Portefeuille du fonds - Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Série PWT8 MFC6299 | Placements Mackenzie

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Série PWT8

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 mai 2019
Les principaux titres représentent 14,3 % du fonds.
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Nbre total de
placements en actions
83
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
348
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 1,01 % 15-02-2048
États-Unis | Gouvernements étrangers
2,3 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,75 % 15-07-2028
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,8 %
Nestlé SA
Suisse | Aliments et viandes emballés
1,6 %
Microsoft Corp
États-Unis | Logiciels de systèmes
1,5 %
Becton Dickinson and Co
États-Unis | Équip. soins de santé
1,4 %
Deutsche Boerse AG
Allemagne | Marchés financiers et données
1,4 %
Safran SA
France | Aérospatiale et défense
1,3 %
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
1,1 %
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie
Canada | Fonds négociés en bourse
1,1 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,50 % 15-01-2028
États-Unis | Gouvernements étrangers
1,0 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 28 février 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
407 International Inc. 3.60% 05-21-2047 Callable 710 000 702 0,1 %
407 International Inc. 3.72% 05-11-2048 Callable 2047 1 430 000 1 443 0,1 %
Acproducts Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-14-2024 520 000 653 0,0 %
Aegis Toxicology Sciences Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 05-09-2025 159 600 204 0,0 %
Aena SA 53 400 12 537 0,9 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4.88% 01-16-2024 Callable 2023 150 000 202 0,0 %
AI Ladder Luxembourg Term Loan B 1st Lien F/R 05-04-2025 308 499 400 0,0 %
AIA Group Ltd. 537 700 7 073 0,5 %
Air Liquide SA 86 005 14 111 1,0 %
AL Midcoast Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-28-2025 408 975 535 0,0 %
Alcami Carolinas Corp. Term Loan 1st Lien F/R 07-06-2025 349 125 457 0,0 %
Alchemy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-01-2025 320 000 421 0,0 %
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.65% 02-15-2022 2 730 000 2 854 0,2 %
Allegiant Travel Co. Term Loan B 1st Lien F/R 01-29-2024 580 000 764 0,1 %
Allergan PLC 74 100 13 422 1,0 %
AltaGas Ltd. Pfd. Series K 29 189 586 0,0 %
AltaLink LP 3.72% 12-03-2046 Callable MTN 1 055 000 1 074 0,1 %
Altice France SA Term Loan B13 1st Lien F/R 01-31-2026 368 675 473 0,0 %
Altria Group Inc. 120 000 8 272 0,6 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.60% 05-15-2024 Callable 2024 1 260 000 1 227 0,1 %
Apple Inc. 38 900 8 859 0,6 %
Asian Development Bank 5.90% 12-20-2022 107 070 000 1 898 0,1 %
Asian Development Bank 6.00% 02-24-2021 55 000 000 991 0,1 %
Asian Development Bank 6.45% 08-08-2021 59 850 000 1 093 0,1 %
AT&T Inc. 4.00% 11-25-2025 Callable 2025 860 000 876 0,1 %
AT&T Inc. 4.35% 03-01-2029 Callable 2028 380 000 498 0,0 %
Atlas Copco AB A 169 000 6 023 0,4 %
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.25% 05-15-2024 Callable 2024 144A 70 000 94 0,0 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 540 811 6 210 0,5 %
Baker Hughes a GE Co. 168 300 5 840 0,4 %
Ball Metalpack Finco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-26-2025 268 650 354 0,0 %
Banco del Estado de Chile 4.13% 10-07-2020 144A 1 600 000 2 127 0,2 %
Bank of America Corp. 3.23% 06-22-2022 Series MPLE 490 000 497 0,0 %
Bank of America Corp. F/R 02-07-2022 Callable 2021 1 600 000 2 410 0,2 %
Bank of America Corp. F/R 09-20-2025 Callable 2024 770 000 776 0,1 %
Bank of Israel 0% 11-06-2019 18 784 596 6 804 0,5 %
Bausch Health Cos Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-24-2025 218 226 288 0,0 %
Bayer AG 110 134 11 582 0,8 %
Beacon Escrow Corp. 4.88% 11-01-2025 Callable 2020 144A 200 000 246 0,0 %
Becton, Dickinson and Co. 60 600 19 830 1,4 %
Bell Canada 3.80% 08-21-2028 Callable 2028 830 000 848 0,1 %
Boardriders Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-21-2024 902 350 1 180 0,1 %
Brenntag AG 126 600 8 260 0,6 %
British American Tobacco PLC 158 800 7 642 0,6 %
Broadcom Inc. 26 900 9 743 0,7 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 46 25 180 644 0,0 %
Brookfield Asset Management Inc. Pfd. Series 48 19 088 467 0,0 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.20% 09-11-2028 Callable 2028 1 520 000 1 531 0,1 %
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3.63% 01-15-2027 Callable 2026 1 460 000 1 439 0,1 %
Brookfield Renewable Partners LP Pfd. Series 11 51 967 1 159 0,1 %
Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 01-15-2029 Callable 2028 1 020 000 1 031 0,1 %
Bruce Power LP 3.00% 06-21-2024 Callable 2024 1 090 000 1 074 0,1 %
Bruce Power LP 3.97% 06-23-2026 940 000 962 0,1 %
Bulldog Purchaser Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 08-31-2025 12 952 17 0,0 %
Bulldog Purchaser Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-31-2025 326 230 423 0,0 %
C&D Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2025 340 000 418 0,0 %
Cabot Oil & Gas Corp. 125 300 4 058 0,3 %
Calceus Acquisition Inc. Term B1 1st Lien F/R 02-08-2025 470 000 616 0,0 %
Camelot Finance LP Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2023 574 449 754 0,1 %
Can Am Construction Inc./Canada Term Loan B 1st Lien F/R 07-01-2024 1 265 775 1 636 0,1 %
Canada Goose Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-22-2021 590 000 772 0,1 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 06-15-2023 1 915 000 1 935 0,1 %
Canadian Credit Card Trust II 1.829% 03-24-2020 260 000 259 0,0 %
Canadian National Railway Co. 2.85% 12-15-2021 Callable 2021 500 000 655 0,0 %
Canadian National Railway Co. 3.60% 07-31-2048 Callable 2048 790 000 788 0,1 %
Canadian Natural Resources Ltd. 3.55% 06-03-2024 980 000 992 0,1 %
Capital Power Corp. 4.28% 09-18-2024 Callable 2024 2 040 000 2 051 0,1 %
Capital Power Corp. 4.99% 01-23-2026 Callable 2025 700 000 714 0,1 %
CareCentrix Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-22-2025 765 375 999 0,1 %
Casablanca US Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 03-31-2024 774 150 998 0,1 %
CCL Industries Inc. 3.86% 04-13-2028 Callable 2028 710 000 723 0,1 %
CCS-CMGC Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 09-25-2025 230 000 291 0,0 %
Celestica Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-27-2025 270 000 350 0,0 %
Central 1 Credit Union 2.60% 11-07-2022 500 000 492 0,0 %
CEVA Logistics Finance BV Term Loan B 1st Lien F/R 08-03-2025 390 000 498 0,0 %
Chartwell Retirement Residences 4.21% 04-28-2025 Callable 2025 350 000 360 0,0 %
China Mobile Ltd. 351 400 4 863 0,4 %
Cisco Systems Inc. 100 600 6 850 0,5 %
Citadel LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-22-2026 840 000 1 110 0,1 %
City of Oslo 2.35% 09-04-2024 30 000 000 4 655 0,3 %
City of Oslo 3.65% 11-08-2023 4 000 000 658 0,0 %
CME Group Inc. 54 500 13 040 1,0 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.88% 11-26-2023 1 050 000 1 410 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 5.75% 01-16-2024 1 030 000 1 398 0,1 %
Commonwealth of Bahamas 6.95% 11-20-2029 2 990 000 4 252 0,3 %
CommScope Inc. Term B2 1st Lien F/R 02-07-2026 320 000 423 0,0 %
CommScope Technologies Finance LLC 8.25% 03-01-2027 Callable 2022 144A 100 000 137 0,0 %
CommScope Technologies LLC 5.00% 03-15-2027 Callable 2022 144A 100 000 118 0,0 %
Compagnie Financiere Richemont SA 68 800 6 931 0,5 %
Concrete Pumping Merger Sub Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-14-2025 370 000 473 0,0 %
Constellation Brands Inc. Class A 41 100 9 145 0,7 %
Cooperatieve Rabobank UA F/R 11-27-2019 4 000 000 570 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 06-30-2034 660 000 678 0,0 %
Cordelio Amalco GP I 4.09% 09-30-2034 660 000 678 0,0 %
Corel Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-11-2024 163 438 215 0,0 %
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.50% 09-16-2025 1 432 000 1 977 0,1 %
Crown Subsea Communications Holing Inc. Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2025 510 000 670 0,0 %
CU Inc. 3.95% 11-23-2048 Callable 2048 910 000 954 0,1 %
CU Inc. 3.964% 07-27-2045 Callable 50 000 52 0,0 %
Currency Call Option CAD/KRW 04-03-2019 Strike $900.00 21 450 000 3 0,0 %
Dawn Acquisition LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-25-2025 430 000 543 0,0 %
Dentsply Sirona Inc. 234 500 12 880 0,9 %
Deutsche Boerse AG 100 800 16 758 1,2 %
Diageo PLC 133 700 6 796 0,5 %
Diamond 1 Finance Corp. 4.42% 06-15-2021 Callable 2021 144A 100 000 134 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 5.45% 06-15-2023 Callable 2023 144A 200 000 277 0,0 %
Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 06-15-2026 Callable 2026 144A 200 000 279 0,0 %
DNB Boligkreditt AS 2.00% 05-28-2020 144A 5 100 000 6 644 0,5 %
Eagle Credit Card Trust 2.63% 10-17-2022 400 000 400 0,0 %
EagleTree-Carbide Acquisition Corp. Term Loan 1st Lien F/R 08-28-2024 1 186 205 1 552 0,1 %
Eastern Power LLC Term Loan B 1st Lien F/R 10-02-2023 193 796 254 0,0 %
Electrical Components International Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-22-2025 417 900 534 0,0 %
Emera Inc. 2.90% 06-16-2023 1 070 000 1 058 0,1 %
EmployBridge LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-18-2025 282 795 372 0,0 %
Enbridge Inc. 3.20% 06-08-2027 Callable 2027 680 000 665 0,0 %
Enbridge Inc. 4.57% 03-11-2044 970 000 984 0,1 %
Enbridge Inc. 5.37% 09-27-2077 Callable 2027 4 130 000 3 968 0,3 %
Enbridge Inc. F/R 04-12-2078 Callable 2028 1 780 000 1 850 0,1 %
ENC Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-30-2025 159 246 203 0,0 %
EnerCare Solutions Inc. 3.38% 02-21-2022 Callable 2022 1 070 000 1 072 0,1 %
EnerCare Solutions Inc. 3.99% 02-21-2024 Callable 2023 800 000 806 0,1 %
Ensono LP Term Loan 1st Lien F/R 04-30-2025 248 750 326 0,0 %
EnTrans International LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-29-2025 380 000 495 0,0 %
EPCOR Utilities Inc. 3.55% 11-27-2047 Callable 2047 750 000 737 0,1 %
EPR Properties 4.95% 04-15-2028 Callable 2028 630 000 846 0,1 %
Equifax Inc. 79 600 11 466 0,8 %
Eurofins Scientific 12 800 7 091 0,5 %
Exela Intermediate LLC 10.00% 07-15-2023 Callable 2020 144A 580 000 779 0,1 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4.25% 12-06-2027 Callable 2027 620 000 614 0,0 %
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8.30% 04-15-2026 1 070 000 1 663 0,1 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.09% 01-17-2022 590 000 584 0,0 %
Financial & Risk US Holdings Inc. 8.25% 11-15-2026 Callable 2021 144A 130 000 168 0,0 %
First Eagle Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 12-01-2024 430 000 566 0,0 %
Forming Machining Industries Holdings LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-03-2025 220 000 287 0,0 %
Fortified Trust 2.16% 10-23-2020 2 080 000 2 072 0,2 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50% 10-01-2025 Callable 2021 144A 230 000 297 0,0 %
Foundation Building Materials LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-11-2025 200 000 259 0,0 %
Fresenius US Finance II Inc. 4.25% 02-01-2021 144A 2 000 000 2 668 0,2 %
Frontera Generation Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 258 700 336 0,0 %
Fusion Connect Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-03-2023 279 125 334 0,0 %
Futures Contracts -72 0,0 %
Gaz Metro Inc. 1.52% 05-25-2020 360 000 356 0,0 %
General Electric Capital Corp. F/R 07-30-2019 11 000 000 1 572 0,1 %
General Electric Co. 8.35% 09-03-2022 25 000 000 1 653 0,1 %
General Electric Co. F/R 12-08-2021 5 000 000 683 0,0 %
GFL Environmental Inc. 5.38% 03-01-2023 Callable 2020 144A 110 000 137 0,0 %
GFL Environmental Inc. 7.00% 06-01-2026 Callable 2021 144A 90 000 113 0,0 %
GFL Environmental Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-31-2025 718 195 931 0,1 %
Gibson Energy Inc. 5.25% 07-15-2024 Callable 2020 REGS 792 000 793 0,1 %
Glacier Credit Card Trust 3.14% 09-20-2023 750 000 763 0,1 %
Government of Aruba 4.63% 09-14-2023 700 000 937 0,1 %
Government of Aruba 6.50% 01-31-2029 3 800 000 5 361 0,4 %
Government of Australia 3.25% 04-21-2029 16 100 000 16 537 1,2 %
Government of Bermuda 3.72% 01-25-2027 Callable 2026 2 260 000 2 916 0,2 %
Government of Bermuda 4.13% 01-03-2023 1 450 000 1 948 0,1 %
Government of Bermuda 4.854% 02-06-2024 6 097 000 8 467 0,6 %
Government of Canada 0.75% 09-01-2020 160 000 158 0,0 %
Government of Canada 1.00% 09-01-2022 780 000 759 0,1 %
Government of Canada 1.50% 06-01-2023 5 530 000 5 460 0,4 %
Government of Canada 2.00% 06-01-2028 210 000 211 0,0 %
Government of Canada 2.25% 06-01-2025 2 160 000 2 210 0,2 %
Government of Canada 2.50% 06-01-2024 10 000 10 0,0 %
Government of Canada 2.75% 06-01-2022 100 000 103 0,0 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 1 300 000 1 749 0,1 %
Government of Cayman Islands 5.95% 11-24-2019 144A 1 500 000 2 018 0,1 %
Government of Dominican Republic 7.45% 04-30-2044 1 750 000 2 521 0,2 %
Government of Ireland 1.00% 05-15-2026 1 775 000 2 774 0,2 %
Government of Ireland 5.00% 10-18-2020 2 700 000 4 398 0,3 %
Government of Italy 1.30% 05-15-2028 4 310 000 6 122 0,4 %
Government of Jamaica 8.00% 06-24-2019 850 000 1 131 0,1 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 940 000 000 11 106 0,8 %
Government of Mexico 5.75% 03-05-2026 3 594 900 215 0,0 %
Government of Mexico 6.50% 06-10-2021 3 433 400 227 0,0 %
Government of Mexico 7.50% 06-03-2027 42 750 000 2 800 0,2 %
Government of Qatar 6.55% 04-09-2019 5 451 000 7 194 0,5 %
Hadrian Merger Sub Inc. 8.50% 05-01-2026 Callable 2021 144A 413 000 500 0,0 %
Halo Buyer Inc. Delayed Draw Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 56 025 71 0,0 %
Halo Buyer Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-28-2025 133 035 170 0,0 %
Harley-Davidson Inc. 143 200 6 992 0,5 %
Heartland Dental LLC Delay Draw Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 20 983 27 0,0 %
Heartland Dental LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-17-2025 500 813 652 0,0 %
Heathrow Funding Ltd. 3.40% 03-08-2028 1 190 000 1 175 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 3.79% 09-04-2030 Callable 2030 990 000 991 0,1 %
Heathrow Funding Ltd. 4.875% 07-15-2021 144A 1 150 000 1 553 0,1 %
Heineken Holding NV A 88 500 11 263 0,8 %
Hillman Group Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 228 850 292 0,0 %
Honeywell International Inc. 52 600 10 659 0,8 %
Hornblower Sub LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-28-2025 436 700 572 0,0 %
HSBC Holdings PLC 825 000 8 821 0,6 %
HSBC Holdings PLC 0.45% 09-24-2021 400 000 000 4 748 0,3 %
Hub International Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 04-25-2025 189 050 247 0,0 %
Hydro One Inc. 2.97% 06-26-2025 Callable 2025 440 000 442 0,0 %
Hydro One Inc. 3.72% 11-18-2047 400 000 397 0,0 %
IEA Energy Services LLC Term Loan 1st Lien F/R 11-02-2024 550 000 689 0,1 %
Imagine! Print Solutions Inc. Term Loan 1st Lien F/R 06-21-2022 493 078 617 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 2.73% 04-18-2024 Callable 2024 460 000 449 0,0 %
Inter Pipeline Ltd. 3.48% 12-16-2026 Callable 2026 470 000 466 0,0 %
Interest Rate SWAP 01-17-2024 20 390 000 0,0 %
Interest Rate SWAP 01-17-2024 Negative -20 390 000 -147 0,0 %
Interior Logic Group Holdings IV LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-21-2025 578 550 754 0,1 %
Intermedia Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2025 350 000 462 0,0 %
International Finance Corp. 7.00% 07-20-2027 218 370 000 13 588 1,0 %
International Textile Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 04-19-2024 364 443 471 0,0 %
iQor US Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-01-2021 601 611 741 0,1 %
Isagenix International LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-26-2025 429 000 536 0,0 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 21 400 3 064 0,2 %
Itron Inc. 5.00% 01-15-2026 Callable 2021 144A 120 000 154 0,0 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2.91% 06-27-2023 Callable 2023 530 000 535 0,0 %
Janus International Group LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-15-2025 390 000 508 0,0 %
Japan Exchange Group Inc. 441 200 10 232 0,7 %
Johnson & Johnson 74 100 13 317 1,0 %
JP Intermediate B LLC Term Loan 1st Lien F/R 10-19-2025 217 250 274 0,0 %
JPMorgan Chase & Co. 103 700 14 234 1,0 %
Kao Corp. 82 600 8 212 0,6 %
Keane Group Holdings LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-18-2025 298 500 378 0,0 %
Kestrel Acquisition LLC Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 428 399 564 0,0 %
Keyence Corp. 8 500 6 514 0,5 %
KFW 3.75% 05-29-2020 3 100 000 2 836 0,2 %
Kinder Morgan Inc. 548 900 13 833 1,0 %
Kindred Healthcare Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-21-2025 279 300 357 0,0 %
Kommuninvest I Sverige AB 2.50% 12-01-2020 8 600 000 1 278 0,1 %
Koninklijke Philips NV 257 035 13 462 1,0 %
Kruger Products LP 6.00% 04-24-2025 Callable 2021 200 000 193 0,0 %
Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A 54 710 8 116 0,6 %
L&W Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-17-2025 362 739 473 0,0 %
LBM Borrower LLC Term Loan 1st Lien F/R 08-20-2022 1 565 069 2 017 0,1 %
LifeMiles Ltd. Term Loan B 1st Lien F/R 08-18-2022 488 865 649 0,0 %
LifeScan Global Corp. Term Loan 1st Lien F/R 06-19-2024 950 000 1 203 0,1 %
Linde PLC 27 300 6 221 0,5 %
Lockheed Martin Corp. 26 200 10 663 0,8 %
London Stock Exchange Group PLC 90 000 7 076 0,5 %
Mackenzie Floating Rate Income ETF 134 616 2 838 0,2 %
Mackenzie Global High Yield Fixed Income ETF 1 050 000 20 150 1,5 %
Mackenzie International Dividend Fund Series R 558 714 6 448 0,5 %
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund Series R 167 734 1 652 0,1 %
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 48 993 4 689 0,3 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) 232 187 22 347 1,6 %
Manulife Financial Corp. F/R 05-09-2028 Callable 2023 550 000 555 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 290 000 280 0,0 %
Mattamy Group Corp. 6.50% 10-01-2025 Callable 2020 144A 190 000 242 0,0 %
Matterhorn Merger Sub LLC 8.50% 06-01-2026 Callable 2021 144A 406 000 473 0,0 %
McDermott Technology Americas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-05-2025 256 100 325 0,0 %
McDonald's Corp. 29 800 7 206 0,5 %
McDonald's Corp. 3.13% 03-04-2025 Callable 2025 2 130 000 2 132 0,2 %
Meredith Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 01-31-2025 484 181 638 0,0 %
Mexican Bonos 8.00% 06-11-2020 4 971 800 339 0,0 %
Mexico City Airport Trust 3.88% 04-30-2028 Callable 2028 2 150 000 2 475 0,2 %
Micro Focus International PLC 428 922 14 004 1,0 %
Microsoft Corp. 124 700 18 375 1,3 %
Minotaur Acquisition Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-27-2026 510 000 666 0,0 %
Moody's Corp. 46 700 10 634 0,8 %
Morgan Stanley 3.00% 02-07-2024 1 900 000 1 889 0,1 %
Mowi ASA 203 000 6 160 0,4 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 16 300 3 333 0,2 %
Neenah Foundry Co. Term Loan B 1st Lien F/R 12-08-2022 266 595 347 0,0 %
Nestlé SA Reg. 169 000 20 126 1,5 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 49 000 5 289 0,4 %
New Red Finance Inc. 5.00% 10-15-2025 Callable 2020 144A 190 000 243 0,0 %
Newell Brands Inc. 4.20% 04-01-2026 Callable 2026 440 000 545 0,0 %
Nidec Corp. 6 800 1 081 0,1 %
Nike Inc. Class B 43 355 4 889 0,4 %
NMN Holdings III Corp. Term Loan 1st Lien F/R 10-26-2025 230 000 299 0,0 %
Nokia OYJ 969 600 7 713 0,6 %
North West Redwater Partnership 2.80% 06-01-2027 Callable 2027 370 000 358 0,0 %
Northern Trust Corp. 55 200 6 767 0,5 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4.11% 03-31-2042 750 000 774 0,1 %
Novo Nordisk AS B 179 100 11 559 0,8 %
NRG Yield Operating LLC 5.375% 08-15-2024 Callable 650 000 841 0,1 %
NWH Escrow Corp. 7.50% 08-01-2021 Callable 144A 140 000 134 0,0 %
Nykredit Realkredit AS 1.00% 01-01-2023 43 000 000 8 973 0,7 %
Oaktree Capital Group LLC 212 400 11 837 0,9 %
Occidental Petroleum Corp. 110 900 9 649 0,7 %
OCI Beaumont LLC Term Loan B 1st Lien F/R 02-16-2025 287 825 379 0,0 %
Office Depot Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-08-2022 314 496 424 0,0 %
OMERS Realty Corp. 3.24% 10-04-2027 Callable 2027 1 940 000 1 973 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 3.32% 10-04-2027 Callable 2027 970 000 974 0,1 %
Ontario Power Generation Inc. 4.25% 01-18-2049 Callable 2048 390 000 409 0,0 %
Oracle Corp. 125 800 8 626 0,6 %
Osteon Merger Sub Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-06-2025 188 575 249 0,0 %
Otsuka Corp. 88 600 4 188 0,3 %
Owens & Minor Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-01-2025 606 950 695 0,1 %
Park Aerospace Holdings Ltd. 5.25% 08-15-2022 144A 60 000 80 0,0 %
Parkland Fuel Corp. 6.00% 04-01-2026 Callable 2021 144A 400 000 520 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 3.54% 02-03-2025 Callable 450 000 456 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 03-27-2028 Callable 2027 1 300 000 1 332 0,1 %
PepsiCo Inc. 2.50% 11-01-2022 700 000 1 271 0,1 %
Pernod Ricard SA* 26 500 6 004 0,4 %
Petroleos De Venezuela SA 6.00% 05-16-2024 480 000 160 0,0 %
Petroleos Mexicanos 6.50% 01-23-2029 650 000 812 0,1 %
PetSmart Inc. Term Loan B2 1st Lien F/R 03-10-2022 77 0,0 %
Philip Morris International Inc. 133 400 15 255 1,1 %
Pisces Midco Inc. 8.00% 04-15-2026 Callable 2021 [144A] 175 000 218 0,0 %
Pisces Midco Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 03-29-2025 1 099 064 1 409 0,1 %
PLH Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-06-2023 321 252 414 0,0 %
Project Leopard Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-07-2023 490 000 639 0,0 %
Prospect Medical Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-15-2024 594 852 715 0,1 %
Province of Alberta 2.20% 06-01-2026 6 420 000 6 269 0,5 %
Province of Newfoundland 3.00% 06-02-2026 10 000 10 0,0 %
Province of Ontario 2.65% 02-05-2025 1 900 000 1 929 0,1 %
Province of Ontario 2.70% 06-02-2029 1 560 000 1 559 0,1 %
Province of Saskatchewan 3.05% 12-02-2028 5 420 000 5 578 0,4 %
PS HoldCo LLC Term Loan 1st Lien F/R 03-02-2025 159 600 210 0,0 %
PSC Industrial Outsourcing LP Term Loan B 1st Lien F/R 10-05-2024 405 900 529 0,0 %
Quad/Graphics Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 06-30-2026 630 000 828 0,1 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 10 025 000 9 508 0,7 %
R1 RCM Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-02-2025 248 750 327 0,0 %
Rackspace Hosting Inc. 8.63% 11-15-2024 Callable 2019 144A 420 000 483 0,0 %
Realkredit Danmark AS 1.00% 04-01-2022 44 150 000 9 176 0,7 %
Reliance Intermediate Holdings LP 6.50% 04-01-2023 Callable 2018 144A 255 000 347 0,0 %
Reliance LP 3.84% 03-15-2025 Callable 2025 850 000 849 0,1 %
Republic of Argentina 5.88% 01-11-2028 3 330 000 3 422 0,2 %
Republic of Argentina 6.88% 01-11-2048 660 000 654 0,0 %
Republic of South Africa 8.00% 01-31-2030 85 940 000 7 354 0,5 %
Research Now Group Inc. Term Loan 1st Lien F/R 12-20-2024 414 203 543 0,0 %
Rite Aid Corp. 7.70% 02-15-2027 2 600 000 2 332 0,2 %
Roche Holding AG Genusscheine 38 400 14 034 1,0 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 01-19-2028 346 000 000 6 447 0,5 %
Sabre Corp. 210 651 6 215 0,5 %
Safran SA 100 700 18 067 1,3 %
Sands China Ltd. 1 306 800 8 583 0,6 %
Santander Consumer Bank AS F/R 03-30-2020 17 000 000 2 425 0,2 %
SAP AG 75 700 10 670 0,8 %
Savage Enterprises LLC Term Loan B 1st Lien F/R 07-02-2025 392 948 520 0,0 %
Sigma Bidco BV Term Loan B 1st Lien F/R 03-07-2025 390 000 576 0,0 %
Sigma US Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 03-06-2025 388 050 507 0,0 %
Sika AG 62 600 11 138 0,8 %
SIRVA Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-31-2025 390 000 505 0,0 %
SIWF Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 05-25-2025 228 850 301 0,0 %
Sony Corp. 108 200 6 820 0,5 %
Source Energy Services Canada LP 10.50% 12-15-2021 Callable 2018 144A 286 000 288 0,0 %
Source Energy Services Ltd. 1 547 2 0,0 %
Spirit AeroSystems Inc. 3.95% 06-15-2023 Callable 2023 490 000 647 0,0 %
Sprint Spectrum Co. LLC 4.74% 03-20-2025 144A 530 000 700 0,1 %
SRS Distribution Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 05-17-2025 370 719 479 0,0 %
SS&C Technologies Inc. Term Loan B5 1st Lien F/R 04-16-2025 249 371 327 0,0 %
St. Joseph Energy Center LLC Term Loan 1st Lien F/R 04-06-2025 252 675 330 0,0 %
Staples Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-15-2024 932 625 1 220 0,1 %
Starbucks Corp. 144 400 13 344 1,0 %
Starfruit US Holdco LLC 8.00% 10-01-2026 Callable 2021 [144A] 110 000 144 0,0 %
Stars Group Holdings BV 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 170 000 229 0,0 %
Sun Life Financial Inc. F/R 11-23-2027 Callable 2022 720 000 717 0,1 %
Superior Plus LP 7.00% 07-15-2026 Callable 2021 144A 290 000 382 0,0 %
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.63% 04-28-2026 Callable 2026 144A 1 060 000 1 357 0,1 %
Syniverse Holdings Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2023 158 800 198 0,0 %
Sysco Canada Inc. 3.65% 04-25-2025 Callable 2025 1 050 000 1 072 0,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 647 200 6 600 0,5 %
Talen Energy Supply LLC 9.50% 07-15-2022 Callable 2020 144A 50 000 71 0,0 %
Telefonica Emisiones SAU 3.987% 01-23-2023 800 000 1 356 0,1 %
Telefonica Emisiones SAU 5.597% 03-12-2020 200 000 363 0,0 %
TELUS Corp. 3.63% 03-01-2028 Callable 2027 70 000 71 0,0 %
Tencent Holdings Ltd. 157 200 8 845 0,6 %
TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01-31-2028 Callable 2027 144A 320 000 400 0,0 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10-01-2026 Callable 55 000 60 0,0 %
Texas Instruments Inc. 51 100 7 110 0,5 %
The Bank of Nova Scotia 2.29% 06-28-2024 460 000 451 0,0 %
The Bank of Nova Scotia 2.98% 04-17-2023 620 000 628 0,0 %
The Goldman Sachs Group Inc. 5.20% 12-17-2019 3 550 000 3 244 0,2 %
The KeyW Holding Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-04-2024 297 674 393 0,0 %
The Kraft Heinz Co. 61 500 2 685 0,2 %
The Pasha Group Term Loan B 1st Lien F/R 12-13-2022 376 250 499 0,0 %
The Sherwin-Williams Co. 25 200 14 359 1,0 %
Thor Industries Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 11-01-2025 677 202 868 0,1 %
Titan Acquisition Ltd. 7.75% 04-15-2026 Callable 2021 144A 320 000 369 0,0 %
TMX Group Ltd. 2.30% 12-11-2024 Callable 2024 400 000 399 0,0 %
TMX Group Ltd. 3.78% 06-05-2028 Callable 2028 470 000 481 0,0 %
Total Return Swap BKLN 05-10-2019 49 0,0 %
Total Return Swap EMB 03-12-2019 34 0,0 %
Total Return Swap SHYG 05-10-2019 7 0,0 %
TransAlta Corp. Pfd. Series A 46 622 553 0,0 %
TransCanada Corp. Pfd. Series 15 40 030 1 016 0,1 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.30% 07-17-2025 Callable 2025 MTN 2 550 000 2 584 0,2 %
TransCanada Pipelines Ltd. 3.39% 03-15-2028 Callable 2027 650 000 650 0,0 %
TransCanada PipeLines Ltd. 3.69% 07-19-2023 160 000 165 0,0 %
TransCanada Trust F/R 05-18-2077 Callable 2027 2 260 000 2 104 0,2 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 7 500 000 7 268 0,5 %
Trico Products Corp. Term Loan 1st Lien F/R 02-02-2024 363 063 461 0,0 %
TricorBraun Inc. (KRAIND) Term Loan 1st Lien F/R 11-30-2023 3 064 631 4 031 0,3 %
Uber Technologies Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 07-13-2023 1 111 605 1 460 0,1 %
Ultra Clean Holdings Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 08-27-2025 645 938 807 0,1 %
Unilever NV CVA 126 100 8 975 0,7 %
Unimin Corp. Term Loan 1st Lien F/R 05-21-2025 457 700 526 0,0 %
United States Treasury 0.13% 01-15-2023 Inflation Indexed 8 200 000 11 519 0,8 %
United States Treasury 0.13% 04-15-2021 Inflation Indexed 70 000 96 0,0 %
United States Treasury 0.13% 07-15-2024 Inflation Indexed 6 420 000 8 738 0,6 %
United States Treasury 0.50% 01-15-2028 Inflation Indexed 9 500 000 12 448 0,9 %
United States Treasury 0.63% 04-15-2023 Inflation Indexed 9 000 000 11 964 0,9 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 17 300 000 22 826 1,7 %
United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 21 410 000 27 902 5,7 %
United States Treasury 1.88% 02-28-2022 5 400 000 6 978 0,5 %
United States Treasury 2.13% 02-29-2024 11 000 000 14 197 1,0 %
United States Treasury 2.75% 02-15-2028 800 000 1 058 0,1 %
United States Treasury 2.88% 08-15-2028 1 560 000 2 082 0,2 %
United States Treasury 2.88% 09-30-2023 590 000 788 0,1 %
United States Treasury 2.88% 10-31-2023 200 000 267 0,0 %
United States Treasury 3.00% 02-15-2047 8 150 000 10 569 0,8 %
United States Treasury Inflation Indexed 0.87% 01-15-2029 8 540 000 11 312 0,8 %
United Technologies Corp. 84 000 13 885 1,0 %
Vancouver Airport Authority 3.66% 11-23-2048 Callable 2048 920 000 962 0,1 %
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 103 700 4 655 0,3 %
VeriFone Systems Inc. Term Loan 1st Lien F/R 08-09-2025 269 325 354 0,0 %
Vertex Aerospace Services Corp. Term Loan B 1st Lien F/R 06-14-2025 228 153 302 0,0 %
Visa Inc. Class A 56 200 10 949 0,8 %
Vistage Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 02-01-2025 307 675 404 0,0 %
Vodafone Group PLC 3.75% 01-16-2024 390 000 512 0,0 %
VVC Holding Corp. Term B 1st Lien F/R 02-07-2026 720 000 944 0,1 %
Vyaire Medical Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 04-06-2025 328 350 406 0,0 %
W/S Packaging Holdings Inc. 9.00% 04-15-2023 Callable 2020 144A 420 000 568 0,0 %
Walgreens Boots Alliance Inc. 78 300 7 332 0,5 %
Wells Fargo & Co. 134 300 8 813 0,6 %
Wells Fargo & Co. 3.19% 02-08-2024 Callable 2024 990 000 995 0,1 %
Welltower Inc. 4.13% 03-15-2029 Callable 2028 670 000 878 0,1 %
Welltower Inc. 4.25% 04-15-2028 Callable 2028 480 000 638 0,0 %
Werner FinCo LP Term Loan 1st Lien F/R 06-23-2024 989 975 1 261 0,1 %
Williams Scotsman International Inc. 7.88% 12-15-2022 Callable 2019 144A 300 000 403 0,0 %
Yak Access LLC Term Loan B 1st Lien F/R 06-26-2025 695 625 795 0,1 %
YRC Worldwide Inc. Term Loan 1st Lien F/R 07-21-2022 416 794 538 0,0 %
Zotec Partners LLC Term Loan 1st Lien F/R 02-09-2024 431 750 569 0,0 %
Total des placements -- 1 346 660 98,3 %
Cash & Equivalents -- 22 569 1,6 %
Currency Hedge Contracts -- 1 023 0,1 %
Other Assets (Liabilities) -- -475 0,0 %
Actif net total -- 1 369 777 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 31 mai 2019
  • Répartition régionale
      États-Unis
    A : 26,3 % | RF : 19,1 %
    45,4 %
      Autres
    A : 16,5 % | RF : 12,4 %
    28,9 %
      Canada
    RF : 9,3 %
    9,3 %
      Suisse
    A : 4,0 %
    4,0 %
      Royaume-Uni
    A : 3,7 %
    3,7 %
      Allemagne
    A : 3,5 %
    3,5 %
      Australie
    RF : 2,0 %
    2,0 %
      Norvège
    RF : 1,0 %
    1,0 %
      Trésorerie et équivalents 2,2 %
  • Répartition sectorielle
      Titres à revenu fixe 43,9 %
      Technologie de l'information 9,7 %
      Services financiers 9,1 %
      Consommation courante 8,6 %
      Soins de santé 8,2 %
      Produits industriels 6,8 %
      Consommation discrétionnaire 4,3 %
      Matériaux 3,3 %
      Énergie 2,7 %
      Trésorerie et équivalents 2,2 %
      Autres 0,6 %
      Services de communications 0,6 %
Répartition par note de crédit
AAA 5,7 %
AA 13,9 %
A 7,7 %
BBB 6,1 %
BB 3,4 %
B 5,5 %
CCC et moins 0,5 %
Oblig. non évaluées 0,8 %
Trésorerie et équivalents 2,3 %
Actions 54,1 %

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Gestionnaires de portefeuille

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Le 24 novembre 2006, le fonds a fait l’acquisition de l’actif d’un autre fonds parrainé par Mackenzie dans le cadre d’une fusion considérée comme étant un changement important pour le fonds. Le rendement passé du fonds est donc présenté à partir de la date de la fusion plutôt qu’à partir de la date de son établissement, aux termes de la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières.

Le 30 avril 2014, le fonds a modifié son mandat : auparavant chargé d’investir principalement dans des titres d’autres fonds communs qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe et/ou des fiducies de revenu canadiens et étrangers, il investira désormais principalement dans des titres à revenu fixe et/ou des actions axées sur le revenu d’émetteurs de partout au monde. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents.

Les séries B et I de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

Le 30 avril 2014, le fonds a modifié son mandat : auparavant chargé d’investir principalement dans des titres d’autres fonds communs qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe et des fiducies de revenu canadiens et étrangers; il investira désormais principalement dans des titres à revenu fixe et/ou des actions axées sur le revenu d’émetteurs de partout au monde.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 52,5 % de l'indice MSCI Monde et à 47,5 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $CA)

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.

‡ Les cotes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les cotes émises par une agence d'évaluation approuvée.