %
China BlueChemical Ltd. H 10 950 000 5 116 1,1 %
Ciena Corp. 44 588 2 105 0,4 %
Comture Corp. 76 900 4 185 0,9 %
CoreSite Realty Corp. 40 784 6 433 1,4 %
Corus Entertainment Inc. Class B non-voting 693 267 4 472 0,9 %
Credit Acceptance Corp. 9 044 5 578 1,2 %
CVR Energy Inc. 57 545 3 303 0,7 %
Daiwa Office Investment Corp. 755 7 069 1,5 %
Deluxe Corp. 63 540 3 194 0,7 %
Dialog Semiconductor PLC 127 913 5 505 1,2 %
DMC Global Inc. 72 466 6 624 1,4 %
Drax Group PLC 522 350 2 630 0,6 %
Elevate Credit Inc. 191 396 1 102 0,2 %
Enova International Inc. 194 231 5 604 1,2 %
EQT Corp. 128 526 3 179 0,7 %
Essent Group Ltd. 78 803 5 000 1,1 %
Evercore Partners Inc. Class A 44 194 4 612 1,0 %
Exantas Capital Corp. 246 203 3 627 0,8 %
Exponent Inc. 81 979 6 210 1,3 %
Generac Holdings Inc. 69 864 5 207 1,1 %
Getinge AB 313 473 5 750 1,2 %
GN Store Nord AS (GN Great Nordic) 100 032 6 368 1,3 %
Grand Pacific Petrochemical Corp. 2 643 000 2 384 0,5 %
GVC Holdings PLC 498 887 5 107 1,1 %
Hersha Hospitality Trust 227 220 5 235 1,1 %
Hibbett Sports Inc. 155 750 4 656 1,0 %
HMS Holdings Corp. 120 424 4 952 1,0 %
Hyundai Motor Co. 44 710 6 836 1,4 %
IDP Education Ltd. 226 496 3 629 0,8 %
IGG Inc. 2 484 000 3 978 0,8 %
Insperity Inc. 29 127 4 483 0,9 %
Italgas SPA 550 911 4 715 1,0 %
Jabil Circuit Inc. 173 517 5 766 1,2 %
Legg Mason Inc. 139 012 6 692 1,4 %
LeMaitre Vascular Inc. 91 957 3 207 0,7 %
Lindblad Expeditions Holdings Inc. 160 106 3 531 0,7 %
Mackenzie Global Long/Short Equity Alpha Fund Series R 1 750 000 16 854 3,5 %
Mackenzie US Small Cap Fund Series R 700 007 6 574 1,4 %
Mallinckrodt PLC 173 921 2 042 0,4 %
Manhattan Associates Inc. 75 782 6 705 1,4 %
Medpace Holdings Inc. 71 550 5 219 1,1 %
Meritor Inc. 263 198 7 171 1,4 %
Mixi Inc. 104 100 2 975 0,6 %
Navient Corp. 261 997 4 617 1,0 %
Navigant Consulting Inc. 176 599 5 250 1,1 %
Neopost SA 154 155 4 565 1,0 %
NetEnt AB 999 493 3 859 0,8 %
NetEnt AB Redemption Share 999 493 320 0,1 %
Nippon Carbon Co. Ltd. 51 000 2 518 0,5 %
On Deck Capital Inc. 531 424 2 887 0,6 %
OneSavings Bank PLC 771 813 5 299 1,1 %
Orange Belgium SA 130 837 3 367 0,7 %
Owens-Illinois Inc. 240 878 5 208 1,1 %
Paradox Interactive AB 186 544 3 782 0,8 %
People's Insurance Co. of China (Hong Kong) Ltd. 8 476 000 4 500 1,0 %
Polaris Industries Inc. 20 918 2 258 0,5 %
Progress Software Corp. 102 642 5 682 1,2 %
Repligen Corp. 71 730 6 734 1,4 %
Rightmove PLC 704 120 6 958 1,5 %
RLJ Lodging Trust 194 045 4 503 1,0 %
RPC Group PLC 393 771 5 308 1,1 %
Ryerson Holding Corp. 18 098 189 0,0 %
SimCorp AS 47 969 6 324 1,3 %
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Class H 6 480 000 3 820 0,8 %
SITE CENTERS Corp. 335 241 5 785 1,2 %
SMART Global Holdings Inc. 106 170 2 443 0,5 %
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd. 2 676 000 3 552 0,8 %
Southwestern Energy Co. 705 175 3 421 0,7 %
SSAB AB 959 746 3 581 0,8 %
Sterling Bancorp 160 533 4 189 0,9 %
Subsea 7 SA 215 101 3 233 0,7 %
Tenet Healthcare Corp. 140 925 3 801 0,8 %
Trinseo SA 39 018 1 943 0,4 %
Viavi Solutions Inc. 309 192 5 035 1,1 %
Warrior Met Coal Inc. 122 261 4 264 0,9 %
Watts Water Technologies Inc. Class A 26 211 2 883 0,6 %
Weichai Power Co. Ltd. 3 348 000 6 880 1,5 %
Western Alliance Bancorp 67 462 3 752 0,8 %
Whitehaven Coal Ltd. 981 137 3 614 0,8 %
WP Glimcher Inc. 576 043 3 192 0,7 %
Yageo Corp. 243 000 2 718 0,6 %
Yuanta Financial Holding Co. Ltd. 8 044 000 6 119 1,3 %
Total des placements -- 464 006 98,0 %
Cash & Equivalents -- 8 550 1,8 %
Currency Hedge Contracts -- -498 -0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- 1 429 0,3 %
Actif net total -- 473 487 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 juillet 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    54,0 %
      Autres
    9,6 %
      Japon
    7,2 %
      Royaume-Uni
    7,0 %
      Canada
    5,1 %
      Suède
    3,5 %
      Chine
    3,1 %
      Taïwan
    3,1 %
      Danemark
    2,4 %
      Australie
    2,1 %
      Trésorerie et équivalents 2,9 %
  • Répartition sectorielle
      Technologie de l'information 16,4 %
      Produits industriels 15,4 %
      Services financiers 13,6 %
      Consommation discrétionnaire 9,7 %
      Soins de santé 9,4 %
      Immobilier 8,7 %
      Services de communications 6 %
      Autres 5 %
      Énergie 4,9 %
      Matériaux 4,9 %
      Consommation courante 3,1 %
      Trésorerie et équivalents 2,9 %

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Gestionnaires de portefeuille

Richard B. Weed, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Expérience en placement depuis 1992

Les versions série G de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

Le 26 juillet 2013, le Fonds a modifié ses objectifs de placement de façon à les élargir au-delà de l'Amérique du Nord, pour devenir un fonds mondial. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs precedents.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI Monde TP des sociétés à petite capitalisation est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des sociétés à petite capitalisation mondiales. Il est composé de plus de 6 400 titres de marchés établis et émergents.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.