Portefeuille du fonds - Fonds d'actions de marchés émergents à forte diversification Mackenzie Série T5 MFC5101 MFC5102 MFC5103 | Placements Mackenzie

Fonds d'actions de marchés émergents à forte diversification Mackenzie Série T5

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Principaux titres (%) Aide Principaux titres en pourcentage

Au 31 août 2019
Les principaux titres représentent 55,8 % du fonds.
Visionner tous les titres
Nbre total de
placements en actions
284
Nbre total de
placements en titres à revenu fixe
1
Nom du titre, pays et secteur Pourcentage du titre dans le fonds
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF
Canada | Fonds négociés en bourse
49,8 %
AngloGold Ashanti Ltd
Afrique du Sud | Or
1,0 %
Infosys Ltd
Inde | Conseil et services TI
0,8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd
Taïwan | Semiconducteurs
0,7 %
Hindustan Unilever Ltd
Inde | Produits ménagers
0,7 %
CP ALL PCL
Thaïlande | Détaillant alimentaire
0,7 %
Li Ning Co Ltd
Chine | Vêtements, accessoires et produits de luxe
0,6 %
Petroleo Brasileiro SA
Brésil | Produits pétroliers et gaziers intégrés
0,6 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd
Chine | Vêtements, accessoires et produits de luxe
0,5 %
China Mobile Ltd
Chine | Télécommunications sans fil
0,5 %

Intégralité des titres du fonds Aide Liste complète des titres

Au 31 juillet 2019
Nom du titre Nbre d'actions/de parts Valeur marchande CAD (000s) % de la valeur liquidative
3SBio Inc. 2 412 5 0,1 %
AAC Technologies Holdings Inc. 650 5 0,1 %
Accton Technology Corp. 2 453 14 0,2 %
Advanced Info Service PCL 2 517 23 0,4 %
Airports of Thailand PCL 2 938 9 0,1 %
Alfa SA Series A 10 290 12 0,2 %
Alibaba Health Information Technology Ltd. 4 632 6 0,1 %
Alibaba Pictures Group Ltd. 69 573 19 0,3 %
Alpha Bank AE 6 544 17 0,3 %
Ambev SA 1 442 10 0,2 %
America Movil SAB de CV 11 713 11 0,2 %
Amorepacific Corp. 21 3 0,0 %
AngloGold Ltd. 2 169 50 0,7 %
Anta Sports Products Ltd. 2 807 28 0,4 %
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 480 12 0,2 %
Asian Paints Ltd. 466 14 0,2 %
ASUSTeK Computer Inc. 805 8 0,1 %
Axis Bank Ltd. 1 070 14 0,2 %
Ayala Corp. 475 12 0,2 %
Ayala Land Inc. 7 252 9 0,1 %
B2W Companhia Global do Varejo 954 13 0,2 %
B3 SA- Brasil Bolsa Balcao 827 12 0,2 %
Bajaj Auto Ltd. 126 6 0,1 %
Bajaj Finance Ltd. 155 10 0,2 %
Bajaj Finserv Ltd. 64 9 0,1 %
Balkrishna Industries Ltd. 603 8 0,1 %
Banco Bradesco SA 1 243 14 0,2 %
Banco do Brasil SA 830 14 0,2 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 1 409 12 0,2 %
Bangkok Bank PCL 1 245 10 0,2 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 15 714 17 0,3 %
Bangkok Expressway and Metro PCL 25 153 11 0,2 %
Bank of Baroda 4 985 10 0,2 %
Bank of Philippine Islands 3 971 9 0,1 %
BeiGene Ltd. 83 15 0,2 %
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. H 5 164 5 0,1 %
Berger Paints India Ltd. 865 5 0,1 %
Berli Jucker PCL 5 508 12 0,2 %
BGF Retail Co. Ltd. 47 11 0,2 %
Bharat Petroleum Corp. Ltd. 625 4 0,1 %
Bharti Airtel Ltd. 1 314 8 0,1 %
Bharti Infratel Ltd. 3 351 16 0,2 %
BIM Birlesik Magazalar AS 979 11 0,2 %
Biocon Ltd. 2 347 10 0,2 %
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. 2 526 13 0,2 %
BRF SA 534 6 0,1 %
Britannia Industries Ltd. 103 5 0,1 %
Bumrungrad Hospital Public Co. Ltd. 1 800 13 0,2 %
Carabao Group PCL 1 497 5 0,1 %
Castrol India Ltd. 2 468 6 0,1 %
Cathay Financial Holding Co. Ltd. 7 023 12 0,2 %
Celltrion Inc. 53 10 0,2 %
Celltrion Pharm Inc. 99 4 0,1 %
Central Pattana PCL 3 329 10 0,2 %
Charoen Pokphand Foods PCL 6 427 8 0,1 %
China Communication Services Corp. Ltd. 11 600 11 0,2 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 2 665 12 0,2 %
China Everbright International Ltd. 6 788 8 0,1 %
China Evergrande Group 1 893 7 0,1 %
China First Capital Group Ltd. 20 826 8 0,1 %
China Gas Holdings Ltd. 2 347 13 0,2 %
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd. 3 594 0,0 %
China Mengniu Dairy Co. Ltd. 2 316 12 0,2 %
China Mobile Ltd. 3 177 36 0,4 %
China Resources Enterprise Ltd. 1 258 8 0,1 %
China Resources Gas Group Ltd. 4 344 29 0,3 %
China Steel Corp. 9 378 10 0,2 %
China Telecom Corp. Ltd. H 14 619 9 0,1 %
China Unicom (Hong Kong) Ltd. 6 818 9 0,1 %
China Water Affairs Group Ltd. 6 108 7 0,1 %
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. 2 078 10 0,2 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2 010 9 0,1 %
Cielo SA 3 236 8 0,1 %
Cipla Ltd./India 1 093 11 0,2 %
City Union Bank Ltd. 1 842 7 0,1 %
CJ O Shopping Co. Ltd. 24 4 0,1 %
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) 378 7 0,1 %
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG 477 11 0,2 %
Companhia Paranaense de Energia - COPEL Pfd. B 632 11 0,2 %
Compania de Minas Buenaventura SA ADR 378 8 0,1 %
CP ALL PCL 11 641 43 0,6 %
CSPC Pharmaceuticals Group Ltd. 3 722 9 0,1 %
CTBC Financial Holding Co. Ltd. 8 984 8 0,1 %
Dali Foods Group Co. Ltd. 14 773 12 0,2 %
DB Insurance Co. Ltd. 198 12 0,2 %
Dialog Group BHD 14 546 16 0,2 %
DiGi.Com BHD 3 369 5 0,1 %
Divi's Laboratories Ltd. 394 12 0,2 %
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 221 11 0,2 %
E Ink Holdings Inc. 5 801 8 0,1 %
Eclat Textile Co. Ltd. 646 11 0,2 %
EFG Eurobank Ergasias 11 434 15 0,2 %
Embraer SA 2 965 20 0,3 %
Energy Absolute PCL 7 758 17 0,3 %
ENN Energy Holdings Ltd. 1 617 22 0,3 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS 3 808 7 0,1 %
EVA Airways Corp. 10 542 6 0,1 %
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. 6 810 21 0,3 %
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. 1 231 11 0,2 %
Fila Korea Ltd. 233 17 0,3 %
Fomento Economico Mexicano SA de CV UBD 1 717 21 0,3 %
Formosa Plastics Corp. 2 949 13 0,2 %
Fubon Financial Holding Co. Ltd. 6 571 12 0,2 %
Future Retail Ltd. 786 6 0,1 %
Gamuda BHD 8 281 10 0,2 %
Genting Malaysia BHD 9 531 12 0,2 %
Giant Manufacturing Co. Ltd. 955 10 0,2 %
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. 682 6 0,1 %
Gold Fields Ltd. 3 573 25 0,4 %
GOME Electrical Appliance Holdings Ltd. 53 732 8 0,1 %
Gruh Finance Ltd. 1 744 8 0,1 %
Grupo Elektra SAB de CV 372 33 0,4 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Series O 1 808 12 0,2 %
Grupo Televisa SAB 2 767 7 0,1 %
Guangdong Investment Ltd. 6 767 19 0,3 %
Hana Financial Group Inc. 165 6 0,1 %
Hanjin Kal Corp. 143 4 0,1 %
Hanmi Pharm Co. Ltd. 10 3 0,0 %
Hanmi Science Co. Ltd. 82 4 0,1 %
Hanon Systems 616 8 0,1 %
Hartalega Holdings Bhd 3 811 6 0,1 %
HCL Technologies Ltd. 886 18 0,3 %
Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 235 4 0,1 %
Hengan International Group Co. Ltd. 1 127 11 0,2 %
HengTen Networks Group Ltd. 254 994 6 0,1 %
Hero MotoCorp Ltd. 139 6 0,1 %
Hindustan Lever Ltd. 1 236 41 0,5 %
Hindustan Petroleum Corp. Ltd. 3 412 17 0,3 %
HLB Inc. 199 6 0,1 %
Home Product Center PCL 15 438 11 0,2 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 5 290 18 0,3 %
Housing Development Finance Corp. Ltd. 148 6 0,1 %
Hypera SA 835 9 0,1 %
Hyundai Elevator Co. Ltd. 80 7 0,1 %
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. 79 4 0,1 %
Hyundai Glovis Co. Ltd. 62 11 0,2 %
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. 271 8 0,1 %
Hyundai Mobis 44 12 0,2 %
Hyundai Motor Co. Ltd. 1st Pfd. 100 8 0,1 %
Hyundai Motor Co. Ltd. 2nd Pfd. 71 7 0,1 %
Hyundai Rotem Co. Ltd. 284 5 0,1 %
IHH Healthcare BHD 2 792 5 0,1 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. 579 6 0,1 %
Indorama Ventures PCL 4 594 8 0,1 %
Indraprastha Gas Ltd. 1 304 8 0,1 %
Info Edge (India) Ltd. 343 15 0,2 %
Infosys Ltd. 3 242 48 0,6 %
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 1 587 8 0,1 %
InterGlobe Aviation Ltd. 505 15 0,2 %
Inventec Corp. 5 187 5 0,1 %
IRB Brasil Resseguros SA 335 11 0,2 %
Jollibee Foods Corp. 2 675 18 0,3 %
Jubilant Life Sciences Ltd. 569 5 0,1 %
Kasikornbank PCL 1 837 14 0,2 %
Korea Aerospace Industries Ltd. 355 15 0,2 %
Kroton Educacional SA 2 544 11 0,2 %
Krungthai Card PCL 4 776 10 0,2 %
Largan Precision Co. Ltd. 60 11 0,2 %
Lenovo Group Ltd. 5 916 6 0,1 %
LG Electronics Inc. 66 5 0,1 %
LG Household & Health Care Ltd. 6 8 0,1 %
LG Uplus Corp. 1 136 16 0,2 %
Li Ning Co. Ltd. 10 141 33 0,4 %
Linx SA 712 8 0,1 %
Lite-On Technology Corp. 3 222 6 0,1 %
Localiza Rent a Car SA 868 13 0,2 %
Lojas Renner SA 705 12 0,2 %
Lotte Shopping Co. Ltd. 32 5 0,1 %
Lupin Ltd. 814 12 0,2 %
Magazine Luiza SA 172 16 0,2 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 850 9 0,1 %
Makalot Industrial Co. Ltd. 1 096 8 0,1 %
Malayan Banking BHD 2 563 7 0,1 %
Malaysia Airports Holdings BHD 4 240 11 0,2 %
Maruti Suzuki India Ltd. 92 10 0,2 %
Max Financial Services Ltd. 1 029 8 0,1 %
Maxis BHD 2 961 5 0,1 %
MediaTek Inc. 907 12 0,2 %
Medy-Tox Inc. 23 10 0,2 %
Mega Financial Holding Co. Ltd. 6 500 9 0,1 %
Megacable Holdings SAB de CV 1 737 10 0,2 %
Meitu Inc. 12 110 5 0,1 %
Mindtree Ltd. 442 6 0,1 %
MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT 852 11 0,2 %
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA 353 12 0,2 %
Mphasis Ltd. 605 11 0,2 %
Muthoot Finance Ltd. 835 10 0,2 %
Nan Ya Plastic Corp. 2 799 8 0,1 %
National Bank of Greece SA 1 727 7 0,1 %
Natura Cosmeticos SA 313 7 0,1 %
Naver Corp. 87 13 0,2 %
NCsoft Corp. 15 8 0,1 %
Nestle India Ltd. 28 6 0,1 %
Nien Made Enterprise Co. Ltd. 853 9 0,1 %
OdontoPrev SA 1 369 8 0,1 %
OPAP SA 435 6 0,1 %
Orion Corp./Republic of Korea 106 10 0,2 %
OTP Bank NYRT 146 8 0,1 %
Ottogi Corp. 6 4 0,1 %
Page Industries Ltd. 17 6 0,1 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras 2 204 22 0,3 %
Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Pfd. 1 989 18 0,3 %
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H 6 999 11 0,2 %
Piraeus Bank SA 1 226 6 0,1 %
PLDT Inc. 615 18 0,3 %
Polymetal International PLC 1 108 18 0,3 %
Power Grid Corp. of India Ltd. 1 664 7 0,1 %
President Chain Store Corp. 1 392 18 0,3 %
PT Astra International TBK 11 371 7 0,1 %
PT Bank Central Asia TBK 5 598 16 0,2 %
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK 6 720 3 0,0 %
PT Matahari Department Store TBK 14 145 5 0,1 %
PT Perusahaan Gas Negara 61 989 12 0,2 %
PT Telekomunikasi Indonesia TBK 58 481 24 0,4 %
PTT Exploration and Production PCL 1 568 9 0,1 %
PTT PCL 6 309 13 0,2 %
Public Bank BHD 1 728 12 0,2 %
Punjab National Bank 5 504 7 0,1 %
Qualicorp SA 1 850 14 0,2 %
Rec Ltd. 3 126 8 0,1 %
Reliance Industries Ltd. 1 434 32 0,4 %
Richter Gedeon Nyrt 197 5 0,1 %
S1 Corp. 108 12 0,2 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 32 9 0,1 %
Samsung Heavy Industries Co. Ltd. 582 5 0,1 %
Samsung Life Insurance Co. Ltd. 100 8 0,1 %
Sappi Ltd. 1 176 6 0,1 %
Semiconductor Manufacturing International Corp. 4 307 7 0,1 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 8 784 11 0,2 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd. 1 946 35 0,4 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. 182 9 0,1 %
Siam Commercial Bank PCL 772 5 0,1 %
Sibanye Gold Ltd. 7 664 13 0,2 %
Silergy Corp. 422 11 0,2 %
Silicon Motion Technology Corp. ADR 213 10 0,2 %
SillaJen Inc. 81 4 0,1 %
Sime Darby Plantation BHD 6 079 9 0,1 %
Sino Biopharmaceutical Ltd. 4 900 8 0,1 %
Sinopharm Group Co. H 1 079 5 0,1 %
Sinotruk Hong Kong Ltd. 2 444 5 0,1 %
SK Hynix Inc. 193 16 0,2 %
SK Telecom Co. Ltd. 42 12 0,2 %
SM Prime Holdings Inc. 10 404 10 0,2 %
St. Shine Optical Co. Ltd. 235 5 0,1 %
State Bank of India 1 679 11 0,2 %
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 4 161 34 0,4 %
Suzano Papel e Celulose SA 2 650 28 0,4 %
Taiwan Mobile Co. Ltd. 5 029 23 0,4 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4 231 46 0,6 %
Tata Consultancy Services Ltd. 705 30 0,4 %
Tatung Co. Ltd. 10 704 9 0,1 %
TAV Havalimanlari Holding AS 1 079 6 0,1 %
TCI Co. Ltd. 468 8 0,1 %
Tech Mahindra Ltd. 888 11 0,2 %
Tekfen Holding AS 1 176 7 0,1 %
Thai Union Group PCL 12 361 10 0,2 %
The Federal Bank Ltd. 5 258 9 0,1 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 10 942 22 0,3 %
Titan Co. Ltd. 304 6 0,1 %
TMB Bank PCL 113 667 9 0,1 %
Top Glove Corp. BHD 7 020 10 0,2 %
Total Access Communication PCL - Foreign 3 558 9 0,1 %
True Corp. PCL 57 101 16 0,2 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS 401 13 0,2 %
Turk Hava Yollari AO 4 586 13 0,2 %
Uni-President Enterprises Corp. 3 388 12 0,2 %
Unimicron Technology Corp. 7 033 11 0,2 %
United Breweries Ltd. 236 6 0,1 %
United Microelectronics Corp. 10 653 6 0,1 %
United Spirits Ltd. 1 370 16 0,2 %
Universal Robina Corp. 2 139 9 0,1 %
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF 98 566 3 267 49,8 %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 208 11 0,2 %
Vodafone Idea Ltd. 77 027 10 0,2 %
Wipro Ltd. 905 5 0,1 %
Wistron Corp. 5 670 6 0,1 %
WNS (Holdings) Ltd. 269 22 0,3 %
Woongjin Coway Co. Ltd. 154 14 0,2 %
Yandex NV 263 14 0,2 %
YDUQS Part 1 383 17 0,3 %
Yes Bank Ltd. 7 434 13 0,2 %
Zee Entertainment Enterprises Ltd. 1 935 13 0,2 %
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. H 5 437 8 0,1 %
Total des placements -- 6 518 99,5 %
Cash & Equivalents -- 39 0,6 %
Other Assets (Liabilities) -- -9 -0,1 %
Actif net total -- 6 548 100,0 %

Répartition de l'actif (%) Aide Titres par région et secteur

Au 30 septembre 2019
  • Répartition régionale
      Canada
    49,7 %
      Inde
    11,7 %
      Autres
    7,2 %
      Chine
    7,0 %
      Taïwan
    6,2 %
      Brésil
    5,2 %
      Corée du Sud
    4,8 %
      Thaïlande
    4,3 %
      Mexique
    1,9 %
      Malaisie
    1,7 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %
  • Répartition sectorielle
      FNB 49,7 %
      Services financiers 8,5 %
      Consommation discrétionnaire 7 %
      Services de communications 6,2 %
      Consommation courante 5,7 %
      Technologie de l'information 5,7 %
      Soins de santé 4 %
      Matériaux 3,6 %
      Produits industriels 3,6 %
      Autres 3 %
      Énergie 2,7 %
      Trésorerie et équivalents 0,3 %

Autres fonds de la catégorie

Gestionnaires de portefeuille

Ayaaz Allymun

Directeur général, chef adjoint de la gestion de portefeuille

TOBAM

Expérience en placement depuis 2001

Guillaume Toison

Directeur général, chef de la gestion de portefeuille

TOBAM

Expérience en placement depuis 2004

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI Marchés émergents (net) est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante et qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions de pays émergents. Il est composé d'indices de 24 marchés de pays émergents. Les rendements totaux nets sont calculés après déduction de la retenue d'impôts liée aux revenus et dividendes étrangers de ses éléments sous-jacents.

†Les principaux titres de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l’évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change.